營業(yè)部審計事項總結(jié)

1一、營業(yè)部審計事項總結(jié)營業(yè)部工資---桐柏路：竊營業(yè)猴部人恒員管蘭理由碎綜合糖部經(jīng)腹理負(fù)泉責(zé)，省員工駁績效厚工資蒜有統(tǒng)楚一的票核算潤辦法禍，由豎電腦惠部人舟員根樓據(jù)績扛效工摸資核允算辦蛙法計眨算每熟個員煙工的呼績效顆工資持。虧工資攀表經(jīng)約總經(jīng)餅理、舉人力意資源鉤部審憑核后兇由財覆務(wù)部雅統(tǒng)一經(jīng)發(fā)放蟲。譽營業(yè)此部工君資在量總部討網(wǎng)絡(luò)席可看禿，即卡需經(jīng)艘總部妙審核鄰。舟營業(yè)所部無屈用人掌權(quán)，貨人員參的聘蹄用和納辭職束由總傭部統(tǒng)季一發(fā)冬文。冤不得點自行詢增資遵工資傘。卸灰一芒聘用給人員獎，分忠配至養(yǎng)各營驅(qū)業(yè)部浩后，矮人事忙信息促管理鼓員將拳新員踐工信默息輸蹦入人演事系亂統(tǒng)的港員工忘檔案栗，系跨統(tǒng)自評動生萄成連隱續(xù)編凳號的早新?lián)蠁T工劫入職馬通知題單，帥由用舒人部舅門復(fù)災(zāi)核后隙交負(fù)梁責(zé)應(yīng)偶付職滾工薪粥酬的雅記賬己員，校財務(wù)材部門臨據(jù)此現(xiàn)作為估發(fā)放賣工資拆依據(jù)帽。倡專門在的工捉資管灰理信塔息系蓮統(tǒng)，糊由總旱部統(tǒng)復(fù)一規(guī)鑒劃，謎各營落業(yè)部料在該門系統(tǒng)胞進(jìn)行限工資唱的計漆算與葬支付勇，總環(huán)部可陰看各鑼營業(yè)恐部的吊工資陜發(fā)放態(tài)情況薪。會營業(yè)再部組吳織架株構(gòu)：獅蛙總經(jīng)芽理、負(fù)副總吹經(jīng)理偏、電診腦部蘋、財曉務(wù)部令、交學(xué)易部紫、客善服部骨、營縱銷部務(wù)、綜蓋合部堪手續(xù)大費收困入和涼支出利：成銷交清盜算表鏟；環(huán)代買貓賣證恥券款惜：資丈金業(yè)凡務(wù)匯害總表避利息蚊收入漠：營紅業(yè)部咽的利平息收懶入的晃確認(rèn)井是按奮總部泥每個棒月分眾配的售利息妨收入肆入賬處的，截營業(yè)抱部僅逃有自齡有資記金存范款，壟第三箭方存獎管均鵲在總誼部，璃總部意根據(jù)惹第三畫方存螺款的堡利息迷收入收分配坡給各慰個揭營業(yè)料部。墓其他點業(yè)務(wù)定收入悄：為月個稅劣返還嫁，列莖入其構(gòu)他業(yè)淘務(wù)收蝦入計耍繳營情業(yè)部糧。蒜營業(yè)拆部資銹金：廳公司筑總部薄根據(jù)饒營業(yè)虜部報駐批資墓金支蛋付計贈劃撥場到營貓業(yè)部挖指定隱銀行貝賬戶棵中，據(jù)員工紗還款暖在收細(xì)到現(xiàn)膊金馬巡上存兼入銀銷行，騰不得星坐支睛。元營業(yè)限部銀治行只比有一狠個基盞本戶者，資追金流莊動較哄小，倍大額鐮資金酸往來稼須由瘋公司屈總部厚審批欠后撥辭付方礦可支掠付。壇非出懷納人禮員定鞏期對粉貨幣尤資金睡進(jìn)行分清查濟(jì)復(fù)核突。每吵月均莊有現(xiàn)唯金盤刷存表苗、銀躬行存慣款余爭額調(diào)剪節(jié)表除、銀膜行對寇賬單毫。脖經(jīng)紀(jì)撤業(yè)務(wù)鄉(xiāng)：典自有古資金爹調(diào)整米明細(xì)雅、銀研行轉(zhuǎn)筐賬匯防總表沈、資揚金業(yè)蒜務(wù)匯遠(yuǎn)總表助、機宣構(gòu)交括收資釀金憑勒證查攔詢、峽深圳雖資金腫預(yù)交抵收查抄詢白低傭存金費歪率核費查表冠。滑資金傳業(yè)務(wù)店匯總襪表、忙成楚交清梢算表趴營業(yè)升部財牛務(wù)核邁算：許無財膊務(wù)核裕算分德行政蟲類、務(wù)經(jīng)紀(jì)綢類，嚴(yán)其中繪經(jīng)紀(jì)秘類為批日清添日結(jié)脹制度唱，每奶日的但會計席處理匹均至虛少包際括以烈下：彩清算直：后獸附：聽成交挑清算腸表（怎上交柔所傭呈金收它入、各過戶鑼費收屯入、逝開放窗式基鳳金清顧算款樂、代川買賣君證券捷款）閑、機某構(gòu)交虹收資瞇金憑券證查蕩詢（永內(nèi)部迅往來色—基經(jīng)紀(jì)心業(yè)務(wù)貍客戶玻資金爹、上男交所嘩經(jīng)手?jǐn)刭M、深證管寇費、掛過戶灶費、得其他仁費用舞、開鑼戶費收支出霜、開擱放式價基金吸清算完款、輔開放策式基恐金認(rèn)賢申購獲費收扭入）緊、鍵注：懼清算淺分：鳳深清泄、滬參清，密分別浙有成淹交清劃算表哨、機持構(gòu)交夏收資挖金憑冰證查噴詢，濁深清案還有摩深振融資金暈預(yù)交旅收明妄細(xì)查畢詢問手續(xù)倒費收座支差腐額調(diào)檔整：敗借：臺內(nèi)部宮往來勇-自對有資盜金（南軋差踩數(shù)）幅餃脖貸：瞇內(nèi)部豆往來仍-經(jīng)亦紀(jì)業(yè)叫務(wù)客倦戶資科金齒轉(zhuǎn)存瞎：陷借：籮內(nèi)部驢往來竿—掌客戶前資金長飛貸：緒代買細(xì)賣證庸券款傳附各往存管元行：允銀行錘轉(zhuǎn)賬星匯總嶄表（假借方愧、貸到方、介軋差取數(shù)）億開放芬式基奔金清在算：流借：希其他域應(yīng)付再款-甘開放喬式基從金清眾算喚教貸：鎖內(nèi)部鋸?fù)鶃硎?經(jīng)刷紀(jì)客墨戶資伙金撥附：韻機構(gòu)弊交收長資金已憑證懶查詢劑（含萍清算百款、謎代理惡費收趴入）遵5、帖資金座劃出吸:肢借：珠代買讀賣證戚券款泛綿貸：娘其他夢應(yīng)付葬款-烘開放纏式基鞋金清峰算款陡附資堵金業(yè)斯務(wù)匯杰總表釘（資蠢金劃汪出）墳分析豆總結(jié)塞：A誤、手里續(xù)費未收入耗可核嘉對：碧其中屠：傭命金收耽入、斗過戶躲費收符入可沸核對羞成交為清算品表，獸其他巨收入碑可核滿對機腐構(gòu)交賭收憑致證查蕉詢及頌預(yù)交至收查蝴詢；數(shù)手續(xù)方費支捐出可剩核對度機構(gòu)曠交收餐憑證賄查詢濁及預(yù)器交收挪查詢雹；B簡、代軋買賣棍證券振款及百銀證鞋轉(zhuǎn)存嚇可核沒對資飯金業(yè)波務(wù)匯褲總表丹；開拔放式旋基金咽申購蛾款可朱核對散發(fā)生仁日資廣金業(yè)辜務(wù)匯量總表港；C行、對吸于客忙戶交愧易結(jié)禁算資爽金差需額即耍（內(nèi)抵部往輝來-斬客戶唉交易彼結(jié)算稀存款踏與代版買賣糟證券資款余顆額之密間的象差額投正常得情況籍下包國括次禮日進(jìn)陵行的迷當(dāng)日籍手續(xù)君費收旱支凈扮額調(diào)看整（藥A股致資金類業(yè)務(wù)食當(dāng)日演清算惑、凈運額結(jié)尤算T劃+1幻）、裁開放表式基令金申逗購款殖固定胃資產(chǎn)膽：奸固定伴資產(chǎn)擇報廢恰有蘿“徹固定聞資產(chǎn)拳報廢宰清理友審批禿單虎”愁：營刊業(yè)部蘆經(jīng)辦氏人、邪部門劇領(lǐng)導(dǎo)蹲、信逮息技脆術(shù)總總部、絞計財稿總部蝦、辦重公室野、分慨管領(lǐng)叉導(dǎo)、冰總裁緣（1搭0萬渾元以露上或亮未提吊足折規(guī)舊）彎。潔二、等總部亮審計微事項陸1、范經(jīng)紀(jì)揉業(yè)務(wù)淘總部態(tài)現(xiàn)金以為賬仰存數(shù)捆，實椅際現(xiàn)揪金在斗總部瞎出納掘高飛誼保管樣。每武月初紀(jì)總部乓撥1伏0萬綁元現(xiàn)至金給妄經(jīng)紀(jì)還業(yè)務(wù)著總部抬，月層底經(jīng)逢紀(jì)業(yè)漏務(wù)總賠部將城現(xiàn)金表歸還侄總部饒。財艇務(wù)主勉管、燈公司發(fā)上層榮領(lǐng)導(dǎo)遭可看谷到每貨個部母門使咱用現(xiàn)慣金情礎(chǔ)況，啄部門事主管核只能堪看到趕本部勤門現(xiàn)左金收遙支情莫況。困2、緒總部記的銀牌行存贊款全尾部為急自有肆資金欣，而化經(jīng)紀(jì)震業(yè)務(wù)饞總部搭的存誠款全逮部為哀第三巧方存唱款。站公司香每月組均與蛾銀行殿對賬艘并編檔制余霉額調(diào)埋節(jié)表散，余蘇額調(diào)燙節(jié)表扁附在擔(dān)每月壘最后有一本慨憑證緊后面蛛。誦結(jié)算硬備付鄭金：勿獲取濟(jì)賬戶頸明細(xì)撫及賬收戶性膽質(zhì)。挽結(jié)算砌備付痕金有嘴自有修、客桃戶結(jié)槽算、態(tài)客戶致專用哈、滬兵B股觀客戶恐結(jié)算粉備付第金賬頸戶。元查詢述中國蘿證券山登記貫結(jié)算煎公司唱上海悠分公頸司、倒深振溪分公格司遠(yuǎn)蠟程操叮作平迷臺，代查詢棗09意年9銜月余牛額核卻對賬咳面，井有較丹大差允異。遞財務(wù)責(zé)經(jīng)理植解釋壘公司柜按證唯監(jiān)會廣要求區(qū)期末講按實拴際交鞠易金擺額入憐賬，雜即交燥易日叫記賬刮法，倍但結(jié)練算中槳心T名+1泛、T臺+3糕結(jié)算骨，故托存在愧差異吼。差樹額作忠為未鴉達(dá)賬勢項并襖據(jù)此錄編制鉗備付鼠金賬最戶調(diào)失節(jié)表金?；笙虻侵ビ浗Y(jié)殲算公駛司函合證。圓從遠(yuǎn)心程操樹作平排臺獲咐取幾六個賬壩號的視某月厲份流寒水（換即資仔金賬出戶明擋細(xì)憑坐證（帖客戶柳）、替結(jié)算厲備付言金賬谷戶明公細(xì)查光詢（死自有瀉））桐，與皮明細(xì)座賬核喝對是防否一鼻致。怒交易趨保證咬金：棉獲取赴明細(xì)嘆及賬桑戶性脖質(zhì)，扭交易允保證肅金有斧自有耳價差失保證撫金、內(nèi)上海芝A股贏席位滔保證家金、罩上海穩(wěn)B股竭席位伍保證翁金、窄客戶逝價差射保證戒金、攏B股削代辦汪股份冷結(jié)算撥保證份金。泥即三近大類醉：交鋸易保掌證金薯、履燃約保田證金再、席哭位保亭證金胖。戲查詢布遠(yuǎn)程奮操作湊平臺昆，查債詢期偉末余遺額，喉并與紹賬面幼余額心核對暫。撕向證嘩券登叢記結(jié)泥算公概司函煤證。燭抽查謝大額投發(fā)生鉤額。釀可供挨出售慚金融擁資產(chǎn)襯：駕獲取猴明細(xì)鮮，分跟析各鍬類增裂減變翠動，凱對于破增減笨變動禽情況每予以網(wǎng)檢查莖確認(rèn)飛。趟判斷講交易聯(lián)性金千融資券產(chǎn)、襲可供繪出售糾金融米資產(chǎn)貌分類煉是否雜合適惹。妖因新骨股中嗚簽為失三個蓮月鎖開定期黨，可醫(yī)歸入坊可供六出售民金融盛資產(chǎn)油。享查詢?nèi)峤灰坠α魉屡c明陳細(xì)賬鴉核對俗。兇檢查員賬務(wù)驚處理戀，對棟于公喘允價飽值變御動是掌否列圍入資睡本公怪積。瓶應(yīng)收美利息借鄭州嗓總部赴、自況營總央部的收應(yīng)收淚利息芽全部菠為自浪營業(yè)睛務(wù)債繼券應(yīng)時收利踏息。胡獲取染利息澆、債噴券公搶允價寨值計謠算明夜細(xì)表瓜。夠利息童每月紗計算障一次否，計嶺算米依據(jù)蝕為中征國債將券信傷息網(wǎng)娛—巾債券殺估值賴模塊潑，估掏價全般價與報估價穿凈價家之間箱的差級額為愧應(yīng)計童利息股，估貞價凈貫價為闊公允材價值抹。美根據(jù)頌交易尚流水總確定優(yōu)債券喜買入碌的時布間和搶價格雖，對布期末呀數(shù)據(jù)刮進(jìn)行馬查詢叼，并估與賬蠻務(wù)處效理進(jìn)呢行核硬對是肅否一加致。搏交易喂性金災(zāi)融資蓄產(chǎn)依主要炮為股顆票、帆債券葛、華吹安基武金。誘股票杏：橋?qū)Πl(fā)從出計身價進(jìn)毒行檢考查。趙向登暮記結(jié)妖算機螺構(gòu)進(jìn)由行函錢證。貿(mào)通過惠同花繞順等重交易繪軟件速查詢主期末冒股票朝收盤梁價計皆算公竿允價尼值變初動損滿益。飄獲取懇股票足明細(xì)救賬和笛股票挖交易輸流水忍，核山對。語抽查淡大額騾買入加、賣劍出憑練證。姻債券濃：掩區(qū)分冶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蠻出（歐銀行強托管聰費）肯、手菠續(xù)費錦收入祖-開鄭放式觀基金宜手續(xù)約費。役總部繡反映岔銀行繞存款奴-自險有資小金、露結(jié)算翼備付民金-疊自有要資金葉、內(nèi)到部往鎮(zhèn)來-馳自有梅資金丈、存犬出保晚證金此-自涌有（舊交易倍、履租約、蓋上海學(xué)席位單保證己金）途、可強供出臥售金燒融資做產(chǎn)-怨信托擊產(chǎn)品劇投資財、應(yīng)仁付證候券投比資者羨保護(hù)穿基金小、利椒息收詢?nèi)?認(rèn)自有維資金財、投午資收膚益-掛可供爺出售舅、資叔產(chǎn)減葡值損添失、蜜資本筑公積網(wǎng)-可旨供出手售公羨允價活值變糾動。澤營業(yè)陰部：點內(nèi)部胞往來忽：視育同銀齒行存文款，拿只是禁銀行府存款已由總衰部或康經(jīng)紀(jì)終業(yè)務(wù)興總部脊統(tǒng)管仿核算它。殘但基怠金的岡申購套和贖拉回不職通過籌恒生魄系統(tǒng)仰，而銹是通規(guī)過新頃意系緣統(tǒng)，井故不隱通過原內(nèi)部羨往來勵核算留。綢（一工）客議戶經(jīng)關(guān)紀(jì)資熄金秋1、逆三方程存管禍存取黃：罰胡萬圾蒜府勿瓣蘭埋賭工業(yè)稻描紙它闖漁總部浩：等借姻：內(nèi)喘部往誕來怨沉痛說風(fēng)退溜笨睜炸眉據(jù)染盟傷躁冶倍躬京借：搞銀行次存款伴瞇貸至：代桐買賣著證券局款顧妖蛇饒扣察逝音金胡素魯西秤流瘦煌石貸哀：內(nèi)涂部往劉來斥2、殿基金狗申購頃：帳廳冤用杯腰捆榨煎窯脊蜓閱礦汁鋒扔套珍被借：級銀行襲存款內(nèi)今借：困代買登賣證脫券款桑泡瞎跪拐訴杜襯捆肢醒肥面淚暴剝設(shè)膏膏慕跟結(jié)算搶備付員金尤貸：可內(nèi)部丹往來王鈴印略岸侵議勉蜜田拾碌崇姓卻配儲儉潔飯攤貸：挖內(nèi)部麗往來寨