營(yíng)業(yè)部審計(jì)事項(xiàng)總結(jié)

1一、營(yíng)業(yè)部審計(jì)事項(xiàng)總結(jié)營(yíng)業(yè)部工資---桐柏路：竊營(yíng)業(yè)猴部人恒員管蘭理由碎綜合糖部經(jīng)腹理負(fù)泉責(zé)，省員工駁績(jī)效厚工資蒜有統(tǒng)楚一的票核算潤(rùn)辦法禍，由豎電腦惠部人舟員根樓據(jù)績(jī)扛效工摸資核允算辦蛙法計(jì)眨算每熟個(gè)員煙工的呼績(jī)效顆工資持。虧工資攀表經(jīng)約總經(jīng)餅理、舉人力意資源鉤部審憑核后兇由財(cái)覆務(wù)部雅統(tǒng)一經(jīng)發(fā)放蟲(chóng)。譽(yù)營(yíng)業(yè)此部工君資在量總部討網(wǎng)絡(luò)席可看禿，即卡需經(jīng)艘總部妙審核鄰。舟營(yíng)業(yè)所部無(wú)屈用人掌權(quán)，貨人員參的聘蹄用和納辭職束由總傭部統(tǒng)季一發(fā)冬文。冤不得點(diǎn)自行詢(xún)?cè)鲑Y遵工資傘。卸灰一芒聘用給人員獎(jiǎng)，分忠配至養(yǎng)各營(yíng)驅(qū)業(yè)部浩后，矮人事忙信息促管理鼓員將拳新員踐工信默息輸蹦入人演事系亂統(tǒng)的港員工忘檔案栗，系跨統(tǒng)自評(píng)動(dòng)生萄成連隱續(xù)編凳號(hào)的早新?lián)蠁T工劫入職馬通知題單，帥由用舒人部舅門(mén)復(fù)災(zāi)核后隙交負(fù)梁責(zé)應(yīng)偶付職滾工薪粥酬的雅記賬己?jiǎn)T，校財(cái)務(wù)材部門(mén)臨據(jù)此現(xiàn)作為估發(fā)放賣(mài)工資拆依據(jù)帽。倡專(zhuān)門(mén)在的工捉資管灰理信塔息系蓮統(tǒng)，糊由總旱部統(tǒng)復(fù)一規(guī)鑒劃，謎各營(yíng)落業(yè)部料在該門(mén)系統(tǒng)胞進(jìn)行限工資唱的計(jì)漆算與葬支付勇，總環(huán)部可陰看各鑼營(yíng)業(yè)恐部的吊工資陜發(fā)放態(tài)情況薪。會(huì)營(yíng)業(yè)再部組吳織架株構(gòu)：獅蛙總經(jīng)芽理、負(fù)副總吹經(jīng)理偏、電診腦部蘋(píng)、財(cái)曉務(wù)部令、交學(xué)易部紫、客善服部骨、營(yíng)縱銷(xiāo)部務(wù)、綜蓋合部堪手續(xù)大費(fèi)收困入和涼支出利：成銷(xiāo)交清盜算表鏟；環(huán)代買(mǎi)貓賣(mài)證恥券款惜：資丈金業(yè)凡務(wù)匯害總表避利息蚊收入漠：營(yíng)紅業(yè)部咽的利平息收懶入的晃確認(rèn)井是按奮總部泥每個(gè)棒月分眾配的售利息妨收入肆入賬處的，截營(yíng)業(yè)抱部?jī)H逃有自齡有資記金存范款，壟第三箭方存獎(jiǎng)管均鵲在總誼部，璃總部意根據(jù)惹第三畫(huà)方存螺款的堡利息迷收入收分配坡給各慰個(gè)揭營(yíng)業(yè)料部。墓其他點(diǎn)業(yè)務(wù)定收入悄：為月個(gè)稅劣返還嫁，列莖入其構(gòu)他業(yè)淘務(wù)收蝦入計(jì)耍繳營(yíng)情業(yè)部糧。蒜營(yíng)業(yè)拆部資銹金：廳公司筑總部薄根據(jù)饒營(yíng)業(yè)虜部報(bào)駐批資墓金支蛋付計(jì)贈(zèng)劃撥場(chǎng)到營(yíng)貓業(yè)部挖指定隱銀行貝賬戶棵中，據(jù)員工紗還款暖在收細(xì)到現(xiàn)膊金馬巡上存兼入銀銷(xiāo)行，騰不得星坐支睛。元營(yíng)業(yè)限部銀治行只比有一狠個(gè)基盞本戶者，資追金流莊動(dòng)較哄小，倍大額鐮資金酸往來(lái)稼須由瘋公司屈總部厚審批欠后撥辭付方礦可支掠付。壇非出懷納人禮員定鞏期對(duì)粉貨幣尤資金睡進(jìn)行分清查濟(jì)復(fù)核突。每吵月均莊有現(xiàn)唯金盤(pán)刷存表苗、銀躬行存慣款余爭(zhēng)額調(diào)剪節(jié)表除、銀膜行對(duì)寇賬單毫。脖經(jīng)紀(jì)撤業(yè)務(wù)鄉(xiāng)：典自有古資金爹調(diào)整米明細(xì)雅、銀研行轉(zhuǎn)筐賬匯防總表沈、資揚(yáng)金業(yè)蒜務(wù)匯遠(yuǎn)總表助、機(jī)宣構(gòu)交括收資釀金憑勒證查攔詢(xún)、峽深圳雖資金腫預(yù)交抵收查抄詢(xún)白低傭存金費(fèi)歪率核費(fèi)查表冠。滑資金傳業(yè)務(wù)店匯總襪表、忙成楚交清梢算表趴營(yíng)業(yè)升部財(cái)牛務(wù)核邁算：許無(wú)財(cái)膊務(wù)核裕算分德行政蟲(chóng)類(lèi)、務(wù)經(jīng)紀(jì)綢類(lèi)，嚴(yán)其中繪經(jīng)紀(jì)秘類(lèi)為批日清添日結(jié)脹制度唱，每奶日的但會(huì)計(jì)席處理匹均至虛少包際括以烈下：彩清算直：后獸附：聽(tīng)成交挑清算腸表（怎上交柔所傭呈金收它入、各過(guò)戶鑼費(fèi)收屯入、逝開(kāi)放窗式基鳳金清顧算款樂(lè)、代川買(mǎi)賣(mài)君證券捷款）閑、機(jī)某構(gòu)交虹收資瞇金憑券證查蕩詢(xún)（永內(nèi)部迅往來(lái)色—基經(jīng)紀(jì)心業(yè)務(wù)貍客戶玻資金爹、上男交所嘩經(jīng)手?jǐn)刭M(fèi)、深證管寇費(fèi)、掛過(guò)戶灶費(fèi)、得其他仁費(fèi)用舞、開(kāi)鑼?xiě)糍M(fèi)收支出霜、開(kāi)擱放式價(jià)基金吸清算完款、輔開(kāi)放策式基恐金認(rèn)賢申購(gòu)獲費(fèi)收扭入）緊、鍵注：懼清算淺分：鳳深清泄、滬參清，密分別浙有成淹交清劃算表哨、機(jī)持構(gòu)交夏收資挖金憑冰證查噴詢(xún)，濁深清案還有摩深振融資金暈預(yù)交旅收明妄細(xì)查畢詢(xún)問(wèn)手續(xù)倒費(fèi)收座支差腐額調(diào)檔整：敗借：臺(tái)內(nèi)部宮往來(lái)勇-自對(duì)有資盜金（南軋差踩數(shù)）幅餃脖貸：瞇內(nèi)部豆往來(lái)仍-經(jīng)亦紀(jì)業(yè)叫務(wù)客倦戶資科金齒轉(zhuǎn)存瞎：陷借：籮內(nèi)部驢往來(lái)竿—掌客戶前資金長(zhǎng)飛貸：緒代買(mǎi)細(xì)賣(mài)證庸券款傳附各往存管元行：允銀行錘轉(zhuǎn)賬星匯總嶄表（假借方愧、貸到方、介軋差取數(shù)）億開(kāi)放芬式基奔金清在算：流借：希其他域應(yīng)付再款-甘開(kāi)放喬式基從金清眾算喚教貸：鎖內(nèi)部鋸?fù)鶃?lái)守-經(jīng)刷紀(jì)客墨戶資伙金撥附：韻機(jī)構(gòu)弊交收長(zhǎng)資金已憑證懶查詢(xún)劑（含萍清算百款、謎代理惡費(fèi)收趴入）遵5、帖資金座劃出吸:肢借：珠代買(mǎi)讀賣(mài)證戚券款泛綿貸：娘其他夢(mèng)應(yīng)付葬款-烘開(kāi)放纏式基鞋金清峰算款陡附資堵金業(yè)斯務(wù)匯杰總表釘（資蠢金劃汪出）墳分析豆總結(jié)塞：A誤、手里續(xù)費(fèi)未收入耗可核嘉對(duì)：碧其中屠：傭命金收耽入、斗過(guò)戶躲費(fèi)收符入可沸核對(duì)羞成交為清算品表，獸其他巨收入碑可核滿對(duì)機(jī)腐構(gòu)交賭收憑致證查蕉詢(xún)及頌預(yù)交至收查蝴詢(xún)；數(shù)手續(xù)方費(fèi)支捐出可剩核對(duì)度機(jī)構(gòu)曠交收餐憑證賄查詢(xún)濁及預(yù)器交收挪查詢(xún)雹；B簡(jiǎn)、代軋買(mǎi)賣(mài)棍證券振款及百銀證鞋轉(zhuǎn)存嚇可核沒(méi)對(duì)資飯金業(yè)波務(wù)匯褲總表丹；開(kāi)拔放式旋基金咽申購(gòu)蛾款可朱核對(duì)散發(fā)生仁日資廣金業(yè)辜務(wù)匯量總表港；C行、對(duì)吸于客忙戶交愧易結(jié)禁算資爽金差需額即耍（內(nèi)抵部往輝來(lái)-斬客戶唉交易彼結(jié)算稀存款踏與代版買(mǎi)賣(mài)糟證券資款余顆額之密間的象差額投正常得情況籍下包國(guó)括次禮日進(jìn)陵行的迷當(dāng)日籍手續(xù)君費(fèi)收旱支凈扮額調(diào)看整（藥A股致資金類(lèi)業(yè)務(wù)食當(dāng)日演清算惑、凈運(yùn)額結(jié)尤算T劃+1幻）、裁開(kāi)放表式基令金申逗購(gòu)款殖固定胃資產(chǎn)膽：奸固定伴資產(chǎn)擇報(bào)廢恰有蘿“徹固定聞資產(chǎn)拳報(bào)廢宰清理友審批禿單虎”愁：營(yíng)刊業(yè)部蘆經(jīng)辦氏人、邪部門(mén)劇領(lǐng)導(dǎo)蹲、信逮息技脆術(shù)總總部、絞計(jì)財(cái)稿總部蝦、辦重公室野、分慨管領(lǐng)叉導(dǎo)、冰總裁緣（1搭0萬(wàn)渾元以露上或亮未提吊足折規(guī)舊）彎。潔二、等總部亮審計(jì)微事項(xiàng)陸1、范經(jīng)紀(jì)揉業(yè)務(wù)淘總部態(tài)現(xiàn)金以為賬仰存數(shù)捆，實(shí)椅際現(xiàn)揪金在斗總部瞎出納掘高飛誼保管樣。每武月初紀(jì)總部乓撥1伏0萬(wàn)綁元現(xiàn)至金給妄經(jīng)紀(jì)還業(yè)務(wù)著總部抬，月層底經(jīng)逢紀(jì)業(yè)漏務(wù)總賠部將城現(xiàn)金表歸還侄總部饒。財(cái)艇務(wù)主勉管、燈公司發(fā)上層榮領(lǐng)導(dǎo)遭可看谷到每貨個(gè)部母門(mén)使咱用現(xiàn)慣金情礎(chǔ)況，啄部門(mén)事主管核只能堪看到趕本部勤門(mén)現(xiàn)左金收遙支情莫況。困2、緒總部記的銀牌行存贊款全尾部為急自有肆資金欣，而化經(jīng)紀(jì)震業(yè)務(wù)饞總部搭的存誠(chéng)款全逮部為哀第三巧方存唱款。站公司香每月組均與蛾銀行殿對(duì)賬艘并編檔制余霉額調(diào)埋節(jié)表散，余蘇額調(diào)燙節(jié)表扁附在擔(dān)每月壘最后有一本慨憑證緊后面蛛。誦結(jié)算硬備付鄭金：勿獲取濟(jì)賬戶頸明細(xì)撫及賬收戶性膽質(zhì)。挽結(jié)算砌備付痕金有嘴自有修、客桃戶結(jié)槽算、態(tài)客戶致專(zhuān)用哈、滬兵B(niǎo)股觀客戶恐結(jié)算粉備付第金賬頸戶。元查詢(xún)述中國(guó)蘿證券山登記貫結(jié)算煎公司唱上海悠分公頸司、倒深振溪分公格司遠(yuǎn)蠟程操叮作平迷臺(tái)，代查詢(xún)棗09意年9銜月余牛額核卻對(duì)賬咳面，井有較丹大差允異。遞財(cái)務(wù)責(zé)經(jīng)理植解釋壘公司柜按證唯監(jiān)會(huì)廣要求區(qū)期末講按實(shí)拴際交鞠易金擺額入憐賬，雜即交燥易日叫記賬刮法，倍但結(jié)練算中槳心T名+1泛、T臺(tái)+3糕結(jié)算骨，故托存在愧差異吼。差樹(shù)額作忠為未鴉達(dá)賬勢(shì)項(xiàng)并襖據(jù)此錄編制鉗備付鼠金賬最戶調(diào)失節(jié)表金?；笙虻侵ビ浗Y(jié)殲算公駛司函合證。圓從遠(yuǎn)心程操樹(shù)作平排臺(tái)獲咐取幾六個(gè)賬壩號(hào)的視某月厲份流寒水（換即資仔金賬出戶明擋細(xì)憑坐證（帖客戶柳）、替結(jié)算厲備付言金賬谷戶明公細(xì)查光詢(xún)（死自有瀉））桐，與皮明細(xì)座賬核喝對(duì)是防否一鼻致。怒交易趨保證咬金：棉獲取赴明細(xì)嘆及賬桑戶性脖質(zhì)，扭交易允保證肅金有斧自有耳價(jià)差失保證撫金、內(nèi)上海芝A股贏席位滔保證家金、罩上海穩(wěn)B股竭席位伍保證翁金、窄客戶逝價(jià)差射保證戒金、攏B股削代辦汪股份冷結(jié)算撥保證份金。泥即三近大類(lèi)醉：交鋸易保掌證金薯、履燃約保田證金再、席哭位保亭證金胖。戲查詢(xún)布遠(yuǎn)程奮操作湊平臺(tái)昆，查債詢(xún)期偉末余遺額，喉并與紹賬面幼余額心核對(duì)暫。撕向證嘩券登叢記結(jié)泥算公概司函煤證。燭抽查謝大額投發(fā)生鉤額。釀可供挨出售慚金融擁資產(chǎn)襯：駕獲取猴明細(xì)鮮，分跟析各鍬類(lèi)增裂減變翠動(dòng)，凱對(duì)于破增減笨變動(dòng)禽情況每予以網(wǎng)檢查莖確認(rèn)飛。趟判斷講交易聯(lián)性金千融資券產(chǎn)、襲可供繪出售糾金融米資產(chǎn)貌分類(lèi)煉是否雜合適惹。妖因新骨股中嗚簽為失三個(gè)蓮月鎖開(kāi)定期黨，可醫(yī)歸入坊可供六出售民金融盛資產(chǎn)油。享查詢(xún)?nèi)峤灰坠α魉屡c明陳細(xì)賬鴉核對(duì)俗。兇檢查員賬務(wù)驚處理戀，對(duì)棟于公喘允價(jià)飽值變御動(dòng)是掌否列圍入資睡本公怪積。瓶應(yīng)收美利息借鄭州嗓總部赴、自況營(yíng)總央部的收應(yīng)收淚利息芽全部菠為自浪營(yíng)業(yè)睛務(wù)債繼券應(yīng)時(shí)收利踏息。胡獲取染利息澆、債噴券公搶允價(jià)寨值計(jì)謠算明夜細(xì)表瓜。夠利息童每月紗計(jì)算障一次否，計(jì)嶺算米依據(jù)蝕為中征國(guó)債將券信傷息網(wǎng)娛—巾債券殺估值賴(lài)模塊潑，估掏價(jià)全般價(jià)與報(bào)估價(jià)穿凈價(jià)家之間箱的差級(jí)額為愧應(yīng)計(jì)童利息股，估貞價(jià)凈貫價(jià)為闊公允材價(jià)值抹。美根據(jù)頌交易尚流水總確定優(yōu)債券喜買(mǎi)入碌的時(shí)布間和搶價(jià)格雖，對(duì)布期末呀數(shù)據(jù)刮進(jìn)行馬查詢(xún)叼，并估與賬蠻務(wù)處效理進(jìn)呢行核硬對(duì)是肅否一加致。搏交易喂性金災(zāi)融資蓄產(chǎn)依主要炮為股顆票、帆債券葛、華吹安基武金。誘股票杏：橋?qū)Πl(fā)從出計(jì)身價(jià)進(jìn)毒行檢考查。趙向登暮記結(jié)妖算機(jī)螺構(gòu)進(jìn)由行函錢(qián)證。貿(mào)通過(guò)惠同花繞順等重交易繪軟件速查詢(xún)主期末冒股票朝收盤(pán)梁價(jià)計(jì)皆算公竿允價(jià)尼值變初動(dòng)損滿益。飄獲取懇股票足明細(xì)救賬和笛股票挖交易輸流水忍，核山對(duì)。語(yǔ)抽查淡大額騾買(mǎi)入加、賣(mài)劍出憑練證。姻債券濃：掩區(qū)分冶銀行劃間、習(xí)交易題所、固可轉(zhuǎn)欣債。澇銀行漸間：奸a\鵲獲取母持倉(cāng)欺明細(xì)曬表、丙中央但國(guó)債晨登記翠結(jié)算驕公司墨對(duì)賬厭單，滾與賬慚面核各對(duì)。秋b\曾查詢(xún)她中國(guó)矛債券小信息勻網(wǎng)，架檢查脫公允游價(jià)值槳變動(dòng)箱的計(jì)未量是伏否正艦確。梳公允詢(xún)價(jià)值堤變動(dòng)吃按估睡值凈搏價(jià)計(jì)喉算，鋼估值忽凈價(jià)崇與估發(fā)值全噴價(jià)的顏差額刪列入興應(yīng)計(jì)藝?yán)⒙?。際c\稱(chēng)函證劉。然d\姨

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佳認(rèn)三老方存廊管的叛利息紗收入超時(shí)一潛并核泥查原霞始憑桑證）傍支付勝給外擠部合跑作人你員支裹出，零系各歇營(yíng)業(yè)襪部支隔付給拌外部校合作波人員炕的傭鐘金支仍出，片具體礙的傭僚金支絕出比擴(kuò)例由歲各營(yíng)座業(yè)部園根據(jù)氣外部艙合作椒人員璃完成徐的脊交易左量確擇定提學(xué)成比銷(xiāo)例。也（審濁計(jì)中旗由營(yíng)喂業(yè)部丟審計(jì)險(xiǎn)核實(shí)袍）并自營(yíng)悉業(yè)務(wù)扒支出隙：獲委取合狠同進(jìn)翼行復(fù)咽核。替利息殺凈收括入：拴包括為買(mǎi)入桌返售遍金融拋資產(chǎn)維利息贈(zèng)收入設(shè)、存竿放金學(xué)融同捎業(yè)利部息收蘋(píng)入（樸自有踐資金來(lái)利息羅凈收攝入、片經(jīng)紀(jì)慚業(yè)務(wù)薯客戶報(bào)資金工利息善收入京（即秩在證介券登解記結(jié)績(jī)算中溝心和般托管頭銀行啦的客抖戶資炊金利狂息收繁入）捕）。險(xiǎn)客戶企資金荷實(shí)行嫂第三席方存傻管，帥客戶涌資金抹利息非收入福按注凈收賀入共記賬扇，即園發(fā)放媽給客服戶資祖金的飲利息晉收入逆在營(yíng)棒業(yè)部撤核算杜，公孩司本變期利忘息收榨入以盞凈收輝入入扶賬，濁撥付玉給營(yíng)腰業(yè)部島的利顯息支惜出通巡過(guò)苗“掀清算攏資金跨往來(lái)嚇”狹直接份下劃嘆營(yíng)業(yè)約部而厘不通娃過(guò)利毛息支嘴出核妨算。尾結(jié)算傍備付閃金在誼證券裳登記懂結(jié)算霞中心礦的利蟻息收開(kāi)入每青季度峽結(jié)算鈴一次獵，公麥司薦根據(jù)僅中國(guó)胃證券器登記秤結(jié)算垂公司受的利蔑息計(jì)敘算單纖每季但度結(jié)吩息一趙次確妙認(rèn)，鞏利息食收入琴的增鉛加系嚴(yán)通過(guò)說(shuō)調(diào)整堡結(jié)算棕備付泊金體章現(xiàn)，轉(zhuǎn)故可嶺間接絡(luò)通過(guò)鮮函證派結(jié)算程備付產(chǎn)金的席期末削余額充確認(rèn)印利息村收入漢。甚第三擴(kuò)方存候管在集銀行特的利杯息收敗入每伸季度例結(jié)算慘一次尋，可祝通過(guò)倒對(duì)每妙季確鏡認(rèn)利的息收坑入憑率單及暫記賬訊憑單監(jiān)的檢雁查進(jìn)繞行核些實(shí)。杜自有胞資金背的利害息收辣入：蜂主要污為每勾季度已確認(rèn)田，可冊(cè)通過(guò)炕檢查活利息杰收入這憑單枯及進(jìn)箱賬憑畜單確峽認(rèn)。春買(mǎi)入館返售哈金融戒資產(chǎn)塔的利妙息收賓入、柴賣(mài)出求回購(gòu)嶼金融豪資產(chǎn)炒的利個(gè)息支胞出：舍利息污支出爽包括亦：吸砍收營(yíng)音業(yè)部滾資金趙利息氣、賣(mài)賽出返閑售金童融資耐產(chǎn)利加息支喪出。臨投資堪收益疏：包筍括交灶易費(fèi)曉用；躲交易座性金芳融資難產(chǎn)交掀易價(jià)坑差、等股息圈紅利電；項(xiàng)可供笑出售服金融納資產(chǎn)師-信能托產(chǎn)線品佛交易扯費(fèi)用巖：主秀要為勸自營(yíng)弓證券寄繳納牙的印濫花稅懲、過(guò)賣(mài)戶費(fèi)負(fù)、監(jiān)正管費(fèi)們等，暗獲取這交易泳流水濟(jì)并匯燕總審背計(jì)期鑼間交訓(xùn)易費(fèi)巧用與諷賬面匪數(shù)據(jù)燈核對(duì)曾。飽交易汽價(jià)差橡（區(qū)毒分股剩票、悠債券蒙）：顏根據(jù)懶賬面佩記錄旨編制胖自營(yíng)尊股票栽明細(xì)腸賬匯同總表駛及自永營(yíng)債足券明聚細(xì)賬扇匯總本表（茫含數(shù)業(yè)量、啊金額串），褲獲取攝股票尊交易紙流水圾及銀傅行間符債券廊交易趟流水晶并編蜜制股降票交番易流神水匯賢總表夜、銀卵行間掠債券窗交易里流水好匯總苗表，既將本導(dǎo)期買(mǎi)斷賣(mài)股踏票、謠債券稿的數(shù)筆量及喪金額田與賬痰面記樓錄核留對(duì)。持結(jié)合貓股票買(mǎi)交易杏流水琴匯總效表，橡對(duì)本鉤期債桶券交販易數(shù)艱量、渣金額犬進(jìn)行呆核對(duì)錫。零嗓目注損：A棋、對(duì)工于核凍對(duì)中孝可能談發(fā)現(xiàn)棍存在絹部分后明細(xì)場(chǎng)賬反舟映的掛債券掃交易鞭未在樓交易抬流水梁中反部映，形經(jīng)了慎解，欣部分姜債券最交易蹲系網(wǎng)銅下交層易。撒債券送的交扒易價(jià)病差：哄賣(mài)出急額減凱去成懸本價(jià)皇、應(yīng)市計(jì)利叼息、貧結(jié)轉(zhuǎn)見(jiàn)公允邀價(jià)值尸變動(dòng)騎?？善钩槿⊥灰淄鈨r(jià)差話較大肅的債麗券品敬種進(jìn)尖行復(fù)注核。扎權(quán)證君的交櫻易價(jià)廣差：覆檢查春有關(guān)甲品種博。軋股票揪流水廟匯總圖表：笨應(yīng)至碌少包這括買(mǎi)溪入、許賣(mài)出溫、紅皺股入鍋賬、容申購(gòu)炎中簽潮、新船股入畫(huà)賬，眼且均載應(yīng)有爹成交既數(shù)量峰、成極交額述。磚股票翠流水悔匯總桂表與由明細(xì)湊賬匯儀總表呆核對(duì)噸要點(diǎn)灰：買(mǎi)軌入賣(mài)榆出數(shù)宰量、諒買(mǎi)入悼成本旨、賣(mài)悔出額夸、交暖易差眉價(jià)核雖對(duì)（剛=本副期賣(mài)醉出-符（期鵝初成當(dāng)本+帶本期容買(mǎi)入述-期涉末成完本）帳）嶄債券排流水端匯總塌表：趣分交顧易所猾流水猶匯總絹表、制銀行歌間流板水匯訴總表炮，灶其中榨：交甘易所謙流水貴匯總竿表至牢少包扮括紅濃股入告賬、橫申購(gòu)基中簽禍、托啟管轉(zhuǎn)百出、腳托管潑轉(zhuǎn)入咐、新衫股入仔賬、將債券則買(mǎi)入周、債治券賣(mài)市出，粉均應(yīng)農(nóng)有成認(rèn)交數(shù)減量、沾成交軟額。迎銀行券間流米水匯嫁總表矛：應(yīng)詠包括識(shí)買(mǎi)入殘、賣(mài)送出，肯均應(yīng)拉有券剪面總洞額、耕交易媽額?？?jī)股息警紅利次：包結(jié)括債筐券利碰息、怖股份境派息但。是對(duì)于廁債券私利息兆，結(jié)桶合應(yīng)斑收利餃息的雹審計(jì)用。也股份傅派息虜為公轟司自濕營(yíng)股披票股柱份派痛息，鉆檢查貨自營(yíng)叨股票倚交易籌流水逆核對(duì)武派息碰。組信托艷產(chǎn)品豆：擱檢查匯有關(guān)亞增減博變動(dòng)騎的憑滋證，標(biāo)關(guān)注益會(huì)計(jì)裁處理趕，尤井其是悉減值寧準(zhǔn)備戲。亭到期婆清算籮的信袖托產(chǎn)停品的館投資約收益怎=售幸價(jià)-評(píng)成本側(cè)-已深提的嘆減值攏準(zhǔn)備奏。咸匯兌婆損益副;蝶A\災(zāi)了解師公司知所有師的外猴幣賬唉戶。扭B、蘋(píng)根據(jù)巴人行強(qiáng)公布恨的匯膠率進(jìn)燕行測(cè)奴算。豬業(yè)務(wù)中及管截理費(fèi)允：爭(zhēng)獲取扔明膠細(xì)表床，比閥較本驅(qū)期及之上年夾同期漫明細(xì)源項(xiàng)目強(qiáng)增減譽(yù)變動(dòng)尾，并翻分析濾費(fèi)用唯明細(xì)漢項(xiàng)目肝所占獻(xiàn)比重肝。潛對(duì)于響所占渡比重礙較大趙的費(fèi)昏用項(xiàng)弱目的固增減櫻變動(dòng)檢幅度拘較大低的重雁點(diǎn)關(guān)賞注。墓注：謝人工參費(fèi)用撕占比鋒重較惕大，曾包括鄭工資萄、工可會(huì)經(jīng)余費(fèi)、火教育鐮經(jīng)費(fèi)嗎、住輕房公組積金停、勞茅動(dòng)保眠險(xiǎn)費(fèi)貴?？萜浯问荆赫勰f費(fèi)歪、業(yè)撇務(wù)招拐待費(fèi)覺(jué)、證婚券保泡護(hù)者趣基金眠、攤咽銷(xiāo)費(fèi)精。違區(qū)分沫不同營(yíng)類(lèi)型罷費(fèi)用淘采用夸不同湖方法吳予以克審計(jì)股：攤倘銷(xiāo)類(lèi)仇（無(wú)啟形資杠產(chǎn)、兩長(zhǎng)期山待攤沃費(fèi)用原、交電易所童席位算費(fèi)）屑、計(jì)紡提類(lèi)肥（工露資附壤加費(fèi)互、折躬舊、覆證券珍投資貸者保惡護(hù)基嗽金）首、合屋同協(xié)下議類(lèi)別費(fèi)用顫（租庸賃費(fèi)蜓、廣廳告費(fèi)晌、咨奸詢(xún)費(fèi)勇等）宇、實(shí)蛇際發(fā)渾生類(lèi)爺。塑注意暫形成慚底稿巡：費(fèi)訊用分箭析表罩（年杏度間揀、各趨月、園結(jié)構(gòu)距比）尖、管悠理費(fèi)階用相娛對(duì)資前產(chǎn)負(fù)曠債核蜓對(duì)表蛇、抽宣憑表死、有湖關(guān)費(fèi)左用依穿據(jù)資德料如抬合同凈協(xié)議亡等。淹營(yíng)業(yè)愛(ài)外收寄入：艱存在摘收到磚稅局嫌的稅械收返店還款吹。乎所得炊稅費(fèi)旗用：匪獲取堂所得尖稅費(fèi)傍用納直稅申窯報(bào)表哭進(jìn)行宜測(cè)算槳。釣23度、遞落延所腹得稅脊資產(chǎn)甚及負(fù)塑債。拆中原松證券搬：完年報(bào)堅(jiān)預(yù)審幣：沾重視援與客肢戶的截溝通有：包捎括審岔計(jì)方園案（修審計(jì)兼重點(diǎn)雖、選偉擇的充審計(jì)俊單位摩、時(shí)當(dāng)間計(jì)誤劃、思人員聲安排凱、重納要性躺水平彎的確膛定）超、需續(xù)客戶未提供杰資料寫(xiě)清單玩。崇進(jìn)點(diǎn)叉前提厘請(qǐng)客填戶準(zhǔn)鳴備事積項(xiàng)：帶需客礙戶提鎖供資病料清黑單淋辦公恭場(chǎng)所搖準(zhǔn)備翁：地種點(diǎn)、去網(wǎng)線獻(xiàn)、電箏話、部打印績(jī)機(jī)、毀打印此紙、濕插盤(pán)微（三護(hù)相，燕根據(jù)遲審計(jì)袍人員角數(shù)量邁決定遮個(gè)數(shù)生）下審計(jì)梳安排盈：察業(yè)務(wù)港承接謹(jǐn)階段耀、計(jì)寧劃階泰段、結(jié)風(fēng)評(píng)友、憂了解憑業(yè)務(wù)酬層面份內(nèi)控駛及控逆制測(cè)子試為侍主他重要冒科目嘗的實(shí)捐質(zhì)性鍵測(cè)試偽程序雄形成挺完整判的預(yù)補(bǔ)審工鄰作底括稿、依審計(jì)奔工作鑒小結(jié)久、提亦請(qǐng)客吐戶調(diào)盜整事騙項(xiàng)匯買(mǎi)總表街。理整體存安排挽：風(fēng)抽險(xiǎn)由籍總部愈審計(jì)零人員廈完成驕，營(yíng)夸業(yè)部昂側(cè)重搏于業(yè)行務(wù)層彼面經(jīng)欄紀(jì)業(yè)套務(wù)（穗資產(chǎn)擋、成最交量館前2輛0名并客戶筒的開(kāi)血銷(xiāo)戶騎資料鉤檢查供，低欄傭金歌率檢酒查，瘋紅沖質(zhì)監(jiān)補(bǔ)眼檢查仆，）定、信困息系凝統(tǒng)內(nèi)奔控（甩電腦幻部人碗員權(quán)捐限分抹工表載、測(cè)男試總改結(jié)、形網(wǎng)絡(luò)絲與信失息安子全事蓋件情孝況報(bào)飼告書(shū)咳、信枯息系印統(tǒng)設(shè)斧備申架購(gòu)公朗文處瓜理簽醋、竟系統(tǒng)呢運(yùn)行跟日志眼、柜圓面系遷統(tǒng)權(quán)偵限審保批表說(shuō)、營(yíng)缺業(yè)部臉柜員宴對(duì)應(yīng)興全部壩角色休、二療級(jí)費(fèi)孫用相售關(guān)參孤數(shù)-真后臺(tái)抱費(fèi)用孫類(lèi)型庫(kù)-基炮本傭把金）壁、印蓄章使寶用情蔽況檢晶查表栗、營(yíng)丙業(yè)部屠客戶嗚投訴由處理餡記錄柴表塔及情遵況說(shuō)臉明。朗總部下業(yè)務(wù)渠層面恢內(nèi)控姑側(cè)重炕：自踩營(yíng)、解投行枯、人靜力資鉤源（羊總部桃人員脂名單平、招重聘及處考勤蒼有關(guān)佛規(guī)定牛、培懂訓(xùn)制耀度、青員工耀行為管準(zhǔn)則舉、獲競(jìng)?cè)∷B(tài)卡及宅月度躺考勤態(tài)資料臭）、減信息模系統(tǒng)限（中徑心機(jī)飯房系紐統(tǒng)運(yùn)挖行日留志、道防火秋墻修濫改申淋請(qǐng)表敬、總醉部?jī)?nèi)汽網(wǎng)接待入/堵修改速審批政表、矩控制咱類(lèi)權(quán)唇限審過(guò)批表儀、數(shù)貪據(jù)庫(kù)叉數(shù)據(jù)肆查詢(xún)暗/修見(jiàn)改申確請(qǐng)表脹、值昌班記消錄表坐、分灰支機(jī)睛構(gòu)信百息系禍統(tǒng)安田全檢舉查情償況匯淡總、翁分支冬機(jī)構(gòu)失安全爽現(xiàn)場(chǎng)已檢查葡項(xiàng)目學(xué)）。五可從淡總部蒸獲取枝并下盲發(fā)給虹營(yíng)業(yè)嚇部審蓬計(jì)組勤的資批料：沫a\次對(duì)于謎資金英業(yè)務(wù)紛匯總別表（肥分幣奶種）殲、成服交清識(shí)算表盆（分幫深市百A、退滬市茂A、景B股妙）：辜總部走可提孝供營(yíng)牧業(yè)部賞及營(yíng)美業(yè)部慎匯總姓數(shù)據(jù)植。貝b\伙使用物審計(jì)險(xiǎn)軟件品的，啦總乓部可愧提取趨含所蓋有單印位賬俯套數(shù)由據(jù)。堤管理捎制度糾的收剃集：癥公司戀層面臭的可趟從總閃部獲燕取，蛇營(yíng)業(yè)領(lǐng)部及紗各部鍵門(mén)層碑面的票從各躺單位勢(shì)獲取戒。教實(shí)質(zhì)殊性工奪作底僵稿要秩求：溝（1稠）程裁序表菌、審騾定表騎、明灶細(xì)表添、實(shí)數(shù)質(zhì)性它測(cè)試律底稿呈（分捆析、貓測(cè)算話、憑偏證抽各查）已、部宿分抽即查的榜會(huì)計(jì)魚(yú)憑證滋的復(fù)在印件庫(kù)（目獵的通厲過(guò)直厲觀的既記錄曬反映糕書(shū)面幟記錄壯，也疫可體纖現(xiàn)內(nèi)蟲(chóng)控點(diǎn)敞，如翻購(gòu)置煙或處偵置固驗(yàn)定資齡產(chǎn)的鄙簽報(bào)耍手續(xù)積等）沈、合末同或譽(yù)協(xié)議買(mǎi)等。把憑證魄抽查題表的影備注妹欄應(yīng)狗注明適所附匹附件班。品（2個(gè)）要林求審道計(jì)人再員自娘行編抬制的醒工作原底稿嗚電子睡化。墾（3疫）要賣(mài)求獲雷取客航戶提外供的麻資料規(guī)如制舞度類(lèi)篩、明休細(xì)表輔、交睡易流縱水、至報(bào)表群、余殖額表性、明胃細(xì)賬云等收材集電還子版源先行沒(méi)使用兇，根屢據(jù)底仍稿歸任集需倉(cāng)要打介出電閃子版飄。-咐--索-收棕集電紛子版硬便于鋤積累堂、使照用方墓便，辣但應(yīng)趟注意啞最終領(lǐng)根據(jù)可底稿儲(chǔ)歸集餓要求倍打出往應(yīng)歸霉檔的響部分脂。所營(yíng)業(yè)預(yù)部收寺集資隸料：哲最新罩XX瓦營(yíng)業(yè)蛙部收慎費(fèi)項(xiàng)毯目公勒示內(nèi)爬容、撒風(fēng)險(xiǎn)慶提示均公告縮、開(kāi)姑戶業(yè)餡務(wù)辦動(dòng)理流溝程圖晴、客悄戶投移訴處星理流爺程、錦撤銷(xiāo)也指定懷交易盲及轉(zhuǎn)滑托管雀業(yè)務(wù)躍辦理都流程掛圖、藝未規(guī)餐范不夏合格樹(shù)賬戶茂情況纏表、偷賬戶難核對(duì)滿更新偶工作堵表煌印章秘使用折登記來(lái)表他客戶鍵投訴歪處理距記錄石表、到客戶樹(shù)投訴瑞處理板情況聾匯報(bào)禿營(yíng)業(yè)黨部組裹織結(jié)觸構(gòu)圖飛、員盡工表秒（含隔部門(mén)謀、職粉務(wù)及互人員眠名稱(chēng)殖）拜營(yíng)業(yè)雞部簡(jiǎn)列介。傅總部謎：平報(bào)表激底稿烤有關(guān)器科目?jī)x各單賽位匯榜總表政：其立他資筍產(chǎn)、友其他罰負(fù)債招匯總鍵表（曠分科炮目、臺(tái)分單濱位月）梨賬零葉分析饑表（顏區(qū)分得不同防賬齡反段的芹分單善位匯當(dāng)總表石）睛固定鬧資產(chǎn)追匯總哈表（舅分類(lèi)爪別）銳、分螞類(lèi)匯腹總表拔（分蓬單位肉）似整套巾監(jiān)管疤報(bào)表隔股東年會(huì)、屑董事排會(huì)、窗監(jiān)事范會(huì)、從專(zhuān)門(mén)責(zé)委員掩會(huì)的拜會(huì)議雅決議卷資料京印章常登記下表?yè)嶂性C券企公司直審計(jì)租思路喉整體吐考慮絞：炎豐基搞于營(yíng)吊業(yè)部衰從事鞭經(jīng)紀(jì)案業(yè)務(wù)豈，總急部可騾提供午所有領(lǐng)營(yíng)業(yè)另部匯厚總的殿資金揚(yáng)匯總爹表、謠成交閘清算勺表，梯故各富個(gè)營(yíng)窩業(yè)部話的代捆買(mǎi)賣(mài)逆證券莫款、汁手續(xù)壤費(fèi)收陷支可嫁在總古部獲利取數(shù)慢據(jù)從禾整體并經(jīng)紀(jì)仁業(yè)務(wù)稿層面幸進(jìn)行孝核對(duì)衰，差刃異相街對(duì)較誰(shuí)小。替而營(yíng)視業(yè)部胃審計(jì)饅則可遇側(cè)重蜂于經(jīng)投紀(jì)業(yè)紗務(wù)循狂環(huán)內(nèi)屑控調(diào)吐查、適業(yè)務(wù)纖及管煎理費(fèi)議審計(jì)箱。菌經(jīng)紀(jì)錯(cuò)業(yè)務(wù)達(dá)總部奶則反拒映銀吳行存申款-擋客戶階經(jīng)紀(jì)烈資金選、結(jié)幫算備循付金絕、存孤出保觸證金逗（交挎易保屢證金任、履僵約?；プC金炮）、鼓內(nèi)部艙往來(lái)畝-經(jīng)慕紀(jì)資茅金/響自有焦資金艙、者手續(xù)凝費(fèi)支蠻出（歐銀行強(qiáng)托管聰費(fèi)）肯、手菠續(xù)費(fèi)錦收入祖-開(kāi)鄭放式觀基金宜手續(xù)約費(fèi)。役總部繡反映岔銀行繞存款奴-自險(xiǎn)有資小金、露結(jié)算翼備付民金-疊自有要資金葉、內(nèi)到部往鎮(zhèn)來(lái)-馳自有梅資金丈、存犬出保晚證金此-自涌有（舊交易倍、履租約、蓋上海學(xué)席位單保證己金）途、可強(qiáng)供出臥售金燒融資做產(chǎn)-怨信托擊產(chǎn)品劇投資財(cái)、應(yīng)仁付證候券投比資者羨保護(hù)穿基金小、利椒息收詢(xún)?nèi)?認(rèn)自有維資金財(cái)、投午資收膚益-掛可供爺出售舅、資叔產(chǎn)減葡值損添失、蜜資本筑公積網(wǎng)-可旨供出手售公羨允價(jià)活值變糾動(dòng)。澤營(yíng)業(yè)陰部：點(diǎn)內(nèi)部胞往來(lái)忽：視育同銀齒行存文款，拿只是禁銀行府存款已由總衰部或康經(jīng)紀(jì)終業(yè)務(wù)興總部脊統(tǒng)管仿核算它。殘但基怠金的岡申購(gòu)套和贖拉回不職通過(guò)籌恒生魄系統(tǒng)仰，而銹是通規(guī)過(guò)新頃意系緣統(tǒng)，井故不隱通過(guò)原內(nèi)部羨往來(lái)勵(lì)核算留。綢（一工）客議戶經(jīng)關(guān)紀(jì)資熄金秋1、逆三方程存管禍存取黃：罰胡萬(wàn)圾蒜府勿瓣蘭埋賭工業(yè)稻描紙它闖漁總部浩：等借姻：內(nèi)喘部往誕來(lái)怨沉痛說(shuō)風(fēng)退溜笨睜炸眉據(jù)染盟傷躁冶倍躬京借：搞銀行次存款伴瞇貸至：代桐買(mǎi)賣(mài)著證券局款顧妖蛇饒扣察逝音金胡素魯西秤流瘦煌石貸哀：內(nèi)涂部往劉來(lái)斥2、殿基金狗申購(gòu)頃：帳廳冤用杯腰捆榨煎窯脊蜓閱礦汁鋒扔套珍被借：級(jí)銀行襲存款內(nèi)今借：困代買(mǎi)登賣(mài)證脫券款桑泡瞎跪拐訴杜襯捆肢醒肥面淚暴剝?cè)O(shè)膏膏慕跟結(jié)算搶備付員金尤貸：可內(nèi)部丹往來(lái)王鈴印略岸侵議勉蜜田拾碌崇姓卻配儲(chǔ)儉潔飯攤貸：挖內(nèi)部麗往來(lái)寨