某醫(yī)藥集團(tuán)公司商業(yè)計(jì)劃書

PAGE藥配送中心商業(yè)計(jì)劃書目錄執(zhí)行概要………………4第一章基本情況……13第二章管理層………16第三章主營業(yè)務(wù)……17第四章行業(yè)及市場…23第五章營銷策略……24第六章管理…………27第七章融資說明……29第八章財(cái)務(wù)計(jì)劃……30第九章風(fēng)險控制……32第十章實(shí)施進(jìn)度……35第十一章資料清單…36執(zhí)行概要一、基本情況紅狼醫(yī)藥器械配送中心于二零一一年十一月經(jīng)深圳市市工商行政管理局核準(zhǔn)注冊成立。主營:保健藥品、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑和化玻璃器皿的批發(fā)配送業(yè)務(wù)。注冊地址為深圳市市福田保稅區(qū)桂花街。注冊資本五千萬元。針對藥品零售企業(yè)在商品物流方面的種種困難，運(yùn)用現(xiàn)代物流模式，為本地區(qū)的醫(yī)藥零售企業(yè)提供配送服務(wù)。經(jīng)營宗旨：依托區(qū)位優(yōu)勢化良好的經(jīng)營條件，努力降低經(jīng)營成本，發(fā)展醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)，確保藥品經(jīng)營質(zhì)量，為本地藥品零售企業(yè)提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)藥商品。在出現(xiàn)企業(yè)和員工社會價值的同時，取得較好的經(jīng)營成果。電話系人：王森二、主要管理者情況經(jīng)理：姚衛(wèi)東，男，22歲，大學(xué)本科，二零一一年畢業(yè)于XXXX學(xué)院，XXXX年畢業(yè)于XXX中藥函授學(xué)院。中共黨員，執(zhí)業(yè)藥師，主管藥師，高級藥品營銷員，中級藥品營銷員考評員。從XXXX年從事醫(yī)療器械、藥品經(jīng)營企業(yè)管理工作。曾擔(dān)任XXXX書記兼副經(jīng)理，XXXX書記兼經(jīng)理，現(xiàn)任XXXX公司經(jīng)理兼XXXX總店經(jīng)理。副經(jīng)理：XXX，X，XX歲，高中，藥師，中級藥品營銷員。從XXXX年從事藥品零售工作，曾任南關(guān)藥房主任。質(zhì)量管理科長：XXX，X，XX2歲，高中，主要中藥師。從XXX年從事藥品經(jīng)營及企業(yè)管理工作，曾擔(dān)任XXXX公司經(jīng)理兼書記，XXX公司書記。主營業(yè)務(wù)：紅狼醫(yī)藥器械配送中心有藥品批發(fā)部、醫(yī)療器械批發(fā)部和保健品批發(fā)部三個業(yè)務(wù)部門。50000平方米的倉行業(yè)及市場：在醫(yī)藥商品生產(chǎn)缺乏創(chuàng)新，醫(yī)藥商品批發(fā)企業(yè)過多，低水平競爭激烈的形勢下，藥品零售業(yè)有著相對寬松的生存空間和相對樂觀的發(fā)展前景。然而，藥品零售企業(yè)要取得較好的經(jīng)營成果，就必須提高運(yùn)行效率、降低經(jīng)營成本，這是醫(yī)藥物流企業(yè)的發(fā)展和壯大的契機(jī)。國內(nèi)外均有醫(yī)藥物流企業(yè)的成功范例。XXX地區(qū)有藥品零售企業(yè)XXX家，連鎖企業(yè)XXX家（所屬門店XXX家）。各連鎖店和各單體藥店均是各自采購所需的商品，不同程度的面臨著組織貨源方面的種種困難。具體表現(xiàn)為：經(jīng)營品種規(guī)格不夠齊全；分別購進(jìn)批量小、價格高、來貨時間較長；重復(fù)準(zhǔn)備庫存，資金占用較多；對供應(yīng)商缺乏了解，難保藥品質(zhì)量等等。如果能化零為整，集中采購共同所需的商品，勢必增加對供應(yīng)方的影響力，在緊俏商品供應(yīng)、批量價格談判、貨款結(jié)算時間、運(yùn)輸費(fèi)用及發(fā)貨時間方面均可爭取較為優(yōu)惠的待遇，對于各自的經(jīng)營活動無疑是非常有利的。有鑒于此，我們認(rèn)為組建配送中心有著充分的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。XXXX位于XXX地區(qū)的地理中心位置。區(qū)內(nèi)有XX、XX和XXX三條高速公路、XX國道及XX鐵路通過，另有多條省道、縣道構(gòu)成的公路網(wǎng)，交通極為便利，對于發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的有利條件。而我們依托XXXX藥材公司的XXXX平方米成庫和GSP管理系統(tǒng)，我們采取規(guī)模經(jīng)營，平等互利，薄利多銷的經(jīng)營策略。必然能夠很快地進(jìn)入角色，在充分了解市場品種需求和數(shù)量需求，聚少成多、批量組織適銷貨源的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理，為全地區(qū)的醫(yī)藥零售企業(yè)提供安全快捷、質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)藥商品配送服務(wù)。進(jìn)而謀求較好的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)濟(jì)效益。第一年計(jì)劃銷售商品3000萬元；第二年隨著市場認(rèn)同度的逐漸增高，預(yù)計(jì)銷售增長50%，銷售商品5000萬元；第三年較上年增長60%，銷售商品10000萬元。五、營銷策略鑒于醫(yī)藥商品的“有效性、安全性”特點(diǎn)，在綜合分析了本地的市場和企業(yè)的經(jīng)營實(shí)力基礎(chǔ)上，我們確定了企業(yè)的經(jīng)營策略為：品牌差異性策略、商品差異性策略。（一）品牌差異性策略我們確定的品牌策略是“平等互利，安全快捷”。運(yùn)用好產(chǎn)品策略：不但要經(jīng)營一般的藥品、器械、保健品，還要經(jīng)營特色、特需和特許商品，努力滿足客戶的商品需求。在利益分割上，采取“加盟、合作、會員、?？蛢?yōu)惠”等一系列營銷手段，讓科幻心明眼亮，主動選擇，有利可圖。（二）商品差異性策略在充分滿足市場需求的前提下，努力使商品結(jié)構(gòu)“多樣化、系列化、優(yōu)質(zhì)化、獨(dú)特化”。逐步發(fā)展獨(dú)家代理、以及代理產(chǎn)品。以豐富的獨(dú)特商品、可靠的質(zhì)量保證牢固地占據(jù)本地醫(yī)藥商品供應(yīng)的優(yōu)勢地位。（三）價格策略準(zhǔn)確地把握市場行情和競爭對手的動態(tài)，不主動、不濫用、不拒絕低價策略。不盲目挑起價格戰(zhàn)，必要時采取跟進(jìn)措施確保市場份額。根據(jù)不同定位市場，確定不同的供應(yīng)價格。在確定基本銷售價格的市礎(chǔ)上，對連鎖店、批發(fā)企業(yè)給于適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠。（四）激勵機(jī)制采取必要的激勵措施提高員工的工作積極性。企業(yè)員工的收入分為三部分：一部分是基本薪金及各種必要的社會保險，作為員工必要的生活保障；一部分與經(jīng)營業(yè)績掛鉤，合理確定掛鉤比例，績效優(yōu)良者多得；一部分為綜合獎勵基金，鼓勵員工遵紀(jì)守法，努力奉獻(xiàn)。另外，采取包銷部分員工進(jìn)修學(xué)習(xí)費(fèi)用的辦法，在提高員工作和素質(zhì)的同時，提高員工對企業(yè)的歸屬感何種程度。較好的解決對員工的激勵和約束問題。六、管理本配送中心設(shè)有：XXX、XXX和XXX三個管理機(jī)構(gòu)，藥品批發(fā)部、中藥批發(fā)部和醫(yī)療器械科三個業(yè)務(wù)部門。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況圖本配送中心共有員工XXX人人員結(jié)構(gòu)表員工人數(shù)中專文化程度大學(xué)?？拼髮W(xué)本科中級職稱人數(shù)比例%人數(shù)比例%人數(shù)比例%人數(shù)比例%管理人員經(jīng)營人員在未來的兩年內(nèi)，我們將通過社會招聘和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的辦法，逐步充實(shí)職業(yè)經(jīng)理人和大專學(xué)歷以上經(jīng)營、管理人才，改善企業(yè)的中上層領(lǐng)導(dǎo)知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)。人員結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃招聘職務(wù)人數(shù)學(xué)歷和執(zhí)業(yè)資格年齡要求備注中心副經(jīng)理1大專以上、職業(yè)經(jīng)理人28－45質(zhì)量負(fù)責(zé)人1大專以上、執(zhí)業(yè)藥師28－45經(jīng)驗(yàn)豐富年齡可放寬5歲業(yè)務(wù)部經(jīng)理5大專以上、主管藥師23－35經(jīng)驗(yàn)豐富者職稱可放寬到藥師七、融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資XXXX萬元。在資金到位的一至兩個月內(nèi)，用XXXX萬元左右的資金，分期、分批、分渠道，按需、擇優(yōu)、擇廉補(bǔ)充商品，使商品庫存達(dá)到XXXX種以上。用150萬元左右的資金組織1－3個最具競爭優(yōu)勢，獲利水平較高的品種。努力加快資金周轉(zhuǎn)，不斷不成經(jīng)營品種和適銷對路商品、市場急需商品和盈利稅品較高的商品庫存，為進(jìn)一步拓展配送業(yè)務(wù)準(zhǔn)備必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。新增投資中，由XXXX公司投入XXXX萬元，由XXXX公司擔(dān)保，向工商銀行貸款XXXX萬元。 作為投資方，XXXX公司有權(quán)查閱XX醫(yī)藥配送中心的帳目和報表；有權(quán)對配送中心的重大經(jīng)營舉措提出意見和建議；必要時通過合法的手段保護(hù)自己的利益不受損害。八、財(cái)務(wù)預(yù)測三年經(jīng)營成果預(yù)測表年度XXXX年XXXX年較上年增長%XXXX年較上年增長%銷售額（萬元）毛利額（萬元）毛利率（%）費(fèi)用額（%）費(fèi)用率（%）上繳利稅（萬元）凈利潤（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）凈資產(chǎn)回報率（%）九、風(fēng)險控制（一）行業(yè)風(fēng)險醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)及其發(fā)展過程中可能存在的不利因素，行業(yè)競爭者的競爭實(shí)力和競爭手段變化情況。防范措施注重學(xué)習(xí)掌握現(xiàn)代化的管理方法和技術(shù)，了解同行企業(yè)和自身發(fā)展過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高工作的計(jì)劃性，針對可能發(fā)生的問題制定規(guī)避或抗衡的預(yù)案，盡量減少不利因素的影響。注重競爭對手信息的收集、分析、整理，客觀分析對手及自身的優(yōu)、劣勢條件、競爭手段和可能產(chǎn)生的影響，取長補(bǔ)短，及時調(diào)整競爭策略，避免被市場邊緣化。（二）業(yè)務(wù)風(fēng)險市場環(huán)境風(fēng)險：受到商業(yè)周期的影響，醫(yī)藥市場的發(fā)展將受相關(guān)的行業(yè)市場情況的影響；業(yè)務(wù)信用風(fēng)險。如：商品供方或購方的信用程度；供方或購方的經(jīng)營管理狀況；金融市場健全程度等。防范措施 詳細(xì)了解供貨單位和購貨單位的法定資質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資金狀況、管理狀況、人員狀況、歷年來的業(yè)務(wù)往來狀況等一系列資信情況進(jìn)行深入的調(diào)查研究。然后根據(jù)以往資信程度和今后的業(yè)務(wù)發(fā)展可能劃分信用等級，按信用等級控制業(yè)務(wù)總量和批量，把經(jīng)營風(fēng)險降到最低水平。 對開發(fā)市場和開發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行專題研究，充分考慮各種有利和不利因素，實(shí)現(xiàn)采取必要的人員和財(cái)產(chǎn)控制、保證措施、積極而慎重，決不盲目擴(kuò)張。加強(qiáng)制度建設(shè)，用必要的審核、審批手段規(guī)范業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)人員的經(jīng)營行為，避免因?qū)I(yè)務(wù)往來監(jiān)控不力造成商品或資金的損失。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按照客戶的信用等級和貨款金額對應(yīng)收款采取限額、限期管理。 （三）經(jīng)營管理風(fēng)險 在經(jīng)營過程中因人為管理不善或不可抗拒的客觀情況造成的財(cái)產(chǎn)損失。防范措施定期審核各項(xiàng)管理制度及其執(zhí)行情況，對可預(yù)見和已發(fā)現(xiàn)的問題及時采取預(yù)防和補(bǔ)救措施。加強(qiáng)職業(yè)道德和業(yè)務(wù)知識技能的教育，提高員工的綜合素質(zhì)，防止發(fā)生人為的管理失誤，避免資產(chǎn)損失。（四）政策風(fēng)險未來國家政策與法律對醫(yī)藥商業(yè)的進(jìn)一步開放、約束與限制，可能會對企業(yè)產(chǎn)生的影響；防范措施隨時關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及政策走向，關(guān)注和研究本行業(yè)發(fā)展過程中存在的問題，規(guī)避可能被調(diào)整的經(jīng)營行為和經(jīng)營方法，避免政策影響企業(yè)利益。第一章基本情況名稱：XXXX醫(yī)藥配送中心成立時間：XXXX年XX月注冊資本：XXXX萬元實(shí)際到位資本：XXXX萬元其中現(xiàn)金到位：XXXX萬元注冊地點(diǎn)：XXXX市XXX區(qū)XX街XX號企業(yè)所有：XX醫(yī)藥配送中心為XXXX公司經(jīng)營范圍：經(jīng)XX省食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，XXX醫(yī)藥配送中心的經(jīng)營范圍為：化學(xué)藥制劑、抗生素、生物制品、生化藥品、中藥飲片、中成藥、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、保健品。 一、機(jī)構(gòu)設(shè)置：企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。設(shè)有三個管理職能科室和三個業(yè)務(wù)經(jīng)營部門。 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況圖二、人員情況：公司目前共有員工XXX人，其中管理人員XXX人，經(jīng)營人員XXX人，其它人員XX人。人員結(jié)構(gòu)表員工人數(shù)中專文化程度大學(xué)?？拼髮W(xué)本科中級職稱人數(shù)比例%人數(shù)比例%人數(shù)比例%人數(shù)比例%管理人員XXXXXXXXXXXX經(jīng)營人員XXXXXXXXXXXX三、近三年的經(jīng)營目標(biāo) 第一年主攻單體藥店，爭取能夠供應(yīng)這些藥店所需商品的XX－XX%。第一年計(jì)劃銷售商品XXXX萬元，實(shí)現(xiàn)毛利XXX萬元，凈利潤XXX萬元； 每二年隨著市場認(rèn)同度的逐步增高，在鞏固和提高原有業(yè)務(wù)單位商品供應(yīng)率的前提下，與本地區(qū)所有藥店建立業(yè)務(wù)關(guān)系，預(yù)計(jì)銷售增長XX%，銷售額為XXXX萬元，實(shí)現(xiàn)毛利XXX萬元，凈利潤XXX萬元；第三年努力擴(kuò)大與業(yè)務(wù)關(guān)系單位合作范圍和合作深度，采取各種可能的、有利于雙方的連營策略，爭取商品銷售較上年增長XX%,商品銷售XXXX萬元，實(shí)現(xiàn)毛利XXX萬元，凈利潤XXX萬元。 四、經(jīng)營策略穩(wěn)步經(jīng)營和逐步擴(kuò)展市場，慎重合理運(yùn)用經(jīng)營資金，降低經(jīng)營風(fēng)險。量力而行，不采取惡性的市場競爭手段，保證盈利。以規(guī)模求效益，不追求過高的毛利指標(biāo)。第二章管理層經(jīng)理：姚衛(wèi)東，男，42歲，大學(xué)本科，1980年畢業(yè)于清華學(xué)院，1983年畢業(yè)于北京中藥函授學(xué)院。中共黨員，執(zhí)業(yè)藥師，高級藥品營銷員，中級藥品營銷考評員。從1990年起，從事醫(yī)療器械、藥品經(jīng)營及企業(yè)管理工作。曾擔(dān)任仁和制藥書記兼副經(jīng)理，現(xiàn)任紅狼醫(yī)藥器械配送公司經(jīng)理兼仁和大藥房連鎖總店經(jīng)理。副經(jīng)理：崔棟，男，32歲，本科，藥師，中級藥品營銷員。從1995年起，從事藥品零售工作，曾任樂仁堂藥房主任。 質(zhì)量管理科長：李琳，女，35歲，本科，主管中藥師。從1992年起，從事藥品經(jīng)營及企業(yè)管理工作，曾擔(dān)任千里馬藥材公司經(jīng)理兼書記，仁和醫(yī)藥藥材公司書記。 藥品批發(fā)部主任：王林，男30歲大專，藥師，從1995年起，從事藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)工作，曾任千里馬藥品批發(fā)部副主任。 器械批發(fā)部主任：李林，男，30歲大專助理會計(jì)師從1990年起，從事醫(yī)療器械經(jīng)營工作，曾任千里馬醫(yī)藥藥材公司財(cái)務(wù)科長。財(cái)務(wù)科長：XXXXX歲大專助理會計(jì)師從XX年起，從事財(cái)務(wù)管理工作，曾任財(cái)務(wù)科副科長。 辦公室主任：XXXXXX歲大學(xué)經(jīng)濟(jì)師。自XXXX年起，從事人事、秘書和企業(yè)管理工作。曾任XXX醫(yī)藥藥材公司XX藥品經(jīng)營部經(jīng)理。 第三章主營業(yè)務(wù)一、我們的主營業(yè)務(wù)按照藥品經(jīng)營許可證和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍，從事化學(xué)藥品、生化制品、生物制劑、抗生素、中藥飲片、中成藥、保健藥品、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑和玻璃儀器等醫(yī)藥商品的銷售和配送，并可為其它醫(yī)藥生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)提供醫(yī)藥商品的倉儲和保管服務(wù)。二、我們的經(jīng)營優(yōu)勢是配送中心所在的福田保稅區(qū)位于京廣鐵路通過，另有多條省道、縣道構(gòu)成的公路網(wǎng)，交通極為便利。無論本地及相鄰的哪個縣區(qū)需要商品配送，都可以在2－3小時內(nèi)送達(dá)，具有建立現(xiàn)代物流中心的天然優(yōu)勢。依托南天醫(yī)藥藥材公司的5000萬平方米倉庫，各種必要的經(jīng)營設(shè)施設(shè)備配備齊全。有一批多年從事醫(yī)藥經(jīng)營工作的經(jīng)營、管理人員，有經(jīng)過認(rèn)證的完善的GSP管理系統(tǒng)。能夠在充分了解市場品種需求和數(shù)量需求，化零為整、聚少成多、批量組織適銷貨源的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理，為全地區(qū)的醫(yī)藥零售企業(yè)提供安全快捷、質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)藥商品配送服務(wù)。三、我們的經(jīng)營目標(biāo)是吸引大部分零售企業(yè)的大部分醫(yī)藥商品由本企業(yè)配送，降低接受配送企業(yè)的經(jīng)營成本，提高這此企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和商品周轉(zhuǎn)效率，實(shí)現(xiàn)買賣雙方互利共贏。采取規(guī)模經(jīng)營，平等互利，薄利多銷的經(jīng)營策略，謀求較好的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)濟(jì)效益。第四章行業(yè)及市場情況一、醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀、問題及出路（一）醫(yī)藥商品銷量劇增，毛利減少據(jù)中國醫(yī)藥報報道，美國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)毛利率大約為3%，比我國還低，但其銷售額大，集中度高，費(fèi)用率低，因此獲利能力強(qiáng)。美國的藥品交易額為每年2000億～3000億美元，我國藥品年交易額在2000億人民幣左右，是美國的1／10，美國批發(fā)企業(yè)40余家，其中排名前五位的商業(yè)企業(yè)就占到市場份額的90%。而我國藥品批發(fā)企業(yè)卻有1萬多家，是美國的300倍。美國的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的費(fèi)用率2．6%，而我國的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)費(fèi)用率平均在10%以上。由于我國的醫(yī)藥企業(yè)集約化程度低，經(jīng)營成本居高不下，獲利能力太差。而且由于僧多粥少，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)只能不斷削減自己的毛利率，以保全市場份額。 據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，雖然近兩年，醫(yī)藥商業(yè)購銷總體上呈現(xiàn)增長態(tài)勢，每年增幅都在10%以上，但是商業(yè)企業(yè)效益難以樂觀，醫(yī)藥商業(yè)進(jìn)入微利時代。近年來，醫(yī)藥商業(yè)的盈利水平一直在走下坡路，一個基本特征是毛利率“屢往低處走”。上世級80年代醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的毛利率一般為17%～18%，利潤率可達(dá)7%～8%，最高時純利達(dá)10%。而隨著醫(yī)藥市場的逐步放開，現(xiàn)在只有3%～8%，甚至更低。（二）醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)競爭力弱化，存在生存危機(jī)由于在醫(yī)院的收入構(gòu)成中，行政撥款越來越少，藥品收入占比漸漸提升，而且越小的醫(yī)院藥品收入比例越高，省級醫(yī)院約占50%，縣級醫(yī)院占到60%～70%。為了自身發(fā)展，醫(yī)院必然在加大藥品收入上做文章，壓低藥品進(jìn)價，擴(kuò)大自己的利潤空間。為了在競爭中勝出，“藥批企業(yè)不是比服務(wù)，而是比價格”。在競標(biāo)時互相壓價，使醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)拿到的差利越來越低。藥廠直接給醫(yī)院供貨，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、流通兩個環(huán)節(jié)的利潤“通吃”。特別是在藥品集中招標(biāo)采購時，藥廠和商業(yè)企業(yè)站在同一條線上投標(biāo)，既有貨源優(yōu)勢，又有價格優(yōu)勢。所以在與醫(yī)院的利益博弈中，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)步步退縮，利潤空間不斷下降。特別是在醫(yī)療單位對藥品、器械招標(biāo)過程中存在的許多暗箱操作，大大消弱了國有批發(fā)企業(yè)的競爭力。而由于毛利降低帶來的壓力，股份制、私營等新興市場主體尚能支撐，為轉(zhuǎn)制或轉(zhuǎn)制步伐太慢、費(fèi)用率居高不下的國企則虧損嚴(yán)重，難以為繼。（三）藥品零售企業(yè)發(fā)展迅速，存在制約瓶頸由于零售企業(yè)受客戶的制約較小，開辦成本相對較低。所以在近年來發(fā)展極為迅速。全國約有藥品連鎖企業(yè)1600余家，零售企業(yè)22萬余家。XXX也有藥品連鎖企業(yè)XXX家，零售企業(yè)近XXX家。而在這些藥品零售企業(yè)中，絕大多數(shù)是小型企業(yè)。數(shù)量多、規(guī)模小、分布散，有人戲稱“藥店多過米店”。競爭局面前所未有的激烈，管理效能低，整體投入不低；經(jīng)營成本高，經(jīng)營效益不高。 XXXX地區(qū)有藥品零售企業(yè)XX家，連鎖企業(yè)XXX家（XXX家門店）。各醫(yī)藥零售企業(yè)為發(fā)展和繁榮本地的醫(yī)藥市場，滿足人民用藥需求做出了自己的貢獻(xiàn)，也取得了一定的經(jīng)營效益。但組織貨源方面不同程度的面臨著種種困難，具體表現(xiàn)為：經(jīng)營品種規(guī)格不夠齊全；分別購進(jìn)批量小、價格較高、來貨時間長；重復(fù)準(zhǔn)備庫存，資金占用較多，經(jīng)營成本增大；對供應(yīng)商缺乏了解，難保藥品質(zhì)量等等。正是由于這些原因，造成了連鎖藥店擴(kuò)張成本增加，單體藥店經(jīng)營成本居高不下，有不少藥店已經(jīng)出現(xiàn)的經(jīng)營虧損等等問題。這些問題可以歸納為：人員配備、設(shè)施建設(shè)、設(shè)備利用、資金使用等等資源配置不夠合理。商品計(jì)劃、采購、儲存、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸、售后服務(wù)等工作顧此失彼。（四）實(shí)現(xiàn)社會分工是走出困境的必由之路由于幅員廣闊，條塊分割，思想觀念，體制差異，消費(fèi)習(xí)慣，人員素質(zhì)等等原因，在短時期內(nèi)我國的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)很難出現(xiàn)全國性的領(lǐng)頭羊。解決當(dāng)前問題的可行途徑就是實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥商品物流的社會化，既充分發(fā)揮醫(yī)藥物流中心的作用。發(fā)展物流分工的形式可以有以下三種：有資金、區(qū)位、貨源、人員、設(shè)施優(yōu)勢的可以建設(shè)規(guī)模大的物流中心，實(shí)現(xiàn)包容供應(yīng)方和購買方的綜合一體化營銷模式；批發(fā)企業(yè)之間可以建立物流合作，組成包容競爭者的水平一體化營銷模式；批發(fā)和零售企業(yè)可以建立物流合作，形式穩(wěn)定互利合作的縱向一體化營銷模式。通過社會化的物流合作，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、供應(yīng)鏈優(yōu)勢，才能形成綜合優(yōu)勢。才能降低采購成本和配送成本，形成價格、服務(wù)、品牌優(yōu)勢，形成競爭力。 紅狼集團(tuán)、千里馬集團(tuán)、南天藥業(yè)、天成集團(tuán)組合成一個聯(lián)盟，企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢，在品種上相互調(diào)劑，發(fā)展聯(lián)合代理配送服務(wù)，既競爭又合作。資源共享、三地聯(lián)動、共同受益，是一種獲得最高的效率和最低的流通成本有效的形式。南天制藥公司有20億元的銷售收入，他們充分考慮了運(yùn)輸、設(shè)施、人員、運(yùn)營費(fèi)用等等因素之后，沒有建立自己的物流中心，而選擇了第三方專業(yè)物流公司。也是一種突出主業(yè)，發(fā)揮優(yōu)勢，節(jié)約資源的正確選擇。二、市場分析（一）市場需求發(fā)展醫(yī)藥物流事業(yè)無論是生產(chǎn)企業(yè)一步到位，還是商業(yè)企業(yè)跨區(qū)擴(kuò)張，都在客觀上存在著中國太大，解決配送半徑和配送成本過大。各地方之間的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境差異太大，還有形形色色的地方保護(hù)；主觀上各種資源匱乏，經(jīng)營成本高昂的困難。所以，無論哪一家企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)要想形成全國性的控制，幾乎都不可能。形不成絕對的競爭優(yōu)勢，必然導(dǎo)致投入產(chǎn)出不成比例，經(jīng)營成不理想，甚至深陷虧損泥潭。縱觀醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)激烈競爭和醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)療單位的博弈，不難看出誰掌握了市場終端誰就主動！這就是在醫(yī)藥行業(yè)整體利潤大幅下滑，許多藥廠和批發(fā)公司虧損、倒閉的形式下，大量的資源流向藥品零售企業(yè)的根本原因。但當(dāng)前我國的醫(yī)藥零售業(yè)發(fā)展卻面臨著諸多的制約因素。按照美國的經(jīng)驗(yàn)，大約5000－6000人可以開一家藥店，我國城市人口約X億，按照6000人擁有一家藥店計(jì)算，城市飽和擁有藥店數(shù)量是8萬家。據(jù)中國醫(yī)藥管理協(xié)會執(zhí)行行會長于明德提供的資料，我國的醫(yī)藥連鎖企業(yè)有1600余家，零售藥店有22萬余家。城市扎堆、農(nóng)村稀少是我國藥店的分布特征，一般省會城市的藥店均在1000家以上，地級市的地方藥店均在600家以上。競爭已經(jīng)到了白熱化，有很多地方藥店因?yàn)閿?shù)量多、僧多粥少，競爭慘烈。而國外成熟的醫(yī)藥市場恰恰相反，世界醫(yī)藥前10位的企業(yè)已占據(jù)了全世界醫(yī)藥市場銷售額的50%，利潤的60%。就經(jīng)營成本來說，全國藥品零售行業(yè)平均流通費(fèi)用是總銷售額的8%左右，而美國不到2%；藥品零售企業(yè)平均利潤僅為0．7%，而美國是1．5%。綜上所述，在醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)缺乏創(chuàng)新，醫(yī)藥商品批發(fā)企業(yè)過多，低水平競爭激烈的形勢下，藥品零售業(yè)有著相對寬松的生存空間和相對廣泛的發(fā)展前景。然而，藥品零售企業(yè)要取得較好的經(jīng)營成果，就必須提高運(yùn)行效率、降低經(jīng)營成本。所以，有限范圍的市場控制能力加上區(qū)域市場的聯(lián)運(yùn)為主體，逐漸形成各種形式專業(yè)化分工，發(fā)展醫(yī)藥物流事業(yè)；讓不同類型的企業(yè)各自發(fā)揮在本身的優(yōu)勢；在品種上相互調(diào)劑；發(fā)展多種形式的企業(yè)聯(lián)合和商品代理、配送，既競爭又合作；才可能獲得最高的經(jīng)營效率和最低的流通成本。（二）市場機(jī)會本地區(qū)大中小醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)遍地開花，但因規(guī)模小，管理落后，各自為戰(zhàn)，采購成本過高。區(qū)外工商企業(yè)的跨區(qū)擴(kuò)張方興未艾，但也因遠(yuǎn)程操作，異地設(shè)點(diǎn)，投資不夠經(jīng)濟(jì)。迫切需要整合現(xiàn)有資源，以先進(jìn)的信息流、物流系統(tǒng)，來提高運(yùn)營效率，本配送中心基于現(xiàn)代物流理念開展醫(yī)藥商品業(yè)務(wù)，恰好滿足這一市場需求。（三）不利因素由于多年來的運(yùn)營模式和陳舊觀念影響，我們推廣一種新的物流方式，勢必要打破傳統(tǒng)，甚至影響部分企業(yè)的固有利益，所以市場的阻力不可小覷。本計(jì)劃實(shí)施的關(guān)鍵是通過一系列的營銷行為，影響和改變各零售企業(yè)原有的采購習(xí)慣。（四）目標(biāo)市場我們的目標(biāo)市場是本地區(qū)的藥品零售藥店。1、確定目標(biāo)市場的依據(jù) XXX市總面積XXXX平方公里，XX區(qū)XX縣，總?cè)丝赬XX萬人，其中城市人口XXXX人。共有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)XXX家，醫(yī)藥連鎖企業(yè)XXX家（所屬門店XXX家）藥品零售企業(yè)XXX家。 深圳市的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量多，僅在南山市區(qū)就有幾家規(guī)模不小的醫(yī)藥器械公司從事批發(fā)業(yè)務(wù)。面對有限的醫(yī)療單位和診所，彼此間競爭激烈，業(yè)務(wù)量逐年下降，毛利率逐年下降，費(fèi)用率逐年上升，虧損額逐年增加。近年來外地醫(yī)藥廠商的大舉入境，更是讓本地的批發(fā)企業(yè)的經(jīng)營狀況雪上加霜，難以為繼。在XXXX地區(qū)的XXXX萬元醫(yī)藥商品銷售額當(dāng)中，批發(fā)業(yè)務(wù)為XXXX萬元，零售藥店銷售額為XXXX萬元，零售額占總銷售額的XX%。其中XXX家連鎖門店銷售額為XXXX萬元，各單體藥店的銷售額為8815萬元。然而在全部XXX家零售藥房中，除了華佗藥房有自己的批發(fā)公司，各區(qū)、縣的連鎖店依托區(qū)縣公司配送商品以外，另外的XXX家藥房均為自采自銷?？鄢骄鵛X%銷售毛利，進(jìn)貨價值為XXXX萬元。其中XXXX萬元為XXX藥房和縣區(qū)公司配送，另外的XXXX萬元為各藥店自行采購。2、經(jīng)營目標(biāo) 綜合以上分析結(jié)果，我們把業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)鎖定于醫(yī)藥零售店的商品配送。3、目標(biāo)分解第一年目標(biāo)通過向零售藥店發(fā)放業(yè)務(wù)廣告和經(jīng)營目錄，派人上門介紹中心業(yè)務(wù)范圍、合作方式、服務(wù)內(nèi)容等營銷方式。推廣新型物流觀念，分析、介紹實(shí)行區(qū)域物流合作的共贏特質(zhì)。重點(diǎn)做好單體藥店的營銷推廣工作，爭取拿到單體藥店采購總量XX－XX%的配送業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)額為XXXX萬元。 第二年目標(biāo)在進(jìn)一步鞏固和發(fā)展單體藥店的配送業(yè)務(wù)同時，開發(fā)那些沒有自己配送公司的連鎖店。配送量達(dá)到單體藥店采購總量的XX%和有配送公司連鎖藥店采購總量的XX%，業(yè)務(wù)額為XXXX萬元。第三年目標(biāo) 全面開花，充分利用自身優(yōu)勢，為所有的零售藥房提供質(zhì)優(yōu)、價廉、方便、快捷的配送服務(wù)。不斷擴(kuò)大配送范圍和配送商品總量，配送量達(dá)到單體藥店采購總量的XX%和有配送公司連鎖店采購總量的XX%，業(yè)務(wù)額為XXXX萬元。使企業(yè)的規(guī)模效益得到實(shí)現(xiàn)。三年經(jīng)營成果預(yù)測表年度XXXX年XXXX年較上年增長%XXXX年較上年增長%銷售額（萬元）毛利額（萬元）毛利率（%）費(fèi)用額（%）費(fèi)用率（%）上繳利稅（萬元）凈利潤（萬元）第五章營銷策略做大作強(qiáng)是每個企業(yè)的美好愿望。所謂做大做強(qiáng)就是企業(yè)通過自身的特色運(yùn)作，在一定的范圍內(nèi)取得成功。特別是在當(dāng)今的買方市場環(huán)境下，有無經(jīng)營特色成了企業(yè)能否生存和發(fā)展的關(guān)健要素。作為一個新建立的醫(yī)藥配送企業(yè)，不能走原來計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下建立的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)老路，必須有適應(yīng)當(dāng)今市場需求的特色經(jīng)營策略。我們在針對醫(yī)藥商品的有效性和安全新特點(diǎn)，在綜合分析了本地的市場和企業(yè)的經(jīng)營實(shí)力基礎(chǔ)上，制定了自己的差異性經(jīng)營策略。（一）產(chǎn)品差異性策略在充分滿足市場需求的前提下，努力使商品結(jié)構(gòu)“多樣化、系列化、優(yōu)質(zhì)化、獨(dú)特化”。在不斷擴(kuò)展銷售市場的同時，努力擴(kuò)展產(chǎn)品市場。不但要做好普藥，還要大力推廣療效確切的特藥、新藥。逐步發(fā)展獨(dú)家代理、一級代理產(chǎn)品。以豐富的獨(dú)特商品、可靠的質(zhì)量保證和便捷的優(yōu)良服務(wù)牢固的占領(lǐng)優(yōu)勢地位。（二）價格策略 在當(dāng)前醫(yī)藥市場競爭空前激烈的形勢下，眾多的藥品經(jīng)營企業(yè)采取了低價策略。如南昌“開心人”大藥房、濟(jì)南的“漱玉平民”大藥房、湖南的“老百姓”大藥房等。形成了一定的時期內(nèi)的競爭優(yōu)勢，企業(yè)也獲得了較快的發(fā)展。價格在中國現(xiàn)階段無疑是最鋒利的武器，擔(dān)也是一把雙刃劍，有利有弊。我們作為一個新興的醫(yī)藥物流企業(yè)，不具備那些全國性公司所擁有的龐大采購及中間環(huán)節(jié)的成本優(yōu)勢、龐大的倉儲能力、龐大的資金優(yōu)勢。所以輕易的發(fā)動價格戰(zhàn),勢必會引起同行的圍攻與跟進(jìn)，進(jìn)而會陷入被動。因此，我們的價格策略是：準(zhǔn)確把握市場行情和競爭對手的動態(tài)，不主動、不濫用低價策略。根據(jù)不同定位市場，確定不同的供應(yīng)價格。在確定基本銷售價格的基礎(chǔ)上，對連鎖店及批發(fā)企業(yè)給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠，既有利于目標(biāo)市場的價格基本平衡，又有利于穩(wěn)步擴(kuò)大市場份額。（三）品牌差異化策略在非壟斷行業(yè)里，競爭激烈，沒有獨(dú)門武功很難站住腳?！扒艘幻妗蓖|(zhì)化，沒有自身的經(jīng)營特色和特點(diǎn)；或是“人云亦云”的盲目跟進(jìn)，都是制約企業(yè)生存和發(fā)展的致命弱點(diǎn)。所以我們認(rèn)為品牌差異化策略的核心是“差異”。有的企業(yè)：如“海爾集團(tuán)”打服務(wù)牌；“老百姓大藥房”打低價牌；“同仁堂”打優(yōu)質(zhì)牌……。而企業(yè)在品牌差異化策略的操作方向上，無論具體的操作方式是什么，核心內(nèi)容都應(yīng)“以客戶為本”。塑造和增加客戶對企業(yè)的親和力；建立和鞏固客戶對企業(yè)品牌的忠誠度。我們確定的品牌策略是“平等互利；安全快捷”。首先是平等互利。運(yùn)用好產(chǎn)品策略：不但要經(jīng)營一般的藥品、器械、保健品，還要經(jīng)營特色、特需和特許商品，努力滿足客戶的商品需求。在利益分割上，采取“加盟、合作、會員、常客優(yōu)惠”等一系列營銷手段，讓客戶心明眼亮，主動選擇，有利可圖。為客戶提供好的經(jīng)營環(huán)境、優(yōu)質(zhì)報務(wù)和個性化服務(wù)措施。綜合以上策略，必然可以提高客戶對企業(yè)的“親和力”。其次是安全快捷。充分利用我們企業(yè)所處的區(qū)位優(yōu)勢、完善的經(jīng)營設(shè)施設(shè)備和全面有效的質(zhì)量管理體系，為客戶提供品種齊全、質(zhì)量可靠、方便快捷的商品配送和服務(wù)。商品上力爭“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”；服務(wù)上做到“快捷、優(yōu)質(zhì)、周到、平等”。不斷改進(jìn)工作方法，逐步提高服務(wù)質(zhì)量，確?？蛻魧ζ髽I(yè)的忠誠度。（四）激勵機(jī)制采取必要的激勵措施提高員工的工作積極性。企業(yè)員工的收入分為三部分：1、基本薪金以及各種社會保險。作為員工必要的生活保障。2、績效工資。員工收入與經(jīng)營業(yè)績掛鉤。在創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境和提供必要的經(jīng)營條件的前提下，鼓勵員工發(fā)揮主觀能動性，開拓市場，開發(fā)產(chǎn)品，做好服務(wù)，創(chuàng)造突出的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)濟(jì)效益。按照事先確定的掛鉤比例，績效優(yōu)良者多得。上不封頂，下不保底。3、綜合獎勵基金，鼓勵員工遵紀(jì)守法，努力奉獻(xiàn)。另外，采用報銷部分員工進(jìn)修、學(xué)習(xí)費(fèi)用的辦法，支持員工利用各種形式不斷充實(shí)自己，在提高員工綜合素質(zhì)的同時，提高員工對企業(yè)的歸屬感和忠誠度，進(jìn)而提高企業(yè)在市場上的競爭能力。第六章管理一、現(xiàn)代化辦公（一）我配送中心在人力資源、行政事務(wù)、信息管理、質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營等崗位上全部配備了微機(jī)，并安裝了正規(guī)的藥品經(jīng)營企業(yè)管理系統(tǒng)，除業(yè)務(wù)開票環(huán)節(jié)外，全部實(shí)現(xiàn)了無紙化作業(yè)。因此做到了企業(yè)內(nèi)部各種信息資源共享，傳遞迅速、準(zhǔn)確，反饋及時，操作程序規(guī)范、運(yùn)行可控。（二）按照《藥品管理法》的要求，配備了符合條件的崗位人員和設(shè)備，制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理制度和程序，確保了質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。經(jīng)藥監(jiān)部門組織檢查驗(yàn)收合格，取得了《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書。 二、業(yè)務(wù)管理（一）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由一名副經(jīng)理主管業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。（二）每半年由各業(yè)務(wù)部門在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上提出市場開發(fā)計(jì)劃，經(jīng)主管業(yè)務(wù)副經(jīng)理初審后，交公司辦公會議進(jìn)行可行性研討，通過后由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。計(jì)劃書應(yīng)包括：市場分析、目標(biāo)市場前景、有利或不利因素、開發(fā)方式、營銷策略、人員或其它資源需求、成果預(yù)計(jì)、風(fēng)險評估等等內(nèi)容。（三）每季度由采購人員編制商品采購計(jì)劃，本業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人初審后，主管副經(jīng)理、質(zhì)管、保管、銷售人員進(jìn)行審核，通過后交采購人員執(zhí)行。采購計(jì)劃應(yīng)包括：歷史銷售資料、市場需求變化、貨源及價格變化、庫存情況、預(yù)計(jì)采購數(shù)量和供方選擇建議。 （四）建立齊全、詳盡的供貨方和購貨方檔案資料，按信用度、忠誠度和業(yè)務(wù)量大小實(shí)行分類管理。三、人員管理 （一）在未來的兩年內(nèi)，我們將通過社會招聘和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的辦法，逐步充實(shí)職業(yè)經(jīng)理人和大專學(xué)歷以上經(jīng)營、管理人才，改善企業(yè)的中上層領(lǐng)導(dǎo)知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)。人員結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃表招聘職務(wù)人數(shù)學(xué)歷和執(zhí)業(yè)資格年齡要求備注中心副經(jīng)理1大專以上、職業(yè)經(jīng)理人28－45質(zhì)量負(fù)責(zé)人1大專以上、執(zhí)業(yè)藥師28－45經(jīng)驗(yàn)豐富年齡可放寬5歲業(yè)務(wù)部經(jīng)理5大專以上、主管藥師23－35經(jīng)驗(yàn)豐富者職稱可放寬到藥師（二）新招聘人員經(jīng)試用（試用期半年）合格者，正式簽訂勞動合同，并按本地政府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、和住房公積金。（三）企業(yè)各崗位人員完成本職工作任務(wù)，成績卓著者，按企業(yè)獎勵辦法給與獎勵和表揚(yáng)。并在進(jìn)修、培訓(xùn)方面給與時間和物質(zhì)支持，在任職、晉級方面優(yōu)先考慮安排。第七章融資說明一、融資及償還（一）為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資2000萬元。（二）新增投資由深圳市千里馬醫(yī)藥藥材公司擔(dān)保，向工商銀行貸款2000萬元。（三）由于經(jīng)營需要，2000萬貸款我中心準(zhǔn)備長期借貸，按時支付利息。二、投資方的權(quán)力（一）深圳市市千里馬區(qū)醫(yī)藥藥材公司有權(quán)查閱深圳市紅狼醫(yī)藥器械配送中心的帳目和報表；有權(quán)對配送中心的重大經(jīng)營舉措提出和建議；必要時通過合法的手段保護(hù)自己的利益不受損害。（二）如果企業(yè)沒有按期實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，企業(yè)將保證按照深圳市南山區(qū)千里馬公司選擇的方式優(yōu)先歸還投資。第八章財(cái)務(wù)計(jì)劃我配送中心的經(jīng)營策略是規(guī)模經(jīng)營，薄利多銷，所以毛利潤率控制在70%（±），純利潤率2%（±）。主營業(yè)務(wù)利潤表單位：萬元項(xiàng)目2011年2012年2013年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)收入凈額減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加經(jīng)營費(fèi)用三、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)收入減：其他業(yè)務(wù)銷售（業(yè)務(wù)）支出管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用四、營業(yè)利潤營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整五、利潤總額減：所得稅六、凈利潤經(jīng)營現(xiàn)金流量表單位：萬元項(xiàng)目XXXX年XXXX年XXXX年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付現(xiàn)金支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 第九章風(fēng)險控制一、風(fēng)險：（一）行業(yè)風(fēng)險醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)及其發(fā)展過程中可能存在的不利因素，行業(yè)競爭者的競爭實(shí)力和競爭手段變化情況；（二）業(yè)務(wù)風(fēng)險市場環(huán)境風(fēng)險：受到商業(yè)周期的影響，醫(yī)藥市場的發(fā)展將受相關(guān)的行業(yè)市場情況的影響；業(yè)務(wù)信用風(fēng)險。如：商品供方或購方的信用程度；供方或購方的經(jīng)營管理狀況；金融市場健全程度等；（三）經(jīng)營管理風(fēng)險 在經(jīng)營過程中因人為管理不善或不可抗拒的客觀情況造成的財(cái)產(chǎn)損失；（四）政策風(fēng)險 未來國家政策與法律對醫(yī)藥商業(yè)的進(jìn)一步開放、約束與限制，可能會對企業(yè)產(chǎn)生的影響； 二、風(fēng)險防范醫(yī)藥商品物流業(yè)正處在發(fā)展期，在挑戰(zhàn)和機(jī)遇同時并存的條件下，如何有效地防范風(fēng)險，憑借信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和專業(yè)技能來動作、協(xié)調(diào)政策性和各種業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，真正發(fā)揮商品流通的橋梁作用是本配送中心經(jīng)營管理的主要任務(wù)。我們將采取以下措施有效防范風(fēng)險：（一）對行業(yè)風(fēng)險的防范注重學(xué)習(xí)掌握現(xiàn)代化的管理方法和技術(shù)，了解同行企業(yè)和自身發(fā)展過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高工作的計(jì)劃性，針對可能發(fā)生的問題制定規(guī)避或抗衡的預(yù)案，盡量減少不利因素的影響。注重競爭對手信息的收集、分析、整理，客觀分析對手及身身的優(yōu)、劣勢條件、競爭手段和可能產(chǎn)生的影響，取長補(bǔ)短，及時調(diào)整競爭策略，避免被市場邊緣化。（二）對業(yè)務(wù)風(fēng)險的防范 詳細(xì)了解供貨單位和購貨單位的法定資質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資金狀況、管理狀況、人員狀況、歷年來的業(yè)務(wù)往來狀況等一系列資信情況進(jìn)行深入的調(diào)查研究。然后根據(jù)以往資信程度和今后的業(yè)務(wù)發(fā)展可能劃分信用等級，按信用等級控制業(yè)務(wù)總量和批量，把經(jīng)營風(fēng)險降到最低水平。對開發(fā)市場和開發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行專題研究，充分考慮各種有利和不利因素，實(shí)現(xiàn)采取必要的人員和財(cái)產(chǎn)控制、保證措施、積極而慎重，決不盲目擴(kuò)張。加強(qiáng)制度建設(shè)，用必要的審核、審批手續(xù)規(guī)范業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)人員的經(jīng)營行為，避免因?qū)I(yè)務(wù)往來監(jiān)控不力造成商品或資金的損失。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按照客戶的信用等級和貨款金額對應(yīng)收貨款采取限額、限期管理。（三）對管理風(fēng)險的風(fēng)范 定期審核各項(xiàng)管理制度及其執(zhí)行情況，對可預(yù)見和已發(fā)現(xiàn)的問題及時采取預(yù)防和補(bǔ)救措施。加強(qiáng)職業(yè)道德和業(yè)務(wù)知識技能的教育，提高員工的綜合素質(zhì)，防止發(fā)生人為的管理失誤，避免資產(chǎn)損失。 （四）對政策風(fēng)險的防范隨時關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢基本行業(yè)發(fā)展中存在的問題，避免可能被調(diào)整的經(jīng)營行為和經(jīng)營方法，避免政策影響企業(yè)利益。第十章實(shí)施進(jìn)度 XXXX醫(yī)藥配送中心已經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)成立，所需的各種設(shè)施設(shè)備配備齊全，各類管理、經(jīng)營人員均按要求配備到位，并且已組織了各類醫(yī)藥商品XXXX萬元。對XX區(qū)部分零售企業(yè)的商品配送業(yè)已開始。我們已經(jīng)利用所掌握的市場需求信息、貨源和價格信息，分析并確定主要的貨源采購渠道，編制了詳細(xì)、具體的商品采購計(jì)劃。在資金到位的一至兩個月內(nèi)，用XXXX萬元左右的資金，分期、分批、分渠道，按需、擇優(yōu)、擇廉補(bǔ)充商品，使商品庫存達(dá)到XXXX種以上。用XXXX萬元左右的資金組織XX個最具競爭優(yōu)勢，獲利水平較高的品種。努力加快資金周轉(zhuǎn)，不斷不成經(jīng)營品種和適銷對路商品和盈利稅品較高的商品庫存，為進(jìn)一步拓展配送業(yè)務(wù)準(zhǔn)備必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。第十一章附錄1、營業(yè)執(zhí)照2、公司章程3、驗(yàn)資審計(jì)報告4、資信證明5、法人代碼證書6、GSP認(rèn)證證書7、稅務(wù)登記證項(xiàng)目高增長階段穩(wěn)定增長階段時期長度4年4年后永久持續(xù) 收入當(dāng)前收入：6000萬元營業(yè)利潤（EBIT）收入的20%收入的20%所得稅稅率33%33%資本收益率營運(yùn)資本收入的20%收入的20%再投資率息前收入預(yù)期增長率6%3%權(quán)益/資本比率80%80%風(fēng)險參數(shù)β=1.25債務(wù)成本=10%國債利率=3.25%股權(quán)成本=β=1.25債務(wù)成本=10%國債利率=3.25%股權(quán)成本=預(yù)期自由現(xiàn)金流量估測的假定條件項(xiàng)目高增長階段穩(wěn)定增長階段時期長度4年4年后永久持續(xù) 收入當(dāng)前收入：6000萬元營業(yè)利潤（EBIT）收入的20%收入的20%所得稅稅率33%33%資本收益率營運(yùn)資本收入的20%收入的20%再投資率息前收入預(yù)期增長率6%3%權(quán)益/資本比率80%80%風(fēng)險參數(shù)β=1.25債務(wù)成本=10%國債利率=3.25%股權(quán)成本=β=1.25債務(wù)成本=10%國債利率=3.25%股權(quán)成本=預(yù)期自由現(xiàn)金流量及股權(quán)現(xiàn)金流量的估測項(xiàng)目基期2012年高增長穩(wěn)定增長20132014201520162017預(yù)期增長率6%6%6%6%3%收入300063606742714675757802營業(yè)利潤率20%20%20%20%20%20%ebit120012721348142915151560ebit*(1-t)80485290395710151045折舊△資本支出營運(yùn)資本120012721348142915151560△營運(yùn)資本7276818645自由現(xiàn)金流量CFF7808278769291000目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、項(xiàng)目單位簡介 2四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 4第二章市場分析及預(yù)測 8一、市場分析 8二、市場預(yù)測 12三、營銷模式 13四、營銷策略 14五、市場風(fēng)險 15第三章建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及產(chǎn)品方案 17一、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 17二、產(chǎn)品方案 18第四章項(xiàng)目區(qū)概況 19一、自然條件 19二、社會經(jīng)濟(jì)條件 22第五章工藝技術(shù)、設(shè)備方案 26一、面粉加工技術(shù)設(shè)備方案 26二、掛面生產(chǎn)工藝技術(shù) 28三、面粉加工設(shè)備方案 34四、掛面生產(chǎn)設(shè)備方案 38五、主要建筑結(jié)構(gòu)和特征 40第六章公用工程 43一、給水工程 43二、排水工程 43三、通訊設(shè)施 44四、廠區(qū)綠化 44第七章節(jié)能措施 45一、原則與要求 45二、節(jié)能措施 46第八章環(huán)境影響評價 49一、廠址環(huán)境條件 49二、環(huán)境影響分析 49三、環(huán)境保護(hù)措施方案 50四、環(huán)境影響評價 53第九章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 54一、項(xiàng)目管理 54二、項(xiàng)目建設(shè)工程與實(shí)施進(jìn)度安排 54第十章投資估算與融資方案 56一、建設(shè)投資估算 56二、流動資金估算 57三、總投資估算 58四、融資方案 58第十一章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價與社會評價 59一、財(cái)務(wù)評價 59二、社會評價 63第十二章結(jié)論與建議 66一、結(jié)論 66