藥業(yè)管理制度匯編

目錄第一章、 人事管理制度 4第二章、 員工福利制度 7 第三章、 勞動(dòng)合同制度 11 第四章、 勞動(dòng)紀(jì)律制度 12第五章、 崗位責(zé)任制度 19 第六章、 辦公例會(huì)制度 20第七章、 績(jī)效考核制度 25第八章、 財(cái)務(wù)管理制度 27第一節(jié)、總則 .27第二節(jié)、資金管理制度 27第三節(jié)、現(xiàn)金管理制度 .27第四節(jié)、支票管理制度 .28第五節(jié)、發(fā)票管理制度 .29第六節(jié)、固定資產(chǎn)管理制度 29第七節(jié)、費(fèi)用管理制度 .31第八節(jié)、現(xiàn)金及日常費(fèi)用管理細(xì)則 .32第九節(jié)、采購(gòu)管理制度 .33 第十節(jié)、借款報(bào)銷審批制度 .35第^一節(jié)、預(yù)算管理制度 .36 第十二節(jié)、差旅費(fèi)規(guī)定 36 第十三節(jié)、移動(dòng)電話費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則 38第九章、 其他規(guī)定 .39第一章人事管理制度第一條聘用程序公司的用工原則為擇優(yōu)錄取，用工制度為聘用制。聘用程序?yàn)椋嚎偨?jīng)理、董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任；財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任；總經(jīng)理聘用總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理、各類專業(yè)人員和各崗位員工。所有崗位的聘期為三年，可以連聘連任。第二條員工的招聘一、 各部門因工作需要，在符合定崗定編的原則下，需要增加員工時(shí),先由用人部門經(jīng)理提出書面申請(qǐng)，由辦公室統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審定，辦公室根據(jù)總經(jīng)理的批示，負(fù)責(zé)具體招聘工作。公司各部門未經(jīng)允許不得獨(dú)自對(duì)外辦理招聘事宜。二、 用人部門的經(jīng)理和辦公室共同負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括應(yīng)聘人員的思想品質(zhì)、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)能力、文化修養(yǎng)、身體素質(zhì)、家庭情況等綜合情況，并將考察評(píng)價(jià)表報(bào)總經(jīng)理。第三條員工試用一、 符合各部門工作需要，達(dá)到公司要求的新員工，由辦公室填寫《試用期員工審批表》，并經(jīng)簽署審核意見(jiàn)后，同《面試評(píng)估表》一起報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由辦公室負(fù)責(zé)通知其上班試用。新員工上班第一天應(yīng)先到辦公室辦理試用手續(xù)。二、 新員工在試用期內(nèi)必須遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，全身心地投入公司的工作，并接受公司安排的培訓(xùn)。不允許兼職或同時(shí)在兩個(gè)公司任職。三、 新員工到公司工作必須經(jīng)過(guò)3個(gè)月的試用期，對(duì)試用期內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)秀和有突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可酌情縮短試用期。試用期員工月工資為本崗位正式員工工資標(biāo)準(zhǔn)的80%。所有試用期員工均無(wú)其他福利。第四條員工轉(zhuǎn)正員工試用期滿后，必須以書面形式提交試用期總結(jié)報(bào)告，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，由部門經(jīng)理簽署轉(zhuǎn)正意見(jiàn)并提出崗位級(jí)別建議后，報(bào)辦公室進(jìn)行審核。辦公室簽署審核意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡被批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的員工，必須與公司簽訂《勞動(dòng)合同》。第五條員工保險(xiǎn)一、 在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，公司為每位正式員工辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)，同時(shí)員工個(gè)人檔案須存入公司指定的人才中心。二、 戶籍為北京市的員工，其保險(xiǎn)手續(xù)按北京市有關(guān)規(guī)定辦理；戶籍為外省市的員工，凡應(yīng)由公司承擔(dān)的保險(xiǎn)金額，公司按月計(jì)入員工本人工資中，由員工本人到戶籍所在地辦理相關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)手續(xù)。同時(shí)此類員工應(yīng)與公司就養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)問(wèn)題簽訂協(xié)議書。該協(xié)議書做為員工與公司所簽《勞動(dòng)合同》的附件。三、 員工離職時(shí)，公司負(fù)責(zé)辦理員工保險(xiǎn)轉(zhuǎn)出手續(xù)。四、 員工如因個(gè)人原因不符合國(guó)家勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定而不能辦理保險(xiǎn)手續(xù)的，其責(zé)任由員工個(gè)人承擔(dān)。五、 如遇國(guó)家政策性調(diào)整相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)時(shí)，應(yīng)以國(guó)家政策規(guī)定為準(zhǔn)。第六條員工調(diào)級(jí)員工調(diào)級(jí)原則上根據(jù)員工工作業(yè)績(jī)和績(jī)效考核成績(jī)，由部門經(jīng)理提出書面意見(jiàn)，經(jīng)辦公室審核后，報(bào)總經(jīng)理研究決定。第七條員工培訓(xùn)一、 公司根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，可以安排員工參加各種類型的培訓(xùn)，培訓(xùn)成績(jī)計(jì)入員工績(jī)效考核成績(jī)。二、 公司根據(jù)培訓(xùn)性質(zhì)，酌情與接受培訓(xùn)的員工簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》，《培訓(xùn)協(xié)議》是公司與員工之間所簽《勞動(dòng)合同》的附件。第八條員工調(diào)動(dòng)一、 根據(jù)工作需要，凡在公司內(nèi)部進(jìn)行員工崗位調(diào)動(dòng)的，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，并由辦公室以書面形式通知有關(guān)部門。同時(shí)在《勞動(dòng)合同》崗位變更欄中加以注明。二、 凡被公司解聘或開除的員工，公司所屬各分支機(jī)構(gòu)或分公司均不得聘用。第九條員工解聘員工與公司之間勞動(dòng)合同到期后，其勞動(dòng)關(guān)系自行終止。如不再續(xù)簽勞動(dòng)合同時(shí)，雙方應(yīng)依據(jù)《勞動(dòng)合同》和公司的有關(guān)規(guī)定辦理解聘手續(xù)。第十條員工辭退辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有員工進(jìn)行定期的績(jī)效考核，對(duì)不符合部門工作要求，或有違反公司規(guī)定、損壞公司聲譽(yù)、給公司造成不良影響等行為的員工，由辦公室提出書面辭退報(bào)告，提交總經(jīng)理研究決定。對(duì)被辭退的員工，辦公室應(yīng)提前一個(gè)月通知本人，并做好工作交接。在確認(rèn)沒(méi)有公司債務(wù)后，由辦公室按公司有關(guān)程序和《勞動(dòng)合同》中的有關(guān)規(guī)定填寫《員工離職通知單》，辦理辭退手續(xù)。第十一條員工辭職員工因個(gè)人原因提出辭職的，應(yīng)提前一個(gè)月提出書面“辭職報(bào)告”，經(jīng)辦公室核實(shí)，簽署意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審批。辭職員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理該員工的工作交接事宜，在確認(rèn)沒(méi)有公司債務(wù)后，由辦公室按程序辦理員工辭職手續(xù)。解聘、開除和辭職的員工，由辦公室及時(shí)通知各部門，各部門可根據(jù)業(yè)務(wù)需要負(fù)責(zé)通知各客戶單位。員工調(diào)動(dòng)、解聘、辭退、辭職等，如有按規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的，必須報(bào)董事會(huì)審批。第二章員工福利制度第一條員工福利假規(guī)定一、 婚假、產(chǎn)假、探親假、年假、喪假統(tǒng)稱福利假。二、 福利假必須在安排好工作的前提下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，將休假申請(qǐng)交辦公室備案、總經(jīng)理審批后方可享受。三、 婚假：1、 符合法定年齡登記結(jié)婚的員工可休婚假。2、 員工憑結(jié)婚證辦理請(qǐng)假手續(xù)。3、 婚假三天。女年滿二十三周歲、男年滿二十五周歲以上初婚為晚婚，晚婚假十天。4、 婚假只可一次休完，不可存休倒休。四、 產(chǎn)假：1、 已婚女工生育休假為產(chǎn)假。2、 已婚女工產(chǎn)前體檢，必須持有醫(yī)院就診證明，每?jī)芍苷加霉ぷ鲿r(shí)間一天以內(nèi)的，視為出勤。3、 女工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天。多胞胎生育的每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。晚育的女職工,增加獎(jiǎng)勵(lì)假30天。五、 帶薪年假：1、 員工在本公司工作實(shí)滿一年，每年休假七天。2、 帶薪年假必須一次休完。3、 如無(wú)特殊原因，未休當(dāng)年度帶薪年假者，視為自動(dòng)放棄。4、 如確因工作原因，未休當(dāng)年度帶薪年假者，須經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可轉(zhuǎn)入下年度。六、 喪假：1、 員工親屬死亡可休喪假。2、 員工父母、公婆、岳父母、愛(ài)人、子女、兄弟、姐妹去世可休喪假三天。3、 員工因其他親屬去世請(qǐng)假視同事假。4、 休喪假需持有關(guān)證明。七、 婚假、年假、喪假不影響工資的發(fā)放，產(chǎn)假只發(fā)放基本工資。八、 探親假：1、 凡在公司工作滿兩年以上的正式員工，可享受探親假。2、 員工與配偶不住在一起，又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以依本規(guī)定探望配偶；員工與父母不住在一起，又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以依本規(guī)定探望父母；但是員工與父母一方中能夠在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，不適用本規(guī)定。3、 員工探親假期：（1） 員工探望配偶的，每年享受探親假一次，假期為十天；（2） 未婚員工探望父母，原則上每年給假一次，假期為十天。（3） 已婚員工探望父母的，每?jī)赡杲o假一次，假期為十天。探親假期含員工與親人團(tuán)聚和往返路程的時(shí)間。上述假期均包括公休假和法定節(jié)假日在內(nèi)。4、 探親時(shí)間的安排需根據(jù)公司的工作情況而定。第二條醫(yī)療報(bào)銷公司每年給予正式員工一次性醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助600元，員工看病醫(yī)藥費(fèi)全年累計(jì)金額在600元以內(nèi)的一律自理，超出600元（不含600元）且不足2000元的，按在公司工作年限予以報(bào)銷。二、 在公司工作3年以上的，按超出部分的80%予以報(bào)銷。三、 在公司工作3年以下的，按超出部分的60%予以報(bào)銷。四、 員工醫(yī)藥費(fèi)每月累計(jì)或每次超過(guò)2000元的（含2000元），按國(guó)家大病醫(yī)療保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、 公司為員工辦理大病醫(yī)療保險(xiǎn)，凡屬大病范圍即一次性住院，出院或連續(xù)就診30日累計(jì)金額超過(guò)2000元的，必須憑公司發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)卡到指定醫(yī)院就診。如需轉(zhuǎn)院應(yīng)有指定醫(yī)院出具的轉(zhuǎn)院證明，否則統(tǒng)籌不予報(bào)銷。第三條職工住房公積金管理制度一、 本企業(yè)勞動(dòng)合同制的正式職工，一律按國(guó)家規(guī)定按月繳納住房公積金。二、 職工住房公積金的月繳存額為職工本人上一年度月平均工資乘以8%；單位為職工繳存住房公積金的月繳存額，為職工本人上一年度月平均工資乘以8%。其中職工和單位的繳存比例，按國(guó)家規(guī)定調(diào)整。職工繳存的住房公積金在每月工資中扣除，并抵減個(gè)人所得稅；單位為職工繳存的住房公積金在成本中列支。職工個(gè)人繳存的住房公積金和職工所在單位為職工繳存的住房公積金，屬于職工個(gè)人所有。三、 建立住房公積金的職工若離開本單位時(shí)，如新單位已建立住房公積金的，由本單位開具《住房公積金轉(zhuǎn)移通知書》，到市管理中心辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)；如新單位尚未建立住房公積金的，由本單位封存職工個(gè)人帳戶，待新單位建立住房公積金后，再做轉(zhuǎn)移；如職工個(gè)人暫未找到工作，本單位可將職工個(gè)人的住房公積金關(guān)系轉(zhuǎn)移到該職工檔案存放地。四、 外地戶口的本單位職工一律參加住房公積金，并按國(guó)家規(guī)定與本地戶口的職工共同承擔(dān)相同義務(wù)、享受相同權(quán)利，農(nóng)村戶口的職工暫不辦理住房公積金。五、 住房公積金的支取是指住房公積金繳存人發(fā)生住房或政策允許的其他情況時(shí)，按國(guó)家規(guī)定支取個(gè)人帳號(hào)上的住房公積金。住房公積金的支取范圍是：1、 購(gòu)買自住住房；2、 建造自住住房；3、 大修自住住房（不含房屋裝修）；4、 繳納房租，即超過(guò)本人分?jǐn)偡孔庵谐^(guò)工資收入5%的部分；5、 離退休及死亡人員（其中死亡人員的繼承人、受遺贈(zèng)人可以提取帳戶余額）；6、 完全喪失勞動(dòng)力，并與本單位終止勞動(dòng)關(guān)系的；7、 本人戶口遷出現(xiàn)住市縣或出境定居的；8、 償還購(gòu)房貸款本息的。六、 本單位建立職工住房公積金后，開始受理職工符合住房公積金支取范圍的各項(xiàng)申請(qǐng)，具體承辦部門為辦公室，辦公室同時(shí)負(fù)責(zé)政策咨詢及住房公積金的繳存工作。第四條午餐補(bǔ)助金公司給予每位員工（含試用期員工）每個(gè)工作日人民幣6元的午餐補(bǔ)助金。第三章勞動(dòng)合同制度第一條根據(jù)國(guó)家《勞動(dòng)法》和北京市勞動(dòng)管理機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，公司與每位正式員工在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂勞動(dòng)合同。在勞動(dòng)合同中，明確雙方的權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任。第二條為保證員工利益和公司利益不受侵害，公司由辦公室依法負(fù)責(zé)調(diào)解合同雙方的勞動(dòng)糾紛。第三條除在勞動(dòng)合同中直接列明的以外，雙方在合同有效期內(nèi)所簽署的一切合同書、協(xié)議書及其它約定等都應(yīng)做為勞動(dòng)合同的附件。第四章勞動(dòng)紀(jì)律制度第一條工作時(shí)間及勞動(dòng)紀(jì)律一、 正式員工：根據(jù)《勞動(dòng)法》，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，實(shí)行每周五天工作制，每周工作時(shí)間不超過(guò)四十小時(shí)，并按國(guó)家規(guī)定享受法定節(jié)假日。二、 臨時(shí)員工：指臨時(shí)雇傭的人員，根據(jù)工作性質(zhì)由公司決定報(bào)酬，享受國(guó)家法定節(jié)假日，但不享受公司員工福利待遇。其工作時(shí)間根據(jù)部門情況參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二條考勤與勞動(dòng)紀(jì)律一、打卡：1、 打卡是保證公司員工正常上下班的基礎(chǔ)，員工必須每天按時(shí)打卡。每天上午8：30是上班開始時(shí)間，同時(shí)也是正點(diǎn)打卡截止時(shí)間。每天下午5：00以后是下班打卡時(shí)間。2、 打卡中出現(xiàn)補(bǔ)打卡，一次處以罰金30元，兩次以上，按次數(shù)加倍處罰，超過(guò)三次者（不含三次）扣發(fā)當(dāng)月工資15%。3、 嚴(yán)禁代他人打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次對(duì)雙方處以罰金30元，兩次扣罰雙方各15%月工資，并提出行政警告，三次則解除勞動(dòng)合同。4、 凡因工作需要不能履行打卡手續(xù)的，一律要有總經(jīng)理的簽字，并說(shuō)明不能打卡的原因。5、 總經(jīng)理實(shí)行實(shí)到時(shí)間打卡制度，部門負(fù)責(zé)人因公不能打卡時(shí)，由總經(jīng)理簽字。6、 辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)考勤，每月底將本月考勤統(tǒng)計(jì)制表后報(bào)總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)部據(jù)此發(fā)放工資。7、 凡在月考勤卡中以"忘記打卡"為理由，說(shuō)明未準(zhǔn)時(shí)打卡的，一律視為遲到或缺勤。8、 請(qǐng)病假赴醫(yī)院就診、事假者，須在事前請(qǐng)假。9、 凡外出公司辦事的，在回到公司第一時(shí)間內(nèi)，須在卡上注明。二、 遲到、早退、曠工：遲到、早退15分鐘以內(nèi)扣30元，遲到、早退兩次以上每次扣50元，超過(guò)15分鐘按事假半天計(jì)算，扣當(dāng)事人日工資50%；超過(guò)30分鐘按事假一天計(jì)算，扣當(dāng)事人日工資100%。無(wú)故缺勤或有事不提前請(qǐng)假的，按曠工計(jì)算，曠工一天扣當(dāng)事人月工資10%。每月遲至叭早退五次以上或全年曠工三天以上的，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同。三、 請(qǐng)假制度1、 事假：?jiǎn)T工請(qǐng)事假1天以內(nèi)由辦公室審批。1天以上由總經(jīng)理審批。2、 病假：病假一般需預(yù)先請(qǐng)假，超過(guò)一天憑醫(yī)院假條，急發(fā)病不能事先請(qǐng)假者必須憑當(dāng)?shù)蒯t(yī)院急診證明補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)?？床r(shí)間為半天者，不計(jì)算病假，但要憑醫(yī)院處方或病例本證明；超過(guò)半天按病假實(shí)際天數(shù)計(jì)算，沒(méi)有醫(yī)院假條者按事假處理。3、 福利假在安排好工作的前提下參照福利假的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、 工作時(shí)間內(nèi)離崗工作時(shí)間內(nèi)有私事離開工作崗位要向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后才能離開，最長(zhǎng)不得超過(guò)二小時(shí)，否則按事假處理。五、 加班經(jīng)批準(zhǔn)后的加班可在月底由辦公室統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部據(jù)此發(fā)放加班工資，加班工資標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條打架、鬧事或影響他人正常工作者，視情節(jié)輕重每次最低扣500元;情節(jié)特別嚴(yán)重或被公安機(jī)關(guān)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)收審、批評(píng)教育的，一律解除勞動(dòng)合同。第四條任何人在任何場(chǎng)合不得參與賭博、嫖娼等違法活動(dòng)。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或被公安機(jī)關(guān)查獲，一律解除勞動(dòng)合同。第五條任何人在任何場(chǎng)合均不得參與吸毒、販毒活動(dòng)，如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或被公安機(jī)關(guān)查獲，一律解除勞動(dòng)合同。第六條在工作時(shí)間內(nèi)禁止：1、 從事第二職業(yè)以謀取私利；2、 利用職權(quán)或工作之便謀取不合法收入。以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)事人月全部工資直至解除勞動(dòng)合同。第七條員工不能勝任本崗位工作，不服從領(lǐng)導(dǎo)分配工作，主管領(lǐng)導(dǎo)可視情節(jié)輕重依據(jù)《崗位責(zé)任制》有關(guān)條款給予經(jīng)濟(jì)處罰。如達(dá)不到崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的，可以調(diào)崗使用，調(diào)崗后仍無(wú)法勝任的，可以解除勞動(dòng)合同。第八條有以下情節(jié)之一者，可以依據(jù)《勞動(dòng)法》第二十條規(guī)定，解除勞動(dòng)合同：一、 在試用期內(nèi)被證明不符合公司用人規(guī)定的；二、 嚴(yán)重違反公司勞動(dòng)紀(jì)律或規(guī)章制度的；三、 利用工作之便謀取私利，侵害公司利益，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。第九條泄漏公司秘密，致使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失或形象受損，除視情節(jié)輕重給予扣罰全部月工資或解除勞動(dòng)合同外，公司有權(quán)要求賠償，嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。第十條凡發(fā)生安全事故，公司除追究當(dāng)事人責(zé)任外，視情節(jié)輕重對(duì)主要責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰。第十一條無(wú)論何種原因，凡被公司辭退者，原居住公司分配的住房，必須在三個(gè)月內(nèi)無(wú)條件交回公司；原使用公司貸款購(gòu)房，必須在三個(gè)月內(nèi)無(wú)條件退還公司貸款。否則公司有權(quán)向有關(guān)法律部門起訴追回，所需費(fèi)用由被辭退者支付。第十二條為表彰做出顯著成績(jī)的員工，公司按貢獻(xiàn)大小給予有關(guān)員工經(jīng)濟(jì)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并作為評(píng)選先進(jìn)和晉級(jí)的依據(jù)。第十三條對(duì)于維護(hù)公司利益、敢于舉報(bào)公司員工的不正當(dāng)行為或提出合理化建議而使公司取得很大經(jīng)濟(jì)效益或使公司減少損失者，公司將給予員工個(gè)人一次性經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。第十四條員工有權(quán)向所屬領(lǐng)導(dǎo)反映不滿和委屈，也可以書面形式向總經(jīng)理報(bào)告，但反對(duì)及不受理任何不署名的信息材料，應(yīng)從公司的利益出發(fā)，不得誣告、誹謗。對(duì)提意見(jiàn)的員工不準(zhǔn)打擊報(bào)復(fù)。第十五條員工認(rèn)為處分不當(dāng)時(shí)，可以向辦公室或總經(jīng)理申訴，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)事實(shí)給予處理。第十六條公司員工必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，否則視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰、調(diào)整崗位或解除勞動(dòng)合同。第十七條辦公管理及處罰條例一、 作息時(shí)間：上班時(shí)間為上午8：30—下午5：00；午餐和休息時(shí)間為中午12：00—下午1：00。二、 接聽電話：1、 鈴響三聲以內(nèi)必須接聽電話，接聽電話時(shí)，應(yīng)首先說(shuō)：“你好，四環(huán)藥業(yè)股份”。同時(shí)應(yīng)保持聲音的愉悅，耐心和盡可能詳盡地回答對(duì)方的問(wèn)題，態(tài)度不得生硬粗暴。2、 代接同事的電話時(shí)，應(yīng)當(dāng)做好筆錄，以便及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)，不得延誤工作。3、 通話時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)囊袅?，以免打攪他人的工作；用語(yǔ)應(yīng)盡可能的簡(jiǎn)練，避免通話時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。三、 接待來(lái)訪：1、 會(huì)見(jiàn)來(lái)訪者，凡屬個(gè)人私事的，只能在前廳接待，時(shí)間不得超過(guò)15分鐘，否則按事假計(jì)算；凡屬業(yè)務(wù)來(lái)訪的，可以在公共洽談區(qū)接待，特殊情況可以進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。2、 接待來(lái)訪的客人時(shí)，應(yīng)做到熱情、得體，不得有損公司的形象。3、 與來(lái)訪者的談話應(yīng)當(dāng)控制音量，不得大聲喧嘩，以免影響他人的正常工作。四、 辦公紀(jì)律：1、 不準(zhǔn)破壞辦公環(huán)境的整齊、清潔和美觀。2、 不準(zhǔn)損壞辦公區(qū)域內(nèi)的一切公共設(shè)施。3、 不準(zhǔn)在辦公區(qū)域內(nèi)隨意張貼和擺置圖畫、照片、裝飾物品以及私人用品。4、 每天下班前，必須關(guān)閉辦公設(shè)備電源，并將桌面的紙張、文件等收入抽屜或文件夾內(nèi)；將辦公椅推置桌面以下，以保持工作臺(tái)面的整潔。5、 不準(zhǔn)在辦公區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧、甚至打架。6、 不準(zhǔn)在樓層內(nèi)吸煙，同時(shí)不得在樓內(nèi)其他禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙。7、 不準(zhǔn)在工作時(shí)間內(nèi)串崗聊天、撥打私人電話、閱讀與工作無(wú)關(guān)的書刊報(bào)紙。如確有急事，撥打私人電話時(shí)，不得超過(guò)3分鐘。8、 各辦公區(qū)內(nèi)的洽談室、更衣室、會(huì)議室、商務(wù)中心和儲(chǔ)藏間的照明、空調(diào)、飲水機(jī)開關(guān)等，均由區(qū)域內(nèi)的指定部門在不使用時(shí)關(guān)閉。其中會(huì)議室、洽談室在使用后，由會(huì)議的主要召集人負(fù)責(zé)關(guān)閉照明、空調(diào)和相關(guān)設(shè)備。凡借用設(shè)備的，必須及時(shí)歸還，不準(zhǔn)出現(xiàn)違反本款之任何問(wèn)題。9、 必須按時(shí)參加公司召集的各種會(huì)議，不準(zhǔn)遲到。10、不準(zhǔn)使用公司業(yè)務(wù)電話撥打私人長(zhǎng)途。五、 就餐規(guī)定：1、 所有員工可以在寫字樓餐廳就餐或外出用餐，不得在辦公區(qū)域內(nèi)就餐或吃零食。2、 用餐時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的考勤規(guī)定。3、 員工在午餐時(shí)間內(nèi)，嚴(yán)禁飲酒。六、 著裝要求：1、 員工在工作時(shí)間內(nèi)一律外著正裝，不得著衛(wèi)衣、毛衣、T恤等。正裝包括西裝、職業(yè)裝、襯衫；正裝不做色彩要求。2、 男員工須統(tǒng)一著西裝，配領(lǐng)帶。3、 女員工須統(tǒng)一著職業(yè)女裝。4、 員工更換的衣物，必須放置在指定的衣柜內(nèi)，不得在辦公區(qū)域內(nèi)隨意擱置。七、 處罰辦法：違反本制度各項(xiàng)規(guī)定的，第一次發(fā)現(xiàn)，處以當(dāng)事人30元罰款，第二次發(fā)現(xiàn)，處以當(dāng)事人50元罰款，第三次發(fā)現(xiàn)，扣當(dāng)事人當(dāng)月工資10%。處罰周期按月計(jì)算，處罰結(jié)果記入年終考核。八、公司要求各部門嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定，將具體工作落實(shí)到責(zé)任人，并認(rèn)真檢查執(zhí)行情況。同時(shí)，公司授權(quán)辦公室對(duì)本《條例》的執(zhí)行情況進(jìn)行例行檢查，凡違反本《條例》的，辦公室可以依據(jù)本《條例》直接做出處罰決定。第五章崗位責(zé)任制度第一條崗位職責(zé)是各崗位員工履行工作職責(zé)、完成工作任務(wù)的準(zhǔn)則；是績(jī)效考核的重要依據(jù)；是企業(yè)管理工作中一項(xiàng)十分重要的內(nèi)容。公司對(duì)所有工作崗位均建立明確的崗位職責(zé)，并做為一項(xiàng)管理制度加以落實(shí)。第二條員工的崗位職責(zé)由部門經(jīng)理與各崗位員工共同研究制定；中層管理干部的崗位職責(zé)由辦公室與各中層管理干部共同研究制定；總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的崗位職責(zé)由董事會(huì)制定。其他所有崗位職責(zé)均應(yīng)由總經(jīng)理審定后，提出具體方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第三條隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和工作崗位的調(diào)整，崗位職責(zé)可以做必要的補(bǔ)充或修訂。但所有崗位職責(zé)的補(bǔ)充或修訂，必須由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理研究審定后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第六章辦公例會(huì)制度第一條總經(jīng)理辦公會(huì)一、 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理及總經(jīng)理秘書。董事會(huì)秘書和會(huì)議指定的有關(guān)人員可以列席會(huì)議，會(huì)議由總經(jīng)理主持。二、 會(huì)議具體時(shí)間和地點(diǎn)由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意見(jiàn)負(fù)責(zé)落實(shí)。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 各部門經(jīng)理提交應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的工作事項(xiàng)。2、 研究決定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、中層以下人員的人事管理、公司管理制度、績(jī)效考核及工資獎(jiǎng)勵(lì)分配方案等重大事項(xiàng)。3、 研究決定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金計(jì)劃等重大經(jīng)營(yíng)管理工作。4、 研究決定對(duì)公司部門的調(diào)整組建、經(jīng)營(yíng)管理及工作考核等工作。5、 其他需要在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究決定的問(wèn)題。四、 總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第二條公司辦公例會(huì)一、 參加人員：公司全體員工，會(huì)議由辦公室主持。二、 會(huì)議時(shí)間：每周一上午8：30三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 各部門上周工作匯報(bào)2、 各部門本周工作安排3、 協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題4、 其它需要在辦公例會(huì)上解決的問(wèn)題5、總經(jīng)理對(duì)各部門工作的安排，指導(dǎo)與指示。四、會(huì)議由辦公室指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第三條部門工作例會(huì)一、 參加人員：各部門員工，會(huì)議由部門經(jīng)理主持。二、 會(huì)議時(shí)間：每周第一個(gè)工作日內(nèi)三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 聽取部門內(nèi)部各崗位工作情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。2、 研究制定本部門工作計(jì)劃及考核措施。3、 傳達(dá)公司整體工作計(jì)劃、各級(jí)會(huì)議精神及工作要求，反映員工工作建議。4、 其他需要在部門例會(huì)上解決的問(wèn)題。四、 部門經(jīng)理（主管）指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第四條財(cái)務(wù)預(yù)算及決算會(huì)議一、 參加人員：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、下屬公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管，會(huì)議由財(cái)務(wù)總監(jiān)主持。二、 會(huì)議時(shí)間：由財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)情況確定。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的要求；2、 由財(cái)務(wù)部提交并解釋下年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；3、 由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出本次決算工作總體要求；4、 由財(cái)務(wù)部提交并解釋本次財(cái)務(wù)決算方案；5、 會(huì)議審議并確認(rèn)財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；6、 其他需要在財(cái)務(wù)預(yù)決算會(huì)議上解決的問(wèn)題。四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第五條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)一、 參加人員：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理（主管），董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議由辦公室主持。二、 會(huì)議時(shí)間：每年12月中旬。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 總經(jīng)理對(duì)上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)；2、 辦公室公布經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)的，并由董事會(huì)認(rèn)可的下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；3、 辦公室對(duì)下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行解釋；4、 其他需要在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)上解決的問(wèn)題。四、 辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第六條部門經(jīng)理述職報(bào)告會(huì)：一、 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理（主管），董事會(huì)秘書列席會(huì)議。二、 會(huì)議時(shí)間：辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見(jiàn)組織落實(shí)。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 各部門經(jīng)理依據(jù)崗位職責(zé)及工作計(jì)劃書，分別對(duì)工作計(jì)劃及任務(wù)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行述職。2、 對(duì)本部門的行政管理、技能培訓(xùn)及人員安排等進(jìn)行述職。3、 向會(huì)議提交新的工作計(jì)劃及建設(shè)性意見(jiàn)。4、 總經(jīng)理受經(jīng)理辦公會(huì)委托全面評(píng)述部門經(jīng)理的工作績(jī)效，并對(duì)下一步的工作規(guī)劃提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。5、 其他需要在部門經(jīng)理述職報(bào)告會(huì)上研究決定的問(wèn)題。6、會(huì)議由辦公室指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第七條年終總結(jié)及表彰大會(huì)：一、 參加人員：董事長(zhǎng)及董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、公司的全體員工。二、 會(huì)議時(shí)間：每年春節(jié)前一周之內(nèi)舉行公司年終總結(jié)及表彰大會(huì)。具體工作由董事會(huì)秘書處組織落實(shí)。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 董事長(zhǎng)主持會(huì)議；2、 董事長(zhǎng)就公司經(jīng)營(yíng)班子的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)，并對(duì)下一年度工作做出指示。3、 總經(jīng)理就公司全年工作進(jìn)行總結(jié)?？偨Y(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況；企業(yè)管理情況；新的工作計(jì)劃及完成目標(biāo)。4、 表彰公司當(dāng)年優(yōu)秀員工并頒發(fā)獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)金。5、 公司設(shè)晚宴招待全體員工，并組織專場(chǎng)聯(lián)歡會(huì)。第八條上述會(huì)議如遇特殊情況可以順延召開，但不得取消會(huì)議，會(huì)議時(shí)間可根據(jù)內(nèi)容做相應(yīng)安排。召集例會(huì)是各級(jí)管理干部崗位職責(zé)之一，總經(jīng)理委托辦公室對(duì)例會(huì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。會(huì)議主持人要負(fù)責(zé)會(huì)議考勤、維持會(huì)議紀(jì)律，作好記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第九條各級(jí)參會(huì)人員要認(rèn)真作好會(huì)議記錄，會(huì)議主持人要在會(huì)前作好充分準(zhǔn)備，包括資料準(zhǔn)備，對(duì)于會(huì)上提出的問(wèn)題及解決辦法，會(huì)議主持人要進(jìn)行定時(shí)跟蹤并作好跟蹤報(bào)告，所有會(huì)議資料、會(huì)議紀(jì)要、跟蹤報(bào)告要及時(shí)移交辦公室進(jìn)行歸檔。第十條公司對(duì)執(zhí)行例會(huì)制度中出現(xiàn)的以下行為，視情節(jié)將給予相關(guān)處罰，并計(jì)入當(dāng)季績(jī)效考核成績(jī)：一、 無(wú)故遲到，或中途退出會(huì)議的。二、 無(wú)會(huì)議記錄，或會(huì)議記錄不完整的。三、 無(wú)正當(dāng)理由推遲甚至取消例會(huì)的。第七章績(jī)效考核制度第一條績(jī)效考核的目的一、 強(qiáng)化企業(yè)管理工作；二、 提高員工工作成績(jī)；三、 作為人事調(diào)整的依據(jù)。第二條績(jī)效考核原則：實(shí)事求是，客觀公正地評(píng)價(jià)員工工作業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)水平。第三條績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司目前部門、崗位的實(shí)際情況，績(jī)效考核中的行政考核標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定的有關(guān)管理制度執(zhí)行；工作態(tài)度的考核標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)按各業(yè)務(wù)部門根據(jù)具體工作情況分別制定的考核標(biāo)準(zhǔn)和《崗位責(zé)任制》的規(guī)定執(zhí)行。其中員工考核標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制定；中層管理干部考核標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)制定；總監(jiān)考核標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定；總經(jīng)理、董事會(huì)秘書考核標(biāo)準(zhǔn)由董事長(zhǎng)根據(jù)董事會(huì)的決定負(fù)責(zé)制定。所有崗位的考核標(biāo)準(zhǔn)須報(bào)辦公室備案。第四條考核安排辦公室將負(fù)責(zé)具體的組織工作。第五條績(jī)效考核成績(jī)考核成績(jī)分為A、B、C、D四個(gè)級(jí)別。其中：A級(jí)：考核分100-92分；B級(jí)：考核分92-80分；

C級(jí)：考核分80-70分;D級(jí)：考核分70分以下。第六條績(jī)效考核與工資級(jí)別的調(diào)整、績(jī)效考核總評(píng)成績(jī)?yōu)锳級(jí)者，可以享受原有工資級(jí)別；若全年每個(gè)月的考核成績(jī)都達(dá)到A級(jí)者，工資級(jí)別具備向上調(diào)級(jí)的基本條件報(bào)總經(jīng)理審批后，予以工資上調(diào)。在已經(jīng)達(dá)到本崗位最高工資級(jí)別時(shí)，總經(jīng)理可以依據(jù)《管理制度匯編》中的有關(guān)規(guī)定，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)，應(yīng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)的，由辦公室組織材料，由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報(bào)董事會(huì)審批。二、績(jī)效考核成績(jī)?yōu)锽級(jí)者，可以保持原工資級(jí)別。三、績(jī)效考核成績(jī)?yōu)镃級(jí)者，工資級(jí)別必須向下調(diào)級(jí)。四、績(jī)效考核成績(jī)?yōu)镈級(jí)者，則必須給予辭退。第七條考核要求績(jī)效考核是一項(xiàng)科學(xué)細(xì)致的管理工作，在實(shí)施過(guò)程中，各級(jí)管理干部必須本著對(duì)員工負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真進(jìn)行考核。一、 依據(jù)“簡(jiǎn)明、高效、準(zhǔn)確、公正”的原則，績(jī)效考核成績(jī)采用刪繁就簡(jiǎn)方式，突出了考核重點(diǎn)，因此要求所有參加考核的人員應(yīng)該實(shí)事求是，客觀公正地評(píng)價(jià)自己的工作績(jī)效。二、 行政考核標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)是公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，在考核周期內(nèi)如有違反規(guī)章制度的情況，則采取扣分的方式計(jì)算考核成績(jī)。工作態(tài)度考核標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)是公司統(tǒng)一制定的考核標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)是各部門分別制定的業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)。

第八章財(cái)務(wù)管理制度第一條第二條第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條第八條為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》《財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》并結(jié)合公司實(shí)際，特此制定本制度。建立內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映財(cái)務(wù)收支情況，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。有效的運(yùn)用資金，使資金發(fā)揮最大的效益。第二節(jié)資金管理制度營(yíng)運(yùn)資金在總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理、調(diào)度、分配、核算。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的資金使用有檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)的責(zé)任。資金申請(qǐng)：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，應(yīng)于每年年底（12月20日前）提交下年度資金申請(qǐng)計(jì)劃，分季列示，按月申請(qǐng)，報(bào)公司審批。計(jì)劃內(nèi)資金的使用要及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)或由總經(jīng)理轉(zhuǎn)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。資金使用：財(cái)務(wù)部按各部門資金運(yùn)用情況實(shí)行內(nèi)部單獨(dú)核算，根據(jù)預(yù)算與實(shí)際使用情況考核部門業(yè)績(jī)。任何部門或個(gè)人不得以任何名義公款私存，私設(shè)“小金庫(kù)”,搞帳外資金。每季度末10日內(nèi)財(cái)務(wù)部向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)報(bào)送經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)用報(bào)告。第三節(jié)現(xiàn)金管理制度第九條 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金的收支、保管要嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù),確保準(zhǔn)確、安全無(wú)損。第十條現(xiàn)金使用范圍：工資、補(bǔ)貼、預(yù)借差旅費(fèi)等以及公司對(duì)個(gè)人的其他現(xiàn)金支出和結(jié)算起點(diǎn)內(nèi)的零星支出。第十一條現(xiàn)金收支必須有合法的手續(xù)?，F(xiàn)金收入憑會(huì)計(jì)人員開具的銀行取款存根或有關(guān)單據(jù)入賬，現(xiàn)金支出必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字才能成為有效的原始憑證。第十二條嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，出納員應(yīng)每日盤清庫(kù)存現(xiàn)金，當(dāng)天收入及時(shí)存入銀行。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確?，F(xiàn)金余額帳實(shí)相符，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人隨時(shí)有權(quán)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)核實(shí)。第四節(jié)支票管理制度第十三條現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票必須妥善保管，各部門及個(gè)人借用時(shí)必須辦理登記簽批手續(xù)。第十四條執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒與支票分管原則，財(cái)務(wù)專用章、名章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或主管會(huì)計(jì)保管，現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票由出納員保管。第十五條不得簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)填開空白支票，不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)出借、出租支票或轉(zhuǎn)讓給外單位和個(gè)人使用。第十六條因業(yè)務(wù)關(guān)系借用支票時(shí)，借款人填支票借款單交權(quán)限主管批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)審核辦理。第十七條因業(yè)務(wù)關(guān)系須借用限額支票時(shí)，須由總經(jīng)理簽字才可辦理。第十八條支票借款人限期五日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。第十九條借款人如將支票丟失，應(yīng)立即到財(cái)務(wù)部門通告，以便財(cái)務(wù)與開戶銀行及時(shí)處理。由此引起的一切后果由丟失人負(fù)責(zé)。第二十條平時(shí)作廢的支票應(yīng)妥善保管，并在作廢支票上加蓋作廢戳記，統(tǒng)一定期銷毀。第二十一條堅(jiān)持前款不清后款不借的原則。第五節(jié)發(fā)票管理制度第二十二條發(fā)票是財(cái)務(wù)收支的法定憑證，是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的唯一合法書面證明，因此經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須使用稅務(wù)局統(tǒng)一印制的發(fā)票，財(cái)務(wù)加蓋印鑒方可使用，購(gòu)入發(fā)票由會(huì)計(jì)妥善保管。第二十三條開出發(fā)票必須按期順時(shí)及發(fā)票號(hào)順序使用，不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、倒賣。填寫作廢的發(fā)票應(yīng)全部保存，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)審查。第二十四條經(jīng)營(yíng)購(gòu)進(jìn)貨物和貨物出售，必須使用稅務(wù)機(jī)關(guān)印發(fā)的增值稅專用發(fā)票，并于規(guī)定寫清增值稅數(shù)額，對(duì)方稅務(wù)登記號(hào)于財(cái)務(wù)印章相符方為有效，否則，造成漏稅受到損失應(yīng)由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。第二十五條購(gòu)進(jìn)貨物付款數(shù)應(yīng)與發(fā)票上金額一致，銷售開出發(fā)票金額應(yīng)與收款一致。如不一致經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)查清更正。第六節(jié)固定資產(chǎn)管理制度第二十六條公司的固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上的經(jīng)營(yíng)性房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性設(shè)備的物品，但單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過(guò)兩年的亦作為固定資產(chǎn)管理。第二十七條公司固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢的審批權(quán)限1、 根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)公司、分公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)和部分經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的購(gòu)買計(jì)劃（即：商品房、客用車輛、辦公用房、廠房、特殊大型設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)）。2、 公司、分公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。50萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下，由董事長(zhǎng)書面批準(zhǔn)，超過(guò)100萬(wàn)元以上由董事會(huì)批準(zhǔn),或由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。3、 對(duì)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和提前報(bào)廢，原值在10萬(wàn)元以下由總經(jīng)理批準(zhǔn)，10萬(wàn)元至100萬(wàn)元由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，超過(guò)100萬(wàn)元由董事會(huì)批準(zhǔn)。4、 《公司章程》規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審批的，須報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。第二十八條公司固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序1、 購(gòu)置固定資產(chǎn)的部門應(yīng)在公司年度預(yù)算時(shí)提出購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽署后報(bào)董事會(huì)審批。2、 在經(jīng)營(yíng)年度中，部門提出購(gòu)置固定資產(chǎn)計(jì)劃，首先應(yīng)報(bào)總經(jīng)理，根據(jù)審批權(quán)限，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事會(huì)批準(zhǔn)。但固定資產(chǎn)的購(gòu)置計(jì)劃金額超過(guò)50萬(wàn)元須提前三個(gè)月報(bào)批，50萬(wàn)元以內(nèi)的須提前一個(gè)月報(bào)批。3、 購(gòu)置部門在取得審批同意后，應(yīng)及時(shí)把批復(fù)報(bào)告及用款時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)對(duì)資金做出安排。4、 購(gòu)領(lǐng)部門經(jīng)辦人領(lǐng)款時(shí)在支出憑單上有總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)辦人員簽字后方可到出納處領(lǐng)款。5、 固定資產(chǎn)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)把購(gòu)買發(fā)票交財(cái)務(wù)部，同時(shí)應(yīng)在辦公室進(jìn)行登記。6、 固定資產(chǎn)中途領(lǐng)用人或保管人變更應(yīng)到辦公室同時(shí)變更，開除、離職或被辭退應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。第二十九條 固定資產(chǎn)日常修理及大修理費(fèi)用支出程序1、 固定資產(chǎn)的日常修理費(fèi)用，由固定資產(chǎn)保管人提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批。2、 固定資產(chǎn)大修理支出必須由固定資產(chǎn)保管人提出書面報(bào)告，并會(huì)同辦公室，對(duì)此項(xiàng)固定資產(chǎn)的狀況作陳述，包括已使用年限、現(xiàn)凈值、大修理后所保持的功能、時(shí)間等意見(jiàn)，最后報(bào)總經(jīng)理審批，批復(fù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，并由辦公室通知有關(guān)單位執(zhí)行修理。3、 日常修理費(fèi)用與大修理費(fèi)用以一次性修理費(fèi)用3000元為界，3000以內(nèi)為日常修理費(fèi)用，3000元以上為大修理費(fèi)用。第三十條 公司的固定資產(chǎn)實(shí)行分別管理原則，具體分工如下:（一）公司本部管理部門，管理本部所有固定資產(chǎn)，具體為:（1） 公司辦公室負(fù)責(zé)本部固定資產(chǎn)的實(shí)物管理。（2） 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本部固定資產(chǎn)的金額核算和管理。（二）分公司及其他獨(dú)立核算單位的管理部門及財(cái)務(wù)部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)固定資產(chǎn)的實(shí)物和價(jià)值管理，各企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。第三十一條各單位應(yīng)按固定資產(chǎn)的類別，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，編制固定資產(chǎn)目錄，使用部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片，財(cái)務(wù)部門建立固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳或固定資產(chǎn)卡片帳，加強(qiáng)固定資產(chǎn)實(shí)物和價(jià)值的管理，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，帳卡相符。第三十二條固定資產(chǎn)應(yīng)按季定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理。第三十三條目前固定資產(chǎn)的日常使用人即為該項(xiàng)資產(chǎn)的保管責(zé)任人，必須對(duì)其使用和保管的設(shè)備進(jìn)行簽字登記，并對(duì)設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。部門及個(gè)人之間如調(diào)換辦公設(shè)備，除做正常手續(xù)以外，須到辦公室登記備案。第三十四條固定資產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)交辦公室統(tǒng)一保管，借閱時(shí)需辦理借用手續(xù)。第七節(jié)費(fèi)用管理制度第三十五條財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)部門實(shí)行內(nèi)部單獨(dú)核算。第三十六條費(fèi)用審批程序：1）日常費(fèi)用開支由部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷細(xì)則對(duì)金額及內(nèi)容進(jìn)行審核，由總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可報(bào)銷。

））））第三十七條第三十八條第三十九條第四十條第四十一條第四十二條第四十三條購(gòu)買辦公用品按照采購(gòu)管理細(xì)則執(zhí)行，車輛費(fèi)用控制按照公司規(guī)章執(zhí)行。每月月底，財(cái)務(wù)部連同月財(cái)務(wù)報(bào)告按規(guī)定向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)報(bào)送本月費(fèi)用明細(xì)表，每季度附注費(fèi)用使用情況分析說(shuō)明。第八節(jié)現(xiàn)金及日常費(fèi)用管理細(xì)則每個(gè)職能部門必須嚴(yán)格控制現(xiàn)金及日常費(fèi)用。不得私立銀行賬戶及小金庫(kù)，嚴(yán)禁任何人以任何方式巧立名目，公私不分，篡改賬目，損公肥私。所有職員報(bào)銷差旅費(fèi)必須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，根據(jù)有效原始發(fā)票及單據(jù)詳細(xì)填寫出差各項(xiàng)費(fèi)用，并由部門經(jīng)理審核簽字，交財(cái)務(wù)部審核，由總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后報(bào)銷領(lǐng)款。所有職員報(bào)銷日常費(fèi)用應(yīng)根據(jù)原始發(fā)票填寫付款憑證，若使用備用金或公司卡（公司為員工出差便利頒發(fā)的牡丹卡，龍卡，VISA卡等）的員工需持銀行帳單和原始發(fā)票定期報(bào)銷（每?jī)芍軋?bào)銷一次）需填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，由部門經(jīng)理審核簽字，提交財(cái)務(wù)部審核，并由總經(jīng)理復(fù)審，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字報(bào)銷，財(cái)務(wù)部核實(shí)并匯款至公司卡帳號(hào)上。若出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)事件或問(wèn)題需要臨時(shí)提取現(xiàn)金，職員必須持總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn)報(bào)告辦理提款手續(xù)。每星期二、四下午提交報(bào)銷單據(jù)及憑證，經(jīng)審批后，予以報(bào)銷領(lǐng)取現(xiàn)金。對(duì)外簽署各種合同協(xié)議等文件，審批蓋章期限為提交當(dāng)日

第四十四條第四十五條第四十四條第四十五條第四十六條第四十七條第四十八條第四十九條第五十條第五十一條備用金付款職員需填寫備用金付款憑證，備用金付款最高定額為500元人民幣，超出定額的備用金付款或借款應(yīng)按銀行付款管理規(guī)則辦理，批準(zhǔn)權(quán)力如下：500元以下的由部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；500元以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。公司員工以工作關(guān)系而發(fā)生的餐費(fèi)，交際費(fèi)，由部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字?？偨?jīng)理因商務(wù)應(yīng)酬而發(fā)生的交際費(fèi)，由董事長(zhǎng)審批。對(duì)于需辦理預(yù)付款采購(gòu)固定資產(chǎn)、辦公用品等的款項(xiàng)，公司米購(gòu)經(jīng)辦人需填制借款申請(qǐng)單（填制方法與預(yù)支差旅費(fèi)借款相同）。經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，領(lǐng)取款項(xiàng)。待發(fā)票收到后隨同收貨憑證一并報(bào)賬，并填制備用金付款憑證。職員預(yù)付支票需填制預(yù)付支票憑證，經(jīng)部門經(jīng)理，財(cái)務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理簽字后財(cái)務(wù)部記賬。待發(fā)票收到后，持票人根據(jù)發(fā)票及收貨憑證需填制銀行轉(zhuǎn)賬憑證，經(jīng)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，財(cái)務(wù)部記賬。第九節(jié)采購(gòu)管理制度為了明確采購(gòu)程序，明確職員在采購(gòu)過(guò)程中的責(zé)任，使購(gòu)買的貨物和服務(wù)獲得最好的價(jià)格以便實(shí)現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免任何利益沖突及職員在采購(gòu)貨物和服務(wù)及選擇供應(yīng)商時(shí)謀取私利，特此制定采購(gòu)管理制度，在考慮貨物及服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)輸時(shí)間、價(jià)格等主要因素后，為公司提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的貨物和服務(wù)。公司對(duì)外采購(gòu)活動(dòng)（固定資產(chǎn)、辦公用品等）均由辦公室負(fù)責(zé)辦理。本制度結(jié)合《財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)定》等其他制度執(zhí)行。第五十二條公司的所有采購(gòu)活動(dòng)（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司辦公室牽頭負(fù)責(zé)辦理。在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，使用部門負(fù)責(zé)物品的質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)的財(cái)務(wù)和審計(jì)工作。第五十三條公司的所有采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行：）對(duì)于每月預(yù)算內(nèi)物品的采購(gòu)以及價(jià)值在50000元以內(nèi)的預(yù)算外物品采購(gòu)，由使用部門將購(gòu)買申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)，經(jīng)批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)單復(fù)印件提交辦公室，同時(shí)將該申請(qǐng)單的原件提交財(cái)務(wù)部；辦公室在接到已批準(zhǔn)的購(gòu)買申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價(jià)，并基于價(jià)格質(zhì)量性能比最大化的原則選擇供應(yīng)商，同時(shí)填寫訂購(gòu)單。訂購(gòu)單應(yīng)載明物品的品牌、性能質(zhì)量指標(biāo)、規(guī)格、價(jià)格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。此訂購(gòu)單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后后，由辦公室進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收領(lǐng)用工作；并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)，同時(shí)，辦公室應(yīng)將付款憑證隨附訂購(gòu)單、購(gòu)物發(fā)票及以上填好的單據(jù)提出交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。）對(duì)于價(jià)值在50000元以上的預(yù)算外物品采購(gòu)，由使用部門將購(gòu)買申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，將申請(qǐng)單復(fù)印件提交辦公室，同時(shí)將該申請(qǐng)單的原件提交財(cái)務(wù)部；辦公室在接到已批準(zhǔn)的購(gòu)買申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價(jià)，并基于價(jià)格質(zhì)量性能比最大化的原則選擇供應(yīng)商，同時(shí)填寫訂購(gòu)單。訂購(gòu)單應(yīng)載明物品的品牌、性能質(zhì)量指標(biāo)、規(guī)格、價(jià)格以及供應(yīng)商名稱、地址聯(lián)系方式等。此訂購(gòu)單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后后，由辦公室進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收領(lǐng)用工作；并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)，同時(shí)，辦公室應(yīng)將付款憑證隨附訂購(gòu)單、購(gòu)物發(fā)票及以上填好的單據(jù)提出交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。3）辦公室應(yīng)將該固定資產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)資料全部清收歸檔。第五十四條財(cái)務(wù)部基于降低成本的原則選擇供應(yīng)商（包括質(zhì)量、價(jià)格,

售后服務(wù)等）將相關(guān)信息反饋給辦公室，辦公室填寫完整的訂購(gòu)單（2份），經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后由辦公室進(jìn)行采購(gòu)。第五十五條第五十六條第五十五條第五十六條第五十七條第五十八條第五十九條第六十條第六十一條第六十二條第十節(jié)借款報(bào)銷審批制度凡屬計(jì)劃內(nèi)支出，須由借款人填寫借款單，交部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)審核后負(fù)責(zé)辦理；凡屬計(jì)劃外支出，須由總經(jīng)理簽字后方可辦理。從財(cái)務(wù)借款時(shí)，借款金額不超過(guò)銀行規(guī)定的現(xiàn)金限額，以現(xiàn)金支付；借款金額超過(guò)銀行規(guī)定的現(xiàn)金限額時(shí)，以支票支付。每月27日以前，應(yīng)將當(dāng)月支票全部結(jié)清，27日以后不簽發(fā)支票，如特殊情況必須使用支票時(shí)，按下月日期簽發(fā)。承付各項(xiàng)業(yè)務(wù)款或物資采購(gòu)款，屬于正常往來(lái)并有經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，可以按計(jì)劃支出款項(xiàng)；其他未在計(jì)劃支出的費(fèi)用報(bào)銷必須事先由權(quán)限主管批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)不予辦理。各部門需要辦理銀行匯款時(shí)，應(yīng)提前一天辦理匯款通知，將收款單位全稱、開戶銀行、帳號(hào)填寫清楚；較大金額匯款時(shí)，要提供合同證明，報(bào)總經(jīng)理同意后交財(cái)務(wù)辦理。凡借現(xiàn)金必須三天內(nèi)報(bào)帳，借支票最長(zhǎng)不超過(guò)五日?qǐng)?bào)帳，因公出差人員回單位一周內(nèi)報(bào)帳。對(duì)逾期不辦理報(bào)帳者，除從工資中扣回借款外，并依借款金額和逾期時(shí)間長(zhǎng)短給予1—5%的罰款。報(bào)銷程序:（1） 凡屬費(fèi)用報(bào)銷，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等必須由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽章，再由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)按計(jì)劃撥付辦理。報(bào)銷程序:（2） 凡屬資產(chǎn)和物資報(bào)銷，如固定資產(chǎn)、材料低值易耗品等必須由保管員辦理入庫(kù)手續(xù)和部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理簽字。（3） 報(bào)銷憑證必須是由稅務(wù)局監(jiān)制的合法的原始憑證，財(cái)務(wù)部門對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證由財(cái)務(wù)予以退回。對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的支出有權(quán)拒付。第^一節(jié)預(yù)算管理制度第六十三條為了有效規(guī)范資本運(yùn)營(yíng)，協(xié)調(diào)本公司各部門及各分公司，各分公司每月需詳細(xì)編制本公司運(yùn)營(yíng)預(yù)算表。第六十四條分公司各職能部門每月20日需將本部門下個(gè)月費(fèi)用預(yù)算（如資金需求計(jì)劃及資金回籠安排）提交財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后提交公司審批，對(duì)于預(yù)算中財(cái)務(wù)部認(rèn)為不合理的開支，財(cái)務(wù)部有權(quán)質(zhì)詢有關(guān)人員。第六十五條公司每月30日前由總經(jīng)理完成對(duì)預(yù)算資金的批復(fù)返回各分公司。第六十六條預(yù)算報(bào)告將緊密與部門目標(biāo)績(jī)效掛鉤，每月10日財(cái)務(wù)部將提交上個(gè)月的預(yù)算完成情況的總結(jié)報(bào)告。對(duì)于預(yù)算金額與實(shí)際金額有差異時(shí)需查明原因，如實(shí)報(bào)告。此報(bào)告為一式四份，一分提交董事長(zhǎng)，一份提交總經(jīng)理，一份提交財(cái)務(wù)總監(jiān)，一份公司備案。第十二節(jié)差旅費(fèi)規(guī)定第六十七條為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理開支，對(duì)公司的差旅費(fèi)作如下規(guī)定：一）標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):)公司總監(jiān)以上人員出差實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。部門經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)300元/天。)員工特區(qū)每日300元(深圳、珠海、廈門、汕頭、海南)，其它地區(qū)260元。上述標(biāo)準(zhǔn)按原始單據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分自行負(fù)擔(dān)。)上述住宿標(biāo)準(zhǔn)按每次實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，不允許按出差天數(shù)平均計(jì)算；同性兩人共同出差按一標(biāo)準(zhǔn)間計(jì)算，不允許許多人累計(jì)計(jì)算?；锸迟M(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))特區(qū)、沿海開發(fā)區(qū)、每人每天包干補(bǔ)貼80元;)其它地區(qū)，每人每天補(bǔ)貼60元。乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn))副總經(jīng)理級(jí)(含)以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車硬臥或軟臥、輪船三等或二等艙。乘坐夕發(fā)朝至列車或火車運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)15小時(shí)，如無(wú)緊急情況應(yīng)乘坐火車。)員工以乘坐火車為主，特殊情況由部門經(jīng)理報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。)乘火車(八小時(shí)以上)可購(gòu)買臥鋪票，不購(gòu)買臥鋪票，可按硬臥票價(jià)及所購(gòu)票價(jià)差額的60%給予獎(jiǎng)勵(lì)。)部門經(jīng)理級(jí)(含)以上人員，在出差當(dāng)?shù)爻俗煌üぞ?，憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷；部門經(jīng)理級(jí)以下人員，在出差當(dāng)?shù)爻俗煌üぞ?，每人每天按不超過(guò)30元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票報(bào)銷。、出席各種會(huì)議，按會(huì)議要求標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不再領(lǐng)取差旅費(fèi)補(bǔ)助。、出差地系父母或配偶所在地的，原則上不予報(bào)銷住宿費(fèi)，伙食補(bǔ)助照發(fā)。兩人以上出差同在一起的按職位高的人為主報(bào)銷。第六十八條出差審批1、 凡出差人員應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)報(bào)告”（見(jiàn)附表），履行出差報(bào)批手續(xù)。2、 一般職員出差，由部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)主管總監(jiān)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3、 各部門經(jīng)理以上人員出差報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。第十三節(jié)移動(dòng)電話費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則第六十九條 公司原則上不為個(gè)人配備移動(dòng)電話，如有特殊需要，需有個(gè)人申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購(gòu)買。第七十條 公司規(guī)定通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下（遇有特殊情況申請(qǐng)總經(jīng)理特批）：超標(biāo)準(zhǔn)自付，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。一般業(yè)務(wù)人員：150元/月（需總經(jīng)理特批）（基本通話費(fèi)：50.00元，市內(nèi)4.55X22=100.00元共計(jì)150元）部門經(jīng)理及副經(jīng)理：300元/月（基本通話費(fèi)：50.00元，市內(nèi)7.00X22W150.00元共計(jì)200.00元）公司總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員：600元/月（計(jì)算方法同上）總經(jīng)理：1000元/月（計(jì)算方法同上）第九章其他規(guī)定第一條保密制度一、 文件、資料的保密工作：1、 重要文件在擬稿和討論過(guò)程中都要注意保密，不得隨便外傳。草稿紙用完后，即行銷毀。2、 文件在打印過(guò)程中，用過(guò)的軟盤、膠片及廢棄的文件，都要妥善保管或及時(shí)銷毀，不得私自復(fù)印和外傳。3、 復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等，均應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印和翻版。4、 重要文件、機(jī)密文件不得用普通信函寄送，應(yīng)以掛號(hào)、特快專遞或派人專送，以保證文件的安全傳遞。5、 文件要集中分類保管，指定專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，所有文件均應(yīng)定期清理，以防泄露和丟失。對(duì)于需要銷毀的加密文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并指派專人監(jiān)督執(zhí)行。二、 會(huì)議保密工作1、 會(huì)議內(nèi)容未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向會(huì)外人員傳達(dá)或透露。尤其是關(guān)于董、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議營(yíng)銷計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理等方面的決議，與會(huì)人員更要做好保密工作。2、 會(huì)議文件、資料的印發(fā)要有專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件資料要全部收回。3、 會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議工作人員要對(duì)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，看有無(wú)遺失文件、資料和筆記本等，以確保安全。三、 經(jīng)濟(jì)保密工作1、 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等一律屬公司最高機(jī)密。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門人員妥善保管。2、 凡是對(duì)外提供的公司一切資料，均由董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)提供，其他任何人不得擅自對(duì)外提供。3、 公司的所有印章設(shè)專人管理，建立相應(yīng)使用規(guī)定。用印前，必須填寫“用印申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4、 凡標(biāo)有密級(jí)的文件資料必須確定印制份數(shù)，不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借，更不得隨處擺放或丟失。5、 公司的工資制度屬公司的商業(yè)機(jī)密，除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資金額，也不得對(duì)外宣揚(yáng)。四、計(jì)算機(jī)保密工作1、 使用外來(lái)軟盤、硬盤必須經(jīng)過(guò)殺毒處理；重要文件資料應(yīng)定期備份，盡可能地減少因病毒造成的損失；在電腦設(shè)備上，禁止玩各種電子游戲。2、 對(duì)于公司內(nèi)部局域網(wǎng)，應(yīng)規(guī)定嚴(yán)格的使用權(quán)限，各級(jí)操作人員口令必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得非法進(jìn)入，對(duì)于廣域聯(lián)網(wǎng)，不得隨意將公司內(nèi)部重要信息上網(wǎng)發(fā)布。一般性文件和資料等可以存盤保管，涉及到公司秘密的資料均應(yīng)打印出文字材料存檔，同時(shí)清除軟盤信息。3、 自然災(zāi)害可造成計(jì)算機(jī)實(shí)體的破壞，應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備的防震、防水、防火、防盜、防雷擊等設(shè)施的建設(shè)。4、 技術(shù)設(shè)備應(yīng)采取屏蔽措施防止電磁波輻射泄密，并盡可能選用低輻射顯示器，降低電磁波輻射。五、對(duì)外信息披露董事會(huì)秘書處是對(duì)外發(fā)布信息的專職機(jī)構(gòu)，公司所有的應(yīng)對(duì)外披露的信息，必須經(jīng)由董事會(huì)簽字后，由董事會(huì)秘書處對(duì)外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對(duì)任何人泄露。六、違紀(jì)的處罰由于失密會(huì)給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對(duì)違紀(jì)員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責(zé)任的處理。第二條禁煙規(guī)定一、 任何時(shí)間內(nèi)禁止在公司禁煙區(qū)吸煙。二、 如在上述地域發(fā)現(xiàn)有本公司員工吸煙者，第一次處罰工資5%，第二次扣10%，如部門經(jīng)理在場(chǎng)而未能有效勸阻吸煙者，照此標(biāo)準(zhǔn)處罰。三、 辦公室將檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況。第三條公章管理規(guī)定一、 各部門使用公司公章者，必須填寫“用印申請(qǐng)表”并由總經(jīng)理簽字后，方可到辦公室辦理蓋章事宜。二、 凡因公需將公章帶出公司者，其“用印申請(qǐng)表”必須注明帶出內(nèi)容,并需要專職助理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。三、 公司公章由辦公室設(shè)專人管理，凡不符合本規(guī)定用印者，辦公室有權(quán)禁止用印。四、 各部門因公需要出具公司介紹信時(shí)，必須如實(shí)填寫用途，經(jīng)辦公室審核后，方可用印。同時(shí)介紹信的有效期最長(zhǎng)為五天，空白介紹信一律不予用印。五、 公司董監(jiān)事會(huì)印章由辦公室設(shè)專人管理，其使用由董監(jiān)事會(huì)授權(quán)董事會(huì)秘書進(jìn)行審批。第四條機(jī)動(dòng)車管理規(guī)定一、 駕駛員必須服從車輛主管人員的管理，自覺(jué)接受本公司的安全教育，認(rèn)真遵守公司各項(xiàng)管理制度。二、 駕駛員必須自覺(jué)遵守交通法規(guī)，增強(qiáng)法規(guī)觀念和安全行車意識(shí)。在行車中精神集中、文明駕駛、安全禮讓，嚴(yán)禁酒后開車，嚴(yán)禁強(qiáng)行超車。三、 駕駛員對(duì)車輛要堅(jiān)持“三檢”、“四勤”，艮即出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查，和勤緊固、勤潤(rùn)滑、勤檢查、勤清潔。車輛保養(yǎng)、維修，駕駛員須填寫申報(bào)單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進(jìn)行修理，并做好記錄存檔。四、 定期每月2次對(duì)車輛進(jìn)行安全檢查（發(fā)動(dòng)機(jī)、水箱、剎車制動(dòng)系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車箱外清潔）。五、 業(yè)務(wù)車輛行駛6000公里更換機(jī)油、機(jī)濾、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機(jī)油、清洗化油器。第五條違章處罰一、 司機(jī)發(fā)生交通事故后，全部責(zé)任是司機(jī)本人的，經(jīng)過(guò)保險(xiǎn)公司確認(rèn)后，理賠損失的差額部分由司機(jī)本人全部承擔(dān)并寫出書面檢查。全部責(zé)任是對(duì)方的，經(jīng)交通部門證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，不作處罰，但司機(jī)要有書面的事故經(jīng)過(guò)。部分責(zé)任是司機(jī)本人的，根據(jù)交通部門的裁定責(zé)任，扣除司機(jī)當(dāng)月工資10-50%,并寫出書面檢查。二、 凡公司接到交通執(zhí)法部門發(fā)來(lái)的違章通知，除正常接受有關(guān)部門的處罰以外，則扣除當(dāng)事人崗位工資5-20%，二次〈半年累計(jì)〉則扣除工資10-30%，年內(nèi)累計(jì)三次以上〈含三次〉扣除工資30-50%。三、 因司機(jī)駕駛技術(shù)原因造成的機(jī)械事故超過(guò)5000元維修費(fèi)的，扣除本人當(dāng)月崗位工資50%；維修費(fèi)超過(guò)10000元的，除扣除本人當(dāng)月全部工資外，給予辭退處理。第六條車輛維修一、 駕駛員對(duì)車輛要堅(jiān)持“三檢”、“四勤”，艮即出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查、和勤緊固、勤潤(rùn)滑、勤檢查、勤清潔。二、 車輛保養(yǎng)、維修駕駛員須填寫申報(bào)單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進(jìn)行維修，并做好記錄存檔。三、 定期每月2次對(duì)車輛進(jìn)行安全檢查（發(fā)動(dòng)機(jī)、水箱、剎車制動(dòng)系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車廂外清潔〕四、 專職車輛做到按車輛使用和保養(yǎng)說(shuō)明定期保養(yǎng)、養(yǎng)容、清洗。五、 業(yè)務(wù)車輛行駛6000公里更換機(jī)油、機(jī)慮、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機(jī)油、清洗汽化器。六、 違反本管理規(guī)定的，扣除當(dāng)事司機(jī)20-50%的工資；因保養(yǎng)不善而造成的車輛損失，除需賠償公司損失外，還要扣除當(dāng)事人50-100%的工資。第七條公司電話使用管理規(guī)定一、 總體原則：1、 所有電話使用者必須盡量保證長(zhǎng)話短說(shuō)，禁止長(zhǎng)時(shí)間占用電話。2、 禁止長(zhǎng)時(shí)間使用電話辦理有關(guān)私人事宜。3、 嚴(yán)禁使用IDD\DDD辦理非公司事宜。（IDD：國(guó)際長(zhǎng)途、DDD：國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途）4、 對(duì)于違反以上規(guī)定的，一旦證據(jù)確鑿，公司將嚴(yán)懲不怠。二、 直線電話1、 總監(jiān)以上的人員辦公室的直線電話可以配備IDD和DDD。2、 部門的直線電話可以配備DDD,但所有電話必須有專人保管，并且設(shè)置密碼，對(duì)于電話費(fèi)超常的現(xiàn)象由保管人承擔(dān)一切后果；三、 公司長(zhǎng)途電話費(fèi)用的管理規(guī)定：1、因業(yè)務(wù)需要有關(guān)部門電話備有長(zhǎng)途功能，為了加強(qiáng)管理，各部門

必須指定專人負(fù)責(zé)登記和管理，若出現(xiàn)電話費(fèi)用無(wú)理由偏高，電話負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)全責(zé)。2、辦公室按季定期檢查，對(duì)電話費(fèi)用負(fù)有監(jiān)督職能。第八條禁止使用業(yè)務(wù)電話撥打私人國(guó)際長(zhǎng)途的規(guī)定禁止各崗位員工使用業(yè)務(wù)電話撥打私人長(zhǎng)途電話。如發(fā)現(xiàn)上述行為，除扣除全部通話費(fèi)外，還將扣除當(dāng)事人10%?30%工資并予以通報(bào)批評(píng)。機(jī)密機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度?0(2?i?Q??V北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年4月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總則 3\o"CurrentDocument"第二章組織機(jī)構(gòu) 3\o"CurrentDocument"第三章編制原則V 4\o"CurrentDocument"第四章范圍與依據(jù) 5\o"CurrentDocument"第五章內(nèi)容與要求 5\o"CurrentDocument"第六章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案編制調(diào)整流程 6\o"CurrentDocument"第七章執(zhí)行與監(jiān)督 8\o"CurrentDocument"第八章年度經(jīng)營(yíng)決算 9\o"CurrentDocument"第九章附則 9附件一：集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 11附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 12附件三：集團(tuán)公司各職能部門管理計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 14經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度第一章總則第一條為貫徹哈藥集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)哈藥集團(tuán)及各權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，規(guī)范哈藥集團(tuán)的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度。第二條哈藥集團(tuán)實(shí)行以目標(biāo)利潤(rùn)和資產(chǎn)保值增值為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第三條本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章組織機(jī)構(gòu)第四條 哈藥集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)公司董事會(huì)、集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)、集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部。第五條集團(tuán)公司董事會(huì)是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 審批哈藥集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算；（2） 審批有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序;（3） 對(duì)相關(guān)哈藥集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。第六條集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 審核哈藥集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算；（2） 審議哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，形成決議；（3） 審核有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序;（4） 對(duì)相關(guān)哈藥集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見(jiàn)。第七條哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)在審議集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算議題時(shí)，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。第八條集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 傳達(dá)集團(tuán)公司確定的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目標(biāo)；（2） 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式；（3） 審核集團(tuán)各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案提案；（4） 制訂集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案提案；（5） 制訂集團(tuán)月度、季度、半年、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；（6） 監(jiān)督集團(tuán)各權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況；（7） 負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算管理其它相關(guān)事項(xiàng)；（8） 負(fù)責(zé)對(duì)各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營(yíng)決算報(bào)告進(jìn)行審核、匯總，并撰寫集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)決算報(bào)告和相關(guān)分析報(bào)告。第三章編制原則第九條一致性原則：哈藥集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案要根據(jù)集團(tuán)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從集團(tuán)的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并符合集團(tuán)總體的經(jīng)營(yíng)方針。第十條先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。即本中心歷史最好水平、本年實(shí)際水平、國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。第十一條全面完整性原則：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實(shí)。第十二條實(shí)事求是原則：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。第四章范圍與依據(jù)第十三條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的編制責(zé)任中心范圍：（1） 一級(jí)責(zé)任中心：集團(tuán)公司；（2） 二級(jí)責(zé)任中心：集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)各權(quán)屬公司第十四條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制的依據(jù)和基礎(chǔ)：（1） 宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境；（2） 行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；（3） 公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃；（4） 責(zé)任中心自身資源和能力的分析報(bào)告；（5） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況的分析報(bào)告。第五章內(nèi)容與要求第十五條集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算必須包括以下內(nèi)容：（1） 集團(tuán)公司上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)；（2） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；（3） 集團(tuán)公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；（4） 集團(tuán)公司主要年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；（5） 集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（6） 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案；（7） 集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；（8） 其它說(shuō)明。第十六條各權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算必須包括以下內(nèi)容：（1） 權(quán)屬公司上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)；（2） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；（3） 權(quán)屬公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；（4） 權(quán)屬公司主要年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；（5） 權(quán)屬公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（6） 權(quán)屬公司年度預(yù)算方案；（7） 權(quán)屬公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；（8） 集團(tuán)要求的其它權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理重要信息；（9） 其它說(shuō)明。第十七條集團(tuán)公司各職能部門年度管理計(jì)劃和預(yù)算必須包括以下內(nèi)容：（1） 部門上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)；（2） 集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)部門發(fā)展的要求；（3） 部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；（4） 部門工作計(jì)劃及主要舉措；（5） 部門費(fèi)用預(yù)算；（6） 其它說(shuō)明。第十八條權(quán)屬公司預(yù)算方案和匯報(bào)重要信息的內(nèi)容格式參見(jiàn)附表。第十九條集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案與權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案的編制必須符合以下要求：（1） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項(xiàng)列出，并制定工作進(jìn)度表；（2） 各項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)確定部分和預(yù)測(cè)部分應(yīng)該明確分開，盡可能壓縮預(yù)算中的預(yù)測(cè)范圍（例如將已經(jīng)簽署合同的業(yè)務(wù)和不確定業(yè)務(wù)分開列明），同時(shí)要詳細(xì)說(shuō)明預(yù)測(cè)過(guò)程和依據(jù)；（3） 計(jì)劃和預(yù)算中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)；（4） 就所開發(fā)項(xiàng)目編制項(xiàng)目預(yù)算。第六章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案編制調(diào)整流程第二十條年度計(jì)劃和預(yù)算的編制流程包括權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算審核流程、集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定流程、權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整審核流程、集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整流程。第二十一條權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算編制與審核自前一年度的10月1日開始，在12月31日前完成編制。審核流程如下：（1） 權(quán)屬公司提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案；（2） 集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案上報(bào)集團(tuán)公司；（3） 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部審核權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案，出示專業(yè)意見(jiàn)；（4） 集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案，出示意見(jiàn)；（5） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案形成審議決議；（6） 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部向外派董事傳達(dá)集團(tuán)決議；（7） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)決議在權(quán)屬公司董事會(huì)表決；（8） 權(quán)屬公司董事會(huì)審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案。第二十二條集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定流程自前一年度的10月1日開始，在12月31日前完成編制。制定流程如下：（1） 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案編制要求；（2） 集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)權(quán)屬公司提出本單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案；（3） 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部制訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿；（4） 集團(tuán)公司分管副總裁審核集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿并出示意見(jiàn)；（5） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審核集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿；（6） 集團(tuán)公司董事會(huì)審批集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿；（7） 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部根據(jù)董事會(huì)審批意見(jiàn)，制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)與預(yù)算方案正式稿。第二十三條權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整審核流程參見(jiàn)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制審核流程。第二十四條集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整流程如下：（1） 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案；（2） 集團(tuán)公司分管副總裁審核，并出示意見(jiàn)；（3） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議，并提出審議意見(jiàn)；（4） 集團(tuán)公司董事會(huì)審批，并做出決議；（5） 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部根據(jù)董事會(huì)決議調(diào)整年度計(jì)劃與預(yù)算；第七章執(zhí)行與監(jiān)督第二十五條集團(tuán)在執(zhí)行計(jì)劃和預(yù)算時(shí)，堅(jiān)持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計(jì)劃預(yù)算內(nèi)的財(cái)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)下放給二級(jí)責(zé)任中心，一級(jí)責(zé)任中心集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十六條在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，各責(zé)任中心以自我控制為主，對(duì)在預(yù)算范圍內(nèi)的各項(xiàng)支出按照集團(tuán)和本單位的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)審批程序進(jìn)行控制。第二十七條各責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須責(zé)成相關(guān)部門每月按照既定的格式填寫并向集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部報(bào)送集團(tuán)公司要求的月度、季度和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)告，資產(chǎn)管理部同時(shí)抄報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部。第二十八條各責(zé)任中心報(bào)送的相關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)告內(nèi)容格式參見(jiàn)附表。第二十九條集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是集團(tuán)對(duì)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：（1） 負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的各種計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行信息，并于每月10日內(nèi)將執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果和簡(jiǎn)要分析說(shuō)明報(bào)總裁辦公會(huì)；（2） 負(fù)責(zé)每月對(duì)每個(gè)權(quán)屬公司進(jìn)行不少于2天計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況的調(diào)研考察；（3） 負(fù)責(zé)牽頭并組織各有關(guān)部門對(duì)各責(zé)任中心的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；（4） 負(fù)責(zé)會(huì)同集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部和審計(jì)監(jiān)察部，撰寫包含各方專業(yè)角度分析和改進(jìn)建議的計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行綜合分析報(bào)告，報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)；（5） 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任中心提出合理化建議，以幫助各責(zé)任中心更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)；（6） 負(fù)責(zé)牽頭并組織相關(guān)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案執(zhí)行中途的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行審核；（7） 負(fù)責(zé)會(huì)同集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部共同提出對(duì)各二級(jí)責(zé)任中心計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行效果的考評(píng)意見(jiàn)。第三十條集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)每月召開一次各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人參加的計(jì)劃和預(yù)算分析例會(huì)，討論計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第三十一條各責(zé)任中心要加強(qiáng)對(duì)其下屬責(zé)任實(shí)體執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算能得到有效控制。對(duì)違反本制度的各責(zé)任中心，集團(tuán)公司人力資源部根據(jù)總裁辦公會(huì)的要求追究該責(zé)任中心“主要負(fù)責(zé)人員”的責(zé)任。第八章年度經(jīng)營(yíng)決算第三十二條集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)是年度經(jīng)營(yíng)決算編制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是年度經(jīng)營(yíng)決算的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。第三十三條集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)決算的編制要求如下：（1） 年度經(jīng)營(yíng)決算要嚴(yán)格按照哈藥集團(tuán)相關(guān)會(huì)計(jì)管理政策和制度的要求執(zhí)行。（2） 年度經(jīng)營(yíng)決算要對(duì)單位損益有重大影響的事項(xiàng)應(yīng)逐項(xiàng)審查提出審核性和指導(dǎo)性建議。（3） 年度經(jīng)營(yíng)決算要對(duì)照預(yù)算認(rèn)真分析經(jīng)營(yíng)結(jié)果與預(yù)算的差距并為來(lái)年的工作提出改進(jìn)措施。第九章附則第三十四條各責(zé)任中心應(yīng)參照本管理制度的基本原則和內(nèi)容，結(jié)合自身情況制訂本中心的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部備案。第三十五條本制度由哈藥集團(tuán)資產(chǎn)管理部起草和修訂，經(jīng)由哈藥集團(tuán)總裁辦公會(huì)審批后發(fā)布。第三十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。第三十七條本辦法由集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式附件一：集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式附件一：集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式第一部分上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、 上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算完成情況二、 上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)三、 上年度主要經(jīng)營(yíng)管理舉措四、 存在的主要問(wèn)題及解決思路第二部分集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述第三部分本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、 宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析二、 行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析三、 資本市場(chǎng)環(huán)境分析四、 公司自身資源狀況分析第四部分本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、 經(jīng)營(yíng)管理方針二、 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)內(nèi)部管理目標(biāo)客戶目標(biāo)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo)三、 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明第五部分本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、 資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措二、 人力資源計(jì)劃及舉措三、 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉四、 其它計(jì)劃及舉措第六部分本年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、 成本費(fèi)用預(yù)算二、 現(xiàn)金預(yù)算三、 資本支出預(yù)算四、 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表五、 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表六、 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表第七部分本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策四、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五、 人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策六、 信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策第八部分其它說(shuō)明

第一部分上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、 上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算完成情況二、 上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)三、 上年度主要經(jīng)營(yíng)管理舉措生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉措市場(chǎng)開發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措成本和費(fèi)用控制舉措投資、融資舉措人才開發(fā)和引進(jìn)舉措管理制度建設(shè)舉措四、 存在的主要問(wèn)題及解決思路第二部分權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述第三部分本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、 宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析二、 行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析三、 資本市場(chǎng)環(huán)境分析四、 市場(chǎng)環(huán)境分析五、 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析六、 行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析七、 公司自身資源狀況分析第四部分本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、 經(jīng)營(yíng)管理方針二、 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)內(nèi)部管理目標(biāo)客戶目標(biāo)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo)三、 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明第五部分本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、 市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃及舉措老市場(chǎng)及老客戶維持計(jì)劃及舉措新市場(chǎng)及新客戶開發(fā)計(jì)劃及舉措品牌開發(fā)計(jì)劃及舉措二、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措三、 技術(shù)研發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措四、 資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措五、 人力資源計(jì)劃及舉措年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃及舉措年度薪酬福利計(jì)劃及舉措年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措六、 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措