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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：趙**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：山東

IP屬地：山東 上傳時間：2023-07-07 格式：DOC 頁數(shù)：7 大小：107KB 積分：12 舉報 版權(quán)申訴

第三十章-FI30_花費(fèi)分?jǐn)偭鞒塘鞒陶f明此流程描繪企業(yè)本部與其分企業(yè)之間的跨企業(yè)代碼來往，且側(cè)重說明互相之間發(fā)生的波及花費(fèi)分?jǐn)倶I(yè)務(wù)的會計(jì)辦理作業(yè)過程。本流程劃分為企業(yè)本部向分企業(yè)分?jǐn)偲湓谄髽I(yè)本部發(fā)生而應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)?shù)幕ㄙM(fèi)，以及在分企業(yè)發(fā)生而由企業(yè)本部或本區(qū)內(nèi)其余分企業(yè)擔(dān)當(dāng)之花費(fèi)兩部分。本流程中的花費(fèi)控管部門包含企業(yè)本部的總務(wù)部、市場處品牌推行部、物流處產(chǎn)銷部、售后服務(wù)部等，其波及需分?jǐn)傊ㄙM(fèi)包含辦公用品領(lǐng)用、用車花費(fèi)、型錄/月刊領(lǐng)用、贈品/計(jì)算器領(lǐng)用、異動/銷退花費(fèi)、商品借用租金、服務(wù)用零配件花費(fèi)等。各區(qū)部、責(zé)任中心的折舊花費(fèi)、CAD軟件花費(fèi)，作為固定花費(fèi)每個月以模塊憑據(jù)的形式保護(hù)、運(yùn)轉(zhuǎn)。各花費(fèi)控管部門必要于每個月結(jié)帳日前，將需分?jǐn)偦ㄙM(fèi)的明細(xì)清單交予企業(yè)本部財務(wù)部的對付帳會計(jì)人員。區(qū)部會計(jì)則直接在發(fā)生各項(xiàng)需由企業(yè)本部或本區(qū)內(nèi)其余分企業(yè)擔(dān)當(dāng)之花費(fèi)，在帳務(wù)辦理同時操作本流程的花費(fèi)分?jǐn)?。企業(yè)本部對付帳會計(jì)人員及區(qū)部會計(jì)，均以SAP系統(tǒng)的跨企業(yè)交易功能在編制會計(jì)憑據(jù)同時辦理內(nèi)部來往業(yè)務(wù)，波及同一企業(yè)代碼下不一樣成本中心之間的花費(fèi)分?jǐn)?，則直接借記花費(fèi)擔(dān)當(dāng)之成本中心。企業(yè)本部及分企業(yè)有關(guān)花費(fèi)科目可受權(quán)由企業(yè)本部對付帳會計(jì)人員及區(qū)部會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)辦理。注意事項(xiàng)：1）企業(yè)本部對付帳會計(jì)人員及區(qū)部會計(jì)在達(dá)成帳務(wù)辦理后，均需以“內(nèi)部來往通知單”通知對方進(jìn)行復(fù)核。2）各花費(fèi)控管部門需在結(jié)帳日前實(shí)時供給花費(fèi)分?jǐn)偯骷?xì)表，并需在此以前獲得各花費(fèi)擔(dān)當(dāng)部門確實(shí)認(rèn)，同時對花費(fèi)分?jǐn)偨痤~的正確性負(fù)責(zé)。3）對付帳會計(jì)人員及區(qū)部會計(jì)需在結(jié)帳日收訖花費(fèi)分?jǐn)偯骷?xì)表后實(shí)時、正確地進(jìn)行帳務(wù)辦理。有關(guān)附件：花費(fèi)明細(xì)表流程圖系統(tǒng)操作1.1.操作典范1）分?jǐn)偢髫?zé)任中心領(lǐng)用服務(wù)維修零配件花費(fèi)?？偛?月份有關(guān)服務(wù)維修花費(fèi)7000元，分別分?jǐn)偟狡治鞣制髽I(yè)和廣州分企業(yè)。此中浦西分企業(yè)虹口責(zé)任中心1000元，黃浦責(zé)任中心3000元，廣州分企業(yè)越秀責(zé)任中心3000元。2）北京分企業(yè)將總部擔(dān)當(dāng)之展廳租金20000結(jié)轉(zhuǎn)至總企業(yè)1.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼1）分?jǐn)偢髫?zé)任中心領(lǐng)用服務(wù)維修零配件花費(fèi)?？偛?月份有關(guān)服務(wù)維修花費(fèi)7000元，分別分?jǐn)偟狡治鞣制髽I(yè)和廣州分企業(yè)。此中浦西分企業(yè)虹口責(zé)任中心1000元，黃浦責(zé)任中心3000元，廣州分企業(yè)越秀責(zé)任中心3000元。路徑：會計(jì)財務(wù)會計(jì)總分類帳憑據(jù)輸入輸入總帳科目憑據(jù)交易代碼：FB501.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解說欄位名稱欄位說明資料典范憑據(jù)日期會計(jì)憑據(jù)日期2001/03/12記帳日期花費(fèi)分?jǐn)側(cè)霂と掌凇?001/03/10錢幣為會計(jì)憑據(jù)之業(yè)務(wù)錢幣種類，本企業(yè)之記RMB賬簿位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)錢幣則有美元（USD）等財務(wù)憑據(jù)會計(jì)憑據(jù)編號。同一種憑據(jù)種類、同一會系統(tǒng)自動編編號計(jì)年度、同一企業(yè)代碼的會計(jì)憑據(jù)編號連號續(xù)。憑據(jù)仰頭會計(jì)憑據(jù)綱要服務(wù)維修零文本配件領(lǐng)用分?jǐn)偪値た颇靠颇烤幪枒{據(jù)錢幣交易錢幣計(jì)金額7000計(jì)的金額本位幣計(jì)依據(jù)本位幣計(jì)的交易事項(xiàng)金額，需要分?jǐn)?000的金額之服務(wù)金額企業(yè)代碼為財務(wù)會計(jì)的組織構(gòu)造基本單元，在其層F001：震旦面上出具財產(chǎn)欠債表和損益表等法定會計(jì)總部報表，震旦家具企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼的核算環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼1002：震旦的財產(chǎn)欠債表和損益表，震旦家具企業(yè)業(yè)中國辦公家務(wù)范圍劃分為震旦中國家具董事會具（1001）和震旦中國辦公家具（1002）成本中心花費(fèi)歸集的單位F0011019按<細(xì)節(jié)>鍵進(jìn)入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料典范仰頭文本會計(jì)憑據(jù)綱要服務(wù)維修零配件領(lǐng)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼的核算環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼1002：震旦的財產(chǎn)欠債表和損益表，震旦家具企業(yè)業(yè)中國辦公家務(wù)范圍劃分為震旦中國家具董事會具1001）和震旦中國辦公家具（1002）按<模擬>進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料典范項(xiàng)行項(xiàng)次1：第一行項(xiàng)目PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目50：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼的核算環(huán)境以出具跨企業(yè)代1002：震旦中碼的財產(chǎn)欠債表和損益表，震旦家具公國辦公家具司業(yè)務(wù)范圍劃分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）帳戶科目編號科目簡潔科目短描繪銷售花費(fèi)-行-說明服維金額向責(zé)任中心分?jǐn)傊偲髽I(yè)服務(wù)花費(fèi)金額7000按<保留>進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料典范企業(yè)為財務(wù)會計(jì)的組織構(gòu)造基本單元，F(xiàn)001：總企業(yè)在其層面上出具財產(chǎn)欠債表和損益表等法定會計(jì)報表，震旦家具企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”憑據(jù)編號會計(jì)憑據(jù)編號。同一種憑據(jù)種類、同一會計(jì)年度、同一企業(yè)代碼的會計(jì)憑據(jù)編號連續(xù)。年度交易發(fā)生年度2001按<持續(xù)>達(dá)成F001會計(jì)憑據(jù)：Dr：內(nèi)部來往-AR3000Dr：內(nèi)部來往-AR3000Dr：內(nèi)部來往-AR1000Cr：銷售花費(fèi)-行銷花費(fèi)-服務(wù)維修費(fèi)7000F011會計(jì)憑據(jù)：Dr：銷售花費(fèi)-行銷花費(fèi)-服務(wù)維修費(fèi)3000Dr：銷售花費(fèi)-行銷花費(fèi)-服務(wù)維修費(fèi)1000Cr：內(nèi)部來往-AP4000F015會計(jì)憑據(jù)Dr：銷售花費(fèi)-行銷花費(fèi)-服務(wù)維修費(fèi)3000Cr：內(nèi)部來往-AP30002）北京分企業(yè)將總部擔(dān)當(dāng)之展廳租金20000結(jié)轉(zhuǎn)至總企業(yè)路徑：會計(jì)財務(wù)會計(jì)對付帳款憑據(jù)輸入其余內(nèi)部轉(zhuǎn)帳不帶清帳交易代碼：F-42欄位名稱欄位說明資料典范憑據(jù)日期會計(jì)憑據(jù)日期2001/03/12記帳日期分企業(yè)貨款繳納日期2001/03/12憑據(jù)種類以劃分財產(chǎn)的會計(jì)記帳憑據(jù)和其余類AB:會計(jì)憑據(jù)型的會計(jì)記帳憑據(jù)。不一樣的記帳憑據(jù)擁有不一樣的憑據(jù)編號范圍，同一種記帳憑據(jù)編號連續(xù)企業(yè)代碼為財務(wù)會計(jì)的組織構(gòu)造基本單元，在F002：震旦家具其層面上出具財產(chǎn)欠債表和損益表等北京分企業(yè)法定會計(jì)報表，震旦家具企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”錢幣/匯率為會計(jì)憑據(jù)之業(yè)務(wù)錢幣種類，本企業(yè)RMB之記賬簿位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)錢幣則有美元（USD）等憑據(jù)仰頭文會計(jì)憑據(jù)綱要總企業(yè)擔(dān)當(dāng)北京本展廳租金記帳碼指定過帳的借貸方和科目25:供給商付款帳戶指定總帳科目,關(guān)于供給商,為供給商編號按<Enter>進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料典范金額分企業(yè)貨款繳納金額20000業(yè)務(wù)范圍是一個跨企業(yè)代碼的核算環(huán)境，能用1002于建立次級企業(yè)代碼構(gòu)造層次的財產(chǎn)欠債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001－震旦家具董事會，1002－震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項(xiàng)，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報表之完整性）文本

憑據(jù)行項(xiàng)目綱要

總企業(yè)擔(dān)當(dāng)北京展廳租金記帳碼

指定過帳的借貸方和科目

50:總帳貸方分錄帳戶

指定總帳科目

,關(guān)于供給商

,為供給商編號按<Enter>進(jìn)入下一行項(xiàng)目:欄位名稱欄位說明資料典范總帳科目貸方科目企業(yè)代碼為財務(wù)會計(jì)的組織構(gòu)造基本單元，在F002：震旦北京其層面上出具財產(chǎn)欠債表和損益表等分企業(yè)法定會計(jì)報表，震旦家具企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”金額分企業(yè)貨款繳納金額20000成本中心花費(fèi)歸集的最小單位F0024060文本憑據(jù)行項(xiàng)目綱要總企業(yè)擔(dān)當(dāng)北京展廳租金按<模擬>進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料典范項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目25:供給商付款業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼的核算環(huán)境以出具跨企業(yè)代1002：震旦中碼的財產(chǎn)欠債表和損益表，震旦家具公國辦公家具司業(yè)務(wù)范圍