項(xiàng)目fico模塊系統(tǒng)切換方案

為確保儀征化纖財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)向SAP系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡，保儀化公司ERP項(xiàng)目順利上線，現(xiàn)就FICO模塊系統(tǒng)切換前后的工作安系統(tǒng)的并行方案、相關(guān)主數(shù)據(jù)的方法、財(cái)務(wù)內(nèi)部單據(jù)流轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)模塊與其他相關(guān)模塊之間的單據(jù)流轉(zhuǎn)以及并行期間補(bǔ)充數(shù)據(jù)的錄入工作做出如財(cái)務(wù)部各科室及各二級單位財(cái)務(wù)科必須指定專人檢查、和協(xié)調(diào)本部上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。（34）并行應(yīng)用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通，連結(jié)安全可靠（確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行平最終用戶的微機(jī)到位，SAP系統(tǒng)安裝完畢由于目前總部分配的正式用戶數(shù)量儀化單位實(shí)際需求，因此有多個用戶共用一個帳戶的現(xiàn)象，各財(cái)務(wù)科需要、建立最終用戶SAP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程操作為主，在系統(tǒng)上線運(yùn)行927SAP系統(tǒng)的操作權(quán)限和用戶與崗位的映射9月25號前各財(cái)務(wù)科必須明確在SAP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的最終用戶名 各單位須明確在信息管務(wù)系統(tǒng)和SAP系統(tǒng)并行期間，操作信息管務(wù)系統(tǒng)的人員。對于未取得培訓(xùn)合格的且必須上機(jī)操作SAP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)人員，需財(cái)務(wù)部向儀征化纖ERP小組提出建議，明確如何滿足需求。ERP項(xiàng)目上線后，應(yīng)該按照確認(rèn)的系統(tǒng)配置業(yè)務(wù)流科科長簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，再提交到信息中心，集中分析和處理。由于ERP項(xiàng)目采用集中開發(fā)和測試的策略，即四個試點(diǎn)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)（1）。因此，在信息中心收集了相應(yīng)的請求后，統(tǒng)一根據(jù)總部的系統(tǒng)修改流程進(jìn)行申報(bào)和系統(tǒng)設(shè)置修ABAPABAP開發(fā)報(bào)表的系統(tǒng)功能改變的請求：必須由信息中心進(jìn)行嚴(yán)格，具體的修改過程必須通過一系列ABAP程序及報(bào)表的正確性。注：上述流程將進(jìn)一步同總部進(jìn)行確財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份計(jì)劃備份工具：使用硬盤和光盤對財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行日常備份工作，保備份工具：SUNL9LTOSAP系統(tǒng)日常備份SAPDBA執(zhí)行系統(tǒng)故障恢復(fù)備份頻率：每周二至周日凌晨3：00開始執(zhí)行數(shù)據(jù)庫全備份和數(shù)2星期；每周二至周日下午

18：002星個月；每月第一個周日執(zhí)行操作系統(tǒng)，SAP系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫離線全備12個月。FICOSAP930日前2002年9月月結(jié)后，財(cái)務(wù)部必須完成以下未結(jié)數(shù)據(jù)的收集整理工J930日的物料（原、輔料，產(chǎn)成品，備品備件等）庫存數(shù)目表整理各明細(xì)科目的期末余額。由于系統(tǒng)上線后系統(tǒng)只一個公對于需要連接成本中心或利潤中心的部分科目（和SAP系統(tǒng)建立了主數(shù)據(jù)。SAP中補(bǔ)充建立相關(guān)主數(shù)據(jù)（主數(shù)據(jù)中，根據(jù)公SDMRO模塊負(fù)責(zé)，對于所需主數(shù)據(jù)，應(yīng)將其明細(xì)項(xiàng)目按照指定的格式整理成Excel文件交相關(guān)部門）。注意：本月發(fā)出商品要及時開，本月購入商品要盡量獲得供應(yīng)商，如果仍然存在已收貨但未收的，單獨(dú)整理，記錄采后使用，同時未收貨的供應(yīng)商不入帳。SAP50000多條；因此，925日前完成固定確性，經(jīng)審核，報(bào)經(jīng)數(shù)據(jù)批準(zhǔn)。SAP系統(tǒng)。境 SAP系統(tǒng)以批處理為主?？偛繉τ谙到y(tǒng)并行的原則意見是：SAP系統(tǒng)與 息管理系統(tǒng)”獨(dú)立運(yùn)行,即一筆帳務(wù)處理同時在兩個系統(tǒng)中分別錄入；原有的財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的帳務(wù)操作保持現(xiàn)有的運(yùn)作模式。從上線日到2002年底，財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)做為儀征化纖公司的法定財(cái)務(wù)系統(tǒng)，從2003年初到審計(jì)結(jié)束，SAP系統(tǒng)為儀征化纖公司的法定財(cái)務(wù)系統(tǒng)。因此，至今年年底，將由財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)出據(jù)儀征化纖的法定財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部報(bào)表。儀征化纖各二級單位財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)并行期間，需要對于同一筆業(yè)務(wù)同時在財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)和SAP在SAP由于在現(xiàn)有的財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)下，儀征化纖公司有18SAPSAP（主要是對于各物流業(yè)務(wù)部門（如物裝公司、部、設(shè)備動力部等）日常SAP生的會計(jì)憑證進(jìn)行審核。針對這部分憑證，在財(cái)務(wù)信息管理系SAP方對于資產(chǎn)負(fù)債表中非集成科目及非往來科目,主要包括:銀行SAP科目等)為項(xiàng),而這些成本中心和利潤中心信息是根據(jù)原有的二SAP系統(tǒng)，并依據(jù)SAP系統(tǒng)中的憑證再次錄入財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中。SAPSAP將采購憑證校驗(yàn)后錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)中；對于存貨的出庫，SAP證提供的“量”的信息，按照原有的計(jì)價方法將其同時錄入對于這些科目要在財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)中的各二級單位帳SAPSAP的信息,因此，對于應(yīng)收帳款的處理,我們可通過“信貸控制范損益表及費(fèi)用類科目(制造、財(cái)務(wù)、營業(yè)、用)的處理方法SAP不屬于同一帳套,可參閱互供科目處理的處理方法，在月末根據(jù)SAPSAP時，如何在財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)中的帳務(wù)處理問題,我們需要繼續(xù)使用一些財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)中的內(nèi)部往來科目。可參考 SAPDr “財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)”憑證--- Cr: SAPDr 工廠:滌綸五 庫存商品-POYFA 工廠:滌綸三廠“財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)”憑證--- Cr:庫存商品- : 舉例：公司為部提供服Dr：營業(yè)費(fèi)用— 成本中心： 成本中心：公 Cr:由于SAP上線后，在庫存計(jì)價和成本核算方面同現(xiàn)有的財(cái)務(wù)處理不盡19SAPMM、PPMM管理系統(tǒng)”中,主要材料的消耗是：平時由業(yè)務(wù)部門在發(fā)出時記錄SAP到的金額在“財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)”中錄入憑證（量的信息可SAP）。由此還可以驗(yàn)證兩套系統(tǒng)在核算成本存貨科目總金額的不一致。按照財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一規(guī)定，差異以會計(jì)分錄的方式在月末調(diào)整至財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)中 新增銀行主數(shù)據(jù)（科（成本科（成本科廠間互供勞務(wù)互供（主要指公司為其他部門提供勞務(wù)的情況采購訂單（入庫的憑證校驗(yàn)，校驗(yàn) （入庫的憑證校驗(yàn)，校驗(yàn)供應(yīng)商（校驗(yàn) 9 10FI_PP 對方（修理費(fèi)勞務(wù)結(jié)算時2 10FI_PP補(bǔ)充數(shù)據(jù)的錄作的熟練程度，在具體如何錄入補(bǔ)充數(shù)據(jù)的問題上，可用以下兩純粹的會計(jì)憑證：由財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的會計(jì)憑證即可完成對補(bǔ)充數(shù)據(jù)的錄入，這種處理方法不需用財(cái)務(wù)憑證的對于有對金收付的會計(jì)憑證，