碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園可行性論證報(bào)告

可行性研究報(bào)告PAGEPAGE30碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園可行性研究報(bào)告Date:一、總論1.1項(xiàng)目遠(yuǎn)景建設(shè)目標(biāo)碳纖維被稱為新材料之王，具有耐高溫、耐腐蝕、無(wú)輻射、不干燥也不燃燒等特點(diǎn)，發(fā)展高性能纖維產(chǎn)業(yè)已上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。低碳生活，代表著更健康、更自然、更安全的生活模式，同時(shí)也是一種低成本、低代價(jià)的生活方式。減少對(duì)大氣的污染，減緩生態(tài)惡化，不僅是企業(yè)行為，也是一項(xiàng)符合時(shí)代潮流的生活方式。隨著碳纖維發(fā)熱材料技術(shù)的實(shí)質(zhì)性突破，碳纖維低碳采暖系統(tǒng)正在成為中國(guó)采暖的發(fā)展方向。本項(xiàng)目通過(guò)在河南省打造一個(gè)集碳纖維采暖系統(tǒng)研發(fā)、制造、科普、觀光體驗(yàn)為一體的綜合性碳纖維低碳采暖產(chǎn)業(yè)園，同時(shí)成為建設(shè)未來(lái)生態(tài)人居的參考藍(lán)本。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)包括：碳纖維發(fā)熱材料及智能采暖系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地，作為低碳采暖工程的示范項(xiàng)目，德寶新能源碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)將是加快發(fā)展中原碳纖維產(chǎn)業(yè)的新起點(diǎn)。作為規(guī)劃中國(guó)內(nèi)碳纖維采暖科技產(chǎn)業(yè)基地，本項(xiàng)目的遠(yuǎn)景建設(shè)目標(biāo)是打造國(guó)家級(jí)碳纖維高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，致力于建設(shè)國(guó)內(nèi)碳纖維發(fā)熱材料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅是站在城市運(yùn)營(yíng)的高度，還將站在人類生態(tài)文明建設(shè)的立場(chǎng)，借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、動(dòng)用產(chǎn)業(yè)政策工具、加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，與國(guó)際低碳、節(jié)能科技前沿接軌。它的開(kāi)發(fā)建設(shè)對(duì)整個(gè)中原地區(qū)有著深遠(yuǎn)的意義，不僅能帶動(dòng)區(qū)域發(fā)展，而且必將對(duì)中部經(jīng)濟(jì)區(qū)乃至整個(gè)中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的示范作用。1.2項(xiàng)目本期建設(shè)內(nèi)容本期項(xiàng)目實(shí)施的是德寶新能源碳纖維科技產(chǎn)業(yè)園的首期工程系統(tǒng)，即以碳纖維地?zé)崮橹鲗?dǎo)產(chǎn)品的碳纖維供暖研發(fā)及工業(yè)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)化階段。規(guī)劃在三年建設(shè)周期內(nèi)，完成建設(shè)碳纖維智能供暖系統(tǒng)生產(chǎn)廠區(qū)、研發(fā)中心和國(guó)際級(jí)檢測(cè)中心。建立以碳纖維發(fā)熱材料作為基礎(chǔ)材料制成的碳纖維智能供暖系統(tǒng)及碳纖維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)線，包括碳纖維地?zé)崮どa(chǎn)車間、碳纖維電暖器生產(chǎn)車間、碳纖維發(fā)熱材料生產(chǎn)車間，碳纖維采暖應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)車間、碳纖維智能采暖系統(tǒng)集成車間、碳纖維采暖科技研發(fā)大樓、辦公樓、展廳、職工生活區(qū)及生活配套等，總建筑面積160750m2。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資94371萬(wàn)元，計(jì)劃占地面積400余畝。項(xiàng)目將選用具備國(guó)際一流先進(jìn)水平的設(shè)備，確保生產(chǎn)的碳纖維地?zé)崮ぜ捌渌祭w維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到規(guī)劃生產(chǎn)規(guī)模。本期項(xiàng)目建成后，將成為國(guó)內(nèi)最大的碳纖維發(fā)熱材料產(chǎn)業(yè)化基地，年產(chǎn)1600m2碳纖維地?zé)崮ぜ捌渌祭w維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品。年可新增銷售收入166263萬(wàn)元，利稅目前，德寶新能源已與許多地產(chǎn)商組成聯(lián)盟建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并與簽訂了多家投資機(jī)構(gòu)初簽了股權(quán)投資協(xié)議。作為中國(guó)規(guī)模最大的碳纖維供暖產(chǎn)品生產(chǎn)商，德寶新能源科技將作為IPO主體在五年內(nèi)計(jì)劃上市。本產(chǎn)業(yè)園

計(jì)劃申報(bào)項(xiàng)目：國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目；國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目；國(guó)家碳纖維高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地；國(guó)家科技開(kāi)發(fā)火炬計(jì)劃項(xiàng)目；國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃；省級(jí)重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新、重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)扶持資金項(xiàng)目。本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1。表1本期項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)備注11.產(chǎn)品產(chǎn)量2碳纖維地?zé)崮とf(wàn)m21600達(dá)產(chǎn)年3碳纖維電暖器臺(tái)達(dá)產(chǎn)年4碳纖維智能供暖系統(tǒng)套達(dá)產(chǎn)年52.項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6527662.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5280672.2新增鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1247083.固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源萬(wàn)元5280693.1申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元103.2企業(yè)自籌資金萬(wàn)元52806114.新增流動(dòng)資金來(lái)源萬(wàn)元41565124.1申請(qǐng)銀行短期借款萬(wàn)元29095134.2企業(yè)自有資金萬(wàn)元12470145.勞動(dòng)定員人2500156.建設(shè)期年3167.銷售收入（不含稅）萬(wàn)元166263達(dá)產(chǎn)年，含稅為194528萬(wàn)元178.利稅總額萬(wàn)元2958318其中：增值稅萬(wàn)元7908達(dá)產(chǎn)年19附加稅萬(wàn)元1281達(dá)產(chǎn)年20利潤(rùn)總額萬(wàn)元20394正常生產(chǎn)年219.所得稅后凈利潤(rùn)年13664正常生產(chǎn)年2210.評(píng)價(jià)指標(biāo)所得稅前所得稅后2310.1投資利潤(rùn)率%21.6114.48按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算2410.2投資利稅率%31.3524.22按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算2510.3靜態(tài)投資回收期年6.988.29含建設(shè)期3年2610.4動(dòng)態(tài)投資回收期年8.0010.25i=8%含建設(shè)期3年2710.5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%23.0516.682911.盈虧平衡點(diǎn)%42.17二、項(xiàng)目背景和市場(chǎng)分析高性能新材料的出現(xiàn)歷來(lái)是科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的里程碑。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，碳纖維料已成為全世界大規(guī)模開(kāi)發(fā)應(yīng)用的首選高性能材料。目前全球碳纖維產(chǎn)能已供過(guò)于求。碳纖維價(jià)格若維持低位，將促進(jìn)碳纖維在高端產(chǎn)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域中的普及應(yīng)用，由于碳纖維每一級(jí)的深加工都有高幅度的增值，碳纖維下游復(fù)合材料企業(yè)將從中直接受益。碳纖維一個(gè)突出特點(diǎn)是熱轉(zhuǎn)化效率極高，碳纖維發(fā)熱體的熱轉(zhuǎn)化率高達(dá)98%，而傳統(tǒng)金屬材料的熱轉(zhuǎn)化效率則在65%左右。在歐洲、北美等地區(qū)的發(fā)達(dá)國(guó)家，碳纖維發(fā)熱電纜生產(chǎn)工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，被廣泛用于地板采暖、瑜伽暖房等節(jié)能工程，歐美約有200萬(wàn)家庭使用碳纖維供暖。在中國(guó)，碳纖維發(fā)熱材料還處于發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)目前專門生產(chǎn)碳纖維發(fā)熱材料的廠家有十多家，但高端應(yīng)用技術(shù)還有待突破，沒(méi)有形成真正意義上的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。作為產(chǎn)業(yè)園的投資開(kāi)發(fā)主體，河南德寶新能源是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)行碳纖維發(fā)熱研發(fā)的高科技企業(yè)之一。經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的研究開(kāi)發(fā)，具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的碳纖維智能供暖系統(tǒng)（SystemofcarbonfiberHeating以下簡(jiǎn)稱SOCFH系統(tǒng)），在碳纖維電熱性能的應(yīng)用開(kāi)發(fā)和碳纖維柔軟性處理，以及接電端口等技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破。生產(chǎn)用高科技長(zhǎng)絲碳纖維材料作為發(fā)熱元件的智能供暖系統(tǒng)，集高科技、環(huán)保、節(jié)能于一身，具有安全、免維護(hù)、零排放、使用壽命長(zhǎng)、無(wú)電磁輻射，去味殺菌、消炎、保健、理療等非常獨(dú)特的功效和作用，被認(rèn)為是取暖行業(yè)的一場(chǎng)科技革命。

“科技采暖低碳生活”，德寶新能源科技這種新型的低碳供暖系統(tǒng)被賦予了全新的理念，可以使現(xiàn)代家居取暖變得更輕松、更環(huán)保、更健康，代表著中國(guó)采暖的新方向。對(duì)比而言，地源熱泵技術(shù)主要是靠“有條件的能源應(yīng)用”，并非每一塊土地都適合地源熱泵，比如地下能源不足的地區(qū)，或者沒(méi)有許多空曠區(qū)安裝地源熱泵的都市，這就讓碳纖維供暖系統(tǒng)有了更廣泛的市場(chǎng)空間。

而和傳統(tǒng)供暖產(chǎn)品相比，德寶新能源碳纖維智能供暖系統(tǒng)則更具優(yōu)點(diǎn)：智能：德寶新能源SOCFH供暖系統(tǒng)采用微電腦可編程控制器，可間歇供暖、恒溫可控、單室可調(diào)，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理。碳纖維電熱供暖產(chǎn)品迅速發(fā)熱，室內(nèi)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí)自動(dòng)斷電，室內(nèi)溫度低于設(shè)定值時(shí)，自動(dòng)接通電源，啟動(dòng)發(fā)熱。其溫控裝置可以做到預(yù)先設(shè)置供暖時(shí)間和溫度，每天有六個(gè)時(shí)間段提供用戶選擇和設(shè)定。每個(gè)房間設(shè)有獨(dú)立的溫控裝置，室內(nèi)溫度高、低可隨心所欲地調(diào)整。人不到，暖先到，想供暖可供，不想供暖隨時(shí)可關(guān)閉。費(fèi)用最低可達(dá)到集中供暖的1/3。節(jié)能：德寶新能源SOCFH供暖系統(tǒng)無(wú)需用水，節(jié)約了寶貴的水資源。而且不需要建鍋爐房，儲(chǔ)煤、堆灰、管網(wǎng)等設(shè)施，節(jié)約了土地和原材料。SOCFH供暖系統(tǒng)僅占室內(nèi)空間高度２cm-5cm，較水盤管和發(fā)熱電纜高度降低了５cm.相當(dāng)于增加了室內(nèi)使用空間。最為關(guān)鍵的是節(jié)能。德寶新能源SOCFH供暖系統(tǒng)的熱轉(zhuǎn)換率高達(dá)99.68%，而普通電熱產(chǎn)品的電熱轉(zhuǎn)換率只有25%~

45%。與傳統(tǒng)電熱對(duì)比，SOCFH系統(tǒng)遠(yuǎn)紅外輻射的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)空氣傳導(dǎo)的數(shù)倍，可以大大減少轉(zhuǎn)換及傳遞過(guò)程中的能量損失，因此，不需提前預(yù)熱，熱效高、升溫快，消耗同等的電能，可產(chǎn)生兩倍以上的熱效。而且由于是面式散熱地?zé)峁┡?，?dāng)室溫達(dá)到１８攝氏度時(shí)，人體感到的卻是２０攝氏度的效果，這樣就省去了升高兩度所需的能耗。安全：碳纖維在世界上公認(rèn)為半導(dǎo)體。德寶新能源采暖系統(tǒng)把碳纖維幾乎做成了絕緣體。碳纖維智能供暖產(chǎn)品，通電后將電能全部轉(zhuǎn)換為熱能，它的連接方法是短路連接，用電不帶電是所有電器產(chǎn)品望塵莫及的特性，用電發(fā)熱時(shí)，人體可直接觸摸碳纖維，絕不會(huì)導(dǎo)致觸電。經(jīng)國(guó)家遠(yuǎn)紅外檢測(cè)中心檢測(cè)，工作環(huán)境下泄漏電流是0.000mA；碳纖維在高溫或明火下不燃燒、不變形，是100%的絕燃材料。此外，和地源熱泵、水暖相比，使用壽命長(zhǎng)達(dá)50多年的德寶新能源碳纖維供暖系統(tǒng)幾乎不需要后期維護(hù)，而前兩者的后期維護(hù)成本則較高。地源熱泵的原理是在地下打洞，放入管道，進(jìn)行熱置換取暖。但每隔5年，地下管道老化，就必須重新打洞安裝管道。水暖同樣如此，水暖系統(tǒng)的地下盤管壽命是50年，散熱器15年，銅質(zhì)分集水器8年，另外每5年必須找專人清洗檢修系統(tǒng)、消除水垢，十分麻煩。而SOCFH系統(tǒng)免物業(yè)管理、免維修、壽命長(zhǎng)。使用者只需購(gòu)買電卡，不需物業(yè)管理；供熱時(shí)不漏水、不漏電、耐酸、耐堿、耐腐蝕、且3000V電壓不會(huì)擊穿、無(wú)需維修、維護(hù)。普通電線的壽命都超過(guò)了50年，而碳纖維的半衰期為200年，所以非人為損壞，使用壽命將超過(guò)50年以上。健康：德寶新能源SOCFH供暖系統(tǒng)符合人體功學(xué)原理，利用遠(yuǎn)紅外線原理散熱，室內(nèi)空氣受熱均勻，沒(méi)有氣流形成帶起的浮灰，使人感到溫暖愜意。首先加熱表層地板，讓足底感到溫暖，還通過(guò)遠(yuǎn)紅外輻射，加熱室內(nèi)，減少人體的冷輻射，自下而上溫度呈現(xiàn)梯度遞減，符合傳統(tǒng)中醫(yī)的“暖足涼頭”的養(yǎng)生理念；遠(yuǎn)紅外的供暖方式靠輻射、直接穿透，而傳統(tǒng)的供暖方式是靠空氣對(duì)流傳導(dǎo)作用，所以碳纖維遠(yuǎn)紅外供暖不會(huì)干燥空氣，即使室內(nèi)溫度達(dá)到60℃以上時(shí)，我們也不會(huì)感覺(jué)到燥熱、胸悶、氣短、口干舌燥等現(xiàn)象，同時(shí)，人們會(huì)覺(jué)得體內(nèi)發(fā)熱，而不是皮膚外表發(fā)燙。碳纖維既解決了室內(nèi)因高溫造成的空氣干燥和燥熱現(xiàn)象，又感覺(jué)非常舒適。德寶新能源SOCFH供暖系統(tǒng)的遠(yuǎn)紅外線波長(zhǎng)為9.5微米，此波段遠(yuǎn)紅外線在國(guó)際上被稱為“陽(yáng)光生命線”，對(duì)人體有理療保健作用，可促進(jìn)人體的新陳代謝，并且可改善人體的微循環(huán)系統(tǒng)，減輕疲勞，增強(qiáng)免疫力，從而達(dá)到保健的作用。這種遠(yuǎn)紅外除供暖外還具有殺菌、消炎、除臭、除異味的功效，對(duì)香煙氣味和因裝修、購(gòu)置家具造成的甲醛氣味等可有效地分解。此外，德寶新能源碳纖維智能采暖系統(tǒng)沒(méi)有水暖散熱片走水時(shí)的噪音，不會(huì)影響休息。德寶新能源碳纖維采暖系統(tǒng)目前主要包括：碳纖維地?zé)崮?、碳纖維遠(yuǎn)紅外電暖器、碳纖維電暖畫、碳纖維鍋爐、碳纖維遠(yuǎn)紅外線保健足療儀、烘干機(jī)等

六大系列。應(yīng)用客戶包括軍工、地產(chǎn)、工程、學(xué)校、居家采暖等。特別是作為戰(zhàn)略合作伙伴，僅中城聯(lián)盟每年新建住房達(dá)1.6億平方米，按10%采購(gòu)量計(jì)算，市場(chǎng)需求1600萬(wàn)平方米，將有16億元的銷售收入。德寶新能源科技將成為中國(guó)規(guī)模最大的碳纖維供暖研發(fā)及工業(yè)開(kāi)發(fā)企業(yè)之一。目前，德寶新能源與美國(guó)DOVOR材料和碳分子實(shí)驗(yàn)室達(dá)成全球合作協(xié)議，在未來(lái)幾年繼續(xù)深入研發(fā)碳纖維發(fā)熱技術(shù)。致力于打造中國(guó)碳纖維供暖行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三、主要產(chǎn)品介紹（略）四、總圖布置及運(yùn)輸4.1總圖布置原則a.滿足生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)男枰⒉贾煤侠?、各環(huán)節(jié)銜接緊湊，便于管理。b.通道間距能滿足運(yùn)輸和管線布置條件，并符合防火、抗震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、噪聲等規(guī)范的要求。c.管線敷設(shè)應(yīng)便捷，減少損失，節(jié)省能源。d.總平面布置要注意建筑群體的協(xié)調(diào)與整齊，并滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境要求，為建設(shè)現(xiàn)代化、規(guī)范化的工廠創(chuàng)造條件。4.2總圖布置方案本項(xiàng)目擬建于湖南省。要求場(chǎng)地地勢(shì)平坦，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，交通便利。根據(jù)周邊道路情況，工廠出入口擬設(shè)置于主馬路面，根據(jù)建筑物生產(chǎn)性質(zhì)及周圍條件，在設(shè)計(jì)上盡量合并單項(xiàng)建筑，將供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供汽系統(tǒng)綜合考慮。保證人、物分流明確。建筑周圍均設(shè)置運(yùn)輸、消防通道，以滿足廠區(qū)內(nèi)貨物運(yùn)輸和消防要求。同時(shí)，充分考慮到項(xiàng)目建設(shè)示范生態(tài)園及工業(yè)旅游等復(fù)合功能的建設(shè)目標(biāo)，充分利用廠區(qū)空地及人行道邊進(jìn)行綠化，這樣既保證了廠區(qū)所必須的綠化面積，也美化了廠區(qū)環(huán)境。4.3豎向布置a.項(xiàng)目所在地境內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造比較簡(jiǎn)單。b.本項(xiàng)目豎向布置系統(tǒng)為平坡式系統(tǒng)。建筑物一層平面標(biāo)高應(yīng)高于該地區(qū)歷史最高洪水水位0.5m。c.廠區(qū)整平坡度不小于5‰，最大坡度不超過(guò)6‰。雨水排水方式擬采用管道系統(tǒng)排水，排水組織方式為自由式。d.管線綜合布置1.蒸汽管線沿廠區(qū)相關(guān)干道架空平行布置，管線底部距廠區(qū)地平面高3.5m；2.給、排水管線沿廠區(qū)相關(guān)干道平行布置，給、排水管線頂部距廠區(qū)地平面埋深0.5m；3.壓縮空氣管線沿生產(chǎn)車間墻面豎直布置，管線邊緣距墻面0.01m；。4.供電管線擬采用地纜溝敷設(shè)方式，地纜溝深0.8m，溝面設(shè)水泥蓋板。e.廠內(nèi)、外運(yùn)輸與車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合，擬采用貨運(yùn)汽車與行車相結(jié)合的運(yùn)輸方式。f.本項(xiàng)目相關(guān)道路布置與主要建筑物平行布置，整體布局?jǐn)M采用正交和環(huán)形布置。4.4主要技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo)按規(guī)劃凈用地面積計(jì)算。a.規(guī)劃總用地面積：277333m2(折合約416ha)；b.道路代征地面積：；c.規(guī)劃凈用地面積：d.總建筑面積：160750m2；e.總建筑基底面積：60428m2(折合約91ha)；f.容積率：0.81；g.建筑系數(shù)：30.52%；h.綠化占地面積：38.23%75693m2(折合約113ha)；i.圍墻、道路、停車場(chǎng)及預(yù)留用地占地面積：31.25%、61873m2(折合約93ha五、環(huán)境影響分析5.1環(huán)境保護(hù)法規(guī)a.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》b.《中華人民共和國(guó)水污染防治法》c.《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》d.《中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法》e.1998年國(guó)務(wù)院第253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》f.國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（1996）31號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定》5.2環(huán)境保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)a.《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)b.《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)c.《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-93)d.《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)e.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)f.《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》(GB12523-90)g.《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18483-2001)5.3、建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響a.環(huán)境空氣影響分析項(xiàng)目施工期間對(duì)環(huán)境空氣的污染王要來(lái)自施工揚(yáng)塵和施工燃油機(jī)械及運(yùn)輸工具所排放的廢氣。各種粉塵和揚(yáng)塵在睛朗、干燥、有風(fēng)的天氣下將會(huì)對(duì)周圍環(huán)境空氣產(chǎn)生較大影響。施工期產(chǎn)生的粉塵屬無(wú)組織排放，且其擴(kuò)散多在呼吸層，對(duì)周圍環(huán)境影響突出，粉塵源主要為運(yùn)土車輛進(jìn)出，以及挖掘機(jī)挖土產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵。因此施工期粉塵對(duì)周圍一定范圍內(nèi)的大氣環(huán)境質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生一定影響。為此要求項(xiàng)目施工時(shí)，必須做到：1.晴天或無(wú)降水時(shí)，對(duì)施工場(chǎng)地易產(chǎn)生二次揚(yáng)塵的作業(yè)面（點(diǎn)）、道路進(jìn)行灑水，對(duì)進(jìn)出車輛限速以減少二次揚(yáng)塵。2.粉塵物料輸送過(guò)程各連接法蘭必須嚴(yán)密。3.在不影響施工的前提下，盡量降低設(shè)備出料的落差。4.加強(qiáng)物料轉(zhuǎn)運(yùn)、使用的管理，合理裝卸、規(guī)范操作。5.定期清理施工場(chǎng)地內(nèi)道路、物料堆置場(chǎng)院地的塵埃及雜物并外運(yùn)。6.設(shè)置施工屏障或磚砌籬笆圍墻，在施工現(xiàn)場(chǎng)周圍應(yīng)按規(guī)定修筑防護(hù)墻及安裝遮擋設(shè)施，實(shí)行封閉式施工。采取以上措施后項(xiàng)目施工期施工粉塵對(duì)場(chǎng)界外影響，其超標(biāo)距離一次值可減至離場(chǎng)界5～6m，日均值可減至80～90m。對(duì)周邊環(huán)境空氣的影響甚微。b.地表水環(huán)境影響分析項(xiàng)目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。類比資料表明施工期生產(chǎn)污水中懸浮物，石油類，生活污水中BOD5、COD、懸浮物，超過(guò)GB8978-1996《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?？紤]到項(xiàng)目施工期的短期行為，要求對(duì)施工場(chǎng)地所產(chǎn)生的污水應(yīng)加強(qiáng)管理、控制，沖洗石料等建材，所排放的污水應(yīng)設(shè)置專門溝渠，經(jīng)格柵沉淀池處理；生活污水應(yīng)設(shè)置化糞池處理，經(jīng)處理后的施工廢水和生活污水就近排入附近溝、塘。采取上述措施后可以減少施工期生產(chǎn)、生活污水中的污染物濃度，但不能滿足《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受納水體有一定的影響。c.聲學(xué)環(huán)境影響分析施工期間對(duì)周圍聲學(xué)環(huán)境的影響主要來(lái)自于各種機(jī)械（打樁機(jī)等）作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動(dòng)。還有運(yùn)輸工具所產(chǎn)生的噪聲，根據(jù)類比資料，項(xiàng)目擬采用的部分施工機(jī)工設(shè)備和將產(chǎn)生的噪聲及相應(yīng)的噪聲限值（GB12523-90）見(jiàn)表5-1。表5-1施工機(jī)械噪聲值及相應(yīng)限值表單位：dB(A)機(jī)械名稱距聲源10m處距聲源30m處施工場(chǎng)界平均噪聲值平均晝間夜間挖土機(jī)、推土機(jī)、壓縮機(jī)80～9874～80767555攪拌機(jī)、對(duì)焊機(jī)75～958570～80767055卷?yè)P(yáng)機(jī)、發(fā)電機(jī)92～11010180～100856555由表可見(jiàn)，即使距聲源30m處，許多施工機(jī)械的噪聲值仍超過(guò)了相應(yīng)的建筑施工場(chǎng)界噪聲限值，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)四周環(huán)境產(chǎn)生較大的噪聲影響。項(xiàng)目施工期嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的具體規(guī)定及要求；在不影響施工質(zhì)量的前提下，盡量采用低噪聲、低振動(dòng)的設(shè)備與方式進(jìn)行地基施工與結(jié)構(gòu)施工；對(duì)有固定基座的設(shè)備應(yīng)作單獨(dú)地基處理，以減少地面振動(dòng)與結(jié)構(gòu)噪聲的傳遞；規(guī)范操作，并加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以維持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)；對(duì)移動(dòng)較少的噪聲設(shè)備，可設(shè)于波形扳制成的隔聲圍墻內(nèi)；若由于施工工藝的連續(xù)性或其他不可避免的原因，造成污染時(shí)，應(yīng)與對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)周鄰可能構(gòu)成噪聲污染影響的地域居委會(huì)，和群眾代表簽署諒解意見(jiàn)，并報(bào)經(jīng)主管政府部門批準(zhǔn)。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工噪聲申報(bào)登記制度，要求在工程開(kāi)工15日內(nèi)向所在區(qū)環(huán)保局提出申報(bào)，填寫《建筑施工場(chǎng)地噪聲管理審批表》經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工，并使施工各階段的噪聲符合GB12523-90《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》中的規(guī)定，使振動(dòng)符合GB10070-88《城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于“居民、文教區(qū)”鉛垂向Z級(jí)振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)值晝間<70dB、夜間<67dB的規(guī)定。d.固體廢物影響分析施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方，主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物及施工人員的生活垃圾，項(xiàng)目施工期應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行**縣有關(guān)施工渣土清運(yùn)管理規(guī)定；對(duì)可燃物質(zhì)嚴(yán)禁于施工場(chǎng)地內(nèi)直接焚燒；建設(shè)單位應(yīng)對(duì)于環(huán)衛(wèi)部門簽訂衛(wèi)生責(zé)任書，共同核實(shí)清運(yùn)渣土數(shù)量，領(lǐng)取施工渣土清運(yùn)許可證。清運(yùn)單位應(yīng)嚴(yán)格按公安部門確定的路線行駛，運(yùn)送棄土應(yīng)使用不漏水的翻斗車，嚴(yán)防渣土沿途漏撒飛揚(yáng)，清運(yùn)車輛進(jìn)出施工場(chǎng)地不得帶泥污染路面。采取上述措施后，施工期固廢不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。5.4項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析a.環(huán)境空氣影響分析本園區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境空氣質(zhì)量須優(yōu)于國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)執(zhí)行GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目噴漆工藝產(chǎn)生的漆霧主要污染物成分二甲苯產(chǎn)生濃度為100～400mg/m3，項(xiàng)目通過(guò)帶漆霧和廢氣處理裝置的噴烤漆房，用水作介質(zhì)吸附漆霧，吸咐不完全的廢氣經(jīng)15m的排氣筒排空。水循環(huán)使用，隔一段時(shí)間對(duì)循環(huán)水進(jìn)行補(bǔ)充，處理工藝如下：風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)排空漆霧自來(lái)水吸咐進(jìn)入排氣筒漆霧自來(lái)水吸咐進(jìn)入排氣筒噴漆和烘干時(shí)產(chǎn)生的有機(jī)揮發(fā)物和廢氣通過(guò)凈化裝置處理，二甲苯氣體的去除率可達(dá)90%以上，排放濃度可降至10～40mg/m3，低于GB16297-1996《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中70mg/m3的限制要求。項(xiàng)目工藝廢氣經(jīng)采取相應(yīng)防治措施后達(dá)標(biāo)高空排放，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。此外，項(xiàng)目公共設(shè)施規(guī)劃建設(shè)職工食堂，食堂制作產(chǎn)生油煙，食堂廚房油煙氣排放應(yīng)執(zhí)行GB18483-2001《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（試行）油煙<2mg/m3。油煙產(chǎn)生濃度約為9mg/m3，超過(guò)了GB18483-2001《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（試行）規(guī)定的2mg/m3濃度限值，對(duì)周圍地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量將產(chǎn)生一定影響。爐灶上方安裝水噴淋油煙凈化設(shè)施，油煙去除率可達(dá)80%以上，油煙排放濃度可低于2mg/m3，能夠滿足GB18483-2001《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（試行）的要求，油煙排放對(duì)周圍地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量影響較小。b.地表水環(huán)境影響分析項(xiàng)目廢水排放應(yīng)執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中“一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”要求。污水日排放量約為144m2破乳除油厭氧生物濾池厭氧消化池隔柵、隔油、初沉調(diào)節(jié)池生活污水厭氧生物濾池厭氧消化池隔柵、隔油、初沉調(diào)節(jié)池生產(chǎn)廢水取樣井消毒接觸氧化溝市政管網(wǎng)取樣井消毒接觸氧化溝經(jīng)過(guò)上述污水處理工藝處理后，污水中主要污染特排放濃度能夠滿足GB8978-01996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表1、表4中相應(yīng)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值要求，項(xiàng)目對(duì)周圍地面水環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響將在國(guó)家允許的范圍內(nèi)。c.聲學(xué)環(huán)境影響分析項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期噪聲主要來(lái)自各產(chǎn)噪設(shè)備的機(jī)械噪聲，聲源聲級(jí)約65～75dB(A)，噪聲頻譜多呈寬帶特性。各主要產(chǎn)噪設(shè)備采取隔聲、減振降噪等措施，如項(xiàng)目通過(guò)選用新型低噪聲級(jí)設(shè)備、在機(jī)組底座加減振臺(tái)座、對(duì)機(jī)房采取隔聲、吸聲措施等，使產(chǎn)噪聲設(shè)備輻射到場(chǎng)界的等效聲級(jí)小于60dB(A)。經(jīng)過(guò)采取上述措施后，項(xiàng)目所在地聲環(huán)境質(zhì)量能滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中2類標(biāo)準(zhǔn)要求，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目周圍聲環(huán)境造成明顯不量影響。d.固體廢物環(huán)境影響分析項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期固體廢物主要來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程中的廢品和生活垃圾。生產(chǎn)車間的廢品送廢品站回收利用；生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理。對(duì)周圍環(huán)境無(wú)不良影響。e.實(shí)施排污口規(guī)范化整治排污口規(guī)范化管理是一項(xiàng)以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染物排放進(jìn)行量化管理為目的而進(jìn)行有關(guān)排污口建設(shè)及管理的工作。根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《水污染排放許可證管理暫行辦法》第四章第十八條和國(guó)家有關(guān)排污口規(guī)范化政策的要求，新建工程的污水排放口必須做到規(guī)范化。具體要求如下：1.實(shí)施雨、污水分流制系統(tǒng)。將雨水與污水采取分流制分別排放，以防雨污水不分，雨水稀釋污水中的污染物濃度；并使工程所有污水通過(guò)一個(gè)總口外排。2.實(shí)施清、污分流。為了減輕污水處理裝置的處理負(fù)荷，排放的設(shè)備間接冷卻水，蒸發(fā)冷凝水等較清潔與污水分別排放，處理后的污水可與清潔水一并排放。3.對(duì)污水總排放口應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，設(shè)立標(biāo)志，并按環(huán)境保護(hù)行政主管部門的要求配備計(jì)量裝置，安裝污水流量計(jì)。4.所有的排污口都必須具備采樣的測(cè)流條件，以便于污染控制與環(huán)境管理。5.建立排污口檔案。內(nèi)容包括排污單位名稱、排污口編號(hào)，適用的計(jì)量方式、排污口位置，所排污染物來(lái)源、種類、濃度及計(jì)量記錄；排放去向，維護(hù)和更新記錄。項(xiàng)目建設(shè)按照“三同時(shí)”原則，同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。本報(bào)告僅對(duì)環(huán)境的影響作一般性的分析。本項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)以具有環(huán)境評(píng)價(jià)資格的單位作出的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告為依據(jù)。六、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防6.1勞動(dòng)安全嚴(yán)格按照國(guó)家勞動(dòng)部（1998）48號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)，以防為主，從根本上保障工人的安全與健康。6.1.1電氣安全a.防觸電：建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。b.車間設(shè)備局部照明應(yīng)采用安全電壓，避免工人在操作過(guò)程中發(fā)生觸電事故。c.檢修照明電壓不高于12伏，以確保檢修人員不致發(fā)生觸電事故。6.1.2防機(jī)械傷害a.機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)部分設(shè)防護(hù)罩，操作平臺(tái)設(shè)有防護(hù)欄桿，以防止機(jī)械傷害事故。b.生產(chǎn)車間內(nèi)工藝設(shè)備在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距，車間設(shè)堆放地，避免人貨交叉，造成人身傷害。6.1.3安全組織及教育車間設(shè)安全責(zé)任人，班組設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。凡新工人、實(shí)習(xí)人員、工人調(diào)換崗位等均須通過(guò)三級(jí)安全教育，并審查合格后方可上崗。6.2勞動(dòng)衛(wèi)生6.2.1防塵、通風(fēng)對(duì)于產(chǎn)生廢氣、飛塵的地方，在設(shè)計(jì)中均應(yīng)考慮通風(fēng)除塵措施，以滿足車間衛(wèi)生要求。6.2.2車間應(yīng)備有急救箱，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。對(duì)全體員工定期組織進(jìn)行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工種崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，加強(qiáng)職工的職業(yè)病防護(hù)及衛(wèi)生保健。6.2.3按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休息室等。6.3消防6.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)a.《中華人民共和國(guó)消防法》（1998年9月1日施行）b.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）c.《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）6.3.2防火措施a.具有耐火性能的結(jié)構(gòu)和防火隔墻。b.人工消防設(shè)施和供消防隊(duì)使用的輔助設(shè)施。c.在疏散通道和樓梯周圍設(shè)置防火隔墻。6.3.3消防設(shè)計(jì)a.總平面的消防設(shè)計(jì)1.建筑與周圍建筑物間距皆大于防火最小間距的要求。2.在各建筑物四周修建消防車通道。3.在多層建筑內(nèi)設(shè)多座樓梯，以滿足使用和消防疏散需求。4.對(duì)于危險(xiǎn)廠房區(qū)域，采用水消防、化學(xué)滅火器材及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。b.防火和防煙分區(qū)設(shè)計(jì)各建筑物，根據(jù)防火分區(qū)面積劃分要求，分別劃分為若干個(gè)防火分區(qū)，建筑物內(nèi)部每個(gè)防火分區(qū)都設(shè)有疏散口，疏散口數(shù)量和距離均滿足消防疏散要求。c.水消防設(shè)計(jì)1.室外設(shè)有消火栓防水泵結(jié)合器，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)管網(wǎng)成水平環(huán)和豎直環(huán)。2.按同層相鄰兩個(gè)消火栓能同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)任何部位的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。d.其它按消防規(guī)范要求，設(shè)置相應(yīng)數(shù)量的滅火器等。6.3.4消防系統(tǒng)a.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)；1.消防用水量為20L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，一次火災(zāi)滅火用水量為144m32.按同層相鄰兩個(gè)消火栓的密集水柱能同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)任何部位的原則，全面布置消火栓。3.消火栓給水系統(tǒng)在水平及豎向分區(qū)。每區(qū)管網(wǎng)均各自構(gòu)成環(huán)狀，消火栓出水壓力≥0.5Mpa，設(shè)減壓孔板。4.室內(nèi)消火栓布置按規(guī)范要求應(yīng)布置在易于取用的地方。b.室外消防系統(tǒng)：室外消防用水量為15L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，一次火災(zāi)需水量108m2c.滅火器具高低壓變配電設(shè)備為非油性設(shè)備，在高低壓變配電間內(nèi)配置推車式CO2滅火器。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸銨鹽干粉滅火器兩具，滅火器應(yīng)設(shè)于明顯且便于取用的地方。七、投資估算及資金籌措7.1固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算為52806萬(wàn)元。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行項(xiàng)目投資管理規(guī)定，按照資本保全原則，當(dāng)項(xiàng)目投入生產(chǎn)時(shí)，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資按資產(chǎn)性質(zhì)形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)三部分。固定資產(chǎn)投資中形成固定資產(chǎn)的有：各種設(shè)備、建筑工程、公用工程、總圖、環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生等實(shí)物工程投資，以及上述實(shí)物工程投資的預(yù)備費(fèi)。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值46761萬(wàn)元，固定資產(chǎn)形成率88.55%。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見(jiàn)表7-1：表7-1固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目估算投資占投資比例（%）1設(shè)備購(gòu)置及安裝工程20256.3838.362建筑工程18107.1834.293公用工程2619.184.964總圖、運(yùn)輸2772.315.255環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生776.251.476其它費(fèi)用5755.8510.907基本預(yù)備費(fèi)2513.574.768建設(shè)期貸款利息9合計(jì)52806.00100.007.2流動(dòng)資金估算項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金按年周轉(zhuǎn)4次估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金41565萬(wàn)元，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金應(yīng)為流動(dòng)資金的30%，即41565萬(wàn)元×30%＝12470萬(wàn)元。7.3總投資估算 根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資＝固定資產(chǎn)投資＋建設(shè)期貸款利息＋鋪底流動(dòng)資金＝52806+0＋12470＝65276（萬(wàn)元）。7.4資金籌措方案7.4.1資本金及來(lái)源本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資52806萬(wàn)元由企業(yè)自籌。7.4.2流動(dòng)資金來(lái)源項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金41565萬(wàn)元中，除30%的鋪底流動(dòng)資金12470萬(wàn)元由企業(yè)逐年用自有資金增補(bǔ)外，達(dá)產(chǎn)年計(jì)劃向銀行申請(qǐng)短期貸款29095萬(wàn)元。八、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)a.國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部：《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；b.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著）；c.《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》（中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著）；d.財(cái)政部：《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》2001年；e.本項(xiàng)目建設(shè)及技術(shù)方案有關(guān)數(shù)據(jù)；f.企業(yè)提供的有關(guān)資料；g.項(xiàng)目相關(guān)調(diào)查資料；h.項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期定為13年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)期10年；i.計(jì)算財(cái)務(wù)效益的總資金：按國(guó)家有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總資金的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目用以測(cè)算經(jīng)濟(jì)效益的總資金為94371萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資52806萬(wàn)元，流動(dòng)資金41565萬(wàn)元，并以94371萬(wàn)元為基數(shù)計(jì)算財(cái)務(wù)效益指標(biāo)。8.2銷售收入、稅金測(cè)算8.2.1產(chǎn)品銷售價(jià)格企業(yè)生產(chǎn)的碳纖維采暖應(yīng)用產(chǎn)品品種較多，本報(bào)告按企業(yè)計(jì)劃產(chǎn)量較大的碳纖維地?zé)崮榇懋a(chǎn)品測(cè)算銷售收入，目前市場(chǎng)上同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品極少。根據(jù)前期市場(chǎng)調(diào)研，碳纖維地?zé)崮っ科椒讲缓愪N售價(jià)格約110元；8.2.2銷售收入測(cè)算按以上產(chǎn)品的銷售價(jià)格及本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)測(cè)算，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年份的不含稅銷售收入為166263萬(wàn)元（含稅為194528萬(wàn)元）。8.2.3銷售稅金及附加測(cè)算本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)納增值稅，稅率17%；附加稅中，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、堤防費(fèi)，分別為應(yīng)納增值稅額的7%、3%、2%；平抑物價(jià)基金、教育發(fā)展基金分別為銷售收入的1‰、1‰。按購(gòu)進(jìn)扣稅法測(cè)算，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納增值稅7908萬(wàn)元，應(yīng)納各種附加稅1281萬(wàn)元。8.3總成本費(fèi)用測(cè)算根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等期間費(fèi)用計(jì)算。為便于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算及評(píng)價(jià)，本報(bào)告依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》的方法，將上述費(fèi)用中的相同各項(xiàng)費(fèi)用歸并后，按直接材料、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等成本要素進(jìn)行測(cè)算。8.3.1直接材料單位產(chǎn)品直接材料成本中的原材料、包裝物、燃料及動(dòng)力成本，按企業(yè)提供的有關(guān)資料測(cè)算（不含稅）。8.3.2工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員2500人，人均年收入按18000元測(cè)算，福利費(fèi)按工資的14%提取。8.3.3折舊費(fèi)預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中新增固定資產(chǎn)原值46761萬(wàn)元，折舊費(fèi)按直線法、殘值率5%測(cè)算。折舊年限：建筑物30年，設(shè)備10年、運(yùn)輸車輛5年。8.3.4修理費(fèi)修理費(fèi)按新增固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算。8.3.5無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中的無(wú)形資產(chǎn)投資為2451萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)投資為3594萬(wàn)元。其前期工程的攤銷費(fèi)從項(xiàng)目計(jì)算期第三年起、后期工程的攤銷費(fèi)從項(xiàng)目計(jì)算期第四年起，分別按50年、5年等額攤銷測(cè)算。8.3.6其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等，按銷售收入的3.5%估算。8.3.7財(cái)務(wù)費(fèi)用流動(dòng)資金短期貸款應(yīng)付利息計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。8.3.8銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用主要為產(chǎn)品的廣告宣傳、運(yùn)輸及“三包”服務(wù)等費(fèi)用，按銷售收入的5%測(cè)算。8.3.9總成本費(fèi)用預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在攤銷完遞延資產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份的不含稅總成本費(fèi)用為144588萬(wàn)元。8.3.10總成本費(fèi)用分析根據(jù)財(cái)務(wù)分析和可行性研究的需要，總成本費(fèi)用按其性態(tài)可劃分為固定成本及變動(dòng)成本；項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)則采用經(jīng)營(yíng)成本。a.固定成本：固定成本是指在一定的生產(chǎn)規(guī)模限度內(nèi)，不隨產(chǎn)量量等因素的變化而變化的成本。具體包括工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其他費(fèi)用等。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的固定成本為14868萬(wàn)元。b.變動(dòng)成本：變動(dòng)成本是指隨產(chǎn)量因素的變化而變化的成本，包括產(chǎn)品直接成本、銷售費(fèi)用等。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的變動(dòng)成本為129720萬(wàn)元。c.經(jīng)營(yíng)成本：按項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則，經(jīng)營(yíng)成本是從經(jīng)濟(jì)分析角度，將其從總成本費(fèi)用分離出來(lái)的一部分成本，其計(jì)算表達(dá)式為：經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-財(cái)務(wù)費(fèi)用。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的經(jīng)營(yíng)成本為140415萬(wàn)元。8.4利潤(rùn)測(cè)算損益測(cè)算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入為166263萬(wàn)元，總成本費(fèi)用144588萬(wàn)元，銷售稅金及附加1281萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為20394萬(wàn)元。各年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)按33%交納所得稅，預(yù)計(jì)正常經(jīng)營(yíng)年份所得稅后利潤(rùn)為13664萬(wàn)元。8.5財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為8%。18.5.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)根據(jù)“損益表”、“投資估算表”及“財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量”計(jì)算出本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：萬(wàn)元，流動(dòng)資金萬(wàn)a.投資利潤(rùn)率＝20394/(52806＋41565)×100%＝21.61%；b.投資利稅率＝(20394＋9189)/(52806＋41565)×100%＝31.35%；c.投資凈利潤(rùn)率＝13664/(52806＋41565)×100%＝14.48%；d.投資凈利稅率＝(13664＋9189)/(52806＋41565))×100%＝24.22%；e.靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期3年）：所得稅前＝6.98年所得稅后＝8.29年；f.動(dòng)態(tài)投資回收期（i=8%包括建設(shè)期3年）：所得稅前＝8.00年所得稅后＝10.25年g.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前＝23.05%所得稅后＝16.68%；以上a～g項(xiàng)指標(biāo)按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計(jì)算。8.5.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)從以上各項(xiàng)指標(biāo)中可以看出，由于本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率、投資利稅率分別為21.61%、31.35%；所得稅后靜態(tài)、動(dòng)態(tài)投資回收期分別為8.29年、10.25年，剔除3年建設(shè)期后分別為5.29年、7.25年；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.68%，高于8%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率，所得稅后累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，因此在財(cái)務(wù)上是可行的。事實(shí)上，由于本項(xiàng)目屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)的節(jié)能環(huán)保高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在企業(yè)通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證后將享受國(guó)家補(bǔ)貼及稅收優(yōu)惠政策，項(xiàng)目的投資財(cái)務(wù)指標(biāo)將優(yōu)于以上數(shù)據(jù)計(jì)算。

九結(jié)論與建議目前，碳纖維供暖產(chǎn)業(yè)正面臨三個(gè)歷史性的發(fā)展機(jī)遇：一是住宅業(yè)的現(xiàn)代化；二是建筑節(jié)能的需要；三是政府對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境的高度重視。政策扶持、技術(shù)突破、需求快速擴(kuò)張成為碳纖維發(fā)熱材料的三大驅(qū)動(dòng)力?；谖覈?guó)碳纖維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品快速發(fā)展的良好勢(shì)頭和廣闊的市場(chǎng)前景，面對(duì)國(guó)家大力發(fā)展碳纖維產(chǎn)業(yè)和制定“中部崛起”國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的大好機(jī)遇，以及河南省良好的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，德寶新能源科技擬投資興建具有國(guó)際先進(jìn)水平的碳纖維智能采暖系統(tǒng)及碳纖維發(fā)熱應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)基地，符合低碳環(huán)保要求，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目技術(shù)成熟。推廣應(yīng)用能產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。對(duì)加速碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程和調(diào)整本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，增加區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，增加就業(yè)均具有十分重要的意義。項(xiàng)目建設(shè)是必要的。項(xiàng)目產(chǎn)品方案，主要建設(shè)內(nèi)容及設(shè)備選擇基本合適，項(xiàng)目建設(shè)外部條件基本具備，資金來(lái)源落實(shí)，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。但項(xiàng)目也具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。建議有如下幾點(diǎn)：一、本項(xiàng)目投資較大，因此產(chǎn)品的固定成本較高，經(jīng)濟(jì)效益難以提高。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)品牌營(yíng)銷，擴(kuò)大利基市場(chǎng)，提升產(chǎn)品附加值，擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量，達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。二、積極銜接二期建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。并充分利用項(xiàng)目一期建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為二期建設(shè)降低投資。三、積極爭(zhēng)取國(guó)家新能源發(fā)展及節(jié)能環(huán)保政策資源配置，并利用河南省優(yōu)越的招商引資政策和良好的投資環(huán)境，在取得地方各級(jí)金融機(jī)構(gòu)的政策及貸款支持的條件下，緩解因開(kāi)拓市場(chǎng)等對(duì)企業(yè)造成的巨大的資金壓力。四、發(fā)揮投資方的資本運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步推進(jìn)IPO。目錄第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié)可行性研究編制單位 1第三節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 1第四節(jié)簡(jiǎn)要結(jié)論 2第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4第二章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 5第一節(jié)承辦企業(yè)基本情況 5第二節(jié)項(xiàng)目提出的背景 8第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9第三章節(jié)能潛力分析及節(jié)能改造的主要內(nèi)容 12第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施前情況分析 12第二節(jié)節(jié)能潛力分析 15第三節(jié)節(jié)能改造的主要內(nèi)容及節(jié)能總量 16第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 20第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 20第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)條件 20第五章工程技術(shù)方案 23第一節(jié)項(xiàng)目組成 23第二節(jié)節(jié)能技術(shù)改造方案 23第三節(jié)節(jié)能技術(shù)改造新增設(shè)備選擇 29第四節(jié)總平面布置 30第五節(jié)土建工程 31第六節(jié)公用工程及輔助工程 32第六章環(huán)境保護(hù) 35第一節(jié)概述 35第二節(jié)環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 35第三節(jié)項(xiàng)目污染治理方案 37第七章消防與勞動(dòng)安全衛(wèi)生 41第一節(jié)消防 41第二節(jié)勞動(dòng)安全 41第八章節(jié)能 44第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 44第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 45第三節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 45第九章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 47第一節(jié)企業(yè)組織 47第二節(jié)項(xiàng)目工作制度及定員 47第三節(jié)職工來(lái)源與培訓(xùn) 48第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 49第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 49第二節(jié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 49第十一章項(xiàng)目招標(biāo)方案 50第十二章投資估算及資金籌措 51第一節(jié)投資估算 51第二節(jié)資金籌措及使用計(jì)劃 53第十三章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 54目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 2第三節(jié)簡(jiǎn)要研究結(jié)論 3第四節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性 7第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 7第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與需求分析 19第一節(jié)車用生物燃?xì)馐袌?chǎng)發(fā)展分析 19第二節(jié)有機(jī)肥市場(chǎng)分析 23