2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地建設(shè)及加工新建項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

PAGEPAGE32萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地建設(shè)及加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目提要 1第二節(jié)可研依據(jù)與范圍 2第三節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性 6第一節(jié)項(xiàng)目背景 6第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性 8第三章項(xiàng)目建設(shè)可行性 10第一節(jié)國內(nèi)外紅豆杉市場條件分析 10第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)條件分析 13第三節(jié)項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)條件分析 15第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)政策條件分析 16第五節(jié)項(xiàng)目實(shí)施龍頭企業(yè)情況分析 20第四章建設(shè)方案 23第一節(jié)建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 23建設(shè)地址和條件24建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 27第四節(jié)建設(shè)方案 28第五節(jié)建設(shè)進(jìn)度安排 30第六節(jié)技術(shù)方案 31第七節(jié)工程方案 32第八節(jié)產(chǎn)品方案 33第九節(jié)招投標(biāo)方案 34第五章環(huán)境保護(hù) 35第一節(jié)環(huán)境條件 35第二節(jié)環(huán)境影響 35第三節(jié)環(huán)境評價(jià) 35第六章投資估算及資金籌措 36第一節(jié)投資估算 36第二節(jié)資金籌措與使用計(jì)劃 38第七章經(jīng)濟(jì)評價(jià) 39第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)依據(jù)、原則和方法 39第二節(jié)財(cái)務(wù)估算 40第三節(jié)財(cái)務(wù)分析 41第四節(jié)效益分析 42第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析 43第八章結(jié)論及建議 46第一節(jié)結(jié)論 46第二節(jié)建議 46PAGEPAGE47

第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位：################棉業(yè)有限公司所有制形式：股份制法人代表：############單位財(cái)務(wù)狀況：公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額1194.9萬元，其中固定資產(chǎn)凈值539.2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率44.3%。2012年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入1532.5萬元，創(chuàng)利稅117.1萬元。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地建設(shè)及加工新建項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：常德市賀家山原種場建設(shè)規(guī)模：建設(shè)優(yōu)質(zhì)棉花基地2萬畝，年產(chǎn)籽棉5263噸。建設(shè)內(nèi)容：（1）2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地；（2）棉花種苗繁育基地建設(shè)；（3）棉花軋花加工廠1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目技術(shù)來源及先進(jìn)性：項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)合作單位研制而成。項(xiàng)目技術(shù)在抗蟲棉種植、工廠化育苗和機(jī)械化移栽等方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。建設(shè)期限：1年，即2013年1月—12月。市場營銷及組織管理：項(xiàng)目將通過建立產(chǎn)品專營店的方式，將產(chǎn)品銷往國內(nèi)外，大部分產(chǎn)品將通過公司自己控制的直銷店銷售。1.1.4投資概算及資金來源投資概算：項(xiàng)目建設(shè)總投資1398.23萬元，其中固定資產(chǎn)998.33萬元，流動資金400萬元。資金來源：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金200萬元，地方財(cái)政配套100萬元，銀行流動資金貸款300萬元，單位自籌798.33萬元（其中用于流動資金100萬元）。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年收購籽棉5263噸，加工成皮棉2000噸、回收棉78.95噸、短絨263.15噸、棉籽2736.76噸、棉籽殼52.63噸。年銷售收入（正常年）3056.94萬元；年總成本（正常年）2767.9萬元；年銷售稅金及附加（正常年）134.51萬元；年利潤總額（正常年）154.53萬元；投資利潤率（正常年）11.05%；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.06%；投資回收期6.05年（含建設(shè)期）。1.2項(xiàng)目建議書編制依據(jù)1、中央[2007]1號文件；2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦[2006]224號；3、《湖南省委關(guān)于編制湖南省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》4、湖南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室湘農(nóng)綜[2004]73號文件；5、湖南省人民政府湘政發(fā)[2005]24號文件；6、項(xiàng)目業(yè)主提供的有關(guān)背景資料1.3綜合評價(jià)棉花及其產(chǎn)品是關(guān)系國計(jì)民生的重要物資，是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我省經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)中的骨干產(chǎn)業(yè)之一。本項(xiàng)目通過龍頭企業(yè)的帶動，能有效促進(jìn)全省棉花生產(chǎn)朝著高檔次、高品位、高品質(zhì)的方向發(fā)展，從而提升我省棉花產(chǎn)量、品質(zhì)，帶動農(nóng)民致富，加快推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。項(xiàng)目依托湖南省棉科所的科技和人才優(yōu)勢，常德市湘農(nóng)棉業(yè)有限公司的銷售和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢以及省賀家山原種場的組織和協(xié)調(diào)作用，建設(shè)2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地，建設(shè)的基礎(chǔ)條件良好，生產(chǎn)技術(shù)成熟。項(xiàng)目集新技術(shù)、新品種、新工藝于一體，投資風(fēng)險(xiǎn)小，帶動作用大。項(xiàng)目產(chǎn)品是紡織工業(yè)的原料，市場前景廣闊，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均可接受，實(shí)現(xiàn)運(yùn)作無實(shí)質(zhì)性障礙，具有現(xiàn)實(shí)可操作性。項(xiàng)目所面臨的主要問題一是資金，二是優(yōu)質(zhì)高支紗棉花基地的建設(shè)。建議政府有關(guān)部門加大對該項(xiàng)目建設(shè)的扶持力度，解決部分資金，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)積極爭取銀行信貸資金，以確保項(xiàng)目流動資金的需要。同時(shí)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)場政府要積極發(fā)動職工種植棉花，建設(shè)好2萬畝棉花基地，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，實(shí)現(xiàn)全程質(zhì)量管理，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)農(nóng)戶的培訓(xùn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景棉花是關(guān)系國計(jì)民生的重要物資，是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我省經(jīng)濟(jì)作物的骨干產(chǎn)業(yè)之一。國家對棉花生產(chǎn)歷來極為重視，對棉花產(chǎn)品一直實(shí)行統(tǒng)購統(tǒng)銷，建立了比較完整的價(jià)格政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策。近年來，我國棉花生產(chǎn)呈現(xiàn)出良性發(fā)展的局面，特別是2001年底我國加入世貿(mào)組織和2005年起取消全球紡織品配額，為我國的紡織工業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機(jī)遇，并改變了我國棉花在2002年以前供大于求的局面，帶動了棉花的生產(chǎn)和加工。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，

2005年我國棉花產(chǎn)量570萬噸，紗產(chǎn)量1602萬噸，比上年度增長26.8%。國內(nèi)棉花產(chǎn)不足需，國家采取發(fā)放進(jìn)口配額等宏觀調(diào)控措施，全年度累計(jì)進(jìn)口棉花411.6萬噸，比上年度增長148.4%，占國內(nèi)需求總量的40%。2006年度，我國棉花產(chǎn)量634萬噸，比上年增長11.2%；棉花需求量亦保持較高水平，全球棉花產(chǎn)需略有缺口，供需基本平衡。近年來，棉花價(jià)格也呈上漲趨勢，中國棉花協(xié)會公布的數(shù)據(jù)表明，2005年度皮棉平均收購價(jià)格13000元/噸，比上年度增長20%；年度平均銷售價(jià)格14070元/噸，比上年度增長13％。

根據(jù)我國棉花生產(chǎn)的新形勢，2006年10月，國家發(fā)改委、工商總局和質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合公布了《棉花加工資格認(rèn)定和市場管理暫行辦法》，徹底放開棉花收購，對棉花收購原則上不再實(shí)行資格認(rèn)定，明確棉花收購者要承擔(dān)明碼標(biāo)價(jià)、按國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范收購棉花等義務(wù)。《辦法》對鼓勵(lì)農(nóng)民種植棉花起到了很好的導(dǎo)向作用。########省是全國棉花重要產(chǎn)區(qū)。建國以來，我省棉花生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，生產(chǎn)水平不斷提高。特別是上世紀(jì)八十年代中期后，全省棉花單產(chǎn)上升很快，1984年單產(chǎn)突破50公斤后，到1999年全省平均單產(chǎn)達(dá)97公斤，目前穩(wěn)定在100公斤左右的水平。棉花總產(chǎn)量1976年突破200萬擔(dān)，1999年397.41萬擔(dān)，2005年達(dá)420萬擔(dān)，徹底改變了########省用棉依靠國家計(jì)劃調(diào)入的面貌，由調(diào)入省變成了棉花調(diào)出省。我省棉花生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，一方面靠國家優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策，另一方面是省委、省政府高度重視，采取了一系列鼓勵(lì)措施，以及大力推廣先進(jìn)技術(shù)和科技成果。但是與其它棉花生產(chǎn)大省相比，還存在著生產(chǎn)規(guī)模小，加工能力差，經(jīng)濟(jì)效益低等問題。為此，省委、省政府作出了進(jìn)一步發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)的決策，將棉花列為我省的十大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。全省各級也加大了工作力度，發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花基地，推廣新品種、新技術(shù)，扶持龍頭企業(yè)開展棉花加工，以推動我省棉花產(chǎn)業(yè)上臺階、上水平。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的需要棉花是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我國具有比較優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)品，歷來受到國家的重視。建國以來，我國棉花生產(chǎn)快速穩(wěn)定發(fā)展，單產(chǎn)和總產(chǎn)不斷提高。近年來，棉花價(jià)格不斷上漲，產(chǎn)品供不應(yīng)求。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村司統(tǒng)計(jì)，2006年前三季度棉花生產(chǎn)價(jià)格同比上漲12.8%，主要原因是2005年全國棉花減產(chǎn)9.8%，國內(nèi)棉花需求持續(xù)增長，市場供給偏緊，同時(shí)，國際市場棉花價(jià)格走高，我國進(jìn)口棉花價(jià)格上漲幅度較大。種植棉花不愁銷路，而且經(jīng)濟(jì)效益好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每畝棉花的產(chǎn)值是水稻的兩倍，純收入可增加70%。因此，改糧種棉，實(shí)行棉—菜耕作制度，是當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)。2005年，########省提出了加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，明確將棉花列為重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目所在地位于########區(qū)，土質(zhì)肥沃，是########棉花主產(chǎn)區(qū)。該項(xiàng)目的建設(shè)將會帶動當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，棉農(nóng)增收。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是解決農(nóng)場職工就業(yè)，活躍當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的需要項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于################。該場是國有農(nóng)場，現(xiàn)有職工11000多人。從上世紀(jì)九十年代以來，由于農(nóng)場改制，國家財(cái)政對農(nóng)場的投入顯著減少。農(nóng)場原有的產(chǎn)業(yè)因機(jī)制不活等原因，運(yùn)轉(zhuǎn)日趨困難，致使農(nóng)場收入越來越少。為了減輕負(fù)擔(dān)，農(nóng)場只好將土地承包給農(nóng)場職工，采取收承包費(fèi)等辦法，勉強(qiáng)維持農(nóng)場的運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)調(diào)查，該場職工已多年未發(fā)工資，有的連最低生活保障都沒有，職工生活困苦。該項(xiàng)目的建設(shè)，將發(fā)展2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花，可以使4000多農(nóng)場職工實(shí)現(xiàn)就業(yè)，為農(nóng)場職工創(chuàng)造一條穩(wěn)定的增收渠道，解決農(nóng)場職工的生活困難問題，同時(shí)還能增加農(nóng)場收入，增強(qiáng)農(nóng)場經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2.2.3項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展地方特色產(chǎn)業(yè)，提高國際競爭力的需要隨著2005年起取消全球紡織品配額，為我國紡織工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了千載難逢的機(jī)遇。據(jù)國家發(fā)改委預(yù)測，今后一個(gè)時(shí)期，我國紡織工業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展，國內(nèi)棉花市場將進(jìn)入長期供不應(yīng)求的時(shí)期。從2002年以來，我國棉花進(jìn)口逐年增加：2002年至2005年棉花進(jìn)口分別為18萬噸、87萬噸、191萬噸、257萬噸，2006年我國共進(jìn)口棉花370萬噸，較去年同期增加62%。面對國外棉花的沖擊，國產(chǎn)棉花必須要有大的發(fā)展。當(dāng)務(wù)之急就是要充分利用當(dāng)前有利于棉花發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，轉(zhuǎn)變增長方式，大力推廣良種良法，調(diào)優(yōu)品種結(jié)構(gòu)，改善棉花品質(zhì)，嚴(yán)格控制“三絲”，降低生產(chǎn)成本，提高棉花競爭能力。該項(xiàng)目將大力推廣高支紗棉花，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超過國外同類產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的競爭能力。2.2.4項(xiàng)目建設(shè)是保障我國棉花產(chǎn)業(yè)安全的需要2006年度，我國棉花生產(chǎn)量達(dá)到650萬噸，消費(fèi)量1020萬噸，占全球消費(fèi)量的40%。我國進(jìn)口棉花為370萬噸，占全球進(jìn)口總量的40%。由于進(jìn)口數(shù)量大，使國內(nèi)紡織企業(yè)對國外棉花的依存度越來越大，風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。因此，采取措施保障我國棉花產(chǎn)業(yè)安全越來越重要。為此，農(nóng)業(yè)部提出，“十一五”期間，必須大力提高我國棉花綜合競爭能力，進(jìn)一步提高棉花單產(chǎn)，增加總產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)國內(nèi)供給為主、國外進(jìn)口為輔，統(tǒng)籌利用國內(nèi)、國際兩個(gè)市場，保障我國棉花產(chǎn)業(yè)安全?？傮w目標(biāo)是，棉花面積穩(wěn)定在8500萬畝，單產(chǎn)由畝均75公斤提高到80公斤以上，生產(chǎn)能力達(dá)到700萬噸以上。該項(xiàng)目的建設(shè)，將發(fā)展2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花，符合國家棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求,對于緩解棉花供給，保障我國棉花產(chǎn)業(yè)安全具有重要意義。

第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建設(shè)地####################，是省####################管理的國有農(nóng)場，位于########市########區(qū)，距########市區(qū)25公里，距########縣城20公里，交通便宜。3.1.2自然資源狀況########農(nóng)場屬濱湖平原地區(qū)，海拔為40—80米之間，水系發(fā)達(dá)，土地肥沃。氣候?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，年降水量1300-1350毫米，年均氣溫16.73.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況########市########區(qū)經(jīng)濟(jì)較好狀況。2005年全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值64.8億元，比上年增長9.3%，全區(qū)農(nóng)民人均純收入3276元，比上年增加295元，同比增長9.9%。3.1.4建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于########市########農(nóng)場附近，地勢平坦，地質(zhì)條件較好，符合建設(shè)要求。3.1.5項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀########是########重要的商品糧、商品油、商品豬和水產(chǎn)品生產(chǎn)基地和農(nóng)產(chǎn)品加工基地。########農(nóng)場依靠其區(qū)位優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，將發(fā)展棉花作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加職工收入的重要舉措，棉花栽培歷史早，發(fā)展快，生產(chǎn)水平較高。目前，該場已發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)基地5000多畝，1000戶農(nóng)場職工種植棉花，戶均增收8000多元。近年來，該場大力推廣抗蟲棉種植，抗蟲棉和高支紗棉花種植超過85%，已成為全省重要的優(yōu)質(zhì)棉花栽培基地。場區(qū)普遍實(shí)行工廠化育苗、機(jī)械化移栽，解決了糧棉爭地的矛盾。域內(nèi)“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局已然形成，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)倉儲、運(yùn)輸、中介服務(wù)等產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后服務(wù)體系不斷健全，為項(xiàng)目的建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1項(xiàng)目建設(shè)的有利條件3.2.1.1政策環(huán)境好。省委、省政府對我省棉花產(chǎn)業(yè)非常重視，每年召開一次全省棉花產(chǎn)業(yè)化工作會議，省政府出臺了《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》，從財(cái)政、稅收、土地等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策。項(xiàng)目區(qū)所在地########農(nóng)場將棉花種植作為發(fā)展場區(qū)經(jīng)濟(jì)的首選項(xiàng)目，積極扶持農(nóng)場職工栽培棉花，并出臺了多項(xiàng)優(yōu)惠政策和鼓勵(lì)措施。一是完善土地流轉(zhuǎn)機(jī)制，允許職工承包場部土地，實(shí)現(xiàn)土地的適度集中和農(nóng)業(yè)的集約化生產(chǎn)，加快棉花生產(chǎn)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化。二是鼓勵(lì)企業(yè)投資或擴(kuò)建棉花加工項(xiàng)目，對棉花加工企業(yè)減免有關(guān)費(fèi)用。三是采取措施引導(dǎo)財(cái)政、金融資金向棉花加工企業(yè)流動。這些措施，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。3.2.1.2種植條件優(yōu)。項(xiàng)目區(qū)屬濱湖平原地區(qū)，地處########湖區(qū)西部，########江從中流過，水系發(fā)達(dá)，灌溉條件好，水旱無憂，土質(zhì)為沖擊土，土地十分肥沃。氣候?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，年降水量1300-1350毫米，年均氣溫16.3.2.1.3生產(chǎn)技術(shù)高。項(xiàng)目所在地########農(nóng)場是《########省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中確定的棉花栽培區(qū)。該場技術(shù)力量強(qiáng)，現(xiàn)有中、高級科技人員100人，具有多年從事棉花栽培科研生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟。近年來，該場大力推廣抗蟲棉種植、工廠化育苗和機(jī)械化移栽技術(shù)，棉花栽培技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，并被廣泛應(yīng)用于指導(dǎo)全省棉花生產(chǎn)。########市########棉業(yè)有限公司3.2.1.4市場網(wǎng)絡(luò)全。########市########棉業(yè)有限公司是專門從事棉花收購和軋花加工的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，與全國各地客商建立了多種銷售渠道。目前已在全省建立棉花收購網(wǎng)點(diǎn)16個(gè)，與20多個(gè)紡織企業(yè)建立了合作關(guān)系，3.2.2主要障礙因素及解決辦法3.2.21、資金問題：本項(xiàng)目按產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，主要資金投入是生產(chǎn)原料收購、棉花軋花加工和產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，因而占用流動資金比較多，公司融資難度較大。2、基地建設(shè)問題：項(xiàng)目需要發(fā)展2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花栽培基地，因而要廣泛動員當(dāng)?shù)剞r(nóng)場職工栽培棉花，確保原料生產(chǎn)。3、季節(jié)性問題：棉花栽培一年一季，原料生產(chǎn)供應(yīng)時(shí)間集中，生產(chǎn)加工淡旺季明顯，會出現(xiàn)旺季過于繁忙，淡季開工不足的現(xiàn)象。3.2.21、政府加大投資力度，財(cái)政資金主要用于種苗繁育基地建設(shè)、項(xiàng)目設(shè)備的引進(jìn)、技術(shù)試驗(yàn)示范、培訓(xùn)、推廣，協(xié)助公司與銀行建立良好的銀企關(guān)系，為公司融資提供幫助。2、與########農(nóng)場一道，廣泛動員農(nóng)場職工栽培優(yōu)質(zhì)棉花，大力推廣先進(jìn)技術(shù)，不斷提高單產(chǎn)和總產(chǎn)，確保棉花生產(chǎn)。3、公司自身建立原料貯藏庫，同時(shí)引導(dǎo)農(nóng)民或社會組織增加貯藏量，緩解企業(yè)的收購和貯藏壓力，在淡季要注意產(chǎn)品的銷售，加快資金回籠；同時(shí)發(fā)動農(nóng)民生產(chǎn)，擴(kuò)大基地面積，保證原料生產(chǎn)。

第四章建設(shè)單位基本情況4.1項(xiàng)目承建單位概況########市########棉業(yè)有限公司成立于2002年，由原########市########優(yōu)質(zhì)棉加工有限責(zé)任公司改制重組而成。主營棉花收購、加工、銷售，苧麻及政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷，是我省棉花生產(chǎn)加工重點(diǎn)企業(yè)。公司位于########市########區(qū)########農(nóng)場，注冊資金1000萬元，資產(chǎn)總額1194.9萬元，其中固定資產(chǎn)凈值539.2萬元，法人代表############。公司本部設(shè)行管部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)加工部、營銷中心等5個(gè)部門。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理制度健全，運(yùn)行良好。2005年公司產(chǎn)品獲得了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2006年公司被評為########工商界百佳誠信單位，“########”品牌已成為全省農(nóng)資行業(yè)的知名品牌。4.2研究與開發(fā)能力公司現(xiàn)有員工25名，其中具有中、高級職稱的科技人員8人。2005年，########市########棉業(yè)有限公司投資500多萬元在########農(nóng)場建設(shè)軋花廠一個(gè)，現(xiàn)已牽頭發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)基地5000多畝，帶動1000戶農(nóng)場職工種植棉花。公司堅(jiān)持持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，在棉花栽培方面，大力推廣抗蟲棉種植、工廠化育苗和機(jī)械化移栽技術(shù)，棉花栽培技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，并被廣泛應(yīng)用于指導(dǎo)全省棉花生產(chǎn)。在棉花加工新技術(shù)開發(fā)方面也取得了一系列研究成果。公司技術(shù)力量強(qiáng)、科研儀器設(shè)備齊全、檢測手段先進(jìn)，具備持續(xù)創(chuàng)新能力。公司技術(shù)依托單位——########省棉花科學(xué)研究所，現(xiàn)有中高級技術(shù)人員50多人，在棉花育種、栽培、防病技術(shù)方面居國內(nèi)領(lǐng)先水平，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。4.3財(cái)務(wù)狀況########市########棉業(yè)有限公司占地面積30.6畝，注冊資金100萬元，資產(chǎn)總額1194.9萬元，其中固定資產(chǎn)凈值539.2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率44.3%。2006年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入1532.5萬元，創(chuàng)利稅117.1萬元。4.4法人代表基本情況公司法人代表############同志，男，現(xiàn)年40歲，大學(xué)文化，現(xiàn)任########市########棉業(yè)有限公司董事長，從事棉花生產(chǎn)加工10多年。管理經(jīng)驗(yàn)豐富，對棉花生產(chǎn)加工技術(shù)非常熟悉，具備管理企業(yè)和承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的能力。該同志守法經(jīng)營，誠實(shí)守信，自擔(dān)任公司董事長以來，把質(zhì)量和信用放在第一位，使公司邁入了快速發(fā)展的軌道。

第五章產(chǎn)品市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1、我國棉花的生產(chǎn)情況。我國是世界上棉花生產(chǎn)大國。2000年以來，棉花生產(chǎn)一直呈上升趨勢（見表5-1）。2005年，全國棉花播種面積7605萬畝（合507萬公頃），總產(chǎn)570萬噸，比上年度減少9.8%，全社會棉花收購量540萬噸，占總產(chǎn)量的95%左右。據(jù)########省統(tǒng)計(jì)局公布：2005年，全省棉花播種面積199.58萬畝(合13.305萬公頃)，總產(chǎn)18.56萬噸。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年度我國累計(jì)進(jìn)口棉花411.6萬噸，較上年度增加245.6萬噸，增幅148.4%，創(chuàng)歷史新高。2006年度，全國棉花面積、產(chǎn)量均比上年增長。據(jù)中國棉花協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2006年全國棉花播種面積8065萬畝（合538萬公頃），比上年增長6.2%；棉花產(chǎn)量634萬噸，比上年增長11.2%。其中，########省棉花種植面積230萬畝，比上年增加30萬畝，增幅15%，產(chǎn)量達(dá)21萬噸，比上年增長13%。表5-12000—2006年我國棉花生產(chǎn)情況表年代播種面積（萬公頃）單產(chǎn)（千克/公頃）總產(chǎn)（萬噸）20004031080435200148111075322002418117749220035119514862004569111063220055071124570200653811786342、棉花的消費(fèi)情況。我國是棉花需求大國。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，2005年度我國累計(jì)紡紗1602.06萬噸，較上年度增加339.39萬噸，增幅26.88%，全年度棉花消費(fèi)量1000萬噸左右。

2005年度,我國累計(jì)出口紡織品服裝1331.04億美元，較上年度增加242.12億美元，增幅22.23%。隨著紡織品出口上漲，棉花產(chǎn)品市場暢銷，需求量與日俱增，國內(nèi)棉花產(chǎn)不足需，國家采取發(fā)放進(jìn)口配額等宏觀調(diào)控措施，全年度累計(jì)進(jìn)口棉花411.6萬噸，比上年度增長148.4%，占國內(nèi)需求總量的40%，滿足了紡織需求，國內(nèi)市場基本平穩(wěn)。全年度棉花平均收購價(jià)格13000元/噸，比上年度增長20%；年度平均銷售價(jià)格14070元/噸（中國棉花協(xié)會：中國棉花價(jià)格指數(shù)CCIndex328），比上年度增長13％。2006年，我國棉花消費(fèi)量為1020萬噸，占全球消費(fèi)量的40%；全年進(jìn)口棉花370萬噸，低于2005年的進(jìn)口量，但仍占全球進(jìn)口總量的40%。為了滿足市場需求，2006年8月下旬，國家對最后一批1998年度以前（含1998年度）6.5萬噸老商品棉進(jìn)行公開競賣，共成交13781噸，平均成交價(jià)格為12876元/噸。5.1.2產(chǎn)品市場前景分析據(jù)國家發(fā)改委預(yù)測，今后一個(gè)時(shí)期，我國紡織工業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展，國內(nèi)棉花市場將進(jìn)入長期供不應(yīng)求的時(shí)期。主要原因是2001年底加入世貿(mào)組織和2005年起取消全球紡織品配額，為我國的紡織工業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機(jī)遇，改變了我國棉花在2002年以前供大于求的局面。為了滿足紡織企業(yè)需要，從2002年開始，我國棉花進(jìn)口逐年增加。據(jù)國家發(fā)改委調(diào)查，今后國內(nèi)棉花產(chǎn)量將有所增加，棉花市場供需緊張的形勢將在一定上程度緩解，同時(shí)，受紡織行業(yè)成本上升、人民幣升值壓力、紡織品出口退稅率下調(diào)、歐美對我國紡織品出口設(shè)限等因素影響，預(yù)計(jì)今后幾年紡織生產(chǎn)和紡織品服裝出口增速有所減緩，但全國紡紗產(chǎn)量及棉花需求量仍將保持較高水平，每年棉花消費(fèi)量維持在1000萬噸左右。國內(nèi)棉花產(chǎn)需缺口仍然很大，需要通過進(jìn)口來彌補(bǔ)供需平衡。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村司統(tǒng)計(jì)，2006年前三季度棉花生產(chǎn)價(jià)格同比上漲12.8%。因此，項(xiàng)目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)棉花產(chǎn)品銷路不成問題，市場前景十分廣闊。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析公司堅(jiān)持“一流的產(chǎn)品，一流的質(zhì)量，一流的服務(wù)”的經(jīng)營理念，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，通過公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶的模式，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，產(chǎn)品質(zhì)量高、生產(chǎn)成本低。項(xiàng)目單位制定了一整套生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立了產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測體系，產(chǎn)品獲得了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。與同類產(chǎn)品相比，項(xiàng)目產(chǎn)品具有質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1產(chǎn)品銷售策略公司產(chǎn)品立足滿足省內(nèi)市場需要，積極拓展國內(nèi)市場，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，加大宣傳，以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象贏得市場。極力打造“########”品牌，形成名品、名牌，以品牌拓市場。充分利用########市########棉業(yè)有限公司在農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢，廣辟銷售渠道，建立穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。5.2.2產(chǎn)品銷售方案1、銷售目標(biāo)項(xiàng)目年銷售皮棉2000噸，12800元/噸，銷售收入2560萬元；其它副產(chǎn)品：回收棉78.95噸，5000元/噸；短絨263.15噸，3200元/噸；棉籽2736.76噸，1360元/噸；棉籽殼52.63噸，200元/噸；銷售收入496.94萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年總銷售收入3056.94萬元。（注：公司培育的種苗以成本價(jià)供給農(nóng)民，從收購農(nóng)民棉花產(chǎn)品中扣除成本，為簡便計(jì)，這部分不核算成本和銷售收入）。2、銷售方案首先，搶占省內(nèi)市場。依托########等紡織加工企業(yè)比較集中的優(yōu)勢，加大“########”品牌宣傳，提高知名度，獲得顧客信任，建立一批穩(wěn)定的客戶。其次，積極開拓國內(nèi)市場。在上海、江蘇、浙江等紡織加工發(fā)達(dá)省市設(shè)立產(chǎn)品銷售代理，積極穩(wěn)妥地開拓市場。5.2.3項(xiàng)目單位一方面在省內(nèi)主要目標(biāo)市場設(shè)立辦事處，建立公司直接控制的產(chǎn)品直銷網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)，在國內(nèi)部分大中城市設(shè)立產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)，逐步向其它城市、地區(qū)開拓市場。同時(shí)，利用現(xiàn)代物流、信息流，依托電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上銷售。5.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析5.3影響項(xiàng)目產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：1、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題。因產(chǎn)品生產(chǎn)或加工當(dāng)中出現(xiàn)問題，導(dǎo)致批次產(chǎn)品質(zhì)量下降，引起客商的信譽(yù)危機(jī)，使產(chǎn)品銷售量下降。2、銷售網(wǎng)絡(luò)中斷。因各種原因，銷售網(wǎng)點(diǎn)突然中斷，導(dǎo)致產(chǎn)品在某地的銷售量下跌。3、國外廉價(jià)產(chǎn)品沖擊。國外廉價(jià)棉花產(chǎn)品大量涌入，導(dǎo)致本地產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，利潤降低。5.31、推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實(shí)行全程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、加強(qiáng)自營銷售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，公司自己控制銷售大局，保證銷售網(wǎng)絡(luò)健全。3、做好應(yīng)對國外廉價(jià)棉花產(chǎn)品沖擊的準(zhǔn)備，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目當(dāng)年設(shè)計(jì)，當(dāng)年施工，當(dāng)年投產(chǎn)，即2007年1月動工，2007年12月竣工投產(chǎn)，建設(shè)期1年。1、廠址三通一平。由于原有基礎(chǔ)設(shè)施比較好，此項(xiàng)工作較易進(jìn)行，工程計(jì)劃60天完成。2、土建工程，建設(shè)各類建筑總面積5150平方米，計(jì)劃2007年10月竣工。3、設(shè)備購置和安裝。項(xiàng)目需要皮棉清理機(jī)、軋花機(jī)、剝絨機(jī)、自動控制裝置、棉花檢測設(shè)備等。計(jì)劃用兩個(gè)月安裝調(diào)試完畢。4、生產(chǎn)條件達(dá)到國家棉花加工標(biāo)準(zhǔn)。6.1.2建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。以公司為龍頭，廣泛發(fā)動賀家山農(nóng)場職工栽培。按照“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一收購”的原則，形成產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作。2、建設(shè)100畝棉花種苗繁育基地。由公司聘請農(nóng)民生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)棉花種苗，以成本價(jià)提供給農(nóng)民栽培。采取先賒銷種苗，后從產(chǎn)品回收中扣除種苗成本。3、建設(shè)一個(gè)棉花軋花加工廠，年產(chǎn)皮棉2000噸，配套建設(shè)科技和質(zhì)檢用房及有關(guān)附屬用房。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局6.2.1總平面規(guī)劃原則1、按照工藝流程、生產(chǎn)特點(diǎn)和生產(chǎn)車間的相互關(guān)系，優(yōu)化廠房配置，保證生產(chǎn)的連續(xù)性和安全性，內(nèi)部運(yùn)輸短捷、方便。2、在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，以主要生產(chǎn)車間為核心，圍繞其布置輔助設(shè)施。3、綜合考慮建筑物的朝向，考慮各建（構(gòu)）筑物的間距，滿足防火和安全衛(wèi)生等設(shè)計(jì)規(guī)范要求。4、合理布置廠區(qū)道路，原料入口和成品出口相互錯(cuò)開，互不干擾。5、利用空余地進(jìn)行綠化，改善環(huán)境。6、綜合考慮遠(yuǎn)期發(fā)展生產(chǎn)的余地。6.2.2項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)布局項(xiàng)目按產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，重點(diǎn)投資建設(shè)龍頭企業(yè)，由龍頭企業(yè)帶動基地發(fā)展。6.2.2.以########農(nóng)場為中心，建設(shè)2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，采取“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作。協(xié)會負(fù)責(zé)發(fā)動種植，產(chǎn)品收購，協(xié)調(diào)處理公司與地方、公司與農(nóng)場職工之間的關(guān)系。農(nóng)場職工負(fù)責(zé)種植，生產(chǎn)按綠色無公害標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，由公司負(fù)責(zé)提供優(yōu)質(zhì)棉花種苗、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)與示范。公司與協(xié)會簽定生產(chǎn)與產(chǎn)品收購合同，公司按質(zhì)論價(jià)，實(shí)行最低保護(hù)價(jià)收購產(chǎn)品。6.2.2.2棉花種苗繁育基地的建設(shè)項(xiàng)目租用########農(nóng)場100畝土地，建設(shè)鋼架育苗大棚50個(gè)（占地20畝），地膜覆蓋育苗基地80畝。投資40萬元。公司培育的種苗采取先賒銷，然后在棉花產(chǎn)品回收中扣除種苗成本。6.2.2項(xiàng)目單位已經(jīng)在########農(nóng)場征地33.4畝，新建一個(gè)年加工籽棉5263噸的軋花廠。需新建軋花車間1000㎡，包裝車間500㎡，棉籽加工車間500㎡，庫房1500㎡，附屬用房250㎡，曬花坪1500㎡，配備皮棉清理機(jī)、軋花機(jī)、剝絨機(jī)、自動控制裝置、棉花檢測設(shè)備、打包機(jī)等設(shè)備。主要建筑物見表6-1。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程6.3項(xiàng)目利用現(xiàn)代育種技術(shù)和栽培技術(shù)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種苗，為農(nóng)民提供栽培用苗。棉花育種→良種→播種→培管→出苗→培管→移栽6.3項(xiàng)目應(yīng)用國內(nèi)外最新技術(shù)和工藝，采用國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，形成一整套優(yōu)質(zhì)棉花軋花工藝。其工藝流如下：原料清理→去雜質(zhì)→軋花→皮棉→質(zhì)檢→打包→出廠↓→短絨→質(zhì)檢→打包→出廠↓→回收棉→質(zhì)檢→打包→出廠↓→棉籽→裝袋→出廠↓→棉籽殼→出廠6.3年收購籽棉5263噸，加工成皮棉(占38%)2000噸，回收棉（占1.5%）78.95噸，短絨（占5%）263.15噸，棉籽（占52%）2736.76噸，棉籽殼（占1%）52.63噸，損耗（2.5%）131.51噸。6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、棉花生產(chǎn)基地達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求。2、加工車間達(dá)到國家棉花加工標(biāo)準(zhǔn)。3、科技樓符合國家建筑標(biāo)準(zhǔn)。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容1、土建。主要建筑物見表6-1。表6-1項(xiàng)目主要建筑物一覽表序號工程名稱建筑面積m2單價(jià)（元）金額（萬元）1軋花車間1000800802包裝車間500800403籽棉原料庫500600304皮棉成品庫500600305棉籽加工車間500800406棉籽倉庫500600308科技樓20008001609鍋爐房100600610配電間50600311除塵室100600612曬花計(jì)=SUM(ABOVE)=SUM(ABOVE)7250=SUM(ABOVE)4402、加工設(shè)備購置。主要包括清理機(jī)、軋花機(jī)、剝絨機(jī)、自動控制裝置、包裝設(shè)備；附屬設(shè)備和用于棉花產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備等，共計(jì)118臺（套、支），設(shè)備購置費(fèi)341.23萬元。見表6-2。表6-2項(xiàng)目主要設(shè)備清單序號品名型號規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（元）皮棉清理機(jī)MQP-400/1600絨機(jī)MQR-500臺32000060000毛刷式剝絨機(jī)6MR-141A臺12640026400氣流式剝絨機(jī)MR141A臺375900毛刷式軋花機(jī)80A花機(jī)MY80臺276000152000剝絨機(jī)MR144D臺2124920清彈機(jī)6MQJ-250臺252800籽棉清理機(jī)MQZ-60棉箱60型臺11100011000籽棉自動控制箱MK1432流調(diào)連裝置GSA-111臺144004400重雜沉積器5T臺11400014000不孕籽清理機(jī)500型大氣筏MQF-5臺166006600試軋機(jī)洞庭80型臺324300籽棉分離器MZF-5臺283160導(dǎo)熱油烘干機(jī)MG-5套1248000248000總控制臺MX-80臺11500015000總配電柜MY80ZG-1籠臺667500提凈機(jī)MQS-500臺12948029480斬齒機(jī)MCZ-320臺162006200嵌齒機(jī)臺145004500絞龍GX250套16000060000打扣機(jī)臺198609860液壓打包機(jī)MDY-400臺112800001280000絞絲打包機(jī)130T棉分析機(jī)Y101臺11320013200原棉水分測定儀DM-MZ臺45280棉纖維光電長度測定儀Y146-3臺132603260天平TG328A臺121002100原棉檢雜機(jī)6MJ-170臺11400014000棉花水分探測儀MS-85支23000棉花水分速測儀MSS-6支61400超濕警報(bào)器MSJ-1A支2700離心風(fēng)機(jī)14種規(guī)格臺1975160白鐵管道10種規(guī)格套1162000162000手動葫蘆HS-5T臺120002000電焊機(jī)DX6-250臺23400空氣壓縮機(jī)V-0.36/7臺142004200氣流儀YJ102臺175007500鋸齒籽棉衣分試軋機(jī)XJ114臺170007000電腦原棉水分測定儀XJ101D臺124802480籽棉閉風(fēng)筏MF133M臺11045210452籽棉三輥分離器MFZ-5000臺12425024250電動推桿大氣筏臺139153915風(fēng)機(jī)臺318903消防泵21-2JD臺28500電力變壓器壓配電屏PGL-1臺321000電動推桿臺113861386電腦及打印機(jī)臺231500傳真機(jī)臺130003000空調(diào)臺217800運(yùn)輸叉車輛2240000板車輛106006000合計(jì)=SUM(ABOVE)118=SUM(ABOVE)34122663、苗種繁育及科技措施。項(xiàng)目按照“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式運(yùn)作。公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)并提供棉花種苗、生產(chǎn)原料、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品回收，農(nóng)民負(fù)責(zé)生產(chǎn)。公司建立100畝育苗基地，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種苗，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，保持產(chǎn)品領(lǐng)先水平。同時(shí)派科技人員定期給農(nóng)民培訓(xùn)，推廣應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)。4、其它附屬建筑。（1）污水、煙塵處理設(shè)施建設(shè)。（2）產(chǎn)區(qū)道路、綠化設(shè)施建設(shè)。（3）供水、供汽管道、供電線路建設(shè)。6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即從2013年1月—2007年12月，具體進(jìn)度見圖6-1。圖6-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表序號建設(shè)內(nèi)容一季度二季度三季度四季度1234567891011121項(xiàng)目前期論證、審批2工程設(shè)計(jì)3施工準(zhǔn)備、土建施工4員工培訓(xùn)5設(shè)備定貨6設(shè)備安裝、調(diào)試7出樣品，正式投產(chǎn)8竣工驗(yàn)收

第七章投資估算與資金籌措7.1投資概算依據(jù)1、國家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法參數(shù)》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一的取費(fèi)參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。2、項(xiàng)目合同及相關(guān)協(xié)議和意向。3、價(jià)格、指標(biāo)費(fèi)率和定額參照國家現(xiàn)行規(guī)定和本地標(biāo)準(zhǔn)。4、食用菌加工設(shè)備以廠家報(bào)價(jià)和市場詢價(jià)估算。7.2項(xiàng)目投資概算7.2.1固定資產(chǎn)投資概算=1\*GB3①土建工程投資440萬元，主要包括軋花車間1000㎡，包裝車間500㎡，棉籽加工車間500㎡，庫房1500㎡，附屬用房250㎡，曬花坪1500㎡，科技樓2000m2。具體見表6-1。=2\*GB3②公用工程投資90萬元。其中環(huán)保設(shè)施投資20萬元，主要建設(shè)煙塵處理設(shè)施；廠區(qū)道路硬化、圍墻、室外綠化工程等投資40萬元，水塔及供水管網(wǎng)、供電線路投資30萬元。=3\*GB3③設(shè)備購置及安裝391.23萬元，其中：棉花軋花加工設(shè)備購置費(fèi)341.23萬元，育苗大棚設(shè)施購置費(fèi)40萬元，安裝費(fèi)共10萬元。見表6-2。=4\*GB3④其它費(fèi)用投資20萬元。主要包括項(xiàng)目科技投入部分無形資產(chǎn)投資10萬元和前期勘察、論證、設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目開辦費(fèi)投資10萬元兩部分。=5\*GB3⑤預(yù)備費(fèi)，鑒于項(xiàng)目特點(diǎn)，僅限基本預(yù)備費(fèi)40萬元。=6\*GB3⑥建設(shè)期利息17.1萬元。按項(xiàng)目籌資計(jì)劃，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金200萬元，地方財(cái)政配套資金100萬元，其中有償部分占75%，計(jì)225萬元，資金占用費(fèi)年利率為2.4%；第一年申請銀行貸款200萬元，年利率5.85%；建設(shè)期為1年。=1\*GB3①—=6\*GB3⑥項(xiàng)固定資產(chǎn)投資總額為998.33萬元。7.2.2流動資金投資本項(xiàng)目所需流動資金以流動資產(chǎn)與流動負(fù)債分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，項(xiàng)目流動資金總需要量為400萬元，其中建設(shè)期輔底流動資金200萬元，在投產(chǎn)第一年安排。投產(chǎn)第2年追加流動資金投資200萬元。項(xiàng)目建設(shè)總投資額=固定資產(chǎn)投資估算金額+流動資金投資估算金額=998.33萬元+400萬元=1398.33萬元。7.3資金籌措7.3.1中央財(cái)政資金。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金200萬元，其中無償部分占25%。7.3.2地方財(cái)政配套資金。項(xiàng)目由省市財(cái)政配套投資100萬元，其中無償部分占25%。7.3.3自籌資金及來源。項(xiàng)目自籌資金798.33萬元，其中100萬元用于流動資金。資金來源一是項(xiàng)目單位歷年利潤積累，二是職工個(gè)人募股部分，自籌資金有保障。7.3.4銀行貸款及籌措。項(xiàng)目申請銀行貸款300萬元，其中第一年貸款200萬元，主要用于流動資金。公司有良好的信譽(yù)，已與銀行簽定了貸款意向書，貸款能按時(shí)到位。7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理1、財(cái)政有償資金使用和管理。有償資金主要用于土建工程、設(shè)備購置。按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》管理，實(shí)行專戶儲存、專人管理、專財(cái)核算管理辦法，按期還款付息。2、財(cái)政無償資金使用和管理。無償資金主要用于種苗繁育基地，土建工程，環(huán)保、公用、檢測等設(shè)備購置投資的補(bǔ)助和技術(shù)示范等。按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》管理，實(shí)行專戶儲存、專人管理、專財(cái)核算管理辦法。7.4.2銀行貸款使用和管理銀行貸款主要用于流動資金，根據(jù)生產(chǎn)逐漸到位。銀行貸款實(shí)行?？顚Ｓ?，按期還款付息。7.4.3自籌資金使用和管理自籌資金主要用于土建工程、設(shè)備購置和流動資金，堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，嚴(yán)格資金管理，保證項(xiàng)目按期完成。

第八章財(cái)務(wù)評價(jià)8.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)1、中國國際咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估指南》；2、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參考》；3、建筑工程費(fèi)系按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建設(shè)造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算；4、設(shè)備及材料系按廠家到安裝地的報(bào)價(jià)計(jì)算；5、安裝工程費(fèi)按單位工程費(fèi)率計(jì)算；6、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)，辦公及生活家俱購置費(fèi)等參照同行業(yè)概算定額進(jìn)行取費(fèi)；7、根據(jù)我省稅收優(yōu)惠政策，增值稅抵扣13%，所得稅免征；8、貼現(xiàn)率8%；借款利率：財(cái)政有償資金2.4%，銀行貸款5.85%，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期12年。8.2產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金和附加費(fèi)估算 8.2.1項(xiàng)目年銷售皮棉2000噸，12800元/噸，銷售收入2560萬元；其它副產(chǎn)品：回收棉78.95噸，5000元/噸；短絨263.15噸，3200元/噸；棉籽2736.76噸，1360元/噸；棉籽殼52.63噸，200元/噸；銷售收入496.94萬元。公司培育的種苗以成本價(jià)供給農(nóng)民，從收購農(nóng)民棉花產(chǎn)品中扣除成本，為簡便計(jì)，這部分不核算成本和銷售收入。故此，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年總銷售收入3056.94萬元。 8.2.2 產(chǎn)品銷售稅金及附加估算為134.51萬元。其中，根據(jù)省政府[2005]24號文件和國家有關(guān)棉花初加工的優(yōu)惠政策，公司增值稅抵扣為13%，據(jù)此，公司銷售和加工棉花產(chǎn)品增值稅按4%征稅，估算為122.28萬元；城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)按7%估算為8.56萬元，教育費(fèi)附加3%估算為3.67萬元。見附表2。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本包括原材料、包裝材料、燃料動力費(fèi)等，根據(jù)估算，皮棉為1.258元/公斤，回收棉為0.608元/公斤，短絨為0.462元/公斤，棉籽為0.183元/公斤，棉籽殼為0.083元/公斤。詳見附表5-1。8.3.2項(xiàng)目總1、原輔材料費(fèi)估算為2566.24萬元（1）籽棉收購費(fèi)5263噸×4800元/噸=2526.24萬元（2）包裝材料費(fèi)皮棉打包按每噸175元，2000噸計(jì)35萬元，其它副產(chǎn)品包裝費(fèi)計(jì)5萬元，共40萬元。2、燃料動力費(fèi)估算為14萬元。項(xiàng)目軋花所需燃料、電費(fèi)按22元/噸計(jì)11.58萬元；水費(fèi)0.8元/噸計(jì)0.42萬元；其它生活用水用電按2萬元/年計(jì)。3、工資及福利費(fèi)37萬元。其中,管理人員5人×2.4萬元/人=12萬元，其他工作人員25人×1萬元/人=25萬元4、折舊費(fèi)84.443萬元。其中建筑物按20年，殘值5%，設(shè)備按10年，不留殘值，公用工程按10年，不留殘值，其它投資按5年,不留殘值。見附表6。5、修理費(fèi)16.89萬元,按每年折舊費(fèi)的20%提取。6、利息支出22.95萬元，其中，銀行貸款300萬元，按年利率5.85%，利息為17.55萬元；項(xiàng)目使用財(cái)政有償資金225萬元，資金占用費(fèi)率按2.4%，年占用費(fèi)為5.4萬元。7、其它費(fèi)用共計(jì)26.38萬元。包括營銷費(fèi)用15.28萬元（項(xiàng)目產(chǎn)品供不應(yīng)求，營銷費(fèi)用低，按銷售收入0.5%計(jì)）、管理費(fèi)11.1萬元（按工資及福利的30%計(jì)）。正常年份（第3年）項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為2767.9萬元，其中固定成本172.38萬元，可變成本2595.52萬元。詳見附表5。8.3.3項(xiàng)目經(jīng)營經(jīng)營成本（總成本—利息—折舊攤銷—維修—土地租金—管理費(fèi)）為2632.52萬元；詳見附表5。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析利潤總額=銷售收入-總成本-銷售稅金及附加=154.53(萬元)所得稅根據(jù)國有農(nóng)場的有關(guān)規(guī)定和########省政府[2005]24號文件規(guī)定可以免征。盈余公積金和盈余公益金仍按一般所得稅后的10%和5%提取,分別為10.32萬元，5.16萬元。見附表7、附表8。銷售利潤率=利潤總額/銷售收入=154.53/3056.94=5.06%投資利潤率=利潤總額/總投資=154.53/1398.33=11.05%投資利稅率=(利潤總額+銷售稅金及附加)/總投資=20.67%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）821.42萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.06%投資回收期（含建設(shè)期）6.05年8.4.2清償能力分析項(xiàng)目從第3年開始安排財(cái)政有償資金和銀行貸款的償還，分3年還清。項(xiàng)目最大還款能力3.93年（含建設(shè)期）。見附表9。8.5不確定性分析8.5盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（產(chǎn)品銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）=172.38/(3056.94-2595.52-134.51)=52.73%即項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的52.73%，即銷售收入達(dá)到1611.92萬元，企業(yè)即可保本，高于此水平，企業(yè)將有不同程度的盈利，抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)?？偝杀究偸杖胧杖牖虺杀究偝杀究偸杖胧杖牖虺杀句N售量固定成本盈利區(qū)銷售量固定成本盈利區(qū)虧損區(qū)保本點(diǎn)銷量保本點(diǎn)銷量圖8-1盈虧平衡分析圖8.5.2敏感性分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析是分析該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格等因素發(fā)生變化時(shí)，對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。從表8-1分析結(jié)果表明，項(xiàng)目具有良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)也反映出項(xiàng)目對經(jīng)營成本的變化最為敏感，因此，如何抓好經(jīng)營管理，節(jié)本增效是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。敏感性分析詳見表8-1，圖8-2。表8-1固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格同幅變化情況下的收益凈現(xiàn)值萬元變化幅度固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本銷售價(jià)格10%728.99-874.211094.045%775.2126.4957.740821.42821.42821.42-5%867.651669.24685.11-10%913.872517.04548.81收益凈現(xiàn)值（萬元）12004008001200400800銷售價(jià)格銷售價(jià)格經(jīng)營成本投資估計(jì)誤差經(jīng)營成本投資估計(jì)誤差-10%-5%05%10%圖8-1敏感性分析圖8.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入3056.94萬元，利潤總額154.53萬元，項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，銷售利潤率、投資利潤率為5.06%，11.05%；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值821.42萬元（i=8%），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.06%，投資回收期（含建設(shè)期）6.05年。各項(xiàng)指標(biāo)均好于基準(zhǔn)指標(biāo)。從不確定性分析來看，項(xiàng)目對經(jīng)營成本的變化最為敏感，抓好生產(chǎn)管理，節(jié)本增效最為關(guān)鍵。盈虧平衡點(diǎn)為52.73%，在市場穩(wěn)定的情況下,項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，從經(jīng)濟(jì)評價(jià)的角度看，本項(xiàng)目投資可靠，實(shí)施可行。

第九章環(huán)境影響評價(jià)9.1項(xiàng)目環(huán)境影響基地離城鎮(zhèn)相對較遠(yuǎn)，附近沒有嚴(yán)重的工業(yè)污染，符合生產(chǎn)棉花的產(chǎn)地環(huán)境要求。項(xiàng)目實(shí)施對環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是項(xiàng)目土建工程中機(jī)構(gòu)施工過程中產(chǎn)生的噪音。二是棉花軋花過程中產(chǎn)生的噪音污染。三是棉花生產(chǎn)后的塵埃污染。四是鍋爐產(chǎn)生的廢氣污染。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施針對項(xiàng)目實(shí)施對環(huán)境產(chǎn)生的影響，擬采取以下治理措施：一是項(xiàng)目區(qū)離居民區(qū)相對較遠(yuǎn)，其土建工程中機(jī)械施工產(chǎn)生的噪音污染不會對周邊居民產(chǎn)生負(fù)頁影響。二是棉花軋花車間采取隔音措施，工作人員也應(yīng)配制防噪設(shè)備。三是對鍋爐進(jìn)行脫硫處理或除塵處理，廢氣排放達(dá)標(biāo)。四是棉花軋花車間安裝塵籠，過濾塵埃。此外，工廠范圍廣種樹木、草皮、花卉，凈化空氣，又美化環(huán)境。9.3環(huán)保部門意見項(xiàng)目建設(shè)符合國家環(huán)保政策要求的各項(xiàng)條件，排放的廢水、廢氣、廢渣達(dá)標(biāo)，對環(huán)境無污染。

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與農(nóng)民增收效果評價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況1、促進(jìn)我省棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展########是國家確定的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶中棉花栽培區(qū)，棉花產(chǎn)業(yè)在全國占有重要地位。由于過去缺乏龍頭企業(yè)的帶動，棉花生產(chǎn)及加工一直沒有形成產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，生產(chǎn)、加工相互脫節(jié)，比較效益低下，影響了我省棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目實(shí)施后，通過龍頭企業(yè)的帶動，大面積的發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花種植，同時(shí)由企業(yè)回收產(chǎn)品開展加工，實(shí)現(xiàn)了棉花產(chǎn)加銷一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化，提高了生產(chǎn)與經(jīng)營各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效益，將帶動我省棉花生產(chǎn)及加工業(yè)的發(fā)展。2、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展本項(xiàng)目的實(shí)施將當(dāng)?shù)?000多農(nóng)民有效地組織起來，發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花2萬畝，形成地方經(jīng)濟(jì)的一大特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目每年為農(nóng)場職工創(chuàng)產(chǎn)值2526.24萬元，將大力地推動地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況本項(xiàng)目按產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，種加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營。項(xiàng)目作為龍頭企業(yè)建設(shè)主要開展種苗培育、棉花收購、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)。公司與農(nóng)民簽訂棉花生產(chǎn)收購合同，農(nóng)民負(fù)責(zé)棉花種植，從而有效地組織農(nóng)民進(jìn)入市場，提高農(nóng)民市場競爭意識，建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的利益共同體。公司還將與當(dāng)?shù)馗鞣N服務(wù)機(jī)構(gòu)建立廣泛的經(jīng)營關(guān)系，利益互補(bǔ)，市場分享，帶動當(dāng)?shù)匕b袋廠、運(yùn)輸隊(duì)，連鎖店的發(fā)展。10.1.3輻射帶動能力分析1、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。項(xiàng)目按照產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，建立公司+基地+協(xié)會+農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)方式，公司與協(xié)會簽定收購合同，由協(xié)會發(fā)動農(nóng)民栽培，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收購，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，形成誰也離不開誰的利益共同體。2、輻射帶動基地情況。本項(xiàng)目將直接建設(shè)發(fā)展2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地，其產(chǎn)品由公司負(fù)責(zé)收購加工。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還將影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，帶動農(nóng)民種植棉花，預(yù)計(jì)間接帶動棉花基地面積5萬畝，并輻射至########縣、########縣、########縣等周邊地區(qū)。3、輻射帶動農(nóng)民情況。項(xiàng)目帶動4000多農(nóng)場職工進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)場剩余勞動力的就近就地轉(zhuǎn)移。項(xiàng)目還將項(xiàng)目建設(shè)將帶動當(dāng)?shù)貍}儲、運(yùn)輸、營銷、服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，企業(yè)還可安置30人就業(yè)，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)10.2.1農(nóng)民增收本項(xiàng)目實(shí)施后，組織農(nóng)場職工按計(jì)劃地生產(chǎn)，2萬畝棉花可為農(nóng)民增加收入2526.24萬元，按每一職工每年種植5畝，人平增收6315.6元。項(xiàng)目較快和較大幅度地增加了棉農(nóng)收入，解決了農(nóng)場職工的就業(yè)和生活困難問題，對改善和提高農(nóng)場職工物質(zhì)和精神生活條件，繁榮和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有重要作用。10.2.1農(nóng)業(yè)增效本項(xiàng)目建設(shè)2萬畝優(yōu)質(zhì)棉花基地，年產(chǎn)籽棉5263噸，可加工成皮棉2000噸，促進(jìn)當(dāng)?shù)孛藁ǖ膬?yōu)質(zhì)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶。項(xiàng)目實(shí)行棉—菜耕作模式，使土地合理利用，提高產(chǎn)出水平，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，增加了農(nóng)業(yè)效益。10.2.1項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析據(jù)對項(xiàng)目區(qū)近年來種植棉花農(nóng)戶的調(diào)查，農(nóng)民每種植一畝棉花，可獲純收入1200元以上，是種植糧食的2倍；通過實(shí)行棉—菜耕作模式，每畝產(chǎn)出比種糧食增加1500元以上。近年來，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民通過種植棉花，農(nóng)民年純收入達(dá)到4600元，比當(dāng)?shù)剞r(nóng)民平均純收入3276元高1324元，種植棉花成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富的有效途徑。10.3其它影響評價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施后，組織農(nóng)戶按計(jì)劃地生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村剩余勞動力的就近就地轉(zhuǎn)移，項(xiàng)目成了農(nóng)民致富的有效渠道，較快和較大幅度地增加了農(nóng)民收入，繁榮和發(fā)展了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)民投資建設(shè)家園的熱情高漲，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境條件，廣大農(nóng)民安居樂業(yè)，干群關(guān)系融洽，促進(jìn)了鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，改善和提高了農(nóng)民的物質(zhì)和精神文化生活。

第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分11.1.1組織機(jī)構(gòu)為了抓好本項(xiàng)目建設(shè)，確保順利實(shí)施，將成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由########市########棉業(yè)有限公司和賀家山原種場共同組建，具體負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)內(nèi)容的建設(shè)。項(xiàng)目竣工后的組織管理機(jī)構(gòu)參照企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置部門，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各職能部門向經(jīng)理負(fù)責(zé)，各自負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作，抓好落實(shí)。部門力求精干，人員配置合理，有利于提高生產(chǎn)效率。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)為技術(shù)部、生產(chǎn)加工部、營銷中心、財(cái)務(wù)部和行管部5個(gè)部門。11.1.2職能劃分項(xiàng)目成立股份制公司，由股東大會產(chǎn)生董事會，董事會研究制定公司發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營發(fā)展方向，并決定總經(jīng)理人選。總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)本項(xiàng)目計(jì)劃，組織項(xiàng)目實(shí)施和日常管理工作。各職能部門職責(zé)如下：1、技術(shù)部：研究和運(yùn)用新技術(shù)，推廣新品種，提高加工產(chǎn)品科技含量，提高產(chǎn)品產(chǎn)出率，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、生產(chǎn)加工部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的生產(chǎn)安排，棉花軋花加工，產(chǎn)品包裝。3、營銷中心：負(fù)責(zé)研究制訂產(chǎn)品營銷計(jì)劃，產(chǎn)品收購和銷售，生產(chǎn)原材料的采購與供應(yīng)。4、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和資金收支。5、行管部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目日常管理和后勤保障。11.1.3在公司的統(tǒng)一規(guī)范管理下，下設(shè)各機(jī)構(gòu)實(shí)行相互銜接的分線運(yùn)行模式。各機(jī)構(gòu)在統(tǒng)一的計(jì)劃下，按照各自的職責(zé)開展工作，完成計(jì)劃任務(wù)。11.1.4根據(jù)本項(xiàng)目工作的需要，各機(jī)構(gòu)定員30人，具體見表11-1。表11-1項(xiàng)目勞動定員表工序名稱人數(shù)工序名稱人數(shù)軋花車間12包裝車間6搬運(yùn)人員3管理及技術(shù)人員5銷售中心3維修、水電工1合計(jì)3011.2項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目實(shí)行全新的股份制企業(yè)管理，采用董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。該項(xiàng)目要以管理創(chuàng)新為核心，以網(wǎng)絡(luò)營銷為依托，以理性管理為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，建議該項(xiàng)目經(jīng)營本質(zhì)概括為：企業(yè)集團(tuán)化、營銷網(wǎng)絡(luò)化、發(fā)展創(chuàng)新化。11.3經(jīng)營管理措施實(shí)行分級管理和層層分工負(fù)責(zé)，股東會是最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，董事會向股東負(fù)責(zé)，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，各職能部門向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各職能部門各自負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作，抓落實(shí)，各級管理機(jī)構(gòu)接受股東的監(jiān)督。建立健全內(nèi)部管理制度，提高管理水平。11.4技術(shù)培訓(xùn)1、因地制宜以村為單位，對種植戶進(jìn)行集中講課、發(fā)放技術(shù)資料的方法進(jìn)行集體培訓(xùn)。2、在生產(chǎn)實(shí)踐中技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)中的實(shí)例，在田頭對種植戶進(jìn)行實(shí)例技術(shù)指導(dǎo)的辦法，單個(gè)或少數(shù)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。3、結(jié)合本地種植實(shí)際情況，編寫印發(fā)生產(chǎn)種植資料，發(fā)放給農(nóng)戶自學(xué)。定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高栽培技術(shù)和生產(chǎn)技能，提高棉花產(chǎn)出率。特別是要總結(jié)節(jié)能降耗、高效率等方面好的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)實(shí)踐中推廣應(yīng)用；要嚴(yán)格操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全，不斷提高企業(yè)的管理水平，增加經(jīng)濟(jì)效益。11.5勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生項(xiàng)目將堅(jiān)持以人為本，為職工提供安全衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境。生產(chǎn)過程將采取必要的勞動保護(hù)措施，特別是對長期在水中或冷庫工作的職工，采取保護(hù)措施，并提供一定特殊工種補(bǔ)貼。

第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論根據(jù)以上可行性研究論證，結(jié)論如下：第一，棉花是國家重要戰(zhàn)略物資，是國家重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。第二，棉花種植和加工屬多種經(jīng)營的范疇，根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室今年的指導(dǎo)意見，符合國家應(yīng)扶持的重點(diǎn)工程，可以享受其優(yōu)惠政策。第三，本項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)成熟，質(zhì)量可靠；項(xiàng)目產(chǎn)品適銷對路，市場前景十分廣闊。第四，本項(xiàng)目所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（16%）。第五，項(xiàng)目投資回收期6.05年，低于行業(yè)基準(zhǔn)回收期。第六，該項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊，風(fēng)險(xiǎn)較小，只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的52.73%，便可以保本。第七，該項(xiàng)目完全能夠發(fā)揮龍頭項(xiàng)目的作用，帶動常德及周邊地區(qū)的棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而有效地確保財(cái)政增長，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。12.2建議為了使該項(xiàng)目能夠達(dá)到預(yù)期目的，提出如下幾條建議：第一，各級政府要把此項(xiàng)工程列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)項(xiàng)目，從政策上、財(cái)政上予以支持；第二，項(xiàng)目區(qū)要把各項(xiàng)優(yōu)惠政策落到實(shí)處，為該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)創(chuàng)造比較寬松的環(huán)境。第三，在項(xiàng)目的建設(shè)期間，要加強(qiáng)對工程全過程的質(zhì)量監(jiān)管，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)建好此項(xiàng)工程。第四，在市場競爭日趨激烈的情況下，必須確保員工的素質(zhì)，競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)格質(zhì)量管理?？慨a(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計(jì)算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價(jià) 83267939.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價(jià)應(yīng)堅(jiān)持的原則 83134559.3項(xiàng)目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響 8430919.5項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 8459489.6項(xiàng)目運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 921053611.1施工組織機(jī)構(gòu) 922404211.2基建項(xiàng)目部的主要職責(zé) 923031711.3運(yùn)營管理 931573811.4人員來源、要求及培訓(xùn) 942246412工程進(jìn)度安排 96591412.1建設(shè)工期 962284512.2工程實(shí)施進(jìn)度安排 962104613投資估算與資金籌措 981057913.1投資估算 987504投資估算包括建設(shè)項(xiàng)目的全部工程，主要內(nèi)容有：主體建筑工程、道路硬化工程、綠化工程、其他費(fèi)用及基本預(yù)備費(fèi)。 982228213.2資金籌措 99914314財(cái)務(wù)評價(jià) 1022440214.1評價(jià)依據(jù)及方法 1022305114.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 1022712114.3營業(yè)收入及總成本費(fèi)用估算 1032457314.4利潤總額估算 1052324714.5盈虧平衡分析 1051046914.6財(cái)務(wù)評價(jià) 1061707015綜合效益評價(jià) 1072716916招投標(biāo)管理 1082113616.1編制依據(jù) 108137416.2招標(biāo)原則 1082030916.3招標(biāo)方案 109568916.4評標(biāo)要點(diǎn) 1101213017結(jié)論及建議 1111788317.1結(jié)論 111672417.2建議 112目錄第一章總論11、項(xiàng)目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項(xiàng)目概況65、結(jié)論6第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性81、項(xiàng)目提出的背景82、項(xiàng)目建設(shè)的必要性9第三章項(xiàng)目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項(xiàng)目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件171、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)172、項(xiàng)目建設(shè)條件17第五章項(xiàng)目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項(xiàng)目實(shí)施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價(jià)391、項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護(hù)措施……404、環(huán)境影響評價(jià)結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護(hù)與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置461、組織機(jī)構(gòu)462、組織機(jī)構(gòu)圖46第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度481、建設(shè)工期482、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排483、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目的意義和必要性 11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.2項(xiàng)目編制的依據(jù) 1HYPERLINK\l"_Toc20