掛車制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE49上海靈度投資咨詢有限公司目錄第一章項(xiàng)目概況2第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性6第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模8第四章建設(shè)地點(diǎn)和配套條件14第五章工程技術(shù)方案16第六章總圖運(yùn)輸及主要原材料供應(yīng)22第七章公用工程25第八章環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能28第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員38第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排40第十一章投資估算及資金籌措41第十二章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)44第十三章社會(huì)效益評(píng)價(jià)48第十四章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及措施49第一章項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱承辦單位;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名：聯(lián)系電話：傳真：郵編：四、擬建地址：第二節(jié)可行性研究編制單位有限公司電話：傳真：

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郵編：第三節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)1、縣發(fā)布的有關(guān)招商產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)定、文件；2、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》；3、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；4、項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；5、有關(guān)設(shè)備詢價(jià)資料。二、研究工作的范圍1、對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)；2、對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過(guò)研究項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選型；3、對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究；4、對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；5、對(duì)項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；6、確定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員；7、對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算，測(cè)算項(xiàng)目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益，并進(jìn)行不確定型分析、風(fēng)險(xiǎn)性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；8、提出本項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。第四節(jié)研究結(jié)論1、本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)前景良好。2、本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。3、本項(xiàng)目所需主要原、輔材料供應(yīng)有保障。4、項(xiàng)目地點(diǎn)：平邑縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。項(xiàng)目占地面積77920M2。5、項(xiàng)目總投資15000萬(wàn)元，全部自籌。其中12000萬(wàn)元為固定資產(chǎn)，3000萬(wàn)元為流動(dòng)資金。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)量7000臺(tái)，年銷售收入43400萬(wàn)元，利稅6510萬(wàn)元。6、項(xiàng)目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施，“三廢”能得到較好治理，可達(dá)標(biāo)排放。7、項(xiàng)目承擔(dān)單位技術(shù)力量較強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)，建設(shè)條件良好，本項(xiàng)目所需自籌資金，企業(yè)有足夠能力籌措。8、項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。綜合以上分析，項(xiàng)目實(shí)施后社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表＄項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模臺(tái)70002項(xiàng)目總投資萬(wàn)元150002.1其中：建設(shè)投資萬(wàn)元20003流動(dòng)資金萬(wàn)元30005項(xiàng)目定員人2606全年生產(chǎn)天數(shù)天3007人員工作日天2518項(xiàng)目年用電量萬(wàn)kwh42009項(xiàng)目年用水量m3150010產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元4340011稅金萬(wàn)元／年2100正常年12利率總額萬(wàn)元／年6510正常年13稅后利潤(rùn)萬(wàn)元／年4410正常年14投資利潤(rùn)率％29.315投資利稅率％43.416財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％18.94稅后17投資回收期年7.64含建設(shè)期第六節(jié)存在問(wèn)題及建議考慮到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場(chǎng)開發(fā)的力度。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2012年我國(guó)掛車市場(chǎng)銷量為110萬(wàn)輛左右，隨著2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，2013年預(yù)測(cè)年需求量可達(dá)120萬(wàn)輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運(yùn)輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國(guó)專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。本項(xiàng)目的建設(shè)符合市場(chǎng)需要，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，加快企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，我國(guó)掛車的市場(chǎng)份額占全部載貨車的45%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家掛車市場(chǎng)占有率相比，仍有很大差距。預(yù)計(jì)2020年，掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額將超過(guò)60%以上。近幾年，我國(guó)海運(yùn)、公路貨運(yùn)和集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)日益繁榮，促使掛車市場(chǎng)需求增大。2012全球掛車的市場(chǎng)容量超過(guò)380億美元，但同主要發(fā)達(dá)國(guó)家的專用車保有量占載貨汽車80%左右的保有量相比，目前我國(guó)只有45%的保有量，仍存在較大差距。廂式掛車的生產(chǎn)資料屬性，決定了其市場(chǎng)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀走勢(shì)緊密相關(guān)?；仡櫴兰o(jì)初的中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2000年中國(guó)GDP增長(zhǎng)率回升為8%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)7年的回落趨勢(shì)，重卡包括重型廂貨掛車成為拉動(dòng)商用車猛增的主力車型。2002年重卡銷量首次超過(guò)中卡，整個(gè)卡車市場(chǎng)向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢(shì)日趨明朗。經(jīng)過(guò)了2000年～2010年連續(xù)10年的高度釋放，重卡市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大，掛車得到長(zhǎng)足發(fā)展。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，掛車將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展。2012年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整年，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)調(diào)整格局。從2013年伊始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入又一增長(zhǎng)期。所以，未來(lái)，掛車又有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。政策上，?guó)家把發(fā)展集裝箱車、廂式貨車、特種掛車、載重在8噸以上的重型柴油貨車和加快普通敞篷貨車的廂式化列入《道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，并制定了一系列優(yōu)惠政策以后，貨運(yùn)市場(chǎng)對(duì)重型車的掛車需求增長(zhǎng)已成必然趨勢(shì)。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)符合市場(chǎng)需求，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目的實(shí)施，可提高企業(yè)的整體技術(shù)水平，項(xiàng)目產(chǎn)品具有更大的市場(chǎng)適應(yīng)能力和市場(chǎng)發(fā)展空間，為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展企業(yè)利潤(rùn)空間，對(duì)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展要求和促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，具有重要的意義。綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品的投產(chǎn)及投放市場(chǎng)，不僅能有效地促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且還能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模第一節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析一、市場(chǎng)調(diào)查1、市場(chǎng)對(duì)掛車的需求“十二五”期間，隨著公路建設(shè)的飛速發(fā)展，加速發(fā)展重型掛車的趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。重、中、輕型車比例構(gòu)成將趨于合理，重型掛車、掛機(jī)車將得到明顯發(fā)展，同時(shí)經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、環(huán)保性、安全性和可靠性等特征將成為今后掛車發(fā)展方向。由于受公路條件和底盤生產(chǎn)的限制，我國(guó)專用汽車一直以中型車為主，重型車生產(chǎn)量的比例至今仍然偏低。然而，汽車重型化是方向，重型廂貨掛車應(yīng)該具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。如掛車比普通貨車運(yùn)輸效率要高出幾成，油耗也相對(duì)低不少，這兩種車型如果處在同一規(guī)格，因此在拉貨時(shí)，它就可以多拉1～3噸，計(jì)重收費(fèi)措施的實(shí)施無(wú)疑直接刺激了掛車市場(chǎng)需求的大幅度增加。從市場(chǎng)規(guī)?？?，掛車的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他專用汽車。從市場(chǎng)特征看，一是其市場(chǎng)集中度依然較高，主要集中在行業(yè)排名前10多家知名企業(yè)；二是掛車經(jīng)過(guò)“實(shí)用型”“舒適型”改進(jìn)提升后，進(jìn)入“豪華型”階段，安全、環(huán)保、節(jié)能和高科技、低耗油、大噸位、大功率、適用于專業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨藪燔噷⒊蔀槭袌?chǎng)發(fā)展的主流。從世界各國(guó)重型國(guó)發(fā)展歷史看，各國(guó)重型汽車已經(jīng)顯示出商用車重型化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì)。各國(guó)汽車制造公司都在努力將載貨汽車重型化、發(fā)動(dòng)機(jī)大功率化以及高科技裝備化作為產(chǎn)品研制和開發(fā)的發(fā)展方向。我國(guó)掛車正在成為商用車未來(lái)發(fā)展的主旋律和大方向。據(jù)有關(guān)部門對(duì)“十二五”末期的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2015年重型貨車需求量將達(dá)到320萬(wàn)輛以上，掛車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。隨著國(guó)家即將出臺(tái)的大型車輛運(yùn)輸收費(fèi)政策，必將拉動(dòng)我國(guó)掛車需求出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。同時(shí)隨著我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展，掛車將成為行業(yè)必然的采購(gòu)需求。由于市場(chǎng)對(duì)掛車產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值的要求越來(lái)越高，一些高新技術(shù)開始在掛車上得到應(yīng)用，在一定程度上滿足了新形勢(shì)下用戶對(duì)掛車產(chǎn)品的多樣化需求。2、發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2012年我國(guó)掛車市場(chǎng)銷量為110萬(wàn)輛左右，隨著2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，2013年預(yù)測(cè)年需求量可達(dá)120萬(wàn)輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運(yùn)輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國(guó)專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前，我國(guó)掛車的市場(chǎng)份額占全部載貨車的45%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家掛車市場(chǎng)占有率相比，仍有很大差距。預(yù)計(jì)2020年，掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額將超過(guò)60%以上。二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析1、掛車的消費(fèi)現(xiàn)狀掛車屬于勞動(dòng)密集型的大路化產(chǎn)品，產(chǎn)品本身技術(shù)含量不高，對(duì)生產(chǎn)工藝沒(méi)有特殊要求，更不必配置高、精、尖的專用設(shè)備，幾十個(gè)人，甚至十幾個(gè)人合用一些簡(jiǎn)單工具就可以完成組裝。因此，為了追求眼前利益，前幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)曾經(jīng)出現(xiàn)掛車產(chǎn)品“五彩繽紛”、掛車廠家“遍地開花”的混亂局面。那些非正規(guī)的生產(chǎn)廠家產(chǎn)出的是粗制濫造的產(chǎn)品，用戶難以在質(zhì)量、性能和服務(wù)上得到應(yīng)有的保障。但就是這些“路邊野店”里出產(chǎn)的拼裝車，卻以正規(guī)企業(yè)無(wú)法相比的價(jià)格優(yōu)勢(shì)一度風(fēng)光無(wú)限，幾乎占據(jù)了掛車市場(chǎng)的半壁江山。這從一個(gè)側(cè)面反映出偽劣掛車有市場(chǎng)，一些用戶單純看重價(jià)格，表現(xiàn)出購(gòu)買行為不夠成熟。越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使企業(yè)將爭(zhēng)奪用戶的努力從單純的價(jià)格絞殺，轉(zhuǎn)入更加廣闊的領(lǐng)域。用戶的視野也從簡(jiǎn)單關(guān)注產(chǎn)品價(jià)格，轉(zhuǎn)變到更加注重產(chǎn)品的功能、質(zhì)量和廠家的服務(wù)。而且服務(wù)這種過(guò)去被忽略的利益，在用戶心中的分量在逐漸加重。正規(guī)企業(yè)憑借其規(guī)模和實(shí)力，在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)日漸突顯。可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)越的產(chǎn)品性能，周到的售前、售中和售后服務(wù)，受到用戶越來(lái)越多的稱贊。特別是國(guó)家對(duì)汽車行業(yè)的管理由《目錄》管理轉(zhuǎn)為《公告》管理后，更給那些具有實(shí)力的企業(yè)馳騁市場(chǎng)提供了廣闊的空間。如今，那些路邊改裝廠已經(jīng)風(fēng)光不再，當(dāng)年它們給汽車市場(chǎng)帶來(lái)的紛雜與混亂也已漸漸沉寂。市場(chǎng)環(huán)境得到改善之后，正規(guī)掛車生產(chǎn)廠家便進(jìn)一步展開了對(duì)用戶的爭(zhēng)奪，力求在有限的市場(chǎng)空間中占有一席之地。雖然在競(jìng)爭(zhēng)策略上各有高招，但不約而同地都在產(chǎn)品開發(fā)上大做文章。通過(guò)深入廣泛的市場(chǎng)調(diào)研，捕捉用戶需求信息，使本公司開發(fā)出的產(chǎn)品更適應(yīng)用戶的需求。在此基礎(chǔ)上，掛車生產(chǎn)企業(yè)還推出多種營(yíng)銷措施，如實(shí)行“點(diǎn)菜式”經(jīng)營(yíng)，為用戶配齊多種“菜肴”，由用戶根據(jù)自己的“口味”進(jìn)行選擇。還有聯(lián)銷式經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)企業(yè)讓利于用戶，讓利于經(jīng)銷商，與經(jīng)銷商建立雙贏互利關(guān)系等。擺脫了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)時(shí)只顧“閉門造車”的盲目開發(fā)狀態(tài)，步入有規(guī)劃、有目標(biāo)的理性開發(fā)階段。消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的余地更大了，也更理智了。第二節(jié)市場(chǎng)營(yíng)銷方案一、銷售方向根據(jù)市場(chǎng)需要分析，我國(guó)對(duì)掛車的需求將以較大的幅度增長(zhǎng)，目前項(xiàng)目的業(yè)務(wù)對(duì)象以對(duì)國(guó)內(nèi)用戶服務(wù)為主。二、營(yíng)銷策略1、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)高定位策略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)定位：經(jīng)營(yíng)一流業(yè)績(jī)，掌握一流技術(shù)，追求一流服務(wù)，營(yíng)造一流品牌，爭(zhēng)做一流企業(yè)。上述目標(biāo)的提出公司有著扎實(shí)的實(shí)踐基礎(chǔ)，實(shí)踐證明是可行的，也是必須要做到的。公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中將憑借一流的管理，創(chuàng)建一流的團(tuán)隊(duì)的工作作風(fēng)和做事原則，創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的經(jīng)營(yíng)策略，并且公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中完全按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，有著嚴(yán)格的管理，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、一流的研發(fā)力量、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，公司高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)定位切實(shí)可行。2、市場(chǎng)地位高定位策略隨著本項(xiàng)目的運(yùn)作成功，公司的競(jìng)爭(zhēng)力將迅速提升，公司發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，公司業(yè)績(jī)將登上一個(gè)新臺(tái)階。公司具備先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，在行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了重要地位。所以公司在市場(chǎng)定位上，保持產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)際領(lǐng)先，領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)同行業(yè)市場(chǎng)，替代進(jìn)口產(chǎn)品，并做好隨時(shí)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的準(zhǔn)備。3、價(jià)格合理靈活策略由于產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，公司的制定了以國(guó)內(nèi)同類公司為參考，合理靈活定價(jià)的價(jià)格策略。公司密切跟蹤國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)、銷售計(jì)劃，并相應(yīng)制定了一套風(fēng)險(xiǎn)防范措施。公司在管理機(jī)構(gòu)上設(shè)置了信息中心。信息中心主要負(fù)責(zé)收集篩選國(guó)內(nèi)外同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資料和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)報(bào)市場(chǎng)部，形成信息檔案。在這個(gè)工作通路中，市場(chǎng)價(jià)格的變化對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整和原材料的購(gòu)進(jìn)等都起著指導(dǎo)性的作用，根據(jù)市場(chǎng)反饋回來(lái)的信息，及時(shí)核實(shí)生產(chǎn)成本，調(diào)整銷售價(jià)格是公司經(jīng)營(yíng)靈活性的重要體現(xiàn)，也是產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)，具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的獨(dú)有的經(jīng)營(yíng)策略。三、營(yíng)銷方案1、營(yíng)銷渠道公司發(fā)展目標(biāo)：做強(qiáng)、做大，將產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)銷售作為生存之本。在銷售渠道建立上，采取多種方式：對(duì)直接用戶的直銷，獨(dú)立做市場(chǎng)；辦事處配合做市場(chǎng)；分銷商共同做市場(chǎng)。（1）建立直接用戶群，是進(jìn)入市場(chǎng)的首選，也是公司產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)的重要銷售方式。公司借助產(chǎn)品本身具有優(yōu)勢(shì)和合作過(guò)的生產(chǎn)廠家已擁有了中國(guó)國(guó)內(nèi)比較有實(shí)力的客戶群體。同時(shí)借助輻射優(yōu)勢(shì)，建立自己直接的客戶群體是自然的市場(chǎng)運(yùn)作結(jié)果。（2）設(shè)立辦事處，通過(guò)企業(yè)運(yùn)作，公司已經(jīng)建立了自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，更在一些重點(diǎn)市場(chǎng)建立了辦事處，以便于更快捷的與客戶溝通，及時(shí)解決市場(chǎng)難題，調(diào)劑、補(bǔ)充貨源，與客戶建立更為廣泛的業(yè)務(wù)關(guān)系。2、促銷方式公司促銷的方式要緊緊圍繞產(chǎn)品的特殊性，主要從以下幾個(gè)方面入手：(1)聯(lián)營(yíng)分銷策略制定聯(lián)營(yíng)分銷協(xié)議，在全國(guó)廣招有實(shí)力的經(jīng)銷商、分銷商、代理商，通過(guò)其已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，培育自己的市場(chǎng)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占比。(2)產(chǎn)品宣傳由于產(chǎn)品的特殊性和在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，公司在廣告宣傳方面，主要采取平面和立體兩種方式。國(guó)內(nèi)重點(diǎn)專業(yè)性雜志的版面廣告和技術(shù)資料的登載具備最好的廣告宣傳效果。產(chǎn)品資料有目標(biāo)的投遞宣傳是公司進(jìn)入市場(chǎng)打另一條捷徑，通過(guò)有目的的投遞宣傳產(chǎn)品資料，可以獲得第一手的市場(chǎng)反饋信息，同時(shí)對(duì)企業(yè)也有擴(kuò)大宣傳的作用。第四章建設(shè)地點(diǎn)和配套條件第一節(jié)廠址概況一、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在平邑縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。廠區(qū)分為兩部分，一部分為生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)，另一部分為辦公樓。二、自然條件1、地理位置平邑縣位于沂蒙山區(qū)西南部。東經(jīng)117°25′～117°56′,北緯35°07′～35°43′。東鄰費(fèi)縣,西連泗水縣,南與棗莊市接壤，北與蒙陰縣、新泰市交界。東西最大橫距47.35公里,南北最大縱距66.75公里,總面積1824.97平方公里(折合273.75萬(wàn)畝),占山東省總面積的1.16%。南部尼山山脈群峰連綿起伏，風(fēng)光旖旎；中部谷地、陸地土質(zhì)肥沃，田疇如畫。有大小山峰1076個(gè)。多呈北西～東南走向。蒙山主峰龜蒙頂海拔1155.8米,為沂蒙山區(qū)第一高峰、山東省第二高峰，素稱“岱宗之亞”。有浚河、溫涼河兩條主要河流橫貫全境，控制流域面積1787平方公里。日（照）東（明）高速橫貫東西，新(泰)棗(莊)公路、平(邑)滕(州)公路縱穿南北,嵐(山頭)兗(州)公路、兗(州)石(石臼所)鐵路跨越東西,交通方便。2、氣象條件平邑縣地處暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明。年均氣溫13.2℃,無(wú)霜期212天,日照2589.4小時(shí),年平均降雨量784.8毫米。三、外部配套條件（一）給水通過(guò)自來(lái)水廠供水，生產(chǎn)生活廢水通過(guò)廠內(nèi)排水系統(tǒng)集中到污水處理廠。（二）供電縣供電公司由35kv高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所。(三)交通廠區(qū)近靠327國(guó)道，交通便利，運(yùn)輸方便。廠址方案一、廠址選擇原則1、符合企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；2、建設(shè)規(guī)模符合當(dāng)?shù)刭Y源狀況；3、水、電、汽、交通等配套條件良好。二、廠址位置本廠擬建于，平邑縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。三、廠址情況項(xiàng)目建設(shè)在平邑縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地勢(shì)較平坦，廠址選擇充分考慮企業(yè)的實(shí)際能力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。第五章工程技術(shù)方案第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目擬建于平邑縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，需建設(shè)生產(chǎn)車間、輔助用房及公用動(dòng)力等配套設(shè)施，如倉(cāng)庫(kù)、供氣、給水、供電、辦公用房等，。本章節(jié)主要包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備選擇、生產(chǎn)車間、水電等公用工程設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)中充分考慮利用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，選用國(guó)內(nèi)優(yōu)良設(shè)備，做到最小的投入獲取最大的產(chǎn)出。第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案掛車的工藝流程本項(xiàng)目工藝流程如下所示：大梁下料制作—底盤組焊—底盤組合焊接成型—懸架系安裝—車橋安裝—欄板（廂體）、防護(hù)裝置制作—欄板（廂體），防護(hù)裝置組裝—噴漆—電器系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)安裝—成車出廠。掛車的結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)參數(shù)：1、全掛車結(jié)構(gòu)及主要參數(shù)牽引車型號(hào)CA1110PK2L5額定載質(zhì)量（kg）罐體容積(m3)／廂體容積（m3）／貨箱內(nèi)部尺寸長(zhǎng)×寬×高6000×2300×600軸數(shù)2輪胎規(guī)格12.00-20輪胎數(shù)8生產(chǎn)企業(yè)東營(yíng)恒豐橡塑有限公司轉(zhuǎn)盤型式雙珠型型號(hào)HJ1100生產(chǎn)企業(yè)河北省河澗三大轉(zhuǎn)盤有限公司前橋型式形綱焊接型號(hào)FHZD12(10、14、16)生產(chǎn)企業(yè)梁山富華車橋有限公司后橋型式形綱焊接型號(hào)ZZDL913100生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)重氣集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司行車制動(dòng)系型式雙回路斷氣式氣壓駁動(dòng)駐車制動(dòng)型式機(jī)械式懸架前型式鋼板彈簧鋼板彈簧片數(shù)GA151型主12付8后型式鋼板彈簧鋼板彈簧片數(shù)GA151型主12付81.1全掛車質(zhì)量參數(shù)測(cè)量全掛車質(zhì)量參數(shù)測(cè)量結(jié)果表項(xiàng)目技術(shù)條件測(cè)試結(jié)果額定載質(zhì)量（kg）1500015000整備質(zhì)量50005040最大總質(zhì)量2000020040軸荷分配（空載）（kg）前軸26002630后軸24002410軸荷分配（滿載）（kg）前軸100009990后軸10000100501.2安全項(xiàng)試驗(yàn)制動(dòng)性能試驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目技術(shù)條件測(cè)試結(jié)果列車滿載30km/h制動(dòng)距離（m）≤109.3列車空載30km/h制動(dòng)距離（m）≤98.2掛車駐坡度（%）≥3032.5列車制動(dòng)時(shí)氣壓下降量符合GB7258—2004機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件規(guī)定，制動(dòng)時(shí)車體任何部位不超未超出3m寬試車道通過(guò)性能試驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目技術(shù)條件測(cè)試結(jié)果最小轉(zhuǎn)彎直徑（m）≤18.017.4通道寬度（m）≤6.05.90最小離地間隙（mm）/374離云角（°）/24.2主要生產(chǎn)工藝設(shè)備及說(shuō)明1、生產(chǎn)設(shè)備名額、參數(shù)：主要設(shè)備清單：序號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量1數(shù)控液壓剪板機(jī)QC12Y-6×4000302數(shù)控液壓折彎?rùn)C(jī)WD67Y-160×4000303自動(dòng)埋弧焊機(jī)MG-1-125060410噸行車225二氧化碳焊機(jī)NBC-350806節(jié)能電焊機(jī)BX1-315100附：主要設(shè)備的相關(guān)參數(shù)一、數(shù)控液壓剪板機(jī)QC12Y_6×4000（一）、機(jī)床的結(jié)構(gòu)及配置：1、機(jī)床采用整天體鋼板焊接結(jié)構(gòu)，強(qiáng)度及鋼板能滿足機(jī)床使用要求。2、刀口間隙調(diào)整采用快速調(diào)整法，有刻度顯示刀口間隙值。3、液壓傳動(dòng)氮?dú)饣爻?、設(shè)有日光燈用于燈光對(duì)線，便于劃線剪切。5、設(shè)有前防護(hù)、后防護(hù)、側(cè)防護(hù)，且有開門斷電功能。6、機(jī)動(dòng)后擋料DRO顯示（原裝進(jìn)口數(shù)碼顯示器）。7、自動(dòng)落料裝置，后擋料無(wú)限長(zhǎng)剪切。8、電器是蘇州西門子電器。9、液壓件是建湖天成液壓件。10、油缸密封是日本NOK品牌。（二）、機(jī)床的技術(shù)參數(shù)：1、剪板尺寸：6×4000（厚×寬）mm2、剪切角：1°30′3、空行程次數(shù)：15次/分4、后擋料架調(diào)節(jié)范圍：20-600mm5、主電機(jī)功率：7.5KW6、凈重：7800kg7、外形尺寸：4630×1850×1700（長(zhǎng)×寬×高）mm二、數(shù)控液壓折彎?rùn)C(jī)WD67Y-160×40001、公稱力：16002、工作臺(tái)長(zhǎng)度：40003、立柱間距離：27004、喉口深度：3205、滑塊行程：2006、工作臺(tái)與滑塊間最大開啟高度：4657、主電機(jī)功率：118、機(jī)床外型尺寸：3250×2535×29209、機(jī)器重量：1300三、二氧化碳焊機(jī)NBC-3501、額定輸入電容（KVA）：三相3802、額定輸入電壓（V）143、額定輸入電流（A）214、焊接電壓范圍（V）17-315、焊接電流范圍60-3506、適用焊絲范圍1.0-1.67、額定負(fù)載持續(xù)率60%8、滿載效率89%9、功率因數(shù)0.8710、重量（Kg）35四、節(jié)能電焊機(jī)BX1-3151、額定輸入電源50HZ單相380V2、額定輸入電流60A3、額定輸入容量22.8KVA4、額定空載電壓65V-70V5、電流調(diào)節(jié)范圍63A-315A6、額定負(fù)載持續(xù)率35%3、車間工作制度及工作小時(shí)生產(chǎn)范圍采用三班工作制，每班工作8小時(shí)，全年工作天數(shù)300天，各機(jī)組每年大修一次，維修時(shí)間15天；每季度檢修一次，檢修時(shí)間3天；其他設(shè)備維修維護(hù)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況不定期進(jìn)行。4、設(shè)備費(fèi)用計(jì)算序號(hào)項(xiàng)目名稱國(guó)內(nèi)設(shè)備投資（萬(wàn)元）費(fèi)率（%）金額11、工藝總投資56.018756新增設(shè)備投資56.018756①設(shè)備原價(jià)54.388756②運(yùn)雜費(fèi)1.6367③安裝費(fèi)2.725605、工藝裝備水平公司已建立了完善的檢測(cè)手段和完整的質(zhì)保體系，可以滿足本項(xiàng)目需要。新增的主要工藝生產(chǎn)設(shè)備具有機(jī)電一體化高自動(dòng)化程序等特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化生產(chǎn)，大大減少了人為因素對(duì)成品質(zhì)量造成的影響。本項(xiàng)目完成后，公司的工藝裝備水平將達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。第三節(jié)土建工程方案一、設(shè)計(jì)資料1、工程地址資料2、地震烈度：六度二、有關(guān)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007-2002）三、防雷、抗震本工程抗震設(shè)防烈度為Ⅷ度。各建筑物按Ⅷ度設(shè)防烈度進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)，并按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）及其修訂采取抗震設(shè)計(jì)措施，有關(guān)節(jié)點(diǎn)按《建筑物抗震節(jié)點(diǎn)詳圖》97G329（一）～（九）處理。第六章總圖運(yùn)輸及主要原材料供應(yīng) 第一節(jié)總平面布置及運(yùn)輸一、總平面布置1、總平面布置原則（1）充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數(shù)，節(jié)約用地，妥善處理近期建設(shè)于遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系。（2）滿足生產(chǎn)適用的適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等要求，力求總平面布置合理布置合理緊湊。并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等要求。（3）因地制宜的布置廠內(nèi)交通運(yùn)輸系統(tǒng)，合理組織運(yùn)輸，縮短運(yùn)輸距離，便于相互聯(lián)系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉。經(jīng)濟(jì)合理的選擇豎向布置形式。（4）注意廠區(qū)內(nèi)新建各建筑物的建筑藝術(shù)處理及其周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)。（5）合理地綜合布置地上、地下各種工程技術(shù)管線。2、總圖布置方案如下：二、運(yùn)輸生產(chǎn)用主要原料由供應(yīng)商通過(guò)公路運(yùn)入，工業(yè)廢料通過(guò)公路外運(yùn)，成品由工廠通過(guò)公路、鐵路運(yùn)往各地。1、廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)主要采用電動(dòng)平移道軋車、叉車進(jìn)行運(yùn)輸；廠車間外主要采用叉車運(yùn)輸。2、廠外運(yùn)輸廠外運(yùn)輸主要以鐵路、公路運(yùn)輸為主。本項(xiàng)目所需原輔材料均在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)采購(gòu)供應(yīng)，大部分由供應(yīng)商直接運(yùn)輸?shù)綇S內(nèi)；產(chǎn)品銷往全國(guó)各地，運(yùn)輸依靠社會(huì)運(yùn)力解決。第二節(jié)主要原材料及供應(yīng)一、主要原材料生產(chǎn)所需要的主要原材料為錳板、40Cr圓鋼、制動(dòng)轂、輪轂、氣室、調(diào)整臂、凸輪軸、軸承等。二、原輔材料來(lái)源近幾年來(lái)，周邊地區(qū)的鋼鐵企業(yè)、輕工機(jī)械加工的廠商陸續(xù)增多，我公司所需原材料可及時(shí)采購(gòu)。以上分析得知，公司生產(chǎn)所需原材料及時(shí)供應(yīng)是有保障的。第七章公用工程一、給排水工程1、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)》（GBJ15-88）《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50015-2003）2、給水（1）供水水源、取水和輸水工程、方案通過(guò)自來(lái)水廠供水，生產(chǎn)生活廢水通過(guò)附近排水系統(tǒng)集中到污水處理廠。(2)廠區(qū)給水系統(tǒng)方案該項(xiàng)目的供水方案分為生產(chǎn)、生活和消防系統(tǒng)。消防管網(wǎng)與生產(chǎn)、生活供水管分設(shè)，消防水泵從地下消防水池中將水抽入消防管網(wǎng)供消防用。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)車間，該車間火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消防栓用水量為151/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3。原有消防水池2座，可滿足消防用水要求。3、排水生產(chǎn)污水主要來(lái)自生產(chǎn)車間清洗用水，生活污水主要來(lái)自辦公樓和其它各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其它生活廢水均可直接排到廠門前的市政排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入廠區(qū)雨水干道，最后流入經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水管。二、供電1、項(xiàng)目裝機(jī)容量、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)電力公司提供35kv高壓進(jìn)線到廠，負(fù)荷總量500kW變壓器總?cè)萘?00kW，二級(jí)負(fù)荷。2、供電方案電力公司由35kv高壓電網(wǎng)送電至公司35kv高壓便電所。3、主廠房照明及移動(dòng)設(shè)施供電主廠房照明采用80W以上的節(jié)能燈。移動(dòng)設(shè)施供電：（1）、行車采用鋁母排滑動(dòng)碳刷方式。（2）、平移車采用電纜卷繞固定碳銅環(huán)旋轉(zhuǎn)式。4、防雷措施本項(xiàng)目各主要建筑物均按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型采用TN-C系統(tǒng)，廠房?jī)?nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電器設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均按上述系統(tǒng)接零保護(hù)。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下暗線設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30Ω，所有建筑物電源入戶處均應(yīng)座重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10Ω，重復(fù)接地和防雷接地可共用接地裝置。三、蒸汽、通風(fēng)及空調(diào)1、設(shè)計(jì)依據(jù)《采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50019-2003）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）《涂裝作業(yè)安全規(guī)程，涂漆工藝通風(fēng)凈化》（GB6515-86）2、通風(fēng)工程廠房通風(fēng)采用機(jī)械全面通風(fēng)，最大通風(fēng)區(qū)域17#軸柱～25#軸柱，建議換風(fēng)量2次/時(shí)，其余地方換風(fēng)量1次/時(shí)。廠房采用置換通風(fēng)設(shè)計(jì)，進(jìn)料門采用雙軟簾密封。其余門采用雙隔斷門。四、貯運(yùn)設(shè)施項(xiàng)目貯運(yùn)設(shè)施本項(xiàng)目新建倉(cāng)庫(kù)和停車場(chǎng)。2、貯存的品種與貯量本項(xiàng)目貯存的品種主要包括：原材料、包裝材料、成品和各種輔助材料、勞保用品、工器具等。第八章環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能 第一節(jié)環(huán)境保護(hù)一、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于茌平縣內(nèi)，實(shí)行雨水、污水分流排放。廠區(qū)周圍沒(méi)有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力較強(qiáng)。二、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；2、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；3、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生》（TJ36-79）；4、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）；5、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）；6、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）；7、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）；8、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）；大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）中二類標(biāo)準(zhǔn)，苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國(guó)家建委、國(guó)家計(jì)經(jīng)委、國(guó)家勞動(dòng)總局1797年9月30日聯(lián)合頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生》（TJ36-79）中關(guān)于“居民區(qū)大氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度”的規(guī)定。廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）中新污染源二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和山東省廢氣污染物排放（DB37/006-91）。地面水執(zhí)行《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-99）中V類標(biāo)準(zhǔn)。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）中一類污染物和二類污染物二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間65dB(A),夜間55dB(A)。三、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有：各種機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲，固體廢棄物等。1、廢水主要是全廠的生活污水。2、噪聲機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲和碰撞摩擦噪聲，水泵運(yùn)行噪聲，各類風(fēng)機(jī)噪聲等。3、固體廢物切頭、切邊、廢料等固體廢棄物。四、主要控制措施1、廢水控制措施生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。2、噪聲控制措施各類風(fēng)機(jī)或選用低噪聲型風(fēng)機(jī)或風(fēng)機(jī)出口設(shè)消聲器，減少噪聲污染。水泵出口管裝柔性接頭，水泵房設(shè)有專用儀器儀表操作控制室，使工作區(qū)噪聲≤85dB(A)、操作室內(nèi)噪聲≤70dB(A)，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。機(jī)械設(shè)備噪聲源較多，且難以治理，設(shè)計(jì)考慮設(shè)集中隔聲控制室，同時(shí)提高自動(dòng)化控制水平，減少工人在噪聲環(huán)境中工作時(shí)間；對(duì)必須在噪聲環(huán)境中工作的人員采取個(gè)人防護(hù)措施，如配戴防護(hù)耳塞等，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。3、廢物處置措施鋼卷的切頭切邊和廢板收集后，送金屬回收公司綜合利用。其它工業(yè)垃圾均送垃圾堆場(chǎng)處置。第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：（一）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)查規(guī)定》；（二）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）；（三）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-94-2000版）；（四）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）；（五）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2005）；（六）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）；（七）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）；（八）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）；（九）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16279-1996）；（十）《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50019-2003）；二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施1、防火、防爆、防毒（1）配置便攜式干粉滅火器10臺(tái)（2）配備高壓噴水槍和配套輸水軟管2套（3）配備防爆、防毒等的服裝、面罩供12套在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所的電氣設(shè)施均為防爆型。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。2、用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。3、防機(jī)械傷害安全措施車間工藝布置對(duì)各運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備均考慮有足夠的操作空間，并對(duì)機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)裸露部分及快速移動(dòng)部分設(shè)有安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或擋板，各相關(guān)機(jī)械設(shè)備間設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。所有人孔、安裝孔、地坑等均高標(biāo)桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺(tái)。4、防運(yùn)輸與裝卸傷害措施廠區(qū)道路嚴(yán)格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)。主廠房?jī)?nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。起重機(jī)設(shè)有過(guò)載報(bào)警、安全起運(yùn)、兩道極限等安全保護(hù)裝置，起重機(jī)運(yùn)行設(shè)音響訊號(hào)。5、安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測(cè)報(bào)警。6、其它措施本設(shè)計(jì)中的建筑物均按《冶金建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。新建主廠房、動(dòng)力管線、電纜管線、電氣設(shè)施、計(jì)算機(jī)、高架煙囪等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。7、防噪音衛(wèi)生措施根據(jù)國(guó)家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)在設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況采取隔離操作、必要時(shí)穿戴防噪聲用品上崗操作等防護(hù)措施。8、主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。三、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設(shè)專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責(zé)是：安全教育、安全措施的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)和搶救病人等。安全管理人員要有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。四、預(yù)期效果評(píng)價(jià)由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實(shí)際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面，只要采取積極有效的措施，就可達(dá)到國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動(dòng)條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確保職工的人身安全和健康。第三節(jié)消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)（一）山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知；（二）《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》；（三）《中華人民共和國(guó)消防法》；（四）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）（五）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）（六）《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（GB50352-2005）（七）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ22-87）二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：1、總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。2、建筑嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬建項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置高有安全標(biāo)志。車間耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)類別為戊類。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了一定數(shù)量的消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。3、消防給水利用開發(fā)區(qū)的消防給水管網(wǎng)為一路消防給水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消火栓用水量為2511/s，室內(nèi)所需水量為151/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3。公司現(xiàn)有消防水池2座，可滿足消防用水要求。第四節(jié)節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》2、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計(jì)算通則》3、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā)[2006]28號(hào)）二、設(shè)計(jì)原則1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。2、充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。三、耗能設(shè)施本項(xiàng)目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動(dòng)力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施。四、耗能分析項(xiàng)目能耗如下表所示：序號(hào)名稱單位年耗量折標(biāo)煤（噸）備注1水立方米15001.852電萬(wàn)度420017603綜全能耗噸1761.854單位能耗公斤/噸7.09五、能源供應(yīng)（1）電能：縣供電公司由35kv高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所。（2）煤燃煤供應(yīng)委托煤炭公司調(diào)運(yùn)到廠六、節(jié)能措施1、設(shè)備生產(chǎn)用的能源介質(zhì)設(shè)有必要的流量檢測(cè)儀表，在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下，最經(jīng)濟(jì)地使用各種能源介質(zhì)。2、各生產(chǎn)設(shè)備采用先進(jìn)的PLC及計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)最佳化，從而間接節(jié)約了能源。3、詳細(xì)制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計(jì)量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。4、生產(chǎn)車間采用高效節(jié)能環(huán)保型，設(shè)備的控制采用在線自動(dòng)控制儀和自動(dòng)化裝置，可大大降低能耗。5、車間照明采用節(jié)能型高光效金屬鹵素?zé)艉桶鍓K式汞、鈉混光燈具，比普通燈具照度提高一倍。6、給水設(shè)備加壓供水泵采用變頻高速技術(shù)，暖通設(shè)備選用低阻高效設(shè)備；生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，可節(jié)約很多新鮮水。7、總圖及工藝布置過(guò)程中，考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運(yùn)輸路線，減少往復(fù)運(yùn)輸量。第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)一、組織機(jī)構(gòu)本公司設(shè)生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、國(guó)際貿(mào)易部、技術(shù)開發(fā)部等部門。二、工作制度生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日為300天，工人作業(yè)天數(shù)251天，生產(chǎn)車間和管理部門為一班制生產(chǎn)，每班工作時(shí)間八小時(shí)。第二節(jié)勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員260人，共中：管理人員14人、技術(shù)人員16人，銷售及其他服務(wù)人員50人，生產(chǎn)工人180人。工廠勞動(dòng)定員如下表所示：序號(hào)人員種類數(shù)量（人）1制版對(duì)梁302通稱303做門扇244立門框245下盤246噴漆167發(fā)車28剪板折彎30工人小計(jì)1801技術(shù)人員162管理人員143服務(wù)人員50人員合計(jì)260第三節(jié)職工來(lái)源以及培訓(xùn)計(jì)劃一、職工來(lái)源項(xiàng)目人員主要由公司高新聘請(qǐng)，項(xiàng)目所聘職工優(yōu)先從本項(xiàng)目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學(xué)生中按職工條件以合同工行使聘用。二、人員培訓(xùn)加強(qiáng)職工上崗前的培訓(xùn)工作，實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，優(yōu)先達(dá)標(biāo)優(yōu)先上崗，重點(diǎn)是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于1個(gè)月。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國(guó)內(nèi)聘用高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了使本項(xiàng)目盡早投入運(yùn)營(yíng)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投入運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期和做好市場(chǎng)開發(fā)人員的培訓(xùn)工作。根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況和廠址處建設(shè)條件，擬定本項(xiàng)目建設(shè)期1年，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見(jiàn)下表序號(hào)分項(xiàng)目?jī)?nèi)容起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間備注1項(xiàng)目籌劃2013年1-3月2013年3月項(xiàng)目總體策劃2設(shè)備選購(gòu)2013年4-5月2013年5月3設(shè)備基礎(chǔ)2013年6-8月2013年8月4設(shè)備安裝2013年19-10月2013年10月5設(shè)備試運(yùn)行2013年11-12月2013年12月第十一章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用及建設(shè)期限利息等等。二、估算依據(jù)（一）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（二）山東省建筑工程綜合定額（三）山東省安裝工程綜合定額（四）當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算定額價(jià)目表（五）國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定（六）建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料三、編制說(shuō)明（一）土建工程費(fèi)建（構(gòu)）筑物及裝修估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算，合計(jì)2000萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報(bào)價(jià)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。（三）安裝工程費(fèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi)參照行業(yè)的規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的一定比例計(jì)入。（四）其它費(fèi)用其它費(fèi)用按照國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計(jì)?。ㄎ澹╊A(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的2%。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資12000萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表。其中：序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資額（萬(wàn)元）占固定資產(chǎn)投資比例（%）合計(jì)1建設(shè)投資200016.61.1.2設(shè)備購(gòu)置875672.91.1.3安裝基礎(chǔ)工程5604.61.1.4勞動(dòng)安全衛(wèi)生150.121.1.5消防50.0.411.1.6公用動(dòng)力150.1.251.1.7環(huán)保80.0.661.2其它費(fèi)用1611.341.3預(yù)備費(fèi)用3002.52固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅003建設(shè)期利息00總計(jì)12000100五、流動(dòng)資金估算采用詳估法計(jì)算流動(dòng)資金用量，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金3000萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表）。六、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資15000萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資2000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。第二節(jié)資金籌措項(xiàng)目總投資15000萬(wàn)元，其中：全部自籌，其中12000萬(wàn)元為固定資產(chǎn)，3000萬(wàn)元為流動(dòng)資金。第十二章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、編制依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。二、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期20年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期19年。三、成本估算1、消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指定指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。2、工資及福利費(fèi)工資按3.0萬(wàn)元/人年計(jì)取，職工福利費(fèi)提取比例為14%，年工資福利共889.2萬(wàn)元。3、折舊費(fèi)折舊費(fèi)按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)投資12000萬(wàn)元，折舊年限19年，年折舊費(fèi)為631萬(wàn)元。4、修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的8.46%計(jì)取5、財(cái)務(wù)費(fèi)用長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金正常年借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。6、其他費(fèi)用包括銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用，參照企業(yè)現(xiàn)狀計(jì)取。四、年銷售收入和稅金估算項(xiàng)目銷售量7000臺(tái)/年，營(yíng)業(yè)收入為43400萬(wàn)元。年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的4%計(jì)取。年交稅金2100萬(wàn)元。五、利潤(rùn)總額正常年項(xiàng)目利稅總額為6510萬(wàn)元，所得稅按國(guó)家規(guī)定稅率為25%，所得稅后利潤(rùn)額為4410萬(wàn)元.六、財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析和財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量分析（詳見(jiàn)附表），計(jì)算出以下指標(biāo)：財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表：計(jì)算指標(biāo)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）18.94財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）505投資回收期（年）7.64a、投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/(固定資產(chǎn)投資+項(xiàng)目流動(dòng)資金)×100%=29.3%b、投資利稅率=年利稅總額/(固定資產(chǎn)投資+項(xiàng)目流動(dòng)資金)×100%=43.4%由以上數(shù)據(jù)可看出：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)水平，說(shuō)明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，說(shuō)明項(xiàng)目投資積累貢獻(xiàn)較大。七、不確定因素分析1、盈利平衡分析BEP=年固定成本/(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)×100%=32.4%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的32.4%，企業(yè)就可保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。2、敏感度分析當(dāng)產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資分別增減5%時(shí)，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響進(jìn)行了敏感性分析，分析結(jié)果詳見(jiàn)下表：敏感性分析表序號(hào)變化因素5%基本方案-5%1固定資產(chǎn)投資變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）17.267.7218.947.6419.147.572銷售價(jià)格變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）28.853.9518.947.6414.859.063經(jīng)營(yíng)成本變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）12.8815.5218.947.6427.594.24由上表可知：對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大的是營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本的影響，其基本方案的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.95%（稅后），高于項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，說(shuō)明項(xiàng)目是可行的。第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)額備注1建設(shè)投資萬(wàn)元150002流動(dòng)資金萬(wàn)元30003銷售收入萬(wàn)元434004稅金及附加萬(wàn)元65105利潤(rùn)總額萬(wàn)元44106全部投資回收期年7.647全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.948全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5059投資利潤(rùn)率29.310投資利稅率43.4以上財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)也較低，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目是可行的。第十三章社會(huì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，形成具有國(guó)際先進(jìn)水平的配套科研、生產(chǎn)加工體系，使企業(yè)能夠盡快步入經(jīng)濟(jì)發(fā)展快車道，為我國(guó)利用行業(yè)提供新的產(chǎn)業(yè)支持，為平邑經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增加稅收，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，為公司未來(lái)的發(fā)展提供足夠的動(dòng)力?？傊?，項(xiàng)目對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的、廣泛的作用。社會(huì)效益顯著。第十四章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及措施一、新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品研發(fā)將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。但新產(chǎn)品研發(fā)要求企業(yè)必須具備很強(qiáng)的人才、資金、市場(chǎng)等多方面的能力。措施：公司在生產(chǎn)、銷售方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備了較強(qiáng)的研發(fā)、銷售能力，擁有了穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源。在研發(fā)方面，除了自行開發(fā)外，將加大力度與專業(yè)大學(xué)、研究所、上下游單位等聯(lián)合研究，以嫁接研發(fā)實(shí)力，減低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。二、經(jīng)營(yíng)不善風(fēng)險(xiǎn)隨著市場(chǎng)的不斷成熟，大批投資者及強(qiáng)勢(shì)企業(yè)將加大對(duì)該領(lǐng)域的投入力度，這將對(duì)那些固步自封、不求進(jìn)取、管理不善的中小企業(yè)形在嚴(yán)重?cái)D壓和威脅。措施：與時(shí)俱進(jìn)，是現(xiàn)代企業(yè)生存和發(fā)展的基本理念，聘用能力強(qiáng)、高素質(zhì)的高級(jí)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)研發(fā)人才，并輔以良好的待遇，將有利于保障企業(yè)的生存和發(fā)展。對(duì)于公司來(lái)講，隨著科研力量的進(jìn)一步加強(qiáng)，營(yíng)銷在相對(duì)一段時(shí)間內(nèi)，顯得更為重要。公司將秉承一貫的經(jīng)營(yíng)宗旨，爭(zhēng)做國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，技術(shù)水平的指導(dǎo)者，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建者。三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)重組和擴(kuò)張是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)生活中永恒不變的主題，別人擴(kuò)張，侵占本公司原有的市場(chǎng)，這是時(shí)刻都面臨的風(fēng)險(xiǎn)，在當(dāng)今市場(chǎng)，這一趨勢(shì)更加明顯，發(fā)展更為迅速。措施：1、加強(qiáng)自身管理，節(jié)約成本、加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、加強(qiáng)對(duì)客戶服務(wù)的意識(shí)，是最基本的應(yīng)對(duì)策略。2、利用并創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)，適時(shí)、適度主動(dòng)擴(kuò)張，以擴(kuò)大支柱產(chǎn)品規(guī)模、獲得更大的市場(chǎng)和生存空間，占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)地位；3、利用公司具備的優(yōu)勢(shì)，將屬于本企業(yè)市場(chǎng)范圍內(nèi)的弱勢(shì)企業(yè)（或競(jìng)爭(zhēng)者）淘汰出市場(chǎng)，以增強(qiáng)本企業(yè)的定價(jià)能力、有效擴(kuò)大銷售總額，同時(shí)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。4、不斷提升產(chǎn)品科技含量，創(chuàng)新永遠(yuǎn)是企業(yè)立于不敗之地的良方，公司目前具備的科研力量足以規(guī)避來(lái)自技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司正處于快速增長(zhǎng)階段，負(fù)債率較高，又面臨啟動(dòng)本生產(chǎn)項(xiàng)目，資金壓力加大。措施：拓展股權(quán)、債權(quán)、國(guó)際基金等多種融資渠道，利用國(guó)家大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，爭(zhēng)取國(guó)家扶持資金。建立并實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做細(xì)資金管理計(jì)劃，嚴(yán)格把關(guān)每筆開支，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)對(duì)不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，主要化解思路是：嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)行程序，嚴(yán)密對(duì)接保險(xiǎn)操作。通過(guò)國(guó)際慣例規(guī)則運(yùn)作，用“保險(xiǎn)”化解“風(fēng)險(xiǎn)”。目錄TOC\o"1-3"\h\z一、 東華大學(xué)建設(shè)數(shù)字化校園的目的、意義及可行性 2二、 數(shù)字化校園規(guī)劃 42.1規(guī)劃原則 42.2數(shù)字化校園體系結(jié)構(gòu) 52.3數(shù)字化校園主要功能 62.4基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)規(guī)劃 82.4.1校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺(tái)規(guī)劃 92.4.2校園數(shù)據(jù)中心平臺(tái)規(guī)劃 92.5校園URP 112.5.1共享數(shù)據(jù)庫(kù) 112.5.2統(tǒng)一身份認(rèn)證中心 122.5.3校園URP子系統(tǒng) 132.6教學(xué)資源中心規(guī)劃 132.6.1數(shù)字圖書館規(guī)劃 132.6.2網(wǎng)絡(luò)化教學(xué)規(guī)劃 152.7數(shù)字化校園門戶規(guī)劃 172.8校園一卡通規(guī)劃 182.8.1校園一卡通體系結(jié)構(gòu) 192.8.2校園一卡通建設(shè)模式 192.8.3校園卡使用描述 19三、 數(shù)字化校園的安全問(wèn)題 203.1系統(tǒng)安全問(wèn)題 203.2安全審計(jì) 213.3安全管理 21四、 數(shù)字化校園的管理規(guī)范 224.1決策層 234.2管理層 234.3操作層 24五、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及運(yùn)行保障體系 245.1建設(shè)的方法及策略 245.2建設(shè)內(nèi)容 25六、 數(shù)字化校園的建設(shè)步驟 25七、 數(shù)字化校園的投資預(yù)算 277.1應(yīng)用系統(tǒng) 277.2一卡通系統(tǒng) 287.3弱電子系統(tǒng) 27附錄：數(shù)字化校園建設(shè)模式分析 PAGEREF_T