房地產建設可行性分析報告(大型-分六期)第四部分

德福?地王花園項目可行性研究報告一期工程財務經(jīng)濟分析表歸檔資料，核準通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！

歸檔資料，核準通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！房屋銷售收入與經(jīng)營稅金與附加估算表單位：萬元序號項目合計建設期1231銷售收入15895.723973.937947.863973.931.1可銷售面積(m2)60448.0730224.0430224.040.001.2平均售價(元/m2)2629.652629.652629.650.001.3銷售比例(%)100.00%50.00%50.00%0.00%2經(jīng)營稅金及附加874.26218.57437.13218.572.1營業(yè)稅794.79198.70397.39198.702.2城市維護建設稅55.6413.9127.8213.912.3教育費附加23.845.9611.925.963土地增值稅1248.31312.08624.16312.084銷售凈收入13773.143443.296886.573443.29

利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設期1231經(jīng)營收入15895.723973.937947.863973.931.1銷售收入15895.723973.937947.863973.931.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.002產品開發(fā)經(jīng)營成本9471.192367.804735.592367.802.1商品房經(jīng)營成本9471.192367.804735.592367.802.2出租經(jīng)營成本0.000.000.000.003出租經(jīng)營費用0.000.000.000.004自營經(jīng)營費用0.000.000.000.005自營部分折舊、攤銷0.000.000.000.006自營部分財務費用0.000.000.000.007經(jīng)營稅金及附加874.26218.57437.13218.578土地增值稅1248.31312.08624.16312.089利潤總額4301.951075.492150.981075.4910彌補以前年度虧損0.000.000.000.0011應納稅所得額4301.951075.492150.981075.4912所得稅1075.49268.87537.74268.8713凈利潤(9-12)3226.46806.621613.23806.6214期初未分配利潤3226.460.00806.622419.8515可供分配的利潤(13+14)6452.93806.622419.853226.4616提取法定盈余公積金0.000.000.000.0017可供投資者分配的利潤(15-16)6452.93806.622419.853226.4618應付優(yōu)先股股利0.000.000.000.0019提取任意盈余公積金0.000.000.000.0020應付普通股股利(17-18-19)6452.93806.622419.853226.4621各投資方利潤分配0.000.000.000.0022未分配利潤(17-18-19-21)6452.93806.622419.853226.4623息稅前利潤4301.951075.492150.981075.4924息稅折舊攤銷前利潤4301.951075.492150.981075.49

項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231現(xiàn)金流入16095.723973.937947.864173.931.1銷售收入15895.723973.937947.863973.931.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.001.4其他收入0.000.000.000.001.5回收固定資產余值0.000.000.000.001.6回收經(jīng)營資金200.000.000.00200.001.7凈轉售收入0.000.000.000.002現(xiàn)金流出11793.774728.866137.62927.282.1開發(fā)建設投資(不含財務費用)9471.193998.225076.33396.642.2固定資產投資0.000.000.000.002.3經(jīng)營資金200.00200.000.000.002.4出租經(jīng)營費用0.000.000.000.002.5自營經(jīng)營費用0.000.000.000.002.6經(jīng)營稅金及附加874.26218.57437.13218.572.7土地增值稅1248.31312.08624.16312.082.8其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)4301.95-754.931810.243246.654累計凈現(xiàn)金流量4301.95-754.931055.314301.955調整所得稅1075.49268.87537.74268.876所得稅后凈現(xiàn)金流量3226.46-1023.811272.502977.77項目財務內部收益率259.44%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)2999.69(折現(xiàn)率=13.00)%投資回收期1.42年計算指標(所得稅后，供參考)：項目財務內部收益率143.66%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)2154.27(折現(xiàn)率=13.00)%投資回收期1.80年

項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231現(xiàn)金流入16095.723973.937947.864173.931.1銷售收入15895.723973.937947.863973.931.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.001.4其他收入0.000.000.000.001.5回收固定資產余值0.000.000.000.001.6回收經(jīng)營資金200.000.000.00200.001.7凈轉售收入0.000.000.000.002現(xiàn)金流出12869.254997.746675.361196.162.1資本金9671.194198.225076.33396.642.2預售(租)收入用于開發(fā)產品投資0.000.000.000.002.3出租經(jīng)營費用0.000.000.000.002.4自營經(jīng)營費用0.000.000.000.002.5經(jīng)營稅金及附加874.26218.57437.13218.572.6土地增值稅1248.31312.08624.16312.082.7所得稅1075.49268.87537.74268.872.8借款本金償還0.000.000.000.002.9借款利息支付0.000.000.000.002.10其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)3226.46-1023.811272.502977.77計算指標(所得稅后)：資本金收益率143.66%資本金財務凈現(xiàn)值2154.27(折現(xiàn)率=13.00)%資本金投資回收期1.80年

財務計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量(1.1-1.2)12697.653174.416348.833174.411.1現(xiàn)金流入15895.723973.937947.863973.931.1.1銷售收入15895.723973.937947.863973.931.1.2出租收入0.000.000.000.001.1.3自營收入0.000.000.000.001.1.4凈轉售收入0.000.000.000.001.1.5其他流入0.000.000.000.001.2現(xiàn)金流出3198.06799.521599.03799.521.2.1出租經(jīng)營費用0.000.000.000.001.2.2自營經(jīng)營費用0.000.000.000.001.2.3經(jīng)營稅金及附加874.26218.57437.13218.571.2.4土地增值稅1248.31312.08624.16312.081.2.5所得稅1075.49268.87537.74268.871.2.6其他流出0.000.000.000.002投資活動凈現(xiàn)金流量(2.1-2.2)-9671.19-4198.22-5076.33-396.642.1現(xiàn)金流入0.000.000.000.002.2現(xiàn)金流出9671.194198.225076.33396.642.2.1開發(fā)建設投資(不含財務費用)9471.193998.225076.33396.642.2.2固定資產投資0.000.000.000.002.2.3經(jīng)營資金200.00200.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.003籌資活動凈現(xiàn)金流量(3.1-3.2)9671.194198.225076.33396.643.1現(xiàn)金流入9671.194198.225076.33396.643.1.1項目資本金投入9671.194198.225076.33396.643.1.2建設投資借款(不含債券)0.000.000.000.003.1.3經(jīng)營資金借款0.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.003.2現(xiàn)金流出0.000.000.000.003.2.1各種利息支出0.000.000.000.003.2.2償還債務本金0.000.000.000.003.2.3應付利潤(股利分配)0.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.004凈現(xiàn)金流量(1+2+3)12697.653174.416348.833174.415累計盈余資金12697.653174.419523.2412697.65

資產負債表單位：萬元序號項目建設期1231資產5004.8411694.4012897.651.1流動資產5004.8411694.4012897.651.1.1應收賬款0.000.000.001.1.2存貨1630.421971.160.001.1.3現(xiàn)金200.00200.00200.001.1.4累計盈余資金3174.419523.2412697.651.2在建工程0.000.000.001.3固定資產凈值0.000.000.001.4無形及遞延資產凈值0.000.000.002負債及所有者權益5004.8411694.4012897.652.1流動負債0.000.000.002.1.1應付賬款0.000.000.002.1.2短期借款0.000.000.002.2中長期借款0.000.000.002.2.1經(jīng)營資金中期借款0.000.000.002.2.2固定資產長期借款0.000.000.00負債小計0.000.000.002.3所有者權益5004.8411694.4012897.652.3.1資本金4198.229274.559671.192.3.2資本公積金0.000.000.002.3.3累計盈余公積金0.000.000.002.3.4累計未分配利潤806.622419.853226.463資產負債率0.00%0.00%0.00%4流動比率0.000.000.005速動比率0.000.000.00德福?地王花園項目可行性研究報告三期工程財務經(jīng)濟分析表二期工程財務經(jīng)濟分析表

前期費用估算表單位：萬元序號項目名稱金額1規(guī)劃、設計、可研費52.002水文、地質勘查費11.003土地平整費4.00合計67.00

基礎設施建設費用估算表單位：萬元序號項目名稱建設費用接口費用合計估算說明1管網(wǎng)工程(全部管網(wǎng)建設,各種檢查井,閥門井)1.120.001.12按100元/米估算2道路工程(含路燈)10.160.0010.16按150元/m2估算3硬化工程15.270.0015.27按80元/m2估算4綠化工程101.100.00101.10按80元/m2估算5消防井工程9.600.009.60按8000元/個估算6消防蓄水池9.000.009.00按300元/立方米估算7安防設施15.220.0015.228自來水接入費0.0014.7514.75按2元/m2估算9供熱接入費0.00221.22221.22按30元/m2估算合計161.47235.97397.44

建筑安裝工程費用估算表單位：萬元序號項目名稱建筑面積建安工程費裝飾工程費金額合計單價(元)金額單價(元)金額1框架建筑13841.941100.001522.6150.0069.211591.822框剪建筑(物業(yè)、衛(wèi)生在二號樓內，不再單獨計算)24025.661200.002883.0850.00120.133003.213磚混建筑35874.01850.003049.2950.00179.373228.664地下室714.00600.0042.840.000.0042.84合計74455.617497.82368.717866.53

開發(fā)期稅費估算表單位：萬元序號項目名稱金額估算說明1土地測繪費17.03按占地面積4元/m2計收2人防費221.22按建筑面積30元/m2計收3基礎設施配套費147.48按建筑面積20元/m2計收4房產測繪費22.49按建筑安裝投資0.3%計收5質監(jiān)費22.49按建筑安裝投資0.3%計收6其他稅費110.61按建筑面積15元/m2計提合計541.32

工程建設其他費用估算表單位：萬元序號項目名稱金額1施工圖預算或標底編制費9.502招標管理費10.803工程監(jiān)理費22.004竣工圖編制費10.00合計52.30經(jīng)營資金估算表單位：萬元序號項目合計建設期1231經(jīng)營資金600.00200.00200.00200.002經(jīng)營資金本年增加額200.00200.000.000.003經(jīng)營資金貸款額0.000.000.000.004經(jīng)營資金貸款利息0.000.000.000.00項目投入資金估算匯總表單位：萬元序號項目名稱投資額占總投資的%估算說明1開發(fā)建設投資9799.1298.00%1.1土地費用602.926.03%1.2前期工程費67.000.67%1.3基礎設施建設費397.443.97%1.4建筑安裝工程費7866.5378.67%1.4管理費用136.811.37%1.5銷售費用134.791.35%1.6開發(fā)期稅費541.325.41%1.7其他費用52.300.52%2經(jīng)營資金200.002.00%3項目投入總資金9999.12102.00%3.1開發(fā)產品成本9799.1298.00%3.2經(jīng)營資金200.002.00%銷售費用計提比率1.50%管理費用計提比率1.50%

開發(fā)建設用款計劃表單位：萬元序號項目合計建設期1231土地費用602.92602.920.000.002前期工程費67.0067.000.000.003基礎設施建設費397.44190.13207.310.004建筑安裝工程費7866.532655.973988.611221.955管理費用136.8135.9948.4852.346銷售費用134.7942.4049.9342.467開發(fā)期稅費541.32163.50246.11131.718其他費用52.300.000.0052.309開發(fā)建設投資(開發(fā)成本)9799.123757.924540.441500.7610經(jīng)營資金200.00200.000.000.0011合計9999.123957.924540.441500.76

總投資計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期1231總投資9999.113957.914540.441500.761.1開發(fā)建設投資9799.113757.914540.441500.761.2經(jīng)營資金200.00200.000.000.002資金籌措9999.113957.914540.441500.762.1自有資金9999.113957.914540.441500.76德福?地王花園項目可行性研究報告二期工程財務經(jīng)濟分析表房屋銷售收入與經(jīng)營稅金與附加估算表單位：萬元序號項目合計建設期1231銷售收入18700.574675.149350.284675.141.1可銷售面積(m2)72781.6136390.8136390.810.001.2平均售價(元/m2)2569.412569.412569.410.001.3銷售比例(%)100.00%50.00%50.00%0.00%2經(jīng)營稅金及附加1028.53257.13514.27257.132.1營業(yè)稅935.03233.76467.51233.762.2城市維護建設稅65.4516.3632.7316.362.3教育費附加28.057.0114.037.013土地增值稅1992.07498.02996.04498.024銷售凈收入15679.963919.997839.983919.99

利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設期1231經(jīng)營收入18700.574675.149350.284675.141.1銷售收入18700.574675.149350.284675.141.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.002產品開發(fā)經(jīng)營成本9799.122449.784899.562449.782.1商品房經(jīng)營成本9799.122449.784899.562449.782.2出租經(jīng)營成本0.000.000.000.003出租經(jīng)營費用0.000.000.000.004自營經(jīng)營費用0.000.000.000.005自營部分折舊、攤銷0.000.000.000.006自營部分財務費用0.000.000.000.007經(jīng)營稅金及附加1028.53257.13514.27257.138土地增值稅1992.07498.02996.04498.029利潤總額5880.841470.212940.421470.2110彌補以前年度虧損0.000.000.000.0011應納稅所得額5880.841470.212940.421470.2112所得稅1470.21367.55735.11367.5513凈利潤(9-12)4410.631102.662205.321102.6614期初未分配利潤4410.630.001102.663307.9715可供分配的利潤(13+14)8821.261102.663307.974410.6316提取法定盈余公積金0.000.000.000.0017可供投資者分配的利潤(15-16)8821.261102.663307.974410.6318應付優(yōu)先股股利0.000.000.000.0019提取任意盈余公積金0.000.000.000.0020應付普通股股利(17-18-19)8821.261102.663307.974410.6321各投資方利潤分配0.000.000.000.0022未分配利潤(17-18-19-21)8821.261102.663307.974410.6323息稅前利潤5880.841470.212940.421470.2124息稅折舊攤銷前利潤5880.841470.212940.421470.21

項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231現(xiàn)金流入18900.574675.149350.284875.141.1銷售收入18700.574675.149350.284675.141.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.001.4其他收入0.000.000.000.001.5回收固定資產余值0.000.000.000.001.6回收經(jīng)營資金200.000.000.00200.001.7凈轉售收入0.000.000.000.002現(xiàn)金流出13019.714713.066050.742255.912.1開發(fā)建設投資(不含財務費用)9799.113757.914540.441500.762.2固定資產投資0.000.000.000.002.3經(jīng)營資金200.00200.000.000.002.4出租經(jīng)營費用0.000.000.000.002.5自營經(jīng)營費用0.000.000.000.002.6經(jīng)營稅金及附加1028.53257.13514.27257.132.7土地增值稅1992.07498.02996.04498.022.8其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)5880.85-37.923299.542619.234累計凈現(xiàn)金流量5880.85-37.923261.625880.855調整所得稅1470.21367.55735.11367.556所得稅后凈現(xiàn)金流量4410.64-405.472564.442251.68項目財務內部收益率8680.07%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)4365.73(折現(xiàn)率=13.00)%投資回收期1.01年計算指標(所得稅后，供參考)：項目財務內部收益率610.60%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)3210.03(折現(xiàn)率=13.00)%投資回收期1.16年

項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231現(xiàn)金流入18900.574675.149350.284875.141.1銷售收入18700.574675.149350.284675.141.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.001.4其他收入0.000.000.000.001.5回收固定資產余值0.000.000.000.001.6回收經(jīng)營資金200.000.000.00200.001.7凈轉售收入0.000.000.000.002現(xiàn)金流出14489.935080.616785.852623.462.1資本金9999.113957.914540.441500.762.2預售(租)收入用于開發(fā)產品投資0.000.000.000.002.3出租經(jīng)營費用0.000.000.000.002.4自營經(jīng)營費用0.000.000.000.002.5經(jīng)營稅金及附加1028.53257.13514.27257.132.6土地增值稅1992.07498.02996.04498.022.7所得稅1470.21367.55735.11367.552.8借款本金償還0.000.000.000.002.9借款利息支付0.000.000.000.002.10其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)4410.64-405.472564.442251.68計算指標(所得稅后)：資本金收益率610.60%資本金財務凈現(xiàn)值3210.03(折現(xiàn)率=13.00)%資本金投資回收期1.16年

財務計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量(1.1-1.2)14209.753552.447104.883552.441.1現(xiàn)金流入18700.574675.149350.284675.141.1.1銷售收入18700.574675.149350.284675.141.1.2出租收入0.000.000.000.001.1.3自營收入0.000.000.000.001.1.4凈轉售收入0.000.000.000.001.1.5其他流入0.000.000.000.001.2現(xiàn)金流出4490.821122.702245.411122.701.2.1出租經(jīng)營費用0.000.000.000.001.2.2自營經(jīng)營費用0.000.000.000.001.2.3經(jīng)營稅金及附加1028.53257.13514.27257.131.2.4土地增值稅1992.07498.02996.04498.021.2.5所得稅1470.21367.55735.11367.551.2.6其他流出0.000.000.000.002投資活動凈現(xiàn)金流量(2.1-2.2)-9999.11-3957.91-4540.44-1500.762.1現(xiàn)金流入0.000.000.000.002.2現(xiàn)金流出9999.113957.914540.441500.762.2.1開發(fā)建設投資(不含財務費用)9799.113757.914540.441500.762.2.2固定資產投資0.000.000.000.002.2.3經(jīng)營資金200.00200.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.003籌資活動凈現(xiàn)金流量(3.1-3.2)9999.113957.914540.441500.763.1現(xiàn)金流入9999.113957.914540.441500.763.1.1項目資本金投入9999.113957.914540.441500.763.1.2建設投資借款(不含債券)0.000.000.000.003.1.3經(jīng)營資金借款0.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.003.2現(xiàn)金流出0.000.000.000.003.2.1各種利息支出0.000.000.000.003.2.2償還債務本金0.000.000.000.003.2.3應付利潤(股利分配)0.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.004凈現(xiàn)金流量(1+2+3)14209.753552.447104.883552.445累計盈余資金14209.753552.4410657.3114209.75

資產負債表單位：萬元序號項目建設期1231資產5060.5711806.3214409.741.1流動資產5060.5711806.3214409.741.1.1應收賬款0.000.000.001.1.2存貨1308.13949.01-0.011.1.3現(xiàn)金200.00200.00200.001.1.4累計盈余資金3552.4410657.3114209.751.2在建工程0.000.000.001.3固定資產凈值0.000.000.001.4無形及遞延資產凈值0.000.000.002負債及所有者權益5060.5711806.3214409.742.1流動負債0.000.000.002.1.1應付賬款0.000.000.002.1.2短期借款0.000.000.002.2中長期借款0.000.000.002.2.1經(jīng)營資金中期借款0.000.000.002.2.2固定資產長期借款0.000.000.00負債小計0.000.000.002.3所有者權益5060.5711806.3214409.742.3.1資本金3957.918498.359999.112.3.2資本公積金0.000.000.002.3.3累計盈余公積金0.000.000.002.3.4累計未分配利潤1102.663307.974410.633資產負債率0.00%0.00%0.00%4流動比率0.000.000.005速動比率0.000.000.00德福?地王花園項目可行性研究報告三期工程財務經(jīng)濟分析表三期工程財務經(jīng)濟分析評價表

前期費用估算表單位：萬元序號項目名稱金額1規(guī)劃、設計、可研費43.002水文、地質勘查費9.003土地平整費2.00合計54.00

基礎設施建設費用估算表單位：萬元序號項目名稱建設費用接口費用合計估算說明1管網(wǎng)工程(全部管網(wǎng)建設,各種檢查井,閥門井)1.200.001.20按100元/米估算2道路工程(含路燈)16.200.0016.20按150元/m2估算3硬化工程0.900.000.90按80元/m2估算4綠化工程1.670.001.67按80元/m2估算5消防井工程2.400.002.40按8000元/個估算6安防設施12.460.0012.467自來水接入費0.0012.4612.46按2元/m2估算8供熱接入費0.00186.83186.83按30元/m2估算合計34.83199.29234.12

建筑安裝工程費用估算表單位：萬元序號項目名稱建筑面積建安工程費裝飾工程費金額合計單價(元)金額單價(元)金額1框剪建筑(一處垃圾站位于8號樓內，不單計)62278.241200.007473.3950.00311.397784.782地下室5032.00600.00301.920.000.00301.92合計67310.247775.31311.398086.70

開發(fā)期稅費估算表單位：萬元序號項目名稱金額估算說明1土地測繪費3.10按占地面積4元/m2計收2人防費186.83按建筑面積30元/m2計收3基礎設施配套費124.56按建筑面積20元/m2計收4房產測繪費23.33按建筑安裝投資0.3%計收5質監(jiān)費23.33按建筑安裝投資0.3%計收6其他稅費93.42按建筑面積15元/m2計提合計454.57

工程建設其他費用估算表單位：萬元序號項目名稱金額1施工圖預算或標底編制費8.302招標管理費8.003工程監(jiān)理費21.004竣工圖編制費10.00合計47.30經(jīng)營資金估算表單位：萬元序號項目合計建設期1231經(jīng)營資金1500.00500.00500.00500.002經(jīng)營資金本年增加額500.00500.000.000.003經(jīng)營資金貸款額0.000.000.000.004經(jīng)營資金貸款利息0.000.000.000.00項目投入資金估算匯總表單位：萬元序號項目名稱投資額占總投資的%估算說明1開發(fā)建設投資9243.9794.87%1.1土地費用109.411.12%1.2前期工程費54.000.55%1.3基礎設施建設費234.122.40%1.4建筑安裝工程費8086.7082.99%1.5管理費用129.891.33%1.6財務費用0.000.00%1.7銷售費用127.971.31%1.8開發(fā)期稅費454.574.67%1.9其他費用47.300.49%2經(jīng)營資金500.005.13%3項目投入總資金9743.97105.13%3.1開發(fā)產品成本9243.9794.87%3.2經(jīng)營資金500.005.13%銷售費用計提比率1.50%管理費用計提比率1.50%

開發(fā)建設用款計劃表單位：萬元序號項目合計建設期1231土地費用109.41109.410.000.002前期工程費54.0054.000.000.003基礎設施建設費234.12160.3373.790.004建筑安裝工程費8086.704466.563620.140.005管理費用129.8949.5548.9931.356銷售費用127.9750.8461.6115.527開發(fā)期稅費454.57167.33176.39110.858其他費用47.300.000.0047.309開發(fā)建設投資(開發(fā)成本)9243.965058.023980.92205.0210經(jīng)營資金500.00500.000.000.0011合計9743.965558.023980.92205.02

總投資計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期1231總投資9743.965558.023980.92205.021.1開發(fā)建設投資9243.965058.023980.92205.021.4經(jīng)營資金500.00500.000.000.002資金籌措9743.965558.023980.92205.022.1自有資金9743.965558.023980.92205.02房屋銷售收入與經(jīng)營稅金與附加估算表單位：萬元序號項目合計建設期1231銷售收入11112.172778.045556.092778.041.1可銷售面積(m2)22998.7211499.6011499.600.001.2平均售價(元/m2)4831.654831.654831.650.001.3銷售比例(%)100.00%50.00%50.00%0.00%2經(jīng)營稅金及附加611.17152.79305.58152.792.1營業(yè)稅555.61138.90277.80138.902.2城市維護建設稅38.899.7219.459.722.3教育費附加16.674.178.334.173土地增值稅0.000.000.000.004銷售凈收入10501.012625.255250.502625.25

利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設期1231經(jīng)營收入11112.172778.045556.092778.041.1銷售收入11112.172778.045556.092778.041.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.002產品開發(fā)經(jīng)營成本9243.972310.994621.982310.992.1商品房經(jīng)營成本9243.972310.994621.982310.992.2出租經(jīng)營成本0.000.000.000.003出租經(jīng)營費用0.000.000.000.004自營經(jīng)營費用0.000.000.000.005自營部分折舊、攤銷0.000.000.000.006自營部分財務費用0.000.000.000.007經(jīng)營稅金及附加611.17152.79305.58152.798土地增值稅0.000.000.000.009利潤總額1257.04314.26628.52314.2610彌補以前年度虧損0.000.000.000.0011應納稅所得額1257.04314.26628.52314.2612所得稅314.2678.56157.1378.5613凈利潤(9-12)942.78235.69471.39235.6914期初未分配利潤942.780.00235.69707.0815可供分配的利潤(13+14)1885.56235.69707.08942.7816提取法定盈余公積金0.000.000.000.0017可供投資者分配的利潤(15-16)1885.56235.69707.08942.7818應付優(yōu)先股股利0.000.000.000.0019提取任意盈余公積金0.000.000.000.0020應付普通股股利(17-18-19)1885.56235.69707.08942.7821各投資方利潤分配0.000.000.000.0022未分配利潤(17-18-19-21)1885.56235.69707.08942.7823息稅前利潤1257.04314.26628.52314.2624息稅折舊攤銷前利潤1257.04314.26628.52314.26

項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231現(xiàn)金流入11612.172778.045556.093278.041.1銷售收入11112.172778.045556.092778.041.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.001.4其他收入0.000.000.000.001.5回收固定資產余值0.000.000.000.001.6回收經(jīng)營資金500.000.000.00500.001.7凈轉售收入0.000.000.000.002現(xiàn)金流出10355.135710.814286.50357.812.1開發(fā)建設投資(不含財務費用)9243.965058.023980.92205.022.2固定資產投資0.000.000.000.002.3經(jīng)營資金500.00500.000.000.002.4出租經(jīng)營費用0.000.000.000.002.5自營經(jīng)營費用0.000.000.000.002.6經(jīng)營稅金及附加611.17152.79305.58152.792.7土地增值稅0.000.000.000.002.8其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)1257.05-2932.771269.582920.234累計凈現(xiàn)金流量1257.05-2932.77-1663.191257.055調整所得稅314.2678.56157.1378.566所得稅后凈現(xiàn)金流量942.79-3011.331112.452841.67項目財務內部收益率23.75%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)422.77(折現(xiàn)率=13.00)%投資回收期2.57年計算指標(所得稅后，供參考)：項目財務內部收益率17.35%項目財務凈現(xiàn)值(萬元)175.73(折現(xiàn)率=13.00)%投資回收期2.67年

項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期1231現(xiàn)金流入11612.172778.045556.093278.041.1銷售收入11112.172778.045556.092778.041.2出租收入0.000.000.000.001.3自營收入0.000.000.000.001.4其他收入0.000.000.000.001.5回收固定資產余值0.000.000.000.001.6回收經(jīng)營資金500.000.000.00500.001.7凈轉售收入0.000.000.000.002現(xiàn)金流出10669.395789.384443.63436.382.1資本金9743.965558.023980.92205.022.2預售(租)收入用于開發(fā)產品投資0.000.000.000.002.3出租經(jīng)營費用0.000.000.000.002.4自營經(jīng)營費用0.000.000.000.002.5經(jīng)營稅金及附加611.17152.79305.58152.792.6土地增值稅0.000.000.000.002.7所得稅314.2678.56157.1378.562.8借款本金償還0.000.000.000.002.9借款利息支付0.000.000.000.002.10其他現(xiàn)金流出0.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)942.79-3011.331112.452841.67計算指標(所得稅后)：資本金收益率17.35%資本金財務凈現(xiàn)值175.73(折現(xiàn)率=13.00)%資本金投資回收期2.67年

目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目的意義和必要性 11.1項目名稱及承辦單位 11.2項目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產品的國內外現(xiàn)狀 21.4產業(yè)關聯(lián)度分析 31.5項目的市場分析 4第二章項目前期的技術基礎 82.1成果來源及知識產權情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產品臨床試驗的安全性和有效性 8第三章建設方案 233.1建設規(guī)模 233.2建設內容 233.3產品工藝技術 233.5產品質量標準 293.6土建工程 373.7主要技術經(jīng)濟指標 39第四章建設內容、地點 414.1建設內容及建設規(guī)模 414.2建設地點 414.3外部配套情況 44第五章環(huán)境保護、消防、節(jié)能 465.1環(huán)境保護