瀝青拌合站應用液化天燃氣(LNG)項目商業(yè)計劃書

在設備配制與供應保障方面，一個低溫儲罐+一臺運輸槽車，基本可以保證拌合樓使用6天時間，加上后續(xù)運輸車輛的組織與保障，最遠1000公里的運輸不超過3天，完全可以充分保障拌合樓的隨時使用。關于LNG運輸車輛經(jīng)調(diào)查也可充分保證需求。由于LNG在中國發(fā)展也有近10年時間，期間配套產(chǎn)生了“LNG運輸行業(yè)”，主要由LNG工廠、中間銷售商、專業(yè)的物流公司三方組成，數(shù)量相當?shù)凝嫶螅瑑H在四川省內(nèi)就超過500余輛，全國估計會超過萬輛，所以運輸能力是完全可以保障的。四、長期合作的市場策略為考濾公司的長期發(fā)展，必須解決公司業(yè)務持續(xù)性問題。在本項目中特別考濾了這方面問題，第一階段所定位的拌合樓目標客戶，就是擁有業(yè)務量大而廣的大型施工企業(yè)，這樣只要我們做好配套保障工作，即可形成長期合作發(fā)展的模式，為公司節(jié)約大量開發(fā)客戶的人力、物力、財力。對上述各類目標客戶，在建設了合作之后，后續(xù)的維系維護就顯得更加重要了，這關系到公司長續(xù)與穩(wěn)定的發(fā)展。對于維護來講，供應保障是核心，溝通和交流是重點，所以要圍繞這方面建立團隊跟進與執(zhí)行。五、推廣方案主要以網(wǎng)站、微信、行業(yè)雜志、行業(yè)會議這四個手段進行推廣。網(wǎng)站：以公司自有的網(wǎng)站為基礎平臺，可以發(fā)布相關軟文，并聯(lián)合行業(yè)內(nèi)網(wǎng)站進行轉(zhuǎn)載，以及增加百度排名以提高推廣與宣傳。微信：目前公司已經(jīng)建立了微信公眾號，已有“粉絲”超過百人，微信主要的推廣方式就是大量吸引和儲存粉絲，以期快速轉(zhuǎn)發(fā)信息而達到推廣宣傳效果。行業(yè)雜志：可以針對道路行業(yè)選取幾本雜志進行平面推廣，如《中國公路》、《公路》、《中外公路》等。行業(yè)會議：每年道路行業(yè)都有一些協(xié)會會議，如施工類的、養(yǎng)護類的、設備類的、設計類的等等，可以選取一些會議進行贊助宣傳，特別針對施工類會議可以加大力量，以力求尋到直接的客戶。運營方案一、組織結構通過至今5個項目的營運，得出主要營運環(huán)節(jié)為：業(yè)務簽定--安裝設備--供應保障--生產(chǎn)執(zhí)行--財務收款，其中供應保障與生產(chǎn)執(zhí)行為重復環(huán)節(jié)，所以針對這樣的業(yè)務流程，結合公司現(xiàn)有人員情況，計劃設立公司組織結構如下：董事會董事會（預計五名）總經(jīng)理總經(jīng)理財務副總常務副總技術副總營銷副總財務副總常務副總技術副總營銷副總稅務銀行內(nèi)部財務工程采購人事行政設備制造設計安裝生產(chǎn)執(zhí)行市場推廣銷售拓展稅務銀行內(nèi)部財務工程采購人事行政設備制造設計安裝生產(chǎn)執(zhí)行市場推廣銷售拓展二、LNG應用技術與工藝流程介紹主要分為運輸與現(xiàn)場使用兩大環(huán)節(jié)，流程如下：工廠生產(chǎn)好LNG—液化天然氣專用運輸槽車—現(xiàn)場儲存罐—增壓器—LNG汽化器—調(diào)壓器—流量計—燃燒機燃燒使用。拌合樓應用LNG示意圖1、主要設備功能簡介A、LNG專用運輸槽車主要用于LNG的公路運輸，比油罐更厚、更堅固、強度更高，經(jīng)過槍彈試驗等嚴格安全測試，燃點、爆炸極限遠高于汽柴油和液化石油。B、低溫儲存罐主要用于LNG運達現(xiàn)場的儲存作用。低溫儲罐為雙層結構，內(nèi)膽儲存低溫液體LNG，承受介質(zhì)的壓力和低溫。儲罐工作壓力一般在0.3～0.6MPa，工作溫度在-160℃左右，設計溫度為-196℃。內(nèi)膽的材料采用耐低溫(0Crl8Ni9)；外殼為內(nèi)膽的保護層，與內(nèi)膽之間保持一定間距，形成絕熱空間，承受內(nèi)膽和介質(zhì)的重力荷載以及絕熱層的真空負壓。外殼不接觸低溫，采用容器鋼制作。絕熱層大多填充珠光砂，抽高真空。低溫儲罐蒸發(fā)率一般低于0.2%。C、汽化器汽化器是將LNG由液態(tài)轉(zhuǎn)換成氣態(tài)的主要設備。利用空氣自然對流加熱換熱管中的低溫LNG，使其預熱、氣化、加熱成天燃氣氣體。汽化器與低溫儲存罐或槽車之間通過閥門組和不銹鋼金屬軟管連接。D、增壓器工作原理與汽化器相同，不過其功能是通過汽化后給槽車增加壓力，以便能更加充分的排放出車內(nèi)的LNG液體。E、調(diào)壓器為了準確掌握整套調(diào)壓站的工作情況，便于對全系統(tǒng)的運行進行監(jiān)控管理，設置了進／出口壓力、溫度的就地顯示和信號遠傳、壓力的記錄及超限等裝置。在一級、二級、三級調(diào)壓裝置后分別設置了一級、二級、三級超壓放散閥，當管路內(nèi)的氣體壓力超過了安全放散閥的預設值時，安全放散閥就會自動開啟進行排放，從而使管路和燃氣設備始終工作在設定的壓力范圍內(nèi)，實行“雙保險”確保安全用氣。其主要工藝設計參數(shù)如下：入口壓力：0.5～0.6MPa；出口壓力：30KPa—0.20MPa；F、流量計主要用于天燃氣流量的計量讀數(shù)。G、燃燒機主要用于LNG汽化后的天燃氣與空氣適度比混合后進行燃燒，產(chǎn)生熱能以滿足使用需要。2、LNG應用技術的成熟、安全與領先性首先LNG的應用技術在全球已有超過百年的歷史，所以說從生產(chǎn)、運輸、儲存等技術是非常成熟，特別是日本，其全國90%供氣是依靠LNG完成，而其LNG全是進口，為保證運輸量大，已發(fā)展為大型LNG儲存運輸船，到口岸接收站，再到供送至千家萬戶使用，全過程的設備和技是非常成熟。中國發(fā)展LNG雖然晚，但速度快，現(xiàn)在中國已建和在建的LNG生產(chǎn)工廠近80于座，年產(chǎn)量超過1000億立方，所以已形成從技術、工藝、設備一整套的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。而本項重點在LNG的應用端，只要解決好儲存、汽化、調(diào)壓、計量等環(huán)節(jié)即可，而這些的設備在國內(nèi)是極為成熟與普遍，所以在本項目中我們只需外購進相關部件，再加以管道連接，即可完成使用技術。所有外購部件均有正規(guī)廠家與生產(chǎn)許可證，技術是非常成熟的。在安全方面，LNG氣液之間的臨界溫度是-162℃，著火點為650℃，爆炸范圍：上限為15%，下限為5%，由此可見LNG的危險主要來至燃爆和冷凍兩方面。通過比較，柴油的燃點是220℃，汽油的燃點是427℃，LNG的燃點更高更安全。柴油的爆炸范圍：下限0.6%，上限7.5%（來自《危險化學品安全技術全書》，第三版62頁），由此可見LNG在爆炸范圍方面比些柴油更廣，也就更加安全，而且，就泄漏或揮發(fā)來講，一般居民家內(nèi)發(fā)生天燃氣事故，多為泄漏所至，居民室內(nèi)是一個基本密閉的空間，泄漏的天燃氣無處散發(fā)，累集到爆炸范圍濃度后易發(fā)生事故。但本項目中LNG應用于拌合樓，其工作環(huán)境是空曠山野，即使有少量蒸發(fā)，由于天燃氣比空氣的密度小許多，會許速的散發(fā)出去，不會形成爆炸濃度，所說本項目LNG的應用是非常安全的。關于冷凍安全，LNG是儲存在低溫（-162℃）的環(huán)境，溫度是非常低的，但是LNG從工廠生產(chǎn)到最終的使用，全程都是在密閉的空間或管道中輸送，過程中操作人員也僅僅是開關閥門的動作而也，沒有直接接觸到LNG液體，加之對操作手培訓防護和裝備保護，本項目的LNG應用雖是十分安全的。本項目的技術領先性主要是指我司是率先在道路建設行業(yè)中提出模規(guī)化的推廣和應用LNG燃料（從2012年即開始實施）；而在LNG的行業(yè)中，我司也是率先推動在道路行業(yè)中的應用，開辟了新的LNG市場。按照本項目書的計劃，將很快形成一個新的市場行業(yè)，我司也計劃占領行業(yè)的龍頭地位。三、里程碑根據(jù)本項目的戰(zhàn)略目標，預期以下發(fā)展計劃：1、2014年洽談融成立公司營運；2、2017年推動公司銷售額突破1億元；3、2018年開始向景區(qū)、偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展；4、2020年開始推動公司上市。管理團隊簡介一、現(xiàn)有管理團隊成員總經(jīng)理：楊遺良四川銷售經(jīng)理：寧波西北銷售經(jīng)理：陳華生產(chǎn)部經(jīng)理：康全成綜合部經(jīng)理：吳燕管理團隊空缺銷售副總經(jīng)理1名技術副總經(jīng)理1名財務副總經(jīng)理1名采購部經(jīng)理1名行政部經(jīng)理1名人事部經(jīng)理1名三、計劃董事會成員（第一屆）1、楊遺良（由發(fā)起股東委派）職務：法人代表，董事長兼總經(jīng)理，2、吳斌（由發(fā)起股東委派）職務：董事、常務副總3、吳文斌（由發(fā)起股東委派）職務：董事范飛（銷售管理股東）職務：董事、銷售副總5、XXX（由資本股東委派）職務：董事、財務副總財務規(guī)劃營業(yè)收入模型預測未來五年的銷售盈利：1、銷售盈利項目類別項目業(yè)務內(nèi)容與預期利潤LNG類拌合樓LNG的銷售預計稅前利潤率為15%，預估平均售價4元/方工業(yè)園用戶調(diào)峰補足LNG銷售預計稅前利潤率為18%元，預估平均售價4.5元/方2、五年的銷售與盈利預測序號年份銷售額（億）稅前利潤（萬）12015（第一年）0.36556022016（第二年）0.73112032017（第三年）0.9125140042018（第四年）1.35172452019（第五年）1.382120合計4.7375（億）6924（萬）3、每年明細如下表：年份項目銷售量單價（元/噸）預計銷售額預計利潤（萬）利潤率備注第一年（2015年）拌合樓LNG銷售（8個點）800萬方43200萬480萬15%小計：銷售收入3650萬元；利潤560萬元。工業(yè)園區(qū)調(diào)峰客戶（2個點）100萬方4.5450萬80萬18%第二年（2016）拌合樓LNG銷售（16個點）1600萬方46400萬960萬15%小計：銷售收入7300萬元；利潤1120萬元。工業(yè)園區(qū)調(diào)峰客戶（4個點）200萬4.5900萬160萬第三年（2017年）拌合樓LNG銷售（累計20個點）2000萬方48000萬1200萬15%小計：銷售收入9125萬元；利潤1400萬元。工業(yè)園用戶LNG銷售（累計5個點）250萬方4.51125萬200萬18%第四年（2018年）拌合樓LNG銷售（累計25個點）2500萬41億1500萬15%小計：銷售收入1.35億元；利潤1724萬元。工業(yè)園用戶LNG銷售（累計6個點）300萬方4.51350萬240萬18%第五年（2019年）拌合樓LNG銷售（累計30個點）3000萬方41.2億1800萬15%小計：銷售收入1.38億；利潤2120萬元。工業(yè)園用戶LNG銷售（累計8個點）400萬方4.51800萬320萬18%二、融資要求為保障第一個五年計劃目標的實現(xiàn)，公司計劃后期分兩階段融資支持：（1）第一階段：項目融資。以公司簽訂的銷售合同為基礎，每項目融標的30%作為項目營運的流動資金，公司付了相應的財務成本費用，到期歸還，這階段主要由資本股東承擔解決，確保公司年銷售額1億元以上。同時推動公司順利進入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、景區(qū)的居民用氣發(fā)展中。（2）第二階段：PE融資支持上市，在公司順利進入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、景區(qū)的居民用氣發(fā)展后，由于該市場資源的壟斷與唯一性，需要快速的搶占市場，則對站點管網(wǎng)建設和供應保障兩條線的資金需求較大，最終必須要上市融資以保證資金需求。三、資金計劃本次計劃注冊資本1000萬，實收資本900萬，主要使用計劃如下：設備投入預計投入200萬生產(chǎn)所需設備。根據(jù)本項目書制定的營銷策略中對拌合樓客戶“零投入”的策略，即我司需要對每個拌合樓進行20萬左右的設備投入，按計劃兩年建立16個點，現(xiàn)有五套，還需投入10套，約合200萬。投入方法：按簽訂一個合同，投一套的原則逐步投入。市場推廣預計投入50萬進行市場的推廣。由于目前兩個行業(yè)結合發(fā)展的初級階段，所以必須加大推廣宣傳，提高客戶對此項目的認知度，不但可以提高公司的業(yè)務成功率，而且還可增強公司的品牌樹立，最終目標為成為行業(yè)龍頭企業(yè)。流動資金預計600萬用作LNG的流動資金所需。由于道路建設行業(yè)基本為先貨后款的月結方式，所以預計每個項目在150-200萬的流動周轉(zhuǎn)資金，確保供應保障。四、退出策略公司同意各股東在兩年以后可進行股權轉(zhuǎn)讓，舊股東擁有優(yōu)先購股權。另外，公司擬在五年左右運作企業(yè)上市的努力。股東可在此過程中，認為適當?shù)臅r機以股權轉(zhuǎn)讓等形式退出。第十章結論四川XXX科技有限公司，借助引進國際最先進的橡膠瀝青生產(chǎn)工藝，切入中國道路行業(yè)，并通過7年的努力，在行業(yè)內(nèi)樹立了品牌，并建立了豐富的人脈關系。通過不停的探索，尋找到清潔能源LNG與道路行業(yè)相結合的商機，制定了本項目計劃書。一方面道路建設行業(yè)的廣范與持續(xù)性孕育著極大的市場空間，另一方面國家大力發(fā)展清潔能源，以及普通居民使用天燃氣，使得LNG有著廣范的應用前景。而我司洽好具備把這兩個行業(yè)相結合起來發(fā)展的優(yōu)勢，相信能完全實現(xiàn)本項目書計劃的戰(zhàn)略目標，這是所有正中人共同努力的目標！目錄TOC\o"1-2"\h\u30214第一章執(zhí)行摘要 224426一、摘要 23882二、合作方案 26936三、投資保障 318670第二章公司概述 38436一、公司簡介 412541二、主營業(yè)務 417028三、正中公司經(jīng)營范圍 527449四、知識產(chǎn)權（專利、核心技術） 512978第三章行業(yè)分析 619243一、市場概覽 623042二、市場空間 730182三、LNG的供應保障分析 85490第四章客戶分析 814297一、目標客戶 832113二、客戶需求 922126三、清潔能源應用的考濾與選擇 1032152第五章競爭分析 119064一、直接競爭者 122815二、間接競爭者 1330310三、競爭優(yōu)、劣勢 1312966第六章營銷計劃 14143一、產(chǎn)品和服務 143334二、定價 1519066三、服務 1622853四、長期合作的市場策略 1718527五、推廣方案 175589第七章運營方案 1821912一、組織結構 1829836二、LNG應用技術與工藝流程介紹 1914567三、里程碑 215221第八章管理團隊簡介 219130一、現(xiàn)有管理團隊成員 2119460二、管理團隊空缺 229526三、計劃董事會成員（第一屆） 22261第九章財務規(guī)劃 2227670一、營業(yè)收入模型 2220821二、融資要求 242164三、資金計劃 2424558四、退出策略 253755第十章結論 25目錄第一章總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱及承辦單位 11.1.2承辦單位 11.1.3項目建設地點 11.1.4可行性研究報告編制單位 11.2報告編制依據(jù)和研究范圍 11.2.1報告編制依據(jù) 11.2.2研究范圍 21.3承辦單位概況 21.4項目提出背景及必要性 31.4.1項目提出的背景 31.4.2項目建設的必要性 41.5項目概況 51.5.1建設地點 51.5.2建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 51.5.3項目投資與效益概況 51.6主要技術經(jīng)濟指標 6第二章市場分析及預測 82.1綠色農(nóng)產(chǎn)品市場分析及預測 82.1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 82.1.2市場前景分析 92.2花卉市場分析及預測 112.2.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 112.2.2市場需求預測 122.2.3產(chǎn)品目標市場分析 132.3中藥材產(chǎn)品市場分析及預測 132.3.1產(chǎn)品簡介 132.3.2產(chǎn)品分布現(xiàn)狀分析 152.3.3市場供求狀況分析 162.3.4市場需求預測 17第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1項目的方向和目標 203.2建設規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 213.3.1優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地 213.3.2無公害蔬菜種植基地 213.3.3中藥材種植基地 213.3.4花卉種植基地 21第四章建設場址及建設條件 224.1建設場址現(xiàn)狀 224.1.1建設場址現(xiàn)狀 224.1.2廠址土地權屬類別及占地面積 224.2建設條件 224.2.1氣象條件 224.2.2水文及工程地質(zhì)條件 234.2.4交通運輸條件 234.2.5水源及給排水條件 244.2.6電力供應條件 244.2.7通訊條件 244.3其他有利條件 244.3.1農(nóng)產(chǎn)品資源豐富 244.3.2勞動力資源充沛 254.3.3區(qū)位優(yōu)勢明顯 25第五章種植基地建設方案 265.1概述 265.1.1種植基地運營模式 265.1.2種植基地生產(chǎn)執(zhí)行標準 265.23000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地建設方案 285.2.1品種選擇 285.2.2耕作技術 285.2.3種植基地建設內(nèi)容和產(chǎn)量預期 335.32000畝無公害蔬菜種植基地建設方案 345.3.1概述 345.3.2無公害蔬菜質(zhì)量標準 345.3.3蔬菜栽培與田間管理 355.3.4種植基地建設內(nèi)容和產(chǎn)量預期 375.42000畝中藥材種植基地建設方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建設要求 385.4.3選擇優(yōu)良品種 395.4.4金銀花栽培與田間管理 395.4.5種植基地建設內(nèi)容和產(chǎn)量預期 435.52000畝花卉種植基地建設方案 445.5.1概述 445.5.2技術方案 455.5.3種植基地建設內(nèi)容和產(chǎn)量預期 49第六章田間工程及配套設施建設方案 516.1概述 516.23000畝綠色糧食作物種植基地灌溉方案 516.2.1總體布局 516.2.2設計依據(jù) 526.2.3灌溉制度的確定 526.2.4渠道襯砌工程設計 536.32000畝無公害蔬菜種植基地灌溉方案 556.3.1總體布局 556.3.2設計依據(jù) 556.3.3主要設計參數(shù) 566.3.4灌水器選擇與毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度擬定 576.3.6支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 586.3.7網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 596.3.8管網(wǎng)水力計算 606.3.9水泵揚程及選型 646.42000畝中藥材種植基地灌溉方案 656.4.1設計依據(jù) 656.4.2設計參數(shù) 656.4.3噴頭選型和布置間距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程規(guī)劃布置 686.4.6管網(wǎng)水力計算 706.4.7機泵選型 726.52000畝花卉種植基地灌溉方案 726.5.1設計依據(jù) 726.5.2微灌主要設計參數(shù) 726.5.3微灌灌水器選擇與毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度擬定 746.5.5微灌支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 756.5.6微灌網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 766.5.7微灌管網(wǎng)水力計算 776.5.8水泵揚程及選型 816.6田間道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1機井工程 866.7.2提灌站改造 876.8溝道治理工程 896.9田間配套設施 906.9.1倉儲工程 906.9.2農(nóng)業(yè)技術培訓中心 93第七章節(jié)能、節(jié)水 967.1研究依據(jù) 967.2能耗分析 977.3節(jié)能措施 97第八章環(huán)境與生態(tài)影響分析 988.1環(huán)境影響現(xiàn)狀分析 988.2生態(tài)環(huán)境影響分析 988.2.1建設期對生態(tài)環(huán)境的影響 988.2.2運營期對生態(tài)環(huán)境的影響 988.3生態(tài)環(huán)境保護措施 988.3.1采用的依據(jù)和標準 988.3.2建設期對環(huán)境的保護措施 998.3.3運營期對環(huán)境的保護措施 1008.4環(huán)境影響評價 100第九章企業(yè)組織與勞動定員 1019.1公司體制及組織機構 1019.2勞動定員 1019.3人員來源及培訓 1029.3.1人員來源 1029.3.2人員培訓 102第十章項目組織管理與實施進度計劃 10310.1基本要求 10310.2項目組織 10310.3項目管理 10310.4建設周期計劃 104第十一章風險分析 10511.1風險因素 10511.2風險因素分析及風險程度 10511.3防范和降低風險的對策 106第十二章投資估算和資金籌措 10812.1投資估算 10812.1.1投資估算的編制范圍 10812.1.2投資估算依據(jù) 10812.1.3投資估算方法 10812.2總投資估算 10912.4資金籌措 10912.5資金使用計劃 109第十三章財務經(jīng)濟評價及社會效益評價 11013.1產(chǎn)品成本和費用估算 1