基層出納述職報(bào)告(匯編8篇)

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基層出納述職報(bào)告【篇1】

出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì)。

2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn)。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。

銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。

1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。

2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。

登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。

經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

總結(jié)20__年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的配合尚欠默契。

在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在20__年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，及時(shí)與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時(shí)核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺階。

述職人：

20__年__月__

基層出納述職報(bào)告【篇2】

時(shí)光飛逝，20__年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財(cái)務(wù)出納，同時(shí)也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員，我的職責(zé)主要是：認(rèn)真做好住戶物業(yè)費(fèi)和購水電費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù)，負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負(fù)責(zé)支出公司報(bào)賬單，按時(shí)發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時(shí)修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項(xiàng)。

每一天細(xì)心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細(xì)細(xì)的核對各種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動(dòng)與會計(jì)核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，堅(jiān)持從細(xì)微處入手，實(shí)事求是、不怕麻煩、細(xì)心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時(shí)一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn)，反復(fù)核對，確保不出一點(diǎn)差錯(cuò)。

因財(cái)務(wù)工作是公司的核心部門，《會計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細(xì)致、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。我嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬與報(bào)賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報(bào)銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。經(jīng)過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時(shí)，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)得起隨時(shí)檢查。

盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時(shí)發(fā)放員工工資。因?yàn)閷?shí)際工作情景的特殊性，我除了完成出納工作，還同時(shí)要兼顧公司其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，樂于吃苦，樂于奉獻(xiàn)，經(jīng)常加班加點(diǎn)工，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。同時(shí)，每一天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過，也是對我的道德操守是一種強(qiáng)大的考驗(yàn)。抱著對老板負(fù)職責(zé)的態(tài)度，憑良心做事，扎實(shí)工作，任何時(shí)候任何情景，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司此刻賬目清楚，各種票據(jù)完全真實(shí)，一分也沒差錯(cuò)。賬款相符，心理坦然。

我們物業(yè)公司主要靠及時(shí)收繳物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用，來維持公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，這些費(fèi)用的及時(shí)收取，就如同及時(shí)注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分，我負(fù)責(zé)經(jīng)營性車庫雜屋水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的催繳管理，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費(fèi)的定期清查管理，以及有償服務(wù)費(fèi)收入、場地占用情景等相關(guān)費(fèi)用的管理。在每個(gè)單月份的10日，我協(xié)同物管員一齊催收經(jīng)營性車庫雜屋的費(fèi)用，在每個(gè)月底，協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每一天親往門崗，收取臨時(shí)停車費(fèi)，每一天觀察步行街廣場的場地使用情景，核對收費(fèi)情景。經(jīng)過一系列切實(shí)有效的方法，確保了應(yīng)收現(xiàn)金的進(jìn)賬，提高了資金的運(yùn)行質(zhì)量，保證了資金運(yùn)作和流動(dòng)上的順暢。

作為服務(wù)行業(yè)的一員，心中時(shí)刻裝載我們___的服務(wù)理念：住戶的滿意是我們的唯一追求。當(dāng)有住戶前來我柜臺繳納水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)時(shí)，我都主動(dòng)與住戶打招呼，微笑服務(wù)，讓住戶感受到我們的熱情。因?yàn)槎喾矫娴脑?，上半年我前臺職員流動(dòng)頻繁，給我們部門的接待工作帶來必須影響。作為公司這個(gè)大家庭的一份子，我發(fā)揚(yáng)老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業(yè)務(wù)糾紛時(shí)，發(fā)揮能者多勞，勇于擔(dān)當(dāng)。同時(shí)不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務(wù)忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙。

基層出納述職報(bào)告【篇3】

轉(zhuǎn)眼我已任居委委員三年了。三年來，我在街辦黨工委和社區(qū)黨支部領(lǐng)導(dǎo)下，按照黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)定政治信念，加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)、財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變工作理念，改進(jìn)工作作風(fēng)，堅(jiān)持廉潔自律，自覺遵紀(jì)守法，認(rèn)真履行職責(zé)，以實(shí)際行動(dòng)積極實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想。

一、在德的方面

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，保持共產(chǎn)黨員的先進(jìn)性，樹立科學(xué)的發(fā)展觀，法紀(jì)、政紀(jì)、組織觀念強(qiáng)，在大是大非問題上與黨中央保持一致。認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，顧全大局，服從分工，勇挑重?fù)?dān)。團(tuán)結(jié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和廣大干部群眾，思想作風(fēng)端正，工作作風(fēng)踏實(shí)，敢于堅(jiān)持原則，求精務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，切實(shí)履行崗位職責(zé)，堅(jiān)持依法行政，認(rèn)真負(fù)責(zé)分管和協(xié)管工作，促進(jìn)社區(qū)三個(gè)文明建設(shè)的順利開展。

二、在能的方面

熟悉和掌握國家的財(cái)務(wù)方針政策、財(cái)務(wù)法律法規(guī)，能較好地結(jié)合實(shí)際情況加以貫徹執(zhí)行；較好地協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)工作積極性，完成復(fù)雜的工作任務(wù)；有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力，寫作水平較高，口頭表達(dá)能力較強(qiáng)；文化知識水平較高，專業(yè)理論水平較強(qiáng)，具有本職工作所需的基本技能；具有獨(dú)立處理和解決問題的能力；工作經(jīng)驗(yàn)較豐富，知識面較寬。

本人具有較強(qiáng)的指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)能力。在指導(dǎo)工作中，總是先認(rèn)真領(lǐng)會有關(guān)文件精神，深思熟慮，擬定一套工作方案；然后征求各方面的意見，集思廣益，把文件精神與實(shí)際情況結(jié)合起來，把個(gè)人的智慧與集體的智慧結(jié)合起來。在工作過程中，堅(jiān)持靠前指揮，找準(zhǔn)工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，抓住主要矛盾，有的放矢地解決問題，化解矛盾，牢牢把握工作的主動(dòng)權(quán)。

三、在勤的方面

本人事業(yè)心、責(zé)任心強(qiáng)，奮發(fā)進(jìn)取，一心撲在工作上；工作認(rèn)真，態(tài)度積極，雷厲風(fēng)行，勇挑重?fù)?dān)，敢于負(fù)責(zé)，不計(jì)較個(gè)人得失；工作勤勉，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨；無故不遲到、不早退。三年來，本人基本沒休工假，節(jié)假日照常值班和加班，堅(jiān)持每個(gè)月底協(xié)調(diào)有關(guān)工作，審核有關(guān)報(bào)表。

四、在績的方面

本人工作思路清晰，計(jì)劃性、前瞻性、指導(dǎo)性強(qiáng)；開拓進(jìn)取，經(jīng)常提出合理化建議并獲采納，完成較重的本職工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；講究工作方法，效率較高；能按時(shí)或提前完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，工作成績比較突出，效果良好。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，具體作了以下會計(jì)工作：

（1）、鑒于我社區(qū)是由原梓潼村和柏樹村合并而成，接手工作之初我就主要負(fù)責(zé)作好財(cái)務(wù)交接工作，同時(shí)認(rèn)真作好戶籍整理管理工作，核實(shí)社區(qū)土地出租、出借的基本情況。積極參與了各村財(cái)務(wù)清算，理清了10多項(xiàng)遺留問題。全面開展會計(jì)工作，對全社區(qū)關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，健全規(guī)章制度，提出合理化建議20余條，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元。按照鎮(zhèn)、街辦要求，通過公示欄把各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支都向社區(qū)群眾公示，作到了收支有據(jù)，財(cái)務(wù)透明，并于每季度月末印發(fā)到戶。

（2）、合理安排收支預(yù)算，積極做好對應(yīng)收款的清理工作。在實(shí)際執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，確因特殊情況，需經(jīng)黨委研究決定，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了社區(qū)各項(xiàng)工作的順利完成。社區(qū)應(yīng)收款主要是社區(qū)內(nèi)出租耕地的款項(xiàng)，這部分借款如不及時(shí)進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加以管理和清算。

（3）、堅(jiān)持日常財(cái)務(wù)收支管理。收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，財(cái)務(wù)處建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范花、制度化。對于一切開支嚴(yán)格作到一支筆簽字。

（4）、認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊帳，年終轉(zhuǎn)帳和記入新帳，編制會計(jì)報(bào)表、核算各隊(duì)再分配等。各隊(duì)再分配問題是一個(gè)安撫人心、社區(qū)和諧穩(wěn)定的問題，我認(rèn)認(rèn)真真、兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地為大家核算，同時(shí)通過年度會計(jì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價(jià)，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

（5）、協(xié)助鎮(zhèn)街辦工作，負(fù)責(zé)并完成了青泰社區(qū)、太子奶、金宮、三勒漿等項(xiàng)目的結(jié)算工作；負(fù)責(zé)并完成了青泰社區(qū)、新壩社區(qū)1組財(cái)務(wù)清理工作。協(xié)助做好社區(qū)黨務(wù)居務(wù)工作，真正起到了“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。在作好會計(jì)工作的同時(shí)，也積極地參與黨務(wù)居務(wù)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會黨的先進(jìn)性教育精神，積極地參與黨建工作重大事項(xiàng)的決策討論，在黨務(wù)居務(wù)工作上認(rèn)真作好參謀的作用。

五、在廉的方面

1．嚴(yán)格執(zhí)行和維護(hù)黨的“四大紀(jì)律八項(xiàng)要求”，自覺遵守《廉潔從政準(zhǔn)則》，自覺做到遵守黨的紀(jì)律不動(dòng)搖，執(zhí)行黨的紀(jì)律不走樣。增強(qiáng)接受監(jiān)督的意識，主動(dòng)接受黨組織、黨員和群眾的監(jiān)督。一年來，本人嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律。自覺做到同黨中央保持高度一致，不陽奉陰違、自行其是；遵守民主集中制，不獨(dú)斷專行、軟弱放任；依法行使權(quán)力，不濫用權(quán)、玩忽職守；廉潔奉公，不接受任何影響公正執(zhí)行公務(wù)的利益；管好配偶、子女和身邊工作人員

基層出納述職報(bào)告【篇4】

經(jīng)開區(qū)出納述職報(bào)告

尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：

我是經(jīng)開區(qū)某企業(yè)的出納，在此向您奉上我的述職報(bào)告。

從我開始擔(dān)任出納工作到現(xiàn)在已經(jīng)有2年時(shí)間了。在這段時(shí)間里，我認(rèn)真履行了自己的職責(zé)，一直保持良好的工作狀態(tài)。我的工作內(nèi)容主要包括：每天核對銀行余額，為公司開具發(fā)票，處理職工的工資、報(bào)銷等事宜，按期進(jìn)行每月、每季度、每年的財(cái)務(wù)匯總、填報(bào)各類稅種，同時(shí)也為企業(yè)提供財(cái)務(wù)預(yù)算信息、資金運(yùn)作分析報(bào)告等服務(wù)。

首先，我要說的就是我的工作態(tài)度。作為一名出納，準(zhǔn)確性是我的第一要?jiǎng)?wù)，而我的性格缺點(diǎn)比較謹(jǐn)慎，比較小心，所以我做事一向比較細(xì)致，也比較嚴(yán)謹(jǐn)。每天進(jìn)行核對余額和開發(fā)票時(shí)，我都盡量做到無錯(cuò)誤。對于職工的工資、報(bào)銷等事宜也是一視同仁，認(rèn)真對待。對每次財(cái)務(wù)匯總、每月、每季度、每年都要保證準(zhǔn)確性，并及時(shí)告知公司領(lǐng)導(dǎo)。并且，我還時(shí)時(shí)檢查各賬簿和電腦中的信息是否相符，以確保數(shù)據(jù)的真實(shí)和完整性。在此，我敬業(yè)的態(tài)度，我會一如既往，保持工作的高度負(fù)責(zé)和高度專業(yè)認(rèn)真的態(tài)度。

其次，我贏得了上級及同事的信任。出納的工作必須要有嚴(yán)格的信任度才能勝任，我的上級和同事都對我的工作表示了信任和支持，在財(cái)務(wù)工作有模糊的情況下，他們也會問我的意見，相信性在團(tuán)隊(duì)工作里是至關(guān)重要的。

此外，我在工作中注重細(xì)節(jié)和提升工作效率。通過整理和規(guī)范流程，我已經(jīng)成功將每月的收支匯總和稅務(wù)填報(bào)時(shí)間縮短，并且減低了出納工作量。我會繼續(xù)嘗試提高工作效率，使財(cái)務(wù)掃尾工作更加順暢。

最后，我還會繼續(xù)努力提高自己的能力。我在日常工作中，時(shí)刻關(guān)注行業(yè)新聞、政策等信息，不斷學(xué)習(xí)和提高自己在財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)方面的知識和技能。這樣才能更好地適應(yīng)工作和適應(yīng)市場競爭。未來，我將在工作中逐漸發(fā)掘自身的優(yōu)勢并將其運(yùn)用到財(cái)務(wù)管理中，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

以上就是我的述職報(bào)告，感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的認(rèn)可和信任，我保證一定以更優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣镜陌l(fā)展作出貢獻(xiàn)。如有不足之處請您指出，我將會密切關(guān)注并及時(shí)改進(jìn)。

敬禮！

基層出納述職報(bào)告【篇5】

在企業(yè)中，出納是一個(gè)非常重要的職位。他們不僅負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)事務(wù)，還要努力降低企業(yè)的成本支出。如今，年底已經(jīng)悄然來臨，每個(gè)出納都應(yīng)該撰寫一份“企業(yè)出納年終述職報(bào)告”，以匯報(bào)自己的工作成果以及未來的發(fā)展計(jì)劃。

首先，在述職報(bào)告中應(yīng)該體現(xiàn)出納對企業(yè)財(cái)務(wù)管理的獨(dú)特見解。出納應(yīng)該總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，歸納出有效的財(cái)務(wù)控制方法，為企業(yè)未來的運(yùn)營提供指導(dǎo)。例如，出納可以提出如何優(yōu)化資金運(yùn)作，如何降低成本支出等建議。

其次，在述職報(bào)告中應(yīng)該報(bào)道出納的工作成果。出納應(yīng)該陳列自己的工作清單，詳細(xì)描述自己在企業(yè)的服務(wù)過程中所取得的成績。例如，工作中遵守企業(yè)規(guī)章制度，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管控，促進(jìn)企業(yè)展示健康合理的財(cái)務(wù)報(bào)表等。

此外，出納還可以匯報(bào)客戶溝通情況。以此發(fā)現(xiàn)并解決在客戶溝通中出現(xiàn)的一些問題。通過這些問題的處理來建立在客戶中的好形象，提高企業(yè)知名度及客戶滿意度。

最后，在述職報(bào)告中應(yīng)該規(guī)劃出納的職業(yè)發(fā)展。出納應(yīng)該講述自己未來的職業(yè)規(guī)劃，并展示自己的學(xué)習(xí)和提高能力，以及主動(dòng)學(xué)習(xí)和拓展個(gè)人能力。同時(shí)，出納應(yīng)該提前為企業(yè)制定未來的財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)的業(yè)務(wù)決策提供實(shí)際意見。例如，通過分析財(cái)務(wù)狀況和市場走向來觀察企業(yè)推進(jìn)戰(zhàn)略的合理性，為企業(yè)帶來更加準(zhǔn)確和妥善的財(cái)務(wù)安排。

綜上所述，“企業(yè)出納年終述職報(bào)告”能夠幫助每個(gè)出納在年結(jié)束時(shí)進(jìn)行工作總結(jié)，并對將來的職業(yè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃。一個(gè)優(yōu)秀的出納應(yīng)該始終注重有效的財(cái)務(wù)管理，努力為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以此創(chuàng)造穩(wěn)定性和持續(xù)性的企業(yè)發(fā)展。通過總結(jié)工作成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，規(guī)劃自己的職業(yè)發(fā)展，每個(gè)出納都可以做的更好，為企業(yè)帶來更大的財(cái)務(wù)利益。

基層出納述職報(bào)告【篇6】

作為一家企業(yè)的出納，我很榮幸能夠擔(dān)任這個(gè)崗位，并且為公司盡我的一份力。在過去的一年中，我一直在不斷地學(xué)習(xí)、成長，深刻理解了自己工作崗位所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，并且盡力在工作中發(fā)揮自己的職責(zé)。

作為一名出納，每日所要處理的賬務(wù)眾多，需要準(zhǔn)確、細(xì)心地核對每一項(xiàng)賬目，避免出現(xiàn)任何差錯(cuò)。因此，我在工作中會時(shí)刻保持專注，注意細(xì)節(jié)，確保每筆賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。同時(shí)，為了更好地管理公司財(cái)務(wù)，我也做了一些探索和嘗試，例如為每項(xiàng)支出制定專門的預(yù)算、增加財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)等等。這些措施不但能夠更好地管理公司的財(cái)務(wù)，還能夠提高企業(yè)的效益。

除了這些基本的工作職責(zé)，出納還有很多工作細(xì)節(jié)需要注意。首先，出納需要根據(jù)公司的實(shí)際情況，合理地安排資金的使用，盡可能降低資金的使用成本。另外，在處理公司員工的工資、福利等事宜時(shí)，出納也需要做到公平、合理、透明，讓每位員工都能夠得到合理的待遇，確保公司各項(xiàng)福利政策的公正執(zhí)行。

在日常工作中，我不斷努力，不斷學(xué)習(xí)、提高自己的能力。這些努力不僅幫助我更好地完成自己的工作職責(zé)，也讓我更好地服務(wù)公司，讓企業(yè)取得了不小的成績。

總之，作為一名出納，我的職責(zé)不僅僅是處理日常賬務(wù)，還需要關(guān)注公司員工的福利、企業(yè)效益、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方方面面。在今后的工作中，我會繼續(xù)努力，不斷學(xué)習(xí)、提高自己的能力，為公司發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。

基層出納述職報(bào)告【篇7】

Title：CashierDutiesJobReport

Introduction：

崗位職責(zé)是每個(gè)員工對企業(yè)及自己工作的認(rèn)識和責(zé)任，是工作基礎(chǔ)的規(guī)范，助力員工全面提升能力和業(yè)務(wù)水平。作為一名出納員，我深知自己的職責(zé)和使命。下面是我的述職報(bào)告，希望能夠向大家介紹關(guān)于出納崗位的職責(zé)和任務(wù)執(zhí)行情況。

正文：

一、崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支，保證現(xiàn)金賬戶的準(zhǔn)確性和安全性。

2.處理公司現(xiàn)金資金款項(xiàng)的收付、匯劃和入賬，確保資金流動(dòng)的可靠性和及時(shí)性。

3.執(zhí)行銀行付款單據(jù)和發(fā)票等憑證的管理，核對單據(jù)信息和款項(xiàng)的真實(shí)性。

4.協(xié)調(diào)銀行和企業(yè)之間的資金操作，在內(nèi)外部進(jìn)行資金結(jié)算。

5.參與公司重要款項(xiàng)的收付操作，及時(shí)了解和跟進(jìn)收款款項(xiàng)的進(jìn)展。

6.定期和不定期開展現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，確?，F(xiàn)金賬戶的準(zhǔn)確性和安全性。

二、具體任務(wù)

1.出納登記

（1）了解公司的業(yè)務(wù)和規(guī)章制度，對現(xiàn)金收付流水進(jìn)行登記，按照公司的規(guī)定和政策要求，保證公司現(xiàn)金賬戶的準(zhǔn)確性。

（2）熟練掌握公司財(cái)務(wù)體系，對經(jīng)營業(yè)務(wù)中與現(xiàn)金流相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理記錄。

2.現(xiàn)金收付

（1）按照業(yè)務(wù)和客戶的要求，執(zhí)行相關(guān)款項(xiàng)的現(xiàn)金收付操作。

（2）配合客戶和銀行負(fù)責(zé)人進(jìn)行對賬等財(cái)務(wù)操作，在銀行流水或現(xiàn)金清單中反映交易動(dòng)態(tài)，確保收支項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

3.票據(jù)管理

（1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部集團(tuán)現(xiàn)金開支或銀行付款業(yè)務(wù)的發(fā)票管理和電子檔案存儲。

（2）確保票據(jù)管理的嚴(yán)謹(jǐn)性，按照公司規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)確質(zhì)量的管理和存儲。

4.