特殊鋼公司存貨管理制度

特殊鋼公司存貨管理制度一、概述為規(guī)范特殊鋼公司的存貨管理制度，保障公司的利益和運(yùn)作，特制定此存貨管理制度。本制度適用于全部存貨品種，包括原材料、半成品、成品和委托加工等，且適用于公司內(nèi)所有部門(mén)和人員。二、存貨采購(gòu)1.采購(gòu)流程根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司制定采購(gòu)計(jì)劃，并通過(guò)評(píng)審流程后，由采購(gòu)部門(mén)或負(fù)責(zé)人發(fā)起采購(gòu)請(qǐng)求單。采購(gòu)部門(mén)或負(fù)責(zé)人按照公司采購(gòu)制度執(zhí)行采購(gòu)操作，包括擬定采購(gòu)合同、詢價(jià)和核對(duì)款項(xiàng)等。2.采購(gòu)合同公司與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)按合同規(guī)定審核貨物品質(zhì)、數(shù)量、交貨期和價(jià)格等條款，并確保合同的合法性和有效性。3.供應(yīng)商管理公司進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果進(jìn)行匯總，并形成供應(yīng)商庫(kù)，可作為以后選擇供應(yīng)商的參考。評(píng)估供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求考核其質(zhì)量、交貨能力、服務(wù)水平、信譽(yù)度等方面，并將評(píng)估結(jié)果反饋給供應(yīng)商，對(duì)差評(píng)給予懲罰或減量等處罰措施。三、存貨進(jìn)貨1.驗(yàn)收規(guī)范針對(duì)進(jìn)貨的原材料、半成品及成品，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收流程，包括：檢查貨物外包裝及包裝標(biāo)識(shí)是否合規(guī)，是否有破損或變形現(xiàn)象；檢查貨物品質(zhì)是否符合合同要求；商品鑒定。2.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)記錄驗(yàn)收結(jié)果，包括驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收情況以及處理方法等信息。3.存放規(guī)范驗(yàn)收合格的存貨應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)，并妥善存儲(chǔ)，確保其安全無(wú)損，方便統(tǒng)計(jì)和管理。四、存貨監(jiān)控1.監(jiān)控人員公司應(yīng)當(dāng)安排專人負(fù)責(zé)存貨的監(jiān)管和管理，包括監(jiān)控存貨的數(shù)量、品質(zhì)、存放位置、周轉(zhuǎn)速度以及逐批次核查存貨情況等。2.監(jiān)控流程進(jìn)貨監(jiān)控：對(duì)于原材料、半成品及成品存貨，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨后即時(shí)記錄相關(guān)信息，掌握存貨的數(shù)量、品質(zhì)等情況；出貨監(jiān)控：對(duì)于出貨的原材料、半成品及成品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照出貨單清單核對(duì)存貨信息；庫(kù)存監(jiān)控：對(duì)于存貨的庫(kù)存數(shù)量和周轉(zhuǎn)周期進(jìn)行跟蹤紀(jì)錄；盤(pán)點(diǎn)監(jiān)控：定期對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)存貨的實(shí)際數(shù)量和賬面數(shù)量的差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常狀況并作出處理。3.異常情況處理對(duì)于存貨出現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，包括及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)、核查異常情況、查找原因及采取相應(yīng)措施等。五、存貨出貨1.出貨單流程出貨單應(yīng)當(dāng)以正規(guī)文書(shū)形式進(jìn)行制定，并應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照各級(jí)簽核要求執(zhí)行。出貨單據(jù)應(yīng)當(dāng)包括貨物名稱、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格以及客戶名稱、地址等信息。2.出貨前檢查出貨前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行貨物品質(zhì)檢查，確保貨物質(zhì)量、數(shù)量與出貨單一致，并按照客戶要求進(jìn)行包裝。3.發(fā)貨記錄發(fā)貨記錄由出貨人員進(jìn)行記錄，包括發(fā)貨日期、發(fā)貨人員、發(fā)貨情況及處理方法等。六、存貨盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備定期對(duì)存貨進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，檢查存貨的實(shí)物數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致。盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)當(dāng)對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)、整理和標(biāo)識(shí)，并做好盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。盤(pán)點(diǎn)一定要有專人把關(guān)，在數(shù)量、質(zhì)量、類別等方面進(jìn)行檢查。2.盤(pán)點(diǎn)記錄盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)當(dāng)按照要求進(jìn)行記錄，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)信息及相關(guān)處理情況等。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)資料進(jìn)行匯總及處理，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。七、存貨退貨1.退貨流程客戶要求退貨的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)流程辦理退貨手續(xù)。應(yīng)當(dāng)對(duì)退貨原因進(jìn)行調(diào)查，評(píng)估退貨所涉及的數(shù)量和金額，并采取相應(yīng)的資金和物資處理方式。2.退貨記錄退貨記錄應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄退貨的原因、數(shù)量、金額等，并將退貨處理情況進(jìn)行匯總及上報(bào)。八、存貨報(bào)廢1.報(bào)廢流程存貨出現(xiàn)故障或不能正常使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求進(jìn)行報(bào)廢處理。應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)廢原因進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，根據(jù)報(bào)廢概率采取相應(yīng)的資金和物資處理方式。2.報(bào)廢記錄報(bào)廢記錄應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄報(bào)廢的原因、數(shù)量、金額等，并將報(bào)廢處理情況進(jìn)行匯總及上報(bào)。九、存貨安全管理1.存貨保管針對(duì)存貨安全風(fēng)險(xiǎn)，特殊鋼公司應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的保管措施，包括：嚴(yán)格規(guī)劃和劃分存儲(chǔ)區(qū)域；定期對(duì)存貨進(jìn)行安全檢查、防護(hù)處理等措施；加強(qiáng)防火、防盜、防水等安全管理，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)和演練。2.存貨保險(xiǎn)對(duì)存貨應(yīng)做好及時(shí)保險(xiǎn)，以保障公司的資產(chǎn)安全。3.存貨保密對(duì)部分涉及公司機(jī)密的存貨或合同文檔，應(yīng)當(dāng)有專人進(jìn)行保密管理。十、存貨質(zhì)保公司應(yīng)每批次存貨進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)保檢查和監(jiān)控，并及時(shí)跟進(jìn)不合格產(chǎn)品的處理。在存貨質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)積極配合客戶進(jìn)行原因調(diào)查和處理，并確保類似問(wèn)題不再出現(xiàn)。十一、處罰措施對(duì)存貨管理規(guī)定的違反行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，包括警告、罰款、限期整改、責(zé)令改正或者暫停供貨等