年產(chǎn)15萬噸竹塑復(fù)合管材及連接配件生產(chǎn)項目可行性研究報告

PAGEPAGE41年產(chǎn)1.5萬噸竹/塑復(fù)合管材及連接配件生產(chǎn)項目可行性研究報告

目錄第一章總論……………………11.1項目簡介………………11.2招商方式：合資、獨資、合作（任選）…………11.3建設(shè)內(nèi)容……………11.4投資估算………………11.5經(jīng)濟效益分析…………21.6綜合評價………………2第二章項目建設(shè)背景及必要性………………32.1項目區(qū)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀………………32.2項目建設(shè)的必要性…………………5第三章項目建設(shè)有利條件……73.1公共設(shè)施條件………73.2項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀…………83.3優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策……………………83.4產(chǎn)品市場優(yōu)勢………93.5主要障礙因素及解決方案…………9第四章產(chǎn)品市場分析與營銷方案……………104.1市場分析……………104.2產(chǎn)品市場前景分析…………………114.3市場競爭優(yōu)勢……………………134.4產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案………………154.5銷售策略和營銷模式………………15第五章項目建設(shè)方案…………165.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?65.2項目規(guī)劃和布局……………………165.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…………175.4項目建設(shè)內(nèi)容………195.5項目實施進度安排…………………22第六章投資估算與資金籌措…………236.1投資估算依據(jù)………236.2項目建設(shè)投資估算…………………236.3資金來源泉與籌措…………………246.4資金使用和管理……………………25第七章財務(wù)評價………………267.1財務(wù)評價依據(jù)………267.2成本估算……………277.3經(jīng)濟效益分析……………………287.4還款能力分析、投資回收款………297.5不確定性分析………317.6財務(wù)評價結(jié)論………32第八章環(huán)境影響評價與勞動保護安全……338.1環(huán)境影響分析……………………338.2環(huán)境保護與治理措施………………338.3勞動安全與保護措施………………34第九章項目組織與管理………359.1組織機構(gòu)與職能劃分………………359.2項目經(jīng)營管理模式…………………369.4技術(shù)培訓(xùn)……………37第十章結(jié)論與建議……………3910.1結(jié)論………………3910.2問題與建議………39第一章總論1.1項目簡介1.1.1項目名稱：1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3建設(shè)地點：1.2招商方式：合資、獨資、合作（任選）1.2.1聯(lián)系單位：1.2.2聯(lián)系人：1.3建設(shè)內(nèi)容1.3.1征用土地：80畝1.3.2土建工程：建筑物面積12800m21.3.3購置配套機械設(shè)備生產(chǎn)線3條1.3.4其它供水、電等鋪助設(shè)施建設(shè)1.4投資估算項目總投資8000萬元人民幣1.4.1建筑工程費：1090萬元1.4.2設(shè)備購置費：3600萬元1.4.3安裝費：340萬元1.4.4其它費用：970萬元1.4.5流動資金：2000萬元1.5經(jīng)濟效益分析1.5.1年產(chǎn)竹/塑復(fù)合管材：1.5萬噸1.5.2年銷售收入：18750萬元1.5.3年凈利潤：2509.46萬元1.5.4投資利潤率：31.37%1.5.5投資回收期：3.54/年1.6綜合評價本項目有利于生態(tài)環(huán)境保護、有利于解決“三農(nóng)”問題，符合國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求。項目技術(shù)新、工藝路線成熟，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，產(chǎn)品市場前景具有廣泛的競爭力，回報率高，經(jīng)濟效益和社會效益好，項目可行。

第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目區(qū)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2.1.1桃江是名復(fù)其實的“中國竹子之鄉(xiāng)”。早在1961年，中共中南局書記陶鑄來桃江縣視察工作，就對桃江的楠竹生產(chǎn)頗感興趣。他親自等上武潭公社的竹山，察看竹林，并指示：“要加強竹林的培植管理，提高楠竹的生產(chǎn)效益”。1992年，溫家寶(時任中共中央書記處書記)來桃江視察工作，他興致勃勃登記桃花江竹海觀竹樓，看到一望無際的翠竹，連聲稱贊：“好地方，好地方！這里風(fēng)景絕妙?！辈⒂H筆題寫了“楠竹之鄉(xiāng)”。以后，相繼有黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人姜春云、萬國權(quán)、毛致用等來桃江視察工作，都對桃江楠竹留下了很好的印象。許多來自美國、加拿大、俄羅斯、印尼、墨西哥、日本等地的外國友人也慕名來桃江考察。桃江楠竹在國內(nèi)外很有名氣。1996年，桃江縣被林業(yè)正式命名為“中國竹子之鄉(xiāng)”。桃江縣現(xiàn)有竹林89萬畝，每畝立竹蓄積量115株，總立竹蓄積量達1.02億株。桃江竹林面積占全縣面積的23%，林地面積的41%，竹林面積和立竹蓄積量居全國第三位、湖南第一位。桃江及其周邊安化、赫山、鼎城、漢壽等地的竹林面積共計200萬畝。2.1.2項目區(qū)竹產(chǎn)業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀桃江縣竹制品加工歷史悠久，但過去的竹制品大都是手工制作、本地消費的日雜、農(nóng)資用具。自1997年起，桃江縣將竹產(chǎn)業(yè)開發(fā)納入了縣域經(jīng)濟“1+5”工程，確定了“山上建基地、山下搞加工、山外拓市場、科技創(chuàng)高效”的竹產(chǎn)業(yè)工作思路，制訂了一系列優(yōu)惠政策，把楠竹綜合開發(fā)作為富民強縣的重大戰(zhàn)略措施來抓，桃江竹產(chǎn)業(yè)進入了一個快速發(fā)展的時期。近十年來，全縣竹產(chǎn)業(yè)加工企業(yè)發(fā)展到8500余個，專業(yè)從事竹產(chǎn)業(yè)開發(fā)的人員達13萬余人。2004年，全縣的竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為13億元，農(nóng)民人均增加收入800余元，接近人均純收入的三分之一。2.1.3存在的問題桃江竹產(chǎn)業(yè)近年雖然得到了飛速發(fā)展，但也存在一些問題，影響進一步發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、企業(yè)規(guī)模?。喝h竹加工企業(yè)中資產(chǎn)規(guī)模在500萬元以上的企業(yè)僅5家，1000萬元以上的企業(yè)僅2家。2、產(chǎn)品附加值低：現(xiàn)有產(chǎn)品主要是竹膠板、竹涼席、竹地板、竹筷等資源消耗型、民用產(chǎn)品，材料成本占銷售收入的60%以上。3、缺少品牌：全縣竹制品加工企業(yè)中，僅有3家有自己的注冊商標，在市場上大多數(shù)工廠主要靠低價參與競爭，缺少經(jīng)營品牌、持續(xù)發(fā)展的理念。4、產(chǎn)品技術(shù)含量低：現(xiàn)有竹制品大多數(shù)處于粗放經(jīng)營狀態(tài)，缺少技術(shù)含量。同類中不同廠家的產(chǎn)品基本相同，缺少差異性。眾多廠家擠在同一市場層次上打價格戰(zhàn)，惡性競爭。5、融資能力不強：大多數(shù)竹制品廠分布在全縣各鄉(xiāng)村，租用休體土地；廠房多為簡易棚架結(jié)構(gòu)，缺乏科學(xué)規(guī)劃；工藝流程不太合理，設(shè)備價廉質(zhì)次；工廠條件簡陋，缺少可抵押的財產(chǎn)，難以達到專業(yè)銀行的貸款條件。全縣獲得專業(yè)銀行貸款的竹加工企業(yè)僅3家。6、經(jīng)濟效益不佳：由于上述各種原因，桃江竹制品在市場上缺少競爭力，竹加工企業(yè)普遍經(jīng)濟效益不佳，社會貢獻少，大致40%的企業(yè)微利，30%的企業(yè)艱難維持，30%的企業(yè)出現(xiàn)虧損。因此，本項目實施可調(diào)整桃江竹制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增加產(chǎn)品附加值，進一步提高竹材的利用價值。2.2項目建設(shè)的必要性：桃江屬于典型的山區(qū)，山區(qū)約占總面積的86.4%(石山占30%，土山占65.4%)，丘陵、平原僅占13.6%。桃江氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，光熱充沛，雨熱同季，夏長冬短。冬無嚴寒，草經(jīng)冬而不枯，花非春而怒放。桃江地質(zhì)和氣候均適合種植竹子。竹材生長速度較快，三年即可成材，合理確伐，可有效地保持竹林的生命力，提高竹材產(chǎn)量。與同面積樹林相比，竹林可多釋放35%的氧氣。1株竹子可固定6立方米的土壤，1公頃竹林可蓄水1000噸。竹子四季常青，形態(tài)優(yōu)美，觀賞價值極高。2.2.1有利于開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，改善生態(tài)環(huán)境。本項目實施，可進一步提高該地區(qū)現(xiàn)有竹材的利用價值，進而可激發(fā)農(nóng)民種植竹子的積極性，擴大竹子種植面積。這對于當?shù)厮帘３?、生態(tài)環(huán)境改善以及發(fā)展旅游等，都具有重要的意義。2.2.2有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入項目所在地的農(nóng)業(yè)過去是傳統(tǒng)的粗加工種養(yǎng)型農(nóng)業(yè)，效益低下，結(jié)構(gòu)不合理。山區(qū)經(jīng)濟林比例較低，非經(jīng)濟型植物較多。長期以來嚴重影響了農(nóng)民收入的增加和農(nóng)民生產(chǎn)的積極性。本項目實施可促進竹子的種植，從而提高了項目所在地經(jīng)濟林的比例，調(diào)整了農(nóng)林產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。竹材前期加工工作可放到農(nóng)戶家進行，從而可使農(nóng)民就地就業(yè)，“工農(nóng)兼顧”，有利于當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。2.2.3有利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增強輻射帶動能力本項目實施后，年產(chǎn)值可達18750萬元，年利稅為3745萬元，年利潤2905萬元，可帶動4000戶農(nóng)戶增收。項目實施為項目建設(shè)單位增加了新的經(jīng)濟增長點，提高了企業(yè)的輻射帶動能力。

第三章項目建設(shè)有利條件3.1公共設(shè)施條件3.1.1交通運輸項目建設(shè)地距益陽市23公里，長沙市95公里，常德121公里，交通非常方便；鐵路：長石鐵路經(jīng)桃江牛潭河北區(qū)，洛湛鐵路經(jīng)桃江灰山港，均設(shè)有縣級站。另，項目建設(shè)地距益陽火車站21公里；公路：桃江公路四通八達。一級公路至益陽市，并經(jīng)益陽到長沙。益陽到長沙另有高速公路。桃江到漢壽、常德也均為一級公路。207國道經(jīng)過桃江西部兩鎮(zhèn)一鄉(xiāng)，1837、1824兩條省道穿越縣境。3.1.2通迅狀況項目建設(shè)地通迅發(fā)達，現(xiàn)有移動、聯(lián)通、鐵通、電信、郵政等組成的通迅網(wǎng)絡(luò)覆蓋和光纖寬帶信息傳送。3.1.3水、電供應(yīng)狀況電力：桃江境內(nèi)有110千伏變電站三座，35千伏變電站五座，變壓器裝機容量達14.66萬千伏安。110千伏線路150公里，35千伏線路128公里，10千伏線路1300公里。年供電量高達31000萬千瓦時，名列益陽市范圍內(nèi)的前列；供水、排水：項目建設(shè)地水資源豐富，可充分滿足項目建設(shè)的需要。本項目實施基本上沒有污水排放，項目建設(shè)地已有完善的污水排放設(shè)施。3.2項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與項目相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)有竹子種植、竹器編織、竹地板生產(chǎn)和竹膠板生產(chǎn)。竹子種植：桃江縣現(xiàn)有竹林89萬畝，年可產(chǎn)竹材30萬噸。本項目實施，中進一步提高竹材的利用價值，激發(fā)農(nóng)民種植竹子的積極性，從而擴大竹子的種植面積，提高竹子種植的技術(shù)水平，促進竹子種植業(yè)的發(fā)展。竹器編織：竹子可以編成各種農(nóng)具、花籃、甚至是工藝器。農(nóng)民利用農(nóng)閑時節(jié)編織竹具，有些農(nóng)民甚至專門從事竹編加工，成為當?shù)氐闹窬帉I(yè)戶。目前竹器編織還處于農(nóng)民自產(chǎn)自銷階段，尚未形成工業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)。本項目實施可充分利用現(xiàn)有竹器編織人員，進行竹材選材、部分、編織等工作，從而可進一步提高竹器編織人員的收入。竹地板、竹膠板生產(chǎn)：由于產(chǎn)品附加值低，現(xiàn)有的竹地板、竹膠板生產(chǎn)生產(chǎn)能力也較低，與竹材生產(chǎn)能力嚴重不匹配，大量竹材尚未得到利用，嚴重影響了農(nóng)民種植竹子的積極性。3.3優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策桃江縣為國家級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣。本項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目條件，在桃江縣建設(shè)，可享受國家有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策。中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加快林業(yè)快速發(fā)展的決定》和湖南省人民政府《關(guān)于加快竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(湘政辦發(fā)[2003]39號文件)都明確提出了重點支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并制訂了重要的政策。根據(jù)桃江到域竹資源的特色，縣委、縣政府長期以來一直把發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)作為帶動全縣經(jīng)濟持續(xù)、高速健康發(fā)展的戰(zhàn)略措施，制訂了《桃江縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展七年規(guī)劃(2004)—2010》。計劃新增竹林30萬畝，培植豐產(chǎn)竹林50萬畝，改造低產(chǎn)竹林20萬畝；進一步提高竹制品的生產(chǎn)能力；新建竹產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)中心和竹制品物流中心，總建筑面積20萬平方米；計劃總投資14.8億元，其中資源培植6億元、產(chǎn)業(yè)建設(shè)6.62億元、信息服務(wù)與市場建設(shè)2.18億元。3.4產(chǎn)品市場優(yōu)勢本項目產(chǎn)品主要用于水利工程、市政建設(shè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)、冶金礦山、火力發(fā)電、石油開采等行業(yè)，隨著國家西部大開發(fā)和農(nóng)村城鎮(zhèn)化發(fā)展，項目產(chǎn)品在建設(shè)地周邊地區(qū)具有極大的市場空間。項目產(chǎn)品兼有金屬管材和塑料管材兩者優(yōu)點，而價格運低于金屬管材和塑料管材，具有較強的市場競爭力。3.5主要障礙因素及解決方案本項目實施的主要障礙因素是竹材及其半成品的質(zhì)量控制。不同竹種、不同竹齡的竹材性能差異較大，需嚴格分類砍伐；竹篾尺寸及其均勻性、編織疏密程度等直接影響竹材半成品的質(zhì)量。竹材砍伐、竹材半成品的生產(chǎn)是放在農(nóng)戶家進行，而農(nóng)民生產(chǎn)的隨意性較大，產(chǎn)品質(zhì)量控制較為困難。本障礙因素的解決方案是：1）建立嚴格的竹材及其半成品的質(zhì)量檢驗標準和檢驗方法；2）建立嚴密的竹材及其半成品的生產(chǎn)管理體系，實行“公司+農(nóng)民合作化組織+農(nóng)戶”的管理模式，公司面向農(nóng)民合作化組織，農(nóng)民合作化組織面向千家萬戶農(nóng)民。

第四章產(chǎn)品市場分析與營銷方案4.1市場分析4.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀管材用于輸送各種氣體、液體、固體漿料和粉料，與人類生活、社會發(fā)展密切相關(guān)，具有極大的市場需求量。1、國際市場：2009年，美國共生產(chǎn)金屬管材620萬噸、塑料管材360萬噸、其他管材80萬噸；歐洲共生產(chǎn)金屬管材810萬噸、塑料管材280萬噸、其他管材90萬噸；日本共生產(chǎn)金屬管材200萬噸、塑料管材110萬噸、其他管材30萬噸。2、國內(nèi)市場：2009年，我國共消費金屬管材1320萬噸、塑料管材120萬噸、其他管材430萬噸，其中螺旋焊管150萬噸、無縫鋼管460萬噸、直縫焊管550萬噸、球墨鑄鐵管160萬噸、UPVC管60萬噸、PE管50萬噸、PP管10萬噸、玻璃鋼管60萬噸、水泥管350萬噸。4.1.2現(xiàn)有管材管類、生產(chǎn)能力分析目前我國常見管材種類、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品優(yōu)缺點如下所述：金屬管材：主要為鋼管(無縫鋼管、螺旋焊管、直縫焊管)、球墨鑄鐵管等。金屬管材的優(yōu)點是承壓能力高、耐高溫；缺點是重量大、價格高、易腐蝕、施工困難、對飲用水有污染。我國所生產(chǎn)的鋼管現(xiàn)多為普通鋼管，工作壓力為中、低壓。優(yōu)質(zhì)鋼管(如石油管道、天然氣主管道)多從國外進口。我國球墨鑄鐵管生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能居國際先進地位。我國金屬管材的年生產(chǎn)能力為1800萬噸，主要生產(chǎn)廠家有：無縫鋼管：成都無縫鋼管廠、天津鋼管公司、寶鋼；螺旋焊管：沙市鋼管廠、上海寶世威石油鋼管制造有限公司；球墨鑄鐵管：新興鑄管、馬鞍山圣戈班公司；塑料管材：主要為UPVC管(實壁管、波紋管)、HDPE管(實壁管、波紋管、纏繞焊管)、PP管。塑料管材的優(yōu)點是重量輕、耐腐蝕、易施工，HDPE管對飲用水無污染；缺點是耐溫性能差、承壓能力低、價格高。其中實壁塑料管口徑小、且隨著管徑的加大，價格急劇增加；波紋管和纏繞焊管承壓能力過低、僅能做排水管。我國塑料管材生產(chǎn)的先進設(shè)備多為引進設(shè)備，高性能的管材專用料也多來自歐洲、韓國和日本。隨著石油的大幅度漲價，塑料管原料價格也急劇上升，塑管生產(chǎn)廠家壓力極大。4.1.3管材發(fā)展趨勢管道運輸?shù)陌l(fā)展趨勢是大輸送量、長輸送距離，相應(yīng)的，管材的發(fā)展趨勢是大口徑、高承壓力能力、低摩阻力，管材材質(zhì)的發(fā)展趨勢是輕質(zhì)化、非金屬化和廉價化，竹/塑復(fù)合材料管材生產(chǎn)符合管材發(fā)展趨勢。4.2產(chǎn)品市場前景分析竹/塑復(fù)合材料管村兼有金屬管材和塑料管材兩者的優(yōu)點。與現(xiàn)有塑料管相比較，該產(chǎn)品具有規(guī)格大、性能好、和途廣、價格低等優(yōu)勢。與現(xiàn)有金屬管材相比較，該產(chǎn)品具有耐腐蝕、耐磨損、重量輕、價格低、易安裝施工等優(yōu)點。因此，竹/塑復(fù)合材料可在較大范圍內(nèi)取代塑料管材、金屬管材和玻璃管材，具有極大的市場需求量。竹/塑復(fù)合材料管材可用于以下行業(yè)：4.2.1市政工程：引水、供水管道、排水管道、電信管道。4.2.2引水管道：從水源到水廠的管道；供水管道：從水廠到用戶的管道；排水管道：從用戶到污水處理廠或河流的管道。4.2.3引水管道：隨著城市規(guī)模擴大和農(nóng)村城鎮(zhèn)化的發(fā)展，新建和擴建的引水工程愈來愈多，管道愈來愈大。4.2.4供水管道：現(xiàn)有供水管道主要是鋼管、球墨鑄鐵管等金屬管道，而金屬管道對飲用水造成二次污染，有害于人體健康。國家行業(yè)主管部門正逐漸推廣非金屬供水管，限制、淘汰金屬管。但現(xiàn)有塑料管直徑小，承壓能力低，僅能做供水支管?，F(xiàn)在供水行業(yè)急需大口徑非金屬承壓管。隨著城市規(guī)模擴大、舊管網(wǎng)改造，供水管道的需求量越來越大。4.2.5排水管道：目前我國城市污水的處理率不到35%，大量未處理污水的隨意排放，導(dǎo)致大量的水資源污染，造成許多地區(qū)“水質(zhì)性缺水”。國家正在加大城市污水治理的力度，預(yù)計2010年城市污水的處理率應(yīng)達到65%，排水管的總需求量將在1200億元以上。4.2.6電信管道：各種電力纜、通信電正在由空中轉(zhuǎn)入地下，如此可減輕電纜絕緣層老化、電力或信號衰減、信息泄密，使城市美觀。電纜的地下鋪設(shè)需要大量的護套管道?，F(xiàn)有電纜護套管道，大口徑管道多為塑料波紋管，小口徑管道多為實壁塑料管，價格較高。竹/塑復(fù)合材料管材質(zhì)輕、價格低，用于電纜護套管道具有大優(yōu)勢，預(yù)計我國年需求竹/塑復(fù)合材料電纜護套管道12萬噸。4.2.7石油開采：混和液、污水輸送管道。我國油田大部分為高含水油田，從地下采出的混合液含水量高達80—90%，每年需處理的污水多達10億多方方。混和液、污水具有較強的腐蝕性，且有一定的溫度，有些混合液中含有砂粒，因而具有磨損性。金屬管道壽命較短，特別是淺海和深海石油開采，管道壽便更短。有些管道半年內(nèi)就發(fā)生穿孔現(xiàn)象。預(yù)計石油開采業(yè)年需竹/塑復(fù)合材料管材17萬噸。4.2.8化工行業(yè)：竹/塑復(fù)合材料管材在氯堿、鹽化工、磷肥、甸鹽礦等行業(yè)輸送各類介質(zhì)，具有較大的優(yōu)勢，因之也具有較大的市場前景。全國年需求量約為6萬噸。4.2.9水利4.3市場競爭優(yōu)勢竹/塑復(fù)合材料管材與常用管材的性能、價格比較如表2所示：從表2可以看出：竹/塑復(fù)合材料管的最大規(guī)格與螺旋焊管相近，遠大于無縫鋼管；工作壓力與螺旋焊管、球墨鑄鐵管相近；管道摩阻力低于金屬管道20%—30%；同管徑、同壓力或同環(huán)剛度情況下，管材重量僅為金屬管材的1/3，價格與金屬管材相近。若考慮防腐費用和施工費用，則竹/塑復(fù)合材料管道總體價格遠低于金屬管道；顯然，竹/塑復(fù)合材料管的耐腐蝕性能遠優(yōu)于金屬管道。管材最大規(guī)格(mm)工作壓力(Mpa)工作溫度(℃)管材重量比管道摩阻力比管材價格比耐腐蝕性螺焊鋼管φ1420＜3.03.01.30.95差無縫鋼管φ630＜12.03.01.21.2優(yōu)于焊管球墨鑄鐵管φ3000＜3.03.01.20.95優(yōu)于鋼管UPVC管φ710＜1.6-10~601.11.01.3耐強酸、弱堿和油HDPE管φ800＜1.0-40~601.21.013耐堿性好玻璃鋼管φ3000＜3.0-10~1000.91.11.15竹/塑復(fù)合材料管φ1600＜3.0-40~1501.01.01.0耐酸、堿、油盡管已有廠家生產(chǎn)出直徑1600mm的HDPE管材，但由于價格原因，真正進入市場的塑料管材的最大規(guī)格如上表所示。竹/塑復(fù)合材料管的最大規(guī)格遠大于塑料管材，工作壓力遠高于塑料管材，工作溫度范圍遠大于塑料管材，管道摩阻力與塑料管材相近。同管徑、同壓力或同環(huán)剛度情況下，竹/塑復(fù)合材料管材重量低于塑料管材10%—20%，價格低于塑料管材30%。隨著石油價格的上漲，竹/塑復(fù)合材料管的價格優(yōu)勢更加明顯。竹/塑復(fù)合材料管材耐腐蝕性能與塑料管材相近。竹/塑復(fù)合材料管的最大規(guī)格小于玻璃鋼管，耐溫性能優(yōu)于玻璃鋼管，工作壓力、管材重量、管道摩阻力、耐腐蝕性能與玻璃鋼管相近，而價格則低于玻璃鋼管15%，隨著工作壓力降低，竹/塑復(fù)合材料管的價格優(yōu)勢將更加明顯。由以上所述可知，從產(chǎn)品規(guī)格、性能和價格等方面來看，竹/塑復(fù)合材料管材具有較強的市場競爭優(yōu)勢。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案根據(jù)上述產(chǎn)品市場前景分析和項目所在地情況，本項目產(chǎn)品的市場定位為：電信管道、排水管道和供水管道；項目產(chǎn)品規(guī)格為直徑：300mm—1000mmm，長度6000km—9000mm，最大工作壓力2.5Mpa；項目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)竹/塑復(fù)合材料管材1.5萬噸，預(yù)期銷售目標為年銷售1.8億元人民幣。4.5銷售策略和營銷模式管材為規(guī)模需求產(chǎn)品，每個客戶的每次需求量均較大，多采用招標的方式進行采購。因此，本項目產(chǎn)品擬采用直銷方式進行。產(chǎn)品銷售工作從以下兩方面進行：產(chǎn)品宣傳、市場開拓：由于項目產(chǎn)品為新產(chǎn)品，其性能、價格優(yōu)勢尚為被有關(guān)人員所認知。因此需準備充分的產(chǎn)品宣傳材料(頗具說服力的產(chǎn)品說明書、權(quán)威檢測報告、生產(chǎn)許可證書、產(chǎn)品標準、著名客戶和使用意見、相關(guān)行業(yè)協(xié)會推薦函等)，通過專業(yè)雜志、行業(yè)會議、示范工程等渠道和方式對產(chǎn)品進行大力宣傳。微觀銷售：組建強有力的銷售隊伍，面向電信、電力、市政、水利等行業(yè)設(shè)計院和工程建設(shè)單位、主管單位進行面對面銷售工作。

第五章項目建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模5.1.1生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)15000噸竹/塑復(fù)合管材5.1.2產(chǎn)品方案：項目產(chǎn)品規(guī)格、種類如表3所示：表3：項目產(chǎn)品規(guī)格表公稱外徑Dgmm管材外徑Dwmm公稱壓力PN，MPa0.20.40.60.81.01.251.62.02.5壁厚emm315320—6.58.510.512.515.019.023.028.5355360—7.09.011.513.017.021.025.532.0400405—7.510.012.515.518.523.528.539.5450450—8.011.014.017.021.026.032.039.5500500—9.012.015.518.523.028.535.543.5560560—9.513.517.020.525.532.039.548.5630630—10.514.519.023.028.535.544.0710710—11.516.221.025.531.540.049.5800800—12.518.023.528.535544.5900900—14.020.026.032.039.550.010001000—15.522.028.035.543.55.2項目規(guī)劃和布局竹材前期處理：竹材選材、砍伐；竹篾剖分；竹席編織。竹席預(yù)處理：竹席脫糖、去脂、防腐、干燥、偶聯(lián)。管材成型、后處理：管材卷制、產(chǎn)品脫模、產(chǎn)品后處理。產(chǎn)品檢驗、庫存：產(chǎn)品尺寸檢驗、性能檢驗；管材、連接件裝配；庫存。其中，竹材前期加工工作擬放到農(nóng)戶家進行。根據(jù)原料采購區(qū)域內(nèi)的原料分布、人口分布和交通運輸情況，組建多個農(nóng)民合作化組織，負責(zé)竹材半成品生產(chǎn)的質(zhì)量監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。其他工作在廠區(qū)內(nèi)進行。需建設(shè)竹席預(yù)處理車間、竹席干燥烘房、產(chǎn)品成型車間、產(chǎn)品裝配檢驗車間、原料庫房和產(chǎn)品庫房等。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.3.1生產(chǎn)工藝流程竹。塑復(fù)合材料管材生產(chǎn)工藝流程如下：竹材選材(竹種、竹齡)→竹材粗加工(截斷、去青、去黃)→竹材剖分→竹纖維搭接、編織→竹纖維預(yù)處理(脫脂、去糖、防腐、軟化、干燥)→竹纖維表面偶聯(lián)處理→模具預(yù)熱→樹脂單體活化→脫泥制備(填充料與樹脂單體活性料混合)一→模具旋轉(zhuǎn)→內(nèi)表層卷制→竹纖維浸膠→膠泥涂覆→產(chǎn)品卷制成型→外表層卷制→產(chǎn)品脫模→產(chǎn)品后處理→產(chǎn)品檢驗→入庫5.3.2生產(chǎn)工藝流程說明竹/塑復(fù)合材料生產(chǎn)過程可分為三個階段：竹材預(yù)處理：其內(nèi)容為從竹材選材開始，一直到完成竹纖維干燥。其中：竹材選材需人工進行；竹材粗加工和竹材剖分可使用相應(yīng)的設(shè)備而實現(xiàn)機械化；竹纖維搭接、編織為人工實施；擬向農(nóng)戶提供相應(yīng)的設(shè)備，由農(nóng)戶負責(zé)完成上述工作。竹纖維的脫脂、去糖、除污、防腐、軟化等工作擬采用浸泡法；竹纖維干燥工作擬采用熱風(fēng)干燥。產(chǎn)品成型：其內(nèi)容為從竹、纖維表面偶聯(lián)處理開始，一直到產(chǎn)品脫模。其中：竹纖維偶聯(lián)處理采用浸漬法；模具預(yù)熱采用熱油循環(huán)；根據(jù)管材的不同用途，選用不同的樹脂，確定相應(yīng)的樹脂單體活化工藝；根據(jù)管材的不同用途，選用不同的填充與采用攪拌工藝，將樹脂單體活性料混合均勻；選用內(nèi)、外表層材料，可進一步提高產(chǎn)品性能，并使產(chǎn)品美觀；竹纖維浸膠采浸漬法；膠泥涂覆采用輥涂法；產(chǎn)品卷制成型采用滾壓法。產(chǎn)品后處理：其內(nèi)容包括產(chǎn)品后處理、管材與連接件裝配、產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品入庫。其中：產(chǎn)品后處理采用熱氣浴，消除產(chǎn)品內(nèi)應(yīng)力；產(chǎn)品檢驗分為尺寸檢驗和性能檢驗，管材最重要的性能檢驗是承壓能力試驗。5.3.3生產(chǎn)工藝中的關(guān)鍵技術(shù)1、竹材儲存2、竹材半成品的質(zhì)量檢驗由于竹材半成品是分散在農(nóng)戶家加工，制訂相應(yīng)的竹材半成品標準，確定相應(yīng)的檢驗辦法，對竹材半成品進行嚴格驗收，是保證管材質(zhì)量的關(guān)鍵之一。3、管材內(nèi)、外表層材料與竹材的復(fù)合根據(jù)管道輸送介質(zhì)和外部環(huán)境，選用相應(yīng)的表層材料，既可提高產(chǎn)品的性能，又能增加產(chǎn)品美觀。但是，由于表層材料與內(nèi)部材料的熱變形不一致，需選用先進的復(fù)合技術(shù)，提高產(chǎn)品的整體性。4、竹/塑復(fù)合材料性能離散性控制與有機纖維、無機纖維不同，由于竹材不同部位的性能差異較大，竹纖維性能的離散性也較大；另外，竹纖維尺寸也不均勻。如何控制竹纖維尺寸的均勻性，減少竹纖維性能離散性影響，達到控制復(fù)合材料性能離散性的目的，是本項目生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)之一。5、竹/塑復(fù)合材料管材后處理：由于竹纖維與塑的熱變形差異較大，兩者復(fù)合后，材料內(nèi)容會產(chǎn)生較大的應(yīng)力，嚴重影響材料的性能和產(chǎn)品尺寸的穩(wěn)定。采用適宜的后處理技術(shù)，可使材料產(chǎn)生應(yīng)力松馳，從而達到消除其內(nèi)應(yīng)力的目的。5.4項目建設(shè)內(nèi)容項目具體建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備購置與安裝、公用設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)調(diào)式等內(nèi)容。5.4.1土建工程本項目占地53280平方米(80畝)，建筑面積12800平方米，露天庫房5760平方米。1、廠區(qū)道路：廠區(qū)主道寬度為8米，主道總面積1776平方米；廠區(qū)鋪道寬度為6米，輔道總面積4320平方米；消防通道寬度為6米，通道總面積2640平方米。道路面積8736平方米。2、廠區(qū)圍墻：圍墻建設(shè)高度為3米，總面積2772平方米。3、原料庫房：原料庫房分為竹材庫房、竹材關(guān)成品庫房和其它原料庫房。4、生產(chǎn)車間：生產(chǎn)車間分為竹材預(yù)處理車間、產(chǎn)品成型車間、產(chǎn)品后處理車間和生產(chǎn)輔助車間。竹材預(yù)處理車間：用于竹纖維的脫脂、去糖、除污、防腐、軟化和干燥等工作。車間內(nèi)安裝5噸行車，用于竹纖維的起吊和輸送。車間面積為：60米(長)×18米(寬)×2(個)=2160平方米。產(chǎn)品成型、后處理車間：用于竹纖維偶聯(lián)處理、樹脂單體活化、膠泥制備、產(chǎn)品卷制、產(chǎn)品脫模、產(chǎn)品后處理等工作。車間內(nèi)安裝10車行車，用于更換模具和起吊運輸產(chǎn)品。車間面積為：120米(長)×24米(寬)=2880平方米。產(chǎn)品裝配、檢驗車間：用于、管材與連接件裝配和產(chǎn)品檢驗工作。車間內(nèi)安裝5噸行車，用于起吊運輸產(chǎn)品。車間面積為：60米(長)×18米(寬)=1080平方米。生產(chǎn)鋪助車間：用于產(chǎn)品供水、供電、供熱和供氣，其面積為：40米(長)×18米(寬)=720平方米。5、產(chǎn)品庫房：產(chǎn)品露天存放，存放處地面硬化，并安裝5噸行車，用于起吊運輸產(chǎn)品。產(chǎn)品庫房面積為：120米(長)×24米(寬)×2(個)=5760平方米。6、辦公室、食堂：用于管理人員、銷售人員辦公和職工吃飯。其中辦公室三層樓房，建筑面積為500平方米；食堂為平房，建筑面積為300平方米。5.4.2生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備包括竹材預(yù)處理系統(tǒng)、樹脂單體活化系統(tǒng)、產(chǎn)品成型系統(tǒng)、產(chǎn)品后處理系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)設(shè)備。竹材預(yù)處理系統(tǒng)：竹材切斷、剖篾機、浸泡池、干燥室。樹脂單體活化系統(tǒng)：各類原料儲存釜、攪拌釜、真代泵站、管道、閥門等及其控制系統(tǒng)。產(chǎn)品成型系統(tǒng)：管材、管件成型機、管材與連接件裝配機。輔助生產(chǎn)設(shè)備：產(chǎn)品運輸、裝卸設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)檢設(shè)備、熱油爐、氮氣站、空氣站變電站、電氣設(shè)備等。表4：竹/塑復(fù)合材料管材生產(chǎn)設(shè)備一覽表：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注一竹材預(yù)處理系統(tǒng)分散在農(nóng)民合作組織1、竹材切斷機200臺分散在農(nóng)民合作組織2、竹材剖分機400臺竹材脫脂、去糖、除污、防腐、軟化3、竹材浸泡池7m×4m×2m4個4、竹材干燥室7m×4m×2m6個二樹脂單體活化系統(tǒng)帶攪拌裝置(機械密封)1、液態(tài)原料儲存釜150L12臺帶攪拌裝置(機械密封2、液態(tài)原料儲存釜300L18臺續(xù)表：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注3、液態(tài)原料儲存釜600L6臺4、無機填料干燥箱2m×2m×2m3臺5、真空泵站6套6、管路系統(tǒng)6套含自控閥門7、操作平臺18個8、液體計量系統(tǒng)18套9、微量液體計量系統(tǒng)18套含系統(tǒng)保溫10、固液體計量系統(tǒng)18套三產(chǎn)呂成型系統(tǒng)1、管材、連接件成型機HYJZ—60012臺2、管材、連接件成型機HYJZ—10006臺3、管材脫模機HYTM—6004臺4、管材脫模機HYTM—10002臺5、管材模具HYGM—300—10003付/規(guī)格共11種規(guī)格，33付模具6、連接件模具HYIM—300—10003套/規(guī)格四產(chǎn)品后處理系統(tǒng)管材、連接件后處理機HYSY—100054臺五產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng)HYZP—6001、管材試壓機HYP—10003臺2、管材、連接管理件裝配機HYZP—6004臺3、管材、連接管理件裝配機HYZP—10002臺六公用工程1、變電站240KVA3個2、熱油爐120萬KCA2臺3、供水系統(tǒng)5.4.3公用設(shè)施公用設(shè)施包括供電、供熱、供水與排水以及通迅、網(wǎng)絡(luò)等。5.5項目實施進度安排表5：建設(shè)進度安排表時間(月)項目2468101214161820222426初步設(shè)計△△施工圖設(shè)計△△施工招標△土建施工△△△設(shè)備訂貨(招標)△△設(shè)備及管線安裝△△△△人員培訓(xùn)△△△設(shè)備調(diào)式于試生產(chǎn)△△△正式生產(chǎn)△

第六章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)投資估算范圍包括設(shè)備購置安裝、生產(chǎn)車間、輔助車間、公有工程，征地費用、其他工程和費用、預(yù)備費及流動資金。投資估算依據(jù)：1）《工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法》、《投資項目可行性研究報告編制大綱》，以及國家有關(guān)工業(yè)建設(shè)項目投資估算的政策法規(guī)。2）設(shè)備價格以現(xiàn)行價估算。3）建構(gòu)筑物造價按當?shù)貑挝辉靸r資料及廣西壯族自治區(qū)預(yù)算定額估算。生產(chǎn)車間：8000元/米2，其它：600米/平方米4）征地費用以當?shù)噩F(xiàn)行價估算。5）其它費用根據(jù)國家有關(guān)工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法及本項目實際情況估算，基本預(yù)備費率8%。6.2項目建設(shè)投資估算表6：投資總概算表序號項目或費用名稱投資估算(萬元)建筑工程設(shè)備費用安裝費用其它費用總值一工程費用1主要生產(chǎn)項目490315026039002輔助生產(chǎn)項目470200206903變電站100201204供熱100201205供、排水5020706道路、圍墻、綠化1301307小計109036003405030

續(xù)表序號項目或費用名稱投資估算(萬元)建筑工程設(shè)備費用安裝費用其它費用總值二其它費用1建設(shè)單位管理費150150生產(chǎn)職工培訓(xùn)費1201203辦公80804征地費4004005設(shè)計費1601606工程監(jiān)理費100100小計10101010(一)+(二)合計1090360034010106040三預(yù)備費1基本預(yù)備金560560小計560560固定資產(chǎn)投資合計1090360034015706600建設(shè)期貸款利息400400四鋪底總投資10001000項目總投資1090360034029708000注：以上概算中，購置設(shè)備的運輸費已含在設(shè)備費用中。6.3資金來源泉與籌措本項目總投資8000萬元。其中招商引資企業(yè)自籌5000萬元，申請銀行貸款3000萬元。投產(chǎn)期，另外申請2000萬元短期貸款作為流動資金。表7：資金籌措計劃表單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期合計第一年第二年1自籌資金2000100030002銀行貸款(長期)25001500100050003銀行貸款(短期)20002000合計4500250030001000006.4資金使用和管理6.4.1資金使用計劃表8：項目投資計劃表單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期合計第一年第二年1固定資產(chǎn)投資4350225066002建設(shè)期利息1502504003流動資金(長期借款)100010004流動資金(短期借款)200020006.4.2銀行貸款還款計劃擬用稅后利潤和部分折舊費償還借款和利息。(另一部分折舊費用于設(shè)備維修和投資回收)。項目固定資產(chǎn)7000萬元，流動資金(長期借款)1000萬元，流動資金(短期借款)2000萬元。項目累計借款額10000萬元，應(yīng)計利息累計為1215.76萬元。項目投產(chǎn)后第三年即可還清銀行長期貸款和流動資金貸款。還款計劃詳見第八章《借款還本付息計算表》。

第七章財務(wù)評價7.1財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)、《投資項目可行性研究報告編制大綱》以及行業(yè)現(xiàn)行的財稅制度編制。項目計算期按14年計，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期12年。產(chǎn)品成本估算依據(jù)如下：7.1.1原材料、動力、燃料原材料、動力、燃料消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)。原材料、動力、燃料價格以現(xiàn)行價格為估算依據(jù)。其中樹脂單體的價格按不飽和聚酯現(xiàn)行價格及其所占總需求量的比例而確定；無機填料價格按國內(nèi)最高價格計算；竹材價格按國內(nèi)最高價格，另加加工費用，加工費用按現(xiàn)行行情計算。7.1.2工資及附加項目勞動定員305人，人均工資及附加1480元/人月計算，年工資總額54.168萬元。7.1.3折舊及攤銷根據(jù)國家規(guī)定，折舊采用平均年限法。設(shè)備按10年折舊，殘值率5%，建構(gòu)筑物折舊年限14年，殘值率5%，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。7.1.4利息支出：包括長期貸款及流動資金借款利息。長期貸款年利息按6.12%計算，流動資金借款利息按5.58%計算。7.1.5稅費上繳與抵扣：產(chǎn)品營業(yè)稅按增值稅及其附加計稅上繳。竹材半成品按購入價的8%計稅抵扣，其它原料、燃料、電力按購入價的17%計稅抵扣，原材料、產(chǎn)品運輸費用按發(fā)生額的7%計稅抵扣。7.1.6其它支出：其它支出為：其它制造費、銷售費、管理費。按有關(guān)規(guī)定及本項目情況并參照同行業(yè)水平估算。管理費按銷售額的2.0%計取。因本項目產(chǎn)品為新產(chǎn)品，銷售費按銷售額的4.0%計取。7.2成本估算7.2.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表9：單位成本估算表序號項目單位單價(萬元)消耗量(元/噸)單位成本(元/噸)1竹材噸0.11.01000.002無機填料噸0.050.6300.003樹脂單體噸1.60.304800.004固化劑噸1.50.00230.005促進劑噸2.00.00360.006煤噸0.030.4120.007電KKVH0.070.4KKVH280.008工資與附加元361.12折舊費元533.33加工費元200.00一制造成本元7684.451運輸費元500.002管理費元250.003財務(wù)費用元74.404銷售費用元500.005增值稅及附加元994.17二銷售成本元10003.027.2.2項目總成本估算表10：總成本費用估算表單位：萬元序號年份項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期125—101生產(chǎn)負荷（%）60801002外購原材料5571742892853外購燃料及動力3604806004加工費1802403005運輸費4506007506財務(wù)綱用66.9678.12111.67增值稅及附加894.751193.001491.268管理費用2253003759銷售費用45060075010工資及附加541.68541.68541.6811折舊費800800800總成本費用9517.0712260.8015004.54其中1、固定費用1341.681341.681341.682、可變成本8175.3910919.1213662.867.3經(jīng)濟效益分析7.3.1銷售收入、銷售稅金及附加銷售收入：項目成產(chǎn)后，年產(chǎn)竹/塑復(fù)合材料管材15000噸。根據(jù)現(xiàn)有各種管材銷售價格，初步確定竹/塑復(fù)合材料管材價格（含稅價）為1.25萬元/噸。如此：項目年銷售收入=15000×1.25=18750(萬元)銷售稅金及附加：按照現(xiàn)行的稅收政策，將購入的原材料、燃料、動力和運輸費用所交稅款抵扣后，項目年交增值稅1342.39萬元，增值稅附國稅148.87萬元，兩者合計為1491.26萬元。7.3.2利潤、投資利潤率、投資利稅率利潤分析：項目達產(chǎn)后，年銷售成本為15004.54萬元，如此：年利潤（含所得稅）=銷售收入—銷售成本=18750—15004.54=3754.46（萬元）年所得稅=年利潤×所得稅稅率=3745.46×33%=1236.00（萬元）年凈利潤=年利潤—所得稅=3745.46—1236.00=2509.46（萬元）投資利潤率、投資利稅率投資利潤率=年凈利潤/項目總投資=2509.46/8000=31.37%投資利稅率=年利稅總額/項目總投資=（3745.46+1491.26）/8000=65.46%7.4還款能力分析、投資回收款7.4.1項目盈利能力項目投產(chǎn)后，年盈利能力如表11所示，其中所利稅按照“兩免三減”的政策計算。表11：項目損益表單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期第一年第二年第一年第二年第三年4—81生產(chǎn)負荷（%）60801001001001002產(chǎn)品銷售收入1725015000187501875018750187503銷售稅金、附加894.751193.001491.261491.261491.261491.264總成本費用9517.0712260.8015004.5415004.5415004.5415004.545利潤總額1732.932739.203745.463745.463745.463745.466所得稅——618.00618.00618.001236.007稅后利潤1732.932739.203127.463127.463127.462509.468可供分配利潤1732.932739.203127.463127.463127.462509.468.1盈余公積金173.29273.92312.75312.75312.75250.958.2應(yīng)付利潤1559.642465.282814.712814.712814.712258.518.3未分配利潤153.64151.08153.512814.712814.712258.517.4.2項目還款能力、投資回收期項目投產(chǎn)后，還款能力、投資回收分析如表12所示：表12：借款還本付息計算表單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期第一年第二年第一年第二年第一年第二年第三年一本年借款本息累計250040006150.645192.323172.81本金累計250040005800490030001.1長期借款250040005000350010001.2短期借款800140020001.3本年借款2500150018006006002本年應(yīng)計利息150250350.64292.32172.8二本年還本付息1502501850.643172.81本年付本1500250030002本年付息150250350.64292.32172.8三償還借款資金來源1利潤1406.002314.22661.22折舊400.00400.00400.003產(chǎn)品財務(wù)費用44.6478.12111.6111.6四投資回收1本年投資回收累計153.64304.72758.233000.002本年投資因收數(shù)153.64151.08453.512241.77五投資回收資金來源1未分配利潤153.64151.08153.511541.772折舊300.00700.00由上表可以看出，項目投產(chǎn)后第三年即可還清銀行長期貸款和流動資金貸款，第四年即可收回全部投資。7.5不確定性分析7.5.1盈虧平衡分析盈虧分析（BEP）：年固定成本/（年銷售收入—年可變成本）=1341.68/(18750—13662.86)=26.37%。盈虧平衡點：15000噸×26.37%=3955.5噸7.5.2敏感性分析表13：項目敏感性分析表變動情況財務(wù)內(nèi)部收益率（%）變動幅度（%）基本方案32.050投資增加（5%）30.674.31經(jīng)營成本提高（5%）27.8013.26銷售價格降低（5%）24.6926.10由上表可知，售價變動對項目的經(jīng)濟效益影響最大，成本的變動影響次之，因此本項目對售價和經(jīng)營成本變化比較敏感。但從實際情況看，產(chǎn)品價格隨著市場的拓展會有上升的趨勢。而成本目前上升的可能性不大。7.6財務(wù)評價結(jié)論由以上分析可以看出，項目達產(chǎn)后，年凈利潤2509.46萬元，投資利潤率31.37%，財務(wù)內(nèi)部收益率32.05，投資回收期3.54年(未包括建設(shè)期)。本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，經(jīng)濟效益顯著，有清償能力，財務(wù)分析符合銀行要求，項目具有良好的經(jīng)濟效益。

第八章環(huán)境影響評價與勞動保護安全8.1環(huán)境影響分析本項目實施可激發(fā)農(nóng)民種植竹子的積極性，促進竹子種植業(yè)的發(fā)展，有利于改善當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。生產(chǎn)基本上對環(huán)境沒有負面影響。項目建設(shè)地點周圍無明顯污染區(qū)，環(huán)境狀況良好。生產(chǎn)過程中所用的原、輔材料均無毒性，生產(chǎn)過程中的化學(xué)反應(yīng)均不產(chǎn)生有毒氣體、沒有廢氣污染。生產(chǎn)過程均為液體化學(xué)反應(yīng)，不存在粉塵污染。用水為設(shè)備冷卻水和生活用水，生產(chǎn)過程沒有污水排出。本項目以下幾項因素會以環(huán)境產(chǎn)生輕微的負面影響，適當采取措施，可完全消降這些影響。燃煤熱油爐排放煤煙；竹材預(yù)處理液排放；生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生噪音。8.2環(huán)境保護與治理措施本項目擬采取以下措施，消除項目生產(chǎn)給環(huán)境帶來的負面影響。8.2.1購置環(huán)保型燃煤熱油爐，使煤煙排放符合環(huán)保標準。8.2.2竹材預(yù)處理液為低濃底堿性溶液，排放前予以中和，使其符合環(huán)保標準。8.2.3本項目生產(chǎn)設(shè)備多為低速運轉(zhuǎn)設(shè)備，無噪音發(fā)生。對于個別產(chǎn)生噪音的設(shè)備，采取隔音措施，使基符合環(huán)保標準。8.2.4綠化。綠化是環(huán)境保護中的一個重要方面。廠區(qū)擬栽種一定量樹木、竹林、花卉和草坪，綠化廠區(qū)、美化廠區(qū)、吸收粉塵、凈化空氣、阻止噪音傳播、調(diào)節(jié)溫度、改善廠區(qū)小氣候。8.3勞動安全與保護措施勞動保護和安全防護措施如下：8.3.1防塵：盡管在整個生產(chǎn)過程中，沒有粉塵飛揚，但仍須給一線人員配備防塵口罩，保證工人的身體健康。8.3.2防爆：生產(chǎn)系統(tǒng)中的各類容器均在負壓或低壓下工作，為保障人身安全，所有的壓力管道都應(yīng)按防爆要求設(shè)置安全閥，并在土建設(shè)計中考慮留有一定的泄爆面積。在車間的布置上防爆區(qū)與非爆區(qū)要嚴格劃分，以便集中作相應(yīng)處理。防爆區(qū)按防爆要求確定相應(yīng)的耐火等級。8.3.3防機械傷害：凡機械轉(zhuǎn)動部分均應(yīng)設(shè)安全防護罩和安全遮攔。樓梯、樓道應(yīng)符合安全規(guī)程要求。設(shè)在高處的設(shè)備應(yīng)設(shè)有防止高空落物傷人措施。車間通道應(yīng)保證通暢，不應(yīng)有阻礙通行的物件和建筑構(gòu)件。8.3.4安全教育：凡進廠工作人員均應(yīng)通過嚴格的安全規(guī)章考試，考試合格后方可上崗工作。項目生產(chǎn)前應(yīng)制定好安全管理制度和操作規(guī)程，并做到認真管理、嚴格執(zhí)行。

第九章項目組織與管理9.1組織機構(gòu)與職能劃分9.1.1生產(chǎn)組織機構(gòu)項目生產(chǎn)分竹子前期加工階段和廠內(nèi)生產(chǎn)階段。竹子前期加工通過農(nóng)民合作化組織放到農(nóng)戶家進行，公司以適宜的價格從農(nóng)民手中收購合格的竹材半成品。廠內(nèi)生產(chǎn)為生物纖維復(fù)合材料產(chǎn)品生產(chǎn)，技術(shù)水平屬于高新技術(shù)范疇，因此在企業(yè)管理上技術(shù)性較強。除了需化工技術(shù)人員外，還需材料鑄造成型專業(yè)技術(shù)人員、熱工儀表維護人員和機械加工人員。根據(jù)化工企業(yè)標準要求和共它管理經(jīng)驗，機構(gòu)設(shè)置上采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)管理、供銷、辦公室、財務(wù)部。生產(chǎn)崗位設(shè)置竹材預(yù)處理、樹脂單體活化、產(chǎn)品成型、產(chǎn)品后處理、產(chǎn)品裝配和質(zhì)量檢驗。生產(chǎn)崗位四班三運轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)科財務(wù)部技術(shù)科質(zhì)檢科供銷科辦公室生產(chǎn)科財務(wù)部技術(shù)科質(zhì)檢科供銷科產(chǎn)品裝配產(chǎn)品脫模、后處理樹脂活化、產(chǎn)品成型竹材預(yù)處理產(chǎn)品質(zhì)檢產(chǎn)品裝配產(chǎn)品脫模、后處理樹脂活化、產(chǎn)品成型竹材預(yù)處理產(chǎn)品質(zhì)檢9.1.2崗位定員項目投產(chǎn)后按300天計算，年產(chǎn)量15000噸。產(chǎn)品生產(chǎn)實行“四班三運轉(zhuǎn)”，合計定員305人。表14：崗位定員序號崗位部門行政技術(shù)操作小計備注1行政辦公5492行材預(yù)處理214163樹脂活化產(chǎn)品成型41441484產(chǎn)品脫模、后處理72725產(chǎn)品裝配414186產(chǎn)品裝配1347機修448電儀表449倉庫8810供銷22022合計5172833059.2項目經(jīng)營管理模式本項目竹材前期加工工作放到農(nóng)戶家去做，采用“公司+農(nóng)民合作化組織+農(nóng)戶”的生產(chǎn)管理模式。按自然村建立農(nóng)民合作化組織，對距離較近的自然村可只建立一個農(nóng)民合作化組織。公司向農(nóng)民合作化組織提供竹材加工機械，建設(shè)竹材儲存庫房，免費供農(nóng)民使用?！稗r(nóng)民合作化組織”組織農(nóng)民進行竹子選材、竹篾部分和竹席編織等工作，進行生產(chǎn)監(jiān)管和竹材半成品質(zhì)量檢驗，從農(nóng)民手中收購合格的竹材關(guān)民品。公司從農(nóng)民合作化組織手中收購合格的竹材半成品。根據(jù)竹材市場價格和勞動力行情，公司定期與農(nóng)民合作化組織簽訂購貨協(xié)議，據(jù)此，農(nóng)民合作化組織與農(nóng)戶簽訂相應(yīng)的協(xié)議。本項目直接從農(nóng)民手中收購無機填料，前期為農(nóng)民代購相應(yīng)的設(shè)備，設(shè)備款從貨款中陸續(xù)扣除。本項目實施初期，請求當?shù)卣枰员匾闹С?，防止違約的事情發(fā)生。9.3經(jīng)營管理措施9.3.1工程管理：項目建設(shè)采取工程監(jiān)理制，設(shè)備采購采用招標方式。項目設(shè)計、施工、監(jiān)理等項工作嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定進行。9.3.2生產(chǎn)管理：竹材前期加工的生產(chǎn)管理如前所述，產(chǎn)品生產(chǎn)管理按照現(xiàn)代化工廠管理方式進行。9.3.3財務(wù)管理：竹材前期加工的財務(wù)采用“二級全同制”進行管理。公司與農(nóng)民合作化組織簽訂合同，農(nóng)民合作化組織與農(nóng)戶簽訂合同，按合同進行竹材半成品收購和貨款結(jié)算工作，項目其他財務(wù)管理按照現(xiàn)代化財務(wù)管理模式進行。9.3.4銷售管理：項目產(chǎn)品為工業(yè)、工程用產(chǎn)品，按照同類產(chǎn)品開展銷售工作，進行相應(yīng)的管理。9.4技術(shù)培訓(xùn)9.4.1竹材前期加工聘用有編織經(jīng)驗的農(nóng)民，對其進行如下方面的培訓(xùn)：竹材加工機械使用技能培訓(xùn)；竹材、竹材半成品質(zhì)量檢驗方法培訓(xùn)；工業(yè)化生產(chǎn)組織管理培訓(xùn)；安全生產(chǎn)培訓(xùn)。無機填料生產(chǎn)：聘用有采礦和礦業(yè)加工經(jīng)驗的農(nóng)民，對其進行如下方面的培訓(xùn)：礦石品位、質(zhì)量檢驗方法培訓(xùn)；采礦技術(shù)及其設(shè)備使用技術(shù)培訓(xùn)；礦粉生產(chǎn)技術(shù)及其設(shè)備使用技能培訓(xùn)；礦粉質(zhì)量檢驗方法培訓(xùn)；安全生產(chǎn)培訓(xùn)。9.4.2項目產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售：所有人員必須通過崗位培訓(xùn)、安全規(guī)章的學(xué)習(xí)和考試；電氣操作人員，直接參與電氣控制系統(tǒng)的組裝和調(diào)試，掌握了解設(shè)備的性能、參數(shù)、工作原理和維修方法；機械操作人員進行必要的理論學(xué)習(xí)，參加設(shè)備的安裝、調(diào)試、熟練掌握崗位操作技能。原村料、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗人員直接參與檢驗設(shè)備的安裝、調(diào)試、熟練掌握檢驗技能。管理人員和營銷人員進行必要的參觀學(xué)習(xí)和市場調(diào)研，了解生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品、原材料的市場供應(yīng)情況，了解項目產(chǎn)品的性能、用途，了解同類產(chǎn)品的性能和與用途，進而了解項目產(chǎn)品具有的優(yōu)劣勢，掌握產(chǎn)品銷售技能。

第十章結(jié)論與建議10.1結(jié)論本項目用可再生的農(nóng)、林資源取代一次性資源，生產(chǎn)性優(yōu)價廉的新型復(fù)合材料產(chǎn)品，用于國民經(jīng)濟建設(shè)；項目有利于資源保護和環(huán)境保護，有利于解決“三農(nóng)”問題，符合“樹立科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)造和諧社會”之發(fā)展思想，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；項目對復(fù)合材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、對上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的推動作用；項目技術(shù)為高新技術(shù)，工藝路線成熟，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，有著廣闊的市場前景和很強的市場競爭力；項目清償能力及資金回收能力較強，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，符合銀行信貸要求，項目可行，建議盡快實施。10.2問題與建議本項目產(chǎn)品為國內(nèi)新產(chǎn)品，目前國內(nèi)尚沒有相應(yīng)的產(chǎn)品標準、設(shè)計規(guī)范和施工規(guī)范。建議在項目實施的同時，與有關(guān)部門合作，制定相應(yīng)的標準和規(guī)范，并經(jīng)有關(guān)主管部門批準，使產(chǎn)品標準化、規(guī)范化、行業(yè)化。本項目產(chǎn)品為規(guī)模需求產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模愈大，愈有利于產(chǎn)品銷售。建議一期工程完成后，在正常生產(chǎn)經(jīng)營的同時，積極籌備二期工程，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論……………3第一節(jié)項目概況………3第二節(jié)建設(shè)單位概況…………………5第三節(jié)編制原則和編制依據(jù)…………6第四節(jié)研究過程和研究范圍…………7第五節(jié)初步研究結(jié)論…………………8第二章市場分析……………………..14第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案………..15第一節(jié)建設(shè)規(guī)?！?.15第二節(jié)產(chǎn)品方案……………………..15第四章工藝技術(shù)方案………………..17第五章設(shè)備選型與價格估算………..26第一節(jié)燒結(jié)車間設(shè)備選型及價格估算…………….26第二節(jié)煉鐵車間設(shè)備選型及價格估算…………….26第六章建廠條件和廠址方案……….29第七章公用工程及輔助設(shè)施方案………………….30第一節(jié)總圖運輸…………………….30第二節(jié)公用輔助工程……………….32第八章節(jié)能………….33\l"_Toc656386