花園建設(shè)項(xiàng)目資金申報(bào)立項(xiàng)計(jì)劃書(shū)

PAGEXXXX湖XX花博園可行性研究報(bào)告XXXX建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司目錄1項(xiàng)目申請(qǐng)人基本情況12擬建項(xiàng)目基本情況33建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃104進(jìn)口設(shè)備與生產(chǎn)工藝流程125資源利用和能源耗用問(wèn)題136生態(tài)環(huán)境影響分析147招標(biāo)專章178經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析129附件33PAGEPAGE221項(xiàng)目申請(qǐng)人基本情況1.1申請(qǐng)人名稱：XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)申請(qǐng)人地址：XXXX湖XX山莊法人代表：XXXX湖旅游度假區(qū)及XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)情況簡(jiǎn)介：XX湖是地質(zhì)時(shí)期留下來(lái)的海跡湖泊，現(xiàn)為浙江第一大淡水湖，經(jīng)歷代辟湖治理，如今南北長(zhǎng)8.5公里，東西寬4.5公里，環(huán)湖一周達(dá)45公里，水域面積20平方公里，為杭州西湖的三倍，平均水深2.2米，總蓄水量3390萬(wàn)立方米。自古以來(lái)，XX湖便是浙東著名風(fēng)景勝地，歷經(jīng)滄桑，積淀了濃厚的文化底蘊(yùn)，留下了眾多具有較高歷史及藝術(shù)價(jià)值的文化歷史遺存。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，景區(qū)內(nèi)現(xiàn)存文物古跡11處，其中國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文保單位2處（南宋墓道石刻群、廟溝后石牌坊）。區(qū)域內(nèi)自然資源豐富，植被種類三百多，山地森林覆蓋率92.4%。生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，湖面開(kāi)闊，岸線曲折，四周群山環(huán)抱，森林蒼郁；氣候良好，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，全年溫和濕潤(rùn)，雨量充沛，年平均氣溫15.4℃XX湖區(qū)位優(yōu)越，交通便捷；處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口稠密、交通網(wǎng)絡(luò)密集的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，是浙東旅游網(wǎng)絡(luò)的中心節(jié)點(diǎn)；到達(dá)XX市區(qū)和櫟社機(jī)場(chǎng)分別為10分鐘車程，進(jìn)入滬杭甬高速公路和同三線高速公路僅需10分鐘；當(dāng)杭州灣跨海大橋2008年建成，XX將進(jìn)入以上海為中心的兩小時(shí)交通圈。2001年8月XX市委市政府作出加快XX湖地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的重大決策，把包括鄞州區(qū)XX湖鎮(zhèn)、天童寺、阿育王寺、天童森林公園等地在內(nèi)的約230平方公里確定為XX湖旅游度假區(qū)規(guī)劃范圍，成立了XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)，作為市政府派出機(jī)構(gòu)，在其管理范圍內(nèi)行使相關(guān)的市級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限和相當(dāng)于縣級(jí)的社會(huì)和行政管理職能。這一重要決定，順應(yīng)了XX中心城市功能東移和東部新城區(qū)建設(shè)大趨勢(shì)，將進(jìn)一步從城市化發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)架上推進(jìn)XX現(xiàn)代化國(guó)際港口城市的功能發(fā)育和檔次提高。XX湖旅游度假區(qū)管委會(huì)成立之后，各項(xiàng)工作全面展開(kāi)，根據(jù)XX湖地區(qū)總體規(guī)劃，自成立起三年內(nèi)投資50億元、五年內(nèi)投資100億元，依托XX現(xiàn)代化國(guó)際港口城市的背景，按照“城市之湖、生態(tài)之湖、文化之湖、休閑之湖”的要求，對(duì)區(qū)域內(nèi)湖泊山岳、山林田地、民俗風(fēng)情、建筑古跡、歷史文化等各種旅游資源進(jìn)行全面整合和綜合開(kāi)發(fā)。再過(guò)若干年，這里將成為國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)型旅游度假區(qū)、華東重要的國(guó)際會(huì)議中心，藍(lán)天、碧水、青山、綠樹(shù)，一個(gè)現(xiàn)代人間天堂將展現(xiàn)在我們眼前。XX花博園是XXXX湖休閑旅游設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)提出該項(xiàng)目要依托XX湖獨(dú)特的自然資源，打造長(zhǎng)三角及至全國(guó)最具特色的一流花卉旅游景區(qū)。XX湖旅游度假區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局提交的項(xiàng)目建議書(shū)已經(jīng)得到XX市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)。該項(xiàng)目于2006年9月開(kāi)始進(jìn)入前期籌備階段，根據(jù)“專業(yè)化運(yùn)作、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)”的要求，加快開(kāi)展各項(xiàng)工作，以期項(xiàng)目早日建設(shè)完成，為XX大后方——XX湖旅游再添一道亮麗風(fēng)景。XX湖XX花博園項(xiàng)目在XX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)的籌備和精心策劃運(yùn)作下，正在有條不紊地進(jìn)行。

2擬建項(xiàng)目基本情況申請(qǐng)項(xiàng)目名稱：XXXX湖XX花博園。建設(shè)地點(diǎn)：XX湖東北側(cè)柴場(chǎng)岙地塊。用地性質(zhì)：旅游設(shè)施用地。用地面積：103188平方米。建設(shè)規(guī)模：建筑面積30000平方米（包括園內(nèi)建筑、配套設(shè)施用房和游客服務(wù)中心等）、總投資20994萬(wàn)元項(xiàng)目基本情況介紹：一、項(xiàng)目背景和理由（一）加快XX旅游大市建設(shè)，滿足群眾休閑休養(yǎng)生的迫切需要。根據(jù)新一輪城市總體規(guī)劃確定的XX市城市性質(zhì)為：國(guó)家歷史文化名城、長(zhǎng)江三角洲南翼經(jīng)濟(jì)中心、東南沿海重要的港口城市。面對(duì)XX市民日益增長(zhǎng)的旅游消費(fèi)需求，《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》在展望“十一五”時(shí)期重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和保護(hù)區(qū)域時(shí)明確提出建設(shè)XX湖旅游度假區(qū)：“以山清水秀、水鄉(xiāng)澤國(guó)為特色，重點(diǎn)發(fā)展度假休閑、會(huì)議展覽、旅游觀光、水上娛樂(lè)等項(xiàng)目，把XX湖打造成為生態(tài)型國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)和上海國(guó)際大都市的‘后花園’。”在XX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)的大力推進(jìn)下，建設(shè)一個(gè)在旅游產(chǎn)業(yè)中具有典型作用的XX花博園，意義重大。花博園建設(shè)既是貫徹落實(shí)“十一.五”規(guī)劃綱要的具體行動(dòng)，也是實(shí)現(xiàn)廣大群眾長(zhǎng)期期望的重要舉措。（二）立足資源優(yōu)勢(shì)，挖掘人文底蘊(yùn)，創(chuàng)建XX湖旅游度假區(qū)新景點(diǎn)。XX花博園項(xiàng)目首先是以花卉精品展示、花卉休閑、花卉養(yǎng)生、花卉傳統(tǒng)及文化等為主題的集觀光、休閑、度假與一體的復(fù)合型主題休閑度假項(xiàng)目。該項(xiàng)目作為森林博覽城的一個(gè)精品組成部分，將彌補(bǔ)XX湖東線旅游線路上的項(xiàng)目斷鏈，并有效拉動(dòng)森林博覽城的旅游項(xiàng)目投資建設(shè)。其次抓住杭州灣跨海大橋建成通車的機(jī)遇，緊盯2010上海世博會(huì)，并努力爭(zhēng)取舉辦2009年的花卉博覽會(huì)，充分發(fā)揮該旅游項(xiàng)目的輻射功能，使社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益得到和諧統(tǒng)一。XX有著悠久的休閑文化和良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，一個(gè)規(guī)模和品位能與之相稱的花卉旅游景點(diǎn)是城市建設(shè)的需要。近年來(lái)，在XX湖旅游度假區(qū)建成投用了錢湖水城核心區(qū)、福泉山景區(qū)等一批新興的主題旅游景點(diǎn)，未來(lái)的XX花博園將與之呼應(yīng)，共同組成XX湖旅游度假區(qū)的休閑旅游勝景，成為XX市新的休閑旅游和陶冶情操的聚集地。二、項(xiàng)目選址和用地性質(zhì)XX花博園項(xiàng)目選址XX湖（東北側(cè)）柴場(chǎng)岙，背山面湖，地形呈東西走向，是一塊兩邊青山環(huán)繞的狹長(zhǎng)山谷地。離XX市區(qū)約15分鐘車程，距雅戈?duì)杽?dòng)物園約5分鐘車程，環(huán)湖大通道從岙口直接穿越而過(guò)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。該地塊大部分是林地、山地、溪灘地，少量農(nóng)耕地，屬旅游設(shè)施用地。三、項(xiàng)目主題和定位XX花博園項(xiàng)目，依托XX湖獨(dú)特的自然資源，結(jié)合自然山水、園囿藝術(shù)，開(kāi)展休閑文化、度假文化、養(yǎng)生文化等休閑度假旅游活動(dòng)，打造長(zhǎng)三角乃至全國(guó)最具特色的一流花卉主題景點(diǎn)之一。XX花博園項(xiàng)目的建設(shè)立足于發(fā)揚(yáng)XX文休閑旅游產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市民的消費(fèi)追求，以優(yōu)秀的建筑景觀、豐富的業(yè)態(tài)組合、強(qiáng)力的品牌集粹和先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念來(lái)構(gòu)筑主題鮮明和功能性極強(qiáng)的旅游品牌。在花博園內(nèi)努力營(yíng)造休閑旅游新方式和休閑文化新視野，并通過(guò)品牌的優(yōu)勢(shì)，提高本旅游項(xiàng)目的影響力、競(jìng)爭(zhēng)力。綜合性的旅游產(chǎn)品以花卉精品展示、花卉休閑、花卉養(yǎng)生、花卉傳統(tǒng)及文化等為主題的集觀光、休閑、度假與一體的復(fù)合型主題休閑度假項(xiàng)目。該項(xiàng)目將作為森林博覽城的一個(gè)重要的精品組成部分。讓市民擁有如畫(huà)的環(huán)境和如詩(shī)的氛圍中品味感性生活的樂(lè)趣、忘卻緊張工作的束縛、進(jìn)行寬松的休閑、體驗(yàn)天地賦予的美景。點(diǎn)睛作于花卉主題理念緣起——花，構(gòu)思來(lái)源：基地形態(tài)酷似一朵初放之玫瑰，溪流如花莖。本項(xiàng)目以“XX花博園”為主題。XX湖是XX的綠色后花園，本項(xiàng)目恰是XX湖的鮮花園。規(guī)劃結(jié)構(gòu)——玫瑰花形結(jié)構(gòu)：花朵處為主題休閑度假區(qū)，花葉代表一個(gè)個(gè)主題花園。花徑代表道路和溪流；用深入的細(xì)部刻畫(huà)構(gòu)造精致的空間藝術(shù)。都市后花園休閑新品牌XX湖作為XX城市后花園，正在以其優(yōu)美的環(huán)境、迷人的景色、和諧的生態(tài)以及濃厚的文化，日益地體現(xiàn)出魅力。XX花博園的建設(shè)，必將創(chuàng)造XX湖這個(gè)休閑旅游好去處新的品牌，為解決人們?nèi)找娑鄻踊穆糜涡枨?。將人工?chuàng)意和天然景色自然結(jié)合，讓度假者沉浸在這天人合一的環(huán)境中，消除工作學(xué)習(xí)的壓力、享受生活的樂(lè)趣。項(xiàng)目建設(shè)將完善度假區(qū)旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈。四、功能區(qū)塊根據(jù)項(xiàng)目的主題和定位，利用地塊山岙地形,結(jié)合自然綠化環(huán)境,分別建設(shè)花卉培育基地、百花園、竹園、異國(guó)風(fēng)情園、中國(guó)園、花卉研發(fā)中心、特色休閑園和溫室花卉園等八個(gè)花卉園。花卉培育基地占地54804平方米，是面積最大的花卉園，能為其他花卉園和社會(huì)提供各種花卉；百花園面積25154平方米，占地面積大、花卉品種多，展示豐富的花卉資源，呈現(xiàn)出百花齊放的繁榮，其中園內(nèi)建筑1980平方米、用于園內(nèi)休閑和游客小憩；竹園面積3592平方米，竹以其獨(dú)有的文化意蘊(yùn)特點(diǎn)，自古就深受人們的喜愛(ài)，本園根據(jù)竹的形、影、色要求取其有觀賞價(jià)值的特色竹類，為花博園添色；異國(guó)風(fēng)情園面積2527平方米，為游者提供具有異國(guó)特色的花卉和植物，不出國(guó)門即能身歷其境，這些花卉和植物生長(zhǎng)在室內(nèi)（建筑面積2527平方米），根據(jù)不同國(guó)家動(dòng)植物生長(zhǎng)條件，為其提供相應(yīng)的溫度和光照等環(huán)境；中國(guó)園面積1493平方米，展示具有濃郁特色的花卉，展現(xiàn)我國(guó)花卉文化的悠久歷史和祖國(guó)遼闊地域花卉的多樣性，根據(jù)不同地域的情況，以建筑小品（面積1493平方米）的形式將其分隔開(kāi)來(lái)，提供適宜的生長(zhǎng)條件；花卉研發(fā)中心占地面積5249平方米，承載著將異地花卉培育本土化和研究創(chuàng)新的任務(wù)，其中的3000平方米用來(lái)建造研發(fā)中心用房；特色休閑園面積4336平方米，讓觀光者在經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的花卉觀賞后，能得到片刻的小憩和特色的休閑；溫室花卉園面積6033平方米，為花卉提供良好的生長(zhǎng)環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)“日日有花香，月月景不同”?；ú﹫@內(nèi)建筑，除了上述百花園1980平方米、異國(guó)風(fēng)情園2527平方米、中國(guó)園1493平方米和花卉研發(fā)中心3000平方米外，還將在園內(nèi)建配套設(shè)施用房20000平方米和游客服務(wù)中心1000平方米。配套設(shè)施用房包括特色餐飲街、特色購(gòu)物街、花卉售賣廳、特色休閑區(qū)和管理辦公用房等，其中特色餐飲街建筑面積8000平方米，展示具有地域特色的鄉(xiāng)村風(fēng)味、漁家風(fēng)味和各地小吃等餐飲文化，滿足不同層次、不同口味游客的需求；特色購(gòu)物街建筑面積4000平方米，為游人提供購(gòu)買紀(jì)念品及其他物品的需要；花卉售賣廳面積3000平方米，為游客提供各種花卉，不僅能滿足游覽需要、還能把花香帶回去；休閑特色區(qū)建筑面積2500平方米，為游人提供茶道、足浴以及打牌等休閑活動(dòng)；管理辦公用房建筑面積2500平方米，用于景點(diǎn)工作人員和管理人員辦公所用，使景點(diǎn)在有效管理下發(fā)展壯大。游客服務(wù)中心建筑面積1000平方米，設(shè)在游園入口處，用于售票、治安，并為游人提供醫(yī)療、咨詢等服務(wù)。八個(gè)花卉園在空間上互相穿插，在業(yè)態(tài)上互相補(bǔ)充，組成一個(gè)有機(jī)的整體，加上齊全而又有效的配套設(shè)施，形成集園圃藝術(shù)、休閑文化于一體的，人與自然和諧統(tǒng)一的，國(guó)內(nèi)較具特色的精品旅游項(xiàng)目之一。五、投資規(guī)模和建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目總投資估算為20994萬(wàn)元人民幣，除資本金外的所有投資資金均由XXXX湖旅游度假區(qū)管委會(huì)通過(guò)融資解決。本項(xiàng)目計(jì)劃改造與建設(shè)同步進(jìn)行，爭(zhēng)取2007年10月開(kāi)工建設(shè)，2009年全部完成。第一期（兩年）籌備前期2006年9月—2007年6月總體方案規(guī)劃設(shè)計(jì)；項(xiàng)建書(shū)和可研得到批準(zhǔn)。9個(gè)月2007年7月—2007年10月初步設(shè)計(jì)、施工圖先后完成；開(kāi)工前準(zhǔn)備工作；招商啟動(dòng)。半年第二期（兩年）建設(shè)期2007年10月—2008年12月開(kāi)工建設(shè)至基本竣工。1年半經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期2008年12月—2009年3月完善設(shè)施；物業(yè)管理啟動(dòng)；做好全面開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備。半年六、當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況通過(guò)直接委托，XX花博園項(xiàng)目的建筑、景觀專業(yè)的方案、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)由上海思納景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司承擔(dān)，目前已完成總體方案設(shè)計(jì)。七、消防、安全衛(wèi)生及公用工程消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90（1997年版）；《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50116-1998；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-94（2000年版）；《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ65-83；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50222-95等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，采取必要的消防保護(hù)措施。具體為：1、建筑內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)，并按規(guī)范要求設(shè)置手提式滅火器以撲滅初始火災(zāi)。消防豎管的布置以保證同層相鄰兩個(gè)消防水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)的任何地方為原則；2、每個(gè)室內(nèi)消火栓處均設(shè)置能直接啟動(dòng)消防水泵的啟動(dòng)按鈕。室外設(shè)置若干水泵接合器；3、在最高建筑的屋頂設(shè)消防水箱，供初始十分鐘消防用水，屋頂設(shè)置一套增壓設(shè)備，以保證最不利點(diǎn)出水壓力；4、消防電梯井底設(shè)排水泵排水；5、高層建筑按中危險(xiǎn)級(jí)Ⅱ級(jí)設(shè)計(jì)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，自動(dòng)噴水系統(tǒng)由加壓泵，濕式報(bào)警閥，水流指示器，水泵接合器，噴頭及管網(wǎng)組成；6、消防管道采用熱鍍鋅鋼管。安全衛(wèi)生根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部第3號(hào)令1996.10.4；《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》1994年《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001年版）GBJ16-87；《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50116-1998；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2001；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（2000年版）GB50057-94等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，本著“以人為本”的思想，采取必要的安全保護(hù)措施。具體為：項(xiàng)目的布置嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)防火的安全規(guī)定；樓內(nèi)各房間根據(jù)需要設(shè)置必要的防暑降溫設(shè)施；醒目處設(shè)置標(biāo)識(shí)牌、警示牌、宣傳欄；為防止靜電及雷擊事故，所有設(shè)備都按規(guī)定采取接地措施；布置消防水管網(wǎng)和室內(nèi)外消火栓等設(shè)施，并配備一定數(shù)量的滅火器用于撲救初期火災(zāi)；火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng)等均工作接地，采取屏蔽、過(guò)電壓保護(hù)措施；將電信各系統(tǒng)所有設(shè)備的鐵質(zhì)外殼、設(shè)備安裝支架、配線保護(hù)鋼管、電信橋架等，均直接與電氣接地系統(tǒng)可靠連接，確保電信各系統(tǒng)的安全運(yùn)行，避免人身傷亡事故的發(fā)生；遵循《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（2000年版）(GB50057-94)，進(jìn)行防雷、防靜電及接地系統(tǒng)的設(shè)計(jì)施工；為保證事故情況下有足夠的照度，在走廊和疏散通道設(shè)事故照明（含路牌指示燈）。事故照明燈具光源采用高效熒光燈及白熾燈。公用工程公用工程依托經(jīng)該地塊而設(shè)的市政管線設(shè)施。

3建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃區(qū)域與位置XX花博園項(xiàng)目選址XX湖（東北側(cè)）柴場(chǎng)岙，背山面湖，地形呈東西走向，是一塊兩邊青山環(huán)繞的狹長(zhǎng)山谷地。用地性質(zhì)地塊為旅游設(shè)施用地，適建休閑、旅游等設(shè)施及相應(yīng)配套。設(shè)計(jì)要求1、應(yīng)充分體現(xiàn)XX湖旅游度假區(qū)特色，保證地塊的環(huán)境景觀、建筑空間及功能使用的公共性。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮既能傳承度假區(qū)建設(shè)“藍(lán)天、碧水、青山、綠樹(shù)”的規(guī)劃要求，體現(xiàn)其建筑特色，又能與度假區(qū)其他景觀有機(jī)結(jié)合。2、應(yīng)處理好地塊內(nèi)新建、改造建（構(gòu)）筑物與原有景觀和周邊環(huán)境的關(guān)系：①應(yīng)對(duì)地塊內(nèi)原有景觀的特色、形狀、體量及相互聯(lián)系作仔細(xì)分析，明確其有效的保護(hù)措施及改造方法；②對(duì)建（構(gòu)）筑物的整飾和改造應(yīng)充分體現(xiàn)休閑度假特色和場(chǎng)所精神，原則上不應(yīng)破壞其原有風(fēng)貌；③巧妙處理建（構(gòu)）筑物、工藝設(shè)備、工業(yè)管道和周邊環(huán)境的關(guān)系；④應(yīng)充分考慮建筑形式上的景觀特色與使用功能現(xiàn)代化的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、項(xiàng)目設(shè)計(jì)尺度、造型、風(fēng)格、使用功能及空間布局等符合旅游度假區(qū)規(guī)劃要求。4、項(xiàng)目地塊生態(tài)環(huán)境較好，樹(shù)木繁茂，地形獨(dú)特。特殊的山、水、溪、林環(huán)境條件，形成了獨(dú)具特色的地貌、氣候、植被條件，并直接依山傍湖，故有較之城市優(yōu)越的氣候和優(yōu)良的視角景觀條件，應(yīng)將之建造成較為適宜人居、休閑的理想勝地。交通組織1、結(jié)合地形地貌特征，地區(qū)交通特色，入口行為心理，游覽觀光路線。人流及實(shí)現(xiàn)空間組織，景觀意境表征等因素，進(jìn)行交通組織。2、規(guī)劃將景點(diǎn)主要交通方式及旅游路線分為：度假游客路線，游覽觀光游線，人行路線：分散到各個(gè)景點(diǎn)內(nèi)容中去，深入景區(qū)，自成網(wǎng)絡(luò)，山林游步道。3、交通設(shè)施。交通工具：規(guī)劃中景區(qū)交通工具主要為電瓶車等無(wú)污染交通工具。停車場(chǎng)：集中在地塊入口外圍處，滿足觀光游客娛樂(lè)、商業(yè)、接待、游客散中心等功能。主要停放觀光游客車輛及大巴公交車，是電瓶車換乘中心。4、管理服務(wù)設(shè)施：游園入口處設(shè)有服務(wù)點(diǎn)，為游人提供醫(yī)療、咨詢等服務(wù)。市政依托地塊市政管線依托旅游度假區(qū)市政管網(wǎng)。豎向規(guī)劃本地塊根據(jù)周邊道路規(guī)劃標(biāo)高、防洪堤頂標(biāo)高作好豎向設(shè)計(jì)及沿湖景觀設(shè)計(jì)。室外地坪標(biāo)高應(yīng)與防洪堤、道路和周邊地塊等標(biāo)高相銜接。其他按規(guī)范配置市政、消防、防洪、環(huán)衛(wèi)、供電、供水、通訊等配套設(shè)施。涉及規(guī)劃XX湖控制線上的現(xiàn)狀工業(yè)建筑的利用問(wèn)題，應(yīng)先行征得水利部門意見(jiàn)。其他事項(xiàng)需符合相關(guān)規(guī)范及規(guī)定的要求。4進(jìn)口設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程該項(xiàng)目為XX花博園項(xiàng)目，將嚴(yán)格按項(xiàng)目所涉及到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)劃等規(guī)定設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)，不涉及進(jìn)口設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程。

5資源利用和能源耗用分析資源利用方案本項(xiàng)目占用的重要資源為土地、水、電和建筑材料。土地利用現(xiàn)狀本項(xiàng)目需用地總面積103188平方米，屬XXXX湖旅游度假區(qū)旅游設(shè)施性質(zhì)用地，擬建項(xiàng)目將根據(jù)規(guī)劃條件、用地范圍紅線圖、地形圖和設(shè)計(jì)要求合理、優(yōu)化利用土地。供水供電本工程電源直接從現(xiàn)有市政電網(wǎng)接入。建筑材料本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工過(guò)程中優(yōu)先采用國(guó)家規(guī)定的環(huán)保節(jié)能型建筑材料。節(jié)能及節(jié)水措施節(jié)能本項(xiàng)目節(jié)能措施主要有：設(shè)備選型時(shí)應(yīng)盡量選用節(jié)能型低能耗設(shè)備；照明采用高效節(jié)能型照明設(shè)施；變壓器選用低損耗、節(jié)能型變壓器。節(jié)水（1）本項(xiàng)目用水設(shè)施均采用節(jié)水型設(shè)施。（2）供水管道均采用高質(zhì)量嚴(yán)密接口管材及管體，以減少管網(wǎng)滲漏。（3）加強(qiáng)用水管理，提高節(jié)水意識(shí)。

6生態(tài)環(huán)境影響分析環(huán)境影響因素分析項(xiàng)目建筑風(fēng)格設(shè)計(jì)不當(dāng)會(huì)產(chǎn)生與自然環(huán)境不協(xié)調(diào)，造成視覺(jué)污染；如施工過(guò)程處理不當(dāng)，會(huì)產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境污染等問(wèn)題，這些都應(yīng)引起項(xiàng)目建設(shè)單位和承建商高度重視，并按本報(bào)告所提出的各項(xiàng)環(huán)保要求和控制措施貫徹落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“誰(shuí)開(kāi)發(fā)、誰(shuí)保護(hù)、誰(shuí)建設(shè)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的制度，堅(jiān)決杜絕建設(shè)性破壞和破壞性建設(shè)的現(xiàn)象發(fā)生。各方面的容量因素應(yīng)成為項(xiàng)目建設(shè)的控制目標(biāo)。環(huán)境物理容量：綜合各游區(qū)的最大物理環(huán)境承載量的粗略分析，總物理環(huán)境承載量約為174萬(wàn)人次每年。心理容量：依據(jù)游客年齡層次、興趣愛(ài)好、行為模式等規(guī)劃的旅游活動(dòng)內(nèi)容，可分為基礎(chǔ)層次——游覽觀光，提高層次——休閑娛樂(lè)；專門層次——度假療養(yǎng)，商務(wù)會(huì)議等等。層次合理、互不干擾的規(guī)劃旅游區(qū)。生態(tài)容量：土地合理利用，對(duì)現(xiàn)有的植被、野生動(dòng)植物的干擾、污染達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)，從水生到陸地到山丘的生態(tài)規(guī)劃。對(duì)濕地等自然環(huán)境比較薄弱的地方，限制游客人數(shù)。社會(huì)容量：積極將本地居民納入項(xiàng)目管理中來(lái)，通過(guò)創(chuàng)造勞動(dòng)就業(yè)、參與建設(shè)與管理、基本農(nóng)田仍吸納原有耕種者種植花卉品種等。從而使得本地居民有著主人翁的感覺(jué)，并自覺(jué)參與維護(hù)旅游區(qū)的環(huán)境。環(huán)境保護(hù)對(duì)策（1）山溪的自然走勢(shì)和純自然的形態(tài)要在絕對(duì)保護(hù)的前提下作自然狀態(tài)的整治，即使是人工整治亦不留人工痕跡。為此，不能隨便攔壩蓄水破壞天然生態(tài)環(huán)境；不能將兩岸的自然坡岸用水泥或石塊砌成規(guī)則的岸堤，填死微生物的生態(tài)通道；一切功能開(kāi)發(fā)應(yīng)以保持山溪的原貌為中心。（2）基本上以沿山溪修建的木板人行道為本旅游區(qū)的主干道（可以成環(huán)狀、網(wǎng)狀）以保持開(kāi)發(fā)不動(dòng)土（建設(shè)性破壞），而主干道的走向、高度、寬度都要從方便游人行走和觀景的角度出發(fā)去進(jìn)行安排。更不能為通道而開(kāi)發(fā)通道，還要設(shè)立觀光、休閑平臺(tái)作為節(jié)點(diǎn)，為游人提供消費(fèi)的場(chǎng)所。最大限度地保留原有溪流及其走向，并在平緩處設(shè)集中水面蓄洪。（3）配套設(shè)施用房的建筑風(fēng)格、造型、功能應(yīng)采用“天人合一”的理念，營(yíng)造一個(gè)適宜人居的山地生態(tài)環(huán)境。為了保護(hù)地貌，應(yīng)盡量保持地表的原有地形和植被。因此，山地建筑應(yīng)采取“減少接地”的接地形式；為了合理的利用地形高差和山位，應(yīng)提倡建筑運(yùn)用“不定基面”的原理，以形成有山地的空間定位形式；為了形成與山體形態(tài)協(xié)調(diào)，應(yīng)提倡建筑與環(huán)境“共融”和山屋共融的理念，使建筑形體的塑造與山體地段的環(huán)境相適應(yīng)。所以在建筑設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)運(yùn)用古代工匠的“借天不借地”的建筑方式，而干欄、吊腳、懸跳等建筑形式應(yīng)充分在山溪兩旁山地的山地設(shè)施開(kāi)發(fā)中加以應(yīng)用。（4）本項(xiàng)目的建筑材料應(yīng)全用生態(tài)建材，如輕鋼、木、石、土、竹等原生生態(tài)建筑材料。景觀建設(shè)應(yīng)特別注重生態(tài)環(huán)境營(yíng)造，和“三低”要求，即：低密度、低層次、低容積率。（5）建設(shè)期間，應(yīng)加強(qiáng)建筑施工的環(huán)保管理，盡量多地采取污染防治措施，盡量減少噪聲、粉塵、有害氣體、廢水和固體廢物等環(huán)境污染物對(duì)施工場(chǎng)地周圍環(huán)境產(chǎn)生污染或明顯影響。如：盡可能多地采用商品混凝土，盡量減少混凝土的現(xiàn)場(chǎng)攪拌量，以減少噪聲、粉塵、固體廢物的產(chǎn)生。（6）排放廢水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，排放廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，建筑施工噪聲執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限植》（GB12523-90）。（7）排水必須實(shí)施“雨廢污分流”、“清污分流”。污水排入城市污水道，禁止將污水直接或間接排入河道。（8）本項(xiàng)目在設(shè)備選型時(shí)盡量選用低噪聲設(shè)備、管材，其次對(duì)易振動(dòng)的水泵等設(shè)備采取隔振處理、設(shè)備撓性連接等措施，以減少噪聲危害。

7招標(biāo)專章招標(biāo)事項(xiàng)根據(jù)國(guó)家、地方招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)及《XX市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備和材料等采購(gòu)活動(dòng)的招標(biāo)情況申報(bào)如下：建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)申報(bào)表項(xiàng)目名稱：XX花博園項(xiàng)目單位名稱：XXXX湖旅游度假區(qū)管委會(huì)采購(gòu)細(xì)項(xiàng)單項(xiàng)合同估算金額（萬(wàn)元）招標(biāo)方式（公開(kāi)或邀請(qǐng)）招標(biāo)組織形式（自行或委托）不采用招標(biāo)形式備注設(shè)計(jì)1、建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設(shè)計(jì)300直接委托2、初步設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)專業(yè)、施工圖設(shè)計(jì)300直接委托施工1、樁基施工500公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)2、主體建筑施工3500公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)建筑、安裝和裝飾總承包3、園林景觀施工6761公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)4、林相改造2500邀請(qǐng)招標(biāo)自行招標(biāo)5、總圖工程施工1200公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)含市政、構(gòu)筑物、附屬設(shè)施、路燈等監(jiān)理1、建安市政景觀施工監(jiān)理100公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)設(shè)備1、變壓器高、低配電屏設(shè)備300直接委托委托招標(biāo)2、電梯設(shè)備及安裝500公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)3、弱電設(shè)備及安裝500公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)含消控、監(jiān)控、樓宇自控、程控、UPS系統(tǒng)等弱電工程4、冷水機(jī)組、空調(diào)機(jī)組及末端設(shè)備1000公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)5、蒸汽發(fā)生器或鍋爐設(shè)備100公開(kāi)招標(biāo)委托招標(biāo)重要材料1、旋轉(zhuǎn)門、自動(dòng)門100邀請(qǐng)招標(biāo)自行招標(biāo)合計(jì)18361說(shuō)明：根據(jù)本項(xiàng)目投資估算，建安造價(jià)為17661萬(wàn)元，論證調(diào)研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)為600萬(wàn)元，加上施工監(jiān)理100萬(wàn)元，應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目費(fèi)用估算共計(jì)18361萬(wàn)元。本項(xiàng)目屬綜合旅游項(xiàng)目，能承擔(dān)此項(xiàng)目設(shè)計(jì)的單位較少，在征得有關(guān)部門同意的基礎(chǔ)上，直接委托上海思納景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司開(kāi)展設(shè)計(jì)。“重要材料”中的“旋轉(zhuǎn)門、自動(dòng)門”價(jià)值較小，為體現(xiàn)建筑風(fēng)格、尊重建設(shè)單位意圖，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)?！傲窒喔倪x”工程的技術(shù)性高，實(shí)施過(guò)程時(shí)間緊且建設(shè)開(kāi)發(fā)單位對(duì)這方面有著深刻的認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)初步計(jì)劃根據(jù)對(duì)XX花博園項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)的分析研究，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)及《XX市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，考慮到即有利于展開(kāi)多工作面施工以加快施工進(jìn)度，又適當(dāng)控制段數(shù)以方便管理、減少交叉、以提高施工質(zhì)量等因素，對(duì)本項(xiàng)目的招標(biāo)事項(xiàng)編制招標(biāo)初步計(jì)劃：發(fā)包數(shù)量或劃分標(biāo)段及其劃分依據(jù)、技術(shù)條件；對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)要求及其理由。XX花博園項(xiàng)目招標(biāo)初步計(jì)劃招標(biāo)內(nèi)容發(fā)包數(shù)量或擬劃分標(biāo)段數(shù)量劃分依據(jù)、技術(shù)條件資質(zhì)要求設(shè)計(jì)1、建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設(shè)計(jì)2選擇既有景觀設(shè)計(jì)資質(zhì)、又有建筑設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位，建筑傳承景觀風(fēng)格。設(shè)計(jì)甲級(jí)2、初步設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)專業(yè)、施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)甲級(jí)施工1、樁基施工5樁基工程需先進(jìn)行；為加快工程進(jìn)度，主體施工、景觀施工、林相改選和總圖工程各自為一個(gè)標(biāo)段，選擇施工單位時(shí)應(yīng)體現(xiàn)專業(yè)工程特點(diǎn)。樁基施工一級(jí)或二級(jí)2、主體建筑施工施工總承包特級(jí)或一級(jí)3、園林景觀施工園林工程一級(jí)4、林相改造專業(yè)承包商5、總圖工程施工建筑施工一級(jí)監(jiān)理1、建安市政景觀施工監(jiān)理1監(jiān)理甲級(jí)設(shè)備1、變壓器高、低配電屏設(shè)備1政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商及施工資質(zhì)，取得供電部門的認(rèn)可2、電梯設(shè)備及安裝1～2政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商3、弱電設(shè)備及安裝1政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商及施工一級(jí)資質(zhì)4、冷水機(jī)組、空調(diào)機(jī)組及末端設(shè)備1～2視設(shè)計(jì)的空調(diào)系統(tǒng)種類數(shù)量而定政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商5、蒸汽發(fā)生器或鍋爐設(shè)備1政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商重要材料1、旋轉(zhuǎn)門、自動(dòng)門1專業(yè)廠商本項(xiàng)目是專業(yè)的綜合旅游工程，影響面廣，其投資額、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)難度均較大，對(duì)勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)要求專業(yè)性方面要求較高。本項(xiàng)目招標(biāo)工作委托有甲級(jí)招標(biāo)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)執(zhí)行。組織招標(biāo)工作的計(jì)劃。根據(jù)總體計(jì)劃，對(duì)招標(biāo)工作的組織做如下安排：1）監(jiān)理招標(biāo)，宜在設(shè)計(jì)階段就進(jìn)行；2）施工招標(biāo)：各標(biāo)段各自進(jìn)行，但在時(shí)間上應(yīng)考慮施工的平衡和銜接；3）設(shè)備招標(biāo)：設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)含電梯、高低配電屏的專業(yè)施工安裝?？紤]到工期要求，樁基工程待樁基樁位圖出齊后，先行招標(biāo)；弱電工程、總圖工程等專業(yè)工程招標(biāo)，具體需結(jié)合施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)出圖進(jìn)度等確定；各專業(yè)工程招標(biāo)時(shí)應(yīng)具備施工圖；各項(xiàng)施工招標(biāo)采用工程量清單法招標(biāo)。

8經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析1投資估算1.1投資估算范圍本項(xiàng)目工程范圍為XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)擬在XX湖東北側(cè)柴場(chǎng)岙地塊建設(shè)的綜合旅游度假項(xiàng)目，建筑面積30000平方米（包括園內(nèi)建筑、配套設(shè)施用房和游客服務(wù)中心等），以及花卉園建設(shè)、景觀改造和相應(yīng)市政配套1.2投資估算依據(jù)《浙江省建筑工程預(yù)算定額（2003版）》、《浙江省安裝工程預(yù)算定額（2003版）》、《浙江省市政工程預(yù)算定額（2003版）》、《浙江省園林工程預(yù)算定額（2003版）》及與之配套的計(jì)價(jià)、取費(fèi)文件。XX地區(qū)同類工程市場(chǎng)行情、造價(jià)資料。1.3投資估算方法工程費(fèi)用采用概算指標(biāo)估算法計(jì)算，項(xiàng)目主要工程量及估算單價(jià)詳見(jiàn)“XX花博園估算表”。其他費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)文件計(jì)取，其中：建設(shè)單位管理費(fèi)按2.10％。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國(guó)家文件暫停計(jì)取。1.4投資估算結(jié)果項(xiàng)目總投資20994萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用17661萬(wàn)元、其他費(fèi)用3333萬(wàn)元（含土地費(fèi)用1835萬(wàn)元）。詳見(jiàn)XX花博園投資估算表2資金籌措資金由XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)籌措解決，按資本金1億元、其余貸款（建設(shè)期2年，在第2年貸）考慮，生產(chǎn)期（運(yùn)營(yíng)期）逐年支付利息并繼續(xù)貸款。XX花博園投資估算見(jiàn)下表：

XX花博園投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱面積單位單價(jià)(元/平方米)造價(jià)(萬(wàn)元)一花卉園建設(shè)1花卉培育基地54804平方米30016442百花園23174平方米80018543竹園3592平方米6002164花卉研發(fā)中心2249平方米10002255特色休閑園4336平方米10004346溫室花卉園6033平方米25001509小計(jì)5881二花博園園內(nèi)建筑1配套設(shè)施用房20000平方米350070002游客服務(wù)中心1000平方米20002003異國(guó)風(fēng)情園建筑2527平方米10002534中國(guó)園建筑1493平方米10001495百花園建筑1980平方米10001986花卉研發(fā)中心建筑3000平方米1000300小計(jì)300008100三景觀費(fèi)用(濕地花博園、玫瑰園、兒童花卉園、異國(guó)風(fēng)情園、中心水景等建筑小品、植物、花卉及紅線范圍用內(nèi)的林相改造)1林相改造200000平方米1252500四市政配套1停車場(chǎng)10000平方米2002002景區(qū)道路一項(xiàng)4003水電氣管網(wǎng)一項(xiàng)4004廁所若干一項(xiàng)805防護(hù)設(shè)施一項(xiàng)100小計(jì)1180一二三四項(xiàng)合計(jì)17661五其他費(fèi)用1土地費(fèi)用1.1土地出讓金177畝1017701.2青苗及拆遷補(bǔ)償費(fèi)一項(xiàng)652論證調(diào)研及勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)一項(xiàng)7103建設(shè)單位管理費(fèi)一項(xiàng)3714工程監(jiān)理費(fèi)一項(xiàng)1005建設(shè)期貸款利息一項(xiàng)317其他費(fèi)用小計(jì)3333投資合計(jì)20994PAGEPAGE303經(jīng)濟(jì)分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)本經(jīng)濟(jì)效益分析主要遵循以下文件、規(guī)定：國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2002年版；國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行的財(cái)稅政策及會(huì)計(jì)制度。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表。（注：本評(píng)價(jià)中個(gè)別數(shù)字末尾上的差異是四舍五入所致，不影響評(píng)價(jià)結(jié)果。）（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與主要參數(shù)1）收入分析門票收入：根據(jù)市場(chǎng)分析及成本分析，該旅游項(xiàng)目的游客人數(shù)呈總體上升趨勢(shì)，如下表所示：年份年接待量（萬(wàn)人次）年份年接待量（萬(wàn)人次）200920201445201030201545201135201645201240201750201340201850隨著該旅游產(chǎn)品的成熟及收入和物價(jià)因素影響，總目標(biāo)門票收入亦呈上升勢(shì)頭：門票收入年份票價(jià)（元）收入（萬(wàn)元）年份票價(jià)（元）收入（萬(wàn)元）20098016002014100450020108024002015120540020118028002016120540020121004000201712060002013100400020181206000租賃收入：配套設(shè)施用房租賃經(jīng)營(yíng)，年租賃收入400萬(wàn)元；游客服務(wù)中心的年租賃收入20萬(wàn)元。2）項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及相關(guān)文件，建設(shè)期為2年，營(yíng)運(yùn)期計(jì)算到10年，計(jì)算期為12年。3）定員、工資及福利費(fèi)定員80人（不含酒店），按管理人員10人、工人70人計(jì)，工資及福利平均按4萬(wàn)元/人·年。4）折舊和攤銷年限固定資產(chǎn)折舊按年限平均折舊法提取，折舊年限按30年；無(wú)形資產(chǎn)為土地使用權(quán)出讓金及補(bǔ)償費(fèi)，按40年等額攤銷。5）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用按經(jīng)營(yíng)期各年貸款利息計(jì)算。6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括宣傳促銷費(fèi)用和各項(xiàng)規(guī)費(fèi)包括游客保險(xiǎn)費(fèi)等。7）各種稅率、費(fèi)率根據(jù)國(guó)家稅法，本項(xiàng)目主要稅費(fèi)有：營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。營(yíng)業(yè)稅稅率門票收入為3%、出租收入為為5％；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7％；教育費(fèi)附加費(fèi)率3％。（三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算1）財(cái)務(wù)盈利能力分析：根據(jù)各年現(xiàn)金流入流出及8%的折現(xiàn)率，編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)。由表可知項(xiàng)目的稅后投資回收期為9.38年（含建設(shè)期），具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)能力。（四）經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論項(xiàng)目總投資20994萬(wàn)元，其中建設(shè)投資20677萬(wàn)元、建設(shè)期利息317萬(wàn)元。全部投資稅后投資回收期9.38年（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10.31%，經(jīng)濟(jì)上可行。本項(xiàng)目是發(fā)展休閑旅游的配套項(xiàng)目，對(duì)于建設(shè)和完善XX湖旅游度假區(qū)這個(gè)XX后花園具有重要意義，它追求的主要不僅是項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益，而且要求更廣闊的社會(huì)效益，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)發(fā)揚(yáng)旅游文化、提升度假區(qū)形象、擴(kuò)大XX對(duì)周邊地區(qū)知名度等方面將起到顯著的促進(jìn)作用。

主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)額(人民幣)備注1基本情況1.1總投資萬(wàn)元209941.1.1建設(shè)投資萬(wàn)元206771.1.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1.1.3固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元1.1.4建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元3171.2營(yíng)業(yè)收入(正常年)萬(wàn)元/年49201.3總成本費(fèi)用(正常年)萬(wàn)元/年1915其中折舊萬(wàn)元/年8671.4流轉(zhuǎn)稅及附加(正常年)萬(wàn)元/年1721.5利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年25851.6凈利潤(rùn)萬(wàn)元/年20922經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%10.312.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元35872.3投資利潤(rùn)率%12.312.4投資利稅率%13.132.5投資收益率%9.962.6投資回收期年9.38PAGE總成本估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)期1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1制造成本11951195119511951195119511951195119511951.1燃料及動(dòng)力1501501501501501501501501501501.2工人工資2802802802802802802802802802801.3制造費(fèi)用7657657657657657657657657657651.3.1折舊費(fèi)5885885885885885885885885885881.3.2維護(hù)修理費(fèi)1771771771771771771771771771772管理費(fèi)1061061061061061061061061061062.1無(wú)形資產(chǎn)攤銷464646464646464646462.2管理人員工資404040404040404040402.3其他管理費(fèi)202020202020202020203財(cái)務(wù)費(fèi)用6545945344744143542942341731143.1貸款利息6545945344744143542942341731143營(yíng)業(yè)費(fèi)用1801801802002002002002002202203.1游客保險(xiǎn)費(fèi)8080801001001001001001201203.2促銷經(jīng)費(fèi)1001001001001001001001001001004總成本21352075201519751915185517951735169416355經(jīng)營(yíng)成本847847847867867867867867887887營(yíng)業(yè)收入、流轉(zhuǎn)稅及附加估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)產(chǎn)品名稱計(jì)算依據(jù)營(yíng)業(yè)收入或稅金1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1營(yíng)業(yè)收入20202820322044204420492058205820642064201.1門票收入16002400280040004000450054005400600060001.2租賃收入4204204204204204204204204204202流轉(zhuǎn)稅金及附加761021161551551722012012212212.1增值稅2.2營(yíng)業(yè)稅3%和5%69931051411411561831832012012.3城建稅營(yíng)業(yè)稅7%577101011131314142.4教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)稅3%23344555662.5土地增值稅2.6房產(chǎn)稅損益估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1營(yíng)業(yè)收入20202820322044204420492058205820642064202總成本費(fèi)用21352072201519751915185517951735169416353流轉(zhuǎn)稅及附加761021161551551722012012212214利潤(rùn)總額-19164610892290235028933824388445054564應(yīng)稅所得額-1191-1545-1456-1661184189328242884350526665所得稅39162593295211578806稅后利潤(rùn)-191646108922901959226828922932334836846.1法定盈余公積792272892933353686.2公益金401131451471671846.3任意盈余公積6.4應(yīng)付利潤(rùn)6.5未分配利潤(rùn)-1191-354891290184019282458249228463132其中:償還借款10001000100010001000100010001000100018987累計(jì)未分配利潤(rùn)-1191-1545-1456-16616743602606185531139914531項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期12123456789101現(xiàn)金流入202028203220442044204920582058206420203991.1營(yíng)業(yè)收入20202820322044204420492058205820642064201.2回收固定資產(chǎn)余值139291.3回收流動(dòng)資金502現(xiàn)金流出83981259697394996310221413166420002020226519882.1建設(shè)投資8398125962.2投資方向調(diào)節(jié)稅2.3流動(dòng)資金502.4經(jīng)營(yíng)成本8478478478678678678678678878872.5流轉(zhuǎn)稅及附加761021161551551722012012212212.6企業(yè)所得稅39162593295211578803凈現(xiàn)金流量-8398-12596104718712257339830073256382038004155184114累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8398-20994-19947-18076-15819-12421-9414-6158-233814625617240285凈現(xiàn)值-7776-107998311375153621411755175919111760178273116累計(jì)凈現(xiàn)值-7776-18575-17744-16369-14833-12691-10937-9178-7267-5506-372435877凈現(xiàn)值(ic=10%)-7635-104107871278140119181543151916201465145658668累計(jì)凈現(xiàn)值(ic=10%)-7635-18044-17258-15980-14578-12660-11117-9598-7978-6513-5057809指投資回收期9.38年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3587萬(wàn)標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.31%PAGE34PAGE424社會(huì)效果分析探索休閑新模式，再添錢湖亮麗風(fēng)景線通過(guò)該旅游項(xiàng)目的建設(shè)，將彌補(bǔ)XX湖東線旅游的斷鏈，是XX湖旅游的一個(gè)亮點(diǎn)項(xiàng)目，將與XX湖其他項(xiàng)目一起成為XX湖整體旅游業(yè)的重要組成部分，將共同推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。提供社會(huì)就業(yè)崗位；改善當(dāng)?shù)刎?cái)政狀況；優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；滿足人民文化旅游的需求；有利于提高XX湖在國(guó)內(nèi)外的知名度。保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)旅游發(fā)展保護(hù)好景點(diǎn)的生態(tài)環(huán)境，能促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展，而合理地發(fā)展旅游事業(yè)，又能更好地調(diào)動(dòng)各方面保護(hù)環(huán)境的積極性，地方政府才能有充足的財(cái)力投入保護(hù)事業(yè)，環(huán)境的重要價(jià)值才能充分彰顯。因此，保護(hù)和發(fā)展實(shí)為和諧環(huán)境的重要因素，從而促進(jìn)XX湖的環(huán)境增益。項(xiàng)目對(duì)周邊旅游景點(diǎn)的帶動(dòng)作用XX湖旅游度假區(qū)總面積約230平方公里，包括XX湖風(fēng)景名勝區(qū)、天童寺風(fēng)景區(qū)、阿育王寺保護(hù)區(qū)、XX湖鎮(zhèn)以及云龍、橫溪、東吳鎮(zhèn)部分與地區(qū)發(fā)展密切相關(guān)的區(qū)域。XX湖地區(qū)將建成一個(gè)集度假休閑、會(huì)議展覽、旅游觀光、水上娛樂(lè)為一體的，藍(lán)天、碧水、青山、綠樹(shù)的生態(tài)型國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)，將成為華東地區(qū)重要的休閑旅游中心。XX花博園項(xiàng)目會(huì)作為度假區(qū)的新興景點(diǎn)，與錢湖水城核心區(qū)、福泉山景區(qū)和森林博覽城等其他項(xiàng)目一起，在旅游度假區(qū)形成交相輝映的新局面，并成為城市后花園中又一地標(biāo)性旅游精品。XX花博園以花文化為主題，植物上以開(kāi)花植物為主，配合常綠喬木，突出草本花卉特色，適當(dāng)引入國(guó)內(nèi)外新品種及名貴花卉品種，將花卉的文化內(nèi)涵融入景觀設(shè)計(jì)中，營(yíng)造濃郁的人文氣息，結(jié)合花卉的養(yǎng)生文化、休閑文化、健身文化、節(jié)慶文化等，建成之后將成為XX市花卉品種最為豐富的植物園。該項(xiàng)目符合國(guó)家政策，符合《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》，有利于提升城市品味，有利于XX文明、和諧、健康發(fā)展，有一定的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)和環(huán)境效益則更顯著。項(xiàng)目必要且可行。

9附件：附件：關(guān)于XX湖管委會(huì)建設(shè)XX花博園項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)（甬發(fā)改社會(huì)[2007]16號(hào)）目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 11.2生產(chǎn)工藝及設(shè)備 41.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析 10第二章項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 142.1某縣能源供應(yīng)狀況 142.2項(xiàng)目能源供應(yīng)狀況 14第三