贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資建議書

PAGEPAGE25PAGE1贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資建議書一、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景國家對(duì)食用油發(fā)展高度重視，把加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為新時(shí)期食用油料發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。2006年12月，國家林業(yè)局出臺(tái)了《國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》，在江西組織召開了“全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場會(huì)”；2007年8月，中央七部委聯(lián)合出臺(tái)《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)》，強(qiáng)調(diào)加大政策扶持力度，積極培植油茶龍頭企業(yè)和油茶種植大戶，大力推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2007年9月，國務(wù)院辦公廳出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》，明確提出加大包括油茶等特種油料作物在內(nèi)的油料生產(chǎn)扶持力度。在此基礎(chǔ)上，國家林業(yè)局制定了《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008～2015年）》（征求意見稿）、《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)山區(qū)綜合開發(fā)》（征求意見稿），《國家林業(yè)局關(guān)于加快油茶種苗發(fā)展和強(qiáng)化質(zhì)量管理的通知》（征求意見稿），修改后將發(fā)布實(shí)施。作為全國油茶中心產(chǎn)區(qū)的江西近年來加大對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策扶持力度。在《江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地建設(shè)規(guī)劃》和《江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，將油茶產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)勢項(xiàng)目列入了“十大優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地”、“重點(diǎn)扶持100家省級(jí)龍頭企業(yè)”；在借鑒國外木本油料產(chǎn)業(yè)化和跨越式發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，江西省委省政府在“十一五”規(guī)劃中部署了油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“1155”工程，即培養(yǎng)10個(gè)年產(chǎn)值過億元的油茶龍頭企業(yè)，帶動(dòng)1萬個(gè)油茶專業(yè)大戶，建成油茶豐產(chǎn)林基地500萬畝，力爭至2010年全省油茶產(chǎn)業(yè)年總產(chǎn)值達(dá)50億元以上；將油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目納入2008年中央財(cái)政“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金”，支持各地糧油等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。贛州市政府把油茶產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，各級(jí)政府加大地方配套資金的扶持力度。因此，本項(xiàng)目符合國家、省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資的方向，是實(shí)現(xiàn)雙方共贏的好項(xiàng)目。二、贛州市具有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢1、具有十分適宜的自然條件贛州市介于北緯24°29′～27°09′,東徑113°54′～116°38′之間，處中亞熱帶的南緣，具有典型的丘陵山區(qū)濕潤季風(fēng)氣候，年均溫度18.9℃，年均日照時(shí)數(shù)1823小時(shí)，年均降水量1587毫米，年均無霜期287天，具有熱量豐富、雨量充沛、陽光充足、四季分明的特點(diǎn)，地形地貌以丘陵（占國土面積的70%）為主，適宜栽植油茶（海拔在200～500米）的中低丘陵3600多萬畝，土壤大部分為紅壤，PH值5.0左右，土層深厚，肥力較高，是油茶適生高產(chǎn)的中心地帶，全市油茶面積和產(chǎn)量均居全省第二位。2、具有充裕的林地資源據(jù)“十五”二類森林資源調(diào)查成果，我市林地面積4552.4萬畝，其中油茶林164.6萬畝，無立木林地49.1萬畝，需要重造的林地254.6萬畝，宜造林面積達(dá)319.4萬畝。通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學(xué)規(guī)劃，完全可以滿足新造10萬畝豐產(chǎn)油茶林基地建設(shè)需要。3、有適合本地的油茶優(yōu)良品種贛州市林業(yè)科學(xué)研究所從1964年開始進(jìn)行油茶良種選育和造林技術(shù)推廣工作，經(jīng)十幾年的努力，選育出“GLS贛州油1-12號(hào)”和“GLR贛州油1-11號(hào)”23個(gè)油茶優(yōu)良品種，其中GLS贛州油1-9號(hào)、GLR贛州油1-2號(hào)被國家林木品種審定委員會(huì)認(rèn)定為全國良種，年產(chǎn)茶油量均超過50公斤/畝，符合國家有關(guān)油茶速生豐產(chǎn)林的標(biāo)準(zhǔn)，為贛州油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了優(yōu)良種質(zhì)資源保障。目前，適宜我市栽植的經(jīng)國家林業(yè)局林木品種審定委員會(huì)審（認(rèn)）定為國家林木良種的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶優(yōu)良品種有50個(gè)，其中12個(gè)是由贛州市林科所技術(shù)科技人員歷時(shí)28年選育而成的良種，產(chǎn)量最高的達(dá)到每畝產(chǎn)茶油67.25公斤，屬國內(nèi)高產(chǎn)水平。4、具備豐富的勞動(dòng)力資源贛州市是江西省最大的行政區(qū)，管轄19個(gè)縣（市、區(qū)）290個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處），是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大市，據(jù)2008年統(tǒng)計(jì)年鑒，全市總?cè)丝?76萬人，其中農(nóng)業(yè)人口696.03萬人，占總?cè)丝诘?9.4%，其中鄉(xiāng)村勞動(dòng)力約360萬人，許多人家里種有油茶，有種植油茶的習(xí)慣和經(jīng)驗(yàn)，可為油茶林基地建設(shè)提供豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源。5、交通、公用設(shè)施建設(shè)齊全境內(nèi)有京九、贛龍鐵路和縱橫交叉的高速公路，縣鄉(xiāng)村交通形成網(wǎng)絡(luò)，贛州黃金機(jī)場直通全國大中城市，全市電力充足，有大小水電廠及火力發(fā)電的華能瑞金電廠，中心城市已建設(shè)贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園和香港工業(yè)園、沙河工業(yè)園，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施功能完善。6、茶油加工業(yè)有一定基礎(chǔ)全市現(xiàn)有油茶龍頭加工企業(yè)6家，年設(shè)計(jì)加工能力45600噸，目前年產(chǎn)茶油11230噸，固定資產(chǎn)投資達(dá)11400萬元。在六家加工企業(yè)有江西仰山園林油茶開發(fā)有限公司、興國山村油脂食品有限公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、興國浙贛油茶開發(fā)有限公司4家企業(yè)利用茶枯提煉精品茶油、江西金色油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司、南康市萬林油茶開發(fā)有限公司、生產(chǎn)壓榨茶油和藥用、護(hù)膚茶油等產(chǎn)品。這些公司產(chǎn)品已銷國內(nèi)市場和新加坡、日本等東南亞國家和地區(qū)?，F(xiàn)有“贛南茶油”注冊(cè)商標(biāo)。7、優(yōu)惠政策：2009年初，市委、市政府將油茶產(chǎn)業(yè)列為全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。市政府下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)贛州市2009—2013年農(nóng)業(yè)優(yōu)勢發(fā)展實(shí)施方案的通知》（贛市府辦辦發(fā)[2009]31號(hào)），明確了2009—2013年全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合造林綠化“一大四小”工程建設(shè)，全面推進(jìn)油茶基地建設(shè)。到2013年，新造高產(chǎn)油茶林100萬畝（每年20萬畝），改造低產(chǎn)油茶林100萬畝（每年20萬畝），使全市油茶總面積達(dá)260萬畝，畝產(chǎn)茶油達(dá)到15公斤以上，總產(chǎn)量達(dá)到4萬噸。009年度，我市有石城、信豐、興國、會(huì)昌、瑞金、寧都、于都、上猶8個(gè)縣（市）分別被國家財(cái)政部、國家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣，其中，已下達(dá)資金計(jì)劃的有石城、信豐、興國、于都、上猶5個(gè)縣，建設(shè)面積5.2萬畝（石城1.2萬畝，其它縣各1萬畝），每畝可獲中央財(cái)政補(bǔ)貼200元，計(jì)可獲中央財(cái)政補(bǔ)貼1040萬元。較2008年度全市增加建設(shè)面積2.2萬畝（石城新增0.2萬畝，于都、上猶兩縣新列為示范縣各1萬畝）。為指導(dǎo)全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)了《關(guān)于利用林業(yè)項(xiàng)目資金扶持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。市政府辦下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)油茶種苗管理工作的通知》（贛市府辦發(fā)[2009]85號(hào)）。采用省林科院贛油系列、贛州市林科的GLS贛州油1-12號(hào)和GLR贛州油1-11號(hào)、亞林中心的長林系列嫁接的油茶優(yōu)良無性系嫁接苗，要求使用一年生12厘米以上，二年生20厘米以上造林，面積在100畝以上，申報(bào)列入國家油茶示范林造林基地或列入農(nóng)開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)國家驗(yàn)收面積核實(shí)率100%、面積合格率90%以上，給予每畝補(bǔ)助200元。三、產(chǎn)品具有市場潛力油茶是一種珍貴的食用油料木本植物，是我國特有的油料樹種，與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物。茶油因含有多種功能性成分特別是富含不飽和脂肪酸，而被專家稱之為“國寶”、“東方橄欖油”，享有“長壽油”之美譽(yù)，長期食用，具有預(yù)防心血管硬化、降壓降脂和防癌抗癌等特殊功效，加上油茶生長在山區(qū)，無工業(yè)污染和化肥、農(nóng)藥污染，因此茶油又是一種純天然的優(yōu)質(zhì)綠色食品。頗具特色的功能順應(yīng)了人們追求健康的消費(fèi)需求，使茶油成為暢銷國內(nèi)外的緊俏商品，需求量逐年攀升，供應(yīng)缺口日益擴(kuò)大。近年來，由于全國油料種植面積持續(xù)下滑，產(chǎn)量徘徊不前，消費(fèi)量卻逐年上升，國內(nèi)食用植物油產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。2007年，全國食用植物油消費(fèi)總量增加到2250萬噸左右，而國內(nèi)食用植物油總產(chǎn)量僅為890萬噸，60%需要依靠進(jìn)口。在食用植物油中，茶油產(chǎn)量20萬噸，年產(chǎn)茶油人均不到0.15公斤，而意大利、西班牙等國家，年人均食用高檔油——橄欖油達(dá)20公斤。按人均每年食用茶油1公斤的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，我國茶油產(chǎn)量就需增加近7倍，與現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量相比，缺口高達(dá)110萬噸/年，為滿足市場需求，國家每年要用3倍于國產(chǎn)茶油的價(jià)格進(jìn)口100萬噸棕櫚油和橄欖油。隨著人們對(duì)食用植物油需求的不斷增加，茶油供需矛盾將更加突出，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿梢娨话?。四、?jīng)濟(jì)效益分析1、基地建設(shè)效益分析⑴測算指標(biāo)①建設(shè)規(guī)模：新造油茶林基地40.00萬畝，分5年建成，每年新造②③建設(shè)期前三年投資成本：1500元/畝。④產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第4年可產(chǎn)油茶鮮果100公斤/畝，第5年產(chǎn)225公斤/畝，第6年產(chǎn)455公斤/畝，第7年起穩(wěn)產(chǎn)650公斤/畝。⑤銷售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。⑥經(jīng)營維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為420元/畝·年。⑦采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。⑧租地成本：200元/畝·30年。⑵財(cái)務(wù)分析經(jīng)營期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：①總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果603200.00萬公斤，年均可生產(chǎn)鮮果20106.67萬公斤。②總產(chǎn)值：1206400.00萬元，年均產(chǎn)值20106.67萬元。③總成本：721280.00萬元，其中：建設(shè)維護(hù)成本480000.00萬元，采、集、運(yùn)綜合成本241280.00萬元。④凈現(xiàn)金流量（凈收入）：485120.00萬元。⑤凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測算，凈現(xiàn)值達(dá)90499.75萬元。⑥內(nèi)部收益率：18.32%。⑦靜態(tài)投資回收期：10.4年。⑧動(dòng)態(tài)投資回收期：12.2年。⑨投資利潤率：25.47%。⑩評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益良好。2、產(chǎn)品加工效益分析⑴茶油加工①加工規(guī)模：年加工5萬噸茶油，匹配的廠房、設(shè)備投資2000.00萬元，征地4000.00～5000.00萬元，周轉(zhuǎn)資金3000.00～4000.00萬元，預(yù)計(jì)投資約10000.00萬元。②年產(chǎn)值：以銷售價(jià)50000.00元/噸計(jì)算，年產(chǎn)值可達(dá)250000.00萬元。③年綜合成本：151000.00萬元，以產(chǎn)出每噸茶油的綜合成本30200元計(jì)算（茶籽收購價(jià)8000元/噸、茶籽加工成本650元/噸、其它400元/噸、出油率30～33%）。④年加工毛利：99000.00萬元。⑤投資回收期：2年。⑥投資毛利潤率：62.04%。⑵茶枯加工①加工規(guī)模：前述年加工5萬噸茶油，可產(chǎn)出9萬余噸茶枯，再加上市場收購部分，可供加工利用的茶枯將達(dá)10萬噸以上，預(yù)計(jì)投資4000.00～5000.00萬元。②年產(chǎn)值：30800.00萬元，其中：再提取精煉油產(chǎn)值20000.00萬元、茶粕產(chǎn)值10800.00萬元。③年綜合成本：11600.00萬元。④年加工毛利：19200.00萬元。3、綜合收益分析贛州市現(xiàn)有油茶林面積164萬畝，近期新造豐產(chǎn)油茶林面積35萬畝。對(duì)現(xiàn)有油茶資源及加工企業(yè)通過改造、聯(lián)營、合作、參股、控股等形式整合后，能充分供給先期5萬噸茶油加工項(xiàng)目的原料來源，可保障此項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在25%以上。另，贛州市委、政府高度重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已規(guī)劃至2015年全市油茶林面積將達(dá)到300萬畝，其中：新造油茶高產(chǎn)林200萬畝，改造現(xiàn)有油茶林100萬畝。屆時(shí)，其資源量足于支撐年產(chǎn)茶油10萬噸的加工規(guī)模。新建基地項(xiàng)目符合國家及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資方向，屬國家和江西省重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；項(xiàng)目區(qū)氣候條件優(yōu)越，林地資源充裕，勞動(dòng)力資源充足，生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富，有當(dāng)?shù)刈孕羞x育的油茶優(yōu)良品種，適宜大規(guī)模基地化經(jīng)營；項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)可靠、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，對(duì)促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)國家糧食安全，改善食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境等方面都將起到積極作用，意義重大而深遠(yuǎn)。經(jīng)綜合分析認(rèn)為，新建基地項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益可穩(wěn)定在10%以上。綜上，整體項(xiàng)目的綜合營利能力可以達(dá)到15%以上。五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析1、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)眾所周知，森林最大的自然災(zāi)害莫過于森林病蟲害及森林火災(zāi)，就油茶基地建設(shè)而言，其自然災(zāi)害可防可控。首先，油茶是我市的鄉(xiāng)土樹種，處油茶分布中心產(chǎn)區(qū)，因其適應(yīng)性強(qiáng)，基本無病蟲害，歷史至今幾百萬畝油茶林未見達(dá)到成災(zāi)水平的病蟲害情況出現(xiàn)；其次，油茶也是性能優(yōu)良的防火樹種，為我市森林防火林帶的首選樹種之一，即使發(fā)生了森林火警、火災(zāi)，也可由當(dāng)?shù)亟∪嫶蟮纳址阑痼w系及專業(yè)機(jī)構(gòu)及時(shí)防控。因此，建設(shè)油茶林基地，可能遭受的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)極小。①銷售收入下降28.0%，或②投資及經(jīng)營成本增加50.0%，或③產(chǎn)品產(chǎn)量下降35.0%，④銷售收入下降15.0%同時(shí)投資及經(jīng)營成本增加25.0%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍然大于或等于基準(zhǔn)收益率（8%），說明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)。附：穩(wěn)產(chǎn)前新建基地投資計(jì)劃安排年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)投入9402303304204204202760凈產(chǎn)值1603607281248實(shí)際投入94023033026060-3081512建設(shè)基地年度投資計(jì)劃表年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第1年第2年第3年計(jì)62944752093601200014080145604576273696-1984第一年120967520184026402080480-2464第二年120967520184026402080480-2464第三年120967520184026402080480-2464第四年120967520184026402080480-2464第五年145607520184026402080480主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年限一、營造林工程1234561.新造林27609402303304204204201.1材料費(fèi)2901.1.1種苗費(fèi)元/畝1201201.1.2元/畝80801.1.3農(nóng)藥元/畝901010102020201.2勞務(wù)費(fèi)24701.2.1林地清理元/畝60601.2.2整地元/畝2002001.2.3栽植元/畝60601.2.4撫育、施肥元/畝16801002003003603603601.2.5整形、抹芽、管護(hù)元/畝1701020204040401.2.7林步道等元/畝1001001.2.8租山元/畝·30年200200二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.1新造Kg/畝第4年100，第5年225，第6年455，第7年起穩(wěn)產(chǎn)6502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4油茶林項(xiàng)目效益分析⑴測算指標(biāo)①建設(shè)規(guī)模：計(jì)改造油茶林面積100.00萬畝，其中：第1年30萬畝，第2年40萬畝，第3年30萬畝②③建設(shè)期前三年投資成本：1320元/畝。④產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第1年可產(chǎn)油茶鮮果15公斤/畝，第2年產(chǎn)30公斤/畝，第3年產(chǎn)80公斤/畝，第4年產(chǎn)160公斤/畝，第5年起穩(wěn)產(chǎn)350公斤/畝。⑤銷售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。⑥經(jīng)營維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為360元/畝·年。⑦采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。⑵財(cái)務(wù)分析經(jīng)營期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：①總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果903500.00萬公斤，年均可生產(chǎn)鮮果30116.67萬公斤。②總產(chǎn)值：1807000.00萬元，年均產(chǎn)值60233.33萬元。③總成本：1435400.00萬元，其中：建設(shè)維護(hù)成本1074000.00萬元，采、集、運(yùn)綜合成本361400.00萬元。④凈現(xiàn)金流量（凈收入）：371600.00萬元。⑤凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測算，凈現(xiàn)值達(dá)41995.01萬元。⑥內(nèi)部收益率：11.45%。⑦靜態(tài)投資回收期：11.4年。⑧動(dòng)態(tài)投資回收期：17.1年。⑨投資利潤率：8.87%。⑩評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益一般。附：穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目投資計(jì)劃安排年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)投入6003603603603603602040凈產(chǎn)值24481282565605601016實(shí)際投入576312232104-200-2001024改造項(xiàng)目年度投資計(jì)劃表年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)102400172803240036720217605120-10880第一年2472017280936069603120-6000-6000第二年40960230401248092804160-8000第三年3672017280936069603120主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年限一、改造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、撫育墾復(fù)元/畝21603603603603603603602.2預(yù)植更新元/畝80802.3修枝整形、管護(hù)元/畝60602.4林道等元/畝100100二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.2改造(增量)Kg/畝第1年15，第2年30，第3年80，第4年160，第5年起穩(wěn)產(chǎn)3502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4⑴測算指標(biāo)①建設(shè)規(guī)模：計(jì)改造油茶林面積30.00萬畝，計(jì)劃3年完成，每年10萬畝②③建設(shè)期前三年投資成本：1320元/畝。④產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第1年可產(chǎn)油茶鮮果15公斤/畝，第2年產(chǎn)30公斤/畝，第3年產(chǎn)80公斤/畝，第4年產(chǎn)160公斤/畝，第5年起穩(wěn)產(chǎn)350公斤/畝。⑤銷售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。⑥經(jīng)營維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為360元/畝·年。⑦采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。⑵財(cái)務(wù)分析經(jīng)營期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：①總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果271050.00萬公斤，年均可生產(chǎn)鮮果9035.00萬公斤。②總產(chǎn)值：542100.00萬元，年均產(chǎn)值18070.00萬元。③總成本：430620.00萬元，其中：建設(shè)維護(hù)成本322200.00萬元，采、集、運(yùn)綜合成本108420.00萬元。④凈現(xiàn)金流量（凈收入）：111480.00萬元。⑤凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測算，凈現(xiàn)值達(dá)12602.46萬元。⑥內(nèi)部收益率：11.45%。⑦靜態(tài)投資回收期：11.4年。⑧動(dòng)態(tài)投資回收期：17.1年。⑨投資利潤率：8.87%。⑩評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益一般。附：穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目投資計(jì)劃安排年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)投入6003603603603603602040凈產(chǎn)值24481282565605601016實(shí)際投入576312232104-200-2001024改造項(xiàng)目年度投資計(jì)劃表年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)30720576088801120064801360-2960第一年82405760312023201040-2000-2000第二年102405760312023201040-2000第三年122405760312023201040主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年限一、改造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、撫育墾復(fù)元/畝21603603603603603603602.2預(yù)植更新元/畝80802.3修枝整形、管護(hù)元/畝60602.4林道等元/畝100100二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.2改造(增量)Kg/畝第1年15，第2年30，第3年80，第4年160，第5年起穩(wěn)產(chǎn)3502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資方案（一）（先辦廠后建基地）一、強(qiáng)勢進(jìn)入油茶加工業(yè)，逐步統(tǒng)一油茶外銷市場。1、建設(shè)一個(gè)規(guī)模茶油加工企業(yè)（1）、加工企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)：贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。（2）、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)一個(gè)10萬噸茶油加工企業(yè)。（3）、建設(shè)投入與期限：3年投入30000萬元，2010年投入10000萬元，建設(shè)期限2010年至2012年。2、收購控股現(xiàn)有加工企業(yè)，宣傳“贛南茶油”品牌，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)（1）、用1年的時(shí)間，投入10000萬元，收購控股贛州市內(nèi)的江西山村油脂食品公司、江西金色油茶開發(fā)公司、江西仰山園油茶開發(fā)公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司、江西會(huì)昌九龍食品公司、南康萬林油茶開發(fā)公司等茶油企業(yè)。（2）、大力開展“贛南油茶”品牌宣傳。通過網(wǎng)絡(luò)、電視廣告等方式進(jìn)行宣傳；開展“贛南油茶”節(jié)品牌宣傳活動(dòng)；培育油茶企業(yè)上市。投入5000萬元。（3）、拓展以上海為主的華東區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)。3、建立大型收儲(chǔ)中心建設(shè)油茶加工企業(yè)的同時(shí)，用1年時(shí)間，投資10000萬元建設(shè)一個(gè)可儲(chǔ)藏20萬噸油茶籽規(guī)模的大型收儲(chǔ)中心。二、快速建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，努力滿足加工企業(yè)需要（2年內(nèi)建6萬畝油茶基地）。1、建設(shè)地點(diǎn)：贛州市所轄18個(gè)縣（市、區(qū)），重點(diǎn)在被國家財(cái)政部、國家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣的石城、興國、于都、上猶、崇義等5個(gè)縣。2、建設(shè)內(nèi)容：2年建設(shè)油茶豐產(chǎn)林基地6萬畝。3、建設(shè)期限與年度安排：4、基地布局原則（1）（2）遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則；（3）（4）重點(diǎn)示范縣原則。5、基地投資概算10200萬元投入10200萬元，在石城、興國、于都、上猶、崇義等5個(gè)重點(diǎn)縣租6萬畝山場，新建油茶豐產(chǎn)林基地，分2年建成。①租山場成本：200元/（畝·30年）*6萬畝=1200萬元；②建設(shè)期前兩年投資成本：1500元/畝*6萬畝=9000萬元。三、著力推進(jìn)油茶綜合利用，不斷提高油茶經(jīng)濟(jì)效益。1、開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)工作，大力開發(fā)油茶的保健、藥用價(jià)值，研究利用油茶殼制成木糖醇、活性炭等產(chǎn)品，高效利用油茶資源。2、進(jìn)一步做大基地。3、投資概算13000萬元。（1）開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)10000萬元。（2）做大做強(qiáng)基地投入3000萬元。贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資方案（二）（先建基地后辦廠）一、快速建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，努力滿足加工企業(yè)需要（3年內(nèi)建40萬畝油茶基地）。1、建設(shè)地點(diǎn)：贛州市所轄18個(gè)縣（市、區(qū)），重點(diǎn)在被國家財(cái)政部、國家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣的石城、信豐、興國、會(huì)昌、瑞金、寧都、于都、上猶等8個(gè)縣（市）。2、建設(shè)內(nèi)容：3年建設(shè)油茶豐產(chǎn)林基地40萬畝。3、建設(shè)期限與年度安排：4、基地布局原則（1）（2）遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則；（3）（4）重點(diǎn)示范縣原則。5、基地投資概算68000萬元新建油茶豐產(chǎn)林基地40萬畝，分3年建成。①建設(shè)期前三年投資成本：1500元/畝*40萬畝=60000萬元；②租地成本：200元/（畝·30年）*40萬畝=8000萬元。二、逐步建設(shè)加工企業(yè)，不斷拓寬銷售市場。1、加工企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)：中心區(qū)為贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，同時(shí)在國家油茶重點(diǎn)示范縣上猶縣、于都縣、石城縣新建加工分廠。2、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)10萬噸茶油加工企業(yè)。3、建設(shè)期限：2年，2014年至2015年4、企業(yè)建設(shè)布局原則（1）產(chǎn)量集中原則；（2）就地就近原則；（3）高產(chǎn)示范區(qū)域原則。5、加工企業(yè)建設(shè)投資概算22000萬元將贛州市內(nèi)的江西山村油脂食品公司、江西金色油茶開發(fā)公司、江西仰山園油茶開發(fā)公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司、江西會(huì)昌九龍食品公司、南康萬林油茶開發(fā)公司等整合成10萬噸茶油企業(yè)，在贛州市設(shè)立總部，在上述企業(yè)設(shè)立加工分廠，同時(shí)在國家油茶重點(diǎn)示范縣上猶縣、于都縣、石城縣新建立加工企業(yè)。淘汰其它沒有品牌的加工企業(yè)和土作坊。整合和新建年加工企業(yè)，匹配的廠房、設(shè)備投資等約15000.00萬元，周轉(zhuǎn)資金6000.00～8000.00萬元，預(yù)計(jì)投資約22000.00萬元。三、全力統(tǒng)合銷售市場，綜合開發(fā)利用，打響贛南品牌。1、整合贛南茶油銷售市場，統(tǒng)一茶油品牌，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。將全市18個(gè)縣（市、區(qū)）各種茶油品牌整合成“贛南茶油”品牌。并以贛州市為中心并在北京市、上海市、廣州市建立銷售分中心，輻射各個(gè)縣（市、區(qū)），覆蓋整個(gè)江西和北京市、上海市、廣州市。同時(shí)組建外銷部，銷往國外和國內(nèi)其它地區(qū)。2、大力開展“贛南油茶”品牌宣傳。（1）電視廣告宣傳；（2）開展“贛南油茶”節(jié)品牌宣傳活動(dòng)；（3）培育“贛南油茶”企業(yè)上市。3、開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)工作。4、投資概算20000萬元。其中：（1）整合銷售市場，統(tǒng)一茶油品牌，建立銷售網(wǎng)絡(luò)5000萬元；（2）開展“贛南油茶”品牌宣傳10000萬元；（3）開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)5000萬元。該方案的優(yōu)點(diǎn)是早期投入相對(duì)小些。缺點(diǎn)是短期內(nèi)（五年內(nèi)）無收益；總投入相對(duì)較大。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目簡介 11.2生產(chǎn)工藝及設(shè)備 41.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析 10第二章項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 142.1某縣能源供應(yīng)狀況 142.2項(xiàng)目能源供應(yīng)狀況 14第三章合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 163.1國家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn) 163.2法律法規(guī)及有關(guān)政策 173.3項(xiàng)目節(jié)能背景分析 183.4國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)的能耗狀況 18第四章能源消耗種類、數(shù)量及能源使用分布情況 PAGER