現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（6篇）

第1頁共1頁現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本1、負(fù)責(zé)集團(tuán)下分公司、關(guān)聯(lián)公司的賬務(wù)工作，獨(dú)立處理全盤賬務(wù)程序;2、負(fù)責(zé)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確的記錄公司業(yè)務(wù)往來，能夠獨(dú)立完成日常會(huì)計(jì)核算工作、內(nèi)外賬、文件傳輸、處理財(cái)務(wù)、稅務(wù)工作;3、負(fù)責(zé)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目，審核原始單據(jù)，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，并做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作;4、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作及稅收核算工作;5、處理協(xié)調(diào)稅務(wù)及外部單位往來款項(xiàng)等財(cái)務(wù)相關(guān)工作;6、負(fù)責(zé)廣州各公司與相關(guān)企業(yè)的資料收集、整理、登記、歸檔等勤務(wù)?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（二）1、收取各吧臺(tái)收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對(duì)收銀員編制的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致;欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字;擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對(duì)無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。2、逐筆核對(duì)刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯(cuò)卡，次日交財(cái)務(wù)后現(xiàn)金會(huì)計(jì)沒有及時(shí)核對(duì)出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會(huì)計(jì)承擔(dān)一定的會(huì)計(jì)責(zé)任。3、及時(shí)結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對(duì)營(yíng)銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費(fèi)次數(shù)及金額開具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬;根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對(duì)外結(jié)算貨款，金額在____元以上（含____元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。4、與采購人員辦理借款、報(bào)銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時(shí)催收采購人員報(bào)銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財(cái)務(wù)部門借款，根據(jù)借款事項(xiàng)、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。7、對(duì)每天酒店的各項(xiàng)收支款項(xiàng)編制會(huì)計(jì)憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。8、依據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時(shí)安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)。9、每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券支票等及時(shí)存放消防室的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得存放財(cái)務(wù)辦公室。10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報(bào)表，報(bào)告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。11、月末核對(duì)銀行對(duì)賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)。（每月____日之前完成）。12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。（每月____日之前完成）現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（三）1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。9、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（四）1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（五）1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對(duì)。6、負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。10、協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（六）一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》。二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報(bào)帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊(cè)相符、帳實(shí)相符。三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項(xiàng)匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)箱，超過限額現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。四、根據(jù)學(xué)校總務(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、代課金等。五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費(fèi);根據(jù)總務(wù)處____，扣發(fā)職工房租、水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問