某客運(yùn)南站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

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XX客運(yùn)南站可行性研究報(bào)告第

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XX

XX客運(yùn)南站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論

1.1項(xiàng)目概況

1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)

XXXX客運(yùn)南站建設(shè)項(xiàng)目

1.1.2項(xiàng)目坐落地址

XX市朝陽(yáng)路中段東側(cè)

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)法人單位

XX市運(yùn)輸有限責(zé)任公司

1．2項(xiàng)目法人概況

XX市運(yùn)輸有限責(zé)任公司的前身為XX市運(yùn)輸總公司，成立于1950年1月，2005年12月由XXXX投資有限責(zé)任公司整體收購(gòu)，經(jīng)過(guò)企業(yè)重組變更為現(xiàn)在的XX市運(yùn)輸有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)任法定代表人馬士恒，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，實(shí)收資本400萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)旅客運(yùn)輸、汽車(chē)長(zhǎng)短途運(yùn)輸及汽車(chē)出租、汽車(chē)修理、駕駛員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。公司從事旅客運(yùn)輸已有20余年歷史，經(jīng)營(yíng)資質(zhì)二級(jí)。目前公司擁有XX客運(yùn)東、西站，擁有旅客運(yùn)輸車(chē)輛139輛，大小貨車(chē)228輛；出租車(chē)630輛，占XX出租車(chē)總數(shù)的三分之一；駕駛員培訓(xùn)學(xué)校是XX市第一家獲得交通主管部門(mén)認(rèn)定具有駕駛員培訓(xùn)資質(zhì)的學(xué)校，是交通部授予的一級(jí)駕校；職業(yè)技能鑒定站及培訓(xùn)中心，是經(jīng)XX市勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn)的唯一從事駕駛員、修理工職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定的單位。

公司控股股東XXXX投資有限責(zé)任公司成立于2002年6月，是安徽南翔集團(tuán)控股子公司，公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，法定代表人余漸富，經(jīng)營(yíng)范圍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、會(huì)展、配送、戶外廣告設(shè)計(jì)、制作、各種廣告媒體代理及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)。由于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，近幾年獲得了多項(xiàng)社會(huì)及經(jīng)濟(jì)榮譽(yù)，其中：2003年度被評(píng)為納稅信用A級(jí)企業(yè)；2005年2月，由XX市人民政府授予“2004年度就業(yè)和社會(huì)保障工作先進(jìn)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)；2004與2005年，兩度被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行評(píng)定授予AAA級(jí)信用企業(yè)。另外，公司董事長(zhǎng)余漸富因其在有中國(guó)特色的社會(huì)主義建設(shè)過(guò)程中所創(chuàng)造的突出業(yè)績(jī)受得了社會(huì)的廣泛贊譽(yù)，當(dāng)選為全國(guó)政協(xié)委員、全國(guó)工商聯(lián)常委、安徽省工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、安徽省XX事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，并先后榮獲全國(guó)和安徽省“XX事業(yè)獎(jiǎng)?wù)隆?、“安徽省五一勞?dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?、“安徽省?yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“安徽省杰出私營(yíng)企業(yè)家”、“全國(guó)有中國(guó)特色社會(huì)主義優(yōu)秀建設(shè)者”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

1.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

XXXX客運(yùn)南站與配套的公交站合計(jì)計(jì)劃占地面積46000平方米。擬建客運(yùn)大樓、辦公樓16646平方米，綜合服務(wù)及汽車(chē)修理等配套服務(wù)設(shè)施13000平方米。另擬建道路、廣場(chǎng)（包括停車(chē)場(chǎng)、發(fā)車(chē)位）面積26000平方米，種植綠化面積8000平方米。設(shè)計(jì)能力為日輸送旅客10000人次以上，貨運(yùn)日吞吐量約800噸。

項(xiàng)目總投資估算6,036萬(wàn)元。

1.4項(xiàng)目可行性研究編制依據(jù)和范圍

1.4.1編制依據(jù)

（1）XX市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)投字（2005）239號(hào)《關(guān)于XX汽車(chē)南站項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》：

（2）XX市交通局蚌交函（2005）25號(hào)《關(guān)于XXXX汽車(chē)客運(yùn)站建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的函》；

（3）XX市城市規(guī)劃局核發(fā)的2002－103號(hào)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；

（4）XX市國(guó)土資源局核發(fā)的蚌國(guó)用（出讓?zhuān)┑?6125號(hào)《國(guó)有土地使用權(quán)證》；

（5）《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》；

（6）國(guó)家發(fā)改委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容和深度的有關(guān)規(guī)定；

（7）項(xiàng)目建設(shè)法人單位委托安慶XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的《業(yè)務(wù)約定書(shū)》；

（8）項(xiàng)目建設(shè)法人單位編制的該項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)調(diào)查、投資概算和經(jīng)濟(jì)效益分析預(yù)測(cè)資料及其他相關(guān)資料；

1.4.2編制范圍

本可行性研究報(bào)告編制范圍包括：項(xiàng)目的背景和必要性分析；場(chǎng)地選擇和建設(shè)條件分析；市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)分析；環(huán)保、消防與勞動(dòng)安全措施；項(xiàng)目建設(shè)的組織、管理與進(jìn)度安排；投資估算和資金籌措；財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析；項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分析；可行性研究結(jié)論與建議。

1.5項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表

表1-1金額單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

指標(biāo)值

備注

1

項(xiàng)目用地面積

m2

46,000

2

房屋建筑物面積

m2

29,646

3

項(xiàng)目建設(shè)總投資額

萬(wàn)元

6,036

其中含流動(dòng)資金投資200萬(wàn)元

其中:自籌資金

萬(wàn)元

3,036

銀行貸款

萬(wàn)元

3,000

4

建設(shè)期

天

270

不含建設(shè)前期工作

5

貸款償還期限

年

3

第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性分析

2．1項(xiàng)目建設(shè)背景

XXXX大市場(chǎng)是全國(guó)XX事業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，XX市政府重點(diǎn)工程。XX大市場(chǎng)占地1780畝，建筑面積150萬(wàn)平方米，總投資18億元，工程共分三期建設(shè)。一期工程占地613畝，建筑面積41.1萬(wàn)平方米，投資4.8億元，共建成標(biāo)準(zhǔn)商鋪3292套，已于2004年10月投入使用。目前，經(jīng)營(yíng)戶入住率達(dá)到80%，市場(chǎng)氛圍初步形成。隨著二、三期工程的陸續(xù)建設(shè)竣工，客貨運(yùn)流量、流向必然向大市場(chǎng)集轉(zhuǎn)，運(yùn)輸市場(chǎng)容量龐大，前景廣闊。因此，為優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，因地制宜，形成區(qū)域完整的運(yùn)輸體系，發(fā)揮最大的綜合運(yùn)輸效益，XX市政府總體發(fā)展規(guī)劃提出了建設(shè)XX汽車(chē)南站的建議。

2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性

2.2.1項(xiàng)目的建設(shè)是XX市運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展的需要

隨著城市建設(shè)規(guī)模的日益擴(kuò)大，工商貿(mào)易品種方式范圍擴(kuò)展，城市公交和公路旅客運(yùn)輸與人們商業(yè)貿(mào)易交流的矛盾愈加顯現(xiàn)?！笆弧の濉蹦?，XX市市區(qū)面積將擴(kuò)大到74平方公里，市區(qū)人口達(dá)到100萬(wàn)人，城市建設(shè)顯現(xiàn)出大城市的框架。目前，該市內(nèi)較具規(guī)模的有東、西兩個(gè)客運(yùn)站?？瓦\(yùn)東站建成日久，規(guī)模設(shè)施比較陳舊，場(chǎng)地極其受限，遠(yuǎn)不能滿足客貨運(yùn)輸發(fā)展的需要，正面臨發(fā)展瓶頸，是XX公路運(yùn)輸樞紐中較為薄弱之處?？瓦\(yùn)西站由六七十年代的貨運(yùn)車(chē)站改造而成，它北臨淮河，東、南、西面有信豐面粉廠，上海棧、西煤建、土產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)、國(guó)家糧庫(kù)、酒精廠、西貨場(chǎng)、平板玻璃廠、熱電廠等9個(gè)單位的鐵路專(zhuān)用線，同鐵路運(yùn)輸平面交叉不可避免，經(jīng)常造成交通迂回阻塞，給客貨運(yùn)帶來(lái)極大不便。兩站在一定程度上影響了XX道路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。

XX東、西兩站都處在市區(qū)繁華地段，車(chē)流、客流過(guò)于集中，長(zhǎng)期以來(lái)，交通擁擠堵塞、環(huán)境衛(wèi)生、噪音污染等一系列問(wèn)題不斷涌現(xiàn)，城市道路越來(lái)越不堪重負(fù)，迫切需要對(duì)市區(qū)客運(yùn)站點(diǎn)進(jìn)行重新布局規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)XX運(yùn)輸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.2.2項(xiàng)目的建設(shè)是XX市“十一·五”發(fā)展規(guī)劃的要求

《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》中指出：要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“實(shí)施公交設(shè)施改造升級(jí)工程，建設(shè)客運(yùn)南站和客運(yùn)東站兩個(gè)集中換乘中心，形成分布合理、覆蓋面廣的換乘設(shè)施，增加公交密度?！痹谛碌臍v史發(fā)展時(shí)期，XX市委、市政府緊緊抓住經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，充分發(fā)揮XX的潛能和優(yōu)勢(shì)，已著手實(shí)施以開(kāi)放的大突破帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的戰(zhàn)略，加大改革力度，加快開(kāi)放開(kāi)發(fā)的步伐。根據(jù)XX市委、市政府“發(fā)展東西、完善南北、整體推進(jìn)”的城市發(fā)展戰(zhàn)略，XX市近幾年加快了城市建設(shè)步伐。按照現(xiàn)代化大城市和城鄉(xiāng)一體化的思路進(jìn)行城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市面貌有新的改觀，基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，服務(wù)功能逐步齊全。汽車(chē)站是一個(gè)城市的對(duì)外窗口和標(biāo)志性建筑，從一定程度上展示了城市精神面貌和城市化水平。新建XX汽車(chē)南站，擴(kuò)大了公共設(shè)施規(guī)模，有利于城市新形象的樹(shù)立，是XX市“十一·五”發(fā)展規(guī)劃的要求。新建成的汽車(chē)南站形成的車(chē)流、客流、物流、信息流將有力地拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)資源優(yōu)化配置，為改善城市投資環(huán)境，更好地加快XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，具有十分深遠(yuǎn)的意義。

2.2.3XX大市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)建設(shè)汽車(chē)南站提出了迫切要求

《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》提出要加強(qiáng)市場(chǎng)建設(shè)，加快XX大市場(chǎng)的建設(shè)和培育，盡快形成年超百億的交易規(guī)模，成為具有強(qiáng)大輻射功能的區(qū)域性交易中心。

XXXX大市場(chǎng)按照全新的設(shè)計(jì)理念、一流的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，按其功能可分為大賣(mài)場(chǎng)、大型超市、標(biāo)準(zhǔn)化店鋪、大型地下、地上停車(chē)場(chǎng)以及餐飲娛樂(lè)服務(wù)區(qū)等。市場(chǎng)內(nèi)設(shè)有多個(gè)經(jīng)營(yíng)區(qū)，分別經(jīng)營(yíng)日用百貨、五金、家電、糖酒、摩托車(chē)、汽車(chē)、建筑材料、服裝鞋帽等，品種齊全，應(yīng)有盡有，是全國(guó)最大的現(xiàn)代物流中心之一。預(yù)計(jì)整個(gè)市場(chǎng)建成后，可實(shí)現(xiàn)年交易額100億元以上，上繳稅收1.2億元，解決就業(yè)人口6萬(wàn)余人，不僅可以實(shí)現(xiàn)土地資源的大幅度升值，而且通過(guò)大物流的帶動(dòng)，將有效的拉動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、建筑材料、通訊等行業(yè)的迅速發(fā)展和繁榮，對(duì)提升城市品位，提高人民群眾生活質(zhì)量，重振皖北商貿(mào)重鎮(zhèn)的新形象，有著重要而深遠(yuǎn)的意義。同時(shí)XXXX大市場(chǎng)與安慶XX大市場(chǎng)珠聯(lián)璧合，南北呼應(yīng)，形成產(chǎn)業(yè)與商貿(mào)鏈的最佳組合，將構(gòu)成安徽大物流體系的主導(dǎo)地位，為安徽經(jīng)濟(jì)的騰飛乃至全國(guó)物流業(yè)發(fā)展發(fā)揮巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。XXXX大市場(chǎng)一期工程已建設(shè)完成并投入使用，一期工程占地40.9萬(wàn)平方米，總建筑面積40.6萬(wàn)平方米。隨著一期工程投入使用以及二期、三期工程繼續(xù)推進(jìn)，客貨運(yùn)流量、流向必然向XX大市場(chǎng)集轉(zhuǎn)，在大市場(chǎng)內(nèi)將會(huì)涌現(xiàn)出大量的供給者、需求者和中介組織等，他們均需要運(yùn)輸服務(wù)平臺(tái)。因而，為緩解XX市客、貨運(yùn)輸壓力，方便大市場(chǎng)的客運(yùn)與貨運(yùn)，在大市場(chǎng)內(nèi)建一座汽車(chē)南站是非常必要的。

第三章場(chǎng)地選擇和建設(shè)條件分析

3.1客運(yùn)南站選址分析

XXXX客運(yùn)南站位于XXXX大市場(chǎng)二期工程規(guī)劃區(qū)內(nèi)，占地46000平方米。東依虎山森林公園，南貼外環(huán)燕山路，與新機(jī)場(chǎng)、鐵路貨運(yùn)線、合徐高速公路緊密相連，西面與貫穿XX市南北的朝陽(yáng)路相通，北臨東海大道，交通十分便利?？瓦\(yùn)南站的建成將充分利用XX大市場(chǎng)建成后自身的客流量，以及原客運(yùn)西站整體搬遷到客運(yùn)南站帶來(lái)的客流，和南部地區(qū)的散客和中轉(zhuǎn)、換乘的旅客。這樣既滿足了XX大市場(chǎng)建成后對(duì)客貨運(yùn)配套設(shè)施的需求，又達(dá)到方便市民出行，緩解了市區(qū)的交通壓力。同時(shí)擬在南站建成后，在其旁再配套建設(shè)公交車(chē)站和出租車(chē)停車(chē)場(chǎng)，便于各運(yùn)輸方式之間合理銜接，為廣大旅客集散、中轉(zhuǎn)提供方便。目前有103、109、110、118、122、123和207路在XX大市場(chǎng)固定停靠，新建公交車(chē)站將進(jìn)一步擴(kuò)大換乘樞紐設(shè)施規(guī)模，增加公交線網(wǎng)密度，同時(shí)引進(jìn)出租車(chē)客運(yùn)，更好的為旅客提供門(mén)到門(mén)的運(yùn)輸服務(wù)，實(shí)現(xiàn)XX運(yùn)輸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展

3.2汽車(chē)南站環(huán)境分析

客運(yùn)南站位于XX新區(qū)。XX新區(qū)站在XX改革開(kāi)放和體制創(chuàng)新的最前沿，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，集中體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)城市、三產(chǎn)提升、機(jī)制創(chuàng)新的主體功能。新區(qū)規(guī)劃面積39平方公里，由中心商務(wù)區(qū)，行政辦公區(qū)、龍湖風(fēng)景區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)加工區(qū)等四個(gè)功能區(qū)組成。新區(qū)以第三產(chǎn)業(yè)為主，重點(diǎn)發(fā)展房地產(chǎn)、現(xiàn)代商貿(mào)和新興服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展文化教育和旅游娛樂(lè)業(yè)，有選擇地發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸業(yè)和加工業(yè)?？瓦\(yùn)南站建于XX新區(qū)，區(qū)位環(huán)境優(yōu)越。同時(shí)它的建成，也必將大大促進(jìn)新區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。而且汽車(chē)南站遠(yuǎn)離市中心，且與合徐高速XX入口較近，與XX市客運(yùn)東、西站相比較，對(duì)居民的生活環(huán)境影響最小。

在汽車(chē)南站總體設(shè)計(jì)上，充分考慮它是XX市的標(biāo)志物也是對(duì)外的一個(gè)窗口的特點(diǎn)，運(yùn)用現(xiàn)代化設(shè)計(jì)理論及現(xiàn)代化環(huán)境設(shè)計(jì)理念，從宏觀上把握城市生態(tài)，使汽車(chē)南站與周邊建筑物有機(jī)聯(lián)系起來(lái)，創(chuàng)造體現(xiàn)城市風(fēng)貌的寬敞空間。在站內(nèi)廣場(chǎng)四周及建筑物四周種植花草、樹(shù)木，營(yíng)造一個(gè)集客運(yùn)、貨運(yùn)、商貿(mào)、信息服務(wù)、綠化于一體的優(yōu)美環(huán)境，從而使XX汽車(chē)南站形成鮮明的城市亮點(diǎn)。

第四章市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)分析

4.1XX市公路客貨運(yùn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

公路運(yùn)輸較之鐵路運(yùn)輸具有方便、快捷，無(wú)需建設(shè)較大規(guī)模的貨物周轉(zhuǎn)場(chǎng)地的優(yōu)點(diǎn)。但XX市地處魯、皖、蘇三省的交通樞紐地帶，目前公路運(yùn)輸卻較為薄弱。當(dāng)前該市較具規(guī)模的有東、西兩個(gè)客運(yùn)站。其中客運(yùn)東站由于建成日久，客運(yùn)設(shè)施比較陳舊。而且規(guī)模場(chǎng)地極其受限，遠(yuǎn)不能滿足客貨運(yùn)輸發(fā)展的需要，正面臨發(fā)展瓶頸，是XX公路運(yùn)輸樞紐中較為薄弱之處?？瓦\(yùn)西站由六七十年代的貨運(yùn)車(chē)站改造而成，它北臨淮河，東、南、西面有信豐面粉廠，上海棧、西煤建、土產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)、國(guó)家糧庫(kù)、酒精廠、西貨場(chǎng)、平板玻璃廠、熱電廠等9個(gè)單位的鐵路專(zhuān)用線，同鐵路運(yùn)輸平面交叉不可避免，經(jīng)常造成交通迂回阻塞，給客貨運(yùn)帶來(lái)極大不便。XX市交通運(yùn)輸發(fā)展不快，兩站的發(fā)展現(xiàn)狀在一定程度上有較大的影響。特別是XX東、西兩站都處在市區(qū)繁華地段，車(chē)流、客流過(guò)于集中，長(zhǎng)期以來(lái)，交通擁擠堵塞、環(huán)境衛(wèi)生、噪音污染等一系列問(wèn)題不斷涌現(xiàn)，城市道路越來(lái)越不堪重負(fù)，迫切需要對(duì)市區(qū)客運(yùn)站點(diǎn)進(jìn)行重新布局規(guī)劃。

以下是東、西兩客運(yùn)站近幾年的營(yíng)運(yùn)情況統(tǒng)計(jì)資料。

年份

項(xiàng)目

2002

2003

2004

2005

2006

1.運(yùn)營(yíng)收入(萬(wàn)元/年)

6,731

7,200

7,700

7,810

8,102

其中:汽車(chē)東站

5,390

5,647

6,100

6,243

6,457

汽車(chē)西站

1,341

1,553

1,600

1,567

1,645

2.客運(yùn)量（萬(wàn)人次/年）

519

526

564

575

607

其中:汽車(chē)東站

441

468

509

526

560

汽車(chē)西站

79

58

55

49

47

3.貨運(yùn)量(萬(wàn)噸/年)

39

16

10

18

20

從上表的數(shù)據(jù)可以看出，兩站五年間營(yíng)運(yùn)收入的年增長(zhǎng)率僅為4％左右，客運(yùn)量年增長(zhǎng)率僅為3％左右，而貨運(yùn)量的起伏變化較大。東、西兩客運(yùn)站是XX市客貨運(yùn)輸?shù)拇翱?，兩站的情況可以折射出該市公路客貨運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)適應(yīng)不了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于兩站的地理位置制約了其進(jìn)一步的發(fā)展，因此，根據(jù)運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，迫切需要借鑒其他城市將客貨運(yùn)站點(diǎn)遷出市中心區(qū)的城市建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市區(qū)客貨運(yùn)站點(diǎn)重新布局規(guī)劃。只有這樣，才能使XX運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展跟上國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。

4.2市場(chǎng)前景分析預(yù)測(cè)

4.2.1XX市“十一五”期間的公路建設(shè)對(duì)運(yùn)輸業(yè)的促進(jìn)

《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》中提出“十一五”期間的經(jīng)濟(jì)社會(huì)主要目標(biāo)，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)11％以上，財(cái)政收入同步增長(zhǎng)；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)15％以上；二、三產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)80％以上，城鎮(zhèn)化率要達(dá)到43％以上。強(qiáng)調(diào)指出要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：在公路建設(shè)方面，新建XX－淮南、睢寧－明光、XX－五河－泗洪高速公路，建設(shè)固鎮(zhèn)高速公路連接線；改造懷五路、埠固路等境內(nèi)國(guó)省內(nèi)道路500公里，新建改造農(nóng)村公路3000公里；實(shí)施客貨運(yùn)輸站場(chǎng)等公路運(yùn)輸樞紐工程建設(shè)?！笆晃濉蹦?，XX市市區(qū)面積將擴(kuò)大到74平方公里，市區(qū)人口達(dá)到100萬(wàn)人?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的逐步提高，客流及貨物運(yùn)輸流將大幅增長(zhǎng)，這也必將促進(jìn)該市公路運(yùn)輸業(yè)的大幅增長(zhǎng)。

4.2.2XX大市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)汽車(chē)南站客貨運(yùn)流量增長(zhǎng)的帶動(dòng)作用

本建設(shè)項(xiàng)目和XXXX大市場(chǎng)是密不可分的，是XX大市場(chǎng)建設(shè)中的一部分，XX大市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)大量的貨運(yùn)與客流量，在大市場(chǎng)內(nèi)需要建設(shè)一個(gè)汽車(chē)站，同時(shí)建設(shè)XX汽車(chē)南站又促進(jìn)了大市場(chǎng)的發(fā)展。XX大市場(chǎng)分三期建設(shè)，其中一期已于2004年10月正式營(yíng)業(yè)，二、三期工程將陸續(xù)進(jìn)入施工及投入使用。截止2006年底，大市場(chǎng)入市商鋪已達(dá)1500余戶，市場(chǎng)交易額已達(dá)10.2億元。據(jù)預(yù)測(cè)，到2010年，入市客商將達(dá)到近4000戶左右，年交易額將達(dá)到30億元以上。此時(shí)，XX大市場(chǎng)自身的客流量，原客運(yùn)西站整體搬遷到客運(yùn)南站帶來(lái)的客流，及南部地區(qū)的散客和中轉(zhuǎn)、換乘的旅客，日輸送旅客將達(dá)10000人次。按保守估計(jì)，考慮淡旺季和長(zhǎng)短途因素，每人平均按10元客票收入計(jì)算，年客運(yùn)收入約3600萬(wàn)元。再參照XX大市場(chǎng)一期貨運(yùn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，整個(gè)大市場(chǎng)作初步測(cè)算，按4000個(gè)商鋪，70%營(yíng)業(yè)率，每商鋪日貨物吞吐量為0.3噸，每年按360天算，運(yùn)價(jià)1.8元/噸公里，平均運(yùn)距60公里，貨運(yùn)市場(chǎng)占有率50%，再加上周邊地區(qū)的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，則年貨運(yùn)收入為約為2000萬(wàn)元以上。

綜上所述，通過(guò)汽車(chē)南站建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，加快了XX市區(qū)域通道的形成，提高了運(yùn)輸市場(chǎng)的整合能力，使其逐步走向集約化、規(guī)?；⒁?guī)范化，對(duì)XX市運(yùn)輸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。由于XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和公路建設(shè)的高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的進(jìn)一步提升，特別是XX大市場(chǎng)的建設(shè)發(fā)展，汽車(chē)南站的客貨運(yùn)輸前景將十分看好。

第五章項(xiàng)目建設(shè)的組織、管理與進(jìn)度安排

5.1項(xiàng)目建設(shè)組織管理

XX客運(yùn)南站的建設(shè)是XXXX投資公司和XX市運(yùn)輸有限責(zé)任公司2007年度的一項(xiàng)重要建設(shè)工程。為了保證工程建設(shè)的如期完成，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)十分重視。工程建設(shè)將由公司總裁全權(quán)負(fù)責(zé)，并由執(zhí)行副總裁具體組織公司的各職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.2項(xiàng)目實(shí)施管理

（1）工程設(shè)計(jì)，建設(shè)、監(jiān)理等均按照國(guó)家規(guī)定的方法進(jìn)行招標(biāo)。簽訂設(shè)計(jì)、建筑施工等合同，嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量和檢驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量。

（2）造價(jià)、采供、工程、安全及招商等各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，精干、高效的協(xié)同配合，確保工程按質(zhì)按量如期完成。

5.3項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排

（1）計(jì)劃2007年1月1日前包括工程項(xiàng)目的報(bào)建、施工圖報(bào)審、施工許可證辦理、工程招標(biāo)等前期的手續(xù)全部完成。

（2）自2007年1與1日起，計(jì)劃9個(gè)月完成全部工程，具體工程進(jìn)度如下：

①基礎(chǔ)開(kāi)挖及土方清運(yùn)在2007年2月底前完成；

②基礎(chǔ)及地下室工程工期60天；

③主體結(jié)構(gòu)工程工期90天；

④室內(nèi)外裝飾及水電、門(mén)窗、設(shè)備安裝工程工期100天；

⑤門(mén)窗安裝及外腳手架拆除預(yù)計(jì)10天；

⑥與南站工程配套的站區(qū)道路、消防、供水、供電管線安裝工程于2007年9月底前穿插施工完畢；

⑦整個(gè)工程計(jì)劃2007年9月底全部結(jié)束，竣工驗(yàn)收。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表

表5.1

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

工程建設(shè)前期手續(xù)全部完成

2

基礎(chǔ)開(kāi)挖及土方清運(yùn)工程

3

基礎(chǔ)及地下室工程

4

主體結(jié)構(gòu)工程

5

裝飾及門(mén)窗、設(shè)備、水電安裝工程

6

外腳手架拆除

7

區(qū)間道路、消防、供水、供電管線安裝工程

8

工程完工竣工驗(yàn)收

第六章環(huán)境保護(hù)、消防與勞動(dòng)安全

6.1環(huán)境保護(hù)

6.1.1施工過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)

為防止汽車(chē)南站建設(shè)過(guò)程中對(duì)周?chē)h(huán)境造成污染，施工過(guò)程中切實(shí)注意環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生。

（1）施工前必須申請(qǐng)《文明施工許可證》，根據(jù)建設(shè)用地的特點(diǎn)和要求按文明施工的規(guī)定組織施工。

（2）施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)垃圾堆放處，洗澡處，臨時(shí)廁所，對(duì)所有工地生活用水和生產(chǎn)用水，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)排水溝排到市政排水管道，隨時(shí)清掃運(yùn)輸渣土，決不允許污染周邊環(huán)境。

（3）注意施工噪音污染，盡量安排在白天，環(huán)保部門(mén)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)施工作業(yè)，如果必須連續(xù)施工，須向環(huán)保部門(mén)申報(bào)，并做好周邊群眾的工作。

6.1.2營(yíng)運(yùn)期的環(huán)境保護(hù)

（1）安裝汽車(chē)尾氣排放檢測(cè)設(shè)備，快速準(zhǔn)確的測(cè)定汽車(chē)尾氣是否超標(biāo)，嚴(yán)禁尾氣排放超標(biāo)的汽車(chē)進(jìn)站。

（2）安裝汽車(chē)車(chē)速監(jiān)控設(shè)備，所有進(jìn)站車(chē)輛行駛速度不得超過(guò)5公里/小時(shí)。

（3）限制進(jìn)站車(chē)輛鳴笛，對(duì)噪聲污染加強(qiáng)監(jiān)督管理。

（4）充分利用條件，加強(qiáng)道路及站內(nèi)的綠化帶建設(shè)。

6.2消防與勞動(dòng)安全

6.2.1消防

消防嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)與防火規(guī)范》GBJ16－87，設(shè)計(jì)方案報(bào)消防管理部門(mén)審查批準(zhǔn)后并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

6.2.2勞動(dòng)安全

工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全工作的重點(diǎn)是：樁基工程、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電，機(jī)械管理和臨街防護(hù)。

（1）堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，建立健全各項(xiàng)安全規(guī)章制度。

（2）加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)人員的安全教育與宣傳，提高安全防范意識(shí)。

（3）樁基必須做好防護(hù)工作。

（4）現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電，必須由專(zhuān)業(yè)電工安裝，嚴(yán)禁亂拉亂接，各種機(jī)械實(shí)行定人、定崗，操作手必須持證上崗，嚴(yán)格按規(guī)范操作。

（5）做好臨街防護(hù)，確保行人安全。

第七章投資估算與資金籌措

7.1投資估算依據(jù)及說(shuō)明

（1）建筑、裝飾、安裝工程由項(xiàng)目法人單位XX市運(yùn)輸有限責(zé)任公司工程部參照2000年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程安徽省建筑工程基礎(chǔ)定額——安徽省單位估價(jià)表》、《1999年安徽省裝飾工程綜合估價(jià)表》、《2003年安徽省補(bǔ)充定額》、《2000年安徽省安裝工程綜合估價(jià)表》、招標(biāo)文件、相關(guān)圖集資料等編制。

（2）建筑、裝飾、安裝工程材料價(jià)格依據(jù)XX市建設(shè)工程造價(jià)管理站近期發(fā)布的信息價(jià)及合理的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)入。本工程取費(fèi)建筑、裝飾、安裝均按三類(lèi)計(jì)取，含流動(dòng)施工津貼。

（3）供電、供水、綠化及道路等公共設(shè)施建設(shè)費(fèi)用均參照XXXX大市場(chǎng)一期工程造價(jià)結(jié)合現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。

（4）工程建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)均按照XX市建設(shè)及物價(jià)管理部門(mén)核定公布的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)入。

（5）工程建設(shè)的其他費(fèi)用均按照實(shí)際發(fā)生數(shù)及現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算。

7.2項(xiàng)目投資估算

（1）建筑安裝工程投資4,286.05萬(wàn)元，其中：

①各單項(xiàng)工程概算2,085.93萬(wàn)元；

②工程建設(shè)其他費(fèi)用1,873.84萬(wàn)元；

③工程建設(shè)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)184.53萬(wàn)元；

④建設(shè)期利息支出141.75萬(wàn)元。

（2）營(yíng)運(yùn)車(chē)輛計(jì)劃購(gòu)置50臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)置價(jià)預(yù)計(jì)35.00萬(wàn)元，計(jì)投資額1,750.00萬(wàn)元。

合計(jì)總投資估算6,036.05萬(wàn)元，詳見(jiàn)表6.1、6.2。

投資估算一覽表

表7.1金額單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目

金額

備注

1

建筑安裝工程投資

4,286.05

1.1

單項(xiàng)工程概算

2,085.93

1.2

工程建設(shè)其他費(fèi)

1,873.84

1.3

規(guī)費(fèi)

184.53

1.4

建設(shè)期利息

141.75

利息按9個(gè)月計(jì)算

2

車(chē)輛投資

1,750.00

合計(jì)

6,036.05

投資估算明細(xì)表

表7.2金額單位：元

序號(hào)

項(xiàng)目

面積(㎡)

單價(jià)(元)

合計(jì)金額

備注

1

建筑安裝工程

42,860,499

1.1

單項(xiàng)工程概算

20,859,280

1.1.1

土建工程概算

29,646

600

17,787,600

1.1.2

水衛(wèi)、電

29,646

20

592,920

1.1.3

自來(lái)水管網(wǎng)改造費(fèi)

29,646

1

29,646

1.1.4

自來(lái)水干管安裝費(fèi)

29,646

1

29,646

1.1.5

排污/排水工程費(fèi)

29,646

14

415,044

1.1.6

廣場(chǎng)道路工程費(fèi)

29,646

40

1,185,840

1.1.7

綠化費(fèi)

29,646

4

118,584

1.1.8

場(chǎng)地平整及渣土外運(yùn)費(fèi)

100,000

7

700,000

1.2

工程建設(shè)其他費(fèi)

18,738,377

1.2.1

土地使用權(quán)出讓金、拆遷安置費(fèi)

18,590,147

1.2.2

勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

29,646

1.5

44,469

1.2.3

圖紙審查費(fèi)

29,646

1

29,646

1.2.4

工程監(jiān)理費(fèi)

29,646

1.5

44,469

1.2.5

工程招投標(biāo)費(fèi)

29,646

1

29,646

1.3

規(guī)費(fèi)

1,845,342

1.3.1

墻改費(fèi)

29,646

15

1.3.2

白蟻防治費(fèi)

29,646

1

29,646

1.3.3

市政設(shè)施及城建配套費(fèi)

29,646

60

1,778,760

1.3.4

人防建設(shè)費(fèi)

22,800

1.62

36,936

1.4

建設(shè)期利息

3,000萬(wàn)元*6.3%

1,417,500

利息按9個(gè)月計(jì)算

2

車(chē)輛投資

50臺(tái)

350,000

17,500,000

合計(jì)

60,360,499

7.3資金籌措

（1）XX客運(yùn)南站建設(shè)投資估算總額6,036.05萬(wàn)元，主要來(lái)源于企業(yè)自籌和銀行借款二個(gè)方面。其中項(xiàng)目法人單位XX市運(yùn)輸有限責(zé)任公司自籌資金3,036.05萬(wàn)元，銀行借款3,000.00萬(wàn)元。

（2）還款計(jì)劃：銀行借款3,000萬(wàn)元計(jì)劃于2010年初一次性歸還。

第八章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)

8.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

（1）項(xiàng)目建設(shè)期：270天（不含建設(shè)前期工作日）；

（2）項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析計(jì)算期：10年，其中含建設(shè)期在內(nèi)；

（3）貸款利率：按近期三年期貸款利率6.30％計(jì)算；

（4）固定資產(chǎn)折舊：房屋建筑物按20年考慮，運(yùn)輸車(chē)輛按8年，其他設(shè)備按5年，殘值率均取值5％；

（5）稅金：自營(yíng)車(chē)輛稅金按3.44%；勞務(wù)費(fèi)收入稅金按5.61%；客票收入、線路費(fèi)收入稅金按3.44%；掛戶車(chē)輛稅金代收代繳；所得稅稅率33％；

（6）現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)：按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率加風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算，取值10％；

（7）發(fā)展速度：考慮車(chē)站建成投入運(yùn)營(yíng)后收入將逐年增長(zhǎng)，并結(jié)合國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況，確定自車(chē)站投入運(yùn)營(yíng)后的第二年起，營(yíng)運(yùn)收支每年按5％的速度遞增。

8.2經(jīng)營(yíng)損益預(yù)測(cè)

8.2.1營(yíng)運(yùn)收入的測(cè)算

1、自營(yíng)車(chē)輛營(yíng)運(yùn)收入

（1）營(yíng)運(yùn)車(chē)輛50臺(tái)，日發(fā)47班次；

（2）每臺(tái)車(chē)按30座計(jì)算，實(shí)載率按70%計(jì)算，月收入256萬(wàn)元，詳見(jiàn)表8.1。

自營(yíng)車(chē)輛每月?tīng)I(yíng)運(yùn)收入明細(xì)表

表8.1金額單位：元

線路

單車(chē)收入

車(chē)輛數(shù)

里程

行車(chē)?yán)锍蹋ㄔ拢?/p>

武漢

167,086

2

550

61,600

義烏

210,739

3

700

117,600

溫州

270,950

4

900

50,400

蒼南

165,580

4

1,100

61,600

上海

150,528

2

500

56,000

鹽城

114,401

2

380

42,560

利辛

29,964

3

130

21,840

阜陽(yáng)

414,892

10

180

100,800

合肥

505,774

10

168

94,080

潢川

54,167

1

230

12,880

徐州

46,099

1

200

11,200

阜南

55,319

1

240

13,440

太湖

85,284

1

370

20,720

安慶

114,401

1

380

21,280

霍邱

182,092

5

158

44,240

合計(jì)

2,567,276

50

6,186

730,240

注：上表單車(chē)收入已按70％實(shí)載率進(jìn)行調(diào)整。

2、掛戶進(jìn)站車(chē)輛收入

（1）非自營(yíng)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛共計(jì)150臺(tái)，日發(fā)217班次；

（2）線路費(fèi)和掛戶費(fèi)收入：24萬(wàn)元/月，其中掛戶費(fèi)6萬(wàn)元，其余為線路費(fèi)18萬(wàn)元；

（3）客票收入：40萬(wàn)元/月。此項(xiàng)為收取進(jìn)站車(chē)輛的客票款減去應(yīng)付給車(chē)主的結(jié)算款后的差額；

（4）勞務(wù)費(fèi)收入（其他業(yè)務(wù)收入）：19.5萬(wàn)元/月；

掛戶進(jìn)站車(chē)輛月收入合計(jì)為83.5萬(wàn)元。

以上總計(jì)月?tīng)I(yíng)運(yùn)收入340.23萬(wàn)元，其中包括勞務(wù)收入19.5萬(wàn)元。

8.2.2成本費(fèi)用的測(cè)算

1、營(yíng)運(yùn)成本

（1）材料耗損：輪胎150元/萬(wàn)公里；油料22公升/百公里；油料目前價(jià)格：4.75元/公升；其他材料費(fèi)用1200元/萬(wàn)公里。

（2）車(chē)輛修理費(fèi)用900/車(chē).月；路橋費(fèi)0.7元/公里。

（3）人員工資：建站人員配備380人。其中：司機(jī)工資每月1300元，計(jì)60人；乘務(wù)員每月600元，計(jì)50人；其他管理人員工資每月800元，計(jì)270人?？偣べY額32.40萬(wàn)元/月。

（4）固定車(chē)輛費(fèi)用：養(yǎng)路費(fèi)200元/噸，養(yǎng)路費(fèi)按4噸/車(chē)計(jì)算；交通建設(shè)基金60元/座；車(chē)船使用費(fèi)300元/年·車(chē)；保險(xiǎn)費(fèi)9000元/年.車(chē)。

2、期間費(fèi)用

（1）營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)運(yùn)收入1.5%提??；

（2）管理費(fèi)用按營(yíng)運(yùn)收入1%提??；

（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用按各年的實(shí)際發(fā)生額計(jì)提。

8.2.3稅收優(yōu)惠收入測(cè)算

根據(jù)安徽南翔集團(tuán)與XX市龍子湖區(qū)人民政府簽訂的協(xié)議，項(xiàng)目法人單位自2007年起五年內(nèi)將享受區(qū)政府在招商引資方面的稅收優(yōu)惠。因此，本可研報(bào)告根據(jù)協(xié)議優(yōu)惠政策在實(shí)際中的兌現(xiàn)情況，分別按營(yíng)業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的16％－20％、所得稅的20％－40％測(cè)算稅收優(yōu)惠收入。

上述具體損益預(yù)測(cè)情況詳見(jiàn)本報(bào)告后附的表8.2《營(yíng)運(yùn)收入估算表》、表8.3《成本費(fèi)用估算表》、表8.4《經(jīng)營(yíng)損益預(yù)測(cè)表》。

8.3主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.04%。

（2）計(jì)算期累計(jì)財(cái)務(wù)稅后凈現(xiàn)金流量：9,217.71萬(wàn)元；

計(jì)算期累計(jì)財(cái)務(wù)稅后凈現(xiàn)值（ic＝10％）：2,713.71萬(wàn)元。

（3）靜態(tài)投資回收期：3.82年(不含建設(shè)期)；

動(dòng)態(tài)投資回收期：5.44年(不含建設(shè)期)。

（4）總投資利潤(rùn)率＝年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)÷投資總額×100％

＝1,138.88÷6,036.05×100％

＝18.86％；

自有資金利潤(rùn)率＝年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)÷自有資金總額

×100％

＝1,138.88÷3,036.05×100％

＝37.51％

以上具體財(cái)務(wù)指標(biāo)分析評(píng)價(jià)情況詳見(jiàn)本報(bào)告后附的表8.4《經(jīng)營(yíng)損益預(yù)測(cè)表》、表8.5《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》。

8.4不確定性分析

為使項(xiàng)目投資的不確定性分析更具客觀性，下面的盈虧平衡分析及敏感性分析的收入中均剔除了稅收優(yōu)惠收入。

（1）盈虧平衡分析

按運(yùn)營(yíng)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)，項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)的當(dāng)