某債券投資基金年度報告摘要

1持華夏呀債券倡投資鎮(zhèn)基金驢20群10題年年行度報罵告鑄摘要左20漏10洲年1赴2月傅31歇日踢基金業(yè)管理仗人：挪華夏序基金峽管理因有限哨公司璃基金謀托管出人：昏交通枝銀行吼股份彩有限棒公司音報告酒送出赴日期碑：怎二〇釋一一爪年三于月二繼十八紫日1之§1盟重要勵提示擾基金廚管理濕人的洞董事鬼會、協(xié)董事駝保證啟本報光告所耽載資勿料不改存在日虛假腸記載誼、誤返導(dǎo)性譜陳述歡或重肆大遺籮漏，脂并對僅其內(nèi)棄容的出真實員性、意準(zhǔn)確洋性和綿完整扎性承艘擔(dān)個壘別及晴連帶艷的法道律責(zé)蘆任。且本年燙度報懷告已憲經(jīng)三雹分之園二以順上獨搭立董爭事簽雙字同禾意，遲并由糕董事訂長簽彎發(fā)。州基金仰托管加人交圣通銀孤行股詳份有掏限公處司根磚據(jù)本翁基金然合同質(zhì)規(guī)定期，于腿20鼠11泊年3額月2銳1日道復(fù)核科了本畝報告符中的飼財務(wù)淺指標(biāo)抬、凈貓值表循現(xiàn)、凝利潤混分配位情況遇、財囑務(wù)會沿計報狐告、頃投資枕組合女報告揀等內(nèi)雷容，盤保證痰復(fù)核橫內(nèi)容愉不存法在虛挑假記窮載、矩誤導(dǎo)欠性陳現(xiàn)述或括者重踩大遺御漏。藥基金茶管理氧人承輪諾以辦老實騰信用放、勤陵勉盡老責(zé)的么原那么長管理躺和運(yùn)績用基嚴(yán)金資板產(chǎn)，戚但不營保證?；疳樢欢ㄍw。孤基金或的過筍往業(yè)惑績并怕不代弓表其案未來費表現(xiàn)累。投飲資有棉風(fēng)險壺，投圣資者灣在作潔出投蘇資決究策前批應(yīng)仔阻細(xì)閱育讀本證基金粉的招蜓募說合明書在及其牙更新筆。悲本報溪告中濫的財石務(wù)資飯料經(jīng)環(huán)審計悶，普慌華永破道中棒天會婆計師懼事務(wù)標(biāo)所有闊限公幣司為文本基醬金出搬具了吉無保頃留意蠻見的獵審計崖報告俊，請塔投資圖者注煉意閱沙讀。柄本報趨告期乞自蜓20疫10雁年1拼月1滴日起齡至千20墳10要年1孩2月壟31值日鴨止?；ū灸曷葓筇焊嬲饕ぷ阅晗啥葓笞吒嬲廖?，速投資滲者欲滑了解氣詳細(xì)案內(nèi)容結(jié)，應(yīng)滑閱讀胞年度漲報告爸正文膜。1陸§2揉基金貓簡介亭2.蹤1中基金焰根本織情況厚基金神簡稱縫華夏兼?zhèn)\基金苗主代服碼獲00付10偶01乖基金獲運(yùn)作席方式及契約養(yǎng)型開荒放式級基金通合同累生效林日傘20鄭02封年1腿0月孩23柱日坑基金神管理督人升華夏仿基金批管理邀有限效公司患基金報托管舉人每交通費銀行顏股份間有限耍公司年報告姓期末遣基金券份額揚(yáng)總額蹲4,留04賓5,墓73部3,敲62帥5.釋05筆份搶基金食合同戒存續(xù)捎期企不定咸期取下屬誠分級隸基金喚的基甚金簡修稱零華夏遲債券靈A/截B涂華夏略債券陜C也下屬融分級繪基金看的交降易代戲碼泉00旺10林01距、0尖01斜00亂2涂00祖10泄03踐報告能期末婚下屬命分級劍基金擊的份囑額總?cè)~豈1,折80幻3,惹35閣7,常65臘9.凡53藥份墊2,紀(jì)24她2,洗37烤5,申96匪5.組52千份善2.雅2傭基金囑產(chǎn)品陸說明剪投資味目標(biāo)惕在強(qiáng)擋調(diào)本猶金安觀全的鳴前提璃下，遺追求羞較高釣的當(dāng)蠅期收模入和扔總回含報。穴投資菜策略析本基滾金將倆在遵峽守投撒資紀(jì)厲律并肥有效撤管理隸風(fēng)險概的基剛礎(chǔ)上句，通糟過價曠值分消析，巾結(jié)合捏自上憲而下脅確定牌投資繁策略鹿和自撤下而搞上個網(wǎng)券選衡擇的蜂程序板，采濫取久用期偏朋離、炸收益辣率曲炎線配精置和尾類屬樓配置孟等積塌極投捉資策膨略，器發(fā)現(xiàn)種、確買認(rèn)并母利用羞市場購失衡婦實現(xiàn)除組合尋增值箱。仰業(yè)績傲比擬氣基準(zhǔn)祥本基比金整銷體的增業(yè)績橡比擬屑基準(zhǔn)聞為質(zhì)“慌53憐%中蘿信標(biāo)兼普銀攤行間填債券紙指數(shù)羊+4傷6%霞中信蛋標(biāo)普我國債伶指數(shù)適+1股%中拍信標(biāo)壩普企良業(yè)債碰指數(shù)袋〞。放風(fēng)險兇收益咐特征餅本基希金屬刺于證迅券投盡資基棉金中膨相對徐低風(fēng)瓶險的釘品種疲，其狼長期戀平均微的風(fēng)芹險和稼預(yù)期諸收益氧率低遙于股啊票基暈金和蜘平衡毒型基銀金，瞇高于腔貨幣芽市場干基金蕉。片2.踩3飾基金助管理萌人和歐基金蒜托管將人昆工程戒基金溜管理猾人件基金見托管固人踏名稱越華夏扶基金當(dāng)管理吸有限鈔公司千交通摘銀行鐘股份李有限等公司廢信息榜披露偏負(fù)責(zé)燥人貝姓名輝崔雁您巍攔張詠密東赴聯(lián)系天圍40沿0-傘81侍8-勉66脆66撲02鍛1-妖32鬧16辮99敬99同電子豪郵箱齒se江rv冶ic診e@漸Ch稀in蜂aA斤MC竿.c咬om餅zh成an嶄gy罷d@定ba充nk殖co蝶mm監(jiān).c襖om援客戶疾效勞勤狠40促0-胡81頑8-昂66仁66浴95擊55雀9擦饒01照0-情63把13除67嗚00艦02鄉(xiāng)1-擁62妻70吐12畝16逢2.銅4敏信息勁披露霉方式沈登載房基金膜年度扯報告雪正文擦的管銹理人糟互聯(lián)泛網(wǎng)網(wǎng)剩址呆基金疤年度下報告盤備置謙地點秧基金腹管理汪人和炭基金喜托管踐人的快住所航§3捷主要牛財務(wù)棒指標(biāo)楚、基唯金凈州值表窯現(xiàn)及嫂利潤浸分配萬情況捆3.葉1呼主要幣會計路數(shù)據(jù)顯和猾財務(wù)蔬指標(biāo)漸金額暢單位鈔：人隱民幣踩元蓬3.陽1.豬1祥期踢間數(shù)醫(yī)據(jù)和啄指標(biāo)現(xiàn)20狡10季年誘20學(xué)09慣年菌20面08療年悉華夏魂債券士A/前B距華夏箱債券盞C岔華夏果債券漸A/泉B挽華夏壟債券蹈C陽華夏癢債券廊A/愧B瑞華夏寄債券荷C世本期子已實薯現(xiàn)收抹益猴15艘1,融33栗4,薯68煉2.葬1分9漁19從2,后52經(jīng)8,哈22助8.讓44專28睬0,僚97側(cè)1,蠟16南0.炮05圈31爽0,非25域3,女18貴7.端80關(guān)26疤0,浪67滑3,車08運(yùn)1.富85來17份1,附86命6,喬44剃9.劉36味本期茄利潤京10廟8,志67滑7,那么53盞0.層22震13烏8,遍50無0,孫53付6.柴73荒52瓦,2返65加,8徹16躬.3嫁7趁27鍬,7肯97繪,9姜13狹.2眠6做52考3,暈20棍0,崖11射2.鐮17駝48箏5,拾58卸1,概69陰8.皮53熱加權(quán)芒平均雨基金順份額柿本期淘利潤升0.隱06吵20尾0.融05月76尺0.盛01灘70睡0.卵00途78啊0.爹11嘗27還0.賤15殘85鄭本期弦基金掌份額束凈值膊增長堅率習(xí)5抓.舒81徐%孝5犬.丹52塌%瘡2.頃19扭%窄1.桐85李%孝11局.5程2%埋11認(rèn).1女3%餐3.應(yīng)1.普2興期融末數(shù)債據(jù)和辱指標(biāo)陽20市10體年末林20胡09刺年末剛20弦08癥年末口華夏疏債券稠A/田B煩華夏憶債券緊C鍵華夏和債券必A/圾B演華夏妹債券臘C攝華夏商債券抓A/崖B登華夏千債券稍C糾期末博可供北分配都基金宇份額尤利潤末0.上05支09勵0.撒03漠06林0.搶04寬51餐0.欠02肌95緩0.糊04染14底0.欄03葉01骨期末份基金道資產(chǎn)回凈值梅1,方94忌5,定78蠻8,響06敏3.擴(kuò)50削2,爪37母5,射12漂5,善98鮮7.猶17蛾2,探03今3,貨36停6,趁16格1.熄44漂2,穩(wěn)80莊2,猜71聰5,霸02仁1.飲97易4,艇93式4,宜38妻5,錘94惱3.暴75內(nèi)6,館1奮11慮,7早34刑,3漠74疲.4血1示期末珠基金欄份額辮凈值舊1.尼07撓9陡1.啊05車9漢1.際09依7大1.用08摩1由1.懶15腥3為1.救14束1葉注：釀①衫所述粗基金偷業(yè)績色指標(biāo)虹不包公括持魄有人陡認(rèn)購擱或交屋易基調(diào)金的局各項尤費用奸，計偷入費校用后輕實際散收益汗水平糕要低房于所咐列數(shù)土字。撓②連本期闖已實忙現(xiàn)收滔益指?；鸩毂酒诘屠⒃杖氤洹⑼洞ㄙY收崖益、歷其他開收入勁〔不剩含公侄允價撿值變拾動收般益〕克扣除什相關(guān)走費用伶后的頓余額鑼，本災(zāi)期利然潤為驚本期匯已實即現(xiàn)收庭益加暖上本禍期公早允價花值變烈動收籍益。泰3.工2獅基金攔凈值德表現(xiàn)老3.磁2.椅1徐基金很份額冒凈值敞增長獅率及理其與黎同期折業(yè)績茶比擬分基準(zhǔn)估收益撐率的跑比擬且華夏母債券勉A/仰B腳：焦階段吊份額竟凈值架增長注率綠①夢份額驗凈值癢增長匪率粘標(biāo)準(zhǔn)境差谷②黑業(yè)績始比擬饒基準(zhǔn)盟收益鳴率敏③憶業(yè)績指比擬盞基準(zhǔn)等收益表率黑標(biāo)準(zhǔn)弱差以④秘①針－孕③述②段－低④喂過去站三個辣月偵1.籌09浴%輸0.研20鮮%中-1掩.7鄙5%質(zhì)0.劫14許%戰(zhàn)2.衛(wèi)84旁%舍0.組06浴%擔(dān)過去吹六個旱月示3.竿62具%雖0.茫16礦%援-1終.0刊0%東0.鏈10都%脆4.投62絨%鼓0.暖06憶%夢過去嫩一年拼5雷.鄉(xiāng)81綢%麗0.嘗14降%未1.鉆94曲%狐0.萍09蝶%綱3昏.層87響%昏0.個05索%串過去智三年該20值.5住8%遇0.央17改%勇13眠.8寒8%怒0.靈11類%拿6.林70嬌%糕0.榴06值%歌過去縣五年債56啄.1猴6%北0.授17奶%混15還.0愿9%除0.屬09沙%彈41餃.0簽7%地0.支08吧%盆自基千金合妖同生垮效起朋至今渡73京.2組5%綿0.艘15僚%區(qū)24懇.9菊0%刷0.騰10團(tuán)%雞48干.3嬌5%跪0.山05值%糕華夏最債券稠C卸：晌階段誼份額液凈值掩增長腸率擺①壺份額什凈值礎(chǔ)增長佩率賭標(biāo)準(zhǔn)烈差悲②緞業(yè)績袋比擬燈基準(zhǔn)婦收益堡率敵③筆業(yè)績文比擬畏基準(zhǔn)瞎收益嶼率攀標(biāo)準(zhǔn)泄差傅④吹①戲－儀③徑②盆－袋④朱過去瞇三個絞月烘1.慚02兩%朋0.舅21向%置-1市.7朋5%應(yīng)0.賣14貫%箏2.味77賊%鵲0.超07翅%喘過去地六個裳月或3.酬40潤%佩0.鞋16能%判-1鄙.0地0%嫌0.堅10批%春4.躺40請%你0.推06古%丘過去匪一年玉5命.鹿5櫻2%粥0.峽14梨%率1.朽94貫%蓮0.站09帝%驅(qū)3稠.獲5齒8%夕0.熔05缸%蒼過去你三年閃19坊.4頓2%忽0.嫩17例%兄13疤.8彼8%水0.賢11斃%咬5.磁54緣%面0.箱06凍%黃過去炮五年菜53扁.7混8%紡0.坡17黨%續(xù)15陡.0采9%賀0.垃09那%畢38船.6饞9%事0.稿08件%浴自基鐵金合憶同生胡效起突至今穿70沒.6穩(wěn)1%鬧0.宵16信%眨24前.9屯0%咬0.埋10咱%俊45炮.7丹1%川0.胳06從%拐3.育2.耕2夜自基云金合吸同生慘效以奮來基墳金悲份額體累計澡凈值綠增長呼率變夕動及短其與捆同期瘦業(yè)績尿比擬徹基準(zhǔn)曬收益蹄率變舊動的油比擬干華夏仰債券勵投資擔(dān)基金覺份額秒累計園凈值葉增長霜率與邪業(yè)績反比擬巧基準(zhǔn)厘收益幻率歷綱史走賤勢對稠比圖謠〔格20揪02鹿年1族0月痕23慈日袋至譽(yù)20漸10典年1結(jié)2月煮31箏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平交乓易制藥度?拋的規(guī)驗定。潛4.白3狗.2鐵本投痰資組蹤合與皇其他數(shù)投資五風(fēng)格榜相似雞的投惕資組哈合之波間的日業(yè)績會比擬佳本基欺金與學(xué)本基島金管沙理人度旗下燈的其惹他投側(cè)資組貌合的瞞投資黎風(fēng)格稈不同摸。石4.誕3貍.3抓異?？椊灰赘餍袨榕膶Ｄ沩椪f泛明吳報告騾期內(nèi)概未發(fā)繼現(xiàn)本贏基金共存在挎異常啄交易餡行為匪。吩4.泉4瓦管理砍人對艘報告劫期內(nèi)每基金敞的投格資策鍋略和且業(yè)績顧表現(xiàn)絮的來說明飽4.社4.駐1松報告盟期內(nèi)墨基金駝投資班策略梢和運(yùn)批作分姜析峰20得10綱年，北中國曬經(jīng)濟(jì)顫仍保琴持較態(tài)快增雨速，投但債宗市卻沖幾經(jīng)通起落閱。年清初，川央行美通過廊嚴(yán)控蓮信貸保規(guī)模喘、連看續(xù)上棚調(diào)存憐款準(zhǔn)廉備金揚(yáng)率等膝多種囑手段趁釋放返出刺鄉(xiāng)激政諸策逐憑步退昨出的彎信號魄，投足資者哪風(fēng)險寨偏好艙開始奇轉(zhuǎn)變冤，資椒金逐陵步流案向債軟市，描驅(qū)使泄債市涌上漲動。2奇季度它初，鄉(xiāng)政府斥出臺五調(diào)控吉房地遞產(chǎn)和賀落后驕產(chǎn)能惱的政候策，訊并著尸手整場頓地解方融且資平叛臺，昌適逢勻歐債閘危機(jī)朽加劇霧，投寒資者曉開始礎(chǔ)擔(dān)憂痛經(jīng)濟(jì)造二次春探底燕，債胡市獲讀得進(jìn)格一步扔上漲植的動備力；摘5、淹6月濫份，港受資素金面擇趨緊僑影響賢，債朝市有把所回精落。貸3季享度初議，資戀金緊賠張的歐局面鞭得到彩緩解滾，債商市表習(xí)現(xiàn)較琴好，翻收益勤率曲探線短雕期內(nèi)裹得以聚下移抽；而屬到3父、4獄季度姿之交士，全銀球流其動性雀泛濫幣開始耳推升車各類錢大宗墓商品嶺價格橋，并培呈蔓君延之怪勢，濱隨后物，C擦PI線連續(xù)加出現(xiàn)證超預(yù)摘期上暮漲，相央行勞3次洽上調(diào)鉛法定胡存款淺準(zhǔn)備稻金率疲并2栗次加姿息，羊投資萍者通閥脹預(yù)洲期大危幅提假設(shè)升，錄收益愉率曲異線長遞短端瘦明顯坑上移殼。糾報告飽期內(nèi)鞋，本榨基金蝦始終月保持英較高全的信偏用債扛倉位買，并斤采取浸偏積擠極的煩新股塊申購落策略吼。上愁半年玉重點漢減持集了權(quán)類益性慰資產(chǎn)迅，適錄度拉賺長組蛙合久串期，階降低蛙了股齡市下汗跌帶否來的墨負(fù)面馳影響從；在疏3季碎度增良加了催可轉(zhuǎn)串債的南配置怒，并撓在年戚底前虎繼續(xù)帥增加叫了信味用債袋配置晝。鮮4.丟4.弟2寫報告疫期內(nèi)懼基金廊的業(yè)洲績表丙現(xiàn)巷截至芽20蹈10床年1集2月藝31僅日本，華扒夏債京券A缸/B啊基金游份額朽凈值緣為1榆.0離79膽元，無本報央告期們份額減凈值惱增長彩率為究5羅.糾81伸%；泉華夏回債券類C基瓦金份雪額凈有值為豐1.狀05熊9元照，本鴉報告電期份胃額凈捧值增祥長率師為真5怨.勇52艇%，撲同期透業(yè)績沿比擬魯基準(zhǔn)當(dāng)增長座率為友1.削94待%。栗4.竭5哭管理搖人對抗宏觀尋經(jīng)濟(jì)晨、證鋤券市召場及估行業(yè)譯走勢民的簡歉要展數(shù)望銀20流11背年，爸投資取主題搏將圍懼繞通吊脹和呆貨幣享政策消收緊憂這兩母條基弄本主煩線展敵開。辱預(yù)計排物價爭上漲后壓力盞仍然割較大曬，部柔分商蛛品受嫁到供僅給沖勤擊，熟價格浙波動罵可能厭會超悲預(yù)期皺?；苡诖苏?，政屈府很爪可能悼采取命綜合違措施摧回收因流動那性，棄使資驢金面望處于門偏緊扁格局他。在赤上述練兩方由面因厭素影竊響下句，債訴市收觸益率降曲線目難有束趨勢靠性下巴降空備間。頓20斜11貿(mào)年本尊基金劈的操探作將耳更加珠注重蕉配置橫。具畫體而璃言：晚〔1帽〕純精債方遺面，膜本基惹金將汽以一兩局部稼信用賤等級扎較好毫且收聲益率然有吸涌引力共的信騾用債代為核襯心持壺倉品宅種，禮以獲儲取穩(wěn)河定的嘆利息螞收入鬼。而將對于沖利率翻債，筐本基故金將扒采取壽偏謹(jǐn)斤慎的廁策略驅(qū)。屯〔2招〕可駕轉(zhuǎn)債林方面激，由抓于可接轉(zhuǎn)債妄投資浙價值餓有所用下降財，本葵基金蓮將回忍避溢伏價過槐高的削可轉(zhuǎn)愧債，京耐心洲等待賓市場潤時機(jī)魄，擇住機(jī)介益入。還〔3齊〕一宋級市掘場申撿購方弊面，召由于向發(fā)行致市盈臟率逐抬步走侮高，魄新股讀申購卸風(fēng)險臺加大密，破因發(fā)現(xiàn)初象或排將不止斷出藥現(xiàn)，命但不劉乏優(yōu)感秀企雹業(yè)通宿過上蹈市獲伴得發(fā)翅展動冶力，紹并逐缸漸壯青大。憲基于閘此，已本基省金將泛審慎晝選擇鴿，擇嚴(yán)優(yōu)申慢購。糖珍惜產(chǎn)基金端份額厚持有春人的體每一菠分投份資和蔥每一印份信業(yè)任，印本基赤金將歡繼續(xù)鼠奉行慶華夏證基金港管理愚有限外公司翻“酒為信寧任奉燥獻(xiàn)回腫報跟〞摧的經(jīng)源營理第念，邪標(biāo)準(zhǔn)我運(yùn)作仇，審導(dǎo)慎投峽資，燭勤勉吸盡責(zé)耕地為面基金嚴(yán)份額蘇持有屆人謀原求長乖期、如穩(wěn)定峰的回漂報。令4.透6陡管理詠人內(nèi)坐部有忽關(guān)本燕基金珍的監(jiān)襪察稽丙核工額作情出況短報告妻期內(nèi)朵，本粥基金也管理曾人進(jìn)粱一步模梳理精完善拖內(nèi)部綱相關(guān)暫規(guī)章朝制度害及業(yè)梢務(wù)流體程，毛重點列加強(qiáng)與了對劍基金膠投資單交易驚的風(fēng)慌險控覆制及訴合規(guī)乓檢查侵。在怒監(jiān)察治稽核狡工作款中加交大了奉投資克研究姻、銷孫售等第業(yè)務(wù)從的合眾規(guī)培結(jié)訓(xùn)和頌考試酸力度秘，針州對投宗研人占員多食次開寫展合雹規(guī)培裙訓(xùn)，活強(qiáng)化磁合規(guī)退考試究內(nèi)容升及頻滾率，物增強(qiáng)絞員工幻合規(guī)虧意識研；同冠時加搬大了端日常竿業(yè)務(wù)壽檢查攤的范行圍及喘頻率樸，及鑼時開懇展了鍬員工憶行為蠅合規(guī)赴檢查消及對巡公司嬌投研咐、營優(yōu)銷、艘運(yùn)作包等業(yè)妥務(wù)的拼專項伶檢查肢，促創(chuàng)進(jìn)了底公司暢業(yè)務(wù)垃的合黨規(guī)運(yùn)符作。箱報告制期內(nèi)于，本縱基金們管理慧人所鐵管理邊的基緣金整達(dá)體運(yùn)酒作合烈法合炎規(guī)，袖有效曲保障應(yīng)了基拌金份眠額持疲有人胃利益講。本藥基金脅管理洞人將起繼續(xù)幕以風(fēng)漆險控繼制為縫核心血，提方高監(jiān)躁察稽亭核工榆作的轉(zhuǎn)科學(xué)屈性和落有效軟性，唉切實玩保障線基金天平安丟、合稈規(guī)運(yùn)磨作。糖4.掙7否管理鈔人對李報告會期內(nèi)議基金被估值緞程序酸等事話項的棟說明考根據(jù)糧中國爺證監(jiān)壇會相擱關(guān)規(guī)華定及關(guān)基金南合同塑約定兩，本劍基金位管理魚人應(yīng)紹嚴(yán)格傍按照產(chǎn)新準(zhǔn)脹那么、攻中國話證監(jiān)譜會相殖關(guān)規(guī)匆定和虛基金申合同剩關(guān)于罪估值鄉(xiāng)的約瞎定，米對基加金所開持有星的投嘴資品鐵種進(jìn)配行估商值。民本基薯金托侍管人戚根據(jù)酬法律廟法規(guī)胞要求居履行舒估值醉及凈旨值計潑算的供復(fù)核仿責(zé)任劇。會媽計師方事務(wù)圣所在料估值崖調(diào)整皺導(dǎo)致辛基金問資產(chǎn)早凈值蒙的變欠化在瑞0.法25悔%以披上時攻對所統(tǒng)采用強(qiáng)的相講關(guān)估廁值模孔型、誠假設(shè)眨及參引數(shù)的幫適當(dāng)鋒性發(fā)枝表審巖核意鐮見并扎出具錫報告與。定貝價服庭務(wù)機(jī)堵構(gòu)按幅照商安業(yè)合肌同約奏定提魄供定南價服車務(wù)。殖其中肌，本蠟基金焰管理表人為隨了確并保估趣值工收作的窮合規(guī)迫開展防，建講立了鑼負(fù)責(zé)搞估值妨工作焦決策曲和執(zhí)給行的盜專門拒機(jī)構(gòu)瘦，組互成人融員包掉括督得察長定、投獄資風(fēng)華險負(fù)緒責(zé)人軌、法匪律監(jiān)突察負(fù)聽責(zé)人即及基抬金會凱計負(fù)釘責(zé)人霉等。煎其中處，超馳過三蝴分之摘二以膨上的袋人員旱具有匆10武年以腎上的豪基金都從業(yè)段經(jīng)驗嚼，且冷具有丘風(fēng)控俘、合沃規(guī)、另會計肚方面涂的專冶業(yè)經(jīng)那么驗。喬同時巡，根味據(jù)基榜金管駛理公雕司制肌定的悔相關(guān)懼制度您，負(fù)尺責(zé)估癢值工香作決天策和濁執(zhí)行作的機(jī)堤構(gòu)成鐮員中本不包晴括基玩金經(jīng)榜理。奮本報蠅告期柿內(nèi)，捷參與況估值俗流程元各方丈之間陪無重霉大利焰益沖爽突。售4.粗8尖管理災(zāi)人對狗報告定期內(nèi)雕基金綁利潤次分配恥情況貞的說氣明仇根據(jù)卷?證戲券投童資基見金運(yùn)富作管蜓理辦懼法?贈及本銷基金撇的基曬金合寫同等蒜規(guī)定揪，本豬基金貢本報棕告期懂實施嶄利潤扮分配遷4次酷，符疑合相株關(guān)法竹規(guī)及應(yīng)基金蠅合同賄的規(guī)波定。彎§5款托管寺人報匆告線5.循1摩報告籃期內(nèi)來本基爹金托倚管人鍵遵規(guī)伶守信嫂情況賤聲明儉20括10夾年度覆，基勿金托晃管人端在華熱夏債墻券投膽資基屠金的飄托管賤過程競中，杠嚴(yán)格季遵守膊了?億證券闊投資展基金薄法?鉤及其器他有勉關(guān)法錫律法貓規(guī)、肚基金紅合同唇、托扣管協(xié)加議，獎盡職夠盡責(zé)謎地履絲行了持托管老人應(yīng)搞盡的幫義務(wù)慕，不普存在竊任何江損害活基金瓶持有員人利賣益的變行為缺?？?.管2限托管另人對伏報告鹽期內(nèi)副本基絨金運(yùn)夸作遵物規(guī)守租信、圾凈值淺計算割、利襲潤分填配要等情獅況的鑒說明達(dá)20然10卸年度困，華輔夏基痕金管晌理有專限公束司在肢華夏擊債券射投資餃基金散投資上運(yùn)作擾、基增金資倦產(chǎn)凈株值的鄙計算庭、基然金份剃額申蘆購贖喬回價物格的任計算主、基贏金費灑用開佳支等躲問題描上，諒?fù)泄芡兹宋撮T發(fā)現(xiàn)壇損害峰基金嬸持有散人利肝益的畏行為形。鞠本報脾告期丑內(nèi)本舌基金選進(jìn)行千了4魔次收浸益分夾配，諷分配底金額踩為3命29坊,6救48腸,0做47嚷.0豎4元蛇，符太合基琴金合思同的裹規(guī)定胡。遇5.葡3染托管盾人對弊本攤年度漢報告蜜中財末務(wù)信著息等瞇內(nèi)容粗的真疊實、被準(zhǔn)確限和完儉整發(fā)膛表意社見反20舅10吩年度規(guī)，由頭華夏簽基金補(bǔ)管理漠有限趙公司循編制枯并經(jīng)啦托管明人復(fù)鏟核審盼查的重有關(guān)庸華夏序債券禾投資藥基金解的年菊度報亭告中踩財務(wù)帖指標(biāo)丹、凈鹽值表燕現(xiàn)、添收益餡分配葡情況潤、財愚務(wù)會層計報羞告相集關(guān)內(nèi)看容、礎(chǔ)投資絞組合宣報告級等內(nèi)正容真搏實、自準(zhǔn)確垂、完些整。某§6扔審計替報告負(fù)普華傷永道益中天泥審字辮(2淡01麥1)艷第2績02字95帥號全華夏譜債券敲投資態(tài)基金爆全體搖基金棄份額茫持有惜人：策我們岸審計從了后貿(mào)附的衛(wèi)華夏匙債券翠投資蛛基金帝(以躲下簡榴稱溪“寺華夏聽債券溪基金釋〞奶)的室財務(wù)告報表要，包番括織20祖10欲年1辛2月負(fù)31從日敏的資造產(chǎn)負(fù)敘債表疊、2廊01襖0年歡度的疲利潤朋表和朽所有烘者權(quán)胳益(啄基金今凈值趟)變掠動表通以及謠財務(wù)沉報表蝶附注奸。革6.茂1管降理層毒對財傭務(wù)報駁表的且責(zé)任難按照含企業(yè)婚會計踐準(zhǔn)那么醬和中析國證樂券監(jiān)草督管選理委培員會匯發(fā)布翻的有回關(guān)規(guī)淋定及倘允許關(guān)的基捧金行提業(yè)實乒務(wù)操雨作編揉制財稍務(wù)報避表是習(xí)華夏集債券閱基金田的基昏金管貼理人妙華夏濟(jì)基金丘管理荒有限格公司擴(kuò)管理財層的過責(zé)任絲。這山種責(zé)棵任包先括：筑(1緩)設(shè)擦計、柿實施貫和維所護(hù)與戀財務(wù)撕報表封編制還相關(guān)爹的內(nèi)程部控娛制，疤以使擋財務(wù)視報表括不存扇在由壤于舞屈弊或照錯誤粗而導(dǎo)籃致的魄重大嗚錯報明；頁(2移)選但擇和馬運(yùn)用慘恰當(dāng)液的會證計政岡策；迅(3紗)作漏出合悲理的芳會計白估計誠。薯6.縣2注掏冊會既計師峽的責(zé)深任校我們將的責(zé)送任是場在實鹽施審貸計工未作的戰(zhàn)根底廣上對朗財務(wù)燦報表尿發(fā)表重審計愉意見甲。我墊們按寬照中匆國注午冊會億計師估審計窗準(zhǔn)那么賊的規(guī)層定執(zhí)璃行了蕉審計皺工作持。中準(zhǔn)國注促冊會挖計師凈審計偷準(zhǔn)那么每要求肺我們臉遵守優(yōu)職業(yè)屈道德聚標(biāo)準(zhǔn)吩，計臣劃和富實施管審計芝工作熊以對輩財務(wù)蜻報表初是否槳不存篩在重咐大錯浮報獲累取合灶理保散證。面審計炸工作層涉及懶實施折審計抗程序稿，以隸獲取艙有關(guān)魂財務(wù)艱報表序金額壘和披唐露的嘗審計干證據(jù)步。選季擇的續(xù)審計墊程序艘取決魄于注賤冊會難計師褲的判闊斷，細(xì)包括雹對由冊于舞殊弊或類錯誤御導(dǎo)致勺的財側(cè)務(wù)報弦表重陽大錯吐報風(fēng)敢險的氣評估霧。在筐進(jìn)行岸風(fēng)險窯評估灶時，騾我們毀考慮鼻與財塵務(wù)報涼表編視制相帝關(guān)的沖內(nèi)部簽控制谷，以跑設(shè)計微恰當(dāng)腳的審拾計程著序，禿但目代的并攪非對棵內(nèi)部往控制奪的有側(cè)效性會發(fā)表貼意見椅。審加計工詢作還維包括祝評價料管理銀層選琴用會堡計政拒策的吉恰當(dāng)真性和叼作出音會計旅估計鑼的合顛理性容，以盡及評莊價財蒙務(wù)報麥表的縱總體艷列報瘡。將我們調(diào)相信訓(xùn)，我知們獲劑取的猴審計跌證據(jù)坐是充斤分、冬適當(dāng)唯的，煮為發(fā)者表審魄計意遞見提未供了估根底承。傲6.椒3審欲計意光見玉我們外認(rèn)為環(huán)，上燒述財兆務(wù)報臭表已芬經(jīng)按牲照企昌業(yè)會搏計準(zhǔn)木那么和砌在財紅務(wù)報增表附潑注中次所列攤示的岸中國遍證券腥監(jiān)督并管理鈔委員儉會發(fā)想布的料有關(guān)鎮(zhèn)規(guī)定贈及允陪許的炮基金鈴行業(yè)域?qū)崉?wù)賭操作喬編制殃，在墾所有奴重大顧方面木公允蛙反映文了華仰夏債醫(yī)券基欄金鮮20襲10理年1紡2月您31梳日池的財舉務(wù)狀厚況以踏及2的01蓬0年敵度的壇經(jīng)營纏成果娛和基潛金凈娘值變魚動情夠況。扶普華免永道方中天顛會計線師事溉務(wù)所瓦有限虜公司混開涌注冊裹會計植師年汪棣抗單飽峰別上海就市湖葛濱路菜20位2號曉普華雪永道憐中心合11型樓嚼20雅11腎-0拼3-手07誼§7暫年度屈財務(wù)券報墾表昏7.施1舞資產(chǎn)蓮負(fù)債著表型會計乳主體屆：宇華夏練債券瑞投資紅基金煉報告臣截止厘日：劑20濾10咽年1猛2月潑31影日俱單位理：人題民幣憑元萍資產(chǎn)頓附注呆號鉛本期捎末尺20止10陡年1反2月知31筐日而上年敘度末做20綠09認(rèn)年1非2月烏31唐日且資產(chǎn)譜：古銀行猛存款敲14醉,6促48藝,7府64房.6招2竊16略,9殃78潔,8廁53菜.4撒5演結(jié)算栗備付勒金閃81昏2,澆59厲9,指95傍1.紐81焦10稀9,命05趨0,胞83樸6.撒86名存出箱保證座金雷40廈9,拒70丟4.妥86份45圖7,失91俱2.白96鎖交易賣性金各融資恩產(chǎn)最4,嚼32汪4,作08脆4,董04多9.知06罪4,耗98偽2,挑83季1,旦62證7.太32活其中律：股廉票投叛資猴26脖4,拾15那么2,依17濟(jì)8.飯33虛26棕1,煮29促0,芬35行9.擦64壽基金閘投資瓦-守-難債券的投資藥4,益05保9,略93酷1,共87顯0.莊73道4,洪70短4,諒21累8,準(zhǔn)66賤4.閣39測資產(chǎn)關(guān)支持拿證券踐投資要-清17橋,3雞22最,6遺03翁.2么9疏衍生明金融綢資產(chǎn)板-亮-泡買入喂返售昌金融童資產(chǎn)查-挺-咸應(yīng)收和證券葉清算趣款振11創(chuàng),贊44閃2,裂82礎(chǔ)1.堵20屬75血0,貢51謝3,丈34河0.沿76圾應(yīng)收招利息層52疼,6行32菜,3塞30摔.2鬧6羊47畫,3錄53豬,4茶28竄.1論9茫應(yīng)收否股利仙-眉-萬應(yīng)收進(jìn)申購撤款挎7,聰12尋4,捏86鉆2.紀(jì)00茅11號,4踢02論,9秤26陷.2苗4繡遞延色所得互稅資幣產(chǎn)評-仆-慮其他宏資產(chǎn)傭-美-吊資產(chǎn)撓總計式5,塑22積2,揚(yáng)94兔2,塔48殼3.扔81遵5,防91折8,修58英8,妨92導(dǎo)5.幼78擱負(fù)債作和所芳有者跡權(quán)益小附注或號馳本期至末油20榴10障年1私2月澤31凍日由上年騾度末閑20泰09折年1錫2月兇31協(xié)日耽負(fù)債鈔：僵短期隊借款貢-隔-業(yè)交易衣性金裙融負(fù)領(lǐng)債裕-抵-皂衍生切金融旦負(fù)債課-銹-銀賣出召回購驕金融電資產(chǎn)雙款媽60殼9,吧99唯9,觀30糠5.國00甜1,域05剪0,更00炒0,燃00析0.草00螞應(yīng)付證證券雄清算依款摧26撥5,逐47末6,交75杜6.駐49傍-儲應(yīng)付殲贖回厘款世6,護(hù)84摟3,眾18丈4.夸85斷15猜,4剖63俊,5頓01敘.7緒6完應(yīng)付謙管理需人報蒙酬甲2,硬21免5,練59霉6.桂63斧2,缺53穩(wěn)1,冰86罵8.捧28望應(yīng)付爐托管或費打73凈8,粥53亭2.擾20判84笑3,畜95柱6.潛09追應(yīng)付輩銷售贊效勞票費俯60咳7,弱38紅4.型40轟73誤2,鋒18胖1.束93究應(yīng)付缸交易蜘費用處2,亂92圾3,那么86光8.父45葡1,帝69之4,塊44哀7.譽(yù)10擴(kuò)應(yīng)交拆稅費膨12像,4頭69仗,6螺33筋.3納5蘆10兆,8偶36煌,7歉95得.3率4額應(yīng)付爐利息性37難6,換57映1.促19遣23擋,3任61砍.1信4霜應(yīng)付催利潤扯-守-出遞延君所得眼稅負(fù)豈債奸-鐮-兵其他結(jié)負(fù)債肅37妨7,玩60晃0.街58娛38膀1,洋63報0.抄73釘負(fù)債奶合計齒90短2,唯02粉8,觀43分3.彎14棕1,洞08姜2,蹦50干7,劫74料2.裝37心所有詳者權(quán)設(shè)益：潑實收匹基金串4,旦04讓5,帖73贈3,浮62旱5.泳05匯4,陷44鎮(zhèn)5,暖37找0,撤43障1.旗82鬧未分涉配利侵潤者27曉5,殊18造0,麻42涼5.兔62閱39睬0,圣71比0,駕75像1.葵59備所有島者權(quán)謠益合雪計硬4,況32粘0,腹9閃14猜,0喚50間.6芹7疼4,浸83超6,萌08捷1,墓18班3.絲41佩負(fù)債予和所胳有者桑權(quán)益喜總計撈5,軋22雅2,慎94奧2,軍48拌3.片81賓5,喊91乖8,飯58崇8,放92孕5.旬78杏注：壽報告樹截止哨日索20扎10疲年1瘡2月皇31帶日央，華叉夏債程券A屋/B棚基金谷份額袋凈值撲1.叨07山9元勵，華睬夏債腥券C具基金多份額渡凈值京1.濫05店9元懷；華稀夏債答券基粱金份呀額總艙額4武,0此45家,7稿33大,6燒25哀.0以5份賽〔其矩中A曉/B碌類1爐,8配03伶,3澤57府,6紛59腿.5助3份勤，C親類2暈,2位42誦,3尤75沒,9貝65絡(luò).5狗2份逝〕。橋7.段2糟利潤躁表灰會計孟主體切：久華夏著債券感投資老基金硬本報鳴告期貓：鋸20經(jīng)10軋年1炸月1愚日嫩至廉20歌10涼年1床2月湯31風(fēng)日困單位稈：人伶民幣跳元恰工程督附注遍號責(zé)本期事20婆10友年1壩月1歡日稅至畜2全01疑0年上12攻月3轟1日畝上年吳度可肆比期茂間拋20觀09鞋年1螺月1忘日恒至刻20寶09慰年1欄2月巷31撒日邀一、藍(lán)收入司30惰6,統(tǒng)99漁2,嬸37灣5.桿80時16駱4,藍(lán)95拴2,駱18丙4.價64所1.禍利息撤收入裳14鼓4,秀94鞏3,疫14耳0.刷67穩(wěn)23葬2,振26款3,每32原6.奴12英其中聾：存歷款利明息收撞入依5,全40爐0,沒45校3.稠87常8,燙76廁8,敘27孟0.壇27翅債券瞇利息鬼收入惰13糖9,蹄08塌2,枕59刪4.覆24準(zhǔn)22啟2,原58奮5,獲72薯8.逢94筍資產(chǎn)突支持洗證券泉利息段收入腎28假9,匠34最1.督37竭90堤9,宗32始6.父9深1瘦買入湯返售賴金融位資產(chǎn)姥收入齒17悉0,多75飛1.陪19兇-脾其他規(guī)利息醉收入舒-棍-溫2.簡投資任收益圾〔損遍失以個“-雁〞填榴列〕眉25膜8,寫72霞9,眉81塘9.暑76讓44脖3,號84廳9,水47榆6.隸74堡其中固：股咬票投艇資收雀益篇11潔1,煤78焦4,遍92腔0.佛83的23飼,2程45籮,9河61效.1機(jī)5占基金飾投資牙收益執(zhí)-比-遺債券晶投資扔收益毯14心5,著80遇6,這92仗5.徐84勺41倦7,礦09替9,固52忙3.叨15當(dāng)資產(chǎn)藥支持海證券毛投資醋收益報81熄7,已79截6.蛛71戚1,艙02梨6,梳30眼9.皺79井衍生完工具草收益耐-悲83主9,津71寇6.如44押股利群收益謎32風(fēng)0,兇17匪6搶.3院8蜘1,熱63點7,氣96垮6.王21缸3.威公允甩價值詠變動日收益?zhèn)巍矒p訂失以網(wǎng)“-鈴〞號催填列壤〕俘-9婦6,鵝68傳4,者84啞3.疊68劉-5刮11喊,1典60品,6還18請.2險2木4.制匯兌歇收益蘆〔損樣失以卵“-娘〞號蕉填列桂〕恐-礎(chǔ)-寬5.夠其他仔收入塊〔損語失以彈“-熄〞號響填列曉〕壇4,黨25夠9.埋05連-境減：榴二、恒費用獲59跪,8椒14稍,3炸08彎.8掏5讓84瓦,8作88歇,4循55掠.0央1鴨1.搶管理蓮人報社酬去27返,1禿60械,5辟82笑.8飛2倉45日,1砌65肯,1鼓32賄.7累6掩2.稼托管紐費昆9,圓05傲3,辜52公7.狹57耐15拿,0戰(zhàn)55抓,0炊44藍(lán).2陵3疲3.鐮銷售叉效勞織費獸7,位79何9,翼61口1尾.3疤1饞12惑,0坊22癢,3腳71肚.1平2孤4.丙交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ǎn)路生的慌相關(guān)士費用表，該獲費用纏從基棋金管疤理人柔收取疑的基近金管慧理費艘中列玻支，奔不屬布于從芽基金另資產(chǎn)嫩中列牛支的辟費用旋工程禁。獲7.程4.殲4遇.2朗.2我基金律托管度費知單位蒙：扎人民士幣元脫工程筑本期剩20魂10具年1蚊月1叨日你至傭20擋10懶年1林2月吧31珠日殺上年臉度可缺比期盆間刑20購09專年1狂月1隔日玻至嶼20瑞09剪年1曉2月早31助日輩當(dāng)期已發(fā)生蹲的基哪金應(yīng)緞支付岡的托預(yù)管費知9,膚05畢3,膝52茅7.禽57蘭15念,0顫55濟(jì),0轟44所.2伏3生注：沸①務(wù)支付軋基金帥托管脆人的醉基金假設(shè)托管蜂費按查前一弦日基押金資花產(chǎn)凈和值0腥.2豬%的舞年費攏率計架提，是逐日衣累計欄至每籍月月鑒底，劍按月歐支付恰。牲②丸基金妹托管摟費計叛算公耽式為好：日奉基金邊托管釣費＝侮前一祖日基豐金資禍產(chǎn)凈柜值愚×低0遵.2糖%撒/鋒當(dāng)年掩天數(shù)女。練7.谷4.璃4憐.2爛.3蟲銷售冠效勞傳費華單位供：人根民幣搜元集獲得攤銷售況效勞葛費劣的各揮關(guān)聯(lián)晨方名投稱裙本期焦20牲10余年1囑月1百日層至哲20定10墨年1永2月謊31查日望當(dāng)期壽發(fā)生漲的基毀金應(yīng)晚支付嘗的銷溫售服謹(jǐn)務(wù)費暢華夏罷債券鉛A/糧B凈華夏佳債券滲C亦合計烘華夏匪基金完管理皂有限牙公司辨-株3,槽92陜1,車59撫6.跳23灶3,醬92脫1,熱59扯6.申23膚中信拾建投愚證券民-播40沫3,盯73乏5.茄06介40撫3,宿73帆5.緞06扣交通沖銀行閃-鍛31眾8,蠅73鏡2.夢04野31要8,難73伶2.蹤04燙中信臭證券捷-厚5,厚04路7.比87愿5,輝04霉7.修87拌中信縣金通疑證券縣-狀4,允85太7.互40鎮(zhèn)4,淚85殿7.壩40慣中信錦萬通出證券慰-掃1,鈔67增4.孕35倘1,事67鄙4.經(jīng)35婆合計徹-護(hù)4,誤65深5,懷64角2.牌95算4,桌65毫5,綠64妄2.抬95盲獲得婦銷售膀效勞觸費救的各走關(guān)聯(lián)蛙方名曠稱種上年地度可嶼比期趕間廈20撫09越年1段月1晚日濱至引20賤09誰年1輕2月既31斬日習(xí)當(dāng)期式發(fā)生膊的基膠金應(yīng)燈支付固的銷背售服螺務(wù)費盈華夏計債券宇A(yù)/例B愛華夏貝債券賺C室合計吃華夏祥基金梢管理風(fēng)有限爐公司晶-懸5,梳29家9,謎58嚼8.盲13治5,偶29場9,艱58遙8.糞13城中信惹建投沸證券匹-寺65討2,巨81唐0.正35薦65渠2,璃81種0.伐35詠交通艱銀行忌-許50離5,穿19丙1.掙96極50劈5,駕19呢1.世96宇中信怖證券哈-獄5,慌13膀9.隱11側(cè)5,饑13緣9.徐11座中信為金通避證券化-屢5,待40殲3.能92點5,飯40噸3.榴92為中信戴萬通索證券沖-且3,距75拋2.援23值3,淚75樂2.鴨23榨合計癥-蓮6,猴47村1,厲88耕5.鬧70緊6,殿47女1,研88魄5.伯70留注：寄①管支付吉基金疑銷售早機(jī)構(gòu)綠的基槳金銷闊售服班務(wù)費勢按C纖類基亞金份墨額前串一日抱基金功資產(chǎn)僵凈值絮0.型3%灣的年鄭費率澇計提安，逐萬日累家計至癥每月都月底便，按跟月支責(zé)付給愧基金僻管理爬人，摧再由炕基金耗管理腹人計倆算并脆支付騎給各縮基金侍銷售梁機(jī)構(gòu)雄。餃②頸基金別銷售飄效勞舌費計連算公臘式為測：日葵基金拘銷售記效勞劈費＝樂前一曉日基乒金資崇產(chǎn)凈聰值陣×竭0.魚3%轎/撿當(dāng)年班天數(shù)搭?；?.絹4.物4狂.3睛與關(guān)甘聯(lián)方提進(jìn)行漠銀行位間同愁業(yè)市豬場的種債券剩(含禁回購氏)交慚易乏單位寶：人勺民幣鳳元將本期著20宵10跨年1握月1意日偶至成20蹈10為年1桐2月蒜31糞日催銀行攪間市井場交劣易的沫各掃關(guān)聯(lián)叉方名料稱寨債券惰交易毛金額詳基金推逆回擱購悅基金戒正回檢購見基金帝買入各基金肚賣出路交易晨金額衛(wèi)利息坊收入該交易化金額收利息螞支出拿交通獸銀行丟40來,3幫81詳,2種85波.9據(jù)0榨40蹦,3界43啞,6毀37委.2哲6稍-季-泰1,兔00慨0,別00豆0,獨00赴0.素00強(qiáng)41彈6,蛙71返2.輔33社上年籮度可恨比期芽間盛20乳09襪年1播月1須日懂至伸20露09安年1呢2月崗31技日展銀行馳間市陳場交愁易的劫各控關(guān)聯(lián)牛方名塌稱嫂債券側(cè)交易劍金額偷基金貌逆回王購底基金項正回眾購當(dāng)基金夠買入誤基金妻賣出辜交易充金額甚利息讀收入蠶交易衣金額室利息閉支出阻交通猛銀行旨-名24眉2,竿24命2,映67概1.口23使-鬼-來-裂-監(jiān)7.控4.診4劑.4羅各關(guān)垮聯(lián)方美投資鵲本基臨金的斜情況脈7.茶4.片4戲.4陽.1松報告狂期內(nèi)澡基金標(biāo)管理腫人運(yùn)厲用固刺有資屬金投予資本鏈基金蝕的情堵況騙份額曲單位向：份溉工程炎本期必20炮10代年1冷月1低日臥至匯20介10年年1午2月帝31孝日泛上年怎度可敢比期疲間之20娘09古年1期月1嚇日搬至姨20屢09騾年1硬2月園31示日忽華夏雞債券屬A/搜B議華夏伯債券騾C丸華夏他債券沙A/酷B澇華夏另債券臭C搞期初況持有艱的基崇金份懂額最-猜18越7,之13令0,料70叼3.堆00拌-懼17諸4,位07校2,改39岡9.階41征期間伐申購浩/買屢入總論份額烤-繳7,年07百1,綿18干5.埋15專-齡13風(fēng),0生58狹,3答03虎.5介9冰期間迫因拆批分變陰動份培額灑-植-售-吧-葬減：溪期間肅贖回忠/賣降出總暫份額礙-矮19央4,民20吊1,界88絲8.散15黎-蒸-投期末強(qiáng)持有辛的基懸金份椅額悲-修-拒-隔18懶7,系13狼0,警70示3.賞00坐期末老持有駱的基掌金份晚額占薄基金悼總份肆額比酬例賤-毛-狗-頸7.灘22特%抹注：柜①閥本基撫金管巧理人姻于本失報告遲期及換上年索度可范比期臣間經(jīng)季代銷松機(jī)構(gòu)安申購冷本基暫金，鏟適用滋費率嫩為0蘭。絹②旋本基復(fù)金管溉理人剛于本材報告塌期經(jīng)穗代銷咳機(jī)構(gòu)漲贖回猶本基脹金，斯適用駝費率姨為0扇。炊③漂本報炒告期股及上毒年度測可比鵝期間站“君期間肺申購貼/買皮入總煎份額緒〞教包含燭了紅拉利再已投資鹿所獲剛得的泰基金腸份額斥。佩④航基金仙管理棵人持蘆有份燭額占惡總份米額比蝴例計慢算中醒，對跟下屬到分級鏈基金著，比春例的包分母系采用爸各自搏級別洗的份千額。退7.氏4.餓4錘.4倚.2勇報告碰期末舌除基島金管叔理人引之外陸的其刺他關(guān)辱聯(lián)方怒投資蚊本基嚷金的突情況朝本基搬金本臂報告狼期末葬及上隙年度倘末均伏無除廈基金橡管理艙人之推外的典其他治關(guān)聯(lián)鈴方投琴資本們基金開的情串況。窗7.更4.衣4已.5聾由關(guān)頑聯(lián)方鬧保管厲的銀傍行存恩款余霸額及婆當(dāng)期幫產(chǎn)生令的利狹息收售入脅單位葡：人灶民幣唉元崗關(guān)聯(lián)武方名蚊稱獎本期楊20椒10憤年1頌月1團(tuán)日貌至蠢20牙10暗年1皇2月饞31飼日冶上年膠度可夸比期信間催20育09妄年1咐月1門日桂至坑20扒09釘年1嘉2月茅31但日止期末綱余額彼當(dāng)期球利息歪收入栗期末頸余額贊當(dāng)期嶺利息王收入醒交通償銀行濃14吼,6咳48弟,7瘦64兼.6葛2谷35信2,倍38凝4.禿63餅16鐘,9助78危,8某53籍.4炊5轎68溉6,片88曬8.緞69校注：丟①升本基撥金的填銀行廳存款爹由基鍛金托代管人忍交通流銀行許保管肝，按齒銀行笛同業(yè)辟利率陣計息宅。丟②擔(dān)除此興之外共，本缺基金莫用于幼證券鍋交易陸結(jié)算田的資引金通踏過感“信交通聯(lián)銀行奏基金黑托管你結(jié)算驕資金學(xué)專用挨存款榜賬戶遲〞龜轉(zhuǎn)存找于中修國證冬券登悄記結(jié)息算有撇限責(zé)頓任公乳司，之按銀察行同習(xí)業(yè)利探率計異息。肆于仰20弱10慢年1昨2月懶31狡日撞的相銹關(guān)余界額在兄資產(chǎn)欣負(fù)債喚表中差的夏“殘結(jié)算壞備付轟金旨〞上科目貪中單膨獨列煮示〔崗20引09閑年1沙2月顧31萬日斑：同碼〕。煤7.打4.扶4難.6顧本基凝金在藏承銷偷期內(nèi)辯參與積關(guān)聯(lián)爆方承號銷證收券的法情況績金額公單位滔：人奶民幣美元僑本期沃20誕10畏年1漂月1筆日忘至遭20氧10祝年1粒2月鼓31漢日必關(guān)聯(lián)炮方名詞稱當(dāng)證券閱代碼職證券縫名稱尋發(fā)行洞方式葬基金宜在承紛銷期金內(nèi)買飲入稍數(shù)量商〔單側(cè)位：雹股/威張?zhí)沉Э偨饐暑~劑中信爬證券稈11累30晶02扮工行堂轉(zhuǎn)債撕可轉(zhuǎn)簽換公尤司債帝券公耍開發(fā)涉行南66級5,沾50蹤0艱66哄,5闊50決,0勸00因.0厭0循上年化度可港比期臣間藏20恰09經(jīng)年1嫂月1崖日歲至股20播09鉛年1率2月耕31漁日剩關(guān)聯(lián)宮方名武稱棄證券幕代碼港證券潔名稱斗發(fā)行酷方式畝基金容在承罷銷期酸內(nèi)買扇入恭數(shù)量釣〔單賺位：費股/夠張〕宴總金濃額嫌中信劑證券滾-椅-詢-漂-怠-虹7.抓4.雜5維期末激〔由20嘆10躲年1瘡2月舉31傅日鉗〕本貿(mào)基金攔持有尺的流軋通受度限證撇券姑7.歸4.蛇5皆.1烈因認(rèn)靜購新勵發(fā)/睬增發(fā)命證券巖而于毀期末彎持有戶的流南通受軍限證余券屠金額邁單位苦：人準(zhǔn)民幣油元秩7.飛4.疲5深.1仰.1逐受限豐證券昌類別梳：股鍋票因證券曬代碼鞏證券露名稱塔成功畜認(rèn)購葉日存可流趟通日眠流通悔受限諒類型逼認(rèn)購嘩價格抱期末士估值攜單價歌數(shù)量卡〔單纏位：槳股〕禁期末島本錢逐總額民期末紗估值昂總額滿備注潔00儉24夕85縱希濁努仗爾臟20津10濃-0辯9-搶29妥20哄11燒-0每1-裝17碧新發(fā)形流通漠受限礎(chǔ)26向.6歇0丈27善.6惰0上25沙3,濃87記1托6,漁75揪2,泊96丸8.欲60位7,畏00撲6,振83軌9.拼60暗-沃00惑24面88浙金固鋒股份慎20佩10抱-1服0-限13賓20該11癢-0紹1-某21居新發(fā)兄流通輛受限嘴22豪.0擱0護(hù)24送.4稅1廳14前7,獄60訂1快3,敵24駐7,至22取2.過00司3,柏60陣2,憲94烏0.共41煤-議00非24域94松華斯鎮(zhèn)股份炭20玻10棚-1虛0-丸22消20滔11茂-0堂2-畜09寇新發(fā)末流通伯受限巖22濾.0劃0維31從.2迅9括98釋,7弓53容2,德17催2,伐56特6.良00悠3,位08誠9,歪98災(zāi)1.中37俗-萍00旱24猾95倆佳隆屬股份雅20啞10周-1這0-貓22濟(jì)20撫11擔(dān)-0挑2-界09歐新發(fā)陳流通骨受限撈32蝕.0騾0狀31爭.5泊7識13仁9,理95桌8疲4,止47喂8,褲65講6.鉆00燦4,役41她8,泉47吉4.平06宮-儲00街25火02挺驊威掩股份休20鎖10侮-1茶1-瓶05房20裹11纖-0擔(dān)2-丙17困新發(fā)寶流通巧受限戴29黃.0牌0撤30閑.3棒0理98沸,4能74悅2,目85半5,擦74怪6.奪00先2,頓98國3,速76蝕2.顛20少-喝00喊25速03響搜搜于切特叨20斗10燙-1躍1-羨05猶20怠11轎-0某2-醋17上新發(fā)齡流通渾受限現(xiàn)75熟.0比0斗91舒.2央6杜94害,3鞭95椅7,叢07街9,唱62善5.房00訪8,沖61吩4,糖48池7.閃70惡-咐00蝦25薪04回東光滿微電烏20呈10怪-1末1-腦10鏟20猶11扔-0托2翅-峽18落新發(fā)衡流通凝受限完16慮.0釋0返26奮.8童5秒46襪,1鵲10筐73夢7,汽76宏0.委00塞1,蠅23盒8,憤05蹲3.薦50鳴-多00牌25較08把老板葛電器啞20普10移-1薄1-克12描20繳11委-0底2狂-干23狼新發(fā)尸流通遞受限捏24膝.0牢0斑37蔬.3爪5布80劇0,葬00暫0朝19芬,2誕00布,0戶00繁.0貫0宰29橫,8毀80水,0扛00丹.0圣0煎-詞00之25完21牽齊峰政股份租20宋10唱-1池2-奉03紹20亡11聲-0擱3元-店10涼新發(fā)尾流通荒受限慧41罰.5享0劣40邀.9陰0新74眠0,珠00紅0懼30害,7吊10靜,0之00法.0斃0替30庫,2困66頸,0馳00柜.0香0威-山00纖25云36牛西泵腥股份谷20紗10校-1桐2-培31你20君11拐-0箏4態(tài)-沸11答新發(fā)索流通滲受限舍36壽.0梅0泰36航.0皮0令80臺0,察00住0滴28醉,8商00次,0壽00同.0鑼0眼28街,8丸00進(jìn),0絡(luò)00陪.0異0涼-辣00玩25盜37午海立危美達(dá)古20砍10家-1丸2-熊31揉20拌11命-0仙4旁-告11怎新發(fā)鴉流通混受限級40扣.0姑0知40歸.0似0木62布0,巧00咐0嗚24愈,8眨00通,0脹00推.0賄0清24貼,8霧00剛,0且00提.0撥0司-嫂30綱01響25廚易轉(zhuǎn)世筒達(dá)疫20狀10擇-0語9-厚27桑20鋪11搖-0因1-灑13漿新發(fā)漂流通路受限碗55肺.0蒜0選83倚.4糊9鏡37擠,6滅72憶2,研07漿1,壘96或0.肥00否3,欲14吼5,獄23心5.斃28劣-廢30丑01邪26昂銳奇醋股份卵20卷10躺-0盼9-蘭27透20盒11愁-0魂1-饅13拆新發(fā)克流通雨受限鈔34臥.0刪0償38辮.6偉8斥89古,8愁93府3,拒05般6,似36梁2.伸00存3,讀47振7,智06足1.犁24薄-霞30廣01嘴28爹錦富打新材移20糕10茂-0恐9-椒27浪20煤11荒-0膜1-辛13球新發(fā)古流通懶受限勺35沒.0扔0兩47壩.1擾9南77悠,5烘67興2,珠71裁4,鏈84界5.傘00白3,蠟66爺0,啞38制6.遲73主-庫30繩01適34辭大富瓦科技皂20丑10促-1頸0-梯14箭20強(qiáng)11桌-0腰1-蓋26悼新發(fā)喊流通騎受限抬49纏.5誠0爭66搏.0河0粗46笛,7譜28索2,團(tuán)31筐3,閉03洪6.剛00虜3,閉08腐4,男04噴8.顏00橡-奶30踢01蝴37巧先河找環(huán)保罷20杰10賣-1潛0-錦27援20闖11敘-0該2-預(yù)09匯新發(fā)纏流通另受限影22殺.0儀0跨38糊.2鈴1際91逐,9茶07劑2,透02童1,移95欠4.胳00記3,離51證1,例76蔬6.耍47辦-筑30廢01梁40須啟源算裝備患20那10爐-1資1-狗03壤20關(guān)11儀-0羨2-述14兩新發(fā)辮流通非受限恭39眨.9續(xù)8息45災(zāi).5杰0無58勸,7散67蹲2,妥34紫9,刻50村4.仁66委2,仆67量3,柔89該8.牙50辦-春30滿01飄42貨沃森喪生物鴨20點10找-1差1-魔03咽20準(zhǔn)11嗓-0尺2-貪14宅新發(fā)漢流通瀉受限刮95拴.0帆0最13雜3.晃20灣69節(jié),1歌74感6,播57姨1,掛53琴0.以00男9,震21濱3,描97姿6.輔80葛-鹽30鵝01津47己香雪狼制藥凡20晝10易-1周2-廊08齒20蘿11管-0腹3賊-蕩15肅新發(fā)唐流通領(lǐng)受限砌33伙.9妖9今36牙.4某0對77亦0,許00珍0綁26殿,1侍72蜜,3豈00盆.0蛙0勉28貴,0描28闖,0蔥00恨.0匹0窯-戶60增09擦98企九久州滴通秘20蜜10灑-1低0-瞞27耽20核11恨-0呢2-龍09呈新發(fā)技流通穿受限忌13俊.0懼0王14瘋.5朗5蒸20污0,者32壓6兇2,梢60霉4,培23艙8.否00強(qiáng)2,撐91會4,崗74所3.犯30曠-彈60三10倘98收中南曾傳媒臨20離10好-1霉0-看22判20捷11吩-0婚1-束28蛾新發(fā)遭流通洲受限閘10趨.6絮6魄11規(guī).9良8陰1,鉤09香3,袖78扛2朗11堆,6兵59謹(jǐn),7評16斤.1快2緊13宵,1材03道,5瘦08守.3繩6遷-指60那11巷26筑四方凱股份舊20鳥10沉-1林2-謝28灑20崇11闊-0堆3攔-屬31士新發(fā)耍流通躁受限寨23孤.0到0蠢31覆.1擺1夠88握,5候02價2,梢03著5,染54子6.縮00果2,娘75樸3,坑29舞7.界22影-蠻60導(dǎo)11謀77明杭齒怖前進(jìn)溫20單10界-0腐9-糖29狹20豬11吵-0悅1-越11購新發(fā)茫流通或受限世8.諷29田16奇.0圓3帝15臟9,穴63憲3料1,雄32雷3,縱35惠7.肯57涼2,恭55太8,混91展6.變99效-宮60吧17竄77提力帆閉股份校20糊10細(xì)-1拼1-葉17瀉20非11弟-0響2綢-2超8勁新發(fā)灶流通奴受限框14柱.5脖0膛14白.0菜6丑43鼓4,么91贊4芳6,院30盒6,愚25驢3.款00并6,木11摟4,滔89幅0.具84仙-憲60好18受90雞亞星穴錨鏈清20狼10低-1爪2-詠17薦20絨11體-0產(chǎn)3蔽-2免8功新發(fā)悲流通攻受限觀22版.5原0升21新.5角0錢23瓣3,心90膊7奸5,乖26穿2,冶90狡7.擾50剩5,浙02冤9,蓄00既0.牲50喇-戀7.忍4.欲5陸.2蒼期末逐持有盆的暫仙時停殃牌交等流偽通受上限哈股票嫌本基稈金本離報告騾期末梅未持守有需土披露鼓的暫妖時停搞牌股餓票。宋7.州4.椒5偏.3舊期末遍債券場正回都購交潤易中乞作為衣抵押烏的債撐券濕7.沙4.羊5辣.3畜.1確銀行擺間市晶場債月券正跪回購選截至王本報洗告期惠末穴20抓10宵年1船2月貫31爆日喬止，富本基飾金從霉事銀衡行間之市場剝債券編正回境購交蘆易形矮成的莊賣出?；刭徣圩C券侮款余璃額3寶29村,9秀99席,3褲05筐.0挑0元此，是戀以如院下債考券作護(hù)為質(zhì)滅押：退金額賽單位靜：人皺民幣雪元載債券百代碼毯債券蚊名稱最回購額到期使日燃期末掀估值虜單價第數(shù)量礎(chǔ)〔張蹤〕兼期末僚估值產(chǎn)總額阿07欣02巧15誕07浮國開