規(guī)章制度公司財務(wù)報銷制度及流程_第1頁
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文檔簡介

規(guī)章制度公司財務(wù)報銷制度及流程1.前言為了規(guī)范公司的財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)管，保障公司各項經(jīng)濟活動的正常開展，制定本規(guī)章制度，建立公司的財務(wù)報銷制度和流程。2.適用范圍本規(guī)章制度適用于公司內(nèi)的所有員工，包括正式員工、實習(xí)生等將在公司內(nèi)工作的人員。3.財務(wù)報銷流程公司財務(wù)報銷流程分為以下步驟：3.1報銷單填寫和審核員工在完成報銷后，應(yīng)填寫《公司財務(wù)報銷單》，并填寫詳細的報銷內(nèi)容和金額。之后，員工需要向上級主管或財務(wù)人員提交報銷單進行審核。審核通過后，報銷單進入下一步流程。3.2財務(wù)審核公司財務(wù)人員會審核員工提交的報銷單，核對報銷內(nèi)容和金額是否符合公司規(guī)定。如果有問題需要向員工進行說明，并要求員工在規(guī)定時間內(nèi)提供更詳細的證明材料。如果員工提供的證明材料完備無誤，財務(wù)人員將在報銷單上簽字并記錄下付款時間。3.3付款財務(wù)人員審核通過后，將報銷單上標明的報銷金額轉(zhuǎn)賬到員工個人賬戶上。4.報銷政策4.1報銷范圍本公司提供以下報銷范圍：交通費：員工出差或公務(wù)需要使用交通工具時，可以進行交通費報銷，報銷金額應(yīng)為員工的實際花費（例如：公交、地鐵、高速路費、出租車費等）。通信費：員工因公司工作需要而產(chǎn)生的通信費用，包括手機話費、上網(wǎng)費等，并須提供發(fā)票、賬單等相關(guān)證明材料。差旅費：員工在公司安排下的出差期間需要報銷餐費、住宿費、交通費等，報銷金額應(yīng)以公司制定的標準為基礎(chǔ)，超出標準部分需員工自行承擔(dān)。福利費：公司收取員工福利手續(xù)費以及各種保險費等，員工也可以報銷。4.2報銷標準公司制定了詳細的報銷標準，員工可以參照標準進行報銷。具體參考標準請咨詢公司財務(wù)部門。4.3報銷要求員工報銷時必須提交相關(guān)證明材料，例如發(fā)票、賬單、機票等相關(guān)材料。4.4報銷限制員工報銷時需遵守公司報銷政策，不得夸大或折價報銷。同時，如果員工提交虛假的報銷申請，公司將追究員工的責(zé)任。5.結(jié)論公司財務(wù)報銷制度的建立和執(zhí)行是將公司財務(wù)管理和監(jiān)督加強，有效控制成本的重要步驟。每一位員工都應(yīng)遵守公司的報銷政策和流程，保障公司的經(jīng)濟利益，增強公司的競

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