物料倉庫管理制度

物料倉庫管理制度一、物料入庫管理制度第1章總則第1條目的。為了規(guī)范倉庫管理，完善入庫管理制度，特制定本制度。第2條管理范圍。入庫物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。第2章原材料入庫第3條采購原材料入庫后， 庫管員按照已核準(zhǔn)的訂貨單或采購申請單和送貨單， 仔細(xì)核對物資的品名、 規(guī)格、型號、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無損。第4條進(jìn)廠待驗(yàn)的原材料， 必須于物品的外包裝上鐵材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、 品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分。收料后，倉庫管理人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。進(jìn)貨日報表編號：________________年____月____日名稱 單位 單價 數(shù)量 原庫存量 現(xiàn)有庫存 供應(yīng)廠商 備注編制：填表：第5條超交處理。交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在 3%以下，由倉庫管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意后，始得辦理入庫手續(xù)，并通知采購人員。第6條短交處理。交貨數(shù)量未達(dá)到訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時，倉庫管理人員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第7條急用品收料。緊急材料于廠商交貨時，若倉庫管理部門尚未收到請購單時，倉庫管理人員應(yīng)先洽詢生產(chǎn)部，確認(rèn)無誤后，始得辦理入庫手續(xù)。第8條材料驗(yàn)收規(guī)范。為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及倉庫驗(yàn)收的依據(jù)。第9條 材料驗(yàn)收結(jié)果的處理。1）驗(yàn)收合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉庫管理人員再將合格品入庫定位并開具入庫單辦理入庫手續(xù)。2）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格標(biāo)簽，并與材料檢驗(yàn)報告表上注明不良原因，經(jīng)倉庫管理部門核示處理對策后，轉(zhuǎn)采購部門處理及通知生產(chǎn)部，再送回倉庫管理部門憑此辦理退貨。第10條入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。第3章半成品入庫第11條當(dāng)日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進(jìn)行的半成品必須于下班前辦理入庫手續(xù)。第12條半成品入庫應(yīng)詳細(xì)記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉庫管理人員開具半成品入庫單并填寫半成品入庫臺帳。如下表所示。半成品入庫單編號：_______________年____月____日品名 批次 規(guī)格 數(shù)量 形成原因 備注入庫人：復(fù)核人：倉庫專員：第13條半成品入庫應(yīng)本著安全、便捷的要求，共存放應(yīng)有利于生產(chǎn)部門再生產(chǎn)時領(lǐng)用。第14條委外加工的半成品入庫管理按原材料入庫管理執(zhí)行。第4章成品入庫第15條生產(chǎn)部整個產(chǎn)品生產(chǎn)流程結(jié)束，由檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)合格證方可辦理入庫手續(xù)。第16條倉庫管理人員必須對成品數(shù)量、包裝等進(jìn)行檢查，符合成品入庫要求的出具成品入庫單，實(shí)無誤后簽字確認(rèn)。如下表所示。

雙方核成品入庫單編號：_______________

年____月____日品名

批次

型號

單價

數(shù)量

生產(chǎn)日期

包裝規(guī)格

備注入庫人：復(fù)核人：倉庫專員：第17條成品入庫單一式三份，一份由倉庫作為登記實(shí)物賬依據(jù)，一份交由生產(chǎn)車間作為產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一份交由財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。第5章廢品、瑕疵品入庫第18條對于廢品、瑕疵品實(shí)行分解入庫的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進(jìn)行分解。第19條對于廢品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部門直接按報廢品進(jìn)行統(tǒng)一處理。第20條對于不可分解的廢品、瑕疵品，直接按報廢品進(jìn)行處理。第21條廢品、瑕疵品入庫只需填寫登記臺帳，不做入庫單。二、物料儲存管理制度第1章總則第1條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。第2條物料存儲原則。（1）安全可靠原則。本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、（2）分類擺放原則。按物資的品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號明顯，成文成列，文明整齊。第2章物資擺放管理第3條凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號位編號。第4條物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９?，易燃、易爆等危險品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第5條物料的計量單位要按照通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和標(biāo)準(zhǔn)型。第6條原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導(dǎo)體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第7條物料碼垛要牢靠、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號集中放置，并作標(biāo)識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第8條庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第9條倉庫管理部門對所經(jīng)管的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即向主管反映并立即委托修護(hù)。第3章物資盤點(diǎn)管理第10條倉庫建立庫存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財務(wù)部門對賬。第11條經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。第12條庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時由會計科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具成品盤點(diǎn)表會同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄里。第13條成品盤點(diǎn)表全部由電腦制表，電腦存檔。第4章庫房環(huán)境管理第14條庫房內(nèi)應(yīng)干燥，地面平坦、整潔；倉庫大門、窗戶完好；庫門鑰匙實(shí)行專人管理。第15條倉庫燈光應(yīng)足夠，能滿足倉庫夜間操作（如貨運(yùn)發(fā)貨等），倉庫電源線不得有裸露現(xiàn)象。第16條倉庫應(yīng)配備足夠的消防器材（消防栓1個/200平方米），定期檢查是否失效，倉庫的消防器材應(yīng)放在容易發(fā)現(xiàn)、拿取的地方。第17條庫內(nèi)應(yīng)劃黃線標(biāo)明庫位、垛位、道路等、庫內(nèi)通道應(yīng)暢通，不得有物品阻礙車輛通行。第18條倉庫應(yīng)具有進(jìn)出貨裝卸平臺，便于出入庫操作。第19條每個倉庫應(yīng)具有倉庫平面圖，且注明庫內(nèi)產(chǎn)品分布、倉庫平面結(jié)構(gòu)、倉儲面積。第20條庫內(nèi)應(yīng)具備裝卸工裝卸時的墊板，具備裝卸必備的工具，如推車、叉車等。第21條倉庫地面應(yīng)無灰塵、碎屑、紙屑等雜物，庫內(nèi)應(yīng)具備清潔工具（掃帚、墩布、垃圾箱等），各倉庫的推車、掃把等工具應(yīng)集中擺放在固定、合理的位置，不得隨意亂扔。第5章庫房安全管理第22條建立健全出入庫人員登記制度， 入庫人員經(jīng)倉庫管理人員的同意， 并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進(jìn)入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運(yùn)時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重使用不同搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第23條倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。第24條倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。第25條易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫，物料管理部門應(yīng)隨時注意。第26條做好各種防患工作， 確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、 防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第27條倉庫要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜的工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉庫和物料財產(chǎn)的安全。第28條倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)該報備，批準(zhǔn)后，有專人負(fù)責(zé)才可。第29條庫房內(nèi)不得存放私人物品。 倉庫管理員不得擅自離崗， 庫房無人時必須上鎖， 無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。第30條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理倉儲的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。三、物料出庫管理制度第1章總則第1條目的。為規(guī)范物品出庫管理，完善原材料、成品出庫流程，特制定本規(guī)則。第2條管理范圍。物料出庫物品管理范圍包括原材料、成品及半成品出庫管理等。第2章原材料出庫第3條原材料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則，并保證出庫手續(xù)齊全、完備。第4條原材料出庫時，倉管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核實(shí)內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第5條庫管員按照領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量，認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第6條發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。第7條對于專項(xiàng)申請用料，除計劃人員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)貨。第8條特殊情況急需領(lǐng)料時，經(jīng)生產(chǎn)主任同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條原材料出庫時，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一計入卡片，做到隨出隨記，并要及時入賬。第10條對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成的物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第11條出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單輸入計算機(jī)。第12條發(fā)往外單位委托加工的材料， 應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)， 在出庫單上注明， 并設(shè)置發(fā)外加工登記簿進(jìn)行登記。第13條生產(chǎn)部需要對半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的， 必須由領(lǐng)用人填寫半成品出庫單， 并由車間主任簽字確認(rèn)。如下表所示。半成品出庫單編號：

_______________年____月____日名稱

規(guī)格

型號

數(shù)量

入庫日期

用途

備注領(lǐng)用人：復(fù)核人：倉庫專員：第14條倉庫管理人員要仔細(xì)登記出庫半成品的數(shù)量、規(guī)格，并登入臺帳。第15條對于委托外單位加工的半成品同樣要出具半成品出庫單，并在備注欄里注明委托單位。第4章成品出庫第16條出庫期限。1）凡遇下列情況之一者，倉管部門應(yīng)于一日前辦妥成品出庫單，并與一日內(nèi)出庫。計劃產(chǎn)品接獲客戶的訂單通知單時的交貨日期。內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期出庫。第17條成品出庫總體規(guī)劃。1）倉庫管理部門接到訂貨通知單時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂單通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時請銷售部門確認(rèn)。2）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定處理。經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地，其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫。收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫。倉庫管理部門接獲訂制（貨）通知單方可出庫，但有指定出庫日期的，依其指定日期出庫。訂制品在客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明“不得提前出庫”的，倉庫管理部門若因庫位問題需要提前出庫時，應(yīng)先由業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷售部門的出貨通知后始得提前出庫，若是急需出貨，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉庫管理部門主管先予以出庫，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得出庫，若需緊急出庫需于出庫同時辦理入庫手續(xù)。訂制品出庫前，倉庫管理部門如接到銷售部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩出貨，等收到銷售部門的出貨通知后再辦理出庫。緊急時可由銷售部門主管先以電話通知倉庫管理部門管理，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。成品出庫單填好后，須于訂貨通知單上填注日期、成品出庫單編號及數(shù)量等，以了解出庫情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第18條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制1）倉庫管理部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2）倉庫管理部門應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫的成品出庫單，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。（3）承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址的，成品出庫前，倉庫管理部門應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶。第19條成品出庫前，倉庫管理部門應(yīng)依訂制（貨）通知單開立成品出庫單，由銷售部門填開發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財務(wù)部。第20條訂貨通知單上注明有預(yù)收款的，在開列成品出庫單時，應(yīng)于預(yù)收款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批出庫的，其收款以最后一批交貨時為原則，但訂貨通知單內(nèi)有特殊規(guī)定者除外。第21條承運(yùn)車輛在廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于成品出庫單上簽字，第一、第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉庫管理部門，把第四聯(lián)送回銷售部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉庫管理部門自存。第22條客戶自運(yùn)。1、客戶要求自運(yùn)時，倉庫管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。2、成品裝載后，承運(yùn)人于成品出庫單上簽字。四、物料盤點(diǎn)管理制度第1章總則第1條目的。為明確掌握公司物料及財產(chǎn)狀況，更好地開展生產(chǎn)活動和成本控制，特制定本制度。第2條盤點(diǎn)周期。公司倉庫盤點(diǎn)共分為月度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)以及不定期盤點(diǎn)。第3條倉庫盤點(diǎn)工作由生產(chǎn)部主任或倉庫主管具體組織，采購、銷售、財務(wù)等部門協(xié)助。第2章盤點(diǎn)賬卡管理第4條物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫時間、進(jìn)出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?yīng)處。第5條庫房應(yīng)建立獨(dú)立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。第6條臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機(jī)內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。第7條庫房進(jìn)行交接時，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺帳記錄，使實(shí)際庫存與臺帳記錄相符。第8條臺帳記錄。定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫存情況作臺帳記錄，賬實(shí)不符時以實(shí)際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報。第3章盤點(diǎn)內(nèi)容與步驟第9條盤點(diǎn)的主要內(nèi)容。查清物料實(shí)際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。第10條盤點(diǎn)的主要步驟。（1） 初盤。負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，確認(rèn)受盤之定位及標(biāo)識等。2）復(fù)盤。復(fù)盤區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，核對盤點(diǎn)卡上記錄與實(shí)物是否一致，確認(rèn)初盤準(zhǔn)確性，初盤有誤時更正數(shù)據(jù)，送交財務(wù)部修改，如下表所示。盤點(diǎn)卡第一聯(lián)物品名稱 填寫日期物品編號 存放貨位號單位 數(shù)量填寫人 盤點(diǎn)單位第二聯(lián)物品名稱 填寫日期物品編號 存放貨位號單位 數(shù)量核對人 填寫人 盤點(diǎn)單號3）抽盤。區(qū)域隨機(jī)（疑點(diǎn)）抽查，綜合評估初盤復(fù)盤績效。4）數(shù)據(jù)處理。盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機(jī)備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時送達(dá)生產(chǎn)部和財務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時如實(shí)匯報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第4章盤點(diǎn)方法第11條先由出盤人員填寫區(qū)域儲位，依儲位認(rèn)真核對物品品名、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫在盤點(diǎn)卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤點(diǎn)組輸入電腦。第12條復(fù)盤人員須在指定區(qū)域盤點(diǎn)10%（初盤數(shù)）以上，具體做法同初盤，特別注意初盤漏盤或重工。第13條復(fù)盤人員若發(fā)現(xiàn)初盤有誤須協(xié)同初盤人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫在復(fù)盤欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私）第5章盤點(diǎn)注意事項(xiàng)第14條盤點(diǎn)卡書寫要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹(jǐn)慎，盡量減少作廢，保證卡號連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實(shí)物填寫。第15條盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)若有未貼盤點(diǎn)卡之物品，須知會盤點(diǎn)組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。第16條盤點(diǎn)過程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條盤點(diǎn)過程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會倉庫主管協(xié)調(diào)處理。第18條各組人員編制后須依照擬好的時間進(jìn)程入作業(yè)場所，不可隨意請假或缺席或拖延時間。第19條各部門負(fù)責(zé)人員不可缺席盤點(diǎn)說明會或檢討會，以免隨后操作失誤。物料倉儲管理表格一、物料入庫單1、原材料入庫單編號：___________入庫時間：____年____月____日材料名稱 規(guī)格 單位 單價 入庫數(shù)量 來源廠商 備注檢驗(yàn)員：倉庫專員：2、退料繳庫單編號：___________退料時間：____年____月____日材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 退庫原因倉庫收料人：車間主任：退料人：二、庫存日報表1、材料庫存日報表日期：____年____月____日昨日結(jié)存 本日進(jìn)庫 本日出庫 本日結(jié)存品名 規(guī)格 材料編號 單位 備注數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額倉庫主管：制表人：2、成品庫存日報表日期：____年____月____日昨日結(jié)存 本日繳庫 本日出庫 本日退回 本日結(jié)存名稱 批號 等級 規(guī)格數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額倉庫主管：制表人：三、庫存月報表1、材料庫存月報表月份：____年___月填寫日期： ____年___月___日上月結(jié)存 本月進(jìn)庫 本月出庫 本月結(jié)存品名 規(guī)格 材料編號 單位 備注數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部主任：倉庫主管：經(jīng)辦人：2、成品庫存月報表上月結(jié)存本月繳庫本月出庫本月退回本月結(jié)存名稱批號等級規(guī)格金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量生產(chǎn)總監(jiān)：生產(chǎn)部主任：倉庫管理：經(jīng)辦人：四、物料出庫單1、原材料領(lǐng)料單編號：______________年____月____日材料名稱 品種 規(guī)格 型號 數(shù)量 用途 備注領(lǐng)用人：批準(zhǔn)人：倉庫專員：2、成品出庫單編號：_______________年____月____日品名 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額（合計） 購買單位 備注領(lǐng)用人：倉庫主管：倉庫專員：五、物料盤點(diǎn)表責(zé)任區(qū)域 責(zé)任人 頁碼序號儲位品名物料盤點(diǎn)賬面初盤復(fù)盤抽盤差異差異規(guī)格單價批號卡號數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額原因生產(chǎn)總監(jiān)：復(fù)盤：初盤：倉庫專員：物料倉庫管理流程一、物料入庫管理流程1、原材料入庫流程采購部門質(zhì)量檢驗(yàn)部門倉儲管理部門開始采購物資否質(zhì)量驗(yàn)收①是否合格是開驗(yàn)收單否清點(diǎn)數(shù)量②是否足額是③入庫登記原材料入庫流程說明結(jié)束任務(wù)概要原材料入庫流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①由質(zhì)量檢驗(yàn)部門對采購部采購原材料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)合格開具檢驗(yàn)合格報告，否則聯(lián)系采購部退回原供應(yīng)商；如果質(zhì)量檢驗(yàn)人員未能及時檢驗(yàn)，由倉儲管理人員先存放于指定待檢區(qū)，不做入庫處理，直到檢驗(yàn)合格方可入庫② 倉儲管理人員對入庫材料的數(shù)量進(jìn)行核查，足額可以辦理入庫手續(xù)倉儲管理人員負(fù)責(zé)對原材料進(jìn)行入庫登記， 由質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)人員在入庫單上③簽字2、成品入庫流程生產(chǎn)車間質(zhì)監(jiān)部門倉儲管理部門開始①生產(chǎn)過程②待檢組織送檢否是③是否填入庫單合格成品庫廢品庫成品入庫流程說明結(jié)束任務(wù)概要成品入庫節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①生產(chǎn)流程主要進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)與不合格品再生產(chǎn)②車間送檢后，待檢物品必須放于指定區(qū)域質(zhì)量檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)物品直接填寫入庫單辦理入庫，不合格品一類返回生產(chǎn)流程③進(jìn)行再生產(chǎn)，一類沒有再生產(chǎn)價值則直接進(jìn)入公司廢品庫二、物料出庫管理流程1、原材料出庫流程生產(chǎn)車間倉儲部門生產(chǎn)部經(jīng)理①提出物資要求開始②填寫領(lǐng)料單否 ③審核是物資使用 填寫發(fā)貨單④臺帳記錄結(jié)束原材料出庫流程說明任務(wù)概要 原材料出庫節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說明① 生產(chǎn)車間提出物資需求申請②

生產(chǎn)車間填寫領(lǐng)料單③

生產(chǎn)部經(jīng)理審核領(lǐng)料單④

開始

倉儲部門填寫發(fā)貨單并進(jìn)行臺帳登記2、成品出庫流程銷售部門倉庫專員倉庫主管業(yè)務(wù)單位提貨手續(xù) 否出貨申請

①審核是②貨品準(zhǔn)備③出庫手續(xù)

確認(rèn)知會

④產(chǎn)品出庫⑥資料存檔

⑤貨物出廠成品出庫流程說明結(jié)束任務(wù)概要成品出庫節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①倉庫主管對銷售部門出貨申請及提貨手續(xù)進(jìn)行審核，手續(xù)不全要重新辦理提貨手續(xù)，手續(xù)齊全的通知倉庫專員做好貨品準(zhǔn)備②倉庫專員依據(jù)出貨申請，將即將出庫的物品存放在出貨區(qū)，以便與其他貨品進(jìn)行區(qū)分③倉庫專員對按照貨品與出貨申請，填寫出庫單等資料，由負(fù)責(zé)提貨人員進(jìn)行確認(rèn)④由倉庫專員或提貨人準(zhǔn)備車輛進(jìn)場區(qū)提貨出庫，同時倉庫專員將出庫情況知會銷售部門⑤倉庫專員開具出門證，通知安保人員給運(yùn)貨車輛放行⑥倉庫專員對出貨相關(guān)資料錄入電腦系統(tǒng)并進(jìn)行存檔三、物資倉儲管理流程生產(chǎn)部采購部倉儲部門財務(wù)部相關(guān)單位開始產(chǎn)成品原材料①辦理入庫②物資臺帳原材料明細(xì)賬存儲辦理出庫單領(lǐng)料單③辦理出庫④物資盤存原材料明細(xì)賬審核廢品處理方案廢品處理倉儲費(fèi)用核算物資倉儲管理流結(jié)束程說明任務(wù)概要

物資倉儲管理節(jié)點(diǎn)控制

相關(guān)說明① 倉儲人員包括原材料入庫和產(chǎn)成品入庫兩類② 倉庫專員對入庫物資詳細(xì)登記后，要定期把原材料明細(xì)賬報財務(wù)部入賬③ 物資出庫包括生產(chǎn)部門領(lǐng)料與產(chǎn)成品售出④ 倉庫管理人員要定期對物資進(jìn)行盤存，并把原材料明細(xì)賬報財務(wù)部⑤ 生產(chǎn)部經(jīng)理對廢品處理方案進(jìn)行審核，通過后可以對廢品進(jìn)行處理四、庫存控制管理流程生產(chǎn)總監(jiān)采購部倉儲部門生產(chǎn)部開始現(xiàn)有庫存審核①庫存計劃生產(chǎn)計劃執(zhí)行計劃生產(chǎn)用料②倉庫記錄③審批物資差異分析是否采否是④合理安排使用購執(zhí)行采購流程年度庫存報告庫存控制管理流程說明結(jié)束任務(wù)概要庫存控制管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃制定年度庫存計劃，報生產(chǎn)總監(jiān)審批②對入庫、出庫進(jìn)行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計資料，便于進(jìn)行差異分析③生產(chǎn)總監(jiān)對倉庫主管提供的差異分析進(jìn)行審核，考慮是否追加采購申請④倉庫管理部門對倉庫物資進(jìn)行合理調(diào)配使用，并做好倉庫管理記錄工作倉儲管理方案一、庫存控制方案一、庫存物品分類控制根據(jù)現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)ABC分析法，對倉庫物品進(jìn)行系統(tǒng)分類。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為ABC三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。ABC分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系如下表所示。庫存物品分類控制表類別劃分標(biāo)準(zhǔn)控制方法適用范圍占儲存成本比重實(shí)物量比重A類70%左右不超過20%重點(diǎn)控制品種少、單位價值高的存貨B類20%左右不超過30%一般控制介于兩者之間的存貸C類10%左右不低于50%簡單控制品種多、單位價值低的存貸二、庫存控制原則（一）A類物品庫存控制原則壓縮總庫存量，減少占用資金，使庫存結(jié)構(gòu)合理化。（二）B類物品庫存控制原則正常控制用量，實(shí)行批量庫存控制。（三）C類物品庫存控制原則維持高庫存數(shù)量，避免缺貨。三、原材料庫存控制（一）庫存基準(zhǔn)量制度根據(jù)庫存物品的存儲成本對整個庫存成本的影響力的大小，分別制定 A、B、C三類物品的基準(zhǔn)制。1、A類物品基準(zhǔn)量確定（1）庫存報告分析類物品作為庫存成本消耗最大的部分，必須合格控制其庫存量以降低庫存成本。倉庫管理部門根據(jù)上一年度的A類物品庫存報告分析，確定上一年度庫存的安全量。（2）年度生產(chǎn)計劃分析根據(jù)年度生產(chǎn)計劃分析今年各月度產(chǎn)量增長情況， 由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表，擬訂用料預(yù)算。3）A類物品存量基準(zhǔn)的確定倉庫管理部門依物品預(yù)算用量、交貨所需時間、需要資金、倉儲容量、變質(zhì)速度及危險性等因素，選用適當(dāng)管理方法以物品預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表列示各項(xiàng)物品的管理點(diǎn)，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬物品控制表進(jìn)行存量管理作業(yè)，但當(dāng)物品存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點(diǎn)時，倉庫管理部門應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。2、B類物品基準(zhǔn)量確定（1）B類物品用量計劃確定類物品由主管人員依據(jù)去年的平均季用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計劃等）應(yīng)修訂月用量。（2）B類物品存量基準(zhǔn)的確定倉庫管理部門應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動時，倉庫管理部門必須修正其存量管理基準(zhǔn)。3、C類物品基準(zhǔn)量確定（1）C類物品用量計劃確定C類物品由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，臨時需求材料直接由生產(chǎn)車間定期擬訂用料預(yù)算。（2）C類物品存量基準(zhǔn)的確定由生產(chǎn)管理人員于每月的 25日之前，依上月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參照市場情況，擬訂次月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。（二）請購點(diǎn)設(shè)定1、請購點(diǎn)采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。2、采購作業(yè)期間的需求量采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。3、安全存量采購作業(yè)期間的需求量乘以 25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū) x天用量，日本與東南亞地區(qū) x天用量）（三）物品差異分析1、A類物品倉庫管庫部門應(yīng)于每月 10前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較（內(nèi)購材料用）或前三個月累計實(shí)際用量與累計預(yù)算用量比較（外購材料用），其差異率在管理基準(zhǔn)以上者，需填制材料使用量差異分析月報表送生產(chǎn)管理部門分析原因，并提出改善對策。2、B類物品倉庫管理部門以每月或每三個月為一期，于次月