出納工作職責(zé)（10篇）

第1頁共1頁出納工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作;2、負(fù)責(zé)核實(shí)幼兒名單和幼兒的收費(fèi)工作;3、根據(jù)財務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報銷憑證并監(jiān)督全園費(fèi)用的收支;4、按時結(jié)賬，及時報賬，確保賬目規(guī)范、完整、正確;5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，合理使用經(jīng)費(fèi)，專款專用;6、每月按要求做好幼兒伙食費(fèi)的退費(fèi)工作;7、定期向園長、總部財務(wù)報告經(jīng)費(fèi)收支情況;8、負(fù)責(zé)做好工資等各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)放工作，管理好收據(jù)、支票、印章等;10、負(fù)責(zé)幼兒園倉庫管理，做好出庫入庫登記及明細(xì)賬;11、園長安排的其他工作。出納工作職責(zé)（二）1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;5、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;8、購買、管理并出具發(fā)票;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)（三）1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計收費(fèi)及欠費(fèi)情況。4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。____日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。出納工作職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);6、每月工資的核算及發(fā)放;7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗(yàn)舊領(lǐng)購、保管等工作;8、把控稅負(fù)，整理財務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;9、負(fù)責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對相符;10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。11、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù);12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)（五）1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時上報各類資金報表;3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符;6、認(rèn)真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);9、嚴(yán)格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)（六）1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);2.及時清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理;3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;4.財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理;5.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;6.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。出納工作職責(zé)（七）1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。出納工作職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報銷;2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動合同;7、績效考核的推行;（公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行）8、ISO文控管理;9、政府資助申報工作（無經(jīng)驗(yàn)也可）;10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;出納工作職責(zé)（九）1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;3.工資：支付工資;4.OA流程處理;5.資金調(diào)撥;6.資金需求計劃;7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;10.財務(wù)周報;11.上級分配的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準(zhǔn)確登記2.定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用4.負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對