物業(yè)公司出納崗位職責(zé)范本（二篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)物業(yè)公司出納崗位職責(zé)范本1.出納員在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好管理費(fèi)和其它費(fèi)用的收取工作。2.要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級(jí)存款日記賬，做到帳證相符。4.做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷(xiāo)。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。5.及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。6.保證帳目清楚、無(wú)誤。7.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項(xiàng)的安全。8.員工工資的發(fā)放及個(gè)人所得稅申報(bào)。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)范本（二）1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)庫(kù)，保證賬實(shí)相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續(xù)。12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。15、核對(duì)用戶(hù)信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。19、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作