用友財務軟件使用說明

（財務知識）用友財務軟件

使用說明

多年的企業(yè)咨詢碩問經(jīng)驗，經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地執(zhí)行的卓越管理方案，值得您下我擁有

用友財務軟件

[2008-07-10]分類：教程

建立賬套

通用課程分為幾個模塊：總賬、工資、固定資產(chǎn)、財務分析、采購、銷售、庫

存、核算，還有一些應收款和應付款的管理。

一、建立賬套

賬套對本單位的核算體系來講的概念是：

桌面上有一個系統(tǒng)管理，通本系統(tǒng)管理把本單位的核算體系（單位名稱、地址、

聯(lián)系人等相關信息）輸入到機器里，然后才能啟動相應的模塊，比如：總賬來

核算本單位財務的一系列業(yè)務處理流程，如何建立賬套？

第一個是系統(tǒng)初始化及啟用的設置，第二個是各模塊基數(shù)檔案的設置，第三個

是數(shù)字備份。首先，看第一部分系統(tǒng)初始化（核算體系的建立）

核算體系的概念：

在核算體系建立過程中涉及到的一些單位名稱、地址、聯(lián)系電話等一系列的內

容，把這一步工作完成一下演示。

核算體系的建立是在系統(tǒng)管理中完成的，首先調出管理系統(tǒng)的界面來完成后續(xù)

的建立核算體系，也就是建立本單位軟件包的工作。

在桌面上可以看到系統(tǒng)管理，雙擊系統(tǒng)管理，彈出系統(tǒng)管理的主界面，分為四

步完成：

第一步：注冊

點擊系統(tǒng)下面的注冊，第一次啟動系統(tǒng)管理的界面可以看到當前的設置的提示,

服務器不用選擇，安裝完軟件后系統(tǒng)自動會找到的，在用戶名選項中有四個名

字，一個是admin,一個是demo,system,ufsoft,在進入系統(tǒng)注冊窗口時

必須用"admin"進行注冊,admin是系統(tǒng)管理員，demo,system,ufsoft是

999演示賬套中的操作人員，admin是一個虛擬的操作員，admin的密碼默認

是空的，但由于安全起見建議您自己設置密碼。通過注冊可以看到在左下角操

作員的位置打了admin的標識。

第二步：增設操作員

此操作員指的是在本單位工作的財務人員，包括財務人員、出納、庫房的庫管

人員、銷售人員、采購人員，都要通過增設操作員的操作，相相應的人員的信

息輸入到系統(tǒng)中。

通過權限下的操作員完成此操作，點擊操作員進去后，可以看到999演示賬套

人員的名字，如果在安裝軟件時沒有把999演示賬套引入到系統(tǒng)中去，那么，

點擊到操作員的界面是沒有人的。點擊增加來添加操作人員，在添加操作員的

界面要求必須輸入的是編號和姓名，編號就是此處操作員的id代碼，姓名是操

作員的全名，輸入時要求新增加的操作員的編號不能與已經(jīng)存在的重復，編號

既可輸入英文也可輸入阿拉伯數(shù)字，位長是十位。在這里我們先輸入"001",姓

名是孫會計，孫會計的口令是"1",確認口令也是"1",所屬部門“財務部"。

雖然現(xiàn)在登陸人的名字是"admin",大家知道"admin"是一個虛擬的名字，實際

操作的是孫會計，因為現(xiàn)在只能用"admin"的名字登錄才能進行這些添加操作

員管理的操作步驟。

現(xiàn)在再添加本單位的T博作員李出納，點擊"增加"輸入"002",姓名是李出納，

這時，對于李出納的口令孫會計是沒有權利給她設置的，非主管的口令是他們

在登錄軟件時自己設置的，作為建賬人也是沒有權利給他們單設口令。用同樣

的辦法把本單位的操作人員都添加到系統(tǒng)中去。

在此界面還有一個"刪除"和"修改當前操作員屬性"，如果李會計在2005年7月

調離了本單位，那么這時就可以通過"修改操作員屬性"來更改操作員的狀態(tài)，

在更改屬性之前的狀態(tài)是有效的，當點擊修改按鈕，在"修改操作員"的窗口把"

注銷操作員"的按鈕按下去，在修改操作員信息的界面顯示"啟用當前操作員"時,

點擊"修改"，然后刷新，可以看到實際李會計的操作狀態(tài)是注銷的，當某一個

操作員是“注銷"時就不能完成相應的操作了。

刪除：

點擊“dem。"，是999賬套的賬套主管，他已經(jīng)完成了999賬套的一系列的工

作，如果這個人中途調離本單位了，這時我們點擊"刪除"，是不能刪除的，只

能點擊"修改”來更改他的操作狀態(tài)，把他的狀態(tài)改成注銷。

當我們把李出納執(zhí)行"刪除"時，此時提示我們允許刪除，因為李出納只是我們

剛剛添加到系統(tǒng)中去的，實際她并沒有完成軟件中的任何操作，所以才可以刪

除。

第三步："建立核算賬套”

此核算賬套指的是本單位的核算體系，也就是涉及到單位的基本信息，都是要

通過"建立核算賬套"來完成。

在賬套下面點擊"建立"，提示出建立賬套的信息已存賬套，在賬套號處系統(tǒng)要

求輸入001-999之間任意的三位數(shù)，新輸入的賬套號不能和已經(jīng)存在的賬套

號重復，所以現(xiàn)在我們只能輸入001-998之間的任意數(shù)了。

賬套名稱"北京陽光股份有限公司核算賬套"，賬套路徑是安裝完軟件以后默認

的，不需要作更改，下面根據(jù)ppt看一下，這家單位決定從2005年1月份開

始啟用"用友Tong2005軟件"進行日常業(yè)務處理。

所以啟用期設置為2005年1月份，啟用會計期通過點擊會計期間設置來完成。

進入到會計期間設置的界面，首先把日期調整為2005年1月份，在此應注意

會計期間設置界面的01-12指的是12個會計月份，這個起始日期指的是各個

會計期間開始的第一天，結束日期指的是各個會計期間的結賬日期，如果這個

單位第一年的第一個月的結賬日期都是25號結的，點擊“結束日期"，雙擊鼠標

左鍵,可以彈出日歷,把結算日期由31號調整為25號，點擊“確定"，這里要

注意1月26號以后的都會默認為業(yè)務，軟件會自動默認為第二個會計期間?，F(xiàn)

在我們把結賬日期恢復到每個月份的月底，雙擊結賬日期處，彈出日歷，在日

歷上執(zhí)行更改。

繼續(xù)點擊"下一步"，單位名稱"北京陽光股份有限公司"，至于單位地址、法人代

表、聯(lián)系電話等等，可以按照核算及其建立上預置的內容輸入到軟件中。

點擊"下一步"，進入到核算類型的界面，那么本地代碼和本地名稱默認成"人民

幣"，注意，企業(yè)類型提供的是商業(yè)和工業(yè)，如果您購買的"永通2005軟件"只

有財務模塊，沒有購、銷、存模塊，選擇跟本單位適用的商業(yè)或工業(yè)，對于那

些既買了財務模塊的，又買了購、銷、存業(yè)務模塊的單位應該注意，比如：這

家單位生產(chǎn)瀝青，它涉及到一些原材料的進貨，從供應商處購買辦理入庫手續(xù)，

在生產(chǎn)瀝青時，需要從相應的原材料庫領用一些水泥、沙、石等原材料，它會

涉及到材料出庫單，那么，水泥、沙、石等這些原材料，加工成瀝青后，還要

辦理瀝青產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，需要一些產(chǎn)成品入庫單，此時，如果在企業(yè)類型

處選擇了商業(yè)，那么在購、銷、存模塊中就將看不到材料出庫單和產(chǎn)成品入庫

單的單據(jù)了。行業(yè)性質和總賬中的會計科目編碼相連的，現(xiàn)在我們演示選擇新

會計制度,同時，在按行業(yè)性質預支科目處打上對勾，說明在啟動總賬中會計

科目編碼中就可以看到系統(tǒng)版新會計制度科目下的內容。賬號主管，選擇孫會

計或李出納之中的一個人，現(xiàn)在我們選擇孫會計為北京陽光股份有限公司的賬

號主管。

點擊"下一步"，進入到基礎信息的窗口，對一第四個選項有、無外幣核算點擊

對勾，接著看上面，存貨是否分類。比如：本單位對外銷售電腦、打印機等一

系列的辦公用品，對于本單位的存貨來講，把它分成電腦類的存貨，打印機類

的存貨，桌子類的存貨，椅子類的存貨，如果這樣，我們就在"存貨是否分類"

處點擊對勾，如果本單位的存貨沒有分類，對核算沒有任何影響，分類與否只

是多了按大類查詢的條件，對軟件的操作沒有影響，即便不分類，IBM電腦、

惠普打印機是什么還是什么來進行核算，只是可以按照電腦類或打印機類的來

進行查詢。

同樣，客戶是否分類，供應商是否分類，比如：本單的客戶和供應商是按照長

期合作和中期合作或短期合作來交客商進行分類，就在客戶和供應商處打上對

勾即可。

最后，點擊"完成"，提示"可以創(chuàng)建賬套了嗎？"，點擊"是

分類編碼方案

首先，科目編碼計算，由于我們剛才建立賬套時選的是新會計制度科目，它的

第一級對應的位長是四位，此處，第一級指的是會計科目的總賬科目，第二、

三級指的是明細科目，

例如：現(xiàn)金

一級科目的會計編碼是1001,銀行存款是1002;

二級總賬科目工行存款會計編碼是100201，此會計編碼是在第一級的會計編碼

的基礎上往后順延的；

三級總賬科目工行存款的會計編碼是56-78901;此會計編碼同樣是在第二級的

會計編碼的基礎上往生順延的。

如果，本單位在工行存款下面又開了100多個賬戶，那么，此時需要把第三級

數(shù)字對應的長度由2調整為3。

最大級數(shù)是6級，最大長度是15，指的是各個級次對應的數(shù)字之和相加，不能

超過15。單級長度是9位，從第一級到第六級各個級次對應的數(shù)字長度都小于

9滿足第一個條件。

客戶分類編碼級次：

如果本單位的客戶分類，按照長期、中期、短期執(zhí)行分類,那么在長期、中期、

短期下面就是具體的A單位、B單位、C單位，它的分類只分到1級就夠了，

如果用一級分類，那么長期的編碼是01,中期編碼是02,短期的編碼分類是

03。

客戶檔案體現(xiàn)的是具體的某一家單位的信息，客戶檔案是不反映在客戶分類編

碼級次里，所以可以將客戶分類編碼級次的第3級4位和第2級3位用Delete

鍵清除。如果后續(xù)的沒有2級和3級的分類，也可以保留第2級的位長和第3

級的位長。也可以把第3級對應的數(shù)字4和第2級對應的數(shù)字3清除掉，保證

客戶編碼級次出現(xiàn)在第1級2位長的基礎上。用相同的理解，可以將供應商分

類編碼級次的第3級和第4級刪除。供應商也是按照長期，中期，短期執(zhí)行分

類的。同時也可以將客戶分類的第1級的位長變成1是沒有問題的。則對于客

戶分類的編碼應是1是長期，2是中期，3是短期。

部門編碼級次指的是本單位內部的職能部門，1級是1位，2級是2位，說明本

單位是兩級職能部門。

依此類推，地區(qū)分類編碼級次和存貨分類編碼級次也是同樣概念。比如所有的

客戶和供應商所在的地區(qū)是按照全國不同的省進行切分的，即只用到1級地區(qū)

分類。如果按照軟件中預置的，在第2級與第3級處地區(qū)分類也有對應的編碼，

則可以稱第1級是省，第2是省里的市，第3級是市里不同的區(qū)。

存貨分類編碼，在這里分的是5級。如果單位根本沒有2級的存貨，則可將2

級分類后續(xù)的位長清除掉。

貨位編碼級次指的是諸如超市等單位存放的庫存商品，是按照貨架來擺放的。

收發(fā)類別指的是入庫和出庫時各種不同類型的入庫和出庫方式。入庫下面對應

的是采購入庫，產(chǎn)成品入庫，盤盈入庫以及其它入庫。出庫下面對應的是銷售

出庫，材料領用出庫，盤虧出庫和其他出庫等。如果本單位只有2級分類，則

可將第3級的收發(fā)類別清除掉，如果需要保留，也是可以的。

如果本單位明細級的會計科目到4級，則在定義科目分類編碼方案的時候只在

第3級處預置了長度，則第4級是空白的，這將造成在本單位輸入會計科目的

時候，第4級明細級會計科目系統(tǒng)就不允許輸入。所以在定義科目編碼級次的

時候，要廣泛的考慮到。

對于結算方式編碼級次可以使用軟件預置的。

點擊確認后，彈出數(shù)據(jù)精度定義，這要求本單位根據(jù)個性化的情況進行預置，

此時我們使用默認值，點擊確認。

它會提示創(chuàng)建賬套北京陽光股份有限公司成功,點擊"是"，點擊后會提示是

否立即啟用這里我們先點擊否，因為當前操作員是admin如果我們點擊"是"，

則在系統(tǒng)啟用的窗口顯示的啟用人是admin，但是admin是系統(tǒng)管理員，相當

是虛擬存在的，并不是單位真正的操作員，所以我們先點擊"否到這里，創(chuàng)

建賬套的前三步已經(jīng)完成了。

最后一步：分配操作員的操作權限

在權限下點擊權限來完成操作，在財務分工的界面要注意兩點，首先找到剛才

建立的賬套001,接著找到剛才建立的孫會計和李出納兩個人。當點擊孫會計

的時候，系統(tǒng)已經(jīng)將孫會計默認為了001北京陽光股份有限公司的賬套主管。

現(xiàn)在只需要給非主管的普通操作員進行授權。點擊李出納后，點擊增加，給李

出納進行授權。授權的辦法有兩種，第一，在左邊直接雙擊購買的產(chǎn)品，例如

總賬，直接在總賬左邊的授權數(shù)雙擊左鍵，會看見在右邊出現(xiàn)了總賬模塊下面

的所有明細權限，都是以GL開頭的。第二，比如李出納除了完成總賬中所有功

能的操作之外，還能夠完成固定資產(chǎn)卡片的錄入工作，單擊固定資產(chǎn)，右邊會

顯示固定資產(chǎn)下面的全部權限，可以找到需要增加的權限，然后再雙擊。如果

要取消授權，在卡片新增處再雙擊，則權限就取消了。為了演示方便，我們給

李出納授予所有權限。

通過這種方法，可以給李出納授予他有的權限。如果本單位新增了王處長，則

先到在操作員處增加王處長。接著第2步直接給王處長進行授權，可以直接點

擊賬套主管旁邊的方框，點擊確認。

修改賬套

如果在創(chuàng)建賬套的過程中，發(fā)現(xiàn)有些分類編碼檔案中的具體的項目的內容設置

錯誤了，可以進行修改。修改賬套的時候也是在系統(tǒng)管理中進行的，但是登錄

時要用賬套主管的身份來完成，不能用admin系統(tǒng)管理員來完成登記了。首先

點擊系統(tǒng)，將當前的admin注銷，接著重新點擊系統(tǒng)下面的注冊，用戶名選擇

孫會計，口令是當選擇某一套賬的真正的操作員時，在登錄界面會發(fā)現(xiàn)與用

lo

admin登錄時不一樣，多出了一個賬套和會計年度的選擇。通過點擊賬套下的

修改來完成操作，可以找到我們需要進行修改的地方，點擊完成，會提示“確認

修改賬套嗎？"點擊"是在出現(xiàn)的界面里可以按自己的需要進行修改。點擊確

認，再確認，會提示修改北京陽光股份有限公司成功，點擊"是"。在賬套修改

時一定要用賬套主管進行登錄。如果將賬套主管注銷，重新注冊，用admin執(zhí)

行注冊時，會發(fā)現(xiàn)，在賬套下面的修改顯示是灰色，即無法使用。

啟用的設置

點擊系統(tǒng)下面的注冊，用賬套主管來完成登錄，密碼是1。點擊確認。用賬套主

管執(zhí)行登錄以后，在賬套下面有一個啟用，點擊啟用。在系統(tǒng)啟用的窗口，先

點擊總賬，然后將2005的1月1日設置為系統(tǒng)啟用的日期，如果當前的處理

日期是2005年1月20日，則在用1月20日來完成系統(tǒng)啟用注冊的時候，要

注意雖然登錄的日期是1月20日，但是在總賬系統(tǒng)的啟用窗口處一定要選擇當

前會計月份的第一天否則2005年1月1日至2005年1月19日的會計信息,

軟件是不接受輸入的。點擊確認，會提示“如果沒有購買該模塊請不要啟用，以

免造成不必要的麻煩，確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？"點擊"是"。為了演示方便，現(xiàn)

將所有模塊均啟用。核算的啟用是在購銷存啟用的完成之后來啟用的。啟動以

后，再單擊一下啟動的標識，會提示"確實要注銷當前系統(tǒng)嗎？"指的是反啟動。

如果點擊是，系統(tǒng)啟動就去掉了。

三、基礎檔案的設置

一、各模塊基礎檔案的設置

桌面點擊TTong2005T賬套001-密碼輸入-I

點擊一確定

基礎設置

總賬、往來現(xiàn)金項目、報表、工資、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存核算，財務分析等等。

（一）基本信息

1.編碼方案

2.數(shù)據(jù)精度

（二）機構設置

1.部門檔案

點擊一部門檔案

設置部門輸入部門編碼和部門名稱，重點掌握的是部門編碼的位長，由于剛才在建立賬套，

進行部門分類編碼及設置時，部門的一級編碼原則是2位，在輸入部門編碼時就要輸入2位

的數(shù)字，用01來表示：

011財務部一點擊―保存

02T業(yè)務部T點擊T保存

03T辦公室T點擊T保存

后續(xù)點擊T■辦公室處T修改

在修改時，只有部門編碼，是不允許更改的，對于部門名稱，是可以做更改的，如果想中途

退出更改的狀態(tài)，點擊取消操作。

同樣刪除也是一樣：

點擊一刪除一確實要刪除選項的部門一點擊一是

注意：對于刪除這個操作，如果部門檔案，在軟件的應用過程中，已經(jīng)使用了，比如說剛才

刪除的辦公室里面已經(jīng)有一些明細發(fā)生的項目了，那么辦公室這個部門檔案就不允許刪除。

再把刪除給增加進去。

2.職員檔案

在機構設置中涉及到的部門檔案指的是本單位的內部職能部門中的不同的相關人員，對于職

員這個編號來講，沒有固定的位長。

（三）往來單位

客戶、供應商、地區(qū)

如果想查詢，某一家客戶所在的地區(qū)，所有客戶詳細情況時，就需要用到地區(qū)分類

地區(qū)分類

01T北京地區(qū)T點擊一保存

02T外埠一點擊―保存

1.客戶分類

建立賬套時，選擇的客戶跟供應商沒有執(zhí)行分類的話，在往來單位的界面處，就可以直接輸

入客戶檔案和供應商檔案。

客戶執(zhí)行了分類

長期-A

中期TB

短期TC

單位名稱T客戶檔案

客戶分類

2.客戶檔案

操作

輸入T客戶分類

1-長期-保存

2T中期一保存

3T短期-保存

注意A單位、B單位、C單位

注意并沒有把輸入到這個客戶分類界里面，因為A單位、C單位是屬于客戶檔案的內容，注

意一定不要把具體的單位名稱輸入到客戶分類。

A單位、B單位、C單位輸入到客戶檔案

點擊T客戶檔案T北京科華有限公司T北京暢達公司T長期T點擊T增加

要求大家在基本頁簽處輸入客戶的名稱，客戶的編號沒有限定，由于長期客戶的分類代碼是1,

所以用101來代表長期的第一家客戶

客戶名稱T北京科華有限公司T客戶簡稱北京科華T復制T粘貼

所屬的分類碼

長期

北京科華有限公司所屬的地域是：

點擊一所屬地區(qū)碼一北京地區(qū)

所屬的地區(qū)，在查詢客戶明細賬時，多出來一個按地區(qū)查詢的內容，可以按北京查詢，所有

北京地區(qū)客戶的欠款情況是多少，至于后面的聯(lián)系頁簽、地址、Email號、電話等等就不需錄

入了。

點擊T保存。

長期T102T北京暢達公司T簡稱北京暢達T北京地區(qū)T點擊一保存

往來單位

3.供應商分類

供應商的分類編碼在建賬號的時候，預制為2位

01T長期

02T中期

03T短期

4.供應商檔案

點擊T增加-0101―北京正陽公司―北京地區(qū)一點擊T保存

點擊T增加-0102T北京益達貿易有限公司點擊一增加T北京益達-北京地區(qū)T點擊一保

存。

用這種辦法我們增加了基礎檔案下面的往來單位的內容

客戶指的就是應收賬款，應該收回的

供應商指的是去他們單位采購，應付賬款，應該付給單位貨款的

（四）存貨

如果在建賬套時，存貨選擇了分類的，先輸入存貨分類，再輸入存貨檔案，如果沒有選擇分

類，直接切入到存貨檔案處，錄入檔案就可以。

1.存貨分類

電腦類、打印機類

電腦—IBM電腦

打印機T惠普打印機

按照分類編碼原則

01一電腦類一保存

0-打印機類—保存

如果說你的單位是一家純工業(yè)的單位來講，做存貨分類的時候就可以這么分

011存原材料

02T產(chǎn)成品

03T低值易耗品

2.存貨檔案

總結：

存貨屬性有五種：區(qū)分不開存貨到底是外購的、自制的、還是銷售的，給大家一個捷徑，不

管這個存貨今后要用于什么功能的操作，把所有實務性的有實體，真正存在的這些存貨，庫

存商品，它的存貨屬性，把前五個"不管參照到什么單據(jù)的時候，只要應用到這個存貨就

有這個存貨的解釋。

勞務費用指的是在運輸過程中要分攤一些運費的時候，指的運輸費存貨的屬性才是勞務費用，

對于經(jīng)常用的實體性的內容，實務的講只是在存貨屬性處把前五項""。

點擊T保存

增加-0102T浪花兼容機

規(guī)格型號

計量單位

屬性，前五項"武，

存貨代碼

點擊保存。

增加TO201T惠普打印機

規(guī)格型號

計量單位

銷售、自制、外購、再制、生產(chǎn)耗用

惠普打印機所屬的分類編碼應該是02打印機類，所以把原編碼清掉，然后重新進行選擇，打

印機類，雙擊選中

點擊T保存

增加了兩大類存貨中的三種不同的明細的存貨。

點擊退出。

這就是我們涉及到的存貨分類和存貨檔案的應用。

(五)財務

財務里出現(xiàn)的四個設置，指的就是在應用總賬模塊中需要涉及到的內容

1.會計科目

全部、資產(chǎn)、負債、權益、成本、損益

全部頁簽下面涵蓋有資產(chǎn)到損益下面的所有的會計科目。由于選中的是按標準的這個新會計

科目來平均預置的，把新會計制度科目下面的160個總賬或者部分明細賬的都帶過來了，看

一下我們會計科目是如何來完成的。

二、會計科目的初始設置

包括幾方面的內容：

(-)設置科目體系中

增加、修改、刪除、指定現(xiàn)金、銀行總賬科目、設置輔助核算科目

1.增加、修改、刪除

(1)會計科目的增加

銀行存款舉例：

銀行存款已經(jīng)預制好了的一級總賬科目是1002，我們單位在工行和建行分別開了不同的賬戶，

首先需要把工行存款和建行存款輸入進去，對于銀行存款來講，工行存款跟建行存款是屬于

二級科目，位長是2位，指的是在一級四位的基礎上，往后順延的位長，根據(jù)這個原則來增

加

點擊-增加-IO。2T工行存款

賬頁格式T金額式T點擊T確定

再增加一個建行

點擊T增加-100202T建設銀行白石橋分理處T點擊T確定T關閉

在工行存款下面又開了不同的戶頭，一個是人民幣賬戶，還有一個是外幣的美元賬，對于工

行存款來講，工行下面的人民幣戶和美元戶相當于三級會計科目，同樣的三級科目的位長也

是2位

100201T人民幣賬號T點擊T確定

折算方式有兩種：

外幣X匯率=本位幣

外幣+匯率=本位幣

這套賬北京陽光股份有限公司，本位幣是人民幣，本位是人民幣折算方式應該用間接的折現(xiàn)

方式，是賬務上的，所以折現(xiàn)方式就選擇第二個，點擊確定。

匯率小數(shù)位，跟外幣位差就用系統(tǒng)默認的，保證輸入的外幣折合X即將匯率，折算出的本位幣

和我們本身入賬的誤差，差距不大，最多到0.00001,系統(tǒng)自動預置，使誤差最小。

如果說還有一種外幣是日元，在選擇日元折算方式時，也應該用第一條。

外幣X匯率=本位幣

因為我們國內采取的外幣的折算方式是用間接法的，不管外幣比人民幣值錢，還是沒有人民

幣值錢，在輸入選擇折算方式時，都應該用第一種方式

那么輸入完美元以后，體現(xiàn)的一個是記賬匯率，一個是調整匯率，那么這個即將匯率是每一

個會計月份，在錄入美元單據(jù)時候都需要輸入的，根據(jù)錄入的記賬匯率和我們的美元數(shù)折算

出本位幣的金額。

調整匯率是在各月的月底，來計算匯兌損益的時候來執(zhí)行匯率，這個美元有固定匯率，還有

浮動匯率，當每一個月份的某一天匯率都是相同的情況下，可以選擇固定匯率，當每一個月

份的某一天匯率不相同的情況下，可以選擇浮動匯率，選擇浮動匯率的時候，按照各個會計

月份的每一天要求輸入當天的入賬的，這是固定匯率和浮動匯率的區(qū)別，選中的是每一年。

點擊T確定

庫存商品

點擊T增加-124301T電腦

賬面格式T數(shù)量金額式

數(shù)量核算一臺

點擊T確定

點擊T增加124302T打印機

賬面格式T數(shù)量金額式

數(shù)量核算一臺

點擊一確定。

(2)修改會計科目

比如說錄完工行存款下面的人民幣戶，發(fā)現(xiàn)賬號最后兩位應該是68，但是錄成了86了，怎

么來更改，

點擊T修改

再點擊一修改一改成68

有的用戶可能注意到了，在會計科目的界面處，分層和匯總打印，只是在會計科目修改的時

候起作用的，但是什么是封存，如果我在這個科目處點擊了封存這個“式，在填制憑證時候,

這個科目就不在我這個科目的代選之類了，相當于給凍結了，不能用它在填制憑證。

什么是匯總打?。?/p>

比如說我填制了一張憑證10020101

借：銀行存款10020101500元

銀行存款10020101600元

貸:現(xiàn)金1001500元

主營業(yè)務收入5101600元

做這張憑證的目的，是為了能夠順利的出現(xiàn)金流量表

借：銀行存款500元

貸:現(xiàn)金500

借：銀行存款600元

貸：主營業(yè)務收入600元

是體現(xiàn)到銷售商品提供勞務收受的現(xiàn)金或者收到現(xiàn)金廣義的里面去了。

對這張憑證我想打印，打印出這種效果，雖然在填制憑證時把銀行存款拆成了

借:500

借：600

在會計科目的修改界面，應該在匯總打印處，打成個"，'，選擇匯總的10020101,就可以完

成，完成這種反映效果。點擊確定。注意匯總打印跟分存只是在會計科目修改的界面才能夠

進行更改的。

(3)會計科目的刪除

刪除庫存商品這個會計科目，點擊刪除，或有提示不能夠刪除非末級的科目，說明我們在刪

除會計科目時，只能把明細級的科目一級一級往上刪，最后再刪除，把打印機刪除掉，確定,

點擊電腦刪除掉，確定，庫存商品刪除掉，這是會計科目刪除。

通過這個演示，看到了并不是對于系統(tǒng)預制好的會計科目我就不能夠動了，看到1243庫存商

品，是新會計制度里給我預制好的一個一級總會計賬科目，我也可能給他刪除掉，刪除的前

提是這個會計科目應該余額為零，如果有發(fā)生額了，這個會計就不允許我進行處理。

再把會計科目增加進去，1243庫存商品，有的用戶覺得這個你預制好了會計科目，因為系統(tǒng)

預制的我就不能增加，就不能刪除，不能修改了，完全沒有這個限制，隨時來做調整，只要

根據(jù)你的需要，并且保證你修改的會計科目余額為零，你就可以來刪除。

增加-124302-打印機

數(shù)量金額一臺

2.指定現(xiàn)金和指定銀行科目

指定現(xiàn)金和指定銀行的操作是為了后續(xù)分角色，出納角色，查詢現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記

賬和資金日報表，但前提是必須要完成現(xiàn)金跟銀行總賬科目的指定，如果不完成指定，后續(xù)

將無法完成出納工作，注意是必須要做的。

會計科目T菜單編輯T點擊指定科目

選中現(xiàn)金總賬科目，選中銀行總賬科目。

首先看現(xiàn)金，把1001由代選，給選到已選，這個完成現(xiàn)金總賬科目的指定，點擊銀行總賬,

把1002由代選選到已選就完成了，然后我們單擊確定。

通過現(xiàn)金和銀行總賬的指定，反過去看一下點擊現(xiàn)金點擊修改，看到在日記賬這兒默認了一

個“、接著看銀行，同時日記賬跟銀行賬都默認一個，通過這個指定，我們就可以完成

總賬里面的出納這個角色的操作。

3.設置輔助核算科目

點擊會計科目增加時，在右半邊有輔助核算這個顯示，部門、個人、客戶、供應商和項目，

我們可以對相應的某些會計科目放棄手工上會計科目的設置方法，用輔助的核算，來進行會

計科目設置。

三、輔助科目的設置

1.部門輔助核算的設置

先看手工上的會計科目設置

一級會計科目是管理費

二級會計科目財務部、業(yè)務部、辦公室等等

三級會計

科目在不同的部門下面又出現(xiàn)了相同的費用科目。

如果我們單位的職能部門非常多，10個職能部門，首先要出現(xiàn)10個二級會計科目，并且每

一個職能部門下面的明細的管理費用都是完全相同的

輸入10套招待費、辦公費、電話費、修車費等等。

有沒有簡便的方法來幫助我們節(jié)省會計科目的設置呢？

系統(tǒng)提供了輔助科目設置

由于是部門輔助設置，可以把手工上會計科目設置中的哪些部門給省略掉了呢，出現(xiàn)在會計

科目里的只有明細費用，而手工上的部門就從會計科目體系中去掉了。

那么這個部門會體現(xiàn)在什么地方？

體現(xiàn)在機構設置里面的部門檔案中。

演示：

損益T點擊T增加一管理費用-550201-辦公費

輔助核算T點擊T部門核算

點擊T部門核算旁邊的參照是剛才在部門檔案處錄入的部門檔案

點擊—確定

實際會計科目就節(jié)省掉了手工上的財務部這個二級會計科目，直接把明細費用提到了二級科

目的位置處，同時把應該有的部門體現(xiàn)到了部門輔助核算的內容里面。

增加550202,招待費

點擊一部門核算

如果用部門輔助核算的設置

會計科目

550203T財務部

55020301-辦公費

如果單看管理費用下面的二級財務部，財務部下面的三級辦公費，都沒有問題，但是往右看,

既然用手工上的設置了，就不能再用輔助核算了，要選擇手工上的設置，就不能用系統(tǒng)提供

的設置核算，要選擇系統(tǒng)提供的輔助科目的設置，就不能再出現(xiàn)手工上的部門，注意。

財務部費用一刪掉

2.個人輔助核算的設置

例：其他應收款一級，借款二級，借款下面有不同的人，如小耿、小王、小孫等等。

輔助設置

由于是個人輔助核算，那么在會計核算科目體系中，就不能夠出現(xiàn)具體的人員了。

點擊T增加T113301T借款

個人往來T點擊T確定

個人往來借款的設置和部門輔助核算的設置是完全相同的

部門輔助核算設置，由于掛了部門，真正的具體的部門就不應該再出現(xiàn)會計科目里了，同樣,

借款掛了是個人往來核算，具體的借款的操作人員就不應該再出現(xiàn)在會計科目的體系中。

客戶往來輔助的設置

放棄手工設置，用輔助設置，只是在應收賬款本身科目，掛上客戶往來標志，具體單位的信

息，不要求出現(xiàn)在會計科目設置里。

應收賬款

點擊一修改T客戶往來處T"

客戶往來旁邊放大鏡，里面參照我在客戶檔案里錄入的內容。

會計科目設置要注意：這套演示賬套是跟采購、銷售、庫存和核算及來應用的?？蛻敉鶃淼?/p>

信息，包括銷售發(fā)票、核銷的內容，都會體現(xiàn)在銷售模塊當中。

受控系統(tǒng)中選擇應收賬款的受控系統(tǒng)時，應收是體現(xiàn)在銷售中的。

如果說這家單位沒有購買采購、銷售、庫存、存貨，這些模塊，想應用你的客戶往來這個輔

助核算，那我們的受控系統(tǒng)一定要選擇空白。

受控系統(tǒng)的概念：當受控系統(tǒng)是空白時，說明應收賬款1131這個會計科目即可以通過銷售中

和存貨中，生成憑證向總賬中傳遞，也可以在總賬中直接填制1131這個憑證。

那么受控系統(tǒng)如果選擇是應收，說明1131這個會計科目適當?shù)臅r候，只能夠通過銷售傳遞單

據(jù)，傳遞到核算中，通過核算來填制1131這個憑證，向總賬中傳遞，那么在總賬中就不能手

工通過1131來填制憑證。因為這個會計科目就是受控于應收的，這個應收實際上體現(xiàn)在銷售

里面一個專門的對于客戶往來的操作，所以說，要把握一下。

根據(jù)購買不同的模塊，當我選擇應收賬款是執(zhí)行客戶往來時，檢查一下受控系統(tǒng)是空白的還

是應收。這是對客戶往來的一個設置。

在其他應收款下面，除了個人借款之外，還有一些其他應收外單位的，非貨款之外別的款項

費用，比如代墊的包裝費，代墊運輸費，也是屬于應收賬款下面的明細的。

怎么來利用客戶往來這個輔助核算體現(xiàn)？

點擊-113302T增設一應收外單位款項

點擊T確定

總結：適用于客戶往來的款項

1.應收賬款

2.預收賬款

3.其他應收款、應收外單位

負債T預收賬款

點擊T修改T客戶往來

4.供應商往來

總結：供應商的內容不應該出現(xiàn)在會計科目設置中

供應商往來輔助核算標志

應付賬款

點擊T修改T供應商往來

受控系統(tǒng)，由于后續(xù)是集成和采購、核算、應用，要嚴格控制應用賬款是通過核算模塊，向

總賬中傳遞，不允許應付賬款通過手工來編制憑證，受控系統(tǒng)應選擇應付。應付賬款核算是

能夠通過生產(chǎn)憑證傳遞到總賬。

哪些會計科目適用掛供應商？

1.應付賬款

2.預付賬款

3.其他應付外單位

比如說預付賬款

點擊T修改T供應商往來

點擊T確定

系列的輔助科目，部門、個人、客戶、供應商

應用的好處。

1.可以實現(xiàn)會計科目設置科目的一個簡化

2.在后續(xù)啟動總賬模塊時，可以看到一系列的輔助賬的查詢，可以隨時查詢某些家單位或者某

些家供應商賬齡情況。有賬齡分析為大家提供。

如果說不用客戶往來，不用供應商往來，就無法查詢，客戶和供應商的賬齡的情況。

比如說個人，人員的欠款的賬齡區(qū)間都可以看到

對于掛了部門輔助核算，考核部門收支表，如果沒有掛輔助核算，就沒有辦法查詢客戶供應

商的賬齡，個人的賬齡，還有部門的收支明細表，只能通過發(fā)生額及余額表來查詢相應的字

據(jù)。

比如說單位的應收賬款，客戶就兩家,完全可以用113101,A單位，113102,B單位來體

現(xiàn)。

總結：

會計科目有：

1.會計科目的增加，在增設會計科目時，一定要按照科目的級長來完成

2.會計科目的修改，只能夠更改會計科目的中文名稱

3.對于現(xiàn)金和銀行存款，需要執(zhí)行現(xiàn)金和銀行存款的指定，為了后續(xù)來完成出納，來查詢現(xiàn)金

日記賬，銀行存款日記賬，和資金日報表。

4.輔助科目，具體單位的內容、個人的內容和部門的內容不要出現(xiàn)在會計科目設置體系中。

四、總賬期初余額的設置

一、基礎設置一財務一憑證類別

憑證類別的種類：記賬憑證、收付轉、現(xiàn)金銀行轉賬、現(xiàn)金收、現(xiàn)金付、銀行收、

銀付轉賬，還有自定義。

企業(yè)根據(jù)自身情況選擇相應的記賬憑證種類即可。

點擊：記賬憑證

單擊【確認】

單擊【退出】

財務下面的【外幣種類】，實際上剛才在增加，工行下面【美元貨】的時候已經(jīng)

接觸過了。

基礎設置-收付結算T結算方式

輸入現(xiàn)金結算方式編碼：1

名稱：現(xiàn)金結算

單擊【保存】

輸入銀行結算方式編碼：2

名稱：銀行結算

單擊【保存】

輸入現(xiàn)金支票結算方式編碼：201

名稱：現(xiàn)金支票結算

單擊【保存】

輸入轉賬支票結算方式編碼：202

名稱：轉賬支票結算

【轉賬支票】：。

那么在領用支票的時候，首先要有出納人員在總賬中的支票登記簿中，登記這張

領好的支票，當這張支票執(zhí)行填制憑證報銷的時候系統(tǒng)自動會提示。該張支票已

經(jīng)登記到登記簿里面，是否執(zhí)行實時的報銷。

單擊【保存】

輸入信用卡結算方式編碼：3

名稱：信用卡結算

信用卡

單擊【保存】

購銷存的設置：

購銷存模塊指的是采購模塊、銷售模塊、庫存模塊和核算模塊。

通過【基礎設置】下面的【購銷存】完成采購，銷售庫存核算中需要經(jīng)常用到的

一些基礎內容的設置。

【倉庫檔案】

點擊：【增加】

倉庫編碼：01

倉庫名稱：電腦庫

計價方式：先進先出法

點擊：【保存】

倉庫編碼：02

倉庫名稱：打印機庫

選擇先進先出法

單擊：【保存】

對于電話、所屬部門等等是輔助信息可以輸也可以不輸。

收發(fā)類別：

單擊【增加】

第一級是【入庫】，點擊【保存】

在【入庫】下面有各種入庫方式：

11【采購入庫】用于商品采購的。

12【產(chǎn)成品入庫】單擊【保存】

13【盤盈入庫】單擊【保存】

14【其他入庫】單擊【保存】

第二【出庫】

注意：【出庫】一定要選擇"發(fā)"選項，因為它是對外發(fā)送商品的。

單擊：【發(fā)】

單擊：【保存】

21對于采購入庫的對外【銷售出庫】單擊：【保存】

22強調一定要選擇"發(fā)"選項，生產(chǎn)產(chǎn)成品要領用原材料，【材料領用出庫】單擊：

【保存】

23【盤點出庫】也是屬于“發(fā)"選項，單擊【保存】

24【其他出庫】屬于"發(fā)"選項，單擊【保存】

在收發(fā)類別處唯一注意的是輸入各種收發(fā)類別，它的收發(fā)標致是什么？

注意：【入庫】及其入庫下面明細的入庫方式收發(fā)標志都是選擇【收】

【出庫】及其下面的各種明細的出庫類型收發(fā)標志都是選擇【發(fā)】

采購類型：

01【本地采購】

入庫類別：采購入庫

是否默認值，指的是當選擇是的時候，在填制一系列采購入庫單的時候，入庫單

上的采購類型它都會默認的是本地采購。選擇【否】不讓它執(zhí)行默認。

02【外部采購】

入庫類別：采購入庫

輸入完畢以后【刷新】然后【退出】

銷售類型：

01【本地銷售】

出庫類別：銷售出庫

02【外部銷售】

出庫類別：銷售出庫

輸入完畢以后【刷新】

剛才輸入的【采購類型】跟【銷售類型】中間沒有保存按鈕，一定要在輸入完最

后一個類型名稱之后，多按一下回車鍵，然后讓它出現(xiàn)有一行空行。才能夠對已

經(jīng)屬于的類型執(zhí)行【保存】。

單擊【總賬】

期初余額通過什么位置處來完成，通過單擊【總賬】下拉菜單，在設置頁簽下面

有期初余額，期初余額實現(xiàn)的是鏈接手工賬、跟機器賬銜接的一個橋梁。

因為我們的建賬日期是2005年1月，這個期初余額實際上就是手工賬本上各個

會計科目的上年結轉數(shù)的信息。

總賬期初余額的錄入

期初余額錄入的要領歸納出以下幾條：

1.期初余額必須錄入在最末級的明細會計科目上。

2.有外幣核算科目余額的錄入。

3.數(shù)量核算科目與余額的錄入。

4.兩個特殊的科目：

(1)累計折舊

它的余額方向應該在貸方

(2)壞賬準備

5.輔助科目余額的錄入，這個輔助科目指的部門、個人、客戶和供應商、往來、

輔助科目的內容。

錄入完余額以后，可以對錄入的余額執(zhí)行修改，在更改完畢以后，退出余額錄入

之前，還要執(zhí)行一下期初余額的試算平衡并對賬。是會計恒等式平衡，才能夠達

到期初余額錄入的最終效果。

1.余額應該錄入在最明細的會計科目上，對于現(xiàn)金來說它只是一個總賬會計科目，

本身既是一級科目，又是明細級的會計科目，可以直接完成錄入就可以?；蛘咄?/p>

過非末級科目和末級科目顏色的對照顯示。末級科目的顏色是白色的。

【現(xiàn)金】處直接輸入：6000

單擊：【回車鍵】

銀行存款和工行存款它都非末級科目，顯示是肉色的。

錄入工行存款下面人民幣戶：5000

美元體現(xiàn)的是有外幣核算科目，期初余額的錄入，它顯示是兩行：

第一行體現(xiàn)出美元折算出的人民幣金額

第二行體現(xiàn)的是美元數(shù)

錄入的時候先要錄入人民幣金額，再錄入美元數(shù)。

【人民幣金額】：5870

單擊：【回車鍵】

【美元】：1000美元

單擊：【回車鍵】

3.數(shù)量核算科目余額的錄入：

庫存商品下面分別設置【電腦】和【打印機】這兩個明細的會計科目。第一行顯

示電腦的金額，第二行顯示電腦數(shù)量。

【期初余額】6000

數(shù)量：1臺

參于預算的只是電腦的金額，而數(shù)量1不參照預算累計的。

4.檢查兩個特殊科目余額方向的調整

一個是累計折舊，包括存貨跌價準備，還是后續(xù)的固定資產(chǎn)減值準備，都已經(jīng)默

認為貸方了。

5特殊科目余額錄入

掛了輔助核算的會計課目，它在余額上面體現(xiàn)的是藍顏色：輔助科目。以應收賬

款、借款掛了個人往來輔助核算的內容給大家做一下介紹。

雙擊【鼠標】左健，切入到個人往來期初界面處，分別的來執(zhí)行錄入。

科目是應收賬款的借款

單擊【增加】明細數(shù)據(jù)

日期：用數(shù)據(jù)默認的2004年12月31日

憑證號：不用分

必須保證說明的是輸入部門和個人：

雙擊【部門】

部門：財務部

人員：孫會計

摘要：出差借款

借：5000元

再繼續(xù)單擊【增加】辦公室的王秘書也出差借款，初始設置檔案的時候沒有增加

到職員參照界面中，如果想錄入王秘書的信息。

直接單擊【編輯】按鈕，會直接切入到職員檔案錄入的界面。

錄入:0301

王秘書：屬于辦公室人員

單擊【退出】

在參照職員內容的時候，不必要退出這個界面到基礎設置下面錄制職員檔案，可

以通過職員參照窗口，直接單擊【編輯】會自動切入到職員檔案的界面來完成錄

入。

出差借款：3000

單擊【退出】

自動會把其他應收款、借款、自動刷新成8000,8000里面的明細內容是有哪兩

部分組成：在錄入余額的時候要雙擊【鼠標】左健來執(zhí)行杳看就可以完成。

【應收賬款】也是通過雙擊來完成的。

單擊【增加】

輸入客戶：北京客華應收電腦款6000元

注意：在輸入應收賬款時候，如果說北京客華所欠的電腦款，它是貸6000。

貸方的余額在金額處輸入負數(shù)，不要更改它的余額方向。通過正號和負號來體現(xiàn),

否則會引起對賬不平。單擊【退出】

北京暢達應收打印機款5000,單擊【退出】它會自動刷新出來11000元。刷新

到應收賬款里面。

1131應收賬款（明細賬）

113101科華6000

113102暢達5000

雙擊鼠標左鍵，分別單擊【增加】錄入不同單位的一些欠款的信息。

對錄入余額的修改

比如：如果一個現(xiàn)金錄錯，應該是6100,錄成6000,怎么來更改。雙擊鼠標左

鍵直接在此處調整就可以更改。

在保證會計科目錄完并且余額修改完成以后，在退出期初余額錄入界面的時候，

點擊【試算】按鈕會計恒等式是否平衡。直到它提示"期初試算平衡表試算結果

平衡”才能做后續(xù)的日常處理工作。

試算完畢后，執(zhí)行一下期初對賬。點擊【開始】

直到對賬全部正確，試算平衡，才能夠退出期初余額錄入的界面。

五、總賬的正向處理（1）

在總賬的模塊中分為：會計人員和出納人員分兩個不同的角色給大家作一個介紹。在作

總賬處理日常處理的時候，以會計人員來作介紹。

總賬日常處理流程

第一，憑證的填制

第二，憑證的審核

第三，記賬

第四，賬簿查詢

第五，期末處理

1.憑證的填制

北京陽光公司股份有限公司，有三個操作員

001:孫會計

002:李出納

003:王處長

孫會計填制憑證，對孫會計填制好的憑證用王處長來執(zhí)行審核。然后再有王處長進行記

賬、結賬等等一系列的后續(xù)處理工作。

總賬日常處理

一、憑證的填制

1.一般憑證的填制

增加、修改、刪除

會計科目的增加：

單擊【填制憑證】

單擊【增加】

首先【填制提現(xiàn)，借：現(xiàn)金貸：銀行存款】

單擊【增加】，顯示憑證類別

單擊【參照】，按Enter,跳到制單日期處，默認登錄的日期，2005年1月1日，如

果對日期更改

點擊【日歷】

點擊【確定】。

例（1）：復單計數(shù)，是原始憑證的張數(shù)。

如：存現(xiàn)金，提現(xiàn)金，還有別的進賬單或者是報銷餐費，還有餐費的一些發(fā)票，或者一

些加油，汽油站所給的開據(jù)的汽油票，復單計數(shù)，可以輸也可以不輸。

比如：輸入一張

按[Eentr]

錄入：提現(xiàn)金

再按[Eentr]

輸入：借方科目

單擊【參照】，選擇資產(chǎn)下面的現(xiàn)金

注意：憑證入賬的科目一定要是最末級的明細科目提1000元錢輸入【1000】，

按【Eentr】，會跳到第二行上面，同時保留上面單摘要的內容，貸方科目，選擇資產(chǎn)

下面的【銀行存款】，用工行下面的【人民幣戶】

點擊【確定】。

結算方式可以選擇

如：現(xiàn)金支票

輸入：10000

按[Eentr]

憑證上必須保證有借方科目、貸方科目，同時，借貸方的金額要一一對應相等。

點擊【保存】。（提示，憑證以成功保存）

點擊【確定】。

例（2）填制一張有外幣科目的憑證科目：

在填制外幣科目憑證之前，首先保證，到設置憑證的財物下，輸入入賬的記賬匯率。如：

輸入[8.27],然后才能填制有外幣的科目憑證。

取得美元收入。資產(chǎn)下面的【銀行存款】，工行下面的【美元戶】，點擊【確定】

結算方式：

選擇【票號】，會出現(xiàn)外幣一欄，由于錄入了入賬的記賬匯率是8.27,那么只需要在此

處輸入美元的外幣數(shù)，1000美元，直接輸入1000。

按【Eentr】后，自動根據(jù)錄入的外幣匯率的美元數(shù)折算出，本內幣的金額。

再按【Eentr】

選擇準銀下面的【準銀收入】

點擊【確定】。8270元錢可以，這就是美元在憑證科目上面的注意到的。

在錄入之前一定要輸入【外幣入賬的匯率】

點擊【保存】。

例（3）掛了數(shù)量核算的：

單擊【增加】

如：采購商品/電腦

單擊【確定】

體現(xiàn)，電腦是多少數(shù)量，單價是多少臺，現(xiàn)在是10臺，單價是5000元錢。

單擊【確定】

自動折算出50000元錢的金額。

點擊【保存】。

通過以上三個例子，填制記賬憑證的時候，需要注意的是：首先，點擊【增加】，輸入

摘要，同時輸入借方科目和貸方科目，并且輸入金額，然后點擊【保存】。

憑證的修改：

對于一張保存好的科目發(fā)現(xiàn)某些地方填制的是錯誤的，怎么執(zhí)行修改？

(1)如：第一張，提現(xiàn)金，應該提的是金額是1100元錢，但是錯誤的填制成1000

元錢，怎么來更改？

直接點擊要更改的地方Delete鍵刪除

改成1100元錢，貸方也是如此，剩余的先刪掉，然后再輸入可以完成了。除了對憑證

上面的金額可以更改之外，日期，復單計數(shù)，也可以更改。

填加【摘要】，也是可以更改的，包括入賬的會計科目，刪掉，重新選擇也是可以更改

的，唯獨有一個地方是不能更改的，憑證類別。

即，對一張?zhí)钪坪玫膽{證能夠更改的內容是：除憑證類別之外的所有的內容，都可以做

更改的，更改完以后，最后【保存】。

提示：憑證已成功保存。

(2)對于填制的庫存商品，應該是11臺，但是誤輸入成10臺，怎樣對數(shù)量進行更改?

首先，單擊【庫存商品】，然后，把指針停在下面的數(shù)量處，雙擊【鼠標左鍵】，直接

在此處改成11，點擊【確定】。然后再把貸方對應的科目進行調整，更改完后，單擊【保存】，

憑證已成功保存。

憑證的刪除：

憑證的刪除：

1.點到帶刪除憑證上，點擊【作廢/恢復標記】

如：想要刪除第一張，點到憑證上面，單擊【制單】下面的作廢恢復。

2.整理憑證

當前刪除憑證的月份是2005年會計結算第一個月份，點擊【確定】，是否要刪除這張

憑證，在此處雙擊【鼠標左鍵】，打開刪除憑證的標記，點擊【確定】。

對于整理憑證的意義：

是否還需整理憑證斷號，要刪除的是這張憑證，是第一號憑證，但不是最大號的憑證，

在這張憑證后面有第二張和第三張，如果在此處點擊否，也就是不整理憑證斷號，會在第一

張憑證賬號出現(xiàn)一個空號，那么，可以點擊【整理憑證斷號】，系統(tǒng)會把第二號的第三號分

別往前提一個位置,提到第一號和第二號憑證處，整理憑證是避免出現(xiàn)憑證斷號。

怎么樣取消憑證作廢標志：

點擊【制單】

再單擊【作廢/恢復】。

至此成為恢復的狀態(tài)。

注：在憑證的界面處有幾個提示：首先：余額，即便這張憑證填完之后，沒有對它記賬

點擊【某一會計科目處】

點擊【余額】，同樣可以看會計科目的最新的余額。接著，插入分錄：如果憑證想插入

幾條分錄、

直接點擊【插入分錄】，可以輸入分路的內容，刪除分錄是對應插入分路的。

點擊【刪除】(提示：確認要刪除插入的分錄嗎？)

點擊【是】。

2.常用摘要及常用憑證的設置

(1)摘要：

點擊【摘要按鈕】，把經(jīng)常要用到的摘要中文說明輸入到系統(tǒng)中。

單擊【增加】

編碼：01,提現(xiàn)金

點擊，執(zhí)行選入。把提款金作1001,1000,銀行存款，工行下面的人民幣符號

點擊【保存】。

(2)常用憑證：對于本單位，這張憑證是每一個月份使用頻率除凈率是最高的，那么

在每次填制的進候，只是提現(xiàn)金的金額不同，對于摘要，入賬科目基本都是相同的。

常用憑證的填制：

首先，手工填制一張經(jīng)常要使用的憑證然后再點擊制單下面讓系統(tǒng)直接生成：

代號：1號

說明：提現(xiàn)金憑證

點擊【確定】。

如：打開提現(xiàn)金這張憑證，可以直接點擊【制單】，點擊【調用常用憑證】，完成操作。

注：利用軟件中已經(jīng)安制好的常用憑證的時候，是不需要點擊【增加】，直接在下面點

擊【調用常用憑證】，輸入常用憑證的代號，選入，就可以完成了。選入之后，需要將金額

處做更改：提100元錢，點擊【保存】。

3.輔助科目憑證的填制

演示：管理費用：

點擊【增加】

報銷辦公費，發(fā)票一張，選擇損益下面，管理費用下面的辦公費，辦公費260元錢是財

務部為了購買打印機體現(xiàn)的，輸入辦公費后，點擊【確定】。

即：在什么位置處體現(xiàn)財務部發(fā)出的？點擊回車后，會彈出一個輔助窗口的顯示，在此

處輸入部門，選中‘'財務部"

點擊【確認】，260元錢完成

點擊【回車】。用現(xiàn)金支付，資產(chǎn)下面的"現(xiàn)金260元錢"。

點擊【保存】。

對于憑證的預覽：雖然管理費用的辦公費是掛了部門輔助核算的，但是打印出來的效果

與手工上的是完全相同的。

（輔助科目錯誤，怎樣更改？如：招待費，不是勞資科的，是財務部的，點中會計科目,

雙擊，把原來錯的信息刪掉，重新選擇正確的部門，財務部、點擊【確定】。然后點擊【保

存】。）

憑證的編號：打印出會不會影響裝訂？在左邊裝訂不會影響憑證號的。

如果有第六條和第七條怎么體現(xiàn)？

演示：辦公費：報銷一系列的費用，管理下面的辦公費點擊【回車】，財務部發(fā)生的，

點擊【確認】，100元錢，接著，管理下面的辦公費，哪個部門是業(yè)務部門發(fā)生的，有財務

部出現(xiàn)，點擊【參照］，是看不到新的部門的選擇，如果需要選擇第二個部門時候，要把上

一個部門Delete先清掉，然后，重新執(zhí)行【參照】，可以選擇業(yè)務部,點擊【確認】。200

元錢，回車，再回車，還是管理費用下面的辦公費，42,既不是財務部，又不是業(yè)務部，又

不是辦公室，它是勞資科發(fā)生的，勞資科在初始的部門中沒有設置進去。

點擊【編輯】，會直接切入到部門檔案的窗口，

點擊【增加】，

第四個部門，輸入勞資科

點擊【保存】

點擊【退出】。

然后選擇勞資科。利用編輯按鈕來完成操作。300元