學(xué)院財(cái)務(wù)信息化管理制度

學(xué)院財(cái)務(wù)信息化管理制度第一章總則第一條為加快推進(jìn)我校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化工作規(guī)范化、制度化，切實(shí)提高財(cái)務(wù)管理水平、提高工作效率，根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)**文件，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱的財(cái)務(wù)信息化是指利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和現(xiàn)代化的管理手段，以會(huì)計(jì)信息化為基礎(chǔ)，提供互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、統(tǒng)計(jì)、決策和監(jiān)督等，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理信息化的管理模式。第三條學(xué)校財(cái)務(wù)信息化工作由財(cái)務(wù)處和信息化建設(shè)管理辦公室共同管理。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)在學(xué)校信息化的總體框架下組織開(kāi)展全校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，信息化建設(shè)管理辦公室負(fù)責(zé)提供校園網(wǎng)絡(luò)軟硬件服務(wù)和技術(shù)支持。第二章管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第四條財(cái)務(wù)處主管學(xué)校財(cái)務(wù)信息化工作，參與學(xué)校信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)信息化工作的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施、指導(dǎo)和檢查工作。第五條財(cái)務(wù)處與信息化建設(shè)管理辦公室聯(lián)合管理，配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)處聯(lián)絡(luò)人員和信息化辦公室專業(yè)技術(shù)聯(lián)絡(luò)員，具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化工作，其職責(zé)包括：（一）組織制訂財(cái)務(wù)信息化建設(shè)規(guī)劃；（二）組織制訂財(cái)務(wù)信息化規(guī)章制度，內(nèi)部管理制度；（三）負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)信息化建設(shè)項(xiàng)目；（四）推進(jìn)、檢查和監(jiān)督財(cái)務(wù)信息化工作執(zhí)行情況；（五）組織財(cái)務(wù)信息化培訓(xùn)工作；（六）其他財(cái)務(wù)信息化具體工作等。第三章軟件、硬件第六條軟件與硬件是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化的重要物資基礎(chǔ)，學(xué)校應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況和發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌考慮、全面規(guī)劃、重點(diǎn)推進(jìn)、投入一定財(cái)力，以保證財(cái)務(wù)信息化正常進(jìn)行。第七條本辦法所指的財(cái)務(wù)軟件，是指財(cái)務(wù)處使用的，專門用于會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理的計(jì)算機(jī)軟件、軟件系統(tǒng)或者其功能模塊。財(cái)務(wù)軟件具有以下功能:（一）為會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理直接采集數(shù)據(jù);（二）生成會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料;（三）對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行轉(zhuǎn)換、輸出、分析、利用；（四）對(duì)無(wú)紙化報(bào)銷、預(yù)算管理和學(xué)生繳費(fèi)進(jìn)行信息化管理；（五）為師生員工提供財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)；（六）為學(xué)校信息平臺(tái)和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第八條財(cái)務(wù)處根據(jù)自身的需求和能力，可通過(guò)購(gòu)買、定制開(kāi)發(fā)合理選擇使用軟件。所有財(cái)務(wù)軟件在購(gòu)買或研發(fā)前，必須進(jìn)行需求分析和可行性論證，經(jīng)財(cái)務(wù)處和信息化建設(shè)管理辦公室聯(lián)合審核批準(zhǔn)后方可申報(bào)實(shí)施。第九條對(duì)正在使用的會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行修改、升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作，需報(bào)財(cái)務(wù)處和信息化建設(shè)管理辦公室批準(zhǔn)；在軟件修改、升級(jí)和硬件更換過(guò)程中，要保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，并由指定專人進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。第四章內(nèi)部管理第十條財(cái)務(wù)處應(yīng)根據(jù)內(nèi)部控制制度的要求和財(cái)務(wù)信息化工作需要，按照不相容崗位相分離的原則設(shè)定財(cái)務(wù)信息化崗位，明確崗位職責(zé)和崗位規(guī)范，并確保各崗位之間必須相互制約。第十一條財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新和維護(hù)，及時(shí)準(zhǔn)確提供可利用數(shù)據(jù)；對(duì)第三方系統(tǒng)與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)互聯(lián)互通數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)實(shí)時(shí)校驗(yàn)核對(duì)。第五章網(wǎng)絡(luò)安全第十二條為了保證財(cái)務(wù)信息化工作的安全、正常、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，財(cái)務(wù)處和信息化建設(shè)管理辦公室應(yīng)加大技術(shù)防范手段，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的管理、檢查和監(jiān)督。第十三條財(cái)務(wù)處應(yīng)明確規(guī)定上機(jī)操作人員對(duì)會(huì)計(jì)軟件操作的工作內(nèi)容和權(quán)限，對(duì)操作密碼要嚴(yán)格管理，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作會(huì)計(jì)軟件，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密，防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除。密碼要定期更換，更換周期不得長(zhǎng)于三個(gè)月。第十四條財(cái)務(wù)處必須對(duì)財(cái)務(wù)服務(wù)器安裝防病毒軟件，個(gè)人上網(wǎng)電腦保證每臺(tái)電腦有防病毒軟件；定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查及清理；所有移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備須檢查確認(rèn)無(wú)病毒后方能上機(jī)使用。第十五條財(cái)務(wù)處專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的定期備份工作。每月進(jìn)行全量備份。存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤(pán)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)采用異地備份，對(duì)磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查。第十六條財(cái)務(wù)管理信息化專用設(shè)備如服務(wù)器、前置機(jī)、終端設(shè)備在淘汰處理時(shí)，必須對(duì)存儲(chǔ)硬盤(pán)進(jìn)行妥善處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行不可恢復(fù)性刪除處理，以防泄密。第十七條接入第三方軟件前須經(jīng)安全檢測(cè)，軟件部署時(shí)要有財(cái)務(wù)處和信息辦人員在場(chǎng)。第十八條在財(cái)務(wù)網(wǎng)站發(fā)布信息必須嚴(yán)格執(zhí)行審核制度，對(duì)信息發(fā)布內(nèi)容要嚴(yán)格審核、管理，以確保網(wǎng)上信息的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，堅(jiān)決禁止不實(shí)和涉密信息上網(wǎng)。第十九條未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不