長慶建工關(guān)于購置管道成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

PAGEPAGE27關(guān)于購置管道成套設(shè)備可行性研究報告一.總論㈠項(xiàng)目背景1.設(shè)備購置項(xiàng)目名稱管道施工成套設(shè)備：①40t液壓吊管機(jī)、②25t液壓吊管機(jī)、③坡口機(jī)、④氣動內(nèi)對口器、⑤焊接車（帶發(fā)電機(jī)組）、⑥林肯DC400整流電焊機(jī)。2.項(xiàng)目單位概況長慶石油建設(shè)工程總公司（以下簡稱長慶建工）是長慶石油勘探局二級單位，是由原長慶油建工程處和筑路工程總公司整合重組而成的單位，主要生產(chǎn)設(shè)備546臺，設(shè)備資產(chǎn)總原值1.71億元，設(shè)備資產(chǎn)凈值1.02億元,設(shè)備總功率33436千瓦，設(shè)備新度系數(shù)0.58。具有石油化工建設(shè)總承包一級資質(zhì)，公路工程總承包一級資質(zhì)。2001、2002、2003年施工產(chǎn)值分別達(dá)到6億、8億、10億水平。這些設(shè)備主要由以工程機(jī)械為主的土方、道路施工設(shè)備（包括挖掘機(jī)械、土方鏟運(yùn)機(jī)械、筑路機(jī)械、其它工程機(jī)械），以焊接設(shè)備為主的油氣田產(chǎn)能建設(shè)及管道施工設(shè)備（各類電焊機(jī)、焊接車和吊管設(shè)備），以運(yùn)輸車輛、動力設(shè)備、檢測設(shè)備、金切機(jī)床為主的輔助生產(chǎn)設(shè)備三大部分構(gòu)成。3.可行性研究報告編制依據(jù)⑴大口徑管道工程施工作業(yè)需求；⑵長慶建工內(nèi)部價格，社會市場價格；⑶國內(nèi)同類型企業(yè)同類型設(shè)備配套比較；⑷總公司近兩年同型設(shè)備收入情況。㈡項(xiàng)目情況1.購置規(guī)模及目標(biāo)投資人民幣約2584萬元左右。2.設(shè)備主要功能及適用范圍該套設(shè)備主要功能是在管道施工中用于布管、對口及管道施工中的管口加工、焊接等。其主要工作原理是布管時，吊管機(jī)根據(jù)管線走向，將運(yùn)管車上的管子按照要求一一擺放在管道敷設(shè)線上。對口時，吊管機(jī)停放在適當(dāng)位置，操作手操縱吊管機(jī)吊臂變幅、吊鉤升降，通過吊帶試起吊待對口的管子，同時操縱吊管機(jī)的配重平衡塊旋轉(zhuǎn)到相應(yīng)位置，使吊管機(jī)運(yùn)行處于安全角度，起吊平衡后，移動吊管機(jī)并調(diào)節(jié)待對口管子高度，管工配合，通過氣動內(nèi)對口器，將待對口管子與正在焊接的管道對口。在對口器漲力作用下，進(jìn)行打底焊，隨后進(jìn)行填充焊及蓋面焊。該套設(shè)備是管道施工中必備的關(guān)鍵設(shè)備，利用該套設(shè)備和現(xiàn)有設(shè)備結(jié)合，將形成6組半自動焊、1組全自動焊機(jī)組和2組中小口徑管道的下溝機(jī)組。隨著油氣田市場的不斷發(fā)展及我國長輸管道的大規(guī)模建設(shè)，該套設(shè)備將在管道施工中越來越顯現(xiàn)出其優(yōu)越性。3.項(xiàng)目總投資、用匯額及來源該套設(shè)備預(yù)計(jì)總投資約2584萬元人民幣，由長慶局設(shè)備更新費(fèi)用投入。其中整流電焊機(jī)選用進(jìn)口美國林肯DC400型設(shè)備，預(yù)計(jì)將發(fā)生外匯約40萬美元。4.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)管道施工設(shè)備，每個機(jī)組設(shè)備配套為：40t液壓吊管機(jī)1臺，布管；25t液壓吊管機(jī)1臺，對口吊管調(diào)整；氣動內(nèi)對口器1臺：對口；焊接車6臺、整流電焊機(jī)12臺：焊接車向電焊機(jī)提供電源及隨時移動焊接設(shè)備，進(jìn)行焊縫打底焊、填充焊、蓋面焊。設(shè)備的主要性能參數(shù)如下：4.140t液壓吊管機(jī)最大起吊能力：40t；吊臂最小幅度最大起重力矩：478kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：353kN.m；吊臂長度：6.5m；20°～80°變幅時間：30s；起升、變幅、速度控制：液壓操作手柄控制。發(fā)動機(jī)型號：康明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四沖程、渦輪增壓柴油發(fā)動機(jī)；額定功率：169kW。履帶寬度：660mm；履帶接地長度：3050mm；接地比壓：≤0.084MPa；最小轉(zhuǎn)彎直徑：3.4m；最小離地間隙：450mm；整機(jī)總質(zhì)量：～34t。4.225t液壓吊管機(jī)最大起吊能力：25t；吊臂最小幅度最大起重力矩：299kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：210kN.m；吊臂長度：6.5m；20°～80°變幅時間：30s；起升、變幅、速度控制：液壓操作手柄控制。發(fā)動機(jī)型號：康明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四沖程、渦輪增壓柴油發(fā)動機(jī)；額定功率：122kW。履帶寬度：610mm；履帶接地長度：2650mm；接地比壓：≤0.08MPa；最小轉(zhuǎn)彎直徑：3.4m；最小離地間隙：450mm；整機(jī)總質(zhì)量：～26t。4.3氣動內(nèi)對口器適合于914mm、壁厚8~21mm的X70鋼管的組對要求，更換漲塊后可向上延伸到1016mm管道組對使用?？倽q緊力~400t；水平最小速度：1.2m/s；最大爬坡能力：20o；可通過曲率半徑為40D的冷彎管；配套0.9/1.6電動空氣壓縮機(jī)1臺向?qū)谄魈峁﹦恿Α?.4焊接車柴油發(fā)動機(jī)：6BTA-5.9C電站發(fā)動機(jī)；型式：6缸直列、水冷、渦輪增壓柴油發(fā)動機(jī)，額定功率：132kW。發(fā)電機(jī)型號：斯坦福UCI274E；型式：無刷免維護(hù)自勵式，額定工況輸出電壓400V，頻率50Hz，功率因數(shù)0.8（滯后）；絕緣等級：H級，保護(hù)等級：IP22；線性負(fù)載波形畸變率≤5%。液壓隨車伸縮吊：卷揚(yáng)、變幅、旋轉(zhuǎn)、伸縮，液壓操作手柄控制。工作半徑3m行駛吊載能力達(dá)到1.2t，吊載轉(zhuǎn)彎重量為1.0t，最大起升高度5.3m，最大旋轉(zhuǎn)角度270°。履帶寬度：450mm；履帶接地長度：2150mm；接地比壓：≤0.052MPa；最小離地間隙：350mm；整機(jī)總質(zhì)量：～11.5t。4.5林肯DC400整流電焊機(jī)林肯DC400：該型號可作為手工電弧焊、手工氣體保護(hù)焊、手工半自動焊和全自動焊的焊接電源；輸入電源：工業(yè)電網(wǎng)或發(fā)電機(jī)機(jī)組；電壓：380V；頻率：50Hz；輸出電壓調(diào)節(jié)范圍：12~42V，輸出電流調(diào)節(jié)范圍：60~500A。焊接持續(xù)率：當(dāng)持續(xù)率為100%時，輸出電流/電壓應(yīng)達(dá)到400A/36V；當(dāng)持續(xù)率為60%時，輸出電流/電壓應(yīng)達(dá)到450A/38V；當(dāng)持續(xù)率為50%時，輸出電流/電壓應(yīng)達(dá)到500A/40V。送絲機(jī)：林肯LN-23P型；送絲速度：0.7~4.3m/min；送絲直徑范圍：1.7~2.0mm。送絲槍：林肯350A自動送絲槍。二.市場分析㈠目標(biāo)市場供需現(xiàn)狀1.設(shè)備需求現(xiàn)狀。最近幾年，油氣田開發(fā)力度較大，油田產(chǎn)建產(chǎn)值大幅度增長，從3億分別達(dá)到3.7億、4.7億元。隨著管線直徑的增加，對大噸位吊管機(jī)的需求量也加大了，近三年設(shè)備需求情況如下：序號年份實(shí)際需求量本單位擁有量備注數(shù)量產(chǎn)值數(shù)量產(chǎn)值120011502000萬1281500萬220022483500萬1282000萬320034206000萬1582800萬平均2733833萬1382100萬2.設(shè)備現(xiàn)狀目前，長慶建工的大口徑管道施工設(shè)備主要是2000－2001這兩年裝備起來的，當(dāng)時配置目標(biāo)是針對澀－寧－蘭和西氣東輸管道安裝工程進(jìn)行的，2003年只補(bǔ)充購置了4套管道自動焊機(jī)和4臺1016氣動內(nèi)對口器設(shè)備，目前大口徑管道施工設(shè)備狀況如下：管道施工主要設(shè)備一覽表單位：萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格臺數(shù)生產(chǎn)廠家出廠時間原值1機(jī)械吊管機(jī)DG452山推股份有限公司2001年236.02液壓吊管機(jī)DGY404泰山工程機(jī)械有限公司2000年655.03液壓吊管機(jī)DGY255泰山工程機(jī)械有限公司2001年414.04液壓吊管機(jī)DGY152泰山工程機(jī)械有限公司2000年111.15自行式電站ZD-75/GF753廊坊管道人有限公司2000年76.56焊接車DFH1002-6416第一拖拉機(jī)廠2001年256.07氣動內(nèi)對口器QND-1016Z4廊坊管道人有限公司2003年100.88打底電焊機(jī)STT-Ⅱ26美國LINCOLN公司2001年164.59自動焊機(jī)頭AW97-116英國NOREAST公司2001年337.110管道自動焊機(jī)APW-Ⅱ4中油集團(tuán)工程研究院2003年92.811柴油電焊機(jī)BigBlue602D10美國Miller公司2000年139.012柴油電焊機(jī)BigBlue502D5美國Miller公司2000年65.513整流電焊機(jī)DM5628美國Miller公司2000年44.014整流電焊機(jī)DC40016美國LINCOLN公司2001年105.815整流電焊機(jī)350PRO14美國LINCOLN公司2001年63.216柴油發(fā)電機(jī)組DY7516北京康明斯公司2001年191.517柴油發(fā)電機(jī)組DY504北京康明斯公司2001年42.818空氣壓縮機(jī)組900H2深圳壽力有限公司2001年94.019液壓彎管機(jī)EV16-301德國VIETZ公司2001年387.3合計(jì)1583,576.9在今明兩年，國內(nèi)要開工建設(shè)的管道大約有2000Km，而以目前的設(shè)備配置，要形成大口徑管道施工作業(yè)機(jī)組是不夠的，因此配套購置，增加該套設(shè)備能力是今后發(fā)展的需要。㈡目標(biāo)市場供需預(yù)測1.需求預(yù)測根據(jù)長慶建工發(fā)展規(guī)劃，在目前五大支柱產(chǎn)業(yè)中，要抓住近幾年管道市場活躍之契機(jī)，把管道安裝做大做強(qiáng)，使它成為繼油氣田建設(shè)和道路施工之后的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，從而形成三足鼎立的主力陣容，提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力。其目標(biāo)市場主要分布西北地區(qū)，在今明兩年，國內(nèi)要開工建設(shè)的管道大約有2000Km，目前長慶建工中標(biāo)陜－京二線第Ⅰ標(biāo)段約56Km，3月份已開工，靖西二線第Ⅴ標(biāo)段38.5KM正在組織開工準(zhǔn)備。冀－寧線計(jì)劃4月份招標(biāo)，長－寧復(fù)線正在準(zhǔn)備之中，新疆獨(dú)山子－蘭州的成口油管道、鄯善－蘭州的原油管道今年都要啟動，長慶氣田內(nèi)還有配套建設(shè)的ф1016／50Km、ф914／503Km、ф457／60Km三條輸氣管道。中－哈原油管道、中－俄天然氣管道，以及西氣東輸管道建設(shè)投產(chǎn)后，與之配套的支干線、城市管網(wǎng)建設(shè)將陸續(xù)展開，所以，在今后幾年內(nèi)管道建設(shè)有著廣闊的前景。從今年起，2－3年內(nèi)將陸續(xù)組建和完善的機(jī)組有：彎管預(yù)制機(jī)組1個，管道下溝機(jī)組2個，焊接機(jī)組8個，而這些機(jī)組的組建，必須配置不同規(guī)格的液壓吊管機(jī)、對口器、焊接車及電焊機(jī)等。展望今后五年，其對管道設(shè)備的需求如下：序號年份目標(biāo)市場需求量本公司實(shí)際數(shù)量備注數(shù)量產(chǎn)值(萬元)數(shù)量產(chǎn)值(萬元)12004400600015828002200541062001582800320064206300158280042007420630012825005200842063001282500平均41462201462767.62.供給預(yù)測未來幾年內(nèi)，隨著管道建設(shè)的開發(fā)力度不斷加大，同時由于長慶建工近年來經(jīng)過整合重組，增強(qiáng)了企業(yè)市場競爭能力，通過全體員工的努力拼搏，擴(kuò)展了市場區(qū)域，提高了企業(yè)信譽(yù)。預(yù)計(jì)近幾年將要不斷參與國家重大的管道施工，每年保持3億元以上的施工產(chǎn)值。目前長慶建工已擠入管道施工“一大六小”行列，若近期在施工裝備上不進(jìn)行較大的投資，其管道設(shè)備的缺口將繼續(xù)加大，有可能發(fā)生掉隊(duì)現(xiàn)象。序號年份預(yù)計(jì)施工產(chǎn)值本公司實(shí)際能力備注數(shù)量產(chǎn)值（萬元）數(shù)量產(chǎn)值（萬元）120041583000015824000220051583000015824000320061583200015826000420071283300012820000520081283300012818000平均11.63160014622400㈢服務(wù)價格分析及預(yù)測1.歷史價格管道設(shè)備租賃價格變化序號年份設(shè)備及價格變化備注設(shè)備價格（萬元）租賃價格（萬元/月）12000180050設(shè)備為國內(nèi)平均價租賃費(fèi)。220012400110320023000150420033580160520044000160平均29561262.價格影響因素⑴市場競爭因素由于國內(nèi)焊接車、吊管機(jī)生產(chǎn)廠家分別由原來三家減到現(xiàn)在的一家，國外設(shè)備生產(chǎn)商急于槍占中國市場，使設(shè)備價格下降幅度較大，目前已進(jìn)入平臺整理期，不會有大的變化。設(shè)備租賃價格由于市場容量有限，價格變化隨市場變化較大。⑵技術(shù)進(jìn)步因素由于國內(nèi)生產(chǎn)廠家在關(guān)鍵部位引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，并逐步進(jìn)行消化，使設(shè)備配置越來越合理。⑶其它因素稅收、各類政策影響不大。1.價格預(yù)測序號年份設(shè)備及價格變化備注設(shè)備價格（萬元）租賃價格（萬元/月）12000180060設(shè)備為國內(nèi)平均價租賃費(fèi)。220012400120320023000160420033580170520044000170平均2956136三.購置方案及設(shè)備選型㈠設(shè)備規(guī)模1.總量規(guī)模長慶建工現(xiàn)有各類生產(chǎn)設(shè)備546臺套，總原值1.71億，凈值1.02億。其中管道施工設(shè)備158臺/套，只能組成1個自動焊機(jī)組和2個半自動焊機(jī)組，從今年起，2－3年內(nèi)將要陸續(xù)組建的有5個管道焊接機(jī)組，1個彎管預(yù)制機(jī)組，2個管道下溝機(jī)組。同時發(fā)展管道穿越機(jī)組、管道吹掃、試壓機(jī)組，提高管道檢測手段及防腐技術(shù)，形成管道防腐、安裝、檢測、下溝、吹掃、試壓等完整的作業(yè)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)真正意義上的總承包。2.購置規(guī)模購置規(guī)模約人民幣2584萬元左右。㈡購置方案1.購置方案選擇單臺設(shè)備以萬元計(jì)算，租賃費(fèi)用以西氣東輸中標(biāo)項(xiàng)目為依據(jù)，租賃費(fèi)用不含燃料、搬遷等費(fèi)用。A方案：進(jìn)口國外品牌設(shè)備；B方案：國內(nèi)設(shè)計(jì)，關(guān)鍵部件進(jìn)口，其余部分國內(nèi)加工制造設(shè)備；單位：萬元C方案：租賃外界設(shè)備。以上來91臺設(shè)備全部外租,年需費(fèi)用1200萬元。各種方案費(fèi)用比較如下：（萬元）項(xiàng)目ABC備注管道成套設(shè)備437025841200C方案為年租金2．設(shè)備購置方案確定的依據(jù)，采購方式的建議。按照國內(nèi)建設(shè)方普遍要求，選用國產(chǎn)設(shè)備可滿足管道施工的性能、可靠性要求，建議采用招標(biāo)和議標(biāo)方式采購。㈢設(shè)備選型1.設(shè)備方案比選⑴技術(shù)性能比較序號項(xiàng)目ABC1性能指標(biāo)高較高較高2可靠性高高低3服務(wù)差好差⑵投資比較項(xiàng)目ABC備注管道成套設(shè)備437025841200C方案為年租金從投資比較角度比較，采用B方案選用國產(chǎn)設(shè)備加少量進(jìn)口設(shè)備方案比較節(jié)省。⑶費(fèi)用效益比較因?yàn)樵撛O(shè)備的租賃價格較高，選擇B方案費(fèi)用最小，效益最大。2.設(shè)備方案確定⑴技術(shù)方案的先進(jìn)性和適用性分析序號項(xiàng)目ABC備注1先進(jìn)性高高低2適用性差好差3綜合一般好差⑵綜合性能價格比較分析綜上所述，A方案技術(shù)性能好，油耗低，可靠性高，但價格高，交貨時間長，售后服務(wù)周期長，難以保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。B方案技術(shù)性能好，油耗低，可靠性高，價格適中，交貨安裝時間有保證，售后服務(wù)及時周到，能保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。C方案技術(shù)性能差，油耗高，售后服務(wù)不及時，如果長期租賃，使用單位將出現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行成本高，綜合效益差。因此，選擇B方案比較好。⑶潛在問題的改進(jìn)A：訂貨時間晚，跟不上工程項(xiàng)目的需要，影響工期。B：加工制造質(zhì)量及裝配質(zhì)量影響設(shè)備性能。⑷預(yù)防措施：A：抓緊時間訂貨；B：派專職技術(shù)人員駐廠檢驗(yàn)、監(jiān)督加工制造質(zhì)量，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)安裝調(diào)試。3.設(shè)備配置及引進(jìn)清單管道設(shè)備基本配置序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量國產(chǎn)引進(jìn)1液壓吊管機(jī)DGY40臺4√2液壓吊管機(jī)DGY25臺4√3坡口機(jī)臺1√4氣動內(nèi)對口器臺5√5焊接車（帶發(fā)電機(jī)）套27√6林肯整流電焊機(jī)DC400臺50√四.QHSE系統(tǒng)㈠QHSE1.影響服務(wù)質(zhì)量的因素、采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保證措施：A：員工操作水平的高低，原材料質(zhì)量，員工服務(wù)態(tài)度等。B：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用機(jī)械工業(yè)部部頒標(biāo)準(zhǔn)。C：派專門人員做好原材料的驗(yàn)收關(guān)，杜絕不合格材料進(jìn)入場內(nèi)。D：做好技術(shù)培訓(xùn)工作，使每個員工熟練地掌握設(shè)備操作規(guī)程，提高員工服務(wù)意識。2.影響勞動安全的因素、采用的安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及安全保護(hù)措施主要因素：主要有檢查時防碰傷。安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：長慶建工QHSE標(biāo)準(zhǔn)。安全保護(hù)措施：長慶建工QHSE標(biāo)準(zhǔn)及安全操作手冊均有規(guī)定。3.設(shè)備作業(yè)過程對環(huán)境的影響評價及采取的保護(hù)措施a.對環(huán)境主要影響：對周圍環(huán)境無污染。b.保護(hù)措施：工作服、勞保皮鞋。㈡節(jié)能及消防1．主要節(jié)能措施a.采用高效率節(jié)能環(huán)保型發(fā)動機(jī)；b.加強(qiáng)油料管理，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。2．火災(zāi)隱患分析，采取的防火等級及采用的消防措施火災(zāi)隱患：主要是油箱附近嚴(yán)禁煙火。采取防火等級：三級。采用的消防措施：配置手提式干粉滅火器。五.組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置㈠組織機(jī)構(gòu)1.設(shè)備使用組織形式、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理機(jī)構(gòu)等組織形式：設(shè)備購置后，分配在長慶建工設(shè)備租賃分公司，以租賃方式出租到項(xiàng)目部完成生產(chǎn)任務(wù)。管理機(jī)構(gòu)：承租方項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)及生產(chǎn)管理工作。行政單位為長慶建工設(shè)備租賃分公司，設(shè)備管理業(yè)務(wù)部門為長慶建工生產(chǎn)技術(shù)管理部。2.保證設(shè)備發(fā)揮效益的管理方案與措施A：以租賃形式代替以前無償使用的形式，提高設(shè)備使用效率，減少設(shè)備停機(jī)時間。B：以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制承包形式由設(shè)備負(fù)責(zé)人承包經(jīng)營，具體是承包設(shè)備經(jīng)營收入、設(shè)備維護(hù)支出和設(shè)備完好率。將職工個人利益與設(shè)備經(jīng)營效益掛鉤，組成利益共同體，以保證總公司整體利益。㈡人力資源配置1.施工作業(yè)班次正常維修保養(yǎng)時為單班制，在生產(chǎn)時，按工程項(xiàng)目部的工作安排執(zhí)行。2.員工數(shù)量及技能素質(zhì)要求（技術(shù)支持能力及技術(shù)保障措施），員工數(shù)量：單臺1人。技能素質(zhì)要求：具有中小型機(jī)械操作手從業(yè)資格證；設(shè)備操作人員：機(jī)械專業(yè)技校生。3.員工來源從本公司自有設(shè)備管理操作人員中選拔。4.員工培訓(xùn)計(jì)劃從現(xiàn)有中小型機(jī)械操作人員中，抽調(diào)各方面素質(zhì)比較好的人員，一起接受廠家培訓(xùn)。六.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度㈠招標(biāo)議標(biāo)、技術(shù)及商務(wù)談判、合同簽訂進(jìn)度安排1.招標(biāo)議標(biāo)文件編制一星期；2.技術(shù)交流和商務(wù)談判三天；3.簽訂合同一天。㈡設(shè)備制造、驗(yàn)收與交付進(jìn)度安排1.自設(shè)備合同生效后兩個月內(nèi)交貨，最遲5月底送到需求所在地。2.在出廠前由用戶技術(shù)人員預(yù)驗(yàn)收，調(diào)試后由購置項(xiàng)目組組織專家進(jìn)行最后驗(yàn)收。七.投資估算及經(jīng)濟(jì)評價㈠投資估算1.設(shè)備投資估算、引進(jìn)用匯估算根據(jù)市場調(diào)查，待購置的91臺（套）專業(yè)施工設(shè)備的總投資不超過人民幣2584.0萬元。2.資金籌措方案；長慶局設(shè)備更新費(fèi)用3.分年投資計(jì)劃由于該設(shè)備屬于國有資產(chǎn)投資，當(dāng)年全部投資。㈡經(jīng)濟(jì)評價1.財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?、欧?wù)價格該套設(shè)備是按月收取租賃費(fèi)，市場價格為110-130萬元不等，不含油料、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。長慶建工內(nèi)部價格為125萬元人民幣。⑵計(jì)算期計(jì)算期以年為單位：每年生產(chǎn)周期10個月，每月出勤26天，每天工作8小時。⑶財(cái)務(wù)評價基準(zhǔn)收益率設(shè)定設(shè)備折舊費(fèi)率：0.97÷14=0.06=6%設(shè)備資產(chǎn)占用費(fèi)：3%則基準(zhǔn)收益率確定為12%⑷其它計(jì)算參數(shù)設(shè)備維修費(fèi)：3%稅金：租賃稅率6%員工工資：按一名正式員工，每名職工年費(fèi)用約2.6萬元，約需100名職工。2.銷售收入估算管道設(shè)備年銷售收入估算表年生產(chǎn)期（月）單價（萬元/月）租賃費(fèi)收入（萬元）1012512503.成本費(fèi)用估算表（單臺）序號項(xiàng)目年度（萬元）備注1總成本費(fèi)用782.582其中：資產(chǎn)折舊費(fèi)155.043資產(chǎn)占用費(fèi)77.524維修費(fèi)77.525人工費(fèi)2606稅金757其它12.58管理費(fèi)1254.財(cái)務(wù)評價報表⑴財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表編制單位:長慶建工單位:人民幣萬元項(xiàng)目2004年度一、生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量生產(chǎn)收入設(shè)備租賃費(fèi)1250現(xiàn)金流入小計(jì)1250支付給員工以及為職工支付現(xiàn)金260支付的各種稅費(fèi)75為生產(chǎn)經(jīng)營活動支付的其它費(fèi)用12.5支付商、勞務(wù)的費(fèi)用生產(chǎn)經(jīng)營所產(chǎn)生的管理費(fèi)125現(xiàn)金流出小計(jì)782.58生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額467.42二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回固定資產(chǎn)折舊費(fèi)155.04收取固定資產(chǎn)占用費(fèi)77.52收取投資所產(chǎn)生的利潤467.42現(xiàn)金流入小計(jì)699.98購置固定資產(chǎn)及活動產(chǎn)生的現(xiàn)金2584投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額－1884.02⑵損益和利潤分配表編制單位:長慶建工單位:萬元項(xiàng)目行次本年度一、設(shè)備租賃銷售收入11250減：主營業(yè)務(wù)成本2570.08主營業(yè)務(wù)稅金375主營業(yè)務(wù)利潤4679.32減：管理費(fèi)用5125營業(yè)費(fèi)用612.5財(cái)務(wù)費(fèi)用7營業(yè)利潤8542.42加：營業(yè)外收入9補(bǔ)貼收入10減:營業(yè)外支出11利潤總額12542.42減:所得稅13178.99少數(shù)股東權(quán)益14凈利潤15363.43加：年初未分配利潤16盈余公積金轉(zhuǎn)入17可供分配利潤18363.43⑶資金來源與運(yùn)用表編制單位：長慶建工單位：萬元項(xiàng)目行次一、設(shè)備購置資金來源1上級資金撥入22584本單位配套資金3資金總來源42584二、資金運(yùn)用5購置設(shè)備固定資產(chǎn)支出62584調(diào)研、驗(yàn)收等費(fèi)用7安裝、調(diào)試8設(shè)備總費(fèi)用92584⑷借款償還計(jì)劃表編制單位：長慶建工單位：萬元行次年份①②③④折舊費(fèi)占用費(fèi)分配利潤還款余款12004155.0477.52363.43595.991988.0122005155.0477.52363.43595.991392.0232006155.0477.52363.43595.99796.0342007155.0477.52363.43595.99200.0452008155.0477.52363.43595.99－395.955.財(cái)務(wù)評價指標(biāo)⑴盈利能力分析①項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部年收益率：542.42÷2584=20%②資本金收益率：679.32÷2584=26%③財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：363.43④投資回收期：2584÷595.99=4.33年⑤投資利潤率：363.43÷2584=14%⑴償債能力分析同前項(xiàng)第（4）還款計(jì)劃表，第五年可還清全部投資。6.不確定性分析⑴盈虧平衡分析根據(jù)盈虧平衡法計(jì)算出保本加工成品料數(shù)量，Q=F/P因?yàn)樵撛O(shè)備固定成本F不變，每月租賃單價P不變，則年保本出勤月份Q=1250÷125=10月年費(fèi)用 TR TC 年加工量⑵敏感性分析我們以年工作10個月為例，計(jì)劃總投資為2584萬元，期初一次性投入，預(yù)計(jì)每月租賃費(fèi)為125萬元，年經(jīng)營成本為782.58萬元，設(shè)備預(yù)期壽命為14年，到期時預(yù)計(jì)設(shè)備殘值收入為77.52萬元，標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率為6%，就年工作月、月租單價和經(jīng)營成本對該方案做敏感性分析。選擇凈現(xiàn)值為該方案敏感性分析對象，根據(jù)凈現(xiàn)值計(jì)算公式，計(jì)算出該方案在初始條件下的凈現(xiàn)值。NPV=-2584+(10×125—782.58)×14+77.52=4037.40（萬元）由于凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目是可行的。下面就該項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析取定三個因素：年工作月、月租單價和經(jīng)營成本，然后令其逐一在初始值的基礎(chǔ)上按±10%、±20%的變化幅度變動。分別計(jì)算相對應(yīng)的凈現(xiàn)值變化，得出結(jié)果如下表所示。變化幅度項(xiàng)目-20%-10%010%20%平均+1%平均-1%年工作月113.43238.43363.43488.43613.4322%-22%月租賃費(fèi)0.6113.43363.43488.43613.4322%-22%經(jīng)營成本519.43447.63363.43285.23207.432.1%-2.1%經(jīng)營成本NPV（萬元）363.43變化幅度（%）敏感性分析圖從上圖可看出，當(dāng)該設(shè)備月出租時間增加，月出租價格上升，經(jīng)營成本下降時，其凈現(xiàn)值增加；反之，當(dāng)月出租時間下降，月出租價格下降，經(jīng)營成本上升，則凈現(xiàn)值下降。7.財(cái)務(wù)評價結(jié)論從以上分析看出,其項(xiàng)目內(nèi)部收益率20%，資本金收益率26%，凈現(xiàn)值363.43萬元，投資回收期4.33年，投資利潤率達(dá)到14%，其各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到要求。八.市場競爭力分析㈠競爭力分析1.與主要競爭對手進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比由于石油管道施工中,中石油管道局的施工隊(duì)伍從裝備、管理、技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于各油田施工單位，因此，長慶建工主要競爭對手是中石油系統(tǒng)內(nèi)施工企業(yè)，如大慶油建、遼河油建、四川油建、新疆油建、華北油建等企業(yè)。這些系統(tǒng)企業(yè)的管道設(shè)備中，吊管機(jī)、焊接車、焊機(jī)等以進(jìn)口設(shè)備為主，其設(shè)備價值在4500萬元6000萬元不等。因此，按此方案配置的設(shè)備，將使長慶建工才能在設(shè)備上與石油系統(tǒng)的油建隊(duì)伍不落后，才有具備參加石油管道施工的競爭能力。否則將會在全國、尤其是在大西北石油管道建設(shè)中失去一席之地。2.競爭力綜合分析與國內(nèi)主要競爭對手比較，長慶建工距離市場近，特別是處在長慶大氣田地區(qū)，具有天時、地理、人合的優(yōu)勢。其技術(shù)作業(yè)能力，通過陜京線、西氣東輸?shù)软?xiàng)目施工，均受到業(yè)主的好評。服務(wù)價格、人力資源均處于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢地位。㈡競爭戰(zhàn)略1.戰(zhàn)略方案作為一支油氣田管道施工企業(yè)，為了占領(lǐng)社會管道施工市場，我們的目標(biāo)是以一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)為用戶提供滿意的服務(wù)，以低成本戰(zhàn)略，高質(zhì)量施工水平來占領(lǐng)市場。2.企業(yè)競爭策略以戰(zhàn)場保市場，以低成本、高質(zhì)量、快節(jié)奏的施工水平，做到參與一個項(xiàng)目施工，要交一方朋友，保證市場良性循環(huán)。九.研究結(jié)論與建議㈠綜合評價結(jié)論通過以上詳細(xì)研究論證，我們認(rèn)為該項(xiàng)目具有現(xiàn)實(shí)意義，而且對長慶建工壯大企業(yè)實(shí)力，提高企業(yè)施工資質(zhì)，完成陜京二線、靖西線等中標(biāo)管道施工具有現(xiàn)實(shí)意義。在經(jīng)濟(jì)上具有經(jīng)濟(jì)效益高、回收期短，也完全符合集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。建議該項(xiàng)目必須抓緊運(yùn)行，否則，既錯過了管道發(fā)展的大好時期，又不能完成中標(biāo)工程，造成無法彌補(bǔ)的后果。㈡措施和建議1.成立強(qiáng)有力的項(xiàng)目班子，負(fù)責(zé)該設(shè)備購置全過程管理。2.編制技術(shù)全面的招標(biāo)文件，搞好招標(biāo)的前期工作。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié)可行性研究編制單位 1第三節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 1第四節(jié)簡要結(jié)論 2第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4第二章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 5第一節(jié)承辦企業(yè)基本情況 5第二節(jié)項(xiàng)目提出的背景 8第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 14第三章主要建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 19第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施前情況分析 19第二節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 23第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 25第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 25第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)條件 25第五章工程技術(shù)方案 29第一節(jié)項(xiàng)目組成 29第二節(jié) 節(jié)能改造方案 29第三節(jié)節(jié)能改造設(shè)備選擇 43第四節(jié)土建工程 52第五節(jié)公用工程及輔助工程 53第六章環(huán)境保護(hù) 55第一節(jié)概述 55第二節(jié)環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 55第三節(jié)項(xiàng)目污染治理方案 56第七章消防與勞動安全衛(wèi)生 57第一節(jié)消防 57第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生 57第八章節(jié)能 59第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 59第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 59第三節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析