2023年財務總監(jiān)工作計劃

2023年財務總監(jiān)工作計劃

2023年財務總監(jiān)工作計劃1

一、加強政治理論學習，切實貫徹中央精神

市財政局（國資力、）職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和

經(jīng)驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學的氛圍，增強財務總監(jiān)的政治

敏銳性，提高工作能力和業(yè)務水平，切實貫徹中央關于加強國有

資產(chǎn)監(jiān)管的精神，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

1、我局委派的財務總監(jiān)要按照局年度政治理論學習計劃的

要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理

論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。

2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育；不定期組織財

務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。

3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務總監(jiān)

業(yè)務交流和考察活動。

4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務總

監(jiān)解決困難。

二、提高財務總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管

按照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)

工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管

工作。

1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會，指導財

務總監(jiān)工作；每半年舉行一次財務總監(jiān)工作總結。定期或不定期分

析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總

監(jiān)報告。

2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作專刊，為領導提供授權經(jīng)營

企業(yè)營運信息；進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室

要及時向局（國資力、）領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大

事項。

3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，及時整理財務總監(jiān)各類

工作報告和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。

4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經(jīng)營

企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。

5、組織財務總監(jiān)參加課題研究；鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產(chǎn)

的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。

三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用，維護國有資產(chǎn)權益

財務總監(jiān)要按照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務學習,

緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、

廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產(chǎn)權益。

1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位

及下屬企業(yè)日常財務及資產(chǎn)營運狀況，不斷完善任職單位的內(nèi)控

制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。

2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽

地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問

題和解決問題的能力，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失。

XX年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。作為國家信息

傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長的時間內(nèi)保持有效的運

作。既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務部門也是很重

要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要，所以我們才在XX

年專門制定了郵政局財務工作計劃：

一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。

按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)

會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，

根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要

求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范

有序，會計基礎工作更加規(guī)范。

二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。

對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)

品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用

統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。

三、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用。

繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管

理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、

資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。

四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。

在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點

業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)

務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集

中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點

業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化

建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能

力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信

息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，

妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴

大集中采購范圍。

五、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用。

損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上,

強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常

規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損

益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入

率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性；通過對營投、網(wǎng)運、綜合

管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。

六、以預算管理精細化為目標，提高經(jīng)濟發(fā)展質量。

對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。

在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上,

我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財

務工作在XX年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到最好！

2023年財務總監(jiān)工作計劃2

一、20xx年的全面財務預算。也就是要把20xx年全年的客

流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步

的預算，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購（分具體的

品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年

的大致經(jīng)營情況。

規(guī)定完成日期：12月20日前。

二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx

年全年的資金收支情況進行預測，做出20xx年的資金計劃，為

20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：12月20日前。

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務部組織對公司全

部資產(chǎn)進行年終全面盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較

分析，找出資產(chǎn)增減的原因。

規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。

四、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結分析。

1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結：包括收入、客

流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動

等；（附表格XX份）

2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結；（附表格xx份）

3.對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。（附表格xx

份）

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。

五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，

從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。

六、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，

具體評選辦法另發(fā)。

七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節(jié)前，在全公司

召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并

現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。

2023年財務總監(jiān)工作計劃3

時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，

置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人

員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地

涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。20xx年*月份集團公

司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;20xx年*月

份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)

部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)

的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不

平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛

下來了。

在20xx年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在

市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉

變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍

繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做

出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：

職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算

合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計

報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為

加強內(nèi)部管理做好前期工作。

財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、

合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公

司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的

重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務

人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前

瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好

核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，

管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求

財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的

核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在

和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以

后出現(xiàn)納漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了

工作布置。

2023年財務總監(jiān)工作計劃4

20xx年，郵局工作將緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方

式，郵政局的工作將在很長的時間內(nèi)保持有效的運作。郵政局的

財務工作計劃十分重要，20xx年專門制定了財務工作計劃如下:

一、提升管理手段，推進信息化建設。

繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管

理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、

資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。

二、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。

按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)

會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，

根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要

求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范

有序，會計基礎工作更加規(guī)范。

三、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。

在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點

業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)

務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集

中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點

業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化

建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能

力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信

息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，

妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴

大集中采購范圍。

四、以預算管理精細化為目標，提高經(jīng)濟發(fā)展質量。

對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。

在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，

我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財

務工作在20xx年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到最好！

五、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用。

損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上,

強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常

規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損

益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入

率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性；通過對營投、網(wǎng)運、綜

合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。

2023年財務總監(jiān)工作計劃5

XX年是XX企業(yè)改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，作為財

務部的總監(jiān)應當要認真做好相應的工作，增強企業(yè)的競爭力，不

斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用，

所以專門制定如下計劃：

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組

織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和

領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟

練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做

好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現(xiàn)金的收

付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作

用，為公司提供財力上的'保證。加強各種費用開支的核算。及時

進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留

存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出

表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化

監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨

于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在XX年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，

提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成XX

年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的

穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

2023年財務總監(jiān)工作計劃6

XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作,

以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的

工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

今年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職

工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的

特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理

制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計

劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。

在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機

費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工

的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必

須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預

算方面，為提高現(xiàn)金預算的'準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)

金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高

了現(xiàn)金預算意識。

在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后XX日內(nèi)還

款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少

資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的

管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企

業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計

從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會

計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期

會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦

法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。

通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層

煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提

高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全

體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組

織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎

工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是

能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中

級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也

有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員

業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今

年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，

專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考

核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)

了責任制的嚴肅性與公正性。

工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取

了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入

工作質量與方針目標考核。

制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室

費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，

季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，

全面提高財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信

納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢

查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，

有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤

點

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理

參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基

建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起

到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于

檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固

定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利

用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行

了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙

站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，

確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公

司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)

范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)

務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒

有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。

其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指

導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉

及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基

礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率,

從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況

進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算

的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中

心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求

上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟

效益。

七、XX年財務工作計劃

為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃

重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管

理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務

工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所

的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實

工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮

其應有的作用。

（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上

級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快

車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步

凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、

深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千

辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務

指標。

同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有

閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨

款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債

率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制

度。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的

基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就

越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越

高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，

提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一

步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企

業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各

科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落

實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們

財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)

揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新

的更大的貢獻.

XX年，公司財務科在XX供電公司財務部、XX公司黨政班子

的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財

務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、

提高會計素質為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工

作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制

度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，

實行全員、全過程的財務管理策略，為完成XX年各項經(jīng)營工作目

標作出了應有的貢獻。

2023年財務總監(jiān)工作計劃7

一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)

道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓,

積極參與其他部門的培訓和學習。

2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少

一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃

落實具體，并在學習中總結成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速

度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉,

我們的主要工作任務是：

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外

結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做

好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事

不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭

他們對酒店的最大支持。

三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主

要措施有：

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅

持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，

做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。

目前，酒店存貨達56萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)

以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們

從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年

內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方

式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，

測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第

三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴

格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完

善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷

商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占

用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工

作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料

及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、

客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，

并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員

會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減

少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降4%及時提供準確、真

實的財務依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事

做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在

市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決

策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。

20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外

界因素的影響全體財務人員齊努力，同心同德，為全面完成酒店

各項工作任務，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。

2023年財務總監(jiān)工作計劃8

回顧過去，展望未來，XXX房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣

向榮，新的20xx,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步

的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷

的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正

常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務

部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批

流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的

管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和

控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節(jié)約費用，7天

沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一

支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支

范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按

公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財

務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的

傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表

和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目

所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務

工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建

議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審

核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項

的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人

力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務

軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，

各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會

計負責收、付、轉全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實

時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，

所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、

出納同時記賬。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月

底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核

對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性

和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并

且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于

董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑

證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成

核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，

做好資金安排，保證公司資金正常運作。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管

理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在

規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

2023年財務總監(jiān)工作計劃9

一、思想方面：

思想對照穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中施展

精確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工

作要求，正確地施展管帳工作的作用。

二、工作方面：

1、嚴格依照管帳根基工作達標的要求，認真掛號各種賬簿

及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間實時對帳，做到帳帳符合、帳實符

合。訂定財務工作計劃，扎實地做好財務根基工作。依照每月份

的工作計劃，按月對管帳憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證

的裝訂工作。

2、早年臺收銀到復核、出納，每個環(huán)節(jié)慎密連接，相互監(jiān)

控，發(fā)明問題，實時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行掛號，

并認真復核治理。

3、對日常采購價格進行核對，并每天對原資料的收支進行

審核。

4、財務部嚴格遵守公司規(guī)定，由管帳人員監(jiān)督，按期對出

納庫存現(xiàn)金按期進行盤點盤查，現(xiàn)金出入能嚴格遵守財務制度，

做到現(xiàn)金治理無毛病。

5、尊重領導，連合同事，不計較個人利益，以理服人。

2023年財務總監(jiān)工作計劃10

在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)

營思路，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，具體有

以下財務工作計劃安排。

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領

導決策當好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭

取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門

各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年

來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資

金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢，進一步加強

流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。

XX年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)

利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標

的實現(xiàn)和效益的增長服務。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，

實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控

制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理。XX年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依

然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)

約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》

制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期

不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則

執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導

審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服

務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從

業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)

公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、

規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司

全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導”會

計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶

服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員

業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新

臺階。

XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通

過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務

管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺

階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，

同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行

優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢

基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務

人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工

作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目

標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站

所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電

算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今

后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部

門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配

合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化

考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍

繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控

制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務

預算目標任務而努力奮斗

2023年財務總監(jiān)工作計劃11

工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追

求工作質量第一部分財務工作

一、財務基礎工作

（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制

度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的

監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)

現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。

（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，

制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質

和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

（三）、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理

地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計

科目更具有科學性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出

現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付

原由，并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準

管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做

到零差錯。

②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行

分析。

③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重

點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策

提供重要依據(jù)。

二、財務管理工作

（一）、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫

存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀

況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點

結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予

以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低

問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司；

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公

司，力爭費用支出的合理性；

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴

格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管

領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不

懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安

全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1、增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度,

積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進

行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安

全隱患；

2023年財務總監(jiān)工作計劃12

工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追

求工作質量

第一部分：財務工作

一、財務基礎工作

（一）制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制

度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的

監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)

現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，

制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質

和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實

XX年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的

培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓|,

主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到

會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理

地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計

科目更具有科學性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出

現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付

原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做

到有據(jù)可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進

行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做

到零差錯。

②XX年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進

行分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,

重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策

提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度

至XX年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，

必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存

放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理

制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

（一）強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫

存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀

況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點

結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予

以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低

問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總

經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；

③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入

損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特

殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清

移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、

錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不

懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安

全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，

積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進

行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安

全隱患。

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

2023年財務總監(jiān)工作計劃13

為全局搞好20xx年全面預算管理和財務管理工作，計劃重點

抓好以下兩個方面的工作：

一根據(jù)財政部門下達的預算指導意見，進一步搞好預算管

理工作

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作

息息相關。在明年的工作中，要進一步加強對科室費用預算指導

與管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管

理成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

二根據(jù)我局的具體情況進一步加強日常的財務收支管理

在年年的基礎上進一步修訂和完善各項財務管理規(guī)章制度,

使其更具合理性和可操作性，充分做到開源節(jié)流，增收節(jié)支，主

動發(fā)揮財務在日常行政事務管理中的作用，為全局完成縣委縣政

府下達的各項指標任務做好后勤保障服務工作。20xx年是我縣全

面達小康的目標年，我局承擔的任務將更重，這就對局辦公室提

出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創(chuàng)新，團

結協(xié)調，規(guī)范運作，高效服務，努力在建設學習型、服務型、勤廉

型科室方面，當好表率，做出榜樣。

（一）強化學習，不斷提升工作能力

作為中樞機構，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直

接影響服務的質量和效率。學習是增強能力、提高水平的必由之

路，只有加強學習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，才能抓住事務

的本質，才能提出解決問題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng)建學

習型科室為目標，樹立終身學習的理念，把加強學習作為提高工

作水平的重要路徑切實抓好。做到勤學、深學、多學、學用結合、

學以致用，促進知識積累和經(jīng)驗積累，提高在實際工作中分析問

題、解決問題的能力；提高政策水平，把各項政策弄懂弄透，在工

作中自覺貫徹執(zhí)行，增加工作的系統(tǒng)性、科學性、預見性和創(chuàng)造

性;提高綜合水平，增強綜合協(xié)調能力，承辦專項具體工作和實施

管理能力，特殊環(huán)境下的協(xié)調及重要會議的組織能力、調查研究

能力等。

（二）明確職責，著力提高服務水平

辦公室工作千頭萬緒，但最重要的職責是參與政務、管理事

務、協(xié)調服務。第一，增強服務認識，確保“兩個到位”。一是為

全局工作服務到位，為全體工作人員的工作、學習、后勤保障等

方面提供服務，為大家營造優(yōu)良的工作環(huán)境。二是為全縣經(jīng)濟建

設服務到位，確實轉變作風，提高工作效率，為經(jīng)濟建設提供優(yōu)

良的軟環(huán)境。第二，理清思路，形成“三個關系”。發(fā)揮上通下

達的橋梁作用，協(xié)調好領導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的

工作關系；發(fā)揮團結協(xié)調的紐帶作用，協(xié)調好科室與科室之間的配

合協(xié)作，形成協(xié)調和諧的人際關系；發(fā)揮聯(lián)絡溝通的窗口作用，協(xié)

調好部門與部門之間的關系，形成相互配合的協(xié)作關系。第三，

提高參謀水平，當好領導助手。在為領導決策上，當好信息員，

在把握信息的深度、廣度、準確度方面提高能力和水平，使領導

決策更完善。在為領導工作上，做好拾遺補缺工作，多觀察、勤

思考，使領導工作更全面、更細致。

（三）突出規(guī)范，完善各項規(guī)章制度

管理出質量，管理出效率，管理出實績，建立健全嚴格可操

作的各種機制是根本保證。抓規(guī)范，辦公室作為黨委的綜合辦事

機構，工作任務中，事務繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事。同

時還要堅持制度管理與人本管理有機結合。以制度建設為抓手，

建立學習型機關的長效機制、處理突發(fā)事件的快速應急機制、落

實領導批示的周到服務機制、目標管理考核的權威督查機制、財

務管理的開源節(jié)流機制。制定學習制度、值班制度、請（休）假制

度、財務管理。

2023年財務總監(jiān)工作計劃14

回顧過去，展望未來，***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣

向榮，新的20xx,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步

的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷

的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正

常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務

部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批

流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的

管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和

控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天

沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批