年產(chǎn)500萬(wàn)只汽車(chē)、摩托車(chē)減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū)

年產(chǎn)500萬(wàn)只汽車(chē)、摩托車(chē)減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū)________________________________________________________________________________PAGE第31-頁(yè)共31頁(yè)酉陽(yáng)工業(yè)園年產(chǎn)500萬(wàn)汽車(chē)摩托車(chē)減震器招商引資項(xiàng)目投資建議書(shū)編制單位：重慶奕升普華投資咨詢(xún)有限公司編制時(shí)間：2009年11月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 項(xiàng)目概況 -4-1.1項(xiàng)目名稱(chēng) -4-1.2項(xiàng)目擬招商方式 -4-1.3項(xiàng)目建議書(shū)編制依據(jù) -4-1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) -4-第二章項(xiàng)目提出的背景和必要性 -6-2.1項(xiàng)目提出的背景 -6-2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 -9-第三章項(xiàng)目市場(chǎng)狀況及擬建規(guī)模 -10-3.1項(xiàng)目市場(chǎng)狀況 -10-3.2項(xiàng)目擬建規(guī)模 -11-第四章建設(shè)地址及建設(shè)條件 -12-4.1項(xiàng)目建設(shè)地址 -12-4.2酉陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀 -12-4.3地形地貌和氣候情況 -12-4.4項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)勢(shì)條件 -12-第五章工程技術(shù)方案及建設(shè)內(nèi)容 -15-5.1本建議書(shū)總體設(shè)計(jì)原則 -15-5.2項(xiàng)目規(guī)模和產(chǎn)品方案 -15-5.3生產(chǎn)工藝 -15-5.4設(shè)備方案 -16-5.5工程組織和實(shí)施 -16-第六章環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施 -18-6.1設(shè)計(jì)原則 -18-6.2設(shè)計(jì)依據(jù) -18-6.3產(chǎn)生的污染物種類(lèi)、含量及治理措施 -18-第七章投資估算及資金籌措 -20-7.1投資估算 -20-7.2資金籌措 -21-第八章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -22-8.1評(píng)估依據(jù)、原則和方法 -22-8.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 -23-8.3收入估算 -23-8.4經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益評(píng)價(jià)結(jié)論 -28-第九章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 -29-第十章社會(huì)效益評(píng)價(jià)和初步可研結(jié)論 -30-10.1社會(huì)效益 -30-10.2初步可行性研究結(jié)論 -30-項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)500萬(wàn)只汽車(chē)、摩托車(chē)減震器招商項(xiàng)目1.2項(xiàng)目擬招商方式擬從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)項(xiàng)目投資者進(jìn)行自主經(jīng)營(yíng)1.3項(xiàng)目建議書(shū)編制依據(jù)編制本項(xiàng)目建議書(shū)主要依據(jù)的法規(guī)、文件、資料如下：（1）《酉陽(yáng)苗族土家族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年（2006——2010年）規(guī)劃綱要》；（2）重慶市酉陽(yáng)縣十一五工業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（3）《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2008年重慶市工業(yè)投資工作意見(jiàn)的通知》（渝辦發(fā)〔2008〕74號(hào)）；（4）《重慶市委重慶市人民政府關(guān)于加快建設(shè)特色工業(yè)園區(qū)的意見(jiàn)》（渝委發(fā)［2002］28號(hào)）；（5）重慶市十一五工業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（6）重慶市汽車(chē)摩托車(chē)十一規(guī)劃；（7）重慶市相關(guān)工程造價(jià)概算定額；（8）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》（第三版）；（9）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2007）；（10）酉陽(yáng)縣社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人口、土地等基礎(chǔ)資料。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)名稱(chēng)單位數(shù)值備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元12000其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10500設(shè)備4000萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元15002資金籌措萬(wàn)元12000其中：自有資金萬(wàn)元70003建設(shè)規(guī)模萬(wàn)只/年500汽車(chē)300萬(wàn)只、摩托車(chē)200萬(wàn)只4建設(shè)內(nèi)容：土地畝80生產(chǎn)廠(chǎng)房和輔助用房平方米35000主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)套1005主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元30750達(dá)產(chǎn)年平均利潤(rùn)萬(wàn)元54366財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％37.97項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元18026.81項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期年6.05含建設(shè)期2年第二章項(xiàng)目提出的背景和必要性2.1項(xiàng)目提出的背景1、零部件企業(yè)數(shù)量龐大，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)規(guī)模較大的有5000家左右，若將鄉(xiāng)辦、村辦、街道辦、個(gè)體的小廠(chǎng)也計(jì)入，將達(dá)到8000家以上。一些大型企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)、合資企業(yè)主要給整車(chē)廠(chǎng)配套，產(chǎn)品技術(shù)含量較高，質(zhì)量也較好；一些用在零部件維修市場(chǎng)上的配件則技術(shù)含量不高。如塑料件、小零件等企業(yè)數(shù)過(guò)多，產(chǎn)品質(zhì)量也較差，靠?jī)r(jià)廉占領(lǐng)市場(chǎng)。還有的個(gè)別企業(yè)冒用別人的商標(biāo)，擾亂了配件市場(chǎng)。2、汽車(chē)零部件工業(yè)迅猛發(fā)展改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)迅猛發(fā)展，特別是近幾年來(lái)的發(fā)展速度加快。據(jù)《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒》對(duì)主要零部件工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2008年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1424.1億元比2004年增長(zhǎng)182.8%，平均每年遞增23.1%，而整個(gè)汽車(chē)行業(yè)平均每年僅遞增20.3%；2008年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額106.3億元，比2004年增長(zhǎng)321.8%，平均每年遞增33.4%，略低于全行業(yè)平均每年遞增37.3%的增長(zhǎng)速度；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1247.5億元，比2004年增長(zhǎng)156.4%，平均每年遞增20.7%，我國(guó)汽車(chē)配件行業(yè)保持了高速增長(zhǎng)的局面。3、合資企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)逐年增加自1983年改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)外零部件企業(yè)紛紛來(lái)華合資或獨(dú)資生產(chǎn)零部件，使中國(guó)國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及技術(shù)水平大大提高。國(guó)外著名零部件廠(chǎng)商如德國(guó)BOSCH、ZF公司，美國(guó)德?tīng)柛?、TRW、德納公司，日本電裝、愛(ài)信精機(jī)、富士通、阿爾派電子公司，法國(guó)法雷奧等，在華建立了數(shù)家合資、獨(dú)資企業(yè)，這些企業(yè)涉及汽車(chē)電器、汽車(chē)電子、汽車(chē)音響、汽車(chē)底盤(pán)、車(chē)身部件等各個(gè)品種。據(jù)《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒》的不完全統(tǒng)計(jì)，1997年有零部件三資企業(yè)145家，2002年增至220家，5年內(nèi)增加75家。4、技術(shù)含量高的汽車(chē)配件產(chǎn)品國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始研制、生產(chǎn)由于汽車(chē)產(chǎn)品的發(fā)展，以及對(duì)汽車(chē)安全、排放等要求的提高，汽車(chē)零部件的技術(shù)水平在逐年提高。在中國(guó)，由于引進(jìn)了國(guó)外技術(shù)以及與國(guó)外合資合作，一些技術(shù)含量較高產(chǎn)品國(guó)內(nèi)已批量生產(chǎn)。如上海聯(lián)合電子有限公司和北京德?tīng)柛Ｈf(wàn)源發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)公司分別引進(jìn)BOSCH和德?tīng)柛＜夹g(shù)，生產(chǎn)汽油機(jī)電噴系統(tǒng)；上海汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司利用BOSCH技術(shù)生產(chǎn)轎車(chē)用ABS；國(guó)內(nèi)石家莊久樂(lè)公司、錦州合昌公司、錦州萬(wàn)得公司研制生產(chǎn)了轎車(chē)用安全氣囊(2002年三家共生產(chǎn)10多萬(wàn)套)；上海華克排氣系統(tǒng)公司、大連華特吉萊特排氣系統(tǒng)公司引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)三效催化轉(zhuǎn)化器；無(wú)錫威孚集團(tuán)的高壓油泵；東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的汽油機(jī)和自動(dòng)變速器；天津豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的豐田8A、5A發(fā)動(dòng)機(jī)等等。但高科技汽車(chē)零部件的核心技術(shù)大多為外方所掌握，中方缺乏自主研發(fā)能力。5、中低檔零部件國(guó)內(nèi)大批量生產(chǎn)，出口逐年上升對(duì)于科技含量不太高的零部件產(chǎn)品國(guó)內(nèi)已大批量生產(chǎn)，由于具有勞動(dòng)力低廉的優(yōu)勢(shì)，有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并且大量出口至歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。2007年我國(guó)零部件出口額(不含發(fā)動(dòng)機(jī)出口)為22.1億美元，(含發(fā)動(dòng)機(jī)為24.6億美元)占當(dāng)年出口總額33.6億美元的73.2%，而整車(chē)出口額僅占當(dāng)年出口總額的7.4%。2007年汽車(chē)零部件(不含發(fā)動(dòng)機(jī))出口比上年增長(zhǎng)35.41%。2007年零部件出口金額比2002年的零部件出口額4.5億美元增長(zhǎng)了3.9倍，平均每年遞增37.5%，大大高于整車(chē)產(chǎn)品出口額的增長(zhǎng)幅度。目前中國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批以零部件出口為主的外向型企業(yè)，如在浙江瑞安市出現(xiàn)了汽車(chē)電器出口基地。我國(guó)目前出口的主要零部件產(chǎn)品有萬(wàn)向節(jié)、鋁車(chē)輪、制動(dòng)器、汽車(chē)音響、散熱器、汽車(chē)蓄電池、汽車(chē)鑄件等等。年出口上億元人民幣的企業(yè)逐年增多，如山東隆基集團(tuán)2007年出口制動(dòng)鼓90萬(wàn)個(gè)占總產(chǎn)量的90%，2007年出口制動(dòng)盤(pán)330萬(wàn)個(gè)占總產(chǎn)量的66%，共創(chuàng)匯3150萬(wàn)美元；天津富士通電子有限公司出口汽車(chē)CD機(jī)芯670萬(wàn)只，產(chǎn)品100%出口，創(chuàng)匯9860萬(wàn)美元；廣東東莞歌樂(lè)電子公司汽車(chē)音響幾乎100%出口，創(chuàng)匯4237萬(wàn)美元；民營(yíng)企業(yè)萬(wàn)向集團(tuán)出口萬(wàn)向節(jié)、傳動(dòng)軸等創(chuàng)匯4757萬(wàn)美元，萬(wàn)豐奧特集團(tuán)出口鋁車(chē)輪創(chuàng)匯3773萬(wàn)美元。上海延鋒江森座椅有限公司座椅出口美國(guó)、日本，共創(chuàng)匯9440萬(wàn)美元等等。一些合資企業(yè)的引進(jìn)產(chǎn)品也大量返銷(xiāo)國(guó)外，如上海通用2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)，一汽-大眾發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋(2007年出口3011萬(wàn)美元)，天津豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的豐田5A曲軸、缸蓋等等。隨著中國(guó)加入WTO，國(guó)外跨國(guó)汽車(chē)集團(tuán)在華的零部件采購(gòu)量也將逐年加大。6、零部件工業(yè)發(fā)展給整車(chē)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)由于國(guó)內(nèi)零部件工業(yè)的發(fā)展，使整車(chē)企業(yè)所需要的關(guān)鍵件不需要自己加大投資與開(kāi)發(fā)即可在國(guó)內(nèi)采購(gòu)到，減少了投資成本，也降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。7、零部件工業(yè)存在問(wèn)題也不少我國(guó)零部件工業(yè)雖然發(fā)展很快，但也存在不少問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：①高技術(shù)含量的產(chǎn)品技術(shù)掌握在外方手中；②廠(chǎng)點(diǎn)過(guò)多、過(guò)亂，假冒偽劣現(xiàn)象大量存在；③地方保護(hù)現(xiàn)象嚴(yán)重；④出口企業(yè)壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，將面臨國(guó)外反傾銷(xiāo)投訴；⑤零部件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用投入少，自主開(kāi)發(fā)能力差。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、符合重慶十一五發(fā)展規(guī)劃的要求重慶市人民政府《重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》第十一節(jié)中，明確提出了：“力爭(zhēng)到2010年全市各類(lèi)整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到120萬(wàn)輛。發(fā)揮整車(chē)的帶動(dòng)作用，發(fā)展一批零部件優(yōu)勢(shì)企業(yè)，努力建設(shè)面向全球供貨的零部件生產(chǎn)基地?！庇纱丝梢?jiàn)，大力發(fā)展汽車(chē)及其配套零部件的生產(chǎn)是符合重慶市的發(fā)展規(guī)劃的，因此其市場(chǎng)前景十分明朗。2、是促進(jìn)就業(yè)，推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)的需要重慶是中國(guó)最年輕的直轄市。在實(shí)施國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)，加快三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，把重慶建設(shè)成為長(zhǎng)江上游經(jīng)濟(jì)中心的戰(zhàn)略中，擔(dān)負(fù)著十分重要的歷史任務(wù)。該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)能為社會(huì)提供200余個(gè)就業(yè)崗位，在一定程度上緩解了社會(huì)的就業(yè)壓力。盡快實(shí)施本項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)于促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)，推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)具有重要作用。3、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，必然要根據(jù)企業(yè)的自身特點(diǎn)，依靠技術(shù)進(jìn)步，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。隨著我國(guó)改革的不斷深化，為現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展、壯大的有利條件，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。面對(duì)國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和中國(guó)加入WTO的機(jī)遇，企業(yè)必須根據(jù)自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，加快技術(shù)進(jìn)步，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。第三章項(xiàng)目市場(chǎng)狀況及擬建規(guī)模3.1項(xiàng)目市場(chǎng)狀況1、項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)伴隨著汽車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展，汽車(chē)摩托車(chē)零配件行業(yè)在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的占比迅速提高。我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)主要集中在東北、京津、華中、西南、長(zhǎng)三角、珠三角等六大區(qū)域，中國(guó)正在成為全球汽車(chē)摩托車(chē)零部件和通用發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)基地。我國(guó)已經(jīng)擁有六個(gè)正式掛牌的汽車(chē)摩托車(chē)零部件制造基地。目前我國(guó)有1800余家汽車(chē)摩托車(chē)配件企業(yè)，行業(yè)從業(yè)人員超過(guò)100萬(wàn)人。中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，國(guó)際地位穩(wěn)步提高，總產(chǎn)值從05年的4160億元提高到2008年的8658億元，銷(xiāo)售收入從05年的4431萬(wàn)元提高到2008年的8379億元。2、項(xiàng)目產(chǎn)品地區(qū)市場(chǎng)重慶是我國(guó)最大的摩托車(chē)生產(chǎn)基地，是我國(guó)五大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地之一。長(zhǎng)安集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)售量已上升到全國(guó)第三位。根據(jù)重慶市工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃，在十一五期間，加快推進(jìn)汽車(chē)摩托車(chē)零部件基地建設(shè)，推動(dòng)零部件企業(yè)組織集團(tuán)化、技術(shù)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?；?、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)國(guó)際化，引導(dǎo)摩托車(chē)配件企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)配件領(lǐng)域。以30戶(hù)汽車(chē)摩托車(chē)零部件重點(diǎn)企業(yè)為骨干，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群作用，加大力度引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，推動(dòng)零部件企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，做大規(guī)模，打造汽車(chē)摩托車(chē)零部件小巨人，逐步實(shí)現(xiàn)與市內(nèi)及國(guó)內(nèi)汽車(chē)摩托車(chē)整車(chē)廠(chǎng)新車(chē)型同步開(kāi)發(fā)配套，甚至提前預(yù)開(kāi)發(fā)，通過(guò)應(yīng)用電子控制技術(shù)，采用新工藝、新材料，進(jìn)行系列化、模塊化設(shè)計(jì)等方式，不斷提升零部件品質(zhì)，并爭(zhēng)取進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。重點(diǎn)支持制動(dòng)器、變速箱、增壓器、轉(zhuǎn)向器、車(chē)橋等總成零部件產(chǎn)品。培育發(fā)展汽車(chē)電子控制元件。到2010年培育3-5個(gè)專(zhuān)業(yè)化總成系統(tǒng)供應(yīng)商，圍繞總成系統(tǒng)供應(yīng)商構(gòu)建多層次零部件生產(chǎn)體系；培育8-10個(gè)國(guó)內(nèi)著名零部件品牌。另外應(yīng)用于其他小型機(jī)械上的通用汽油機(jī)為低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，國(guó)外通機(jī)制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，造成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。3、減震器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)的減震器市場(chǎng)保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2007年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售879.15萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率在20%以上。2008年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到938萬(wàn)輛，盡管增長(zhǎng)率下降到6.7%，但依然是全球難得的保持增長(zhǎng)的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模有望達(dá)到1150萬(wàn)輛。作為汽車(chē)的主要配套行業(yè)，中國(guó)減震器市場(chǎng)需求相應(yīng)增長(zhǎng)，2008年需求規(guī)模約為4700萬(wàn)只。預(yù)計(jì)未來(lái)將以10%左右的速度增長(zhǎng)，2010年有望達(dá)到5700萬(wàn)只。國(guó)內(nèi)的低檔減震器行業(yè)一直處于供大于求的狀態(tài)，從近幾年的減震器生產(chǎn)情況看，2007年減震器包括汽車(chē)與摩托車(chē)等產(chǎn)量達(dá)到5627萬(wàn)支，2008年已超過(guò)6000萬(wàn)只。盡管如此，國(guó)產(chǎn)減震器生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，尤其是中高檔汽車(chē)減震器更是供不應(yīng)求，缺口部分仍依賴(lài)于進(jìn)口。3.2項(xiàng)目擬建規(guī)模根據(jù)以上市場(chǎng)預(yù)測(cè)，考慮到企業(yè)現(xiàn)有場(chǎng)地條件、資金籌措能力、人力資源條件等因素，確定本項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)計(jì)汽車(chē)減震器產(chǎn)量為300萬(wàn)只，摩托車(chē)減震器為200萬(wàn)只。第四章建設(shè)地址及建設(shè)條件4.1項(xiàng)目建設(shè)地址酉陽(yáng)工業(yè)園區(qū)是由重工業(yè)園區(qū)與輕工業(yè)園區(qū)組成的復(fù)合型園區(qū)，總占地面積11.7平方公里。4.2酉陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀酉陽(yáng)自治縣幅員面積5173平方公里，下轄39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，278個(gè)行政村。是重慶市目前幅員面積最大、管理行政單元最多的縣。酉陽(yáng)縣政府所在地鐘多鎮(zhèn)2008年，全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值32.92億元，比上年增長(zhǎng)13%。其中，財(cái)政收入3.74億元，增長(zhǎng)67.5％。2009年1-8月財(cái)政收入為2.75億元，增長(zhǎng)127.10％，增幅居全市第一。4.3地形地貌和氣候情況酉陽(yáng)自治縣屬武陵山區(qū)，地勢(shì)中部高、東西兩側(cè)低。酉陽(yáng)自治縣屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，海拔高差大，地形性氣候獨(dú)特，全年雨量充沛，冬暖夏涼，空氣清新，四季宜人。4.4項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)勢(shì)條件1、酉陽(yáng)地廣物阜，資源豐富酉陽(yáng)幅員面積5173平方公里，礦產(chǎn)資源種類(lèi)多，分布廣，儲(chǔ)量大。人力資源豐富，全縣人口81萬(wàn)，社會(huì)勞動(dòng)力近45萬(wàn)人，其中剩余勞動(dòng)力23.80萬(wàn)人。2、酉陽(yáng)交通便利，能源豐富渝懷鐵路酉陽(yáng)客運(yùn)、貨運(yùn)站輻射湖南龍山、湖北來(lái)風(fēng)、貴州沿河等地，是西南出海大通道的重要節(jié)點(diǎn)，到長(zhǎng)三角的上海只要23小時(shí)，到珠三角的廣州需要17小時(shí)，比重慶主城區(qū)更快捷。鐵路大提速后，將實(shí)現(xiàn)6小時(shí)廣州、8小時(shí)上海。距重慶340公里、長(zhǎng)沙432公里、貴陽(yáng)360公里、懷化240公里，渝湘高速公路建成通車(chē)后，酉陽(yáng)將融入“3小時(shí)重慶”、“4小時(shí)長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)圈”。渝懷鐵路等工程已建成通車(chē)，渝湘高速、舟北機(jī)場(chǎng)在2009年建成。40分鐘可達(dá)黔江舟白機(jī)場(chǎng)，2小時(shí)可達(dá)貴州銅仁大興機(jī)場(chǎng)。境內(nèi)有龔灘、清泉和萬(wàn)木三個(gè)貨運(yùn)碼頭。由此，酉陽(yáng)形成了輻射武陵山經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)，東接長(zhǎng)三角和珠三角，西接大西南、南接北部灣等大市場(chǎng)的立體交通網(wǎng)絡(luò)。酉陽(yáng)水資源豐富，年均降水量69.7億立方米。水能資源儲(chǔ)量43.5萬(wàn)千瓦。目前，已開(kāi)發(fā)15萬(wàn)千瓦，正在開(kāi)發(fā)的有近20萬(wàn)千瓦。境內(nèi)已建成的水電站有大河口、梯子洞、冷水河一、二、三、四級(jí)站、和尚坪、飛水巖、雙匯等，正在興建的有酉酬、金家壩等水電站，共計(jì)裝機(jī)容量近20萬(wàn)千瓦。鄰近酉陽(yáng)的水電站有烏江彭水電站、秀山溶溪電站等。豐富的水電資源為酉陽(yáng)縣的工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的能源保障。3、酉陽(yáng)服務(wù)優(yōu)良工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)，享受園區(qū)內(nèi)的優(yōu)惠政策。包括：土地優(yōu)惠政策和園區(qū)稅收減免政策、以及渝東南少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策。詳見(jiàn)《酉陽(yáng)招商引資戰(zhàn)略路徑》。今年，以為外來(lái)投資者創(chuàng)造一流的投資環(huán)境，全縣上下形成了“招商、扶商、穩(wěn)商、親商、富商”的氛圍。“人人都是招商環(huán)境，處處體現(xiàn)開(kāi)放形象”是全縣干部群眾的共識(shí)。4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套良好龍－江重工業(yè)園區(qū)位于酉陽(yáng)龍?zhí)舵?zhèn)川主村、五育村、江豐鄉(xiāng)深溪村、潮水村的酉陽(yáng)工業(yè)園區(qū)啟動(dòng)區(qū)面積1.7平方公里，拓展區(qū)面積4平方公里，渝懷鐵路穿園區(qū)而過(guò)，酉陽(yáng)火車(chē)站離園區(qū)僅4公里，秀山火車(chē)站離園區(qū)僅40公里。渝湘高速公路接口離園區(qū)僅6公里，園區(qū)的交通條件十分便利。渤海220KV變站離園區(qū)僅4公里，園區(qū)的110KV變電站即將投產(chǎn)為園區(qū)企業(yè)供電，由于酉陽(yáng)縣均為水電，發(fā)電成本較低，加之園區(qū)內(nèi)110KV變電站系園區(qū)企業(yè)出資建設(shè)的民營(yíng)股份制企業(yè)，其電價(jià)低廉，故園區(qū)用電可謂價(jià)廉物美。另外，通訊、教育、金融、社會(huì)保險(xiǎn)等公益事業(yè)也得到進(jìn)一步加強(qiáng)，可為入駐園區(qū)業(yè)主提供良好的服務(wù)。由于投資硬環(huán)境日臻完善，全國(guó)著名的華力集團(tuán)、天雄錳業(yè)等企業(yè)均落戶(hù)酉陽(yáng)，園區(qū)內(nèi)現(xiàn)已入駐企業(yè)85戶(hù)。第五章工程技術(shù)方案及建設(shè)內(nèi)容5.1本建議書(shū)總體設(shè)計(jì)原則（1）生產(chǎn)工藝力求技術(shù)領(lǐng)先、工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)精益、物流通暢、運(yùn)輸快捷。（2）工藝設(shè)備的選擇必須先進(jìn)、實(shí)用、高效、節(jié)能、節(jié)材。（3）選用設(shè)備和新建設(shè)施應(yīng)滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能要求，本著“三同時(shí)”的原則，與主體工程同步實(shí)施。（4）根據(jù)本地市場(chǎng)謹(jǐn)慎確定項(xiàng)目投資期初的投資產(chǎn)能，并考慮適當(dāng)中期改擴(kuò)建規(guī)模。5.2項(xiàng)目規(guī)模和產(chǎn)品方案由于重慶是國(guó)內(nèi)第六個(gè)正式掛牌的汽車(chē)零部件生產(chǎn)基地，目前，國(guó)內(nèi)的低端減震器行業(yè)一直處于供大于求的狀態(tài)，但中高檔汽車(chē)減震器卻是供不應(yīng)求，因此本項(xiàng)目將定位為生產(chǎn)高端減震器。為謹(jǐn)慎起見(jiàn)，項(xiàng)目期初規(guī)模擬定為年生產(chǎn)汽車(chē)減震器300萬(wàn)只（即75萬(wàn)套），摩托車(chē)減震器200萬(wàn)只（即100萬(wàn)套）。5.3生產(chǎn)工藝本項(xiàng)目主要原材料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中均易采購(gòu),運(yùn)輸也極為方便。其工藝線(xiàn)路圖如下：前減振器儲(chǔ)油缸組件的生產(chǎn)流程：管料加工→管件清洗→滾字→縮口→清洗→組件壓裝→組件焊接→檢測(cè)氣密→托架整形→托架沖孔→托架倒角→清洗烘干→抽吸。后減振器儲(chǔ)油缸組件的生產(chǎn)流程：管料加工→管件清洗→滾字→縮口→清洗→組件壓裝→組件焊接→檢測(cè)氣密→焊吊環(huán)→清洗烘干→抽吸。前減振器裝配：螺母滴膠→活塞裝配→連桿定扭矩→底閥裝配→工作缸組件壓裝→注油→裝配→在線(xiàn)檢測(cè)→封口后減振器裝配：螺母滴膠→活塞裝配→連桿定扭矩→底閥裝配→工作缸組件壓裝→注油→裝配→在線(xiàn)檢測(cè)→封口→充氣→裝橡膠襯套→焊防塵罩。5.4設(shè)備方案本項(xiàng)目需新建生產(chǎn)線(xiàn),購(gòu)置主要設(shè)備為減震器壓裝機(jī)、鉆銑床、圓鋸機(jī)、空壓機(jī)、焊機(jī)等，主要設(shè)備配置100臺(tái)套。購(gòu)買(mǎi)設(shè)備投資估算為4000萬(wàn)元。5.5工程組織和實(shí)施及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)施工，保證在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)竣工。嚴(yán)格按照施工圖要求施工，達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。綜合考慮了本工程的實(shí)施條件、實(shí)施環(huán)境、勞動(dòng)力、實(shí)施技術(shù)方面的因素，業(yè)主制定了總進(jìn)度控制計(jì)劃。施工組織保障措施：①、為保證施工進(jìn)度計(jì)劃的完成，適宜選派有豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工組織管理經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行管理。②、采用微機(jī)技術(shù)加強(qiáng)調(diào)度管理，合理安排工序穿插和工期，建立主要形象進(jìn)度控制點(diǎn)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃跟蹤技術(shù)和動(dòng)態(tài)管理方法，堅(jiān)持月平衡、周調(diào)度，確保施工總進(jìn)度控制計(jì)劃的實(shí)施。③、嚴(yán)格工序施工質(zhì)量，確保一次驗(yàn)收合格，杜絕返工，以一次成優(yōu)的良好施工獲取工期的縮短。第六章環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施6.1設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，對(duì)本次設(shè)計(jì)產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。6.2設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第253號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法JBJ16-88《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《重慶市“十一五”節(jié)約能源規(guī)劃》《重慶市“十一五”發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃》《重慶市節(jié)能減排綜合性工作方案》6.3產(chǎn)生的污染物種類(lèi)、含量及治理措施本項(xiàng)目主要污染物為機(jī)械加工過(guò)程中的清洗機(jī)器廢水及生活污水、煅造加工廢渣、生活垃圾、加工噪聲等，分別采用以下治理措施：(一)廢污水1、生產(chǎn)廢水生產(chǎn)廢水經(jīng)室內(nèi)排水立管排入廠(chǎng)區(qū)污水管網(wǎng)，由廠(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置的污水處理裝置統(tǒng)一處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后就近排入市政污水管網(wǎng)。2、生活污水廠(chǎng)區(qū)設(shè)計(jì)建設(shè)生化污水處理裝置，能滿(mǎn)足該項(xiàng)目需要，處理后達(dá)標(biāo)排放。(二)粉塵對(duì)高溫工作環(huán)境采用軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)制全室通風(fēng)換氣方案。其余均維持現(xiàn)有方案。(三)噪聲項(xiàng)目新增設(shè)備其噪聲經(jīng)室內(nèi)隔聲、室外距離及綠地的衰減，噪聲值可達(dá)廠(chǎng)界噪聲Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)值；在采取這些隔聲及減振籌措施后，車(chē)間內(nèi)噪聲可控制在70(dB)A以下，廠(chǎng)界噪聲平均值≤60(dB)A,可達(dá)廠(chǎng)界噪聲Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)值。(四)固體廢棄物加工產(chǎn)生的金屬?gòu)U屑，可回收利用，由企業(yè)后勤部門(mén)集中收集，送金屬回收公司。全廠(chǎng)區(qū)每日垃圾，袋裝化收集，集中堆放，專(zhuān)業(yè)人管理，定期送往該地區(qū)垃圾處理場(chǎng)。第七章投資估算及資金籌措7.1投資估算1、投資估算范圍在工業(yè)園內(nèi)購(gòu)買(mǎi)土地80畝，建設(shè)生產(chǎn)廠(chǎng)房和輔助用房35000平方米，購(gòu)入主要生產(chǎn)設(shè)備100臺(tái)套。2、項(xiàng)目總投資估算結(jié)果項(xiàng)目總投資12000萬(wàn)元，其中土建投資5300萬(wàn)元，設(shè)備投資4000萬(wàn)元，借款利息540萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)660萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1500萬(wàn)元。3、投資估算依據(jù)及有關(guān)說(shuō)明（1）投資估算依據(jù)①同等項(xiàng)目的設(shè)備配置和建設(shè)規(guī)模②國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)規(guī)定的取費(fèi)類(lèi)別和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；③各級(jí)政府主管部門(mén)頒發(fā)的文件；④業(yè)主提供的其他有關(guān)資料；（2）投資估算的有關(guān)說(shuō)明①設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用和安裝費(fèi)估算購(gòu)入主要設(shè)備100臺(tái)套，根據(jù)同類(lèi)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)以及安裝詢(xún)價(jià)估價(jià)為4000萬(wàn)元。②土地費(fèi)用按照目前酉陽(yáng)工業(yè)園區(qū)土地一般轉(zhuǎn)讓價(jià)格每畝5萬(wàn)元計(jì)算，土地成本為400萬(wàn)元。③建安費(fèi)用和其他費(fèi)用建安費(fèi)用按照每平方米概算價(jià)格1400元計(jì)算，建安投資估算為4900萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)660萬(wàn)元，建設(shè)期借款利息為540萬(wàn)元，共計(jì)6100萬(wàn)元。④流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金按公司正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)下，估算改項(xiàng)目需要投入的流動(dòng)資金為1500萬(wàn)元。7.2資金籌措資金籌措方式為：本項(xiàng)目總投資為12000萬(wàn)元，其中業(yè)主自籌7000萬(wàn)元，占總投資的58％，銀行貸款5000萬(wàn)元，占總投資的42％。可以以土地抵押借款。第八章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系前提下，從項(xiàng)目的角度出發(fā)，計(jì)算項(xiàng)目范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用，并分析項(xiàng)目的盈利能力和清償能力，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。8.1評(píng)估依據(jù)、原則和方法1.依據(jù)(1)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》；(3)本項(xiàng)目稅金測(cè)算，按國(guó)家頒發(fā)的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)和地方性?xún)?yōu)惠政策；(4)本項(xiàng)目的建設(shè)方案及經(jīng)營(yíng)設(shè)想；2.原則(1)本評(píng)價(jià)遵循動(dòng)態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析為主，定性分析為輔的原則；(2)本評(píng)價(jià)遵循效益與費(fèi)用計(jì)算范圍一致性原則。(3)本評(píng)價(jià)遵循基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。3.假定條件①所有的原輔材料（包括包裝材料等）及燃料動(dòng)力價(jià)格和產(chǎn)品價(jià)格均以近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。②其他費(fèi)用按國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)政策文件和行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行估算。③本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。④按照謹(jǐn)慎性原則和合理預(yù)期原則，本次經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)假設(shè)項(xiàng)目計(jì)算期為12年。⑤根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率按照行業(yè)水平確定為12%。⑥根據(jù)現(xiàn)有稅收政策，該項(xiàng)目測(cè)算時(shí)，增值稅稅率17%，抵扣稅率17%，城建稅5%，教育附加3%，所得稅15%。暫未考慮項(xiàng)目在酉陽(yáng)實(shí)施可以獲得的稅費(fèi)優(yōu)惠政策。8.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總投資額12000萬(wàn)元，其中固定設(shè)備投資10500萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資為1500萬(wàn)元。2、工程建設(shè)期、計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期為12年。其中，建設(shè)期24個(gè)月，經(jīng)營(yíng)期10年。建成當(dāng)年生產(chǎn)效率為達(dá)產(chǎn)后的75%，建成后第二年運(yùn)行率為100％。3、成本估算(1)、本項(xiàng)目成本采用生產(chǎn)要素法進(jìn)行估計(jì)，其原材料和燃料按照目前的成本水平計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力為500萬(wàn)只/年。(2)、為方便計(jì)算，折舊及攤銷(xiāo)根據(jù)分類(lèi)情況綜合考慮，簡(jiǎn)化取綜合設(shè)備年限10年限，土地房屋為30年進(jìn)行計(jì)算，殘值為0％，折舊完工后開(kāi)始計(jì)算。(3)、人工及福利費(fèi)計(jì)算考慮增加管理及技術(shù)人員，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將新增工作人員350人，其中技術(shù)人員40人，生產(chǎn)工人300人，管理人員10人。一般人員工資按照社會(huì)平均工資計(jì)算，其他人員考慮適當(dāng)?shù)南禂?shù)計(jì)算。8.3收入估算產(chǎn)品收入水平按照目前市場(chǎng)售價(jià)為摩托車(chē)減震100-200元每只，汽車(chē)減震200-350元/套。處于謹(jǐn)慎考慮，本財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照摩托車(chē)120元/套、汽車(chē)減震平均250元/套進(jìn)行計(jì)算。本項(xiàng)目暫不考慮利潤(rùn)分配。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)經(jīng)營(yíng)成果如下：利潤(rùn)及利潤(rùn)表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234567891011121營(yíng)業(yè)收入176,812.50--23,062.5030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.002營(yíng)業(yè)稅金及附加618.60--113.95151.93151.93151.93151.93-103.07-103.07-103.07-103.07-103.073總成本費(fèi)用139,605.13--18,325.3824,201.9524,471.9524,201.9524,201.9524,201.9524,201.9524,201.9524,201.9524,201.954補(bǔ)貼收入-5利潤(rùn)總額36,588.78--4,623.186,396.126,126.126,396.126,396.126,651.126,651.126,651.126,651.126,651.126彌補(bǔ)以前年度虧損-7應(yīng)納所得稅額-8所得稅5,488.32693.48959.42918.92959.42959.42997.67997.67997.67997.67997.679凈利潤(rùn)31,100.46--3,929.705,436.705,207.205,436.705,436.705,653.455,653.455,653.455,653.455,653.4510期初未分配利潤(rùn)65,994.33-3,536.738,429.7613,116.2518,009.2822,902.3127,990.4233,078.5238,166.6343,254.7411可供分配利潤(rùn)97,094.79--3,929.708,973.4313,636.9718,552.9523,445.9828,555.7633,643.8738,731.9843,820.0848,908.1912提取法定盈余公積3,110.05392.97543.67520.72543.67543.67565.35565.35565.35565.35565.3513可供投資者分配利潤(rùn)93,984.74--3,536.738,429.7613,116.2518,009.2822,902.3127,990.4233,078.5238,166.6343,254.7448,342.84經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量及投資回收測(cè)算序號(hào)項(xiàng)目1234567891011合計(jì)1一、現(xiàn)金流入2產(chǎn)品銷(xiāo)售現(xiàn)金流入-23,062.5030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.00299,812.503回收流動(dòng)資金-4固定資產(chǎn)余值-5現(xiàn)金流入小計(jì)-23,062.5030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.0030,750.00299,812.506二、現(xiàn)金流出-71、固定資產(chǎn)投資5,000.005,500.00-10,500.0082、流動(dòng)資金-1,500.00-1,500.0093、經(jīng)營(yíng)成本-17,788.5823,461.9523,731.9523,461.9523,461.9523,461.9523,461.9523,461.9523,461.9523,461.95229,216.13164、銷(xiāo)售稅金及附加-113.95151.93151.93151.93151.93-103.07-103.07-103.07-103.07-103.07206.31175、所得稅-693.48959.42918.92959.42959.42997.67997.67997.67997.67997.679,478.99186、利潤(rùn)分配-197、增值稅-1,424.341,899.121,899.121,899.121,899.12-1,288.38-1,288.38-1,288.38-1,288.38-1,288.382,578.9220現(xiàn)金流出小計(jì)5,000.005,500.0021,520.3426,472.4226,701.9226,472.4226,472.4223,068.1723,068.1723,068.1723,068.1723,068.17253,480.3522三、凈現(xiàn)金流量-5,000.00-5,500.001,542.164,277.584,048.084,277.584,277.587,681.837,681.837,681.837,681.837,681.8346,332.1523四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量-5,000.00-10500.00-8,957.84-4,680.26-632.173,645.417,922.9915,604.8223,286.6630,968.4938,650.3246,332.15-24凈現(xiàn)值（I=12%)-5,000.00-5,500.001,376.933,410.062,881.352,718.482,427.223,891.863,474.873,102.562,770.152,473.3418,026.8125凈現(xiàn)值（I=36%)-5,000.00-5,500.001,133.942,312.711,609.281,250.38919.401,214.04892.67656.38482.63354.88326.3026凈現(xiàn)值（I=37%)-5,000.00-5,500.001,125.672,279.071,574.301,214.27886.331,161.83848.05619.01451.83329.81-9.83計(jì)算指標(biāo)：1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）＝18,026.81萬(wàn)元2項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）（所得稅后）＝37.97%3項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）＝5.15年4項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期（含建設(shè)期）＝6.05年8.4經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益評(píng)價(jià)結(jié)論（1）通過(guò)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)能力分析，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)（所得稅后）如下：1、內(nèi)部收益率法（FIRR），是資金流入現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等、凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。FIRR=（NPVl/│NPV1│+│NPV2│）/（i2-i1）+i1=37.97％2、項(xiàng)目開(kāi)始年到某年為止各年凈現(xiàn)金流量的累計(jì)總額，即該年累計(jì)凈現(xiàn)金流量。累計(jì)凈現(xiàn)金流量=∑(現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出)=46332.15萬(wàn)元3、投資回收期，靜態(tài)投資回收期是在不考慮資金時(shí)間價(jià)值的條件下，以項(xiàng)目的凈收益回收其全部投資所需要的時(shí)間。動(dòng)態(tài)投資回收期就是凈現(xiàn)金流量累計(jì)現(xiàn)值等于零時(shí)的年份。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期2年）=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量=5.15年動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期21年）=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對(duì)值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值=6.05年(2)本項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)產(chǎn)后每年能新增銷(xiāo)售收入30750萬(wàn)元，新增所得稅959萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn)5436萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)以上分析計(jì)算表明，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益評(píng)價(jià)指標(biāo)都優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目具有較好的可行性。第九章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析按風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)投資項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，我們把風(fēng)險(xiǎn)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。根據(jù)前面章節(jié)的分析，結(jié)合行業(yè)專(zhuān)家評(píng)估結(jié)果，本項(xiàng)目的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度見(jiàn)表：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)程度災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)√1.1市場(chǎng)需求量√1.2競(jìng)爭(zhēng)能力√1.3價(jià)格√2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)√2.1先進(jìn)性√2.2適用性√2.3可靠性√3工程風(fēng)險(xiǎn)√3.1工程水文地質(zhì)√3.2工程量√4政策風(fēng)險(xiǎn)√5外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)√6社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)√據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已然明確，本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)在于：（一）本項(xiàng)目采用的技術(shù)先進(jìn)，設(shè)計(jì)上應(yīng)注意工藝技術(shù)和設(shè)備的合理匹配，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)強(qiáng)化員工產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格工藝操作規(guī)程，確保項(xiàng)目成功。（二）對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，調(diào)整自有資金和信貸資金結(jié)構(gòu)，增加資本金比例，降低貸款比例。加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制投資。第十章社會(huì)效益評(píng)價(jià)和初步可研結(jié)論10.1社會(huì)效益（一）項(xiàng)目建成后，能為社會(huì)提供400個(gè)就業(yè)崗位，可適當(dāng)優(yōu)先解決一部分當(dāng)?shù)霓r(nóng)轉(zhuǎn)非人員、下崗職工及三峽庫(kù)區(qū)移民，對(duì)維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)安定團(tuán)結(jié)能起到一定的作用。（二）項(xiàng)目建成達(dá)綱生產(chǎn)后，其生產(chǎn)能力將有大幅度的提高，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和綜合實(shí)力將大大增強(qiáng)。（三）本項(xiàng)目還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對(duì)地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也有很好的促進(jìn)作用。綜上所述，本項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。10.2初步可行性研究結(jié)論(1)項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)后能實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入30750萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)約5436萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.97％，行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率為12％。項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期5.15年（其中建設(shè)期2年）。從本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以判斷該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。根據(jù)謹(jǐn)慎原則，本財(cái)務(wù)估算未考慮地方稅費(fèi)優(yōu)惠政策的影響。如果考慮則項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)將更趨向良好方向。（2）該項(xiàng)目符合市政府關(guān)于工業(yè)企業(yè)十一五規(guī)劃，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合企業(yè)自身可持續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。（3）本項(xiàng)目的實(shí)施，可提高重慶市汽車(chē)零部件配套產(chǎn)品的產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)能力，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際市場(chǎng)，符合研發(fā)總方針。（4）本項(xiàng)目的適應(yīng)性較強(qiáng)，因此受開(kāi)發(fā)時(shí)間長(zhǎng)短的影響度大，如果從時(shí)間上不能占據(jù)先機(jī)，本項(xiàng)目的贏利能力將大大減少。基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線(xiàn)間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線(xiàn)切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線(xiàn)性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專(zhuān)用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線(xiàn)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究HYPERLINK"/de