全倉儲管理制度

倉儲管理制度一、倉位規(guī)劃管理辦法倉位規(guī)劃要因分析xx股份有限公司資料編號方法目的：將本公司所運用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類并予以編號，以利于料帳的刊登及資料的電腦處置作業(yè)。范圍：本資料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)：計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。作為費用科目處置的項目，如辦公用品、清潔工具等。分類辦法：按用處及材質(zhì)混合分類法分為14類第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬資料類第五類五金資料類第六類機器配件類第七類建材類第八類電器資料類第九類塑膠資料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工資料類第十三類焊料類第十四類雜項資料類編號辦法：本公司資料編號采用數(shù)字法，每項資料以4段9位數(shù)字代表。一～二位數(shù)表示物料的類別（大分類）。三～四位數(shù)表示物料的稱號（中分類）。五～八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。檢查號碼：系按固定公式計算出一數(shù)值，以供查驗該項資料編號能否書寫錯誤。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例）：將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。將積算的個位數(shù)相加。將積算的十位數(shù)亦參加個位數(shù)的和內(nèi)。將所求得的和的個位數(shù)被10減之，所得之?dāng)?shù)即為檢查號碼。0201253612121212/11040222032積算個位數(shù)相加0+4+0+2+2+0+3+2=13積算十位數(shù)參加個位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15將和之個位數(shù)以10減之10-5=5單位：本公司的資料不管對外訂購的單位如何，對內(nèi)記載一概采用以下規(guī)范：計數(shù)：如支、張、個、條、罐一概定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一概定為“ST”。計量：長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。重量以“KG”（公斤）計算。容量以“LK”或“L”計算。（同一資料項目所運用的單位均訂于本公司資料編號簿內(nèi)，不得恣意運用。）六、資料編號薄格式如下：七、本方法經(jīng)經(jīng)理級會議修正經(jīng)過，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。xx股份有限公司原物料廢品固定資產(chǎn)請購收發(fā)調(diào)控外借運用表格規(guī)則為了便于會計記帳及施行電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料廢品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調(diào)發(fā)外借運用表格，格式、內(nèi)容、運用辦法、流程，均按本規(guī)則施行。二、茲將各種表格、運用辦法、流程分別闡明如次頁：三、本規(guī)則經(jīng)經(jīng)理級會議修正經(jīng)過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修正時亦同。請風(fēng)單本單運用闡明本單系辦理物料或物品請購時運用要單一式四聯(lián)由請購單位制表第一聯(lián)：請購單位制表第二聯(lián)：送會計部門（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)：倉儲部門第四聯(lián)：采購部門規(guī)格必需細(xì)致填明并寫明編號途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實或注明“另件換新”要單流程第一聯(lián)：請購單位制單后存查第二聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查第三聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查第四聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購后存查請購單工作流程圖外購單本單的運用闡明本單系申請向國外采購物料或物品時運用本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請購單位制單第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請購單位第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位（倉庫）存查第三聯(lián)：外購單位憑以購料，肯定后倉庫驗收記卡，再轉(zhuǎn)會計單位第四聯(lián)：外購單位自存本單請購稱號、規(guī)格、數(shù)量、單位用處均需填寫分明本單—料—單本單流程第一聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請購單位存查第二聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料（倉庫）單位存查第三聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查第四聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存本單使用說明本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用（多項領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完）本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫第一聯(lián)：記材料帳第二聯(lián)：電腦打卡第三聯(lián)：成本計算第四聯(lián)：物管單位存查本單—料—單在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料如有額外領(lǐng)料，請在備注欄說明原因本單流程第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制