萬(wàn)科房地產(chǎn)集團(tuán)公司全套管理制度及流程

#貸款抵押方式抵押品名稱(chēng)抵押品價(jià)值（萬(wàn)元）是否評(píng)估抵押品現(xiàn)狀是否重置抵押貸款使用年限（年）還款方式還款來(lái)源貸款用途項(xiàng)目建設(shè)期（年）項(xiàng)目投資回收期（年）企業(yè)股東情況法人股東，需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、國(guó)地稅證、資質(zhì)證、企業(yè)簡(jiǎn)介、法人代表人簡(jiǎn)歷（另詳細(xì)提供證件資料）個(gè)人股東，需提供身份證、個(gè)人簡(jiǎn)歷股東股份比例、出資方式股東名稱(chēng)（姓名）股份比例（%）法人股東情況企業(yè)性質(zhì)法人代表企業(yè)性質(zhì)法人代表企業(yè)性質(zhì)法人代表申報(bào)單位法人代表申報(bào)單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)電話(huà)傳真手機(jī)電話(huà)郵箱手機(jī)申報(bào)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名： 法人代表簽名:說(shuō)明：后附申報(bào)材料（證件）清單（具體略）。3財(cái)務(wù)管理工作流程(1)資金管理工作流程總經(jīng)理審批資金管理工作流程財(cái)務(wù)管理部明確《資金計(jì)劃》編制的期限編制并下發(fā)各部門(mén)資金計(jì)劃樣表劃撥資金文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)相關(guān)部門(mén)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核匯總并編制企業(yè)■《資金計(jì)劃》根據(jù)部門(mén)用款情況填寫(xiě)表單開(kāi)展各類(lèi)資金業(yè)務(wù)相關(guān)制度/表單《資金計(jì)劃》審核審批結(jié)束審核日期生效日期《資金核算表》《資金核算報(bào)告》編制日期編制《資金核算報(bào)告》填寫(xiě)《資金核算表》收集匯總資金管理資料進(jìn)行資金核算審核審批結(jié)束審核日期生效日期《資金核算表》《資金核算報(bào)告》編制日期編制《資金核算報(bào)告》填寫(xiě)《資金核算表》收集匯總資金管理資料進(jìn)行資金核算*平衡資金使用(2) 財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)人員相關(guān)部門(mén)相關(guān)制度/表單審批^>^-,T,《年度審計(jì)1 審核，審核*-制訂《年度審計(jì)計(jì)劃》-r-審批審核審批結(jié)束計(jì)劃》審核日期生效日期《審計(jì)問(wèn)題解決方案》《審計(jì)報(bào)告》編制日期落實(shí)改進(jìn)意見(jiàn)協(xié)助、配合實(shí)施審計(jì),+L發(fā)現(xiàn)問(wèn)題*落實(shí)方案制定《審計(jì)問(wèn)題解決方案》審計(jì)結(jié)論提出審計(jì) 分析專(zhuān)家改進(jìn)意見(jiàn)!組織外部i專(zhuān)家審計(jì)編制《審、計(jì)報(bào)告》i審核審核組織審計(jì)卜指導(dǎo)審計(jì)配合審計(jì)審閱實(shí)施審計(jì)4財(cái)務(wù)管理方案設(shè)計(jì)(1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告管理方案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告管理方案一、財(cái)務(wù)報(bào)告構(gòu)成按內(nèi)容分類(lèi)本企業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)組成。其中，會(huì)計(jì)報(bào)表的內(nèi)容如表12T所示。表12-1會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)容列表報(bào)表種類(lèi)具體內(nèi)容對(duì)外提供的會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表、利潤(rùn)分配表、股東權(quán)益增減變動(dòng)表、分部報(bào)表以及其他有關(guān)附表等對(duì)內(nèi)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表銀行存款收支月報(bào)表、成本月報(bào)表、債權(quán)債務(wù)明細(xì)表等，內(nèi)部管理財(cái)務(wù)報(bào)表的設(shè)計(jì)、編制、報(bào)送須經(jīng)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他任何部門(mén)和人員無(wú)權(quán)直接要求財(cái)務(wù)部門(mén)提供財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按編制期限分類(lèi)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分為年度、半年度、季度和月度四種。二、編制要求(一)財(cái)務(wù)報(bào)表必須遵循數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、編報(bào)及時(shí)的原則。具體要遵循以下的條款：各種報(bào)表、項(xiàng)目之間的勾稽關(guān)系必須對(duì)應(yīng)、準(zhǔn)確；本期報(bào)表與上期報(bào)表之間的有關(guān)數(shù)據(jù)必須相互銜接；報(bào)出的報(bào)表如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)辦理訂正手續(xù)，除本單位留存報(bào)表外,還應(yīng)同時(shí)通知接受報(bào)表的單位；錯(cuò)誤較多的應(yīng)重新編報(bào)。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)必須按稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行及其他政府相關(guān)部門(mén)的要求報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。1.月度終了X日內(nèi)，向XXX單位報(bào)送XXX報(bào)表。2.季度終了X日內(nèi)，向XXX單位報(bào)送XXX報(bào)表。3.季度終了X日內(nèi)，向XXX單位報(bào)送XXX報(bào)表。三、 編制主體及審核主體（一） 編制財(cái)務(wù)報(bào)表的各項(xiàng)內(nèi)容由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制。會(huì)計(jì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，并上報(bào)主管會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。（二） 審核主管會(huì)計(jì)對(duì)會(huì)計(jì)編制的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核，審核的重點(diǎn)包括報(bào)表的規(guī)范性、報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性以及全面性。主管會(huì)計(jì)審核后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審批。對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表在報(bào)送前必須由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批、簽字。四、 會(huì)計(jì)報(bào)表的分發(fā)和保管對(duì)外報(bào)表經(jīng)蓋章確認(rèn)后，報(bào)股東審閱，并在企業(yè)網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行公布。內(nèi)部報(bào)表由財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定送相關(guān)部門(mén)主管人員簽收，主管人員在閱畢后，填寫(xiě)意見(jiàn)，并及時(shí)將報(bào)表及相關(guān)意見(jiàn)送財(cái)務(wù)部，主管人員可留存一份復(fù)印件。財(cái)務(wù)部匯總意見(jiàn)和建議，報(bào)總經(jīng)理審閱。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)告的保管工作，財(cái)務(wù)部應(yīng)確保財(cái)務(wù)報(bào)告資料的全面性、連續(xù)性和規(guī)范性，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求提供查閱服務(wù)和配合開(kāi)展審計(jì)工作。（2）財(cái)務(wù)成本核算控制方案財(cái)務(wù)成本核算控制方案一、 適用范圍本財(cái)務(wù)成本核算控制方案依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)則》制定。除普通會(huì)計(jì)事務(wù)處理準(zhǔn)則、程序由企業(yè)章程另行規(guī)定外，所有財(cái)物成本的核算和控制均依照本方案實(shí)施。二、 成本核算（一） 成本核算對(duì)象企業(yè)的成本核算對(duì)象為各個(gè)部門(mén)。對(duì)規(guī)模大、周期長(zhǎng)的總承包，可以按獨(dú)立的項(xiàng)目作為成本核算對(duì)象。（二） 成本的定義成本指企業(yè)在從事勘察、設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)監(jiān)理和其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所發(fā)生的各種耗費(fèi)，包括人工費(fèi)用、材料費(fèi)用及其他直接費(fèi)用和間接費(fèi)用。1.人工費(fèi)用，指直接從事勘察、設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)、工程監(jiān)理等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員的基本工資、績(jī)效工資。材料費(fèi)用，指勘察、設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)監(jiān)理等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中直接消耗的各種材料，具體包括：設(shè)計(jì)與繪圖用具、勘探與測(cè)量用具、測(cè)試檢驗(yàn)用具；化驗(yàn)器具與化學(xué)藥品、試劑；備品備件和低值易耗品；各種原材料、動(dòng)力。其他直接費(fèi)用，指其他能直接歸屬某個(gè)項(xiàng)目(工程)的費(fèi)用，如勘察現(xiàn)場(chǎng)零雜費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、勘探成果檢驗(yàn)測(cè)試費(fèi)、文印整理費(fèi)、差旅費(fèi)、翻譯費(fèi)和招標(biāo)投標(biāo)費(fèi)等。間接費(fèi)用，指組織和管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)支出及其不能直接歸屬某個(gè)項(xiàng)目(工程)的費(fèi)用，包括勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、低值易耗品攤銷(xiāo)和折舊費(fèi)等。(三)成本核算的操作步驟在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中所發(fā)生的直接人工、直接材料和其他直接費(fèi)用，直接計(jì)入勘察、設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)和工程建設(shè)監(jiān)理等項(xiàng)目成本。為勘察、設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)和工程建設(shè)監(jiān)理等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供電算、文印曬圖、加工修理、運(yùn)輸?shù)葎趧?wù)所發(fā)生的直接費(fèi)用，應(yīng)先在“輔助生產(chǎn)”科目進(jìn)行歸集，月末終了，再按一定的分配標(biāo)準(zhǔn)分配給各受益對(duì)象。其他間接費(fèi)用先在“間接費(fèi)用”科目進(jìn)行歸集，月末終了，再按一定的分配標(biāo)準(zhǔn)，分別計(jì)入有關(guān)項(xiàng)目成本。從事承包工程過(guò)程中發(fā)生的建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備材料購(gòu)置費(fèi)、配套設(shè)施費(fèi)以及其他工程費(fèi)等直接費(fèi)用，直接計(jì)入項(xiàng)目成本。根據(jù)項(xiàng)目（工程）合同確定的價(jià)款結(jié)算辦法，按時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目（工程）成本，根據(jù)收入與費(fèi)用配比原則，在收入確認(rèn)的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已完項(xiàng)目（工程）的實(shí)際成本。三、成本控制（一） 成本控制的定義成本控制是預(yù)定成本限額，按限額開(kāi)支成本和費(fèi)用，以實(shí)際成本和成本限額相比較，衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的業(yè)績(jī)和效果。（二） 成本控制的步驟企業(yè)實(shí)行目標(biāo)成本管理責(zé)任制體系，即目標(biāo)成本管理責(zé)任制的領(lǐng)導(dǎo)中心和網(wǎng)絡(luò)；加強(qiáng)基礎(chǔ)工作包括原始記錄、定額、計(jì)量和內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格的確定。項(xiàng)目（工程）的預(yù)算應(yīng)配合集團(tuán)總企業(yè)的經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)和計(jì)劃，確定本部門(mén)的目標(biāo)成本，建立標(biāo)準(zhǔn)成本和預(yù)算，并將成本控制指標(biāo)層層分解到各責(zé)任單位。在預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程中，各項(xiàng)目（工程）負(fù)責(zé)人應(yīng)是目標(biāo)成本控制的責(zé)任人，要嚴(yán)格控制成本，并將實(shí)際發(fā)生成本與目標(biāo)成本進(jìn)行比較，計(jì)算差異,反饋信息。成本發(fā)生后，就實(shí)際成本提出報(bào)告，對(duì)實(shí)際成本與目標(biāo)成本之間的差異進(jìn)行分析，查明原因和責(zé)任歸屬，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)原來(lái)制定的成本限額根據(jù)情況發(fā)展做出必要的修正。（三） 成本控制的實(shí)施財(cái)務(wù)成本核算與內(nèi)部預(yù)算考核成本在計(jì)算口徑上如不一致，在計(jì)算內(nèi)部預(yù)算考核成本時(shí)以財(cái)務(wù)核算成本為基礎(chǔ)，對(duì)不一致部分按內(nèi)部預(yù)算考核成本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整?？己?、獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)各部門(mén)的產(chǎn)值、可控成本、凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率等指標(biāo)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，根據(jù)考核情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。九、萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司行政人事管理1.行政人事管理制度設(shè)計(jì)（1）辦公用品管理制度第一章總則第1條目的為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理，控制費(fèi)用開(kāi)支，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)與使用,特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。第二章辦公用品采購(gòu)第3條辦公用品的采購(gòu)采用集中采購(gòu)、定量供應(yīng)的辦法。（1） 集中采購(gòu)由行政管理部負(fù)責(zé)并管理。（2） 集中采購(gòu)的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計(jì)算機(jī)消耗的磁盤(pán)；打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類(lèi)筆墨等。（3） 實(shí)行定期計(jì)劃批量采購(gòu)供應(yīng)。即：每月 ___日前各部室向行政管理部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃，由行政管理部統(tǒng)一采購(gòu)。（4）特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門(mén)同意授權(quán)各部門(mén)自行采購(gòu)。（5） 各部門(mén)或班組若臨時(shí)急需采購(gòu)辦公用品，由部門(mén)或班組專(zhuān)人填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購(gòu)的原因，經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后，交行政管理部審批同意后，實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。（6） 必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫(kù)存。（7）結(jié)算辦法。綜合辦公室根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價(jià)，編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)劃轉(zhuǎn)。第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用第4條各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺(tái)賬登記。第5條接到各部門(mén)的《辦公用品領(lǐng)用單》（兩份）之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì)，并做好登記。然后再填寫(xiě)一份《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》交發(fā)送室。第6條發(fā)送室進(jìn)行核對(duì)后，把申請(qǐng)所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門(mén)。第7條用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請(qǐng)書(shū)連同《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》轉(zhuǎn)交辦公用品管理室記賬存檔；另一份《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》連同分發(fā)物品一起返回各部門(mén)。第四章辦公用品管理第8條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出辦公用品申請(qǐng)，向行政管理部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第9條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門(mén)特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第10條部門(mén)使用的辦公用品由部門(mén)指定專(zhuān)人保管維護(hù)。第11條對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，在《報(bào)廢處理冊(cè)》上填寫(xiě)用品名稱(chēng)、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,到相關(guān)人員處辦理報(bào)廢注銷(xiāo)手續(xù)。第12條辦公用品（價(jià)格在 ___元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向行政管理部報(bào)告，由行政管理部安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。第13條企業(yè)對(duì)辦公用品的使用情況，實(shí)行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負(fù)責(zé)。第五章附則第14條本制度由行政管理部制定、解釋?zhuān)瑘?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。（2）會(huì)議管理制度第一章目的 第1條為規(guī)范企業(yè)會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。第二章會(huì)議類(lèi)別第2條總經(jīng)理辦公會(huì) （1） 總經(jīng)理辦公會(huì)是由總經(jīng)理本人或委托人定期召開(kāi)的工作例會(huì)。（2） 參加人員為總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人。（3） 時(shí)間原則上定為每周 。（4） 例會(huì)由行政管理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并做好會(huì)議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。（5）會(huì)議紀(jì)要由行政管理部負(fù)責(zé)整理，并于次周周―呈總經(jīng)理審閱后 發(fā)放至各有關(guān)部門(mén)。第3條部門(mén)例會(huì)（1） 部門(mén)例會(huì)是由各部門(mén)負(fù)責(zé)人定期召開(kāi)的工作例會(huì)。（2） 例會(huì)時(shí)間由各部門(mén)根據(jù)部門(mén)工作特點(diǎn)合理安排，以不影響日常工作的正常進(jìn)行為原則。第4條部門(mén)聯(lián)席會(huì)議（1） 部門(mén)聯(lián)席會(huì)議是由總經(jīng)理或各職能部門(mén)經(jīng)理發(fā)起召開(kāi)的跨部門(mén)協(xié)調(diào)、協(xié)作專(zhuān)題會(huì)議。（2） 會(huì)議由行政管理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并安排時(shí)間、地點(diǎn)。會(huì)議紀(jì)要由行政 管理部負(fù)責(zé)整理，并于次日呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門(mén)。第5條其他會(huì)議管理（1） 行政管理部每周 ___應(yīng)將企業(yè)例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一編制《會(huì)議計(jì)劃》并印發(fā)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)及有關(guān)服務(wù)人員。 （2） 凡行政管理部已列入《會(huì)議計(jì)劃》的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排其他會(huì)議時(shí)，召集單位應(yīng)提前 ___天報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整《會(huì)議計(jì)劃》。（3） 對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會(huì)議，行政管理部有權(quán)安排合并召開(kāi)。第三章會(huì)議的準(zhǔn)備第6條所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案、落實(shí)會(huì)場(chǎng)、備好座位、紀(jì)念品、通知與會(huì)人等）。第7條會(huì)議應(yīng)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，組織會(huì)議的部門(mén)會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備好會(huì)議議程及有關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)議紀(jì)律。第8條參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并簽到，準(zhǔn)備好與會(huì)議有關(guān)的資料，做好會(huì)議記錄，對(duì)要求傳達(dá)的會(huì)議內(nèi)容要及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)。第9條會(huì)議涉及機(jī)密事件，所有與會(huì)者要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。第10條會(huì)議形成的決議應(yīng)由牽頭部門(mén)及時(shí)書(shū)面通知有關(guān)執(zhí)行部門(mén)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)情況。第四章會(huì)議記錄第11條會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)組織，誰(shuí)記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及會(huì)議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。第12條集團(tuán)總經(jīng)理主持的企業(yè)例會(huì)、臨時(shí)行政會(huì)議原則上由集團(tuán)總經(jīng)理秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，集團(tuán)總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)集團(tuán)總經(jīng)理指定的辦法實(shí)行。第13條會(huì)議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定（1） 做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議的考勤記錄,根據(jù)需要整理《會(huì)議紀(jì)要》。（2） 對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。（3） 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、《會(huì)議紀(jì)要》最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。第五章會(huì)議室管理第14條會(huì)議室由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，各部門(mén)如因會(huì)議需要使用會(huì)議室，須事先向行政管理部申請(qǐng)，由行政管理部統(tǒng)籌安排。第15條會(huì)議室衛(wèi)生由行政管理部安排人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，在每次會(huì)議召開(kāi)前后均要進(jìn)行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。第16條會(huì)議室電子設(shè)備的管理、使用和維護(hù)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價(jià)予以賠償。第六章附則第17條本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。第18條本制度由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。(3)文書(shū)管理制度第一章總則第1條目的為使文書(shū)管理制度化、規(guī)范化，以增進(jìn)文書(shū)處理的品質(zhì)及效率，特制定本制度。第2條范圍本單位各部門(mén)與外界往來(lái)文書(shū)的收發(fā)均由行政管理部負(fù)責(zé)。第二章收文第3條簽收文件時(shí)，要確認(rèn)收文單位或收件人姓名無(wú)誤后再進(jìn)行簽收。第4條簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第5條簽收文件應(yīng)簽寫(xiě)姓名并注明時(shí)間。第6條文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類(lèi)逐件在《收文登記簿》上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包括收到日期、順序編號(hào)、來(lái)文單位、發(fā)文字號(hào)和文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交行政管理部保管，個(gè)人不得存放。第7條內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門(mén)自行登記、收文、立卷、存檔。第三章發(fā)文第8條企業(yè)的文件由行政管理部負(fù)責(zé)起草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門(mén)的文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)起草辦公室審核，由總經(jīng)理簽發(fā)。第9條以各部門(mén)名義撰寫(xiě)的文件，由各部門(mén)自行登記、簽發(fā)。第10條在企業(yè)日常項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門(mén)書(shū)面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。第四章分文第11條外來(lái)文件由行政管理部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門(mén)處理。第12條內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時(shí)，由發(fā)文部門(mén)登記簽發(fā)后，直接送收文部門(mén)登記簽收。第五章會(huì)簽第13條需多部門(mén)或多人會(huì)簽處理的文件應(yīng)附上《收文處理單》。第14條各部門(mén)收到需參與會(huì)簽的文件時(shí)，須本著本部門(mén)的職責(zé)及時(shí)認(rèn)真處理并簽署意見(jiàn)。第15條文件收文后，再依《收文處理單》內(nèi)所指定的會(huì)簽順序，轉(zhuǎn)送其他會(huì)簽部門(mén)或某人，若某部門(mén)或某人為最后一個(gè)會(huì)簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送行政管理部。第16條重要文件的審核、批示與執(zhí)行涉及企業(yè)總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件，由行政管理部匯總簽辦意見(jiàn)，呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行。第六章立檔第17條經(jīng)辦理歸檔后的文件應(yīng)立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理，業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)辦公室立檔管理，次年移交檔案室管理。第18條立檔按年度、機(jī)構(gòu)、問(wèn)題分類(lèi)立卷，卷中按規(guī)定編頁(yè)碼號(hào)，卷首有案卷目錄。第19條文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。第七章文書(shū)日常管理第20條借閱（1） 凡因工作需要借閱文件時(shí)，必須履行手續(xù)，一般文件經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意，重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可借閱。（2） 文件借出室外需登記，借閱期間應(yīng)保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。（3）翻印（復(fù)?。┤缧鑿?fù)印文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可復(fù)印。第21條保管（1） 文件應(yīng)妥善保管，防蟲(chóng)、防霉、防丟失，保證文件的安全。（2） 所有文件應(yīng)有專(zhuān)柜存放，加鎖，定期清理翻動(dòng)、通風(fēng)、防濕。（3） 機(jī)密文件按密級(jí)保管，不得隨便放置于公共場(chǎng)所，不得私自摘錄或?qū)ν庑孤?。?2條文件的銷(xiāo)毀文件的銷(xiāo)毀應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并建賬登記，經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷(xiāo)毀，任何人不得私自銷(xiāo)毀文件。第八章附則第23條本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施。（4）印章管理制度第一章總則第1條印章的使用范圍（1） 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)印章使用，根據(jù)企業(yè)章程規(guī)定的范圍及職權(quán)行使。（2） 公章使用范圍發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。報(bào)送或下達(dá)各類(lèi)業(yè)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等。授權(quán)委托書(shū)、人事任免、勞動(dòng)合同、對(duì)外介紹等。簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。上崗證、先進(jìn)集體和個(gè)人榮譽(yù)證書(shū)等。需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。各職能部門(mén)印章使用范圍在其職權(quán)范圍內(nèi)，與企業(yè)內(nèi)部對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)的電文、通知、函件等工作聯(lián)系。用于對(duì)外工作介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。第2條印章雕刻的申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)印章雕刻的申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)。由需刻印部門(mén)負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。第二章印章的使用規(guī)定第3條對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)有重大關(guān)聯(lián)，涉及政策性問(wèn)題或以企業(yè)名義對(duì)政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以企業(yè)名義的行文時(shí)，蓋企業(yè)章。第4條以企業(yè)名義對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)團(tuán)體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類(lèi)規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜章。第5條以部門(mén)名義于授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)廠商、客戶(hù)及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名，蓋經(jīng)理職銜簽字章。第6條各部門(mén)于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)對(duì)民營(yíng)事業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、個(gè)人的行文以及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門(mén)章。第7條常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫(xiě)《申請(qǐng)單》的手續(xù)。印章主管人應(yīng)將文件名稱(chēng)及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第8條印章原則上不許帶出企業(yè)，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫(xiě)《印章借用申請(qǐng)單》，注明事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由 級(jí)以上（含）人員攜帶使用。第9條印章蓋用（1） 用印前，先填寫(xiě)《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。（2） 監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于《用印申請(qǐng)單》上加蓋使用的印章存檔。第三章印章保管第10條企業(yè)印章的使用原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查《用印申請(qǐng)單》上是否有批準(zhǔn)人的印章。第11條代理實(shí)施用印的人要在事后將用印依據(jù)和《用印申請(qǐng)單》交印章管理人審查。同時(shí)用印依據(jù)及《用印申請(qǐng)單》上應(yīng)用代理人印章。第12條印章遺失時(shí)除立即向上級(jí)報(bào)備外，還應(yīng)依法公告作廢。（5）出差管理制度第一章總則第1條目的為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《出差審批單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。總經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。部門(mén)負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章出差管理細(xì)則第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話(huà)方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。第6條使用企業(yè)交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第7條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表13T。表13-1出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定總經(jīng)理副總經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理及一般員工

費(fèi)用準(zhǔn)職務(wù)理主管交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)軟臥實(shí)報(bào)或者飛機(jī)票價(jià)的XX%硬臥實(shí)報(bào)每日住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)A類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)B類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)C類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)A類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)B類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)C類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)每日餐費(fèi)早餐實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)A類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)B類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)C類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)A類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)B類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)C類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)午餐、晚餐實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)A類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)B類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)C類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)A類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)B類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)C類(lèi)地區(qū)XX元以?xún)?nèi)每日雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)XX元以?xún)?nèi)XX元以?xún)?nèi)業(yè)務(wù)必要的開(kāi)支實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào) 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車(chē)次，住宿費(fèi)減半支給。出差時(shí)的招待費(fèi)用確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據(jù)不同客戶(hù)和人數(shù)，本著 既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過(guò) ___元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò) ___元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。 隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。 如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差審批單》上列明原因。第三章出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)第9條出差人員返回企業(yè)后，—天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫(xiě) 《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷(xiāo)。第10條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開(kāi)支。第11條其他報(bào)銷(xiāo)、審批程序同上。第四章附則第12條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第13條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。第14條本制度自頒布之日起執(zhí)行。（6）檔案管理制度第一章總則第1條目的為加強(qiáng)企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。第2條管理部門(mén)行政管理部是企業(yè)文書(shū)檔案的管理部門(mén)，其主要職責(zé)如下。（1） 制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。（2） 對(duì)企業(yè)其他部門(mén)文件材料的歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（3） 做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作。（4）做好永久性檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。（5）提高檔案管理的水平和技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學(xué)化。第二章企業(yè)檔案管理體制第3條歸檔范圍（1） 法規(guī)性文件。包括上級(jí)頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等。（2） 企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)形成的文件材料。（3） 本企業(yè)的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、批示等。（4） 本企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件材料。（5） 證件性文書(shū)資料。包括法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開(kāi)發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得的各類(lèi)榮譽(yù)牌匾和證書(shū)、達(dá)標(biāo)證書(shū)和證明等。（6） 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其管理方面的文件材料。（7） 勞動(dòng)工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料。（8） 儀器、設(shè)備方面的文件材料。（9） 基本建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、施工、竣工、維修方面的文件材料。（10） 科研、技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓方面的材料。（11） 聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門(mén)在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或政治、文件娛樂(lè)活動(dòng)中，以及在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外部門(mén)提供的，以聲像形式記錄下來(lái)的各種資料。（12） 本企業(yè)對(duì)外的正式發(fā)文與相關(guān)機(jī)構(gòu)來(lái)往的批復(fù)。第4條管理部門(mén)（1） 企業(yè)檔案工作要實(shí)行集中與分散管理相結(jié)合的體制。由行政管理部負(fù)責(zé)主體檔案的管理，并對(duì)其他部門(mén)的檔案管理工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)。（2） 企業(yè)設(shè)立四個(gè)檔案管理點(diǎn)，分管各類(lèi)文件、資料檔案。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程所需各類(lèi)文件、資料及制度的建檔與管理；人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)所有人員及制度的建檔與管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所有財(cái)務(wù)文件、資料及制度的建檔與管理；行政管理部負(fù)責(zé)其他文件、資料及制度的建檔與管理，同時(shí)負(fù)責(zé)其他部門(mén)移交檔案的管理。（3） 各檔案點(diǎn)管理的文件、資料及制度各部門(mén)不得隨意處置，由行政管理部定期歸檔統(tǒng)一處理。第三章平時(shí)歸卷第5條各部門(mén)都要建立健全平時(shí)歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的文件材料，由專(zhuān)（兼）職文書(shū)集中統(tǒng)一保管。第6條各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件材料歸卷使用的《案卷類(lèi)目》?！栋妇眍?lèi)目》的條款必須簡(jiǎn)明確切，并編上條款號(hào)。第7條公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全，并加以整理，送交本部門(mén)專(zhuān)（兼）職文書(shū)歸卷。第8條專(zhuān)（兼）職文書(shū)人員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件材料，按照《案卷類(lèi)目》條款，放入平時(shí)保存文件卷夾內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第四章立卷第9條案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。第10條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。第11條在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開(kāi)，文件應(yīng)合一立卷。絕密文電應(yīng)單獨(dú)立卷，少數(shù)普通文件如果與絕密文件有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文件立卷。第12條不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請(qǐng)示與批復(fù)，應(yīng)放在復(fù)文立卷；沒(méi)有復(fù)文的，放在請(qǐng)示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對(duì)的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開(kāi)幕年，其他文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第13條卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起。第14條永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)《卷內(nèi)文件目錄》。填寫(xiě)的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。第15條有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說(shuō)明，都應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)在《備考表》內(nèi)。若無(wú)情況可說(shuō)明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時(shí)間填上以示負(fù)責(zé)。第16條案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用毛筆或鋼筆書(shū)寫(xiě)，字跡要工整、清晰。第五章檔案借閱、利用工作第17條企業(yè)內(nèi)檔案利用的方式（1） 提供檔案原件。（2） 提供檔案復(fù)印件。（3） 提供文獻(xiàn)索引資料。第18條借閱管理（1） 凡需使用檔案者，均須填寫(xiě)《文件調(diào)閱單》，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱。（2） 案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。（3） 借閱期限不得超過(guò)―天，到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。（4） 借閱檔案者應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫(huà)、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí)，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。（5） 外單位借閱檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱,且不得帶離檔案室。其摘抄內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。第六章檔案銷(xiāo)毀管理第19條對(duì)已失效的檔案，由檔案管理員登記造冊(cè)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷(xiāo)毀。第20條經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的檔案，可單獨(dú)存放半年，經(jīng)驗(yàn)證確無(wú)保留價(jià)值時(shí),再行銷(xiāo)毀，以免誤毀。第21條銷(xiāo)毀文件必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并指派專(zhuān)人監(jiān)銷(xiāo)，文件銷(xiāo)毀后,監(jiān)銷(xiāo)人應(yīng)在銷(xiāo)毀注冊(cè)上簽字。第七章附則第22條本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施（7）車(chē)輛管理制度第一章總則第1條目的為了嚴(yán)格管理車(chē)輛，合理使用車(chē)輛，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，最大限度地發(fā)揮車(chē)輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車(chē)的需要，特制定本制度。第2條適用范圍本制度所指車(chē)輛均指企業(yè)的行政辦公用車(chē)。第3條權(quán)責(zé)單位本企業(yè)的辦公用車(chē)統(tǒng)一由行政管理部管理。第二章行政用車(chē)管理第4條企業(yè)各部門(mén)用車(chē)均應(yīng)按要求填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)單》，經(jīng)行政管理部指派負(fù)責(zé)人簽名同意后方可出車(chē)。第5條部門(mén)用車(chē)超過(guò)半天以上（包括半天），應(yīng)提前一天申請(qǐng)。第6條若多個(gè)部門(mén)同時(shí)申請(qǐng)用車(chē)，行政管理部有權(quán)根據(jù)用車(chē)的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無(wú)公車(chē)使用而延誤工作。對(duì)無(wú)法安排的用車(chē)，行政管理部會(huì)在《用車(chē)申請(qǐng)單》上注明，員工報(bào)銷(xiāo)公務(wù)交通費(fèi)應(yīng)出示相關(guān)有效的報(bào)銷(xiāo)憑證。第三章車(chē)輛管理第7條企業(yè)公務(wù)車(chē)輛的相關(guān)證件及稽核等事務(wù)統(tǒng)一由行政管理部管理。第8條每部車(chē)輛應(yīng)設(shè)置《車(chē)輛行駛記錄表》，在使用前應(yīng)核對(duì)《車(chē)輛里程表》與《記錄表》前一次用車(chē)的記載是否相符，在使用車(chē)輛后，應(yīng)記載行使里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。行政管理部每月對(duì)其抽查一次。第四章車(chē)隊(duì)紀(jì)律第9條日常行為管理（1） 司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車(chē)。（2） 為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛員工作時(shí)必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。（3） 嚴(yán)禁在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴(yán)禁將車(chē)輛交給無(wú)證人員駕駛或租借給他人。（4） 未經(jīng)車(chē)隊(duì)主管同意，不得改變行車(chē)路線(xiàn)和行車(chē)計(jì)劃，嚴(yán)禁私自對(duì)外經(jīng)營(yíng)，否則除取得收入歸企業(yè)和與之相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用自理外，車(chē)隊(duì)可根據(jù)具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當(dāng)年績(jī)效考核。（5） 任何車(chē)輛必須憑《派車(chē)單》外出，用車(chē)人應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《派車(chē)單》中的內(nèi)容“部門(mén)、時(shí)間、地點(diǎn)、用車(chē)人、用車(chē)事由及用車(chē)人要求”。填寫(xiě)完后由本部門(mén)主管簽字，總經(jīng)理簽字再由車(chē)隊(duì)主管簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行。（6） 司機(jī)應(yīng)愛(ài)護(hù)車(chē)輛，隨時(shí)保證車(chē)輛的整潔，歸隊(duì)后應(yīng)將車(chē)輛擦洗干凈、停放整齊。需維修車(chē)輛必須先擦洗干凈后再維修，否則按績(jī)效考核扣分。（7） 不得擅自將公務(wù)用車(chē)開(kāi)回家，或作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。（8） 嚴(yán)禁酒后開(kāi)車(chē)，酒后開(kāi)車(chē)損壞車(chē)輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修費(fèi)；如發(fā)生交通事故除負(fù)責(zé)維修費(fèi)外，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。（9） 司機(jī)對(duì)行政管理部的工作安排應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車(chē)，有公事應(yīng)隨叫隨到。（10） 司機(jī)出車(chē)執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知行政管理部負(fù)責(zé)人，并說(shuō)明原因。下班后，應(yīng)將車(chē)輛停放在規(guī)定地點(diǎn)保管,不準(zhǔn)私自用車(chē)。（11） 出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車(chē)回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車(chē)時(shí)才臨時(shí)去加油。（12） 司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)立即報(bào)告行政部負(fù)責(zé)人，并提出具體的維修意見(jiàn)（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車(chē)輛送廠維修。（13） 司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出車(chē)任務(wù)，不得在途中辦私事。司機(jī)同用車(chē)人必須完善用車(chē)手續(xù)，填寫(xiě)《行車(chē)記錄》。（14）原則上由司機(jī)負(fù)責(zé)企業(yè)的出車(chē)任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛企業(yè)車(chē)輛。非專(zhuān)職司機(jī)用車(chē)應(yīng)在《車(chē)輛使用登記本》上登記，注意保持車(chē)輛清潔，行車(chē)后，司機(jī)有責(zé)任及時(shí)檢查車(chē)況，發(fā)生問(wèn)題應(yīng)立刻向有關(guān)各方匯報(bào)。（15）為保證車(chē)輛安全，除領(lǐng)導(dǎo)同意外，出車(chē)在外或出車(chē)歸來(lái)時(shí)，車(chē)輛應(yīng)停放在指定的車(chē)位。第10條凡有下列過(guò)失之一者，給予警告或罰款處理（1） 上、下班前不搞好車(chē)內(nèi)外衛(wèi)生。（2） 上班時(shí)開(kāi)車(chē)探親訪(fǎng)友、會(huì)客、辦私事。（3） 車(chē)輛排隊(duì)候客時(shí)擅離車(chē)位，三五成群聊天影響工作。（4） 不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時(shí)間出車(chē)營(yíng)運(yùn)。（5） 擅離工作崗位。（6） 填《路單》不認(rèn)真，弄虛作假，涂改、撕毀《路單》。（7） 下班不簽退，不交車(chē)鑰匙。（8） 事前不辦理請(qǐng)假手續(xù)，缺勤影響工作，補(bǔ)休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借車(chē)給他人駕駛或?qū)W車(chē)。（9） 服務(wù)態(tài)度不好，影響企業(yè)聲譽(yù)。（10） 遺失車(chē)上設(shè)備、證件等。第11條違規(guī)與事故處理（1） 因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時(shí)，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過(guò)或免職處分。無(wú)照駕駛。未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用。違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。（2） 意外事故造成車(chē)輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由司機(jī)與企業(yè)共同負(fù)擔(dān)。第五章車(chē)輛維修保養(yǎng)管理第12條車(chē)輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政管理部安排辦理。 第13條司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛的保養(yǎng)，愛(ài)護(hù)車(chē)輛，勤檢查、勤打掃，出車(chē) 前、收車(chē)后要進(jìn)行檢查，如有異常，應(yīng)及時(shí)向車(chē)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告，保證車(chē)輛的正常行駛。 第14條車(chē)輛需要維修時(shí)，先由司機(jī)填寫(xiě)《維修項(xiàng)目單》，車(chē)隊(duì)長(zhǎng)審查后制訂修理計(jì)劃后，車(chē)輛方可進(jìn)廠修理。第15條企業(yè)車(chē)輛的維修，須在指定的修理廠修理。定點(diǎn)修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好、價(jià)格合理、方便快捷、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、有一定規(guī)模的廠家。第16條維修費(fèi)在 ___元以下的，由車(chē)輛管理員報(bào)行政管理部經(jīng)理審核； ___元及以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)第17條公務(wù)用車(chē)油料及維修費(fèi)根據(jù)相關(guān)憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。第18條私車(chē)公用依憑證報(bào)銷(xiāo)。第七章附則 第19條行政管理部負(fù)責(zé)本制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。第20條總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的核準(zhǔn)工作。 第21條本制度自頒布之日起執(zhí)行。2行政人事管理操作工具(1)辦公費(fèi)用明細(xì)表區(qū)域預(yù)算費(fèi)用金額預(yù)算費(fèi)用占銷(xiāo)售額比例電話(huà)/傳真/網(wǎng)絡(luò)辦公用品費(fèi)用會(huì)議費(fèi)用合計(jì)編制日期審核日期費(fèi)用明細(xì)物業(yè)及水電暖費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用車(chē)輛費(fèi)用辦公倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)合計(jì)批準(zhǔn)日期(2)辦公用品請(qǐng)購(gòu)單用品名規(guī)格數(shù)量單位用途需用日估計(jì)價(jià)備注稱(chēng)期格請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審批行政管理部審批總經(jīng)理審批部門(mén) 領(lǐng)用人序號(hào)物品名稱(chēng)規(guī)格部門(mén) 領(lǐng)用人序號(hào)物品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量核發(fā)單位用途單價(jià)總價(jià)主管:領(lǐng)用人:主管:保管員:(4)辦公設(shè)備登記表年—月—日設(shè)備名稱(chēng)編號(hào)廠名或品牌出廠時(shí)間購(gòu)買(mǎi)時(shí)間使用年限規(guī)格顏色附屬設(shè)備價(jià)格存放地點(diǎn)環(huán)境要求主要用途簡(jiǎn)介：管理部門(mén)負(fù)責(zé)人使用部門(mén)責(zé)任人(5)固定資產(chǎn)登記表序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額購(gòu)置日期生產(chǎn)廠商備注(6)圖書(shū)借閱登記表編號(hào)圖書(shū)名稱(chēng)作者借出日借閱人歸還日備注

期期單位用印類(lèi)別文件名稱(chēng)申請(qǐng)人單位用印類(lèi)別文件名稱(chēng)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期年月日份數(shù)文件說(shuō)明核準(zhǔn)人(8)車(chē)輛使用申請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部門(mén) 隨行人數(shù)計(jì)劃用車(chē)時(shí)間目的地用車(chē)事由備注部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)行政管理部

意見(jiàn)(9)安全狀況檢查表檢驗(yàn)項(xiàng)目待改善事項(xiàng)其他備注復(fù)檢1.消防設(shè)備與消防通道口無(wú)法使用口道路阻塞2.走道口阻塞口臟亂3.門(mén)口阻塞□損壞4.窗口損壞□不清潔5.地板口不潔口損壞6.廠房口破損口漏水7.樓梯口損壞□阻塞口臟亂8.洗手間口臟臭口漏水口損壞9.辦公桌椅口損壞10.工作桌椅口損壞□污損11.餐廳桌椅口損壞12.廠房四周口臟亂口廢棄未用13.般機(jī)器口保養(yǎng)不良□基礎(chǔ)松動(dòng)14.插座、開(kāi)關(guān)口損壞□不安全15.電線(xiàn)口損壞16.給水口漏水口排水不良17.倉(cāng)庫(kù)口零亂口防火防盜不良

18.廢料口未處理口放置零亂19.其他(10)會(huì)議申請(qǐng)表會(huì)議召開(kāi)時(shí)間年 月日 時(shí)至 年月 日 時(shí)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主題與會(huì)人員預(yù)計(jì)達(dá)成效果申請(qǐng)方審批方申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人審批人審批意見(jiàn)3行政人事管理工作流程(1)行政經(jīng)費(fèi)控制流程流程行政經(jīng)費(fèi)控制流程文件受控狀態(tài)(2) 企業(yè)會(huì)議管理流程結(jié)束

4行政人事管理方案設(shè)計(jì)（1）辦公費(fèi)用控制辦法辦公費(fèi)用控制辦法辦公費(fèi)用管理的歸口部門(mén)是行政管理部，費(fèi)用管理要堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算的原則。一、費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃行政辦公費(fèi)用由行政管理部于年初擬定預(yù)算，由財(cái)務(wù)部匯總、審核,經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后執(zhí)行。企業(yè)同時(shí)授予副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理對(duì)計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用開(kāi)支的審批權(quán)限。 企業(yè)費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃留有彈性，并根據(jù)實(shí)施情況做出調(diào)整。 原則上