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風(fēng)險管理求職簡歷表格個人信息姓名性別年齡聯(lián)系方式張三男2813812345678zhangsan@教育背景學(xué)校名稱學(xué)歷專業(yè)2014-2018北京大學(xué)本科物理學(xué)2018-2020美國斯坦福大學(xué)碩士統(tǒng)計學(xué)求職意向崗位：風(fēng)險管理師期望城市：北京實習(xí)經(jīng)歷帝國銀行（北京）風(fēng)險管理實習(xí)生，2020年6月-2021年1月協(xié)助風(fēng)險管理團隊對市場風(fēng)險進行監(jiān)控和預(yù)警參與應(yīng)急預(yù)案的制定和實施進行公司股票交易數(shù)據(jù)的分析和建模項目經(jīng)驗個人信貸風(fēng)險評估利用收集到的個人信用信息，建立評估模型選擇合適的模型評價指標(biāo)，對模型進行評價最終模型的準(zhǔn)確率為XX%股票波動率預(yù)測利用歷史股票交易數(shù)據(jù)，構(gòu)建GARCH模型利用GARCH模型進行未來10天的股票波動率預(yù)測預(yù)測結(jié)果與實際波動率偏差較小資產(chǎn)組合優(yōu)化利用馬科維茨模型進行資產(chǎn)組合優(yōu)化考慮投資者的風(fēng)險偏好和收益要求優(yōu)化結(jié)果為在收益不低于X的前提下，最小化風(fēng)險技能和證書熟練使用Python和R進行數(shù)據(jù)分析擁有CFA一級證書通過FRM考試自我評價本人熱愛風(fēng)險管理領(lǐng)域，有著扎實的理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗，擅長使用統(tǒng)計方法和機器學(xué)習(xí)方法進行數(shù)據(jù)分析和建模，適應(yīng)能力強，執(zhí)行力強，有較

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