2023年超市現(xiàn)金管理制度篇

2023年超市現(xiàn)金管理制度篇

書目

第1篇某某超市現(xiàn)金管理制度

第2篇v超市現(xiàn)金管理制度

第3篇c超市現(xiàn)金管理規(guī)章制度

第4篇超市現(xiàn)金管理制度規(guī)定

第5篇某超市現(xiàn)金管理制度

第6篇c超市現(xiàn)金管理制度

第7篇x超市現(xiàn)金管理制度

第8篇超市現(xiàn)金管理規(guī)章制度怎么寫

第9篇超市現(xiàn)金管理制度

第10篇h超市現(xiàn)金管理制度

某超市現(xiàn)金管理制度

超市現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金平安,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必需真實、合法、精確,審批手續(xù)必需齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必需序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必需核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了,依據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告知收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短狀況作好記錄并通知收銀員。收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必需當日下午存入銀行,無不行抗拒緣由遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,立刻辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特別狀況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未剛好上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴峻的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必需制定還款安排,嚴格按還款安排還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。

x超市現(xiàn)金管理制度

現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金平安,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必需真實、合法、精確,審批手續(xù)必需齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必需序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必需核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了,依據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告知收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短狀況作好記錄并通知收銀員。收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必需當日下午存入銀行,無不行抗拒緣由遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,立刻辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特別狀況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未剛好上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴峻的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必需制定還款安排,嚴格按還款安排還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。

c超市現(xiàn)金管理制度

機房是支持信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機房設(shè)備與信息的平安,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

一、為確保機房平安,依據(jù)崗位職責的須要機房值班管理員(可兼任系統(tǒng)管理員),負責對機房內(nèi)各類設(shè)備、操作系統(tǒng)進行平安維護和管理。

二、機房管理員應(yīng)仔細履行各項機房監(jiān)控職責,定期根據(jù)規(guī)定對機房內(nèi)各類設(shè)備進行檢查和維護,剛好發(fā)覺、報告、解決硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障,保障系統(tǒng)的正常運行。

三、系統(tǒng)管理員須制定ip地址安排表,和中心內(nèi)部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護。機房管理員須常常留意機房內(nèi)溫度、濕度、電壓等參數(shù),并做好記錄;發(fā)覺異樣剛好實行相應(yīng)措施。

四、機房內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、ups電源、空調(diào)等重要設(shè)施由專人嚴格根據(jù)規(guī)定操作,嚴禁隨意開關(guān)。系統(tǒng)管理員的操作須嚴格根據(jù)操作規(guī)程進行,任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置。

五、嚴格遵守保密制度,數(shù)據(jù)資料和軟件必需由專人負責保管,未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借;嚴禁任何人運用未經(jīng)檢測允許的介質(zhì)(軟盤、光盤等)。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房內(nèi)的各類設(shè)備、資料及物品。

六、嚴格限制進入機房人員,非機房人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。確有必要進入機房的人員須仔細填寫《外單位人員出入機房登記表》。并在機房管理員的指導(dǎo)下進行有關(guān)操作。對違反操作規(guī)程者,機房管理員有權(quán)制止和訂正;對不聽勸阻造成后果的,要視情節(jié)輕重追究責任。

七、機房內(nèi)應(yīng)保持清潔,定期消毒、殺菌;保證機房的平安和衛(wèi)生;嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

八、機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。機房管理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱。,禁止將機房內(nèi)的電源引出挪做他用,確保機房平安。

九、機房管理員要常常督促檢查本制度執(zhí)行狀況,切實負責機房防火、防盜等平安工作。

超市現(xiàn)金管理制度規(guī)定

現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金平安,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必需真實、合法、精確,審批手續(xù)必需齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必需序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必需核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了,依據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告知收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短狀況作好記錄并通知收銀員。收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必需當日下午存入銀行,無不行抗拒緣由遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,立刻辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特別狀況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未剛好上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴峻的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必需制定還款安排,嚴格按還款安排還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。

c超市現(xiàn)金管理規(guī)章制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金平安,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必需真實、合法、精確,審批手續(xù)必需齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必需序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必需核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了,依據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告知收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短狀況作好記錄并通知收銀員。收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必需當日下午存入銀行,無不行抗拒緣由遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,立刻辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特別狀況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未剛好上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴峻的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必需制定還款安排,嚴格按還款安排還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪w行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。

某某超市現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金平安,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假賬,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必需真實、合法、精確,審批手續(xù)必需齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記賬,對每筆收付款必需序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必需核對現(xiàn)金賬面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記賬必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了,依據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清賬單,在未收款項之前,不得將清賬結(jié)果告知收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短狀況作好記錄并通知收銀員。收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必需當日下午存入銀行,無不行抗拒緣由遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)賬時間。剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,立刻辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)賬。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特別狀況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未剛好上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴峻的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)賬,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必需制定還款安排,嚴格按還款安排還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入賬,滿500元的隨即上交財務(wù)部入賬,否則,每天罰款5元。

h超市現(xiàn)金管理制度

超市現(xiàn)金管理制度

現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金平安,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必需真實、合法、精確,審批手續(xù)必需齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必需序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必需核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了,依據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告知收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短狀況作好記錄并通知收銀員。收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必需當日下午存入銀行,無不行抗拒緣由遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,立刻辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特別狀況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未剛好上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴峻的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必需制定還款安排,嚴格按還款安排還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。

超市現(xiàn)金管理規(guī)章制度怎么寫

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金平安,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。

各種原始憑證必需真實、合法、精確,審批手續(xù)必需齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。

出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必需序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必需核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。

嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。

出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了,依據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。

指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告知收銀員,否則每次罰款

5元,收妥營業(yè)款之后,將長短狀況作好記錄并通知收銀員。

收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。

門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必需當日下午存入銀行,無不行抗拒緣由遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。

營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。

借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。

剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。

貨物到達時,立刻辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。

每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。

如特別狀況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。

貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未剛好上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴峻的予以辭退,并追究法律責任。

逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。

因公出差,依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。

備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。

備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。

公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必需制定還款安排,嚴格按還款安排還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。

收款不開收據(jù)的視同貪w行為,處以100%的罰款。

收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。

超市現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉(zhuǎn)，保證資金平安，杜絕利用職務(wù)之便，挪用公款，收受回扣，報假賬，假公濟私等行為的發(fā)生，制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必需真實、合法、精確，審批手續(xù)必需齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必需設(shè)置現(xiàn)金日記賬，對每筆收付款必需序時登記，逐日結(jié)出余額，每日下班前，必需核對現(xiàn)金賬面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記賬必需接受財務(wù)部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必需在當班營業(yè)終了，依據(jù)實際所收款填制解款單后，將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了，打出清賬單，在未收款項之前，不得將清賬結(jié)果告知收銀員，否則每次罰款5元，收妥營業(yè)款之后，將長短狀況作好記錄并通知收銀員。收銀員假如出現(xiàn)長短款超過1元的，每出現(xiàn)一次，作過失一次，罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款，必需當日下午存入銀行，無不行抗拒緣由遲存或少存者，算過失一次，并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付，特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù)，由選購 部依據(jù)選購 安排及訂單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必需在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)賬時間。剩余現(xiàn)金必需當天歸還財務(wù)部。貨物到達時，立刻辦理入庫手續(xù)，并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)賬。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特別狀況發(fā)生賒銷行為，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并簽訂好合同，本著誰經(jīng)手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后，應(yīng)于當日上交財務(wù)部，未剛好上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節(jié)嚴峻的予以辭退，并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格限制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差，依據(jù)工作須要，經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支，在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)賬，逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作須要而長期持有的肯定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放，?？顚Ｓ?，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理，財務(wù)部不定期檢查備用金運用保管狀況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從財務(wù)部借款的，必需制定還款安排，嚴格按還款安排還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項，如紙箱或其他收入的款項，由出納員收取，收款必需開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入賬，滿500元的隨即上交財務(wù)部入賬，否則，每天罰款5元。

v超市現(xiàn)金管理制度

現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)