采購結(jié)算管理流程及表格

采購結(jié)算管理流程及表格付款申請表申請表編號：申請時間：企業(yè)名稱：地址：電話：收款單位名稱：地址：電話：序號材料編碼名稱型號描述合同編號合同數(shù)量單位單價入庫數(shù)量金額備注合計總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分特別說明后付單據(jù)其他說明付款申請人采購經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財務(wù)部審批5.現(xiàn)金采購申請表單位：時間：采購物品：支票號碼：聯(lián)系電話：支匯匯現(xiàn)票款票金用途金額供貨單位全稱開戶銀行賬號申請人財務(wù)部門意見總經(jīng)理意見6.委托付款申請表項目名稱單位領(lǐng)導(dǎo)簽名：立項申請表編號申請單位（蓋章）采購編號年月日項目合同總金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分付款期數(shù)共（）期本次為第（）期委托付款金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號退回采購單位剩余金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號本次申請支付金額合計￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分采購經(jīng)理審批意見簽名：時間：財務(wù)經(jīng)理審批意見簽名：時間：總經(jīng)理審批意見簽名：時間：7.貨款結(jié)算表供應(yīng)商：合同號：時間：收貨單號：驗收單號：品種規(guī)格結(jié)算規(guī)格換算率（每片）計算單位數(shù)量（片）面積含稅單價不含稅單價稅率（%）金額稅額價稅合計合計預(yù)付金額實付金額（大寫）備注經(jīng)辦人：財務(wù)負責(zé)人：四聯(lián)：①存根聯(lián)②財務(wù)聯(lián)③客戶聯(lián)④供應(yīng)聯(lián)8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單時間：時間年月日至年月日收入應(yīng)收款項實收款項1．無1．無2．2．合計合計支出應(yīng)付款項實付款項1．1．2．2．3．3．合計合計元結(jié)余應(yīng)余實余元往來應(yīng)收款項應(yīng)付款項11無2233合計合計確認簽字：9.支出證明表單位：年月日支出事由金額（大寫）￥：（小寫）單據(jù)報銷種類財務(wù)總監(jiān)：會計部經(jīng)理：部門經(jīng)理：經(jīng)手人：10.結(jié)算清款表清款金額（大寫）￥：（小寫）清款原因會計部經(jīng)理總經(jīng)理：財務(wù)總監(jiān)：清款人：11.付款匯總表工程項目名稱：時間：單位：元序號供貨單位、姓名材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價結(jié)算金額退貨數(shù)量退貨金額質(zhì)量罰款已付款欠款備注1234567891011121314151617181920材料款總計項目經(jīng)理：材料科長：材料員：會計：12.采購結(jié)算管理流程圖13.采購結(jié)算管理流程說明表任務(wù)概要采購結(jié)算管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實際需要發(fā)出采購訂單，明確說明采購貨品的型號、種類、技術(shù)指標、價格、數(shù)量等②供應(yīng)商進行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門根據(jù)采購訂單要求驗貨、入庫，認真填寫驗收單等相關(guān)單據(jù)③采購人員將貨品驗收單與采購訂單進行核對，若兩者相符，則進行單據(jù)匯總，將各項數(shù)據(jù)進行整理④若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符，則采購人員應(yīng)及時與相關(guān)部門人員溝通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門人員應(yīng)給予配合⑤若相關(guān)部門對采購人員提出的問題存在爭議，則采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商確認訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問題的原因，然后進行單據(jù)匯總⑥采購部采購人員根據(jù)匯總的各項數(shù)據(jù)，填寫《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項明細⑦采購部與供應(yīng)商均確認通過的應(yīng)付賬款單，由采購部交與財務(wù)部，會計人員根據(jù)采購訂單、采購合同、驗收單等進行審核，查驗各類單據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財務(wù)部審核沒有問題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進行審批，并由財務(wù)部安排付款14.付款申請審批流程圖15.付款申請審批流程說明表任務(wù)概要付款申請審批管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購人員根據(jù)采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項②采購人員填寫付款申請單、應(yīng)付賬款表，并進行審核，保證數(shù)字準確無誤③主管副總經(jīng)理接到財務(wù)部審核過的應(yīng)付賬款表及付款申請后簽署意見，在權(quán)限范圍內(nèi)進行付款審批；若是大額采購項目付款，則由主管副總經(jīng)理簽署意見后上報總經(jīng)理審批，若總經(jīng)理存在異議則將付款申請單等票據(jù)轉(zhuǎn)回主管副總經(jīng)理處理④財務(wù)部接到主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的付款申請單等文件后，根據(jù)公司的相關(guān)財務(wù)制度，安排付款事宜⑤財務(wù)部將付款通知書發(fā)至采購部相關(guān)人員，采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬或自行查收款項是否到賬16.現(xiàn)金采購管理流程圖17.現(xiàn)金采購管理流程說明表任務(wù)概要現(xiàn)金采購管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)企業(yè)各部門需求制訂采購計劃，報采購經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批②采購部根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據(jù)采購項目的當(dāng)期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預(yù)算③（1）采購人員根據(jù)采購項目預(yù)算，填寫《借款單》，連同相關(guān)預(yù)算清單、說明報采購經(jīng)理審核（2）采購經(jīng)理審核簽字后報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)年度采購計劃與預(yù)算情況進行審核，簽署意見后報總經(jīng)理審批④總經(jīng)理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款⑤采購人員進行采購活動，根據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇，同時與供應(yīng)方銷售人員議價⑥交易達成后，供貨商進行備貨，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票⑦采購人員整理各項單據(jù)，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交與采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批，報銷采購費用⑧財務(wù)部做好會計記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查18.采購預(yù)付款管理流程圖19.采購預(yù)付款管理流程說明表任務(wù)概要采購預(yù)付款管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協(xié)商、談判，雙方達成一致意見后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購②經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同③合同簽訂后，采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際需求發(fā)出采購訂單，詳細說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標要求、價格、交貨日期等內(nèi)容④采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批⑤預(yù)付款申請經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應(yīng)商查收款項并開具發(fā)票⑥