物資出入庫(kù)管理制度范文（四篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)物資出入庫(kù)管理制度范文說明。本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購(gòu)管理以及出入庫(kù)管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)以及物資出入庫(kù)的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度。生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購(gòu)計(jì)劃單、請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等，詳見物料采購(gòu)管理或者項(xiàng)目采購(gòu)管理中相關(guān)管理工具。1、總則1.1為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。1.3采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2、采購(gòu)部職責(zé)以及工作原則2.1采購(gòu)部崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；(2)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；(3)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；(4)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；(5)負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；(6)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。(7)負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；(8)負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。2.2物資采購(gòu)原則(1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；(2)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；(3)建立合格供應(yīng)商____時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；(4)采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；(5)在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；(6)對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。(7)盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購(gòu)，一定要做到提前采購(gòu)。3、物資采購(gòu)管理3.1物資采購(gòu)一般規(guī)定采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。3.2物資請(qǐng)購(gòu)具體流程如下：部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購(gòu)員→交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購(gòu)流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購(gòu)部門電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購(gòu)，凡緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，必須在____天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后→部門采購(gòu)員→____天內(nèi)按“物資采購(gòu)計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。3.3采購(gòu)程序(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)4、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理4.1物資驗(yàn)收入庫(kù)一般規(guī)定物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。4.2物資驗(yàn)收入庫(kù)程序庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無誤后開具《入庫(kù)單》并在入庫(kù)單上簽字作為入庫(kù)及驗(yàn)收合格依據(jù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資，庫(kù)管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，并依照物資出入庫(kù)規(guī)定流程辦理出入庫(kù)手續(xù)。具體流程：采購(gòu)員或供應(yīng)商送貨到庫(kù)→庫(kù)管員與《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》核對(duì)驗(yàn)收無誤后開具《入庫(kù)單》→部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫(kù)單》簽字→庫(kù)管員入賬。4.3采購(gòu)物資的____入賬流程____→庫(kù)管員將《入庫(kù)單》附在____后→部門負(fù)責(zé)人在____上簽字→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)入賬。5、物資出庫(kù)管理(本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定)5.1物資出庫(kù)一般規(guī)定各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物資退庫(kù)單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫(kù)時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。5.2物資出庫(kù)程序領(lǐng)用流程如下：使用部門填制領(lǐng)料單→部門負(fù)責(zé)人簽字→庫(kù)管員核實(shí)→開出庫(kù)單發(fā)貨→臺(tái)賬登記。6、附則6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。6.2本制度自動(dòng)列入公司規(guī)章制度序列中。6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。簽發(fā)人：日期：物資出入庫(kù)管理制度范文（二）1總則1.1目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫(kù)管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫(kù)、出庫(kù)，同時(shí)確保出入庫(kù)物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫(kù)管理制度(試行)》。1.2適用范圍到達(dá)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購(gòu)或接管的物資及再入庫(kù)物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫(kù)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3定義入庫(kù)驗(yàn)收。是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。乙類物品。主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃?xì)怏w。2相關(guān)部門職責(zé)2.1物資部2.1.1負(fù)責(zé)組織物資入庫(kù)驗(yàn)收工作。2.1.2負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。2.1.4負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格的物資進(jìn)行退貨處理。2.2技術(shù)安全部2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動(dòng)保護(hù)用品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。2.3使用部門2.3.1負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。2.3.2設(shè)置專(兼)職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫(kù)、借用等出入庫(kù)手續(xù)。2.3.3對(duì)領(lǐng)用的各類物資進(jìn)行管理，建立臺(tái)帳。3物料入庫(kù)管理流程及內(nèi)容3.1物料到貨后，庫(kù)管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。3.23.3庫(kù)管員核對(duì)貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。庫(kù)管員向相關(guān)采購(gòu)人員索取采購(gòu)合同/訂單(復(fù)印件)，通知采購(gòu)人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對(duì)各項(xiàng)資料憑證，對(duì)物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見。3.5對(duì)同一合同中分批到貨的，從初次到貨時(shí)起，相關(guān)庫(kù)管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對(duì)每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫(kù)手續(xù)。3.73.8未通過我方驗(yàn)收的物資，由相關(guān)采購(gòu)人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫(kù)房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺(tái)賬或“庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)卡”的建立。3.9根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。3.10將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫(kù)單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人須簽字。3.11上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。4物資驗(yàn)收內(nèi)容4.1核對(duì)資料憑證。檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號(hào)、廠牌、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查4.2.1根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進(jìn)行外觀包裝檢查。4.2.2檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。4.2.3化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。4.2.4不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。4.2.5注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。4.2.6甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。4.3數(shù)量驗(yàn)收4.3.1計(jì)重物資的驗(yàn)收。計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過秤(5—____%)；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。4.3.2計(jì)件物資的驗(yàn)收。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對(duì)照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對(duì)箱(包)內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢(5—____%)，檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。4.3.3對(duì)于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點(diǎn)數(shù)”的方法計(jì)數(shù)。4.3.4用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收。如玻璃、木材等，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。4.4質(zhì)量驗(yàn)收4.4.1質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定4.4.1.1核對(duì)貨物的品名、型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級(jí)等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。4.4.1.2檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對(duì)安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對(duì)合同中注明有樣板的貨物，憑采購(gòu)人員交來的實(shí)物樣板進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1.3檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。4.4.1.5需要開箱和拆件時(shí)，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗(yàn)后恢復(fù)原樣和包裝。4.4.1.6對(duì)具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1.7實(shí)行抽檢(5—____%)的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時(shí)即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗(yàn)。4.4.2計(jì)量器具計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.4.3化學(xué)危險(xiǎn)物品4.4.3.1鋼瓶氣體類物資的驗(yàn)收一般檢查鋼瓶上的合格標(biāo)志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機(jī)粉末等；必要時(shí)用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。4.4.3.2油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對(duì)接近失效期(距離失效期六個(gè)月內(nèi))或已失效的油漆應(yīng)拒收。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：(1)來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。(2)來料若不合格，不會(huì)造成安全問題，在經(jīng)濟(jì)上也不會(huì)發(fā)生較大損失。(3)來料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2當(dāng)來料到達(dá)后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人(一般為采購(gòu)人員或生產(chǎn)車間材料員)填寫“物料緊急放行申請(qǐng)表”，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.3對(duì)緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好“緊急放行來料識(shí)別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱等。識(shí)別記錄一式兩份，庫(kù)管員及使用部門各存一份。5.4在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)，及時(shí)、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6物資領(lǐng)用出庫(kù)管理6.1物資發(fā)放原則6.1.1未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得發(fā)放。6.1.2已到有效期的物資不得發(fā)放。6.1.3物資發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。6.1.4上批退料先發(fā)。6.1.5接近有效期限的物料先發(fā)放。6.1.6領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。6.1.7生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計(jì)劃、臨修的實(shí)際需要及消耗定額按實(shí)領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。6.1.8對(duì)可維修的備品備件，實(shí)行收舊領(lǐng)新制度。6.2物資領(lǐng)用出庫(kù)流程6.2.1由各部門(車間)材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”(按實(shí)際作業(yè)需要申領(lǐng))，經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實(shí)后，車間材料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。6.2.2庫(kù)管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。6.2.3制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進(jìn)行復(fù)核并簽字確認(rèn)。6.2.4發(fā)料完畢，庫(kù)管員在相關(guān)記錄上核消扣減。6.2.5庫(kù)管員填寫“物資出庫(kù)記錄”，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)、領(lǐng)料出庫(kù)。6.3緊急需求的物資領(lǐng)用出庫(kù)流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長(zhǎng)口頭同意后即可出庫(kù)；搶險(xiǎn)結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6.4借用物資出庫(kù)6.4.1物資借用應(yīng)嚴(yán)格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫(kù)房借用物資。6.4.2車間確需臨時(shí)借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長(zhǎng)簽批后方可出庫(kù)。6.4.3借用物資總價(jià)高于伍仟元或借用物資庫(kù)存量已達(dá)到安全報(bào)警庫(kù)存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4.4庫(kù)管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。6.4.5各車間歸還時(shí)應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，歸還后核銷借用單。6.4.6借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時(shí)，按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。6.5報(bào)廢物資出庫(kù)。在辦理有關(guān)報(bào)廢物資手續(xù)后即可出庫(kù)，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7物資退庫(kù)7.1當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫(kù)后未使用等情況時(shí)，出庫(kù)后再返回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)車間技術(shù)人員會(huì)同物資部庫(kù)管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫(kù)單”經(jīng)車間主任及物資部長(zhǎng)審批同意，可辦理退庫(kù)手續(xù)。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實(shí)際動(dòng)用，則在當(dāng)月____日之前辦理退庫(kù)。物資部對(duì)是否及時(shí)辦理退庫(kù)進(jìn)行考核。物資出入庫(kù)管理制度范文（三）1總則1.1目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫(kù)管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫(kù)、出庫(kù)，同時(shí)確保出入庫(kù)物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫(kù)管理制度(試行)》。1.2適用范圍到達(dá)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購(gòu)或接管的物資及再入庫(kù)物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫(kù)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3定義入庫(kù)驗(yàn)收。是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)＜28℃的液體、易燃____物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。乙類物品。主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃____物質(zhì)和助燃?xì)怏w。2相關(guān)部門職責(zé)2.1物資部2.2技術(shù)安全部2.3使用部門3物料入庫(kù)管理流程及內(nèi)容3.1物料到貨后，庫(kù)管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。庫(kù)管員向相關(guān)采購(gòu)人員索取采購(gòu)合同/訂單(復(fù)印件)，通知采購(gòu)人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對(duì)各項(xiàng)資料憑證，對(duì)物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見。3.5對(duì)同一合同中分批到貨的，從初次到貨時(shí)起，相關(guān)庫(kù)管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對(duì)每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物____清單及領(lǐng)料單辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫(kù)房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺(tái)賬或“庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)卡”的建立。3.9根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。3.10將到貨____、____清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫(kù)單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人須簽字。3.11上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。4物資驗(yàn)收內(nèi)容4.1核對(duì)資料憑證。檢查____、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號(hào)、廠牌、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過秤(5—____%)；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對(duì)照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對(duì)箱(包)內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢(5—____%)，檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。如玻璃、木材等，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。4.4質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：(1)來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。(2)來料若不合格，不會(huì)造成安全問題，在經(jīng)濟(jì)上也不會(huì)發(fā)生較大損失。(3)來料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2當(dāng)來料到達(dá)后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人(一般為采購(gòu)人員或生產(chǎn)車間材料員)填寫“物料緊急放行申請(qǐng)表”，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.3對(duì)緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好“緊急放行來料識(shí)別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱等。識(shí)別記錄一式兩份，庫(kù)管員及使用部門各存一份。5.4在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)，及時(shí)、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6物資領(lǐng)用出庫(kù)管理6.1物資發(fā)放原則6.2物資領(lǐng)用出庫(kù)流程6.3緊急需求的物資領(lǐng)用出庫(kù)流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長(zhǎng)口頭同意后即可出庫(kù)；搶險(xiǎn)結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按____條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6.4借用物資出庫(kù)6.5報(bào)廢物資出庫(kù)。在辦理有關(guān)報(bào)廢物資手續(xù)后即可出庫(kù)，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7物資退庫(kù)7.1當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫(kù)后未使用等情況時(shí)，出庫(kù)后再返回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)車間技術(shù)人員會(huì)同物資部庫(kù)管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫(kù)單”經(jīng)車間主任及物資部長(zhǎng)審批同意，可辦理退庫(kù)手續(xù)。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實(shí)際動(dòng)用，則在當(dāng)月____日之前辦理退庫(kù)。物資出入庫(kù)管理制度范文（四）說明。本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購(gòu)管理以及出入庫(kù)管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)以及物資出入庫(kù)的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度。生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購(gòu)計(jì)劃單、請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等，詳見物料采購(gòu)管理或者項(xiàng)目采購(gòu)管理中相關(guān)管理工具。1、總則1.1為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。1.3采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2、采購(gòu)部職責(zé)以及工作原則2.1采購(gòu)部崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；(2)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；(3)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；(4)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；(5)負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；(6)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。(7)負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；(8)負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。2.2物資采購(gòu)原則(1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；(2)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；(3)建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；(4)采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；(5)在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；(6)對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。(7)盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購(gòu)，一定要做到提前采購(gòu)。3、物資采購(gòu)管理3.1物資采購(gòu)一般規(guī)定3.1.1為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。____公司各部門要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。3.1.3各部門提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。3.1.4物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。3.1.5物資采購(gòu)時(shí)，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。3.1.6采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。3.1.7《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》、《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計(jì)核對(duì)。3.2物資請(qǐng)購(gòu)3.2.1生產(chǎn)物資的請(qǐng)購(gòu)：由采購(gòu)部采購(gòu)人員針對(duì)需采購(gòu)的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫(kù)存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購(gòu)員→交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。3.2.2非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請(qǐng)購(gòu)：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求，每月初預(yù)報(bào)，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購(gòu)部門進(jìn)行匯總采購(gòu)后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購(gòu)流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。3.2.3緊急請(qǐng)購(gòu)：對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前____日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”與采購(gòu)人員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購(gòu)部門電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購(gòu)，凡緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，必須在____天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后→部門采購(gòu)員→____天內(nèi)按“物資采購(gòu)計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。3.3采購(gòu)程序3.3.1采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)對(duì)同一種商品應(yīng)至少比價(jià)三家以上。3.3.2采購(gòu)員通過電話、傳真“詢價(jià)單”、e—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3.3.3采購(gòu)員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。3.3.4總經(jīng)理對(duì)比價(jià)項(xiàng)進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)4、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理4.1物資驗(yàn)收入庫(kù)一般規(guī)定4.1.1采購(gòu)人員辦理完采購(gòu)手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫(kù)情況。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知物資使用部門和物資采購(gòu)人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。4.1.3驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.1.4采購(gòu)人員對(duì)款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。4.2物資驗(yàn)收入庫(kù)程序庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無誤后開具《入庫(kù)單》并在入庫(kù)單上簽字作為入庫(kù)及驗(yàn)收合格依據(jù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資，庫(kù)管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，并依照物資出入庫(kù)規(guī)定流程辦理出入庫(kù)手續(xù)。具體流程：采購(gòu)員或供應(yīng)商送貨到庫(kù)→庫(kù)管員與《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》核對(duì)驗(yàn)收無誤后開具《入庫(kù)單》→部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫(kù)單》簽字→庫(kù)管員入賬。4.3采購(gòu)物資的發(fā)票入賬流程發(fā)票→庫(kù)管員將《入庫(kù)單》附在發(fā)票后→部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)入賬。5、物資出庫(kù)管理(本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定)5.1物資出庫(kù)一般規(guī)定5.1.1物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)