督導(dǎo)部管理制度大鋼實用文檔

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督導(dǎo)部管理制度大鋼實用文檔(實用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）玖玖酒吧管理公司督導(dǎo)部管理制度制作/日期：2021年月日審核/日期：批準(zhǔn)/日期：目錄:督導(dǎo)部崗位職責(zé)督導(dǎo)部工作流程督導(dǎo)部規(guī)章制度督導(dǎo)部處理問題流程督導(dǎo)部白天處理問題程序督導(dǎo)部工作注意事項督導(dǎo)部日報表獎懲單的管理與獎罰明細(xì)咨客、吧臺、樓面、保潔督導(dǎo)表檢查廚房、保安部注意事項樓面檢查標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域分?jǐn)?shù)結(jié)果統(tǒng)計表拾物上交管理流程督導(dǎo)部崗位職責(zé)直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé):嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,并按制度進(jìn)行處罰和獎勵，如果有建議或意見告知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)并限期完成，未能限期時間完成者根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。嚴(yán)格按獎勵、評分制度標(biāo)準(zhǔn)對員工進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。嚴(yán)格按各部門的工作流程與標(biāo)準(zhǔn),對各部門員工進(jìn)行監(jiān)督、檢查、提醒,對于屢教不改者,直接部門獎罰條例進(jìn)行處罰，并通知部門負(fù)責(zé)人。監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人工作情況,并隨時做出提醒與封建議,如有違反制度行為者，向總經(jīng)理匯報。營業(yè)過程中對各部門進(jìn)行監(jiān)督：對樓面部按《督導(dǎo)部樓面區(qū)域評分表》進(jìn)行打分。按照相應(yīng)的考評表每個星期對酒吧部、客服部進(jìn)行一次考評。對于其它部門是否按標(biāo)準(zhǔn)工作進(jìn)行了解、檢查、跟蹤及匯報。不定期的對員工宿舍進(jìn)行檢查。（含衛(wèi)生、物品及紀(jì)律）對員工降級及晉升提出封建議。協(xié)助總經(jīng)理對各級管理人員進(jìn)行考評。妥善處理、協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，做好溝通工作.督導(dǎo)部工作流程早班（15：00-23：00）15：00到公司打卡上班與行政秘書作好交接工作了解當(dāng)天新的通知，將獎罰單上交財務(wù)15：30按客服部工作流程檢查白班咨客工作情況15:50檢查白班保安工作崗位工作情況檢查并跟進(jìn)工程部工作情況(如需要維修設(shè)備是否完成)檢查并跟進(jìn)各部門申購物品是否如期到齊.16：30—17：50跟同倉庫核對酒水?dāng)?shù)量是否與入庫單一至.跟同吧臺主管檢查水果是否所需數(shù)量相符，對于存在質(zhì)量問題的水果督促退還。檢查廚房所收菜品與所需數(shù)量相符,質(zhì)量是否合格。18：30參加樓面部長班前例會，完畢后參加客務(wù)部班前例會19：40檢查客服部班前衛(wèi)生20：00參加營運部班前例會20：15-20:30檢查各區(qū)域衛(wèi)生20:30參加樓面部晚班例會21：00—21：15（早、中、晚班）督導(dǎo)例會進(jìn)行安排分工。21：15—23:00按照督導(dǎo)部例會分工對各部門的工作進(jìn)行跟蹤了解，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正并做好記錄。分區(qū)按《督導(dǎo)部樓面區(qū)域考評表》對樓面工作進(jìn)行考評23：00與中班督導(dǎo)交接工作,完畢后打卡下班中班（19：00—03：00）19：00到公司打卡上班19：00-20：00檢查各部門的準(zhǔn)備工作是否完全做好，如吧臺果盤的準(zhǔn)備,洋吧、咨客部的站崗情況和保潔的班前衛(wèi)生。20:00參加保安部例會20：15—20：30檢查各區(qū)域衛(wèi)生20:30檢查服務(wù)部、保安部站崗情況。21：00-21：15（早、中、晚班）督導(dǎo)部例會21：15—03:00按照督導(dǎo)部例會分工對各部門的工作進(jìn)行跟蹤了解，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正并做好記錄。分區(qū)按《督導(dǎo)部樓面區(qū)域考評表》對樓面工作進(jìn)行考評23:00與中班督導(dǎo)交接工作，完畢后打卡下班02：30與晚班督導(dǎo)交當(dāng)日工作匯總，并作好記錄及交接工作03：30參加服務(wù)部的早班例會，完畢后打卡上班晚班(21：00—收市）21：00-21：15（早、中、晚班）督導(dǎo)例會21：15-收市對各個部門的工作進(jìn)行跟蹤了解，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，并作好記錄分區(qū)按《督導(dǎo)部樓面區(qū)域評表》對樓面工作進(jìn)行考評。與中班督導(dǎo)交當(dāng)日工作作匯總,并作好交接工作。宵夜時間:檢查各部門用餐情況：用餐人數(shù)、用餐時間民、有無浪費現(xiàn)象、餐后衛(wèi)生中。03：30參加各部門班后管理層會議03：45-05:30檢查服務(wù)部各個區(qū)域的服務(wù)及衛(wèi)生，是否有因為早班下而出現(xiàn)的空崗現(xiàn)象;衛(wèi)生、精神面貌的保持情況。咨客、保潔、保安、廚房、吧臺的后場工作效率是否下降。隨時與相關(guān)部門溝通，并作好記錄。05：30-06：00檢查各個部門的電器是否已經(jīng)關(guān)閉，如打印機(jī)、電腦、包廂的其它電器。按照服務(wù)部班后衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢.按照保潔部班后衛(wèi)生查地面、臺面、衛(wèi)生間大門口的衛(wèi)生。參加服務(wù)部班后例會.督導(dǎo)規(guī)章制度為了能更好的開展工作，做到督導(dǎo)工作能公平公正等方面情況,杜絕本部門員工有“明知故犯”情況產(chǎn)生，特制定本規(guī)章制度，希望本部門員工認(rèn)真執(zhí)行、落實.儀容儀表、員工紀(jì)律等各方面需按照公司規(guī)章制度進(jìn)行嚴(yán)格要求自己，做到以身作則。工作情況需做到公平、公正，不可徇私舞弊。所有工作情況按照公司規(guī)章制度進(jìn)行。不定時的在經(jīng)營場所內(nèi)進(jìn)行巡視,及時發(fā)現(xiàn)場所內(nèi)管理出現(xiàn)的漏洞及時處理并做好記錄。在處理員工過失、客人投訴時應(yīng)做到“平心氣和”,妥善處理，不得與員工、客人發(fā)生爭執(zhí)。確保員工心服口服、客人滿意。服從管理，聽從指揮,不得頂撞上司.團(tuán)結(jié)同事,不得與同事之間發(fā)生爭吵。作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，督員不得有“知法犯法”的行為發(fā)生,如有違反，按獎罰條例雙倍處罰。其他未盡事宜按公司規(guī)章制度進(jìn)行。督導(dǎo)部處理問題程序督導(dǎo)部在處理問題時一定要做到公平公正，對問題一定要完善處理好，不能存在員工或者客人不滿意的情況，所以督員在處理問題時一定要做到以下幾點：對員工發(fā)生的過失一定要了解事情的前因后果,以事論事,不能對員工進(jìn)行責(zé)罵。明確告知員工所犯的過失主要錯在哪里，按公司規(guī)定怎樣去處罰.絕不能與員工進(jìn)行爭吵,在處理時不能在公共場所處理。當(dāng)接到客人投訴問題時,第一時間對客人道歉，并馬上作出我介紹,再請教客人怎樣稱呼，安撫情緒，請客人到安靜的地方坐下,并馬上了解事情的來龍去脈。然后根據(jù)相應(yīng)的情況進(jìn)行處理,如存在公司錯誤應(yīng)付對客人作出保證以后不再有類似問題發(fā)生，針對性的對客人作出打折或送東西，處理完后應(yīng)盡量花一點時間坐下陪客人聊天，以消除客人不好的情緒。旭是客人方面出現(xiàn)的問題,應(yīng)付耐心向客人解釋，不能有責(zé)問客人的表現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)情況作出相應(yīng)處理。在處理問題完后應(yīng)馬上登記在案,并把處理過程詳細(xì)記錄，作為案例進(jìn)行分析。對每周發(fā)生的情況進(jìn)行總結(jié)，并找出哪些情況發(fā)生比較多，哪些情況負(fù)面影響較大,督導(dǎo)部分析總結(jié)后再程報至總經(jīng)辦。督導(dǎo)部白天工作細(xì)節(jié)保潔部：保潔有無按規(guī)定打蠟,打蠟的質(zhì)量。（木地板、大理石地面、皮沙發(fā)）參照保潔部的白天工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)和范圍檢查所有衛(wèi)生工作。檢查保潔員有無使用樓面的保潔用具。咨客部：參照咨客部白天工作流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督導(dǎo)。檢查咨客對自來客定臺的接待情況。保安部：參照保安白天的工作流程和規(guī)定進(jìn)行督導(dǎo).如有無睡覺,對所有進(jìn)出酒吧的一切人員進(jìn)行詢問、監(jiān)督和登記。是否違反規(guī)定，如上班喝酒、從外面自帶飲料和食品進(jìn)來。工程部：有無按照工程維修本對有問題的硬件設(shè)施進(jìn)行維修.例行檢查設(shè)備設(shè)施的運作是否正常。是否按質(zhì)按量完成臨時安排的任務(wù)。如節(jié)假目的場地布置。是否有無故離崗現(xiàn)象。吧臺部：參照吧臺白天的工作流程與細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督導(dǎo)。吧臺進(jìn)貨數(shù)量與出庫是否相符。檢查水果數(shù)量與質(zhì)量，如有不合格及時退換。倉庫部：是否準(zhǔn)時到點驗收入庫。對所有物品的保管是否合理,清楚每一樣物品的位置。參照財務(wù)部對倉管的其它規(guī)定進(jìn)行督導(dǎo)。采購部:是否及時買回各部門所申購物品,如因某種原因沒能購買回來，要給當(dāng)事人一個回饋。（死規(guī)定)如沒有視情節(jié)嚴(yán)重扣分.參照財務(wù)部對采購的其它規(guī)定進(jìn)行督導(dǎo)。如果關(guān)機(jī)予以扣分。后勤部：參照后勤部規(guī)章制度進(jìn)行督導(dǎo)。后勤部24小時待命.督導(dǎo)后勤主管和各宿舍舍長是否按后勤部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.樓面部:按照《督導(dǎo)部樓面區(qū)域考評表》每天打表。樓面部的分?jǐn)?shù)要當(dāng)天統(tǒng)計。樓面的衛(wèi)生分?jǐn)?shù)：準(zhǔn)備工作+臺面衛(wèi)生+地面衛(wèi)生+班后衛(wèi)生督導(dǎo)工作注意事項注意自己的一言一行,只有在自己不違反規(guī)定并且做得很好的情況下才有友去監(jiān)督別人。公司員工(包括自己和副總)是否按公司制度執(zhí)行，如有違反按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。按照督導(dǎo)部日報表做好每天的工作交接和備案。樓面部：按照《督導(dǎo)部樓面區(qū)域考評表》每天打表。樓面部的分?jǐn)?shù)要當(dāng)天統(tǒng)計.樓面的衛(wèi)生分?jǐn)?shù)：準(zhǔn)備工作+臺面衛(wèi)生+地面衛(wèi)生+班后衛(wèi)生綜合分?jǐn)?shù)：《督導(dǎo)部樓面區(qū)域考評表》四大項分?jǐn)?shù)一起算。A：5分、此項工作全部都好。B:3分、此項工作有一至兩項不合格.C：1分、此項工作有三項（含）以上不合格發(fā)現(xiàn)員工違反有關(guān)規(guī)定直接處罰，管理人員上報。各部門的問題如在提醒過后仍然沒有改正，則下《督導(dǎo)執(zhí)行單》限期改正，否則按相關(guān)規(guī)定處罰.保潔部每天按照《保潔評定表》檢查保潔部的工作。如有特別情況直接找到保潔負(fù)責(zé)人。咨客和吧臺按《咨客評定表》和《吧臺評定表》一個星期評定一次。平常發(fā)現(xiàn)問題問題部門負(fù)責(zé)人反應(yīng),并作好登記。每一周把上星期的表格上交到總經(jīng)辦。營運部：參照營運部相關(guān)的規(guī)定予以督導(dǎo).如規(guī)定的時間跳舞、玩游戲。其它按照公司相關(guān)規(guī)定予以督導(dǎo)。如有新員工進(jìn)來，由秘書通知督導(dǎo)部跟進(jìn)。對公司要離職的員工，離開的原因進(jìn)行了解上報總經(jīng)辦。不定期的對某個員工起先觀察、登記，對他們的升遷、淘汰做依據(jù)。對所有違反規(guī)定的人員按→處罰→教育的原則督導(dǎo)。對安排給某個人的工作進(jìn)行跟蹤、提醒并匯報。【徐州玖玖娛樂管理公司徐州99bar督導(dǎo)部日報表】值班督簽名：日期：星期：形象檢查早班:晚班：各班個前部衛(wèi)門生檢查人各班個后部衛(wèi)門生檢查人各部門動作情況及問題備案跟進(jìn)人各時間段21：30——22：3022:30--23：3023:30-—00:30人氣指數(shù)菜品及水果驗收督導(dǎo)員簽名：【徐州玖玖娛樂管理公司徐州99bar吧臺部工作評定表】值班簽名：日期：年月日星期：備注：該表適用于吧臺工作績效考評，每項5分、滿分100分、A為5分、B為3分、C為1分,90分以上為優(yōu)秀，70—80分為合格、70分以下為不合格.項目內(nèi)容ABC事實記錄備注班前衛(wèi)生及準(zhǔn)備工作整體衛(wèi)生水果配備工作用具及物品擺放果盤制作（豪、中、贈）工作態(tài)度儀容儀表遵守制度服從指揮主動自覺協(xié)助互助工作能力出品速度出品質(zhì)量服務(wù)技能(外吧）整體衛(wèi)生成本控制外吧氣氛班后衛(wèi)生地面、吧臺防蟲防腐工作用具杯具(外吧）設(shè)備設(shè)施總評解釋【徐州玖玖娛樂管理公司徐州99bar保潔部工作評定表】值班簽名：日期：年月日星期：項目內(nèi)容ABC事實記錄備注洗杯間杯具清洗及擺放小吃碟清洗及擺放破損杯具及小吃碟處理扎壺、卡拉壺、小吃碟消毒處理洗刷用具擺放地面衛(wèi)生衛(wèi)生間地面衛(wèi)生洗手間、洗手盆玻璃鏡壁燈垃圾桶門、壁畫工作柜便池空氣質(zhì)量包廂地面沙發(fā)玻璃墻裝飾品垃圾桶地毯衛(wèi)生間擺設(shè)大廳營業(yè)中儀容儀表禮貌禮節(jié)地面清理垃圾洗杯間班后衛(wèi)生衛(wèi)生間煙盅清洗客人反饋贊揚：投訴：總評解釋：【徐州玖玖娛樂管理公司徐州99bar咨客部工作評定表】值班簽名：日期：年月日星期：備注：該表適用于吧臺工作績效考評，每項5分、滿分100分、A為5分、B為3分、C為1分，90分以上為優(yōu)秀,70—80分為合格70分以下為不合格。項目內(nèi)容ABC事實記錄備注班前衛(wèi)生及準(zhǔn)備工作地面、臺面衛(wèi)生物品擺設(shè)鐵藝、木藝、扶手工作態(tài)度儀容儀表遵守制度禮貌用語服從指揮主動自覺協(xié)助互助工作能力接聽禮貌語氣訂臺卡的擺放及回收迎客催臺拼臺送客客人物品保管班后衛(wèi)生地面、吧臺物品交接客人反饋贊揚:投訴：總評解釋【徐州玖玖娛樂管理公司徐州99bar樓面部工作評定表】值班簽名：日期:年月日星期：區(qū)域:備注：該表適用于吧臺工作績效考評，每項5分、滿分100分、A為5分、B為3分、C為1分,90分以上為優(yōu)秀，70—80分為合格項目內(nèi)容ABC事實記錄備注班前衛(wèi)生整體衛(wèi)生儀容儀表物品擺放工作態(tài)度站崗情況禮貌禮節(jié)遵守制度微笑服務(wù)工作能力服從指揮主動服務(wù)協(xié)作互助服務(wù)技能工作效率二次推銷臺面衛(wèi)生地面衛(wèi)生班后衛(wèi)生物品擺放區(qū)域協(xié)助整體衛(wèi)生物品擺放物品回收預(yù)算科管理制度匯編第一章預(yù)算科職能概述第二章預(yù)算科各崗位職責(zé)第三章預(yù)算管理制度第四章結(jié)算管理制度第五章工程成本管理辦法第一章預(yù)算科職能概述對公司的工程招投標(biāo)合同簽訂工程款申請、工程結(jié)算進(jìn)行全即由工程的工程招標(biāo)、簽訂合同、工程實施過程中的成本控制，到工程結(jié)算、成本分析，進(jìn)行全過程管理,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示實施所有工作。預(yù)算部在工作中應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)公正踏實、忠實的態(tài)度人員素質(zhì)領(lǐng)先一步專業(yè)知識技高一籌對施工單位，要把公司利益放在首位，尊重事實，嚴(yán)格把關(guān)。第二章預(yù)算科崗位職責(zé)一、。工作描述全面負(fù)責(zé)承建工程的招投標(biāo)及結(jié)算工作,確定工作每個階段、每個程序的落實措施，提供切實合理的結(jié)算報告和建議,負(fù)責(zé)和有關(guān)單位進(jìn)行結(jié)算談判;負(fù)責(zé)預(yù)算科的業(yè)務(wù)保密工作，防止和杜絕損害公司利益的行為發(fā)生；負(fù)責(zé)組織、編制公司招投標(biāo)文件及經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底;依據(jù)工程合同及施工進(jìn)度,編制月度進(jìn)度工程量，作為每月結(jié)算依據(jù);二、工作內(nèi)容按照公司發(fā)展目標(biāo)和要求，并結(jié)合實際情況，制定預(yù)算部年度、月度工作計劃，制定和完善本部門管理制度；負(fù)責(zé)日常工作及部門管理;負(fù)責(zé)本部門與各部的協(xié)調(diào)配合工作；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.直接對技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)專業(yè)預(yù)算師的工作。負(fù)責(zé)根據(jù)招投標(biāo)工作計劃,及時提供準(zhǔn)確、完整的投標(biāo)價；了解市場價格，配合材料科做好招投標(biāo)工作；做好資料歸檔等工作；編制各分項工程招標(biāo)文件、合同、報告文件等；第三章預(yù)算管理制度1、施工項目投標(biāo)標(biāo)底編制施工項目投標(biāo)標(biāo)底必須在設(shè)計充分完善的條件下實施，是指導(dǎo)施工投投標(biāo)的很重要的文件。它是對于施工前期或中期以及施工結(jié)算期等全過程的造價指導(dǎo)性文件.A．標(biāo)底所包含的內(nèi)容：(1)標(biāo)底必須提示施工項目的人、材、機(jī)、費用的全部消耗標(biāo)準(zhǔn)；（2）標(biāo)底的細(xì)化工作內(nèi)容要求除了要確定工程項目的總投資,更要提示項目的各項物消耗和勞動消耗的投資，為更進(jìn)一步控制成本打好堅實的基礎(chǔ)。B．標(biāo)底編制的管理辦法：（1）標(biāo)底編制必須在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由預(yù)算管理職能部門具體負(fù)責(zé)。(2)預(yù)算管理職能部門指派經(jīng)驗豐富的預(yù)算人員編制工程項目成本標(biāo)底.（3）標(biāo)底的編制人員和審查人員必須嚴(yán)格地對標(biāo)底保密，在開標(biāo)以前不能將標(biāo)底泄漏給其他單位或公司內(nèi)部任何工作人員，否則按公司按有關(guān)管理制度給予處罰。2施工過程造價確定與成本控制施工過程造價確定與成本控制也是合同履行的過程它不僅需要預(yù)算職能部門參加而且還需要施工管理部門和材料管理部門以及質(zhì)量監(jiān)理部門的共同參與才能更好地完成施工過程造價確定與控制需要解決施工過程中的如下三個方面的問題：A、關(guān)于施工洽商涉及調(diào)整工程價等方面的確定與控制;B、月、季度以及整個項目工程量的確定：C、施工索賠的確定。(1）施工洽商的控制:施工洽商包含“施工任務(wù)單"、“作法洽商"、“經(jīng)濟(jì)洽商”三個類別.A施工任務(wù)單施工任務(wù)書由施工管理部門簽署并下達(dá)由材料部門和預(yù)算部門匯簽B、作法洽商：在施工中為明確施工作法、工藝方法，或管理方法,質(zhì)量檢測方法等涉及技術(shù)、工藝方面的指令或洽商。C、經(jīng)濟(jì)洽商：在施工中由于材料的變化，項目的變更與合同的有關(guān)內(nèi)容不符時，可簽署的材料認(rèn)價手續(xù)，和項目變更手續(xù)。主要有：設(shè)計更改通知書，材料變化通知書等。（2）工程量的確定工程量的確定是控制過程成本的重要手段。它分為大型工程的月、季度工程量核定和小型項目的工程量核定。工程量確定程序：公司領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)初審公司領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)初審預(yù)算管理部門復(fù)合項目部估報施工進(jìn)度工程造價確定程序：分為訂單價確定工程和合同單價確定程序兩種。會簽的工程量清單按合同單價規(guī)定編制工程造價按規(guī)定編制工程造價會簽的工程量清單1）會簽的工程量清單按合同單價規(guī)定編制工程造價按規(guī)定編制工程造價會簽的工程量清單2)（3）施工索賠索賠的簽認(rèn)和報批手續(xù)：建設(shè)單位簽審監(jiān)理單位簽閱項目部編制建設(shè)單位簽審監(jiān)理單位簽閱項目部編制索賠文件部轉(zhuǎn)預(yù)算管理部門確定索賠性質(zhì)正確與否，索賠金額，索賠費用，索賠工期的計算正誤并簽署意見。轉(zhuǎn)預(yù)算管理部門確定索賠性質(zhì)正確與否，索賠金額，索賠費用，索賠工期的計算正誤并簽署意見。公司領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)簽閱公司領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)簽閱A、工程計劃的編制每月25日前,預(yù)算科根據(jù)項目部編制的施工進(jìn)度計劃，及材料供給情況，整理出一套切實可行的月進(jìn)度計劃書。B、工程分包金額的確認(rèn)每月25日前，預(yù)算科要求所有分包單位將本月工程量進(jìn)行報統(tǒng),并會同項目部、材料科等相關(guān)部門對分包的上報數(shù)進(jìn)行審定確定后和自行完成部分進(jìn)行匯總并加上一定的管理費用填寫建筑安裝工程統(tǒng)計報表上報公司作為本月公司的工程收入以此控制工程款的支付。C、工程款的撥付工程款的撥付必須嚴(yán)格按照合同及公司的財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.（1）合同訂金，合同預(yù)付款,進(jìn)場費等合同規(guī)定的工程款的撥付。(2)工程進(jìn)度的撥付必須按照合同的規(guī)定執(zhí)行,并且當(dāng)期工程進(jìn)度款原則上不能超過當(dāng)期完成工程量的40％.（4）決算工程款必須按照合同規(guī)定完成工程竣工驗收后并滿足合同規(guī)定的,進(jìn)入決算階段，經(jīng)決算的最終審定，雙方共簽決算書后，依據(jù)決算書的規(guī)定，撥付除保證金以外資金的50—60％。結(jié)算管理制度一、結(jié)算工作原則1工程竣工驗收后，預(yù)算科應(yīng)在30日內(nèi)完成工程結(jié)算報告,提交結(jié)算書.2公司對外簽訂的材料設(shè)備采購合同勞務(wù)合作合同機(jī)械設(shè)備租賃合同，在結(jié)算工程款達(dá)到合同總價款的80％其工程經(jīng)有關(guān)部門竣工驗收后，方可進(jìn)入結(jié)算程序。3在竣工驗收過程中質(zhì)量不合格的工程或設(shè)備不能進(jìn)行結(jié)算施工方或供貨方提出結(jié)算要求其不合格工程或設(shè)備價款應(yīng)在合同總價款中扣除并按合同要求向我公司支付，由于其質(zhì)量原因或未完成的工程給我公司造成經(jīng)濟(jì)損失4對已確認(rèn)質(zhì)量合格的工程或設(shè)備等進(jìn)行結(jié)算5預(yù)算科的任何員工絕對禁止向分包單位供貨單位許愿禁止接受分包單位供貨單位的禮品宴請等等結(jié)算工作必須以合同為依據(jù)做“對公司有利對方能接受"。6。預(yù)算科要對所有合同逐項審核提出合同中存在的問題不合理的條款和價格必須予以調(diào)整,把好結(jié)算關(guān)。二、結(jié)算工作內(nèi)容1．對合同條款的復(fù)核1)合同價款復(fù)核是否合理2)合同的付款方式及時間：復(fù)核是否合理。3)對合同結(jié)構(gòu)的復(fù)核確保合同的完整性復(fù)核有無條款丟失及漏項合同中更改部分或合同簽章處是否有雙方認(rèn)可簽章。2．對工程進(jìn)度的復(fù)核參加工程竣工驗收工作對工程實際情況進(jìn)行復(fù)核檢查工期是否符合合同要求3．對工程質(zhì)量的復(fù)核1）材料、設(shè)備：復(fù)核材料準(zhǔn)用證，出廠質(zhì)量證明，試驗報告結(jié)果,復(fù)試結(jié)果，構(gòu)配件和設(shè)備廠家的資質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證進(jìn)口材料設(shè)備的商檢證明監(jiān)理簽認(rèn)《材料／配件／設(shè)備報驗單》是否齊全、有效。2）實體質(zhì)量:參加工程竣工驗收工作對工程實體質(zhì)量進(jìn)行檢查，復(fù)核，是否符合合同要求。4．對支付工程款的復(fù)核復(fù)核預(yù)算部門的結(jié)算臺帳與財務(wù)部門的付款臺帳之間是否相符。5．工程洽商、變更的復(fù)核復(fù)核工程洽商、變更的手續(xù)是否完整、有效。6．現(xiàn)場發(fā)生的各種扣款的復(fù)核指各施工單位由于質(zhì)量進(jìn)度材料浪費文明施工等方面違反施工管理制度而發(fā)生的罰款,做到逐項核對，準(zhǔn)確無誤。三、保密1．保密內(nèi)容和范圍：1）公司的管理規(guī)章制度以及各種管理文件。2)公司的各種會議內(nèi)容和文件。3)各種合同書、業(yè)務(wù)往來文件、信函、經(jīng)濟(jì)洽談情況。4）與公司業(yè)務(wù)關(guān)系密切的合作伙伴和客戶及公司內(nèi)部重要人員情況。5）成本造價的測算、概預(yù)算及結(jié)算的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和資料。6)在沒有公開情況下物資、建材、設(shè)備的報價、數(shù)量等資料。7）其它屬于保密范圍的事項。8)未經(jīng)許可不得隨意將有關(guān)重要文書和資料攜帶離開辦公場所.9）預(yù)算科所涉及的一切文書、資料、圖紙必須存檔由專人專管。10)每日下班后，桌面上不得有反映屬于保密的內(nèi)容，材料／文件。工程竣工結(jié)算審查表一(工程部）公司名稱:年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱合同執(zhí)行情況概述：(是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩項等問題）工程施工狀況工程量(進(jìn)度）安全施工文明施工工程維修移交驗收工程質(zhì)量其他技術(shù)資料(含材料設(shè)備合格證）存檔技術(shù)資料管理員：項目部處理及扣款意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程竣工結(jié)算審查表二（預(yù)算科)公司名稱：年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱序號施工項目明細(xì)工程量匯總材料計算用量匯總12345678910合計可另附表進(jìn)行詳細(xì)說明審核事項設(shè)計圖紙變更現(xiàn)場簽證洽商標(biāo)準(zhǔn)和定額其他預(yù)算科意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程竣工結(jié)算審查表三（財務(wù)科)公司名稱：年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱付款記錄序號付款日期金額備注序號付款日期金額備注1112123134145156167178189191020付款金額合計扣款記錄序號扣款日期金額備注序號扣款日期金額備注142536扣款金額合計財務(wù)部意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程竣工結(jié)算審查表四（供應(yīng)科倉庫)公司名稱：年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱序號施工項目甲供材料設(shè)備出庫數(shù)量匯總序號材料設(shè)備名稱單位數(shù)量11234567823材料設(shè)備的退換及損壞情況供應(yīng)科意見庫管負(fù)責(zé)人工程竣工結(jié)算審批單公司名稱:年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱竣工結(jié)算報告摘要工程竣工決算經(jīng)辦人：竣工結(jié)算負(fù)責(zé)人工程總監(jiān)/總工程師項目經(jīng)理成本質(zhì)量控制部總經(jīng)理備注竣工結(jié)算書甲方：乙方：工程項目介紹及合同的相關(guān)約定:合同執(zhí)行情況：（包括實際開工日期、竣工日期；停工；合同價款、承包范圍、工期等的調(diào)整;驗收情況,資料移交情況）工程款支付情況：結(jié)算情況:最終結(jié)算結(jié)論：(包括結(jié)算總價款、支付方式）甲乙雙方對-——-—工程上述情況均無異議,本結(jié)算書是在充分考慮上述所有情況并做調(diào)整后得出的最終結(jié)算結(jié)論.自本結(jié)算書生效之日起，除乙方須依合同繼續(xù)承擔(dān)工程保修責(zé)任和質(zhì)量責(zé)任外，雙方不得再依本結(jié)算書簽訂前的相關(guān)文件主張對方違約或承擔(dān)其它責(zé)任.本結(jié)算書需經(jīng)雙方加蓋公章并法定代表人或授權(quán)代表人簽字確認(rèn)方可生效。本結(jié)算書生效前各方所簽相關(guān)文件中的工程價款如與本結(jié)算書不一致時，以本結(jié)算書為準(zhǔn)。本結(jié)算書一經(jīng)生效，雙方均明示放棄以任何理由主張撤銷或變更此結(jié)算書的權(quán)利.本結(jié)算書壹式四份,甲方叁份，乙方壹份。因本結(jié)算書發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)向項目所在地人民法院訴訟解決。甲方（蓋章）乙方（蓋章）法人代表或授權(quán)代理人簽字：法人代表或授權(quán)代理人簽字：時間：年月日時間：年月日工程成本管理辦法第一條總則1各項目必須及時準(zhǔn)確的編制單位工程施工預(yù)算和單位工程材料計劃并報公司審核.2項目部每月25日必須編制完成下個月的月進(jìn)度計劃所完成工程量的施工預(yù)算和相應(yīng)的材料計劃，以及資金使用計劃并上報公司。3．項目部每月5日編制完成上月工程量結(jié)算及定額材料的損耗，并進(jìn)行成本分析，主要對定額量與實際用量進(jìn)行比較，并且進(jìn)行分析說明。第二條編制工程施工預(yù)算,控制工程總造價。1預(yù)算人員首先收集齊有關(guān)的施工圖紙施工組織設(shè)計（包括施工方案施工方法和必要的施工大樣)并加以研究。將施工圖紙及施丁組織設(shè)計中存在的疑問整理成書面形式提交有關(guān)部門參加有關(guān)部門組織的圖紙會審及技術(shù)交底.2預(yù)算人員根據(jù)施工圖紙施工組織設(shè)計及預(yù)算定額對有相應(yīng)預(yù)算定額的施工項目應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算定額正確計算工程量，正確套用有關(guān)定額.對無相應(yīng)定額的施工項目根據(jù)施工洽商。施工組織設(shè)計、施工圖紙?zhí)子孟嘟~子目對定額進(jìn)行補充換算，不能直接套用.對于特定施工項目，為了及時完整的編制預(yù)算，可以暫定施工項目和相應(yīng)工程量，但應(yīng)在編制中注明，特定項目落實后要及時進(jìn)行施工預(yù)算調(diào)整。3．施工預(yù)算應(yīng)按單位工程分層編制。4．施工預(yù)算應(yīng)在編制依據(jù)齊全后,工程開前編制完成。5．編制預(yù)算同時做好工料分析采用定額量市場價對于定額中未包含的材料結(jié)合工程實際及施工方案補充材料定額用量，對于定額中包含但實際中未用的材料應(yīng)刪去。盡量使施工預(yù)算反映出實際成本.第三條編制工程材料總計劃，控制材料成本。1計劃編制人員從施工預(yù)算工料分析入手析進(jìn)行修改、補充、完善,工料分析中不適用的材料予以剔除，缺少的材料予以補充,暫定的材料予以落實。2工程材料總計劃按月編制應(yīng)具體到使用部位（單工程及樓層）名稱規(guī)格數(shù)量,作為材料用量總體控制的依據(jù)。3．工程材料總計劃應(yīng)在編制依據(jù)齊全后、材料采購計劃提出前編制完畢。4．工程材料總計劃一式三份，項目部、供應(yīng)科、編制人各一份。第四條編制材料采購定貨單，實行限額領(lǐng)料.1材料采購訂貨單的編制依據(jù)為工程材料總計劃材料庫存量現(xiàn)場實際需要對于預(yù)算內(nèi)材料分批提出，對于預(yù)算外材料根據(jù)各工種的實際需要及顧全大局、統(tǒng)籌計劃的原則及時提出。以降低材料用量用價格，降低工程成本.2．訂貨單應(yīng)在采購人員根據(jù)月材料計劃進(jìn)行詢價并經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行編制。3．采購訂貨單編制后應(yīng)由項目經(jīng)理簽認(rèn),然后報公司預(yù)算部門審核,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，材料采購員進(jìn)行采購。4材料訂貨單編制人員不得按工地材料計劃單自行補充材料總計劃超出預(yù)算的材料,應(yīng)報公司預(yù)算部門審批后方可增加總材料計劃。5根據(jù)工程進(jìn)度填寫限額領(lǐng)料單限額領(lǐng)料單應(yīng)分層分部位提出并注明限額材料的名稱規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用單位。