出納員工作計(jì)劃5篇

出納員工作計(jì)劃5篇

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，2022年開展的工作規(guī)劃如下：

1。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每月仔細(xì)核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時(shí)查詢和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。

2。準(zhǔn)時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并準(zhǔn)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3。依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后準(zhǔn)時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

4。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字前方可報(bào)賬)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。

5。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)__有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購(gòu)、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6。仔細(xì)執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示前方可選購(gòu)。

最新出納員工作規(guī)劃2

2022年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)治理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)規(guī)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20__的工作規(guī)劃。

一、參與財(cái)務(wù)人員連續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員連續(xù)教育，但是__年11月底，連續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新公布公告：__年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新標(biāo)準(zhǔn)制度》，可以說財(cái)務(wù)部__年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參與財(cái)務(wù)人員連續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。

二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會(huì)借改革契機(jī)，連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作規(guī)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的奉獻(xiàn)

最新出納員工作規(guī)劃3

一、仔細(xì)做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清晰，不得以工作之便牟取私利。

三、每月準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并準(zhǔn)時(shí)編制工資表。準(zhǔn)時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用，按時(shí)發(fā)工資。

四、堅(jiān)持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

五、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟識(shí)各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤儉節(jié)省、工作熱忱、細(xì)心、態(tài)度和氣，除做好本職工作外，聽從園領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

1、負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2、負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。依據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3、仔細(xì)審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的根底上，有權(quán)監(jiān)視拒付。

4、應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向規(guī)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金治理方法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

6、做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，治理好收據(jù)、印章等。

最新出納員工作規(guī)劃4

2022年我司各部門都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，仔細(xì)學(xué)習(xí)把握財(cái)務(wù)學(xué)問，順當(dāng)完成如下工作：

在本年度工作中的閱歷和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時(shí)查詢準(zhǔn)時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。

2、準(zhǔn)時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進(jìn)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

最新出納員工作規(guī)劃5

2022年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)瞬間一個(gè)月過去了，回首過去的一個(gè)月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)受了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。

在一個(gè)月的出納工作中，對(duì)出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補(bǔ)。出納工作是財(cái)會(huì)工作的一個(gè)很重要組成局部。要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

出納工作看似簡(jiǎn)潔，做起來難，成績(jī)的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的急躁教導(dǎo)和無形的身教，一個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推動(dòng)了一步。

回憶一個(gè)月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成績(jī)和閱歷。工作中其實(shí)有些問題都是可以避開的，以后工作肯定要更加細(xì)心，避開造成不必要的損失。在這里特別感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的急躁講解，假如沒有她們的教導(dǎo)和指導(dǎo)我是不行能那么快入手的。

由于自己剛來公司的原因，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全把握，以至于使自己在最初一周的工作有時(shí)很被動(dòng)。鑒于工作中存在的幾個(gè)問題以及個(gè)人的一些想法，盼望自己以后在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的根底上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作根底標(biāo)準(zhǔn)》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)力量和水平。

一、出納工作總結(jié)如下：

1。嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)展核查，看賬實(shí)是否相符。強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的治理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊(cè)以便日后備查。

2。嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額。展廳日常收支工作治理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免消失疏漏。當(dāng)天收支狀況準(zhǔn)時(shí)輸入電腦。

3。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧。

4。外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

5。保管好支票及珍貴物品，并熟識(shí)銀行業(yè)務(wù)。

6。按規(guī)定時(shí)間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財(cái)務(wù)報(bào)表，以便領(lǐng)導(dǎo)能準(zhǔn)時(shí)精確的了解公司內(nèi)部資金動(dòng)作狀況

7。每月按時(shí)核算職工的工資及費(fèi)用，預(yù)備無誤的統(tǒng)計(jì)總公司及茂名治理中心的借貸狀況，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)最新最準(zhǔn)的公司資金信息。

8。完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

二、今后的工作規(guī)劃

2022年，將是公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在二0一一年的工作進(jìn)展了仔細(xì)認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫忙協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)視治理工作，為企業(yè)的持續(xù)安康進(jìn)展做出更大的奉獻(xiàn)，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對(duì)我工作最大的確定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為已任。為再次精彩的完成上級(jí)交給我工作，特制定出出納工作規(guī)劃：

一是做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)力量不斷提高，以適應(yīng)工作的需求。

二是更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的治理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財(cái)務(wù)治理的標(biāo)準(zhǔn)和高效。

三是做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能到達(dá)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和標(biāo)準(zhǔn)性，實(shí)現(xiàn)合作嚴(yán)密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四是做好應(yīng)對(duì)突發(fā)大事的應(yīng)急工作。在詳細(xì)的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急大事是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)治理的有序進(jìn)展，防止消失故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金治理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的討論和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五是財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按昭集團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)治理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)展掌握，如小車費(fèi)用定補(bǔ)到位，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)款待費(fèi)依據(jù)不同的省市進(jìn)展定額補(bǔ)助，填制費(fèi)用單據(jù)時(shí)查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個(gè)部門，為便利下年做財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)核定每個(gè)部門的各種費(fèi)用打下根底更能清晰的了解每個(gè)部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用。

六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交為的其他工作。作為基層工，無論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能準(zhǔn)時(shí)并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，實(shí)行詳細(xì)措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格掌握各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算治理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要表達(dá)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要表達(dá)在對(duì)資金的節(jié)省上;其次，在