ERP沙盤模擬演練策劃書

PAGE26ERP沙盤模擬演練策劃書目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、 公司簡介 1二、產(chǎn)品分析 1三、外部市場評估——市場分析： 2四、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 3（一）產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略 3（二）市場戰(zhàn)略 3（三）資金運用戰(zhàn)略 3五、未來6年的經(jīng)營目標 3六、企業(yè)戰(zhàn)略 5七、生產(chǎn)計劃 5八、采購計劃 9九、資金運籌管理 10(一)資金運籌和使用規(guī)劃 10(二)財務(wù)預算 10ERP沙盤模擬演練策劃書公司簡介我們是E公司，企業(yè)口號為“齊心協(xié)力，爭創(chuàng)佳績”。我們公司的領(lǐng)導層由五名高層主要領(lǐng)導人，分別由：戴某某擔任公司的總裁（CEO），何某某擔任營銷總監(jiān)，吳某某擔任生產(chǎn)總監(jiān)，金某某擔任財務(wù)總監(jiān)，楊某擔任采購總監(jiān)。二、產(chǎn)品分析Mars:Mars產(chǎn)品在前3年都會在市場上是各個企業(yè)主要競爭的市場份額?？墒歉鶕?jù)資料顯示，Mars產(chǎn)品在4年后將迅速進入衰退期，單價會在4左右。這是一個接近于成本價錢的價格。也就是說，在企業(yè)進行到第,4個年頭，所有的企業(yè)的Mars生產(chǎn)線都會紛紛下馬。但是，這次演練的規(guī)則是，交易的銷售額第一的企業(yè)就是該市場的領(lǐng)導者，就能獲得下一年訂單首選的機會，并沒有要求凈利潤。因此，Mars市場的取舍問題，會在第2年到第4年的企業(yè)間排名產(chǎn)生很大的影響力。Jupiter：Jupiter產(chǎn)品第一年在本地市場是沒有銷售量的，從第二年開始銷售量在各個市場處于上升趨勢之后又下降。Jupiter產(chǎn)品在6年里，先后經(jīng)歷成長期，成熟期以及衰退期。因此，對于Jupiter產(chǎn)品的經(jīng)營策略，應(yīng)該隨著它市場地位的變化而變化。Pluto：Pluto是市場上利潤空間相對較大的產(chǎn)品。從開始到第6年都是處于上升趨勢的，在第六年，于幾個市場同時出現(xiàn)成熟期的最高點。最高交易價格會在10左右，和同時期的Jupiter持平。Pluto的問題在于各個企業(yè)都在打Pluto市場，選擇哪個市場成為關(guān)鍵。

Saturn：Saturn是4種產(chǎn)品中的明星類產(chǎn)品，利潤空間最大。但是，在6年中，企業(yè)不得不為這種產(chǎn)品花費相當數(shù)量的資本投入，卻很難在這種產(chǎn)品上實現(xiàn)真正的價值。因此，我們選擇放棄了Saturn。三、外部市場評估——市場分析：本地市場：Mars產(chǎn)品的需求開始減弱，而利潤空間也開始下滑。不過在未來的幾年中，還是有不少Mars的需求。而Jupiter產(chǎn)品的需求也開始慢慢多起來。頭2年Mars價格下降，之后微微上升又處于下降趨勢。Jupiter產(chǎn)品價格頭3年處于下降趨勢之后3年處于平穩(wěn)。區(qū)域市場：開發(fā)期短，市場規(guī)模很大。但是，4年后所有的產(chǎn)品價格全面走低。區(qū)域市場的問題就在于如何介入，如何退出。在未來的幾年，Mars產(chǎn)品有一定的銷量，而Jupiter產(chǎn)品的銷量較多。不過，相比本地市場和區(qū)域市場而言，區(qū)域市場的容量還要低一些。國內(nèi)市場：國內(nèi)市場無論是利潤空間，還是產(chǎn)品需求都是相當可觀的，牢牢把握住國內(nèi)市場，就意味著有可能問鼎效益最好的企業(yè)。但，它的開發(fā)時期需要兩年的時間。因此，最有可能出現(xiàn)的情況就是所有的企業(yè)在第3年，第4年同時在國內(nèi)市場下重注。結(jié)果必然是，國內(nèi)市場成為各個企業(yè)的雞肋，食之無味，棄之可惜。亞洲市場：亞洲市場開發(fā)期較長，需要3年。因此針對其需求量的預測不能特別確定，該市場可能會有較高的容量，對于高技術(shù)含量的產(chǎn)品有較多的傾向性。但它擁有Pluto產(chǎn)品的最高價格區(qū)間，雖然對ISO要求很高，但因為產(chǎn)品價格不菲，可以彌補在質(zhì)量認證的投入。國際市場：這是一個奇怪的市場，開拓需要4年的時間。在所有年份看來，對Jupiter、Pluto、Saturn產(chǎn)品市場都沒有很大的吸引力。但是，Mars產(chǎn)品卻出現(xiàn)一枝獨秀的情況。但是Mars產(chǎn)品的利潤較低，而該市場的開拓時間又長，因此，我們選擇了放棄開發(fā)國際市場。四、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略（一）產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略第一年研發(fā)Jupiter產(chǎn)品、與Pluto產(chǎn)品。Jupiter產(chǎn)品與Pluto產(chǎn)品的研發(fā)周期均為四個季度。Jupiter產(chǎn)品在第二到第四年的市場需求都比較大，在第二年便可以生產(chǎn)Jupiter產(chǎn)品，Pluto產(chǎn)品先進行研發(fā)后進行生產(chǎn)。（二）市場戰(zhàn)略由于本公司，產(chǎn)品生產(chǎn)種類較多，只要求把生產(chǎn)出來的產(chǎn)品全部銷售，方可。所以對市場廣告投放比較分散，尋找更適合企業(yè)生產(chǎn)狀況的訂單，為把產(chǎn)能完全利用。只有完全把產(chǎn)能開發(fā)，才不至于有存貨，對資源的高效使用。（三）資金運用戰(zhàn)略資金的運籌是維持企業(yè)運作的關(guān)鍵，所以我們采取長期貸款與短期貸款相互結(jié)合。在最低現(xiàn)金的界限。調(diào)度好現(xiàn)金流量，避免出現(xiàn)現(xiàn)金斷流。在必要時，對賬期較長的應(yīng)收款進行貼現(xiàn)。五、未來6年的經(jīng)營目標第1年．先發(fā)制人，把握市場趨勢。因為我們的競爭者的生產(chǎn)能力是與我們相同的?，F(xiàn)有資本情況也是相同的。所以，購置怎樣的廠房，建造什么樣的生產(chǎn)線直接關(guān)系到我們明年的生產(chǎn)量。啟動項目：本地市場開發(fā)，區(qū)域市場開發(fā)，亞洲市場開發(fā)，ISO9000開發(fā)、ISO14000開發(fā)。生產(chǎn)線建設(shè)：4條生產(chǎn)線：2柔2自動產(chǎn)品研發(fā)：Jupiter、Pluto貸款：長期貸款：100M第一年是不可能和其他擁有相同經(jīng)營資本的企業(yè)拉開差距的。唯一能做到的就是在盡量減少虧損的情況下，提高生產(chǎn)作業(yè)能力。研發(fā)的腳步不急不緩。保證所有者權(quán)益，為以后更多的資金注入打好基礎(chǔ)。第2年厚積薄發(fā)，韜光隱晦。廣告第一標是否能拿得到，直接關(guān)系著在這一年擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的可行性。這一年我們的廣告費是9M在第一年的廣告中我們主要是在區(qū)域市場和本地市場，做到區(qū)域市場Jupiter產(chǎn)品的老大和本地市場Pluto產(chǎn)品的老大。廣告不單是要使我們拿到區(qū)域市場Jupiter產(chǎn)品的單，同時要拿到國內(nèi)市場的老大，主打產(chǎn)品還是Jupiter產(chǎn)品。財務(wù)先做好預算，嚴格控制費用，避免之前出現(xiàn)的賣產(chǎn)品緊急采購而導致?lián)p失。第3年全力占領(lǐng)區(qū)域市場繼續(xù)開發(fā)ISO14000第4年實現(xiàn)區(qū)域市場向亞洲市場的局部過渡新建1條生產(chǎn)線1條柔性線來提高競爭力第5年實現(xiàn)企業(yè)重心從區(qū)域市場向亞洲市場的轉(zhuǎn)移。第6年亞洲市場的以市場為中心的發(fā)展戰(zhàn)略。六、企業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)能建設(shè)：第一年開始完成4條生產(chǎn)線的建設(shè)，其中兩條全自動兩條柔性線。有充足資金再進行新的生產(chǎn)線建設(shè)，擴大產(chǎn)能。 產(chǎn)品研發(fā)：第一年完成六年需要研發(fā)的產(chǎn)品類別。物料訂購：根據(jù)不同的物料到期時間，制定相應(yīng)的材料訂單，達到材料零庫存。七、生產(chǎn)計劃（以下Mars產(chǎn)品用M表示，Jupiter產(chǎn)品用J表示，Pluto產(chǎn)品用P表示。）我們公司主要以生產(chǎn)J產(chǎn)品和P產(chǎn)品為主。第一年公司基本不從事生產(chǎn)工作，主要從事工廠的購買，生產(chǎn)線的建設(shè)以及產(chǎn)品的研發(fā)的工作。在廠房的選擇上，我們選擇了在第一期就購買長安廠房，緊接著就著手生產(chǎn)線的建設(shè)。第一年我們將建設(shè)2條全自動和2條柔性生產(chǎn)線，其中2條全自動生產(chǎn)線對應(yīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品分別為M和J。在第一期，四條生產(chǎn)線全部投入建設(shè)，同時研發(fā)J、P兩種產(chǎn)品。第二期繼續(xù)投入生產(chǎn)線的建設(shè)和產(chǎn)品的研發(fā)。第三期繼續(xù)投入1條全自動（M）和2條柔性生產(chǎn)線，中斷1條全自動生產(chǎn)線（J）的建設(shè)，同時繼續(xù)研發(fā)產(chǎn)品。第四期1條全自動線（M）建設(shè)完工，可以投入生產(chǎn)，同時繼續(xù)投入其余3條生產(chǎn)線的建設(shè)和產(chǎn)品的研發(fā)。年末產(chǎn)品研發(fā)完成?？梢灶I(lǐng)取資格證。第二年第一期，全自動線（M）生產(chǎn)出一個M產(chǎn)品，其余3條生產(chǎn)線建設(shè)完工，可以投入生產(chǎn)。接下來2--3年的生產(chǎn)如下表（柔性線可根據(jù)訂單再作調(diào)整）:生產(chǎn)線年度季度全自動（M）全自動（J）柔性柔性合計總計第2年一M(用于J的生產(chǎn))3J+3M+3P二M(用于J的生產(chǎn))JMPJ+M+P三M(用于J的生產(chǎn))JMPJ+M+P四M(用于J的生產(chǎn))JMPJ+M+P第3年一M(用于J的生產(chǎn))JMPJ+M+P4J+4M+4P二M(用于J的生產(chǎn))JMPJ+M+P三M(用于J的生產(chǎn))JMPJ+M+P四M(用于J的生產(chǎn))JMPJ+M+P第四年第一期投入一條全自動線（P）的建設(shè)，第四期完成建設(shè)，投入生產(chǎn)。接下來4—6年生產(chǎn)如下表（柔性線柔性線可根據(jù)訂單再作調(diào)整）：生產(chǎn)線年度季度全自動（M）全自動（J）柔性柔性全自動（P）合計總計第4年一M(用于J的生產(chǎn))JM(用于J的生產(chǎn))M生產(chǎn)線建設(shè)中J+M6J+M+3P二M(用于J的生產(chǎn))JJP2J+P三M(用于J的生產(chǎn))JM(用于J的生產(chǎn))PJ+P四M(用于J的生產(chǎn))JJP投入生產(chǎn)2J+P第5年一M(用于J的生產(chǎn))JM(用于J的生產(chǎn))MPJ+M+P6J+2M+6P二M(用于J的生產(chǎn))JJPP2J+2P三M(用于J的生產(chǎn))JM(用于J的生產(chǎn))PPJ+2P四M(用于J的生產(chǎn))JJMP2J+M+P第6年一M(用于J的生產(chǎn))JM(用于J的生產(chǎn))PPJ+2P6J+M+7P二M(用于J的生產(chǎn))JJPP2J+2P三M(用于J的生產(chǎn))JM(用于J的生產(chǎn))PPJ+2P四M(用于J的生產(chǎn))JJMP2J+M+P開工計劃表年度季度M產(chǎn)品J產(chǎn)品P產(chǎn)品所需加工費第1年一二三四11合計11第2年一2114二2114三2114四2114合計84416第3年一2114二2114三2114四314合計94316第4年一1214二2114三1214四3115合計76417第5年一1225二2125三2215四2125合計76720第6年一1225二2125三2215四合計55515八、采購計劃原材料采購計劃表季度購入材料訂購材料庫存材料所需資金（單位：M）第一年一季度×××0二季度×××0三季度×1R1+2R3×0四季度1R12R1+1R2+2R3×1共計1R13R1+1R2+4R3×1第二年一季度2R3+1R2+2R12R1+1R2+2R3×5二季度2R1+1R2+2R32R1+1R2+2R3×5三季度2R1+1R2+2R32R1+1R2+2R3×5四季度2R1+1R2+2R32R1+1R2+2R3×5共計8R1+4R2+8R38R1+4R2+8R3×20第三年一季度2R1+1R2+2R32R1+1R2+2R3×5二季度2R1+1R2+2R32R1+1R2×5三季度2R1+1R2+2R33R1+1R2+2R3×5四季度3R1+1R21R1+2R2+2R3×4共計9R1+4R2+6R38R1+5R2+6R3×19第四年一季度1R1+2R2+2R32R1+1R2+2R3×5二季度2R1+1R2+2R31R1+2R2+2R3×5三季度1R1+2R2+2R33R1+1R2+4R3×5四季度3R1+1R2+2R31R1+2R2+4R3×6共計7R1+6R2+8R37R1+6R2+12R321第五年一季度1R1+2R2+4R32R1+1R2+1R3×7二季度2R1+1R2+4R32R1+2R2+4R3×7三季度2R1+2R2+1R32R1+1R2+4R3×5四季度2R1+1R2+4R31R1+2R2+4R3×7共計7R1+6R2+13R37R1+6R2+13R326第六年一季度1R1+2R2+4R32R1+1R2+2R3×7二季度2R1+1R2+4R32R1+2R2×7三季度2R1+2R2+2R3××6四季度××××共計5R1+5R2+10R34R1+3R2+2R320六年合計37R1+25R2+45R337R1+25R2+45R3×107注釋：由于第一年公司處于起步階段，在造生產(chǎn)線，采購事項單一，不考慮有庫存情況。符號“×”表示不發(fā)生采