南廣酒店收銀工作管理制度

南廣酒店收銀工作管理制度南廣酒店收銀工作管理制度一、收銀機使用制度1.酒店商品柜臺設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監(jiān)督核對商品銷售情況。2.出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售匯總，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符。3.每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統(tǒng)一交給繳款員。由專人負責核對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚。4.在使用收銀機時，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數(shù)字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業(yè)員負責。二、收銀處早班操作制度1.主要處理酒店客人退房手續(xù)。2.接到客人的房間鑰匙，認清房號，準確、清楚地電話通知管家部的樓層服務員該房退房，管家部員工接到電話后盡快檢查房間。3.準備好客賬單，給客人查核是否正確，該步驟完成時，樓層服務員必須知會房間檢查結(jié)果，如有無客房酒吧消費、短缺物品等，為互相監(jiān)督，收銀員應記下樓層服務員的工號記在客人登記1/6南廣酒店收銀工作管理制度表上，樓層服務員也記錄下收銀員的工號。4.客人核對賬單無誤并在賬單上簽名確認后，收銀處方可收款，收款時做到認真、迅速、不錯收、不漏收。5.付款、賬單附在登記表后面，以備日后查賬核對。6.為避免走數(shù)，應核對當班單據(jù)是否正確，以及時發(fā)現(xiàn)錯單、漏單。7.下班前打印出客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足的要列出名單以便中班追收押金。三、收銀處中班操作制度1.負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的入住天數(shù)，保證收足押金。2.追收早班列出欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副經(jīng)理協(xié)助追收。3.檢查信用卡止付名單，發(fā)現(xiàn)名單或者信用卡賬戶上無款的客人，應及時通知客人改以其他方式付款，如不能解決則交給大堂副經(jīng)理處理。4.下班前打印出客人押金額，以備核查。四、收銀處晚班操作制度1.負責核對當天的所有單據(jù)是否正確，如有錯誤應立即改正。2.應與接待處核對所有出租房間數(shù)、房號、房租。3.制作報表(1)會計科目活動簡表。2/6南廣酒店收銀工作管理制度(2)會計科目明細報表。(3)房間出租報表。(4)夜間核數(shù)報表。4.制作繳款單，按單繳款，不得長款、短款。5.夜間核對過房租、清洗電腦后，做好夜間核數(shù)。6.每次交接班應該交接清楚款賬等事項，并在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。五、收銀處結(jié)賬管理制度1.應辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?，唱付唱收，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。2.信用卡必須核對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同；信用卡上的名字應與身份證明的名字相同；身份證的相片應與持卡人相同。3.收取支票應注意以下兩點：(1)對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱。(2)限額、簽發(fā)日期等。六、收銀處員工管理制度1.熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給客人，不允許扔、摔、甩、丟等。2.嚴禁套取外匯、外幣。3.嚴禁向收銀處借款和未經(jīng)財務部經(jīng)理簽批將錢款外借他人。4.嚴禁收半日租或全日租而不計入營業(yè)收入。5.嚴禁打非工作電話，不準長時間接私人電話。3/6南廣酒店收銀工作管理制度6.長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因。7.不得以白條沖款賬。8.由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償。9.下班時做好交接班工作。七、信用卡使用管理制度1.接收信用卡時，核對清楚信用卡是否是本酒店可以使用的信用卡。2.核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內(nèi)。如果信用卡過期或未到期，應委婉告訴客人此卡不能接受使用。3.核查接受的信用卡編號、發(fā)卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此卡號碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡。并將該卡交回發(fā)卡銀行。4.注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信用卡的最高金額時必須聯(lián)系發(fā)卡中心，取回授權(quán)號碼。5.核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據(jù)。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤。6.票據(jù)填寫完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣，可以請客人出示護照(身份證明)核實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡。7.票據(jù)填寫完畢，將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回客人。4/6南廣酒店收銀工作管理制度8.未按信用卡使用原則去做，造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)手人負責。八、旅行支票使用管理制度1.客人到商場購買商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。2.檢查旅行支票(1)旅行支票具有一定面額。(2)支票正上方簽名處已留持票人的簽名。(3)支票在燈光下有折光反映，票面有凹凸花紋。3.接受前，請持票人當面在支票下方簽名，否則，支票無效，并與上方已留簽名核對是否相符。4.如對簽名有疑義，可請持票人在支票背面再次簽名核對。5.請客人出示護照，核對護照姓名與支票上簽名是否相符，并把護照國籍、號碼抄錄在支票背面。同時婉請客人留下地址。6.對旅行支票真?zhèn)斡袘岩桑瑧堛y行兌換處鑒定。7.對于外幣旅行支票，銀行要收取貼息。8.當支票實際價值不于所購商品價值時，應以現(xiàn)鈔退回差額。9.請在“轉(zhuǎn)賬支票報表”上匯總旅行支票的繳款數(shù)，并注明何種貨幣和買入價。九、核數(shù)操作制度1.整理歸檔上一天的單據(jù)、報表等，落實上一天稽查出來的問題。2.將經(jīng)理核準的考核通知書送到有關部門簽收。5/6南廣酒店收銀工作管理制度3.核對各收款點的營業(yè)報表，包括餐廳收款處、商務中心、電傳室、娛樂、洗衣、客房酒水等。4.稽核人員應抽查餐單，核對點菜單與賬單是否相符。5.檢查當天到達的客人房租情況，檢查房租折扣是否符合規(guī)定，檢查總