勝金融資產(chǎn)管理平臺業(yè)務(wù)操作指引-業(yè)績報酬轉(zhuǎn)份額TA業(yè)務(wù)指引

操作指引2/12業(yè)績報酬轉(zhuǎn)份額TA業(yè)務(wù)操作指引產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-06-30最后修改日期2015-06-302015年6月文檔修訂記錄版本編號或者更改記錄編號變化狀態(tài)簡要說明(變更內(nèi)容和變更范圍)日期變更人批注日期批準(zhǔn)人V1.0C新建2015-06-17V1.1M調(diào)整文檔格式2015-06-30*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對象 41.3 參考文檔 41.4 術(shù)語定義 42 初始設(shè)置操作 52.1 第一步:部屬接口 52.2 第二步:設(shè)置權(quán)限崗位 53 日常業(yè)務(wù)操作 73.1 第一步:數(shù)據(jù)導(dǎo)入 73.2 第二步:資產(chǎn)清算處理 73.3 第三步:資產(chǎn)估值處理 94 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能 104.1 業(yè)績報酬計提 104.1.1 數(shù)據(jù)來源 104.1.2 業(yè)務(wù)流水 104.1.3 業(yè)務(wù)憑證 115 FAQ 13前言目的該業(yè)務(wù)文檔用于說明業(yè)績報酬轉(zhuǎn)份額TA業(yè)務(wù)的操作指引。讀者對象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本參考文檔《YSS_4.5金證TA數(shù)據(jù)接口需求規(guī)格說明書.xls》術(shù)語定義初始設(shè)置操作第一步:部屬接口在“導(dǎo)入接口配置”模塊中部屬“每日業(yè)績報酬提取數(shù)據(jù)接口”：第二步:設(shè)置權(quán)限崗位在崗位管理數(shù)據(jù)集成分組中，給新增加的接口配置權(quán)限。在此配置過權(quán)限的接口會在“導(dǎo)入接口”模塊中顯示。同時也需要給資產(chǎn)清算中賦予權(quán)限。如下圖：日常業(yè)務(wù)操作第一步:數(shù)據(jù)導(dǎo)入進入【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】功能模塊，選擇每日業(yè)績報酬提取數(shù)據(jù)接口。如下圖：第二步:資產(chǎn)清算處理數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功處理之后，進入【資產(chǎn)數(shù)據(jù)清算】模塊，對每日業(yè)績報酬提取數(shù)據(jù)接口接口進行清算。如下圖：資產(chǎn)清算成功之后，進入【資金增減業(yè)務(wù)】中進入查看資產(chǎn)清算數(shù)據(jù)。第三步:資產(chǎn)估值處理資產(chǎn)清算成功之后，進入“資產(chǎn)估值核算”界面，進行相關(guān)業(yè)務(wù)的估值處理，生成相應(yīng)業(yè)務(wù)財務(wù)憑證。資產(chǎn)估值核算完成之后，進入【憑證查詢】界面進行查詢，進行核對憑證。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能業(yè)績報酬計提數(shù)據(jù)來源TA電子數(shù)據(jù)，即由TA系統(tǒng)提供文件由估值系統(tǒng)來讀即可；【文件名】TA2FAACHVMT_YYYYMMDD業(yè)務(wù)流水業(yè)務(wù)類型=“資金追加”或者“資金提取”業(yè)務(wù)憑證如果業(yè)務(wù)類型=“資金追加”【確認日期】借：資產(chǎn)科目信息中設(shè)置的科目貸：實收資本