財(cái)務(wù)預(yù)算建議方案

一九九九年度財(cái)務(wù)預(yù)算建議方案各位董事:依據(jù)對(duì)一九九八年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況的分析和總結(jié),經(jīng)過對(duì)一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)進(jìn)展分析和推測(cè),編制出一九九九年度財(cái)務(wù)預(yù)算建議方案,現(xiàn)呈報(bào)董事會(huì)審批。一、一九九八年度有關(guān)指標(biāo)完成狀況及經(jīng)營(yíng)工作狀況簡(jiǎn)要說明就是以經(jīng)濟(jì)效益為中心，力求從生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、治理等各個(gè)環(huán)節(jié)的加強(qiáng)核算、治理與掌握，完成了固定資產(chǎn)清理建卡、建立和完善指標(biāo)分析如下：〔一〕經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成狀況分析#5#6271507.52、廠用電率：一九九八年全年完成廠用電率5.31%，根本到達(dá)預(yù)期值。3、供電煤耗：一九九八年度實(shí)際供電煤耗354.61/千瓦時(shí)，經(jīng)過本年大小修及設(shè)備整治,設(shè)備安康狀況明顯改善,運(yùn)行穩(wěn)定,煤耗也維持在相對(duì)較低的水平。4、發(fā)電耗用天燃煤量：一九九八年度全年耗用天燃煤量119341255349.332由于加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)治理,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,所投助燃油相應(yīng)較少?！捕秤嘘P(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成狀況分析(1998)3040.3733/千瓦時(shí)含稅電價(jià)，超過176000萬千瓦時(shí)電量的局部執(zhí)行0.303元/千瓦時(shí)的含稅電價(jià)。2、銷售收入：依據(jù)上述電價(jià)計(jì)算，一九九八年我公司實(shí)際808896063712705萬元,計(jì)提折舊21645萬元,大修理費(fèi)1892萬元,其他費(fèi)用4707萬元。420248中：治理費(fèi)用587萬元，由于公司加強(qiáng)了內(nèi)部治理,各項(xiàng)費(fèi)用均較在較低水平。調(diào),該項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)削減。銷售費(fèi)用依據(jù)<<電網(wǎng)調(diào)度協(xié)議>>，按0.0015元/千瓦時(shí)計(jì)4075、利潤(rùn)總額：一九九八年，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17萬元。６、歸還貸款：一九九八年度打算歸還貸款19509際歸還金額為20231.5199721165〔三〕主要經(jīng)營(yíng)治理工作完成狀況收在我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所占的地位是不言而喻的，盡管由于客觀因素的影響使電費(fèi)回收工作進(jìn)展得相當(dāng)困難，但全公司上下并沒有放棄主觀努力，在投資方及各方面的支持下，全公司上九九八年度應(yīng)收電費(fèi)94640萬元，實(shí)際收回電費(fèi)58100萬元，61%。2、準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)電價(jià)：電價(jià)報(bào)批是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)工并滿足公司需要。為進(jìn)一步作好這項(xiàng)工作,公司還將與省物價(jià)局價(jià)格事務(wù)所共同建立課題,依據(jù)合同規(guī)定測(cè)算評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)期電價(jià)。3、把好大修關(guān)，改善設(shè)備運(yùn)行狀況：五至六月，公司在大修中引進(jìn)了招標(biāo)機(jī)制，第一次以招投標(biāo)的方式進(jìn)展＃５機(jī)的大4、嚴(yán)格掌握本錢，挖潛創(chuàng)收：在本錢治理上，我們進(jìn)一步認(rèn)真磋商，為合理有效地掌握本錢供給了更多的依據(jù)。5、按時(shí)報(bào)稅：樂觀申報(bào)并繳納增值稅、房產(chǎn)稅和個(gè)人所得局評(píng)為納稅先進(jìn)單位。CEA動(dòng)，并依據(jù)審計(jì)及溝通結(jié)果對(duì)帳務(wù)作了局部調(diào)整。7、竣工決算：竣工決算是關(guān)系到公司資產(chǎn)的大事，在董事通過甘肅省審計(jì)廳審計(jì)后，現(xiàn)已編制出工程竣工決算報(bào)告書。8、還本付息：在資金高度緊急的狀況下，公司從多種渠道９、外匯治理與調(diào)劑：在東南亞金融危機(jī)的風(fēng)波中，公司本著未雨綢繆的態(tài)度，對(duì)外債風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了認(rèn)真的測(cè)算與了解，做到了心中有數(shù)；應(yīng)甘肅省外匯治理局的要求，計(jì)財(cái)部在辦公室的協(xié)作下，完成了外匯年檢的工作；樂觀與建行國(guó)際業(yè)務(wù)部CUPPI提高了履約信用度。二.一九九九年度經(jīng)營(yíng)工作打算及有關(guān)指標(biāo)推測(cè)一九九九年度,公司面臨的形勢(shì)照舊嚴(yán)竣,困難重重。受諸安排與布署一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。一年的教訓(xùn)開頭，本著扎扎實(shí)實(shí)，爭(zhēng)取主動(dòng)的原則，開放一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，從全方位入手，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化治理，制造我們要從以下幾個(gè)方面入手：〔一〕把好收入關(guān)，為效益的實(shí)現(xiàn)制造良好前題有好的收入，才能談到好的效益，而好的收入，歸根到底來扎扎實(shí)實(shí)地從生產(chǎn)、修理、調(diào)度等各環(huán)節(jié)開展工作：深入現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)治理以保證送出抱負(fù)的電量；保質(zhì)保量地完成好#6機(jī)發(fā)的電量送出。而對(duì)于電價(jià)，我們除了盡早做好電價(jià)的測(cè)算、上報(bào)工作外，更應(yīng)樂觀主動(dòng)地做好各方協(xié)調(diào)、催促工作，拿出鍥而具有肯定的保障?！捕澈葑ケ惧X掌握，為效益的實(shí)現(xiàn)供給保障們?nèi)〉米钫_效益供給有利的保障?！踩?提高員工素養(yǎng)，通過全方位的治理為合理利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)奠定根底長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)礎(chǔ)。到主動(dòng)、做到實(shí)處，做到完善。安排，現(xiàn)說明如下：1、發(fā)電量：一九九九年度，綜合考慮我省經(jīng)濟(jì)進(jìn)展對(duì)用電量的需求變化和水電形勢(shì)對(duì)火電的影響，測(cè)算出全年發(fā)電量2982502九年銷售收入暫以一九九八年度平均含稅上網(wǎng)電價(jià)0.3486/千瓦時(shí)<0.3733*176000+0.303*95508)/271508>測(cè)算。以此電價(jià)測(cè)算出銷售收入為84126萬元。3、電廠運(yùn)營(yíng)本錢：含燃料費(fèi)、水費(fèi)、運(yùn)行修理費(fèi)在內(nèi)的該199819994、折舊：不考慮資產(chǎn)變動(dòng),依據(jù)271633萬元的資產(chǎn)總值,21741元。3337392142166330297、治理費(fèi)用：依據(jù)一九九八年度實(shí)際，暫按580萬元計(jì)列。8、財(cái)務(wù)費(fèi)用:依據(jù)還本付息打算安排,計(jì)列一九九九年度財(cái)145370.0015/千瓦4281019980.303/千瓦時(shí)與0.18372/113925000#5#5627萬元。122823505965現(xiàn)金流量：Ａ、現(xiàn)金收入：系電費(fèi)收入,含一九九八年應(yīng)收未收回的電3653986656123195Ｂ、現(xiàn)金流出：其中：——生產(chǎn)費(fèi)用56492萬元,(包括一九九九年一至十二月應(yīng)144312105——一九九九年推測(cè)大小修費(fèi)用(含稅)為3904萬元,依據(jù)26049642009879251#6778684172433119110022160稅中含大