業(yè)務人員收款制度條例

年5月29日業(yè)務人員收款制度條例文檔僅供參考四、業(yè)務員收款守則□賬單分發(fā)第一條財務部賬款組依業(yè)務員類別整理賬單,定期匯集編制賬單清表一式三份,將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務人員簽收。第二條業(yè)務人員收到賬單清表時,一份自行留存,另一份應盡速簽還財務部賬款組,如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單,應立即以掛號寄回。第三條客戶要求寄存賬單時,應填寫”寄存賬單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認,收款時才交還予客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時,由業(yè)務人員負責賠償。第四條收到公司寄來的賬單后,于訪問時如未能立即收款,則應取得客戶于賬單上的簽認,若未能取得客戶的簽認,則應盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi),向總務部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù),執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時,由業(yè)務人員負責賠償?！跏湛钐幚沓绦虻谖鍡l業(yè)務人員于每日收到貨款后,應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留,三份寄交公司財務部出納組)。第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。第七條外埠地區(qū)的應將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單,存入附近××銀行分行或郵局。次日上午將支票,××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根,用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯(lián),以掛號寄交財務部出納組。業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查?！跏湛钇逼谝?guī)定第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下:(一)直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶,則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。(二)一般商店:自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。第九條收款票期超過公司的規(guī)定時,依下列方式計算收款成績。(一)超過1～30天時,扣該票金額20%的成績。(二)超過31～60天時,扣該票金額40%的金額。(三)超過61～90天時,扣該票金額60%的成績。(四)超過91～120天時,扣該票金額80%的成績。(五)超過121天以上時,扣該票金額100%的成績?！跏杖∑睋?jù)須知第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地,均應齊全,大寫金額絕對不可更改,否則蓋章仍屬無效,其它有更改之處,務必加蓋負責人印章。第十一條支票的抬頭請寫上”××股份有限公司”全銜。第十二條跨年度時,日期易生筆誤,應特別注意。第十三條字跡模糊不清時,應予退回重新開立。第十四條收取客票時,應請客戶背書,而且寫上”背書人××股份有限公司”,千萬不可代客戶簽名背書。第十五條”禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票,一律不予收取。第十六條收取客戶客票大于應收賬款時,不應以現(xiàn)金或其它客戶的款項找錢,應依下列方式處理。(一)支票到期后,由公司以現(xiàn)金找還。(二)另行訂購抵賬,或抵交未付賬款中的一部分。第十七條本公司無銷貨折讓的辦法,如因發(fā)票金額誤開,需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回,寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無法收回而不得已需抵扣時