華北光學(xué)儀器公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理職位說(shuō)明書

華北光學(xué)儀器公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理職位說(shuō)明書職位說(shuō)明書直接上級(jí)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管作任務(wù)：門直接下級(jí)所轄人員占全部工作時(shí)間的百分組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門業(yè)務(wù)計(jì)劃編制部門財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)審核過(guò)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算綜合平衡公司的財(cái)務(wù)能力，以保證資金運(yùn)用同資金來(lái)工源相平衡、財(cái)務(wù)收入同財(cái)務(wù)支出相平衡作在綜合平衡公司財(cái)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，根據(jù)上年度財(cái)務(wù)決算、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和公司任經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管審核務(wù)根據(jù)年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，組織各部門編制季度預(yù)算監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行總結(jié)分析，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)主管職責(zé)表述：負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并撰寫公司財(cái)務(wù)分占全部工作時(shí)間的百分定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等工務(wù)括通過(guò)測(cè)算流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務(wù)率等指標(biāo)進(jìn)行償債能力分析；通過(guò)測(cè)算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行營(yíng)運(yùn)能力分析；通過(guò)測(cè)算總資產(chǎn)利潤(rùn)率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標(biāo)進(jìn)行獲利能力分析等根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措工作占全部工作時(shí)間的百分職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措工作收集相關(guān)部門的資金需求計(jì)劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項(xiàng)目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模綜合考慮籌資費(fèi)用與資金使用費(fèi)用，預(yù)測(cè)籌資的資金成本根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和市場(chǎng)變動(dòng)情況預(yù)測(cè)籌資風(fēng)險(xiǎn)，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過(guò)程中的事務(wù)性工作按時(shí)辦理貸款卡年檢工作職責(zé)表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)占全部工作時(shí)間的百分職責(zé)表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)監(jiān)督公司資金風(fēng)險(xiǎn)，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，提出建議給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔(dān)保的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，會(huì)同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項(xiàng)占全部工作時(shí)間的百分占全部工作時(shí)間的百分審查、匯總公司上報(bào)的申請(qǐng)授信額度貸款的資料，上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)占全部工作時(shí)間的百分占全部工作時(shí)間的百分權(quán)限1對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作的建議權(quán)權(quán)限2對(duì)公司財(cái)務(wù)分析工作的建議權(quán)權(quán)限3對(duì)外擔(dān)保、授信額度貸款審核權(quán)權(quán)限4融資方案建議權(quán)：關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門銀行、房地產(chǎn)管理局、中介機(jī)構(gòu)、貸款卡認(rèn)證部門四、任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷職稱等級(jí)專業(yè)培訓(xùn)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容財(cái)務(wù)管理知識(shí)培訓(xùn)、投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)、國(guó)家財(cái)務(wù)制度知識(shí)培訓(xùn)、財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)的繼續(xù)教育培訓(xùn)培訓(xùn)方式與時(shí)間外訓(xùn)24課時(shí)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)技能技能使用工具/備工作環(huán)境工作時(shí)間特性位經(jīng)驗(yàn)通曉財(cái)務(wù)管理知識(shí)，掌握金融證券業(yè)務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)、法律知識(shí)和會(huì)計(jì)知識(shí)，具備統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法則、專業(yè)知識(shí)及技能