項(xiàng)目投融資方案智能交通工程

年4月19日項(xiàng)目投融資方案智能交通工程文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。智能交通投融資方案1.項(xiàng)目概述名稱：“智能交通”工程投資及運(yùn)營(yíng)主體：MC政府、軟件和信息服務(wù)企業(yè)、三大運(yùn)營(yíng)公司、湖北廣電功能定位：經(jīng)過(guò)匯集、整合、處理本市車流、客流、貨流、船舶、交通設(shè)施等基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)資源，為城市交通規(guī)劃、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、道路交通管理、公共交通運(yùn)營(yíng)等各個(gè)方面提供數(shù)據(jù)支撐，從而方便管理部門科學(xué)制定各類決策，也為城市公眾獲取交通信息提供渠道。建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容主要包括：交警指揮中心、闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng)、公路車輛智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、交通信息發(fā)布系統(tǒng)、移動(dòng)警務(wù)通系統(tǒng)、違章停車系統(tǒng)、交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)。（1）交警指揮中心：為對(duì)現(xiàn)有的應(yīng)急指揮信息化資源進(jìn)行整合，運(yùn)用最新的理論與技術(shù)，拓展應(yīng)急指揮應(yīng)用范圍，提升我市應(yīng)急管理、指揮調(diào)度應(yīng)用水平，體現(xiàn)應(yīng)急指揮的預(yù)防為主、積極救援的方針，做到反應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)備充分、決策科學(xué)、措施有力，把突發(fā)事件造成的損失降到最低程度?；A(chǔ)建設(shè)包含指揮中心智能交通綜合管理平臺(tái)軟件、開(kāi)發(fā)工具、電子地圖及數(shù)據(jù)加工、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用系統(tǒng)軟件、服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備、機(jī)網(wǎng)絡(luò)及安全等。（2）闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng)、公路車輛智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)：為進(jìn)一步規(guī)范MC市城區(qū)道路的行車秩序，懲治路口路段多種交通違法行為，提高路口、路段的通行速度并減少因交通違法造成的交通事故，擬在MC市城區(qū)的部分路口安裝闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng)、公路車輛智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，充分發(fā)揮科技對(duì)交通秩序管理和事故預(yù)防的重要作用。（3）交通信息發(fā)布系統(tǒng)：為進(jìn)一步提高M(jìn)C道路通行能力，擬建設(shè)交通信息發(fā)布系統(tǒng)，能夠?yàn)槠涮峁┴S富的交通狀態(tài)信息，并指出當(dāng)前最佳行駛路線，降低由盲目出行而造成的交通擁堵情況發(fā)生，達(dá)到城市路網(wǎng)暢通及高效運(yùn)行的優(yōu)化目的?；A(chǔ)建設(shè)包含信息顯示屏、控制系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等幾部分。（4）移動(dòng)警務(wù)系統(tǒng)：為進(jìn)一步提高M(jìn)C健全公安交通管理指揮系統(tǒng)，擬建設(shè)移動(dòng)警務(wù)系統(tǒng)，為警務(wù)執(zhí)法活動(dòng)提供實(shí)時(shí)的信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)快速處警、規(guī)范執(zhí)法，為中心提供實(shí)時(shí)的警員警車位置信息，更好的實(shí)現(xiàn)指揮調(diào)度功能?；A(chǔ)建設(shè)包括移動(dòng)警務(wù)通、移動(dòng)警務(wù)通系統(tǒng)平臺(tái)軟件、無(wú)線安全接入平臺(tái)等幾部分。（5）違章停車系統(tǒng)：建設(shè)違章停車系統(tǒng)，減少違法停車行為，為市民提供更便捷、快速的交通環(huán)境。（6）交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)：建設(shè)交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)，極大地提高城區(qū)的排堵保暢能力，為市民提供更便捷、快速的交通環(huán)境。同時(shí)，該系統(tǒng)對(duì)所有的視頻信息進(jìn)行全天24小時(shí)的全高清、全幀不間斷錄像，以方便交通管理部門對(duì)歷史交通事件進(jìn)行查詢、取證。2.發(fā)展環(huán)境分析與目標(biāo)Swot分析：優(yōu)勢(shì)：（1）市委、市政府高度重視交通管理（2）具有投資成本低的比較優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商、湖北廣電支持劣勢(shì)：（1）本地?zé)o智能交通產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，設(shè)備實(shí)施從外地購(gòu)買（2）國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度不高（3）智能交通產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)有完全建立機(jī)遇：（1）智能交通技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)不斷取得突破（2）國(guó)內(nèi)智能交通產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，利于MC開(kāi)展實(shí)施挑戰(zhàn)：（1）MC城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市人口和機(jī)動(dòng)車保有量迅猛增長(zhǎng)，城區(qū)交通秩序混亂、擁堵等問(wèn)題日益凸顯（2）MC人口及機(jī)動(dòng)車數(shù)量的迅速增長(zhǎng)，交通管理現(xiàn)狀和需求的矛盾進(jìn)一步加劇，與交通相關(guān)的治安案件也逐年上升建設(shè)目標(biāo)：初步建成集高新技術(shù)應(yīng)用為一體的智能化道路交通管理體系，基本實(shí)現(xiàn)交通管理決策科學(xué)化、交通指揮調(diào)度信息化、交通信號(hào)控制自動(dòng)化，為市民出行提供便利，維持社會(huì)穩(wěn)定，有效提升政府信息化管理水平，從而使MC智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。具體目標(biāo)如下：（1）促進(jìn)交通管理決策科學(xué)化（2）實(shí)現(xiàn)交通指揮調(diào)度信息化（3）實(shí)現(xiàn)交通信號(hào)控制自動(dòng)化（4）實(shí)現(xiàn)與市局系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)作（5）實(shí)現(xiàn)服務(wù)為民3.項(xiàng)目投資主體MC政府、軟件和信息服務(wù)企業(yè)、三大運(yùn)營(yíng)公司、湖北廣電4.需求分析與預(yù)測(cè)（1）區(qū)域交通狀態(tài)全面掌控。MC道路交通壓力將逐步增強(qiáng)，需要對(duì)區(qū)域內(nèi)的交通狀態(tài)全面監(jiān)測(cè)、總體把控。MC交通管理部門需要從更加宏觀的角度了解全市道路交通狀況，從而及時(shí)調(diào)節(jié)道路交通問(wèn)題。（2）公共交通需求。公路交通是MC內(nèi)交通的核心，百姓需要縮短公共交通乘車時(shí)間。MC交通需要滿足為公眾提供舒適的公共交通體驗(yàn)的需求，滿足公眾參與公共交通服務(wù)優(yōu)化的需求。（3）節(jié)能減排需求。該項(xiàng)目的建設(shè)將有效改進(jìn)MC的城市形象，降低車輛行駛帶來(lái)的廢氣和噪聲污染，為市民創(chuàng)造一個(gè)良好的生活環(huán)境。同時(shí)可使平均每輛車的停車次數(shù)減少25％，使車輛排放氣體的CO減少30％、HC減少23％、NOX減少9％，將大大減少了汽車污染物的排放。5.項(xiàng)當(dāng)前期工作基礎(chǔ)一是與相關(guān)設(shè)計(jì)院、相關(guān)企業(yè)、相關(guān)專家以及相關(guān)權(quán)威人士共同研究，編制了MC智慧城市設(shè)計(jì)的相關(guān)技術(shù)文件，正在等待有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行評(píng)審。二是組織相關(guān)人員到北京、上海等地開(kāi)展就技術(shù)和運(yùn)營(yíng)有關(guān)情況專題考察調(diào)研工作。6.投資估算及融資方案6.1投資估算范圍智能交通工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資估算4000萬(wàn)元，投資項(xiàng)目包括工程費(fèi)用2500萬(wàn)元、工程建設(shè)其它費(fèi)用700萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)及流動(dòng)資金800萬(wàn)元。智能交通工程投資估算范圍(單位：萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目金額1工程費(fèi)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用1500設(shè)備安裝費(fèi)500設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5002工程建設(shè)及其它費(fèi)用7003預(yù)備費(fèi)及流動(dòng)資金8006.2估算依據(jù)及編制說(shuō)明（1）中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部《電子建設(shè)工程概（預(yù)）算編制辦法及計(jì)價(jià)依據(jù)》，；（2）中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部《電子建設(shè)工程預(yù)算定額》，；（3）中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》，；（4）中華人民共和國(guó)財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，；（5）中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，；（6）中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)《建設(shè)項(xiàng)當(dāng)前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》，1999年；（7）中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)管理暫行辦法》，；（8）中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)《軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成及評(píng)估方法》，；（9）設(shè)計(jì)方案及有關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)廠家最新報(bào)價(jià)；（10）行業(yè)相關(guān)信息系統(tǒng)工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和最新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)6.3項(xiàng)目投資估算工程費(fèi)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用估算(單位：萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目金額1智能交通綜合管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)3002數(shù)字執(zhí)法系統(tǒng)開(kāi)發(fā)2003信號(hào)控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)2004卡口系統(tǒng)開(kāi)發(fā)2005城市交通信息發(fā)布系統(tǒng)2006交通事件檢測(cè)系統(tǒng)2007道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)200合計(jì)1500設(shè)備安裝費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)用估算(單位：萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目金額1光纖入戶2002智能傳感器部署2003攝像頭安裝100合計(jì)500設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算(單位：萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目金額1光纖2004智能傳感器2005攝像頭100合計(jì)500工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用估算(單位：萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目金額1規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)2502可行性研究費(fèi)2503水文地質(zhì)勘探費(fèi)504場(chǎng)地平整費(fèi)150合計(jì)7006.4融資方案智能交通工程項(xiàng)目直接投資方為MC政府，投資1000萬(wàn)元，3000萬(wàn)元為社會(huì)資金（運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)等）。6.5資金來(lái)源與籌措（自有、自籌、金融機(jī)構(gòu)貸款等）智能交通工程總計(jì)投資4000萬(wàn)元，采用政府投資直接投資方式完成項(xiàng)目建設(shè)。6.6資金使用計(jì)劃智能交通工程建設(shè)年度資金使用計(jì)劃(單位：萬(wàn)元)年份金額500150010005005007.財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目-為建設(shè)期，從開(kāi)始部分項(xiàng)目將產(chǎn)生收益，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目的靜態(tài)回收期2年，內(nèi)部收益率22.3%。8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和防范（盈虧平衡分析、敏感性分析等）8.1盈虧平衡分析項(xiàng)目盈虧平衡分析（單位：萬(wàn)元）建設(shè)項(xiàng)目成本收益項(xiàng)目收益投入資金時(shí)間收入資金/年時(shí)間智能交通綜合管理平臺(tái)1000-數(shù)字執(zhí)法系統(tǒng)300-信號(hào)控制系統(tǒng)400-面向社會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)收入300—卡口系統(tǒng)300-運(yùn)維服務(wù)費(fèi)200—城市交通信號(hào)發(fā)布系統(tǒng)800-面向社會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)收入300—交通事件監(jiān)測(cè)系統(tǒng)300-面向社會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)收入200—道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)400-面向社會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)收入500運(yùn)營(yíng)成本500—本項(xiàng)目建成后，經(jīng)過(guò)向企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)，為個(gè)人提供每年收益達(dá)到1500萬(wàn)元，2年時(shí)間可達(dá)到盈虧平衡，第三年實(shí)現(xiàn)盈利。8.2敏感性分析本項(xiàng)目中，影響效益因素的主要是智能交通設(shè)備價(jià)格、運(yùn)營(yíng)成本、服務(wù)年經(jīng)濟(jì)收益，考察各因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，制成敏感性分析表如下。變動(dòng)因素15%10%5%0%5%10%15%智能交通設(shè)備價(jià)格4.45%3.24%3.75%4.32%4.36%5.29%5.83%運(yùn)營(yíng)成本2.95%3.42%3.88%4.32%4.76%5.18%5.53%服務(wù)年經(jīng)濟(jì)收益5.71%5.20%4.75%4.32%3.94%3.57%3.23%綜上所述，本項(xiàng)目最敏感的因素是服務(wù)年經(jīng)濟(jì)收益，其次是智能交通設(shè)備價(jià)格、運(yùn)營(yíng)成本。8.3政策風(fēng)險(xiǎn)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指該項(xiàng)目的政治環(huán)境背景的變化，這類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)該項(xiàng)目涉及的智能交通系統(tǒng)建設(shè)總體目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容以及實(shí)施計(jì)劃的制定影響較大。此類風(fēng)險(xiǎn)包括國(guó)家、湖北省以及MC市相關(guān)交通行業(yè)政策的調(diào)整等，可能給項(xiàng)目的建設(shè)帶來(lái)一定的影響。突變性政策風(fēng)險(xiǎn)的防范。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位核心管理人員在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，定期收集政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)信息以及其它人員反映的相關(guān)信息，在核心管理會(huì)議或者在管理例會(huì)討論政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)議題，以期望第一時(shí)間獲得政策變動(dòng)信息。在遇到此類風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)與業(yè)主溝通了解業(yè)主需求變更，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行合理的調(diào)整。8.4企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)是指在智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，由于資金保障不充分或者投融資機(jī)制和重大資金監(jiān)管機(jī)制不健全等因素，導(dǎo)致企業(yè)在智慧城市建設(shè)失敗所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。與一般的城市建設(shè)相比，智慧城市建設(shè)由于其建設(shè)內(nèi)容較多、工程項(xiàng)目較復(fù)雜、建設(shè)周期較長(zhǎng)，因此一般需要更多的資金支持，特別是智慧城市長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)需要大量資金的持續(xù)投入。由于缺少資金，導(dǎo)致很多企業(yè)無(wú)法完成建設(shè)，在中后期退出。針對(duì)智慧城市建設(shè)方面的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，需要建立完善的投融資體系和管理體系。一方面要建立智慧城市專項(xiàng)資金，鼓勵(lì)和引導(dǎo)具有管理、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)、社會(huì)機(jī)構(gòu)參與智慧城市建設(shè)。另一方面，要充分發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，鼓勵(lì)企業(yè)經(jīng)過(guò)發(fā)行股票、項(xiàng)目融資、股權(quán)置換等方式拓寬融資渠道，逐步建立以政府投入為導(dǎo)向、企業(yè)投入為主體、社會(huì)投入為重要渠道的多元化投融資體系，以政府扶持資金帶動(dòng)更多的社會(huì)投入。8.5技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指在智慧城市建設(shè)過(guò)程中，由于相關(guān)技術(shù)研發(fā)水平滯后、技術(shù)的安全可控性差等因素導(dǎo)致智慧城市建設(shè)失敗所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。智慧城市技術(shù)體系龐大、范圍廣、涉及的環(huán)節(jié)多，包括感知技術(shù)、傳輸技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)等。當(dāng)前，很多技術(shù)還在不斷研發(fā)推廣應(yīng)用之中，還不太成熟，這些都可能導(dǎo)致智慧城市建設(shè)失敗，因此智慧城市在技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)不能小視。針對(duì)技術(shù)方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，要大力加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)及推廣應(yīng)用。第一，積極引進(jìn)高端的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，突破感知信息網(wǎng)絡(luò)融合、高寬帶網(wǎng)絡(luò)、智能分析決策等共性技術(shù)，為智能交通