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互聯(lián)網(wǎng)+會(huì)計(jì)工廠出納的一天——庫(kù)存現(xiàn)金限額任務(wù)一企庫(kù)存現(xiàn)金限額是指國(guó)家規(guī)定由開(kāi)戶銀行給各單位核定一個(gè)保留現(xiàn)金的最高額度。原則：既要保證日常零星現(xiàn)金支付的合理需要，又要盡量減少現(xiàn)金的使用。含義任務(wù)一企庫(kù)存現(xiàn)金限額庫(kù)存現(xiàn)金=每日零星支出額×核定天數(shù)

月（或季、年）平均現(xiàn)金支出額）/月（或季、年）平均天數(shù)（不包括定期性的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）一般3-5天，最多不超過(guò)15天開(kāi)戶行任務(wù)一企庫(kù)存現(xiàn)金限額某單位2016年庫(kù)存累計(jì)支出900000元，工資津貼400000元，該單位離銀行很近，交通便利。求2017年庫(kù)存現(xiàn)金限額。假設(shè)由于該單位離銀行很近，交通便利，所以保留3-5天現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金限額（下限）=900000/360*3=7500（元）

庫(kù)存現(xiàn)金限額（上限）=900000/360*5=12500（元）任務(wù)一企庫(kù)存現(xiàn)金限額安全A成本B

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