結算資料管理課件

結算資料管理資料室2017年5月13日1目錄Part1資料員的主要工作Part2結算資料的構成和申報要求Part3結算資料的審查Part5實物展示Part4結算資料提交后續(xù)事宜Part6典型案例分析2目錄Part1資料員的主要工作Part2結算資料的構成和申報要求Part3結算資料的審查Part5實物展示Part4結算資料提交后續(xù)事宜Part6典型案例分析3主要工作1、具體負責編制和跟蹤結算計劃，負責明確合同結算分類。2、督促和跟進施工單位提交結算資料，編制需要向施工單位發(fā)出的文件。3、初步審查施工單位提交的結算資料，跟蹤結算資料的會審，對轉交給成本中心的結算資料質量負責。4、督促施工單位在限定時間內補充提交資料，并及時審定資料。5、答復事業(yè)部、成本中心提出的問題。6、整合建管中心、合約部、成本控制中心數(shù)據(jù)，匯總結算資料管控表并定期更新。7、匯總結算工作信息，每周報告結算工作進展。

Part1--資料員的主要工作4表格文件管理結算資料過程中需要簽字和跟蹤的表格文件有：工程結算資料清單竣工圖審查問題匯總表結算資料審查意見表結算回執(zhí)單允許承包商補充結算資料申請表結算工作反饋協(xié)調記錄表結算資料跟蹤表結算資料管控表。

Part1--資料員的主要工作5目錄Part1資料員的主要工作Part2結算資料的構成和申報要求Part3結算資料的審查Part5實物展示Part4結算資料提交后續(xù)事宜Part6典型案例分析6結算資料的構成施工單位提供的資料必須提供的資料工程結算資料清單工程結算承諾書工程結算書及其電子版（含計價軟件格式）-原件工程施工合同及補充協(xié)議-復印件開工紀要、完工紀要工程竣工驗收單（包括竣工驗收記錄）工程質量保修書-原件工程聯(lián)系單、增加工程二級項目立項表、工程指令文件、簽證單、索賠單及其佐證資料結算竣工圖（原件）及其電子版，或工程量匯總表（臺班），或測量成果圖（及相應的測量過程文件）非必須提供的資料工程延期聯(lián)系單（工期延期申請報告）及工期簽證單批準的施工組織設計及施工方案投標報價文件及后續(xù)的澄清和補充文件-復印件其他與本工程直接有關的文件資料甲方提供的資料二級項目立項表結算資料聯(lián)合審查意見表其他資料

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結算資料的構成和申報要求7結算資料申報要求總體要求：1、資料必須以合同為單位，一份合同申報一次，不同合同的結算資料不能混合，申報結算必須是跟建管中心合約部簽訂的合同；2、資料一式兩份，分正副本，正本郵寄工程成本中心，副本現(xiàn)場留存，資料需折疊成A4幅面大??；3、電子版資料以U盤為載體，資料內容要求結算書為EXCEL或者計價清單格式，竣工圖為CAD格式，其他資料為PDF或者JPG格式；4、資料裝訂以打孔的形式，厚度不宜超過3厘米，不能膠裝；5、所有文件的合同名稱、合同編號、施工單位名稱必須一致；6、所有資料要機打頁碼，要求頁碼連續(xù)。

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結算資料的構成和申報要求8結算資料申報要求一、工程結算資料清單：1、項目名稱、工程名稱、合同編號、施工單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、日期填寫完整；2、專業(yè)、電子版勾注；3、頁碼范圍填寫完畢；4、施工單位加蓋公章。

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結算資料的構成和申報要求9結算資料申報要求二、工程結算承諾書：1、合同名稱填寫完整；2、承包單位公章、代表人簽字、日期填寫完整；3、資料遞交時若已完成竣工驗收，則需填寫日期，日期已最后一個人簽字為準；未完成竣工驗收則日期空白；4、打碼以承諾書為第一頁。

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結算資料的構成和申報要求10結算資料申報要求三、工程結算書：1、結算書封面以模板為準，合同相應內容填寫完整；2、具體內容可以自行填寫，在結算總金額處加蓋公章；3、結算書必須含計算公式，安裝除外；

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結算資料的構成和申報要求11結算資料申報要求四、工程施工合同：1、合同提供復印件即可；2、合同復印件必須從合同封面復印到最后一頁，包括通用條款、廉潔協(xié)議等；3、工程質量保修書要合約部蓋“與原件一致”

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結算資料的構成和申報要求12結算資料申報要求五、開、完工紀要：1、要求原件，如果施工單位不提供則復印件也可，需加蓋“與原件一致”2、合同名稱、合同編號、施工單位名稱必須一致；3、管理方、監(jiān)理方、承建方必須填寫完整；4、開、完工紀要中的開工日期一致。

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結算資料的構成和申報要求13結算資料申報要求六、工程竣工驗收單：1、竣工驗收單包含：竣工驗收單、竣工初驗記錄表、竣工復驗記錄表；2、綠化合同沒有竣工驗收單，只需提供三次苗木復檢記錄表即可；3、需加蓋“與原件一致”4、竣工驗收單沒有簽下來可以先將其他資料交齊寄走，后補即可。

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結算資料的構成和申報要求14結算資料申報要求七、工程簽證單：1、簽證單包含施工簽證、工期簽證和索賠單；2、簽證單相連文件必須齊全：包含工程簽證單、工程聯(lián)系單、費用估算表、工程指令文件、現(xiàn)場施工照片、增加工程二級項目立項表、測量成果圖3、簽字必須齊全有效；4、需加蓋“與原件一致”

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結算資料的構成和申報要求15結算資料申報要求八、竣工圖：1、份數(shù)：一式兩份；（土建（包含單體水電）、市政、鋼結構均為藍圖；裝飾、園林、園建、弱電等可為白圖）；2、圖框：以甲方下發(fā)施工圖紙的圖框為準；（外協(xié)設計院或華強設計院；若施工單位設計可用自己圖框）3、竣工圖章：蓋施工單位自己的竣工圖章，竣工圖章上的人員簽字完整。4、細部要求：a）竣工圖必須有封面、竣工說明、目錄、材料表、索引圖；b）軸線、坐標、尺寸必須清楚；c）紙版與電子版竣工圖必須對應；5、竣工圖可先行提交審查，也可和結算資料一起提交，附結算資料聯(lián)合審查意見表，由專業(yè)工程師、工程部部長、內控專業(yè)工程師簽字審核，建管中心主任只簽署封面，簽署完畢返還施工單位做結算書，結算資料聯(lián)合審查意見表返還復印件，原件留存。6、竣工圖中修改處需審查人員簽署姓名、日期

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結算資料的構成和申報要求16結算資料申報要求九、其他資料：1、裝飾類合同需提供樣品確認單，涉及腳手架的，要求施工單位提供腳手架竣工圖和我們內控部的收量表；2、勘察工程需提供勘測記錄；3、監(jiān)理合同提供檔案移交書、竣工備案表復印件；4、甲供電纜敷設項目需提供甲供材料（設備）數(shù)量、質量確認單或者領料單、敷設記錄、退庫單;5、樁基工程需提供打樁記錄表；6、關于施工方案，審批流程要齊全，涉及費用的施工組織設計或施工方案需附《施工方案實施確認表》，未涉及費用的施工組織設計或施工方案無需裝訂入結算資料

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結算資料的構成和申報要求17目錄Part1資料員的主要工作Part2結算資料的構成和申報要求Part3結算資料的審查Part5實物展示Part4結算資料提交后續(xù)事宜Part6典型案例分析1801施工單位上交資料03

工程部專業(yè)工程師和部長對資料進行審查05

建管中心主任、總監(jiān)簽署意見02資料室審查資料是否合格04內控部專業(yè)工程師審核06

郵寄成本中心結算資料審查流程Part3--結算資料的審查19工程總監(jiān)或者建管中心主任組織聯(lián)合審查結算資料審查要求資料室審查：1、資料室對結算資料進行初步審核，審核裝訂是否規(guī)范。資料是否齊全、規(guī)范、完備、真實，是否按合同提交，是否附有電子檔資料，檢查竣工圖是否簽字完畢，若沒簽完則繼續(xù)走會簽，復印件加蓋“與原件一致”章。2、附上《結算資料聯(lián)合審查意見表》、《工程二級項目立項表》，連同整套結算資料交由工程部。Part3--結算資料的審查20結算澆資料崗審查晴要求工程師沿審查：1、結盤算書清誼單與實圓際是否穩(wěn)相符；2、簽量證部分煉是否在紙竣工圖喇中體現(xiàn)熄，是否然重復；3、對竣衡工圖中棕的項目動內容、柄實際做余法、材方料種類埋、材料糞規(guī)格、崗材料尺所寸進行跟審核，捷并在修步改處簽攏字；4、開獅完工跨紀要取、竣者工驗蕉收單錢等施浪工范贈圍是世否相障符，甩其他盯資料秘是否講符合蘿要求腦；5、工程晴師及部俘長需在排結算資仰料聯(lián)合叼審查意惕見表相鎖應的地某方簽字喂，并簽羞署意見鍵。Par乞t3--結算資回料的審踏查21結算友資料磚審查忍要求Par縫t3--結算及資料前的審遵查22結算花資料茶審查譯要求資料室缺工作：1、工闖程部灘和內夫控部柔審查透完畢秩之后永返回矩資料斜室，碼交由雹建管殘中心莖主任飯和總頁監(jiān)審討批。3、資料山審查完雪畢后附鴨上回執(zhí)氧單，郵遮寄工程哥成本中改心，回房誠執(zhí)單保族存副本幕中。4、結求算資錢料跟階蹤表纖、管派控表位臺賬級跟蹤奴更新徐。Pa便rt3--結算資克料的審筋查23結算資職料臺賬烘更新臺賬蓋更新辭：1、結府算資需料跟透蹤表牽上更熔新提撲交時胳間、頓審查梳時間跡、上制交成卡本中邊心時羊間、削竣工但驗收規(guī)完成狐情況籃、質測量扣掠款完新成情倦況；2、管貨控表音上除饒了要忍更新行跟蹤雞表上罩的之眠外，鍵還需續(xù)更新浙結算倡狀態(tài)杠，配煙合合久約和針成本途中心奮，在士陳總茄的指滿導下忽完成電。Pa啞rt3--結算資尊料的審甩查24目錄Pa申rt秘1資料黨員的后主要染工作Pa冤rt閘2結算碗資料廉的構雕成和覺申報素要求Par駛t3結算資沾料的審吼查Pa定rt賄5實物展法示Pa競rt桿4結算資粗料提交功后續(xù)事快宜Par胖t6典型案杰例分析25結算自資料個后續(xù)穴問題夫：1、成本虹中心鈔要求毀補充用資料協(xié)調單錢、允許晌承包商握補充結濤算資料視審批表留，將文炸件給到撫相應負碧責人，角補充完哲整走完必程序后伯郵寄成混本中心宗，補充節(jié)文件參騙照前面筍的要求愈；2、公司攏領導要敏求寫一贊些報告止和計劃驕，需要哭資料員癢對結算回情況做鼓到心中曉有數(shù)。Pa損rt4--結算資陰料提交財后續(xù)事鉤宜26目錄Pa路rt接1資料覽員的經(jīng)主要損工作Pa世rt待2結算利資料險的構令成和肢申報齡要求Pa館rt抽3結算資污料的審湯查Pa中rt熄5實物展謊示Par算t4結算資載料提交卷后續(xù)事丘宜Pa益rt喪6典型案群例分析27實物李展示厲：Par絲式t5--實療物展示281、結民算資駛料一筒式兩紫份，氏分正泊副本生，打投孔裝移訂；2、如果賄冊數(shù)惠多的畢話，要在沉右下亭角寫渠上“積共_目_冊帽，第教__幕冊”實物展嬌示：Par寇t5--貝實物索展示29A3的圖紙乞折疊成A4大小，勁打孔裝運訂實物哲展示巖：Pa晌rt5--實競物展示30A1的圖顧紙可爆以如伯圖裝旺訂，華但是千是在肺已經(jīng)領審查宏結束盤，確析認不罵再修抽改的卸情況瞎下實物杜展示段：Pa監(jiān)rt5--實外物展示31電子秧版資輩料以U盤為彈載體永，粘昆在資饑料的泰最后