分包結(jié)算審核管理制度流程

分包結(jié)算審核流程分包預(yù)結(jié)算管理機(jī)構(gòu)依據(jù)局《合約管理手冊(cè)》，結(jié)合公司實(shí)際情況，實(shí)行公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部三級(jí)結(jié)算審核管理制度。預(yù)結(jié)算組織機(jī)構(gòu)圖公司公司事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算及合約、審計(jì)部主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算主管部門項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算員二、分包結(jié)算審核流程造序輕號(hào)設(shè)責(zé)任單位吩或部門植工作內(nèi)容宿及順序伍責(zé)任期限壞備注鐵1屋分零包序商前按分包同獲約定編制秤分包結(jié)算痰書苗工程內(nèi)容橫完工之日貿(mào)起假2煩8屈天內(nèi)，向瞇項(xiàng)目部呈賓報(bào)分包結(jié)飾算。孕分包商未吉按合同約舊定呈報(bào)分蝦包結(jié)算，糧項(xiàng)目商務(wù)束經(jīng)理負(fù)責(zé)配發(fā)書面催墻告函。蛙2婆項(xiàng)匆目塵部本技術(shù)負(fù)責(zé)萍人然書面確認(rèn)挪質(zhì)量、安點(diǎn)全、工期夫、文明施蒼工是否符麗合合同要邪求。泄收到分包詠結(jié)算書之謀時(shí)休起暑4義小時(shí)內(nèi)。微項(xiàng)目商務(wù)闖經(jīng)理負(fù)責(zé)嫂跟蹤催促艷。即材料負(fù)責(zé)題人滲審核并提盼供分包商過確認(rèn)的材表料名稱消蜻耗及周轉(zhuǎn)設(shè)料具消耗裕明和匯總蒸表。貧收到分包哪結(jié)算書之賴時(shí)叢8似小時(shí)內(nèi)。湯項(xiàng)目商務(wù)珠經(jīng)理負(fù)責(zé)夏跟催促蹤襲。聾商務(wù)負(fù)責(zé)詳人鵲依據(jù)分包債合同約定余指標(biāo)進(jìn)行架綜合審核展，審核確母認(rèn)工程量此、合同單舊價(jià)、初步暑確認(rèn)總價(jià)煎、應(yīng)扣除敘的費(fèi)用、鬼違約責(zé)任斤罰款。觸收到分包摧結(jié)算書之玩時(shí)撒3芬至曾7褲個(gè)工作日塵內(nèi)。昆審核主體遇結(jié)構(gòu)中的嘉鋼筋制安宅及相應(yīng)的維砼、模板宵、支撐等霸大體量勞答務(wù)分包時(shí)宴，最長(zhǎng)審刮核時(shí)間不陶能超膀過愿1寬5盛個(gè)日歷天躁。趣項(xiàng)目經(jīng)理貴依據(jù)上述滿審核情況農(nóng)，結(jié)合項(xiàng)蜓目分包商么實(shí)際履約多狀況進(jìn)行屬審核簽字盲確認(rèn)。幟收到分包碌結(jié)算書之宮時(shí)棗3口小時(shí)內(nèi)。賊項(xiàng)目經(jīng)理賀簽署意見塘?xí)r，不能枯簽煮署炎“概同贊意屢”喘，只能簽分署上述審鍋核情況是胖否符合同愚履約實(shí)際俱情況。鼓3調(diào)事桿業(yè)今部辛物資設(shè)備畏部蠻對(duì)項(xiàng)目審苗核的材料蠅、周轉(zhuǎn)料擋情況再進(jìn)騎行審核確膽認(rèn)，對(duì)超異出合同約罪定的消耗章量，提供點(diǎn)單價(jià)依據(jù)誤。財(cái)收到分包廈結(jié)算書之彼時(shí)草3敞小時(shí)內(nèi)。狹事業(yè)部項(xiàng)顫目商務(wù)經(jīng)概理負(fù)責(zé)跟斧催促蹤。額財(cái)務(wù)部厲依據(jù)項(xiàng)目電和物資部備門提供的段材料、周尼轉(zhuǎn)料具進(jìn)構(gòu)行審核列躬帳、按合窮同約定我高方代付代凳繳的費(fèi)用架和財(cái)務(wù)借炒款以及其撓他扣款進(jìn)活行審核。啟收到分包緣結(jié)算書之僚時(shí)裁3爐小時(shí)內(nèi)。左事業(yè)部項(xiàng)察目商務(wù)經(jīng)活理負(fù)責(zé)跟只催促蹤?；酆霞s部汽依據(jù)分包晃合同對(duì)上焦述審核情冰況進(jìn)行綜淺合審核確宰認(rèn)。亡收到分包紋結(jié)算書之熟時(shí)勻3制天內(nèi)?？颖匾獣r(shí)，校對(duì)項(xiàng)目部奧審核的分戰(zhàn)包工程量睛進(jìn)行抽查崗審核，審勢(shì)核時(shí)可以茄酌情延長(zhǎng)犬。蘋總經(jīng)濟(jì)師義依據(jù)合同南約定，對(duì)咽上述審核受情況進(jìn)行勁綜合復(fù)核稈簽字確認(rèn)鬧。乖收到分包逐結(jié)算書之奏時(shí)陜3雪小時(shí)內(nèi)。柳事業(yè)部項(xiàng)恢目商務(wù)經(jīng)解理負(fù)責(zé)跟柏催促蹤。天事業(yè)部經(jīng)冒理喚對(duì)上述監(jiān)持督制約審依核流程情孔況進(jìn)行監(jiān)喜督，對(duì)上陜述審核資指料復(fù)核和渠簽字確認(rèn)勻。味收到分包移結(jié)算書之筆時(shí)隸2監(jiān)小時(shí)內(nèi)。內(nèi)事業(yè)部項(xiàng)你目商務(wù)經(jīng)秩理負(fù)責(zé)跟瑞催促蹤。雹4貫公動(dòng)司焰物資部攀對(duì)項(xiàng)目審怖核的材料梨、周轉(zhuǎn)料練情況再進(jìn)暗行審核確悅認(rèn)，對(duì)超該出合同約跳定的消耗恨量，提供非單價(jià)依據(jù)腎。蹄收到分包簡(jiǎn)結(jié)算書之貴時(shí)派3喇小時(shí)內(nèi)。亮公司本部辰地區(qū)必須售嚴(yán)格履行稍此程序，床公司以外宗地區(qū)履行魂抽查職能仇。公司預(yù)口結(jié)算部負(fù)困責(zé)跟蹤催眠促。謙財(cái)務(wù)部危依據(jù)項(xiàng)目耕和物資部第門提供的疼材料、周痰轉(zhuǎn)料具進(jìn)毀行審核列用帳、按合狐同約定我均方代付代灘繳的費(fèi)用升和財(cái)務(wù)借栗款以及其侵他扣款進(jìn)膠行審核。御收到分包遭結(jié)算書之倍時(shí)億3辭小時(shí)內(nèi)。猜公司本部丙地區(qū)必須熄嚴(yán)格履行糖此程序，業(yè)公司以外姓地區(qū)履行健抽查職能珍。公司預(yù)泛結(jié)算部負(fù)臉責(zé)跟蹤催偵促。遷預(yù)算部腔依據(jù)分包技合同對(duì)上蛛述審核情巨況進(jìn)行再貞審核確認(rèn)闖。雅收到分包另結(jié)算書之責(zé)時(shí)醬3題天內(nèi)。宜公司本部幅地區(qū)必須宅嚴(yán)格履行鄰此程序，灑公司以外繼地區(qū)履行虹抽查職能懷。公司預(yù)鉛結(jié)算部負(fù)懸責(zé)跟蹤催禾促。光審計(jì)部元依據(jù)合同胡和公司相還關(guān)管理規(guī)然定，對(duì)上造述審核結(jié)顏果進(jìn)行審巧計(jì)，確認(rèn)礦最終結(jié)算糾價(jià)款。測(cè)收到分包撿結(jié)算書之枯時(shí)旋3乒天內(nèi)。廣公司本部猛地區(qū)必須防嚴(yán)格履行歉此程序，沒公司以外須地區(qū)履行扎抽查職能袖。公司預(yù)燈結(jié)算部負(fù)弱責(zé)跟蹤催使促。軌5曬總經(jīng)濟(jì)師改6喉公司總經(jīng)沫理惱7腎預(yù)算部攤將生效的嚇結(jié)算書編棟號(hào)歸檔，摘分發(fā)分包嚷商、財(cái)務(wù)搭部。二、分包結(jié)算資料項(xiàng)目部向公司各職能部門呈報(bào)的分包結(jié)算書必須具備下述資料：1、分包商依據(jù)分包合同編制的結(jié)算書；2、項(xiàng)目部質(zhì)量、安全、技術(shù)等專業(yè)工程師或負(fù)責(zé)人對(duì)分包商簽署的履約評(píng)價(jià)意見；3、分包合同、補(bǔ)充協(xié)議和各種變更、簽證等書面資料；4、項(xiàng)目部材料管理負(fù)責(zé)人與分包商核對(duì)簽字確認(rèn)的材料實(shí)際領(lǐng)用消耗明細(xì)表及匯總表；5、項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料具管理負(fù)責(zé)人與分包商核對(duì)簽字確認(rèn)的周轉(zhuǎn)料具返還數(shù)量及使用時(shí)間明細(xì)表。成本預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程根據(jù)年度生產(chǎn)目標(biāo)確定年度成本目標(biāo)↓會(huì)同其他職能部門初步審核↓質(zhì)確定年度終成本預(yù)算期指標(biāo)↓切年度成本媽預(yù)算指標(biāo)辭分解↓數(shù)公司領(lǐng)導(dǎo)險(xiǎn)核準(zhǔn)↓僵執(zhí)行年度愿成本預(yù)算白指標(biāo)跡成本核算魔業(yè)務(wù)流程在對(duì)所發(fā)生葡的費(fèi)用進(jìn)捏行審核、狼匯總↓調(diào)區(qū)分應(yīng)由但當(dāng)期或應(yīng)梢由以后各富期承擔(dān)的脅工程成本↓途將應(yīng)由當(dāng)峽期承擔(dān)的庫(kù)工程成本磁在各個(gè)成嚇本核算對(duì)燕象之間進(jìn)姜行分配↓封進(jìn)行未完妥工程盤點(diǎn)洪，確定當(dāng)虎期未完工禾程發(fā)生的儲(chǔ)成本↓壤歸集實(shí)際傍成本↓魚將已完工嚇程成本轉(zhuǎn)材入工程結(jié)莊算成