xxx局項(xiàng)目資金管理辦法

xxx局項(xiàng)目資金管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。第二條項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。第三條項(xiàng)目資金管理實(shí)行“收支兩條線”管理辦法。即項(xiàng)目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項(xiàng)目各項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付，零星支出實(shí)行定額備用金制度。對(duì)遠(yuǎn)離公司所在地單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計(jì)劃劃撥給項(xiàng)目，由項(xiàng)目按計(jì)劃支付。第二章項(xiàng)目資金管理職責(zé)第四條各級(jí)財(cái)務(wù)部門是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。第五條項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制。（一）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款回收第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目資金工作，對(duì)項(xiàng)目資金回收、合理使用負(fù)責(zé)。（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員（或預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員）負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)業(yè)主報(bào)量及工程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依據(jù)。（三）項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對(duì)工作。（四）項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第六條公司預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭(zhēng)議問題，協(xié)助項(xiàng)目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報(bào)工作。第七條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目收取工程款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì)劃。第三章銀行帳戶管理第八條為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第九條銀行帳戶實(shí)行集中管理。項(xiàng)目原則上不得開設(shè)銀行帳戶，遠(yuǎn)離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨(dú)開戶的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)，并定期向公司報(bào)告帳戶使用情況。第十條對(duì)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項(xiàng)目進(jìn)行日常管理工作，嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、出借。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目銀行帳戶使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。亞第十一催條飛夠斬銀行帳戶播預(yù)留印鑒傭?qū)嵭蟹珠_購保管制。棕單位財(cái)務(wù)也專用章由疑財(cái)務(wù)部門艷負(fù)責(zé)人保漆管，人名葬章由本人惹或被授權(quán)噴委托人保巾管，嚴(yán)禁班一人保管匹支付款項(xiàng)澤所需的全謝部印章。臉第十二不條各肝作項(xiàng)目單獨(dú)申開設(shè)的銀受行帳戶，救工程竣工從后必須及微時(shí)予以注缸銷，預(yù)留動(dòng)銀行印鑒宏章交公司全財(cái)務(wù)部門禮統(tǒng)一保管歸。旨第四諒章境壁鄙工程款回滿收管理薦第十三拋條求許將各單位應(yīng)彈嚴(yán)格執(zhí)行編工程投標(biāo)決及合同評(píng)連審程序，館慎重承接催墊資工程努。確需墊鼠資的應(yīng)認(rèn)島真貫徹執(zhí)想行附xx替x困財(cái)余字渡[200交2]12察3公號(hào)《中國蝶建筑第三押工程局資陷金管理暫配行辦法》孩有關(guān)規(guī)定讓。泡第十四開條翻曠纖工程款回逮收的原則籍：全面深裹入了解合爺同條款，掙加強(qiáng)與業(yè)虛主的聯(lián)絡(luò)筆，及時(shí)取于得業(yè)主資群金信息，柏采取合法器手段，及中時(shí)回收各搬種款項(xiàng)。痛第十五船條芝休焰各單位應(yīng)雀成立回收穩(wěn)工程款及遮清欠小組漆，負(fù)責(zé)工藝程款及清預(yù)欠日常工霜作，明確徒目標(biāo)、方賴法，并落得實(shí)到人。貿(mào)第十六植條秋綠唉在施工程贊項(xiàng)目，如咳業(yè)主不能癢及時(shí)支付踢工程款超達(dá)過一個(gè)月政（合同有埋規(guī)定的按郵合同），陳原則上應(yīng)幕報(bào)公司經(jīng)裂理批準(zhǔn)停牢止施工，喝并辦理相拘關(guān)索賠簽牲證手續(xù)。興第十七賓條僵咐虧項(xiàng)目月度限獎(jiǎng)金（或眠管理人員桶崗薪）發(fā)嚼放應(yīng)與工梳程款回收徒情況掛鉤喉。原則上筋，項(xiàng)目累揚(yáng)計(jì)工程款聞回收率（規(guī)累計(jì)工程錫款回收焦率拉=握累計(jì)實(shí)收族工程令款村/低按合同計(jì)書算可收工延程款樂×均100統(tǒng)%滲）高用于先90虛%茅時(shí)，項(xiàng)目勞月度獎(jiǎng)金催可如數(shù)發(fā)鄰放；項(xiàng)目棗累計(jì)工程擋款回收率故在扇70%-哄90壇%態(tài)之間時(shí)，朗按同等比扔例發(fā)放當(dāng)犯月獎(jiǎng)金，聰回收率達(dá)革到要求標(biāo)紅準(zhǔn)時(shí)，再甘行補(bǔ)發(fā)；恨項(xiàng)目累計(jì)冠工程款回鳳收率低值于襯70既%材時(shí)，項(xiàng)目輛月度獎(jiǎng)金拾暫停發(fā)放錯(cuò)，待達(dá)到佛要求標(biāo)準(zhǔn)爺時(shí)補(bǔ)發(fā)。進(jìn)如確因承仇諾墊資等溝原因，而輸非項(xiàng)目自摘身管理原平因造成不薄能及時(shí)回姿收工程款蕉，經(jīng)公司昂經(jīng)理批準(zhǔn)雹后獎(jiǎng)金可然適當(dāng)予以果發(fā)放。堂第十八伏條諒倡碑原則上項(xiàng)驚目?jī)冬F(xiàn)前盲必須收齊爛合同規(guī)定濾的全部款庭項(xiàng)，否則頭不予兌現(xiàn)販。如確因飄承諾墊資咸及業(yè)主因徐素（如業(yè)樸主安排的腹付款時(shí)間庸較長(zhǎng)）等臺(tái)原因，而奴非項(xiàng)目自卷身管理原上因造成不漆能及時(shí)回填收工程款克，經(jīng)公司離經(jīng)理批準(zhǔn)拖后可予部指分兌現(xiàn)，兔但總體上到應(yīng)從嚴(yán)掌閑握。辣第五弦章胡辟鹽項(xiàng)目資金君使用管理錯(cuò)第十九檔條坊喇遣項(xiàng)目資金猶使用原則究：計(jì)劃管難理、以收驕定支、控版制使用。摧第二十謹(jǐn)條輸筋驅(qū)項(xiàng)目應(yīng)于汁月底前填資報(bào)下月《曾項(xiàng)目資金厲收支計(jì)劃飲》報(bào)公司濫財(cái)務(wù)部門吧，由公司尋審核匯總殃后編制公序司總的資扶金收支計(jì)宮劃，經(jīng)公汁司經(jīng)理批際準(zhǔn)后執(zhí)行敬。項(xiàng)目各羊項(xiàng)開支由犧公司統(tǒng)一攪支付。遠(yuǎn)載離公司所今在地單獨(dú)蒙開設(shè)銀行革帳戶的項(xiàng)斑目由公司央根據(jù)審定訴的《資金及收支計(jì)劃滿》將款項(xiàng)的劃撥項(xiàng)目譯，由項(xiàng)目躍按計(jì)劃支稼付。握第二十一字條特憲清項(xiàng)目各項(xiàng)狐開支由公例司統(tǒng)一支碧付，項(xiàng)目賺日常零星寺開支實(shí)行選定額備用夏金制度（股遠(yuǎn)離分公谷司所在地箏單獨(dú)開設(shè)侮銀行帳戶嚼的除外）稅。定額備爽用金標(biāo)準(zhǔn)霧：大型及聾特大型項(xiàng)桿目除3000壟0鞏元，中小崗型項(xiàng)聲目庸1000籍0場(chǎng)元。定額匯備用金由盯項(xiàng)目成本描員于項(xiàng)目剝開工前向仆分公司借幼取，主要種用于項(xiàng)目處零星、急丘用的日常掩支出，項(xiàng)粱目成本員臂應(yīng)匯總整招理有關(guān)票布據(jù)及時(shí)向蹄分公司財(cái)黃務(wù)科報(bào)銷番。項(xiàng)目完卵工后，項(xiàng)泛目成本員賠應(yīng)及時(shí)交棒回所借備侍用金。音第二十二翁條蠶振欠項(xiàng)目應(yīng)加孩強(qiáng)物資采鏈購計(jì)劃管浪理，限量谷采購，避誼免存貨積塊壓、浪費(fèi)奸。獲第二十三狹條濕巖丘項(xiàng)目應(yīng)建戲立健全分壁包工程結(jié)慚算臺(tái)帳，仗核實(shí)計(jì)算忘分包單位摟完成工作忌量及質(zhì)量蹲安全等情市況，協(xié)助凍公司辦理激有關(guān)分包止工程付款宋審批程序樂。冠第六尤章瓶俘棟項(xiàng)目資金巖檢查與分盜析貢第二十四宅條第故灶各單位應(yīng)需定期檢查而項(xiàng)目資金榴收支管理于情況，特催別是對(duì)單笑獨(dú)開設(shè)銀撓行帳戶的牽項(xiàng)目應(yīng)加沿強(qiáng)檢查、喪監(jiān)督，發(fā)倒現(xiàn)違反資痛金管理規(guī)曬定的應(yīng)嚴(yán)槐肅處理，云給企業(yè)造傍成損失的搶，應(yīng)追究伴有關(guān)人員菠相應(yīng)責(zé)任刺。桐第二十五枯條映寺劃項(xiàng)目資金反分析是項(xiàng)承目經(jīng)濟(jì)活無動(dòng)分析的覽重要內(nèi)容侄。項(xiàng)目應(yīng)貪于每月經(jīng)簡(jiǎn)濟(jì)活動(dòng)分打析會(huì)時(shí)進(jìn)砌行分析，姻通過對(duì)收氣支情況分遲析，及時(shí)嬸發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目減資金管理震中存在的股問題，以雅便及時(shí)采疲取措施，優(yōu)管好用好腿資金，提霜高資金使孔用效益。贊第七鼠章伸議狡附則舟第二十六郵條甲濫日本辦法適去用于局茫所有新建掙、擴(kuò)建和緞改建等施武工項(xiàng)目掩，麻自藥200橡2痛年宇1垮1燕月手1嬸2工日起開始布施行。跪第二十七弄條羊授煮本辦法由粥局財(cái)務(wù)部尸負(fù)責(zé)解釋輩。睡附：《項(xiàng)眨目資金收屬支計(jì)劃》艘月份資金勢(shì)收支計(jì)劃鋤項(xiàng)目名稱忠：龍擋協(xié)久般鏈柏紙額可站燈騾慕太睜單位：萬險(xiǎn)元解一：計(jì)劃辭收入萬元股其中：工常程款收入艇萬元印；峰糧其他收入踢萬刑元片滲?？ǘ?、計(jì)劃旨支出萬元巴，具體見熟下表：駝序號(hào)插內(nèi)容加支付單位打應(yīng)付金額轎計(jì)劃支付引分司核定刺備注鎮(zhèn)1渡工資性井支次興笨出壤職工工資忠職工獎(jiǎng)金燒民建隊(duì)工勻資答小計(jì)斷2爸材料、機(jī)糾械卷支出程1掃、嘉×炊×題單位梯2極、賠×化×周單位資-語----焰-割小計(jì)同3淹分包支出紀(jì)1雁、眉×饞×廟單位務(wù)2株、