精細(xì)化工廠項目可行性研究報告

-PAGE14-精細(xì)化工廠地塊開發(fā)可行性研究報告可行性研究報告

一、項目背景與建設(shè)必要性：（一）項目背景湘潭市是一個歷史悠久的中等城市，在城市建設(shè)飛速發(fā)展的今天，人們所需求的住宅朝著質(zhì)量高、環(huán)境美、管理好的方向發(fā)展。特別是近幾年的以經(jīng)營城市為主題，通過一化三清，加強(qiáng)城市的規(guī)范建設(shè)，嚴(yán)加控制零星散亂開發(fā)，住宅小區(qū)化成了湘潭房地產(chǎn)發(fā)展的主流，也為市民所鐘愛。隨著市政中心的東遷，河?xùn)|成為了城市建設(shè)的重點，河?xùn)|的市民不愿住河西，河西的人期望遷往河?xùn)|。在這樣一種宏觀規(guī)劃和市場背景下，大同世界實業(yè)股份有限公司瞅準(zhǔn)機(jī)會，在嵐園路口這塊黃金地段穩(wěn)重而果斷地選定該項目進(jìn)行開發(fā)。湘潭大同世界實業(yè)股份有限公司資金實力雄厚，擁有1.5億的固定資產(chǎn)，6800多萬元的注冊資金，技術(shù)力量全面，全公司職工98人，平均年齡34歲，從開發(fā)、工程到物業(yè)管理一條龍的開發(fā)體系，是湖南省二十強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，擁有湖南的明星樓盤：大同花苑，近三年累計開發(fā)面積達(dá)20多萬平方米，是湘潭市的名牌企業(yè)，因此該項目無論是從規(guī)劃前景，地理位置還是開發(fā)單位都占有最有利的優(yōu)勢。（二）項目建設(shè)的必要性1、該項目建設(shè)符合湘潭市城市總體規(guī)劃要求。2、在東泗路沿線及與嵐園路相交的大片范圍內(nèi)，有菊花塘公園、體育中心、步步高廣場，故里居酒家，嵐園賓館、市三中等優(yōu)良的居家環(huán)境，卻無一舒適、寫意、上規(guī)模的住宅。因此，該項目的建設(shè)符合城市建設(shè)的需要，更響應(yīng)廣大市民的呼聲。3、該項目建設(shè)符合“改制企業(yè)”的發(fā)展方針，盤活資產(chǎn)，解決改制企業(yè)職工生活收入，把有城市污染化工企業(yè)遷出城市，美化城市環(huán)境，凈化城市居民呼吸的空氣。綜上所述，在該地域開發(fā)建設(shè)高檔住宅小區(qū)，加快改制企業(yè)的發(fā)展，提升嵐園路這一黃金地段的品位是十分必要的。（三）項目建設(shè)的有利條件1、該項目地處建設(shè)路口板塊范圍內(nèi)的黃金地段，商業(yè)、交通十分發(fā)達(dá)，緊鄰菊花塘公園、體育中心，附近還有市三中、菜市場、步步高超市、嵐園賓館、醫(yī)院等完善的公共服務(wù)設(shè)施。2、該項目地塊為改制企業(yè)地塊，地勢平坦，水電路、氣、通訊等市政配套設(shè)施齊全，除凈地價，其余費用將相對降低，并加快建設(shè)的進(jìn)度，同時，因位置的優(yōu)越性和項目的唯一性，市場的可需求性，可大大縮短開發(fā)的時間，而且銷售的風(fēng)險也相當(dāng)?shù)?。二、市場預(yù)測湘潭市精細(xì)化工廠地塊項目地處嵐園路與東泗路相交的黃金地段，該地段內(nèi)人口稠密，經(jīng)濟(jì)活躍，沿嵐園路一線人流、車流量相當(dāng)大，沿線所有門面全部營業(yè)，而且租金、售價相當(dāng)高、整個河?xùn)|地區(qū)、沿芙蓉路、河?xùn)|大道，絲綢路屬于開發(fā)區(qū)，而且新開發(fā)區(qū)所建小區(qū)，上規(guī)模上檔次僅兩三家。而嵐園路屬于河?xùn)|地區(qū)最繁榮的商業(yè)板塊，許多市民希望能把精細(xì)化工遷走，在該地段興建一個高檔住宅區(qū)，與毗鄰的菊花塘公園相配套。因此，該地段本身的吸引力相當(dāng)強(qiáng)，銷售對象可輻射整個河?xùn)|。從九九年六月一日起，再次降低貸款利率，實施住房按揭以來，廣大市民積極向房地產(chǎn)的置業(yè)投資。尤其是對地段好、環(huán)境佳、物業(yè)管理齊備、升值潛力強(qiáng)的品牌房產(chǎn)，是廣大市民投資置業(yè)的熱點。特別是我市一化三清以來，廣大市民的住房消費觀念發(fā)生了一個極大的轉(zhuǎn)變，由原來的要價格便宜轉(zhuǎn)化到寧可貴，也要環(huán)境好、物業(yè)管理全，當(dāng)然有優(yōu)越的地段更是錦上添花了。以我市房地產(chǎn)開發(fā)情況來看，成片建設(shè)且實行物業(yè)管理的住宅深受用戶的青睞。經(jīng)市場調(diào)查，有85%以上的購房者（無論是個體戶，還是工薪族，無論是一次性付款的，還是按揭貸款購房的）愿花錢買環(huán)境好、規(guī)范化物業(yè)管理的住宅。形成了品牌的房產(chǎn)更是住戶的首選。下面我們可以從表中明顯地看出這一情況：2003年河?xùn)|地區(qū)房地產(chǎn)租售情況調(diào)查表開發(fā)單位項目名稱位置平均租售價城郊霞光山莊霞光東路（未建）住宅：980元/㎡金僑金僑世紀(jì)苑絲綢路住宅：1050元/㎡昌潤昌潤大廈河?xùn)|大道住宅：880元/㎡門面：3000元/㎡匯豐匯豐房產(chǎn)霞光西路住宅：880元/㎡門面：3000元/㎡河?xùn)|開發(fā)公司芙蓉小區(qū)芙蓉路口住宅：980元/㎡鑫泰大廈嵐園路住宅：820元/㎡門面：5500元/㎡單位廠礦房產(chǎn)嵐園路40㎡左右門面租金：1800元/月分村臨街房產(chǎn)東泗路20㎡左右門面租金：260元/月通過上表格數(shù)據(jù)看出：1、單棟房屋住宅價格比小區(qū)型住宅價格低100~200元/㎡；2、嵐園路一線門面價格遠(yuǎn)高于開發(fā)區(qū)門面價格，說明嵐園路的區(qū)位價值較高；3、東泗路因門面較小，未形成商業(yè)帶，租金較低，但是臨近菜場，潛在商業(yè)氣氛較濃。因此，嵐園路沿線商鋪定價4000元/㎡，東泗路商鋪1800元/㎡，住宅950~1000元/㎡，是比較保守的。三、項目選址、規(guī)模和工程技術(shù)方案（一）項目選址該項目選址于嵐園路以西，東泗路以北，嵐園賓館以南的黃金地段，是湘潭市“改制企業(yè)”精細(xì)化工廠地塊。（二）項目擬建規(guī)模1、規(guī)劃用地面積：40畝2、總建筑面積：44180㎡其中：住宅：36960㎡門面：a.臨嵐園路：3390㎡b.臨東泗路：3480㎡3、綠地率：35%4、小區(qū)道路面積：3800㎡5、容積率：1.65（三）工程技術(shù)方案1、該項目屬于建設(shè)路口板塊范圍內(nèi)標(biāo)志性的住宅小區(qū)，遵循新一輪湘潭市城市總體規(guī)劃和經(jīng)市政府批準(zhǔn)的改制企業(yè)項目用地；同時按照《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》的需求，配置小區(qū)級、組團(tuán)級公共服務(wù)設(shè)施、幼兒園、商業(yè)中心、物業(yè)管理大樓、業(yè)主會所、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共場所綠地等設(shè)施。2、土建工程：該項目建筑面積為44180㎡，以磚混結(jié)構(gòu)為主。3、交通運輸及公用設(shè)施。該小區(qū)東臨嵐園路，南臨東泗路，同時小區(qū)內(nèi)將擬建小區(qū)道路，公用設(shè)施350㎡，小區(qū)綠化率35%，齊全的配套設(shè)施，完美的住宅與景觀協(xié)調(diào)組合，知名的品牌單位使現(xiàn)代都市住宅充滿了心曠神怡的寧靜、悠閑和榮譽(yù)。4、基礎(chǔ)配套A.給水：人均綜合生活用水量100T/d，小區(qū)生活用水量為300T/d，市政用水量為40T/d，共計為340T/d，該小區(qū)接水可以接原精細(xì)化工廠的進(jìn)水接管引水，小區(qū)內(nèi)水管連接成環(huán)，能滿足小區(qū)供水要求。B.排水：小區(qū)內(nèi)采用合流制排水，集中排放于精細(xì)化工廠排水主管。C.供電：小區(qū)總用電量不高，選用2臺630KVA的箱式變壓器，便可滿足所有住戶的用電要求。D.電視：接有線電視線路網(wǎng)絡(luò)通達(dá)每戶設(shè)計。E.電訊：電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)每戶設(shè)計。F.供氣：按天然氣管道設(shè)計供氣網(wǎng)絡(luò)。5、智能化管理系統(tǒng)為保證入住者的舒適、安全、方便并符合現(xiàn)代生活的需求，特再該小區(qū)內(nèi)安裝智能化管理系統(tǒng)。包括如下內(nèi)容：A.樓宇對講系統(tǒng)。B.保安與紅外線監(jiān)控系統(tǒng)。C.背景音樂系統(tǒng)。D.盜警、火警、水、電氣漏等的自動報警系統(tǒng)。E.市政設(shè)施如路燈、水泵等自動開閉系統(tǒng)。四、投資估算及資金籌措（一）投資估算1、估算范圍：本項目所占40畝用地內(nèi)的所有住宅、商業(yè)建筑、公共設(shè)施、道路及綠化工程。2、估算依據(jù)：①地價按55萬元/畝計算；②報建費60元/㎡；③建安工程費按市場承包價計算，此項目按400元/㎡計取。④其它數(shù)據(jù)按已操作的百姓家園的經(jīng)驗值進(jìn)行計算。3、估算結(jié)果：本項總投資為：4692萬元（詳細(xì)見附表一）投資構(gòu)成比例見下表：總投資構(gòu)成比例表序號項目名稱估算金額構(gòu)成比例一土地款2200萬元46.3%二前期費用25.10萬元0.5%三報建費265萬元5.6%四建安工程費1890.9萬元41%五配套工程費132.54萬元2.8%六管理費132.54萬元2.8%七其它費用46萬元1%八合計4692.08萬元100%（二）資金籌措：本項目總投資：4692萬元，銀行貸款2000萬元，自籌1500萬元，其余資金通過預(yù)售解決。五、項目開發(fā)建設(shè)進(jìn)度計劃：該項目總開發(fā)周期2年，分三階段進(jìn)行：第一階段：2003年9月~2003年10月完成三通一平、規(guī)劃設(shè)計工作；第二階段：2003年11月~2005年2月完成全部建安工程并竣工驗收；第三階段：2005年2月~2005年8月配套工程、道路、綠化、小區(qū)竣工；六、財務(wù)評價：（一）評價方法：1、按《建筑項目經(jīng)濟(jì)評估方法與參考》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行投資回收期，財務(wù)內(nèi)部收益率及財務(wù)凈現(xiàn)值的測算，基準(zhǔn)收益率取12%。2、各年的建設(shè)開發(fā)量及房屋銷售量安排，各階段開發(fā)項目單價和銷售單價如附表二所示。（二）財務(wù)分析：1、靜態(tài)分析A.本項目總投資：4692萬元項目建設(shè)期貸款利息：2000萬×1.5×5.76×（1+10%）=190萬合計：4882萬元B.本項目可實現(xiàn)收入：門面：3390㎡×4000元/㎡+3480㎡×1800元/㎡=1982.4萬住宅：36960㎡×1000元/㎡=3696萬車庫：3000㎡×700元/㎡=210萬營業(yè)稅：（1982+3696）×5.5%=312.3萬所以實際收入=5576.1萬元C.可實現(xiàn)利潤：凈利潤（稅后利潤）=5576.1萬—4882萬=694.1萬元D.投資收益率=694.1/4692×100%=14.8%＞12%因此該項目可行，回報比較高，風(fēng)險比較小。2、動態(tài)分析：（2003）2200萬（2003）2200萬（2004）（2005）01231133萬21萬396萬1992萬3396萬1644萬1644萬B.財務(wù)評價匯總表：指標(biāo)名稱指標(biāo)值項目總投資4692萬元項目總收入5784.5萬元財務(wù)凈現(xiàn)值316萬元財務(wù)內(nèi)部收益率22.76%（LC=12%）動態(tài)投資回報1.93年（三）財務(wù)評價小結(jié)：綜上所述，可以硬性的數(shù)據(jù)指標(biāo)看出財務(wù)內(nèi)部收益率22.76%遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益12%，投資回收期為1.93年，小于建設(shè)周期，說明該項目風(fēng)險小、資金回籠快，利潤比較明顯，項目是可行的。七、社會效益分析：精細(xì)化工廠地塊開發(fā)建設(shè)高品位住宅小區(qū)，這對整個建設(shè)路口板塊范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、人文環(huán)境、居住環(huán)境起著積極的作用，使得該板塊內(nèi)的城市規(guī)劃功能配套更為完善，同時也美化了該區(qū)域的自然環(huán)境，從而滿足了人們對高品質(zhì)生活追求的熱望，因此該項目的建設(shè)有著積極的社會意義和明顯的社會效益。八、結(jié)論：從上述分析來看，該項目的開發(fā)建設(shè)有如下幾個優(yōu)點：（一）再商業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成熟，商業(yè)氣氛濃厚的黃金地段遷走有污染的精細(xì)化工廠建住宅小區(qū)，既改善了環(huán)境，又完善了城市規(guī)劃。（二）鬧中取靜、商住結(jié)合是居住和經(jīng)商的黃金寶地，地段、品牌的競爭性比較強(qiáng)，銷售的風(fēng)險比較低。（三）投資回報高、周期短、升值潛力大。因此該項目可行。●王建斌/文●附表一：項目投資估算表序號項目名稱數(shù)量單價金額一土地款40畝55萬元/畝2200萬元二前期費用44180㎡5.68元/㎡25.10萬元三報建費44180㎡60元/㎡265萬元四建安工程費44180㎡428元/㎡1890.90萬元五配套工程費44180㎡30元/㎡132.54萬元六管理費44180㎡30元/㎡132.54萬元七其它費用46萬元八合計4692萬元附表二：項目財務(wù)評價表項目單位年限數(shù)量單位（元/㎡）金額（萬元）0123一、銷售收入萬元33961992.53965784.51、住宅㎡2000014960200036960950/980/98035622、門面㎡3390248010004000/1800/20002002.53、車庫㎡700/800220二、營業(yè)稅萬、開發(fā)成本萬元22001464102846921、土地款萬元22002、建安成本㎡2739016440441804582023.443、綜合費用萬元210259469四、凈現(xiàn)金流量萬元-22001752859375786.51、折現(xiàn)系數(shù)12%12、現(xiàn)金流量現(xiàn)值萬元-220015646852673、凈現(xiàn)值累計萬元-2200-63649316316五、財務(wù)內(nèi)部收益率IRR=22.765%六、財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=316萬（LC=12%）五、投資回收期T=1.93年目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.項目概況及項目重要性和必要性 11.1項目概況 11.2項目建設(shè)的重要性和必要性 42.項目申報單位基本情況 73.市場、技術(shù)分析 93.1市場分析 93.2技術(shù)分析 143.3技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo) 154.項目改造方案 184.1項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 184.2工藝的先進(jìn)性及成熟程度 194.3主要工藝裝備的性能及特點 204.4設(shè)備清單 224.5.廠房及公用工程建設(shè)情況 245.環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施 415.1環(huán)境保護(hù) 415.2資源綜合利用 445.3節(jié)能措施 446.項目總投資及資金籌措方案 476.1投資估算的編制依據(jù)和方法 476.2投資估算及投資構(gòu)成分析 486.3資金籌措 496.4資本金 496.5資金運用計劃 497項目經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 50HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\可行性研究報告有問題\\精密液壓缸體精密制造技改項目可行