2023年會計信息系統(tǒng)實驗報告

會計信息系統(tǒng)

實驗報告

實驗題目:實驗一公司建賬

實驗?zāi)康模?、理解ERP系統(tǒng)中公司賬的存在形式

2、掌握ERP系統(tǒng)中公司賬的設(shè)立過程

3、理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)立方法

4、理解賬套輸出及引入的作用

實驗內(nèi)容：1、增長操作員

2、建立公司賬套

3、進行財務(wù)分工

4、備份/引入賬套數(shù)據(jù)

實驗環(huán)節(jié)：

1、以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)

(1)操作途徑:從“開始”一“程序”~“用友ERP—U872”-“系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管

理”，進入用友ERP-U8［系統(tǒng)管理］窗口。

(2)單擊系統(tǒng)注冊命令，打開“登入”對話框。

(3)在“登入到”文本框中填上本機默認(rèn)名稱。

(4)在“操作員”文本框中輸入系統(tǒng)管理員“admin”，密碼為空。

(5)單擊【擬定】按鈕，進入系統(tǒng)管理。

2、增長操作員

操作途徑：(1)權(quán)限分用戶，進入用戶管理窗口

(2)打開增長用戶對話框

(3)按所給資料增長角色

賽

里

呂E

后

髭

呂E

嚏

乏

口

2主

昌

二

篝

翳

呂

疊

FK

--S

3、建立帳套

操作途徑：(1)賬套少建立，打開創(chuàng)建賬套一張濤信息對話框

(2)填寫賬套信息

(3)填寫單位信息

(4)填寫核算類型

(5)填寫基礎(chǔ)信息

(6)擬定分類編碼方案

(7)定義數(shù)據(jù)精度

4、權(quán)限設(shè)立

操作途徑:指定賬套主管(D權(quán)限，進入操作員權(quán)限窗口

(2)選擇【621】冠群公司

(3)設(shè)立用戶賬套主管權(quán)限

給操作員賦權(quán)(1)選擇冠群公司，選中用戶單擊修改

(2)展開總賬、憑證、出納簽字，單擊保存

5、輸出和引入賬套

操作途徑：賬套輸出(1)以系統(tǒng)管理員注冊進入系統(tǒng)管理，賬套9輸出

(2)選中要輸出的賬套，單擊確認(rèn)

(3)打開賬套備份途徑對話框,單擊擬定

賬套引入(1)以系統(tǒng)管理員注冊進入系統(tǒng)管理，賬套少引入

(2)選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文獻確認(rèn)引入目錄,

單擊擬定

實驗體會：

1.注冊進入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個?區(qū)別是什么？

答:注冊進入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整

個系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護，管理系統(tǒng)中所有賬套,可進行賬套的建立、引入和輸出，

可設(shè)立操作員和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運營過程，清除異常任務(wù)等。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的

維護工作，涉及對所選賬套參數(shù)修改，對年度賬的管理(創(chuàng)建、清空、引入、輸出等)，

該賬套操作員權(quán)限的設(shè)立。

2.建立賬套時忘掉了啟用“總賬”模塊，以后應(yīng)如何啟用呢?請寫出簡要環(huán)節(jié)。

答：建立賬套時沒有啟用總賬，假如是在用友通軟件中，則以賬套主管的身

份進入系統(tǒng)管理，在“賬套”菜單下單擊“啟用”命令,則進入系統(tǒng)啟用窗口，單擊

“總賬”前的復(fù)選框，選擇啟用日期即可。

3.賬套恢復(fù)功能通常在什么情況下使用？賬套備份功能的意義是什么？刪除賬套應(yīng)如

何進行？

答：恢復(fù)或引入賬套重要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中去，一般情況

下，重要是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無法使用的情況下或者是母公司定期將子公司

的賬套數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)進行分析或合并工作時作用。賬套備份功能即輸出功能,其意義重

要是通過定期將賬套數(shù)據(jù)進行備份，可以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)

被破壞時能恢復(fù)至最近狀態(tài)而不至于影響工作的正常進行。如想刪除賬套，需要在“賬

套備份”對話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”。在點擊擬定后，系統(tǒng)會在備份后將

賬套刪除。但正在使用的賬套不能刪除。

4.本實驗中會計科目編碼方案為“4222”，請解釋其含義并舉例說明。

答：含義為相關(guān)實驗賬套的會計科目最多為五級，第一級的科目編碼為4位,

第二級至第五級每一級都是2位編碼。例如：會計科目應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是應(yīng)收賬

款一中部地區(qū)一河南一濟源，其編碼為：，其中,2131代表應(yīng)收賬款,03代表中部地

區(qū),02代表河南，18代表濟源。

5.建立賬套時,有一個“是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制會計科目”選項可以選擇,此選項選擇與

否對后面操作的影響是什么？

答：假如選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”，則在后面的會計科目表中，系統(tǒng)將會按行業(yè)

性質(zhì)將行業(yè)通用的一些會計科目表列示出來,此時可根據(jù)公司的情況進行修改。但假如

沒有選擇,則會計科目表為空，公司需要根據(jù)實際情況將所用到的所有會計科目一一錄

入到系統(tǒng)中。

6.請寫出建立賬套的簡要環(huán)節(jié)。

答:一方面以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入“系統(tǒng)管理”，在系統(tǒng)管理窗口，點擊

“賬套”菜單下的“建立”，則開始建賬向?qū)В阂环矫驿浫胗嘘P(guān)賬套的信息，點擊“下

一步”，再錄入單位信息，點擊“下一步”，選擇相關(guān)核算類型，再點擊“下一步”，

根據(jù)公司情況設(shè)立基礎(chǔ)信息，最后點擊“完畢”，出現(xiàn)“可以創(chuàng)建賬套了嗎？"，選擇

“是”，在選擇了編碼方案和數(shù)據(jù)精度之后，會出現(xiàn)“賬套建立成功”字樣。

7.根據(jù)實驗資料規(guī)定，請寫出給操作員“劉娜”分派權(quán)限的具體環(huán)節(jié)。

答：以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進入系統(tǒng)管理窗口，在“權(quán)限”

菜單下點擊“權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”界面，在左邊找到“劉娜”，選擇要設(shè)

立權(quán)限的賬套和年度，點擊“修改”按鈕，進入“增長和調(diào)整權(quán)限”窗口，在“工資管

理”和“固定資產(chǎn)”前的復(fù)選框中打上“，將“總賬”展開，將“憑證”和“期

末”中的相關(guān)解決權(quán)限選中。'實驗題目：實驗二基礎(chǔ)檔案設(shè)立

實驗?zāi)康模?、理解系統(tǒng)啟用的意義，掌握在公司應(yīng)用平臺中進行系統(tǒng)啟用的方

法

2、理解基礎(chǔ)檔案的作用，掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法

3、理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義,掌握設(shè)立數(shù)據(jù)權(quán)限的方法

實驗內(nèi)容：1、系統(tǒng)啟用設(shè)立

2、基礎(chǔ)檔案設(shè)立

3、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)立

實驗環(huán)節(jié)：

1、系統(tǒng)啟用

操作途徑：(1)開始分程序令用友ERP—U89公司應(yīng)用平臺，打開登陸對話框,選擇賬

套，更改日期，進入UFIDA-ERP—U8窗口

(2)在基礎(chǔ)設(shè)立中,執(zhí)行基本信息少系統(tǒng)啟用，打開系統(tǒng)啟用對話框

(3)單擊GL總賬前的復(fù)選框，選擇日期，單擊擬定按鈕

2、設(shè)立部門檔案

操作途徑：(1)基礎(chǔ)檔案今機構(gòu)人員分部門檔案,進入部門檔案窗口

(2)單擊增長按鈕,輸入部門編碼,部門名稱信息，單擊保存

3、建立人員類別

操作途徑：(1)基礎(chǔ)檔案-機構(gòu)人員分人員類別，進入人員類別窗口

(2)選擇在職人員類別。按所給資料增長人員

4、設(shè)立人員檔案

操作途徑：(1)基礎(chǔ)檔案少機構(gòu)人員少人員檔案，進入人員列表窗口

(2)單擊部門分類的葛根部門

(3)單擊增長，按資料輸入人員信息

5、建立地區(qū)分類

6、建立客戶分類

7、建立客戶檔案

操作途徑:按所給資料增長客戶檔案，客戶開戶銀行及賬號在增長完客戶檔案后單擊【銀

行】按鈕,打開客戶銀行檔案對話框錄入,分管部門和專管業(yè)務(wù)員在聯(lián)系頁簽中錄入。

8、建立供應(yīng)商檔案

操作途徑：按所給資料建立供應(yīng)商檔案

9、外幣設(shè)立

操作途徑：(D基礎(chǔ)檔案今財務(wù)今外幣設(shè)立，計入外幣設(shè)立窗口

(2)輸入美元的幣符和幣名

(3)輸入某月份的記賬匯率,回車確認(rèn)，完畢外幣設(shè)立

10、會計科目

操作途徑:增長會計科目：(1)基礎(chǔ)檔案少財務(wù)T會計科目，計入會計科目窗口

(2)單擊增長按鈕，打開新增會計科目對話框

(3)按所給資料輸入各個科目

運用成批復(fù)制功能增長會計科目：

(1)編輯9成批復(fù)制,打開成批復(fù)制對話框

(2)輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可

修改會計科目：按所給資料修改輔助核算的會計科目

指定會計科目：(1)編輯)指定科目，打開指定科目對話框

(2)單擊鈔票科目按鈕,選中1001庫存鈔

票,將其添加

到己選科目列表中

(3)將銀行存款科目設(shè)立為銀行總賬科目

11、憑證類別

操作途徑：(1)基礎(chǔ)檔案-財務(wù)少憑證類別,打開憑證類別設(shè)立對話框

（2）單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進入憑證類別窗口

（3）修改憑證的限制類型

12、項目目錄

操作途徑：（1）基礎(chǔ)檔案9財務(wù)）項目目錄,打開項目檔案對話框

（2）單擊增長按鈕，打開項目大類定義增長對話框

（3）輸入項目大類名稱，設(shè)定項目級次,選擇項目大類產(chǎn)品，單擊核

算科

目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品項目大類合算的科目，單擊擬定

（4）輸入項目分類定義,進入項目目錄維護,輸入資料所給項目

13、結(jié)算方式

操作途徑：（1）基礎(chǔ)檔案9收付結(jié)算）結(jié)算方式，進入結(jié)算方式窗口

（2）按規(guī)定輸入公司常用結(jié)算方式

實驗體會：

1,想一想，部門檔案和職工檔案在什么情況下被使用?請舉例說明。

答：部門檔案和職工檔案在使用到“部門輔助核算”和“個人輔助核算”的時

候，或者在固定資產(chǎn)所屬部門或計算單位職工工資時都要用到。比如：假如某會計科

目設(shè)立為了部門輔助核算，則在填制憑證時，或查詢該科目相關(guān)賬簿時都就要用到部

門檔案信息。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個檔案。

2.用友軟件在設(shè)立會計科目時的五大輔助核算是指哪些方面?請分別指出哪些會計科目會

用到這些輔助核算。

答：五大輔助核算重要是指部門核算、個人核算、客戶核算、供應(yīng)商核算和項目

核算。一般情況下，需要按部門進行具體的分類核算的科目使用部門核算如管理費用

等;其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在涉及到單位對個人的業(yè)務(wù)往來進使用個人核算;應(yīng)收賬

款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對客戶情況進行具體核算時使用客戶核算;應(yīng)付賬

款、預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對供應(yīng)商進行具體核算時用供應(yīng)商核算；而對于生

產(chǎn)成本或在建工程等需要對某些項目進行具體核算時使用項目核算。

3.軟件中憑證類別設(shè)立分為哪幾類？“收款、付款、轉(zhuǎn)賬”憑證通常設(shè)立的限制類型及限

制科目是什么？

答:憑證類別設(shè)立分為以下幾種:通用記賬憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；

鈔票憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；鈔票收款憑證、鈔票付款憑證、銀行收款憑證、銀

行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；自定義憑證,共五類。收款憑證通常設(shè)立的限制類型為借方必

有，限制科目為庫存鈔票和銀行存款。付款憑證通常設(shè)立的限制類型為貸方必有，

限制科目為庫存鈔票和銀行存款。轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)立的限制類型為憑證必?zé)o，限制科

目為庫存鈔票和銀行存款。

4.某公司手工會計為核算不同產(chǎn)品的銷售收入與不同部門的銷售收入情況，將“主營業(yè)務(wù)

收入”設(shè)立了三級會計科目，科目設(shè)立如下：

主營業(yè)務(wù)收入

-------A產(chǎn)品

一銷售一部

-----銷售二部

-------B產(chǎn)品

------銷售一部

——銷售二部

請說明如何運用軟件的功能,將上述科目體系優(yōu)化。

答：1.主營業(yè)務(wù)收入設(shè)立為部門核算與項目核算

變成主營業(yè)務(wù)收入無二級科目但是憑證制單時填寫部門與項目A2.假如有

物流模塊就是設(shè)立為部門核算產(chǎn)品由銷售模塊中的單據(jù)體現(xiàn)

實驗題目：實驗三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)立

實驗?zāi)康模?、掌握用友ERP—U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)立的相關(guān)內(nèi)容

2、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)立的意義

3、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)立的具體內(nèi)容和操作方法

實驗內(nèi)容：1、總賬管理系統(tǒng)選項設(shè)立

2、期初余額錄入

實驗環(huán)節(jié)：

1、設(shè)立總賬選項

操作途徑：(1)選擇財務(wù)會計中的總賬,執(zhí)行設(shè)立一選項,打開選項對話框

(2)單擊編輯按鈕,進入?yún)?shù)修改狀態(tài)

(3)單擊憑證選項卡，按照實驗資料進行相應(yīng)設(shè)立

(4)同理設(shè)立其他選項卡進行相應(yīng)設(shè)立

2、輸入期初余額

操作途徑：(1)設(shè)立一期初余額，進入期初余額錄入窗口

(2)直接輸入末級科目期初余額，上機科目余額自動匯總計算

(3)雙擊設(shè)立了輔助核算屬性的科目期初余額欄，進入輔助期初余額

窗口，

按客戶輸入每位客戶的期初余額

(4)單擊【往來明細(xì)】，進入期初往來明細(xì)界面進行輸入

(5)單擊【試算】按鈕，打開期初試算平衡表對話框，進行試算平衡

實驗體會：

L請解釋下列參數(shù)設(shè)立的含義.

(1)制單序時控制

答:此項和"系統(tǒng)編號”選項聯(lián)用，制單時憑證編號必須按日期順序排

列，10月25日編至25號憑證，則10月26日只能開始編制26號憑證,即制單序時，

假如有特殊需要可以將其改為不序時制單。

(2)支票控制

答:若選擇此項,在制單時使用銀行科目編制憑證時，系統(tǒng)針對票據(jù)管理的結(jié)

算方式進行登記，假如錄入支票號在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供登記支票報銷

的功能;否則，系統(tǒng)提供登記支票登記的功能

(3)可以使用系統(tǒng)的受控科目

答:為了防止反復(fù)制單，只允許應(yīng)收、應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目進行制

單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以假如希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這

些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項

(4)打印憑證頁腳姓名

答:在打印憑證時，是否自動打印制單人出納，審核人，記賬人的姓名

(5)出納憑證必須經(jīng)出納簽字

答：若選擇該項，則相關(guān)出納憑證必須經(jīng)由經(jīng)納簽字后才干記賬

(6)憑證編號由系統(tǒng)編號

答:系統(tǒng)在"填制憑證"功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編

號，即''系統(tǒng)編號"；當(dāng)保存填制的憑證或已生成的憑證時，系統(tǒng)按一定順序會自動

給出憑證的編號,且一經(jīng)保存不能更改憑證編號。

2.銀行存款科目的期初余額如下，

銀行存款(1002)70000

工行存款(100201)40000

中行存款(100202)30000

現(xiàn)要刪除銀行存款科目，請寫出簡要環(huán)節(jié)。

答:在總賬系統(tǒng),先進入期初余額表，將工行存款和中行存款的余額都刪除，銀行

存款的余額自動沒有。再進入會計科目表,先刪除工行存款和中行存款科目，再刪除銀

行存款科目。

3.某公司若在2023年1月1日建賬，輸入的初始余額涉及哪些內(nèi)容?若在2023年4月1

日建賬，輸入的初始余額又涉及哪些內(nèi)容？

答:輸入2023年各科目期末余額。要輸入3月底的各科目的余額。尚有

1-3月的各科目的發(fā)生額。

實驗題目:實驗四總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)解決

實驗?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)解決的相關(guān)

內(nèi)

容

2、熟悉總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)解決的各種操作

3、掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法

實驗內(nèi)容：1、憑證管理:填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方

法

2、賬簿管理:總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬'輔助賬的查詢方法

3、鈔票管理:鈔票、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢

4、往來管理:往來賬查詢

5、項目管理:項目章查詢

實驗環(huán)節(jié)：

1、憑證管理

操作途徑：

填制憑證：(1)財務(wù)會計一總賬一憑證一填制憑證，進入填制憑證窗口

(2)單擊增長按鈕，增長一張空白憑證

(3)單擊憑證左上角【參照】按鈕,選擇憑證類型,輸入制

單日

期，附單據(jù)張數(shù)

(4)輸入摘要，選擇科目名稱，輸入借貸方金額

(5)保存憑證

修改憑證：(1)憑證一填制憑證，進入填制憑證窗口

(2)單擊箭頭，找到要修改的憑證

(3)憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項信息,一方面選中輔

助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項，待鼠標(biāo)變?yōu)楣P

頭時雙擊，彈出輔助項對話框。在對話框中修改相關(guān)信息,

修改完畢后保存即可

沖銷憑證：(1)制單一沖銷憑證,打開沖銷憑證對話框

(2)輸入條件，選擇月份、憑證類別，輸入憑證號等信息

(3)單擊擬定，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證

刪除憑證：(1)在填制憑窗口中，先查詢到要作廢的憑證

(2)執(zhí)行制單一作廢/恢復(fù)命令

(3)憑證的左上角顯示作廢，則該憑證已作廢

出納簽字：(1)憑證一出納簽字，打開出納簽字查詢天劍對話框

（2）輸入查詢條件，輸入月份

（3）單擊確認(rèn)按鈕，進入出納簽字憑證列表窗口

⑷雙擊某一個要簽字的憑證，進入出納簽字窗口

（5）單擊簽字按鈕，完畢出納簽字

審核憑證:（1）憑證一審核憑證，打開憑證審核查詢條件對話框

⑵輸入查詢條件,進入憑證審核憑證列表窗口

（3）雙擊要審核的憑證進入憑證審核的審核憑證窗口

⑷檢查要審核的憑證，無誤后，單擊審核按鈕，完畢審核操作

記賬：（1）憑證一記賬，進入記賬窗口

（2）選擇要進行記賬的憑證范圍，系統(tǒng)記賬前試算，記賬完畢

憑證查詢：（1）憑證一查詢憑證,打開憑證查詢對話框

（2）單擊【輔助條件】按鈕，設(shè)立科目、方向、金額

⑶單擊擬定，進入查詢憑證窗口，雙擊某一憑證行，顯示該憑證

2、賬簿查詢

操作途徑：

查詢余額表：（1）賬表一科目賬，打開發(fā)生額及余額表查詢條件對話

（2）選擇查詢條件沒進入發(fā)生額及余額表窗口

⑶單擊【累計】按鈕，系統(tǒng)自動增長借貸方累計發(fā)生

額

兩個欄目

查詢明細(xì)賬：(1)賬表f科目賬f明細(xì)賬，打開明細(xì)賬查詢條件對話框

(2)選擇查詢科目，進入明細(xì)賬窗口

(3)選擇數(shù)量金額式賬頁形式

定義并查詢管理費用多欄賬：

(1)賬表T科目漲T多欄賬，打開多欄賬對話框

(2)單擊【增長】按鈕，打開多欄賬定義對話框,選擇核算科目，

單擊【自動編制】按鈕，，完畢管理費用多欄賬的定義

查詢部門收支分析表：(1)賬表一部門輔助賬一部門收支分析，打開部門收支

析條件對話框

(2)選擇管理費用下的明細(xì)科目作為分析科目

(3)選擇所有部門作為分析部門，選擇分析月份

查詢企管辦肖涵個人往來清理情況：

(1)賬表一個人往來一個人往來清理，打開個人往來兩清條件對話框

(2)選擇部門企管辦，個人肖涵，選中顯示已兩清復(fù)選框進入個人往來

兩清

窗口，單擊【勾對】，將已達賬項打上已結(jié)清的標(biāo)志

查詢供應(yīng)商明細(xì)賬：

(1)賬表f供應(yīng)商往來輔助賬一供應(yīng)商往來明細(xì)賬一供應(yīng)商明細(xì)賬，打開供

應(yīng)

商明細(xì)賬對話框

(2)選擇供應(yīng)商，單擊擬定按鈕，顯示供應(yīng)商明細(xì)賬

客戶往來賬齡分析：

(1)賬表一客戶往來輔助賬一客戶往來賬齡分析，打開客戶往來賬齡分析

對話框

(2)選擇查詢科目，單擊擬定按鈕，顯示客戶往來賬齡分析情況

查詢項目明細(xì)賬：

(1)賬表一項目輔助賬一項目明細(xì)賬，打開項目明細(xì)賬條件對話框

⑵選擇項目，單擊擬定按鈕，顯示項目明細(xì)賬

項目記錄分析：

⑴賬簿一項目輔助賬，打開項目記錄條件對話框

(2)選擇產(chǎn)品項目大類，選擇生產(chǎn)成本及明細(xì)科目,選擇記錄月份，單擊完畢

按鈕，顯示項目記錄情況

3、出納管理

查詢鈔票日記賬：

(1)出納一鈔票日記賬，打開鈔票日記賬查詢條件對話框

(2)選擇科目，默認(rèn)月份，進入鈔票日記賬窗口

(3)雙擊某行憑證按鈕,查看相應(yīng)的憑證

(4)單擊【總賬】按鈕，查看此科目的三欄式總賬

查詢資金日報表：

(1)出納f資金日報，打開資金日報表查詢條件對話框

(2)輸入查詢?nèi)掌冢x擇有余額無發(fā)生也顯示復(fù)選框，進入資金日報表窗口

登記支票登記簿：

(1)出納一支票登記簿，打開銀行科目選擇對話框

(2)選擇科目,進入支票登記窗口，單擊增長

(3)輸入領(lǐng)用日期，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，支票號，預(yù)計金額，用途等信息

實驗體會：

1、請寫出填制一張憑證的具體操作環(huán)節(jié)。

答：以制單人的身份進入“總賬”一“憑證”一“填制憑證”命令，點擊“增長”

按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會計科目和借或貸方金額,

按回車，繼續(xù)輸入相關(guān)內(nèi)容。假如會計科目有輔助核算，則在錄入完會計科目之后還應(yīng)

輸入相關(guān)輔助項,銀行科目假如涉及支票登記還應(yīng)錄入支票的相關(guān)信息。

2、對于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？

答:對于已保存的憑證，可以進入到“填制憑證”中找到該張憑證直接修改；對

于已審核的憑證，可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字，再到“填制憑證”中找到該

張憑證進行修改;對于己記賬的憑證，可以先在填制憑證中進行紅字沖銷，然后再填制

一張對的的憑證。

3、憑證審核時注意的問題有哪些？

答:憑證審核時應(yīng)注意的問題有：審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng)通過了“憑證審核

權(quán)限”參數(shù)設(shè)立了明細(xì)審核權(quán)限時，還需要對制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證不

能被審核，也不能被標(biāo)錯。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修

改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先

取消作廢標(biāo)記后才干審核。

4、憑證記賬時應(yīng)注意的問題有哪些？

答：憑證記賬時應(yīng)注意的問題有:第一次記賬時,若期初余額試算不平衡,不能記

賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范

圍。作廢憑證不需要審核可直接記賬。記賬過程一旦斷電或其他因素導(dǎo)致中斷后，系統(tǒng)

將自動調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。

5.請寫出刪除一張憑證的簡要環(huán)節(jié)。

答：制單人在填制憑證界面,找到需要刪除的憑證，點擊“憑證”菜單下的“作

廢”命令，先將憑證作廢；然后再點擊“憑證”菜單下的“整理憑證”命令，對于要刪

除的憑證進行選擇，點擊“擬定”后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號”，選擇“是”，即可將

憑證完全刪除。

實驗題目：實驗五總賬管理系統(tǒng)出納管理和期末業(yè)務(wù)解決

實驗?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末解決的相關(guān)內(nèi)

容

2、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末解決業(yè)務(wù)的各種操作

3、掌握銀行對賬'自動轉(zhuǎn)賬設(shè)立與生成'對賬和月末結(jié)賬的操

作方

法

實驗內(nèi)容：1、銀行對賬

2、自動轉(zhuǎn)賬

3、對賬

4、結(jié)賬

實驗環(huán)節(jié)：

1、銀行對賬

操作途徑：

輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：

(1)出納一銀行對賬一銀行對賬期初錄入,打開銀行科目選擇對話框

(2)選擇科目，進入銀行對賬期初窗口，擬定啟用日期

(3)輸入單位日記賬的調(diào)整前余額，輸入銀行對賬單的調(diào)整前余額

(4)單擊【對賬單期初未達項】進入銀行方期初窗口

(5)單擊增長按鈕，輸入日期，結(jié)算方式，借方金額，保存即可

錄入銀行對賬單

(1)出納f銀行對賬f銀行對賬單，打開銀行科目選擇對話框

(2)選擇科目、月份、單擊擬定按鈕，進入銀行對賬單窗口

(3)單擊【增長】按鈕,輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，保存即可

銀行對賬自動對賬：

⑴出納一銀行對賬，打開銀行科目選擇對話框

(2)選擇科目，月份，進入銀行對賬窗口

(3)單擊【對賬】按鈕打開自動對賬條件對話框

(4)輸入截止日期，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對賬條件

銀行對賬手工對賬：

在銀行對賬窗口,雙擊兩清欄，進行手工調(diào)整，對賬完畢，單擊【檢查】

按鈕，

檢查結(jié)果平衡，單擊【擬定】按鈕

輸入余額調(diào)節(jié)表：

(1)出納一銀行對賬f余額調(diào)節(jié)表查詢，進入銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口

(2)選擇科目雙擊，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表

2、自動轉(zhuǎn)賬

操作途徑：

轉(zhuǎn)賬定義：(1)總賬一期末一轉(zhuǎn)賬定義，進入自動轉(zhuǎn)賬設(shè)立窗口

(2)單擊增長按鈕，打開轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)立對話框

(3)輸入轉(zhuǎn)賬序號,轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別

（4）擬定分錄的借方、貸方信息

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)立：（1）總賬一期末一轉(zhuǎn)賬定義一期間損益，進入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)

置窗口

（2）選擇憑證類別，選擇本年利潤科目，單擊擬定

轉(zhuǎn)賬生成：（1）轉(zhuǎn)賬f期末f轉(zhuǎn)賬生成，進入轉(zhuǎn)賬生成窗口

（2）單擊自定義轉(zhuǎn)賬單選按鈕，單擊【全選】按鈕，擬定，系統(tǒng)生

成

轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可

（3）對憑證進行審核、記賬

結(jié)轉(zhuǎn)生成的期間損益憑證：（1）總賬一期末一轉(zhuǎn)賬生成，進入轉(zhuǎn)賬生成窗口

（2）單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕全選，生成

轉(zhuǎn)賬憑證，保存，將生成的憑證審核、記賬

3、對賬

操作途徑：（D期末一對賬,進入對賬窗口

（2）將光標(biāo)定位在要進行對賬的月份，單擊【選擇】按鈕

（3）單擊【對賬】按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果，單擊【試

算】按鈕，對各科目類別余額進行試算平衡

4、結(jié)賬

操作途徑：（1）期末一結(jié)賬，進入結(jié)賬窗口

（2）單擊要結(jié)賬月份，單擊【對賬】按鈕，對要結(jié)賬的月份進行賬

賬核對

(3)查看工作報告后，單擊【結(jié)賬】按鈕，進行結(jié)賬

取消結(jié)賬：(1)期末一結(jié)賬，進入結(jié)賬窗口

(2)選擇要取消結(jié)賬的月份，按Ctr1+Shift+F6鍵激活“取消

結(jié)賬”

功能，輸入主管口令，取消結(jié)賬標(biāo)記

實驗體會：

1、請寫出銀行對賬的簡要操作環(huán)節(jié)。

答:銀行對賬是在記過賬之后進行的，一般是由出納進行的。在第一次使用時需要

錄入銀行對賬期初，即日記賬和對賬單的期初余額，以及未達賬項。以后每月使用時

要先錄入銀行對賬單的金額，然后進行銀行對賬,可以先自動對賬,再根據(jù)情況進行手

工對賬。對賬完后要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。

2.使用自動轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問題？

答：使用自動轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進行轉(zhuǎn)賬定義，再進行

轉(zhuǎn)賬生成。轉(zhuǎn)賬定義時要注意借貸方會計科目的定義及其相應(yīng)的輔助項。轉(zhuǎn)賬生成之

前,提醒轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計師月份，進行轉(zhuǎn)賬生成之前,先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑

證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證,仍需審核才干記賬。

3.結(jié)賬操作應(yīng)注意的問題有哪些?

答:進行結(jié)賬時應(yīng)注意:結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進行。本月尚有未記賬憑證

時，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若

總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。假如與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)

未所有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前，系統(tǒng)要進行數(shù)據(jù)備份。

4.請寫出取消結(jié)賬的具體操作環(huán)節(jié)。

答：由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬一一期末一一結(jié)賬”命令，進入

“結(jié)賬”窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份。按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消

結(jié)賬”功能。輸入賬套主管口令，單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。

?實驗題目：實驗六財務(wù)報表編制

實驗?zāi)康模?、理解報表編制的遠(yuǎn)離及流程

2、掌握報表格式、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用

法

3、掌握報表數(shù)據(jù)解決、表頁管理及圖表功能等操作

4、掌握如何運用報表模板生成一張報表

實驗內(nèi)容：1、自定義一張報表

2、運用報表模板生成一張報表

實驗環(huán)節(jié)：

1、啟用UFO報表管理系統(tǒng)

操作途徑：（1）已系統(tǒng)管理員身份進入公司應(yīng)用平臺，執(zhí)行財務(wù)會計一UFO報表，進

入UFO報表管理系統(tǒng)

(2)文獻一新建，建立一張空白報表，報表名默認(rèn)rep。rtl

2、自定義一張貨幣資金表

操作途徑：

報表定義：按照實驗規(guī)定設(shè)立表尺寸、定義組合單元、定義報表的行高和列寬、設(shè)立

單

元風(fēng)格

設(shè)立關(guān)鍵字:(1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元

(2)數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一設(shè)立，打開設(shè)立關(guān)鍵字對話框

(3)單擊“年”單選按鈕，單擊擬定，同理設(shè)立月、日關(guān)鍵字

調(diào)整關(guān)鍵字位置:(1)數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一偏移，打開定義關(guān)鍵字偏移對話框

(2)輸入需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字的偏移量,單擊擬定按鈕

報表公式定義：

直接輸入：選定需要定義公式的單元，執(zhí)行數(shù)據(jù)一編輯公式一單元公式,打開定

義公式對話框，直接輸入公式

引導(dǎo)輸入公式:選定被定義單元，單擊［fx］按鈕,打開公式定義對話框，單擊【函

數(shù)向?qū)А浚x擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，函數(shù)列表中選中期末數(shù)，

單擊【參照】按鈕,選擇科目擬定，完畢單元公式設(shè)立

引導(dǎo)輸入記錄函數(shù)：選定被定義單元，單擊【fx】，打開定義公式對話框，單擊

【函數(shù)向?qū)А堪粹o，選擇“記錄函數(shù)”，函數(shù)列表

中選擇

"PTOTAL"在固定去記錄函數(shù)輸入所需區(qū)域,

單擊確認(rèn)

定義舍位平衡公式：(1)數(shù)據(jù)一編輯公式f舍位公式，打開舍位平衡公式對話框

(2)確認(rèn)舍位表名，舍位范圍，舍位位數(shù)，平衡公式，單擊【完

畢】

保存報表格式：(1)文獻一保存，打開另存為對話框

(2)選擇保存文獻夾的目錄，輸入報表文獻名，選擇保存類型，

單擊

【保存】即可

報表數(shù)據(jù)解決：

打開報表：啟動UF。系統(tǒng)，執(zhí)行文獻一打開，選擇報表文獻，單擊空白報表底部左下角

【格式/數(shù)據(jù)］，使其變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)

增長表頁:編輯一追加一表頁，輸入需要增長的表頁數(shù)

輸入關(guān)鍵字值:數(shù)據(jù)f關(guān)鍵字f錄入，輸入年月日,重算第一頁運用表頁重算功能生成

1月份數(shù)據(jù)

生成報表：數(shù)據(jù)一表頁重算，重算第一頁,根據(jù)單元公式計算生成數(shù)據(jù)

報表舍位操作：數(shù)據(jù)f舍位平衡，根據(jù)前面定義的舍位公式進行舍位操作，得到舍位后

的報表

表頁管理：

表頁排序：數(shù)據(jù)f排序f表頁，選擇第一關(guān)鍵值，排序方向,第二關(guān)鍵字，排序方向,

單價【確認(rèn)】，得到按年份遞增重新排列的表頁

表頁查找:編輯f查找，擬定查找內(nèi)容，擬定查找條件，查找到符合條件的表頁

圖表功能：

追加圖表顯示區(qū)域:格式狀態(tài)下，編輯一追加f行，輸入追加行數(shù)，單擊【擬定】

插入圖表對象：數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具f插入圖表對象，選擇數(shù)據(jù)組，

數(shù)據(jù)范圍,輸入圖表名稱，圖表標(biāo)題X軸標(biāo)題，丫軸標(biāo)題，選擇圖表

格式，將圖表中的對象調(diào)整到合適位置

編輯圖表對象:雙擊圖表對象的任意位置，執(zhí)行編輯一主標(biāo)題，輸入主標(biāo)題，單擊確認(rèn)

執(zhí)行編輯一標(biāo)題字體，選擇字體，字號單擊確認(rèn)按鈕

3、調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表：

操作途徑：

調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：(1)格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式一報表模板，打開報表模板對話框

(2)選擇所在行業(yè)的“2023年新會計制度和科目“

(3)選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn),打開資產(chǎn)負(fù)債

表模板

調(diào)整報表模板：(1)單擊【數(shù)據(jù)/格式】，將其處在格式狀態(tài)

(2)根據(jù)實際情況調(diào)整報表格式，修改報表公式

(3)將調(diào)整后的報表模板保存即可

生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：(1)數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入,進入錄入關(guān)鍵字對話

框

(2)輸入關(guān)鍵字年、月、日

(3)單擊確認(rèn)，選擇重算第一頁，生成1月份數(shù)據(jù)

4、運用總賬的項目核算生成鈔票流量表

操作途徑：

調(diào)用鈔票流量表模板：(1)格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式一報表模板,打開報表模板對話框

(2)選擇所在行業(yè)的“2023年新會計制度和科目”

(3)選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn)，打開鈔票流量表

模板

調(diào)整報表模板：(1)定義鈔票流量表關(guān)鍵字

(2)單擊【數(shù)據(jù)/格式】，將其處在格式狀態(tài)

(3)單擊選擇單元格，單擊【fx】打開函數(shù)向?qū)υ捒?，選擇“用

友賬務(wù)函數(shù)”，在函數(shù)列表中選擇“鈔票流量項目金額

(4)單擊【參照】按鈕，打開賬務(wù)函數(shù)，單擊“項目編碼”，

雙擊

與單元格左邊相相應(yīng)的項目，單擊擬定

生成鈔票流量表主表數(shù)據(jù)：（D數(shù)據(jù)狀態(tài)下,執(zhí)行數(shù)據(jù)一表頁重算命令

（2）在彈出的“是否重算第一頁”，單擊【是】按

鈕，