應(yīng)收模塊培訓(xùn)教材

應(yīng)收模塊培訓(xùn)

OracleReceivables第一頁，共四十頁。引言１：應(yīng)收款管理的核心銷售最大化回款最快化壞帳最小化

信用控制2PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第二頁，共四十頁。引言-2：ORACLE應(yīng)收款管理系統(tǒng)在管理上要做什么？通過收款記錄及應(yīng)收帳齡情況，識別客戶，并為以后的判斷提供參考對收款全程進行跟蹤記錄，并提供收款全過程的支持功能統(tǒng)一的客戶管理和銀行管理靈活運用帳齡分析，協(xié)助進行壞賬處理建立收款條件并能切實執(zhí)行，是進行準確的帳齡分析的前提準確的數(shù)據(jù)和輸入是系統(tǒng)能有效發(fā)揮作用的根本與訂單管理和總帳有效集成能建立有效的系統(tǒng)維護和明確的權(quán)限劃分3PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第三頁，共四十頁。引言-3：ORACLE應(yīng)付款管理系統(tǒng)在業(yè)務(wù)上要做什么？以業(yè)務(wù)為核心的應(yīng)收款核算方式（事務(wù)處理、收款、調(diào)整）通過子模塊的方式，細化應(yīng)收款相關(guān)數(shù)據(jù)在一定程度上固化核算流程，減少差錯，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量與其他模塊緊密集成，形成可追溯的一體化的數(shù)據(jù)需要較多的培訓(xùn)，逐步理解系統(tǒng)處理方式通過逐步深入的應(yīng)用系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)勢和劣勢進行更為詳盡的數(shù)據(jù)收集和更復(fù)雜的整理需要更多的協(xié)同工作，才能保證業(yè)務(wù)的順利進行4PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第四頁，共四十頁。引言-4：

電力行業(yè)的應(yīng)收款管理一定時間內(nèi)相對固定的收款期、收款金額在正常經(jīng)營的情況下，收入基本上無太大變化，并可準確估算較少數(shù)量的客戶減少了管理難度，并基本無壞賬發(fā)生重點在保證安全、設(shè)備正常運行方面，應(yīng)收款本身的管理不是重點我們能做些什么？利用應(yīng)收模塊提供各種應(yīng)收報表（余額、帳齡），提高工作效率；為現(xiàn)金模塊提供進行現(xiàn)金預(yù)測的數(shù)據(jù)；加強客戶的管理，并通過應(yīng)收的各種數(shù)據(jù)識別客戶類型，為不斷改善和加強客戶關(guān)系提供一些幫助；5PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第五頁，共四十頁。課程大綱單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第六頁，共四十頁。課程大綱－單元1：客戶管理單元

1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第七頁，共四十頁。客戶維護客戶維護流程客戶的創(chuàng)建方式：輸入、導(dǎo)入客戶維護的原則：統(tǒng)一維護客戶維護的信息客戶的編碼原則客戶合并第八頁，共四十頁?？蛻艟S護流程業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入手工錄入報告或查詢客戶查看合并申請信用額度付款信息第九頁，共四十頁?？蛻艟S護的層次結(jié)構(gòu)客戶頭層客戶地點層地點用途摩托羅拉A01-北京A02-南京開單地點開單地點第十頁，共四十頁。客戶維護客戶頭地址層業(yè)務(wù)目的層客戶編碼客戶別名客戶名稱納稅登記號地址代碼銷售員聯(lián)系人帳單地址付款方式省應(yīng)收帳科目收入科目信用限額第十一頁，共四十頁。客戶合并合并的內(nèi)容：可以合并不同的客戶可以合并同一客戶不同地點只能將相同業(yè)務(wù)用途地點合并對于被合并的地點，可決定將其刪除或失效被合并地點下的業(yè)務(wù)（發(fā)票、收款）轉(zhuǎn)移到并入地點

合并的時間:第十二頁，共四十頁。課程大綱－單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第十三頁，共四十頁。應(yīng)收事務(wù)處理發(fā)票： 手工錄入的發(fā)票

OM導(dǎo)入的發(fā)票貸項通知單手工錄入的貸項通知單

OM導(dǎo)入的貸項通知單第十四頁，共四十頁。應(yīng)收發(fā)票處理手工錄入系統(tǒng)發(fā)票憑證清單查詢報表審核并過帳總帳第十五頁，共四十頁。手工發(fā)票輸入事務(wù)處理編號是否需要按照單票拆分發(fā)票來源手工錄入或業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入發(fā)票類型和核算方法相關(guān)幣種分類發(fā)票或貸項通知單發(fā)票頭的描述性彈性域：公司標識、單票號、核算方法、稅務(wù)發(fā)票號通知單行收入的描述數(shù)量金額發(fā)票頭發(fā)票行第十六頁，共四十頁。貸項通知單業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入的對業(yè)務(wù)發(fā)票的修改全部或部分貸記原始發(fā)票沖消原始發(fā)票的余額貸項通知單的金額為負數(shù)第十七頁，共四十頁。合并發(fā)票對于月結(jié)的客戶，選擇將幣種相同的同客戶多張發(fā)

票合并

對于稅務(wù)發(fā)票按照單票拆分的發(fā)票，按照稅務(wù)發(fā)票號合并選擇出需要合并的發(fā)票，手工錄入合并發(fā)票號，系統(tǒng)自動回寫到系統(tǒng)的發(fā)票的描述性彈性域第十八頁，共四十頁。課程大綱－單元3：自動會計單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第十九頁，共四十頁。自動會計應(yīng)收發(fā)票：自動會計自動會計取值來源：事務(wù)處理類型（應(yīng)收發(fā)票類型）標準行銷售代表客戶地點第二十頁，共四十頁。課程大綱－單元4：客戶收款管理-收款單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第二十一頁，共四十頁。收款

未知客戶收款預(yù)收款一筆收款對應(yīng)多筆發(fā)票可以使用交叉幣種收款雜項收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款收款取消第二十二頁，共四十頁。收款狀態(tài)客戶???$100$100$100$100$100$80發(fā)票???Invoice完全核銷預(yù)收款$20未核銷未知客戶收款第二十三頁，共四十頁。收款核銷流程錄入收款詳細核銷多個發(fā)票核銷單個發(fā)票第二十四頁，共四十頁。收款流程收款數(shù)據(jù)錄入客戶余額自動更新經(jīng)理檢查選擇發(fā)票核銷第二十五頁，共四十頁。收款核銷收款類型：現(xiàn)金收款與雜項收款只有現(xiàn)金收款類型可以核銷事務(wù)處理一張收款核銷多張發(fā)票，或一張發(fā)票的部分金額跨幣種核銷，系統(tǒng)自動計算匯兌損益美元收款 人民幣發(fā)票人民幣收款 美元發(fā)票美元收款 港幣發(fā)票26PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第二十六頁，共四十頁。成批核銷

按照單票號成批核銷按照稅務(wù)發(fā)票號或合并發(fā)票號成批核銷按照到期日或發(fā)票日期成批核銷第二十七頁，共四十頁。課程大綱－單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第二十八頁，共四十頁。應(yīng)收應(yīng)付對沖

建立客戶和供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系

在系統(tǒng)中運行客戶供應(yīng)商凈額報告

確定應(yīng)收應(yīng)付對沖的明細發(fā)票及金額

在應(yīng)收中通過虛擬銀行收款

在應(yīng)付中通過虛擬銀行付款第二十九頁，共四十頁。課程大綱－單元7：催款和對帳單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第三十頁，共四十頁。對帳和催款流程聯(lián)系客戶打印對帳單查詢后續(xù)交易和收款查看前期交易和收款全額支付部分支付部分核銷Invoice$壞帳處理未支付制作、發(fā)送催款單查詢客戶余額第三十一頁，共四十頁?？蛻粲囝~查詢客戶賬戶客戶帳齡賬戶概覽賬戶明細賬戶概覽賬戶明細第三十二頁，共四十頁。對帳單和催款信

客戶帳齡分析客戶對帳單

催款信客戶余額表（以EXCEL形式輸出的）客戶化的報告，可以進行分類匯總第三十三頁，共四十頁。課程大綱－單元8：壞帳核銷

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第三十四頁，共四十頁。壞帳核銷帳齡分析報告：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中打印帳齡分析報告，核對帳齡分析結(jié)果，二年以上應(yīng)收部分作為報批壞帳準備

壞帳核銷：如果壞帳收回，收回部分作為收款處理，未收回的部分核銷。如果已核銷的壞帳收回，則反沖原來的核銷，重新做收款處理。核銷時通過虛擬‘壞帳準備’的銀行，做虛擬銀行收款確認壞帳

第三十五頁，共四十頁。課程大綱－單元9：應(yīng)收帳款月末處理

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第三十六頁，共四十頁。應(yīng)收月末處理流程輸入所有收款輸入或?qū)胨邪l(fā)票核銷過帳至總帳總帳憑證導(dǎo)入檢查總帳和應(yīng)收余額關(guān)閉會計期間第三十七頁，共四十頁。應(yīng)收帳款月末處理所有銷售發(fā)票已全部輸入系統(tǒng)，運行未完成發(fā)票報表，確認所有發(fā)票的狀態(tài)為‘完成’所有外部收款全部記入系統(tǒng)運行未核銷收款登記報告，確認需核銷的收款已和發(fā)票進行核銷運行公司間事務(wù)處理報表，確認所有的公司間往來運行應(yīng)收系統(tǒng)過帳程序，以‘明細’方式過帳運行未過帳項目報表，檢查是否所有數(shù)據(jù)已過帳在確認完以上事項完成后，關(guān)閉當前應(yīng)收會計期間，打開下一個會計期間第三十八頁，共四十頁。謝謝！Q&A39PresentationTitle