2023年關(guān)于市政府本級(jí)預(yù)算調(diào)整活動(dòng)方案

2023年關(guān)于市政府本級(jí)預(yù)算調(diào)整活動(dòng)方案

一、法律依據(jù)和政策規(guī)定

《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第六十七條規(guī)定：“地方各級(jí)預(yù)算在執(zhí)行中消失：需要增加預(yù)算總支出，需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)展預(yù)算調(diào)整”?！栋不帐☆A(yù)算審查監(jiān)視條例》第三十四條規(guī)定：“各級(jí)政府在本級(jí)預(yù)算執(zhí)行中，確需對(duì)預(yù)算進(jìn)展調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整預(yù)算的緣由、工程、數(shù)額、措施及有關(guān)說明，提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)”。

（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整依據(jù)

1.新增特別轉(zhuǎn)移支付收入。依據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)特別轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（皖財(cái)預(yù)〔20xx〕639號(hào)），省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)特別轉(zhuǎn)移支付資金22075萬元，應(yīng)調(diào)增一般公共預(yù)算收入，并安排相應(yīng)支出。

2.新增均衡性轉(zhuǎn)移支付收入。依據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)20xx年均衡性轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金的通知》（皖財(cái)預(yù)〔20xx〕641號(hào)），省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)均衡性轉(zhuǎn)移支付11194萬元，應(yīng)調(diào)增一般公共預(yù)算收入，并安排相應(yīng)支出。

3.新增其他直達(dá)資金轉(zhuǎn)移支付收入。依據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)文件，省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)其他直達(dá)資金32170萬元，應(yīng)調(diào)增一般公共預(yù)算收入，并安排相應(yīng)支出。

（二）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整依據(jù)

1.新增抗疫特殊國(guó)債收入。依據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)20xx年抗疫特殊國(guó)債資金的通知》（皖財(cái)預(yù)〔20xx〕640號(hào)），省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)抗疫特殊國(guó)債資金42447萬元，應(yīng)調(diào)增政府性基金預(yù)算收入，并安排相應(yīng)支出。

2.新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定市本級(jí)20xx年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額29.2億元，其中前三批專項(xiàng)債務(wù)19.8億元，已列入20xx年年初預(yù)算并經(jīng)市五屆三次會(huì)議審查批準(zhǔn)。近期，依據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)20xx年地方政府一般債務(wù)限額和第4批地方政府專項(xiàng)債務(wù)新增限額的預(yù)通知》（皖財(cái)債〔20xx〕754號(hào)），省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)第4批地方政府專項(xiàng)債務(wù)新增限額9.4億元，應(yīng)調(diào)增政府性基金預(yù)算收入，并安排相應(yīng)支出。

綜上，20xx年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入增加65439萬元，政府性基金預(yù)算收入增加136447萬元，市本級(jí)預(yù)算需依法進(jìn)展調(diào)整。

二、新增資金安排方案

（一）新增一般公共預(yù)算收入安排方案

1.省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)特別轉(zhuǎn)移支付資金22075萬元，根據(jù)上級(jí)要求，市本級(jí)資金全局部配到所轄縣區(qū)。市政府依據(jù)防疫支出、“三?！比笨诤拓?cái)政困難程度等因素測(cè)算，將特別轉(zhuǎn)移支付資金22075萬元全局部配到縣區(qū)、園區(qū)。

2.省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)均衡性轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金11194萬元，統(tǒng)籌用于惠企利民，落實(shí)好根本民生等需求。資金安排建議如下：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助2023萬元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持工程5500萬元、小麥赤霉病防治688萬元、科技創(chuàng)新企業(yè)補(bǔ)貼1864萬元、民生工程配套1142萬元。

3.省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)其他直達(dá)資金32170萬元，根據(jù)文件要求，資金用于安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37萬元、根本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助10534萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助11619萬元、困難群眾救助8萬元、新冠疫情防控補(bǔ)助8172萬元、應(yīng)急物資保障體系建立1800萬元。

（二）新增政府性基金預(yù)算收入安排方案

1.省財(cái)政廳安排下達(dá)市本級(jí)抗疫特殊國(guó)債資金42447萬元，主要用于兩個(gè)方面，一是在根底設(shè)施建立方面，須用于有肯定資產(chǎn)收益保障的根底設(shè)施建立工程，重點(diǎn)用于公共衛(wèi)生、重大疫情防控救治、糧食能源安全和應(yīng)急物資保障、產(chǎn)業(yè)鏈改造升級(jí)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理、交通根底設(shè)施、供水供電供氣等市政設(shè)施、重大區(qū)域規(guī)劃相關(guān)根底設(shè)施建立和其他根底設(shè)施建立。二是在抗疫相關(guān)支出方面，主要用于保就業(yè)、保根本民生、保市場(chǎng)主體，包括支持減免企業(yè)房租、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、援企穩(wěn)崗等，主要為應(yīng)對(duì)疫情發(fā)生的一次性支出。根據(jù)資金治理方法，資金安排建議如下：

（1）根底設(shè)施建立工程9個(gè)，安排資金32618萬元。分別為：宿州市立醫(yī)院傳染病區(qū)工程1000萬元、鐵路京滬線宿州站改建工程15500萬元、宿州市第四水廠及配套管網(wǎng)一期工程2023萬元、支河水源一期（符離水源工程）工程2468萬元、市交通局公交車充電樁建立工程2023萬元、高新區(qū)才智城市5G示范區(qū)建立工程（一期）3650萬元、高新區(qū)華瑞公司數(shù)據(jù)中心工程（二期）2023萬元、宿州經(jīng)開區(qū)醫(yī)療物資與器械儲(chǔ)藏建立工程3000萬元、宿馬園區(qū)長(zhǎng)三角一體化產(chǎn)業(yè)園工程1000萬元。

（2）抗疫相關(guān)支出，安排資金9829萬元。其中：疫情防控物資儲(chǔ)藏3237萬元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息63萬元、融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼310萬元、落實(shí)惠企政策6219萬元。

2.省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)新增專項(xiàng)債務(wù)額度94000萬元，根據(jù)新增地方政府債務(wù)相關(guān)使用規(guī)定，資金安排建議如下：京滬線宿州站改建工程工程21500萬元、人民路9#地及周邊棚戶區(qū)和黃莊及周邊棚戶區(qū)改造工程28000萬元、市工投集團(tuán)華康養(yǎng)老效勞中心工程3000萬元、市高新區(qū)宿州雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集聚基地工程21500萬元、市高新區(qū)才智城市5G示范區(qū)建立（一期）工程12023萬元、宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生宿舍樓等工程2023萬元、宿州市新汴河航道靈璧船閘工程工程6000萬元。

三、市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

1.一般公共預(yù)算收入增加65439萬元，列入政府收支分類科目一般性轉(zhuǎn)移支付收入。

2.一般公共預(yù)算支出增加65439萬元，列入政府收支分類相應(yīng)支出科目。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出13789萬元，衛(wèi)生安康支出19723萬元，農(nóng)林水支出6188萬元，資源勘探信息等支出1864萬元，糧油物資儲(chǔ)藏支出1800萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出22075萬元。

經(jīng)上述預(yù)算調(diào)整后，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)1071173萬元，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)1071173萬元，預(yù)算收支保持平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

1.政府性基金收入增加136447萬元，列入政府收支分類相應(yīng)支出科目。其中：政府性基金補(bǔ)助收入42477萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入94000萬元。

2.政府性基金支出增加136447萬元，列入政府收支分類相應(yīng)支出科目。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出28000萬元，其他支出32500萬元，抗疫特殊國(guó)債安排的支出36447萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出6000萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出33500萬元。

經(jīng)上述預(yù)算調(diào)整后，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)1094014萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)1094014萬元，預(yù)算收支保持平衡。

四、資金使用治理和監(jiān)視

（一）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效治理。明確資金使用責(zé)任主體，預(yù)算執(zhí)行部門嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算支出用途使用。實(shí)施全過程績(jī)效治理，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，開展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，對(duì)績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控中發(fā)覺的突出問題，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行糾偏措施，確保資金到達(dá)預(yù)期目標(biāo)，切實(shí)提高資金使用效益。

（二）強(qiáng)化特別轉(zhuǎn)移支付資金治理。仔細(xì)落實(shí)中心特別轉(zhuǎn)移支付直達(dá)市縣基層、直接惠企利民的要求，彌補(bǔ)減收增支和“三?！比笨谘a(bǔ)助，用于重大疫情防控救治、應(yīng)急物資儲(chǔ)藏等工程，建立使用臺(tái)賬，確保流向明確、賬目可查。

（三）加強(qiáng)抗疫國(guó)債資金使用監(jiān)管?？挂咛厥鈬?guó)債根據(jù)“中心切塊、省級(jí)細(xì)化、備案同意、快速直達(dá)”直接下達(dá)市縣，支持用于根底設(shè)施建立和抗疫相關(guān)支出。建立實(shí)名臺(tái)賬，確保資金精準(zhǔn)下達(dá)，落實(shí)到個(gè)人和市場(chǎng)主體。開展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，標(biāo)準(zhǔn)抗疫特殊國(guó)債資金治理，提高抗疫特殊國(guó)債資金使用效益。

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